Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX.16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 3.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 17- 2021. 09. 18

Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 3.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését

a) 5.817.416.294 Ft bevétellel,
b) 5.817.416.294 Ft kiadással állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a költségvetési bevételt 4.064.654.590 Ft-ban ebből:
- aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 2.454.678.281 Ft-ban, ebből: a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét: 286.633.931 Ft-ban,
- ab) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 808.416.102 Ft-ban,
- ac) közhatalmi bevételek: 288.500.000 Ft-ban,
- ad) működési bevételek: 405.816.820 Ft-ban,
- ae) felhalmozási bevételek: 64.000.000 Ft-ban,
- af) működési célú átvett pénzeszközök: 9.704.874 Ft-ban,
- ag) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 33.538.513 Ft-ban.
b) Finanszírozási bevételek: 1.752.761.704 Ft-ban, ebből:
- ba) működési célú likvid hitel összege: 88.500.000 Ft-ban,
- bb) maradvány igénybevétele: 1.664.261.704 Ft-ban.
c) A költségvetési kiadások: 5.684.666.078 Ft-ban, ebből:
- ca) a személyi juttatások kiadásait 1.773.046.455 Ft-ban,
- cb) a munkaadókat terhelő járulékokat 288.164.058 Ft-ban,
- cc) a dologi kiadásokat 1.244.550.050 Ft-ban,
- cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 51.400.000 Ft-ban,
- ce) egyéb működési célú kiadásokat 145.472.438 Ft-ban, ebből: az általános tartalékot 18.300.000 Ft-ban, a céltartalékot 1.487.365 Ft-ban,
- cf) a felhalmozási célú kiadásokat 2.182.033.077 Ft-ban, ebből: beruházások összegét 897.857.854 Ft-ban, felújítások összegét 1.256.729.115 Ft-ban, egyéb felhalmozási kiadások összegét 27.446.108 Ft-ban,
d) Finanszírozási kiadások: 132.750.216 Ft-ban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 18.300.000 Ft összegben e rendelet 6. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.487.438 Ft összegben állapítja meg.

(3) Az általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.”

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez

Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek ( Ft)

	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
K1. Személyi juttatások	1.208.855.256	530.032.198	1.738.887.454	1.243.025.241	530.021.214	1.773.046.455
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	193.628.761	89.560.245	283.189.006	198.592.829	89.571.229	288.164.058
K3. Dologi kiadások	779.421.671	443.779.155	1.223.200.826	809.242.824	435.307.226	1.244.550.050
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	51.400.000	0	51.400.000	51.400.000	0	51.400.000
K5. Egyéb működési célú kiadások	85.413.990	60.751.424	146.165.414	81.703.959	63.768.479	145.472.438
K6. Beruházási kiadások	863.335.770	63.351.270	926.687.040	834.506.584	63.351.270	897.857.854
K7. Felújítások	954.126.210	288.537.000	1.242.663.210	968.192.115	288.537.000	1.256.729.115
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10.827.721	6.000.000	16.827.721	14.741.234	12.704.874	27.446.108
K1-8. Költségvetési kiadások	4.147.009.379	1.482.011.292	5.629.020.671	4.201.404.786	1.483.261.292	5.684.666.078
K9. Finanszírozási kiadások	132.750.216	0	132.750.216	132.750.216	0	132.750.216
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	4.279.759.595	1.482.011.292	5.761.770.887	4.334.155.002	1.483.261.292	5.817.416.294
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.694.431.218	721.365.975	2.415.797.193	1.733.312.306	721.365.975	2.454.678.281
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	477.537.978	330.878.124	808.416.102	477.537.978	330.878.124	808.416.102
B3. Közhatalmi bevételek	202.089.711	86.410.289	288.500.000	202.089.711	86.410.289	288.500.000
B4. Működési bevételek	268.095.785	138.221.035	406.316.820	267.595.785	138.221.035	405.816.820
B5. Felhalmozási bevételek	64.000.000	0	64.000.000	64.000.000	0	64.000.000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	6.704.874	6.704.874	3.000.000	6.704.874	9.704.874
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29.400.000	0	29.400.000	33.538.513	0	33.538.513
B1-7. Költségvetési bevételek	2.735.554.692	1.283.580.297	4.019.134.989	2.781.074.293	1.283.580.297	4.064.654.590
B8. Finanszírozási bevételek	1.544.204.903	198.430.995	1.742.635.898	1.554.330.709	198.430.995	1.752.761.704
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	4.279.759.595	1.482.011.292	5.761.770.887	4.335.405.002	1.482.011.292	5.817.416.294”

2. melléklet

„2. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez

Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1.160.117.546	511.225.148	1.671.342.694	1.183.099.184	511.107.712	1.694.206.896
Külső személyi juttatások	K12	48.737.710	18.807.050	67.544.760	59.926.057	18.913.502	78.839.559
Személyi juttatások összesen	K1	1.208.855.256	530.032.198	1.738.887.454	1.243.025.241	530.021.214	1.773.046.455
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	193.628.761	89.560.245	283.189.006	198.592.829	89.571.229	288.164.058
Készletbeszerzés	K31	204.357.312	70.609.785	274.967.097	201.627.877	65.924.846	267.552.723
Kommunikációs szolgáltatások	K32	8.776.164	9.606.809	18.382.973	8.939.164	12.484.971	21.424.135
Szolgáltatási kiadások	K33	379.473.571	245.018.155	624.491.726	371.727.141	241.810.318	613.537.459
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	6.979.207	28.709.894	35.689.101	9.549.438	28.539.894	38.089.332
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	179.835.417	89.834.512	269.669.929	217.399.204	86.547.197	303.946.401
Dologi kiadások összesen	K3	779.421.671	443.779.155	1.223.200.826	809.242.824	435.307.226	1.244.550.050
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	51.400.000	0	51.400.000	51.400.000	0	51.400.000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	38.503.990	0	38.503.990	38.503.990	0	38.503.990
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	21.996.550	21.996.550	502.604	30.618.479	31.121.083
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	6.704.874	6.704.874	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások EU-nak	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	22.910.000	32.050.000	54.960.000	22.910.000	33.150.000	56.060.000
Tartalékok-általános	K513	20.000.000	0	20.000.000	18.300.000	0	18.300.000
Tartalékok-cél	K513	4.000.000	0	4.000.000	1.487.365	0	1.487.365
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	85.413.990	60.751.424	146.165.414	81.703.959	63.768.479	145.472.438
*Működési* *költségvetés* *előirányzat* *csoport* *összesen*	K1+..+K5	2.318.719.678	1.124.123.022	3.442.842.700	2.383.964.853	1.118.668.148	3.502.633.001
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	35.000	0	35.000	155.000	0	155.000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	222.729.696	22.047.245	244.776.941	221.329.696	22.047.245	243.376.941
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3.904.723	350.000	4.254.723	4.176.608	350.000	4.526.608
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	460.659.069	27.485.646	488.144.715	470.186.527	27.485.646	497.672.173
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	176.007.282	13.468.379	189.475.661	138.658.753	13.468.379	152.127.132
Beruházások összesen	K6	863.335.770	63.351.270	926.687.040	834.506.584	63.351.270	897.857.854
Ingatlanok felújítása	K71	765.800.255	227.194.488	992.994.743	766.875.772	227.194.488	994.070.260
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	188.325.955	61.342.512	249.668.467	191.316.343	61.342.512	252.658.855
Felújítások összesen	K7	954.126.210	288.537.000	1.242.663.210	968.192.115	288.537.000	1.256.729.115
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n belülre	K81	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	6.000.000	6.000.000	0	12.704.874	12.704.874
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n kívülre	K85	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0	3.913.513	0	3.913.513
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	10.827.721	0	10.827.721	10.827.721	0	10.827.721
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	10.827.721	6.000.000	16.827.721	14.741.234	12.704.874	27.446.108
Felhalm *ozási* *költségvetés* *előirányzat* *csoport* *összesen*	K6+..+K8	1.828.289.701	357.888.270	2.186.177.971	1.817.439.933	364.593.144	2.182.033.077
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	4.147.009.379	1.482.011.292	5.629.020.671	4.201.404.786	1.483.261.292	5.684.666.078
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	88.500.000	0	88.500.000	88.500.000	0	88.500.000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	88.500.000	0	88.500.000	88.500.000	0	88.500.000
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912			0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	44.250.216		44.250.216	44.250.216		44.250.216
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	132.750.216	0	132.750.216	132.750.216	0	132.750.216
Finanszírozási kiadások összesen	K9	132.750.216	0	132.750.216	132.750.216	0	132.750.216
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	4.279.759.595	1.482.011.292	5.761.770.887	4.334.155.002	1.483.261.292	5.817.416.294

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	265.678.147		265.678.147	265.678.147		265.678.147
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	204.375.650		204.375.650	204.375.650		204.375.650
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	612.672.300		612.672.300	649.306.388		649.306.388
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	23.529.310		23.529.310	28.276.310		28.276.310
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	286.633.931		286.633.931	286.633.931		286.633.931
Elszámolásból származó bevételek	B116	170.000.000		170.000.000	170.000.000		170.000.000
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1.562.889.338	0	1.562.889.338	1.604.270.426	0	1.604.270.426
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérül. áht-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	131.541.880	721.365.975	852.907.855	129.041.880	721.365.975	850.407.855
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1.694.431.218	721.365.975	2.415.797.193	1.733.312.306	721.365.975	2.454.678.281
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	477.537.978	330.878.124	808.416.102	477.537.978	330.878.124	808.416.102
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	116.000.000		116.000.000	116.000.000		116.000.000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	85.589.711	86.410.289	172.000.000	85.589.711	86.410.289	172.000.000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500.000		500.000	500.000		500.000
Közhatalmi bevételek összesen	B3	202.089.711	86.410.289	288.500.000	202.089.711	86.410.289	288.500.000
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	181.000	181.000	70.000	181.000	251.000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	76.293.267	114.829.051	191.122.318	71.421.267	114.829.051	186.250.318
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	86.000	86.000	0	84.000	84.000
Tulajdonosi bevételek	B404	1.094.000	0	1.094.000	5.396.000	0	5.396.000
Ellátási díjak	B405	171.310.755	0	171.310.755	171.310.755	0	171.310.755
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19.387.763	23.123.984	42.511.747	19.387.763	23.123.984	42.511.747
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	1.000	1.000	0	2.000	2.000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	1.000	1.000
Működési bevételek összesen	B4	268.095.785	138.221.035	406.316.820	267.595.785	138.221.035	405.816.820
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	64.000.000	0	64.000.000	64.000.000	0	64.000.000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	64.000.000	0	64.000.000	64.000.000	0	64.000.000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	6.704.874	6.704.874	3.000.000	6.704.874	9.704.874
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések áht-n kívülről	B71	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0	3.913.513	0	3.913.513
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	29.400.000	0	29.400.000	29.625.000	0	29.625.000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	29.400.000	0	29.400.000	33.538.513	0	33.538.513
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	2.735.554.692	1.283.580.297	4.019.134.989	2.781.074.293	1.283.580.297	4.064.654.590
*MŰKÖDÉSI* *költségvetési* *egyenleg* *(B1+B3+B4+B6)* - *(K1+K2+K3+K4+K5)*		*-154.102.964*	*-171.420.849*	*-325.523.813*	*-177.967.051*	*-165.965.975*	*-343.933.026*
*FELHALMOZÁSI* *költségvetési* *egyenleg* *(B2+B5+B7)* - *(K6+K7+K8)*		*-1.257.351.723*	*-27.010.146*	*-1.284.361.869*	*-1.242.363.442*	*-33.715.020*	*-1.276.078.462*
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól FELHALMO	B8112	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	88.500.000	0	88.500.000	88.500.000	0	88.500.000
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen	B811	88.500.000	0	88.500.000	88.500.000	0	88.500.000
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	194.998.117	138.519.429	333.517.546	205.123.923	138.519.429	343.643.352
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA	B8131	1.260.706.786	59.911.566	1.320.618.352	1.260.706.786	59.911.566	1.320.618.352
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1.455.704.903	198.430.995	1.654.135.898	1.465.830.709	198.430.995	1.664.261.704
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Lekötött betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	1.544.204.903	198.430.995	1.742.635.898	1.554.330.709	198.430.995	1.752.761.704
Finanszírozási bevételek összesen	B8	1.544.204.903	198.430.995	1.742.635.898	1.554.330.709	198.430.995	1.752.761.704
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	4.279.759.595	1.482.011.292	5.761.770.887	4.335.405.002	1.482.011.292	5.817.416.294”

3. melléklet

„3. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez

Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Helyi adó, egyéb közhatalmi bevételek és a működési támogatások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
építményadó	B34	51.000.000	51.000.000
magánszemélyek kommunális adója	B34	62.000.000	62.000.000
telekadó	B34	3.000.000	3.000.000
Vagyoni típusú adók összesen	B34	116.000.000	116.000.000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	170.000.000	170.000.000
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	170.000.000	170.000.000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2.000.000	2.000.000
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	2.000.000	2.000.000
Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	172.000.000	172.000.000
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	50.000	50.000
egyéb bírság	B36	50.000	50.000
talajterhelési díj	B36	400.000	400.000
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	500.000	500.000

Önkormányzati hivatal működési támogatása	B111	159.760.500	159.760.500
Települési üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen	B111	104.254.721	104.254.721
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	B111	22.317.120	22.317.120
Közvilágítás fenntartásának támogatása	B111	28.400.000	28.400.000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	B111	6.500.000	6.500.000
Közutak fenntartásának támogatása	B111	17.514.151	17.514.151
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B111	29.276.100	29.276.100
Lakott külterületi feladatok támogatása	B111	247.350	247.350
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	B111	1.662.926	1.662.926
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	B111
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	B111	265.678.147	265.678.147
Óvodapedagógusok bértámogatása	B112	120.079.050	120.079.050
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	B112	52.542.000	52.542.000
Óvoda működtetési támogatás	B112	26.687.600	26.687.600
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	B112	5.067.000	5.067.000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	B112	204.375.650	204.375.650
Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	B1131	65.394.000	65.394.000
Család- és gyermekjóléti szolgálat	B1131	5.740.000	5.740.000
Család- és gyermekjóléti központ	B1131	27.010.000	27.010.000
Szociális étkeztetés	B1131	9.954.000	9.954.000
Házi segítségnyújtás	B1131	9.075.000	9.075.000
Időskorúak nappali intézményi ellátása	B1131	6.510.000	6.510.000
Demens személyek nappali intézményi ellátása	B1131	7.320.000	7.320.000
Pszichiátriai betegek ellátásának támogatása	B1131	11.495.000	11.495.000
Szakmai dolgozók bértámogatás	B1131	182.063.720	182.063.720
Intézmény üzemeltetési támogatása	B1131	72.059.000	72.059.000
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása	B1132	64.318.320	64.318.320
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	B1132	82.808.718	82.808.718
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	B1132	5.209.870	5.209.870
Bölcsődei dajka, nevelő,szaktanácsadók bértámogatása	B1131	40.872.000	40.872.000
Bölcsődei üzemeltetés támogatás	B1131	10.570.000	10.570.000
Óvodai és ikolai szociális segítő tevékenység támogatása	B1131	12.272.672	12.272.672
Szociális ágazati pótlék	B1131		36.634.088
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	B113	612.672.300	649.306.388
Könyvtár, közművelődés támogatás	B114	23.529.310	23.529.310
Kulturális illetmény pótlék	B114
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	B114	0	4.747.000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	B114	23.529.310	28.276.310

Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás	B115	286.633.931	286.633.931
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések összesen	B115	286.633.931	286.633.931
25 000 fő alatti települések támogatása	B116	170.000.000	170.000.000
Elszámolásból származó bevételek összesen	B116	170.000.000	170.000.000
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1.562.889.338	1.604.270.426”

4. melléklet

„4. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez

Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök bevételei és a felhalmozási bevételek (Ft)

		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat


A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja	B16131		154.799.225		154.799.225
*Fejezeti* *kezelésű* *előirányzatok* *EU-s* *programok* és *azok* *hazai* *társfinanszírozása* *összesen*	*B16131*	0	*154.799.225*	0	*154.799.225*

Önkormányzatok térítése Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz	B1616	4.968.000		4.968.000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás pályázat	B1616	2.960.000		2.960.000
*Helyi* *önkormányzatok* és *költségvetési* *szerveiktől* *összesen*	*B1616*	*7.928.000*	0	*7.928.000*	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B16	7.928.000	154.799.225	7.928.000	154.799.225

	B21
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0	0	0

Barcs belterületi út pályázat 2021 év	B251	40.000.000		40.000.000
Pumpapálya építése pályázat támogatás	B251		14.000.000		14.000.000
Deák Ferenc Ált. iskola sportcsarnok felújítása támogatás	B251	355.600.000		355.600.000
*Központi* *költségvetési* *szervek* *összesen*	*B251*	*395.600.000*	*14.000.000*	*395.600.000*	*14.000.000*

Sóraktár turisztikai hasznosítása	B252		308.664.623		308.664.623
TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése	B252	10.417.245		10.417.245
Gyerekesély program infrastruktúrális hátterének biztosítása	B252		8.213.501		8.213.501
Barcs központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése	B252	71.520.733		71.520.733
*Fejezeti* *kezelésű* *előirányzatok* *EU-s* *programok* és *azok* *hazai* *társfinanszírozása* *összesen*	*B252*	*81.937.978*	*316.878.124*	*81.937.978*	*316.878.124*
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B25	477.537.978	330.878.124	477.537.978	330.878.124
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	477.537.978	330.878.124	477.537.978	330.878.124

Barcs belterületi út pályázat 2020 év	B8131	40.000.000		40.000.000
Illegális hulladéklerakó felszámolása	B8131	6.155.295		6.155.295
Dráva Közérdekű Muzeális Kiálítóhely infrastrukt. fejl. (Kubinyi program)	B8131	3.000.000		3.000.000
Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium)	B8131	3.279.332		3.279.332
Barcsi Szociális Központ fejlesztése	B8131	171.577		171.577
Barcs Város Óvodája és Bölcsödéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája felújítása	B8131	216.929		216.929
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA összesen	B8131	52.823.133	0	52.823.133	0

	B51
Immateriális javak értékesítése összesen	B51	0	0	0	0

Önkormányzati ingatlanok értékesítése	B52	20.000.000		20.000.000
Építési telkek értékesítése	B52	5.000.000		5.000.000
Otthonházi lakások értékesítése	B52	19.000.000		19.000.000
Önkormányzati bérlakások értékesítése	B52	20.000.000		20.000.000
Ingatlanok értékesítése összesen	B52	64.000.000	0	64.000.000	0

	B53	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen	B53	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek mindösszesen	B5	64.000.000	0	64.000.000	0”

5. melléklet

„5. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez

Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Beruházások és felújítások (Ft)

		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			0		0
Win 10 szoftver (Laptophoz)	K61	35.000		35.000
Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen	K61	35.000	0	35.000	0

Pumpapálya építése	K62		22.047.245		22.047.245
Földvásárlás	K62	30.000.000		30.000.000
Barcs , Táncsics u. közvilágítás hálózat építése	K62	9.485.198		9.485.198
Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez gázhálózat bővítési hozzájárulás	K62	6.023.623		6.023.623
Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás	K62	17.007.875		17.007.875
TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése	K62	154.780.000		153.380.000
Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen	K62	217.296.696	22.047.245	215.896.696	22.047.245

Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) Laptop beszerzés	K63			271.885
Laptop beszerzés1 db	K63	200.000		200.000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen	K63	200.000	0	471.885	0

Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész)eszköz beszerzés	K64			90.315
Petőfi szobor	K64	3.937.008		3.937.008
Városközpont kamera rendszere	K64		3.000.000		3.000.000
Sóraktár turisztikai hasznosítása eszközbeszerzés	K64		21.152.756		21.152.756
Barcsi gyalogátkelők kiemelt megvilágítás tervezése és kivitelezése	K64	5.080.000		5.080.000
Iparterület infrastruktúrális fejlesztése	K64	407.382.732		407.382.732
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés	K64		1.337.890		1.337.890
TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése	K64	20.302.722		20.302.722
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen	K64	436.702.462	25.490.646	436.792.777	25.490.646

Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) ÁFA	K67			97.794
Barcs , Táncsics u. közvilágítás hálózat építése ÁFA	K67	2.561.003		2.561.003
Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez gázhálózat bővítési hozzájárulás ÁFA	K67	1.626.378		1.626.378
Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás ÁFA	K67	4.592.126		4.592.126
Pumpapálya építéseÁFA	K67		5.952.755		5.952.755
Petőfi szobor ÁFA	K67	1.062.992		1.062.992
Városközpont kamera rendszere ÁFA	K67		810.000		810.000
Win 10 szoftver (Laptophoz)	K67	9.450		9.450
TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése Áfa	K67	45.800.835		7.864.655
Sóraktár turisztikai hasznosítása eszközbeszerzés Áfa	K67		5.711.244		5.711.244
Barcs Város területén közvilágítás bővítések ÁFA	K67	1.371.600		1.371.600
Iparterület infrastruktúrális fejlesztése ÁFA	K67	109.993.338		109.993.338
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés ÁFA	K67		361.230		361.230
Laptop beszerzés1 db ÁFA	K67	54.000		54.000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen	K67	167.071.722	12.835.229	129.233.336	12.835.229
Beruházások mindösszesen	K6	821.305.880	60.373.120	782.429.694	60.373.120

Kőröstej felé vezető út felújítása	K71			7.871.417
Deák Ferenc Ált. iskola sportcsarnok felújítása	K71	280.000.000		280.000.000
Barcs az élhető zöld város	K71	288.020.395		288.020.395
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész)	K71	4.282.912		3.920.712
Barcs központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése	K71	68.296.716		68.296.716
Barcs belterületi út pályázat (Gárdonyi G.u.) 2021 év	K71	48.455.482		48.455.482
Barcs belterületi út pályázat 2020 év	K71	41.994.750		41.994.750
Dráva Közérdekű Muzeális Kiálítóhely infrastrukt. fejl.(Kubinyi prg.)	K71		5.895.275		5.895.275
Sóraktár turisztikai hasznosítása	K71		221.299.213		221.299.213
Ingatlanok felújítása összesen	K71	731.050.255	227.194.488	738.559.472	227.194.488

Kőröstej felé vezető út felújítása ÁFA	K74			2.125.283
Deák Ferenc Ált. iskola sportcsarnok felújítása ÁFA	K74	75.600.000		75.600.000
Barcs az élhető zöld város ÁFA	K74	77.765.507		77.765.507
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) ÁFA	K74	1.156.386		1.058.592
Barcs központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése ÁFA	K74	0		0
Barcs belterületi út pályázat (Gárdonyi G. u.) 2021 év ÁFA	K74	13.082.980		13.082.980
Barcs belterületi út pályázat 2020 év ÁFA	K74	11.338.582		11.338.582
Dráva Közérdekű Muzeális Kiálítóhely infrastr. fejl. (Kubinyi prg.) ÁFA	K74		1.591.725		1.591.725
Sóraktár turisztikai hasznosítása ÁFA	K74		59.750.787		59.750.787
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA összesen	K74	*178.943.455*	*61.342.512*	*180.970.944*	*61.342.512*
Felújítások mindösszesen	K7	909.993.710	288.537.000	919.530.416	288.537.000
*Felhalmozási* *kiadások* *mindösszesen:*	*K6+K7*	*1.731.299.590*	*348.910.120*	*1.701.960.110*	*348.910.120*”

6. melléklet

„6. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez

Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok (Ft)

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Megnevezés	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen

Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka működési célra		20.000.000	0	20.000.000	18.300.000	0	18.300.000
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka felhalmozási célra		0	0	0	0	0	0
Általános tartalékok mindösszesen	K513	20.000.000	0	20.000.000	18.300.000	0	18.300.000

Polgármester saját hatáskör		4.000.000		4.000.000	1.487.365		1.487.365
*Céltartalék* *működési* *célra* *összesen*	*K513*	*4.000.000*	0	*4.000.000*	*1.487.365*	0	*1.487.365*

			0			0
*Céltartalék* *felhalmozási* *célra* *összesen*	*K513*	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok mindösszesen	*K513*	4.000.000	0	4.000.000	1.487.365	0	1.487.365

Tartalékok mindösszesen:	K513	24.000.000	0	24.000.000	19.787.365	0	19.787.365”

7. melléklet

„7. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez

Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Kiadások- Bevételek(Ft)

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3.750.436	0	3.750.436	3.750.436	0	3.750.436
Külső személyi juttatások	K12	31.620.510	0	31.620.510	32.124.875	0	32.124.875
Személyi juttatások összesen	K1	35.370.946	0	35.370.946	35.875.311	0	35.875.311
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7.510.919	0	7.510.919	7.006.554	0	7.006.554
Készletbeszerzés	K31	3.035.500	0	3.035.500	3.035.500	0	3.035.500
Kommunikációs szolgáltatások	K32	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000
Szolgáltatási kiadások	K33	142.427.000	0	142.427.000	134.555.583	0	134.555.583
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3.500.000	0	3.500.000	3.551.635	0	3.551.635
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	61.701.000	0	61.701.000	59.695.717	0	59.695.717
Dologi kiadások összesen	K3	210.783.500	0	210.783.500	200.958.435	0	200.958.435
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	38.503.990	0	38.503.990	38.503.990	0	38.503.990
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	1.500.000	1.500.000	500.000	1.500.000	2.000.000
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508	0	6.704.874	6.704.874	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	20.310.000	32.050.000	52.360.000	20.310.000	33.150.000	53.460.000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	58.813.990	40.254.874	99.068.864	59.313.990	34.650.000	93.963.990
Műk ö d é si k ö *ltsé g v e té s e lő irá ny za t c so p o rt ö ssze* se n	K1+..+K5	312.479.355	40.254.874	352.734.229	303.154.290	34.650.000	337.804.290
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5.433.000	0	5.433.000	5.433.000	0	5.433.000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7.473.000	0	7.473.000	7.473.000	0	7.473.000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3.484.710	0	3.484.710	3.484.710	0	3.484.710
Beruházások összesen	K6	16.390.710	0	16.390.710	16.390.710	0	16.390.710
Ingatlanok felújítása	K71	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2.700.000	0	2.700.000	2.700.000	0	2.700.000
Felújítások összesen	K7	12.700.000	0	12.700.000	12.700.000	0	12.700.000
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	6.000.000	6.000.000	0	12.704.874	12.704.874
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0	3.913.513	0	3.913.513
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	6.000.000	6.000.000	3.913.513	12.704.874	16.618.387
Fe *lha* lm o zá si k ö *ltsé g v e té s e lő irá ny za t c so p o rt ö ssze* se n	K6+..+K8	29.090.710	6.000.000	35.090.710	33.004.223	12.704.874	45.709.097
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	341.570.065	46.254.874	387.824.939	336.158.513	47.354.874	383.513.387
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	341.570.065	46.254.874	387.824.939	336.158.513	47.354.874	383.513.387

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5.402.000	0	5.402.000	1.100.000	0	1.100.000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	1.094.000	0	1.094.000	5.396.000	0	5.396.000
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1.304.000	0	1.304.000	1.304.000	0	1.304.000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	7.800.000	0	7.800.000	7.800.000	0	7.800.000
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	6.704.874	6.704.874	0	6.704.874	6.704.874
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0	3.913.513	0	3.913.513
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	25.400.000	0	25.400.000	25.400.000	0	25.400.000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	25.400.000	0	25.400.000	29.313.513	0	29.313.513
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	33.200.000	6.704.874	39.904.874	37.113.513	6.704.874	43.818.387
*MŰKÖDÉSI* *költségvetési* *egyenleg* *(B1+B3+B4+B6)* - *(K1+K2+K3+K4+K5)*		*-304.679.355*	*-33.550.000*	*-338.229.355*	*-295.354.290*	*-27.945.126*	*-323.299.416*
*FELHALMOZÁSI* *költségvetési* *egyenleg* *(B2+B5+B7)* - *(K6+K7+K8)*		*-3.690.710*	*-6.000.000*	*-9.690.710*	*-3.690.710*	*-12.704.874*	*-16.395.584*
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	171.605.614	38.414.093	210.019.707	171.605.614	38.414.093	210.019.707
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	50.312.361	0	50.312.361	50.312.361	0	50.312.361
Maradvány igénybevétele összesen	B813	221.917.975	38.414.093	260.332.068	221.917.975	38.414.093	260.332.068
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	221.917.975	38.414.093	260.332.068	221.917.975	38.414.093	260.332.068
Finanszírozási bevételek összesen	B8	221.917.975	38.414.093	260.332.068	221.917.975	38.414.093	260.332.068
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	255.117.975	45.118.967	300.236.942	259.031.488	45.118.967	304.150.455

		Kötelező		Kötelező		Kötelező		Kötelező
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
Rovat megnevezése	Rovat- szám	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés		041120 Földügy igazgatása
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3.750.436	3.750.436
Külső személyi juttatások	K12	31.620.510	32.124.875
Személyi juttatások összesen	K1	35.370.946	35.875.311	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7.510.919	7.006.554
Készletbeszerzés	K31	1.572.500	1.572.500		0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	120.000	120.000
Szolgáltatási kiadások	K33	24.090.000	24.090.000	12.900.000	12.900.000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3.100.000	3.151.635
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	25.237.000	25.357.000	3.500.000	3.500.000
Dologi kiadások összesen	K3	54.119.500	54.291.135	16.400.000	16.400.000	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Elvonások és befizetések	K502	38.503.990	38.503.990
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	500.000
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	18.810.000	18.810.000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	57.313.990	57.813.990	0	0	0	0	0	0
*Műk* ö d é si k ö *ltsé g v e té s e lő irá ny za t c so p o rt ö ssze* se n	K1+..+K5	154.315.355	154.986.990	16.400.000	16.400.000	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					5.433.000	5.433.000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					1.467.000	1.467.000
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	6.900.000	6.900.000	0	0
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K86		3.913.513
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	3.913.513	0	0	0	0	0	0
Fe *lha* lm o zá si k ö *ltsé g v e té s e lő irá ny za t c so p o rt ö ssze* se n	K6+..+K8	0	3.913.513	0	0	6.900.000	6.900.000	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	154.315.355	158.900.503	16.400.000	16.400.000	6.900.000	6.900.000	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	154.315.355	158.900.503	16.400.000	16.400.000	6.900.000	6.900.000	0	0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Közhatalmi bevételek összesen	B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402			4.302.000	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404			528.000	4.830.000			566.000	566.000
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			1.304.000	1.304.000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb működési bevételek	B411			0	0
Működési bevételek összesen	B4	0	0	6.134.000	6.134.000	0	0	566.000	566.000
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74		3.913.513
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	3.913.513	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	0	3.913.513	6.134.000	6.134.000	0	0	566.000	566.000
*MŰKÖDÉSI* *költségvetési* *egyenleg* *(B1+B3+B4+B6)* - *(K1+K2+K3+K4+K5)*		*-154.315.355*	*-154.986.990*	*-10.266.000*	*-10.266.000*	0	0	*566.000*	*566.000*
*FELHALMOZÁSI* *költségvetési* *egyenleg* *(B2+B5+B7)* - *(K6+K7+K8)*		0	0	0	0	*-6.900.000*	*-6.900.000*	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	210.019.707	210.019.707
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	50.312.361	50.312.361
Maradvány igénybevétele összesen	B813	260.332.068	260.332.068	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	260.332.068	260.332.068	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	260.332.068	260.332.068	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	260.332.068	264.245.581	6.134.000	6.134.000	0	0	566.000	566.000

		Kötelező		Kötelező		Kötelező		Kötelező
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
Rovat megnevezése	Rovat- szám	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		063020 Víztermelés, -kezelés, - ellátás
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11
Külső személyi juttatások	K12
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2
Készletbeszerzés	K31
Kommunikációs szolgáltatások	K32
Szolgáltatási kiadások	K33	17.200.000	9.328.583	6.050.000	6.050.000	4.000.000	4.000.000	3.570.000	3.570.000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4.644.000	2.518.717	1.634.000	1.634.000	1.080.000	1.080.000	5.409.000	5.409.000
Dologi kiadások összesen	K3	21.844.000	11.847.300	7.684.000	7.684.000	5.080.000	5.080.000	8.979.000	8.979.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Elvonások és befizetések	K502
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
*Műk* ö d é si k ö *ltsé g v e té s e lő irá ny za t c so p o rt ö ssze* se n	K1+..+K5	21.844.000	11.847.300	7.684.000	7.684.000	5.080.000	5.080.000	8.979.000	8.979.000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64							7.473.000	7.473.000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67							2.017.710	2.017.710
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	9.490.710	9.490.710
Ingatlanok felújítása	K71							10.000.000	0
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								10.000.000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							2.700.000	2.700.000
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	12.700.000	12.700.000
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K86
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe *lha* lm o zá si k ö *ltsé g v e té s e lő irá ny za t c so p o rt ö ssze* se n	K6+..+K8	0	0	0	0	0	0	22.190.710	22.190.710
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	21.844.000	11.847.300	7.684.000	7.684.000	5.080.000	5.080.000	31.169.710	31.169.710
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	21.844.000	11.847.300	7.684.000	7.684.000	5.080.000	5.080.000	31.169.710	31.169.710

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Közhatalmi bevételek összesen	B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402					1.000.000	1.000.000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb működési bevételek	B411
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6							0
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75							25.400.000	25.400.000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	25.400.000	25.400.000
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	25.400.000	25.400.000
*MŰKÖDÉSI* *költségvetési* *egyenleg* *(B1+B3+B4+B6)* - *(K1+K2+K3+K4+K5)*		*-21.844.000*	*-11.847.300*	*-7.684.000*	*-7.684.000*	*-4.080.000*	*-4.080.000*	*-8.979.000*	*-8.979.000*
*FELHALMOZÁSI* *költségvetési* *egyenleg* *(B2+B5+B7)* - *(K6+K7+K8)*		0	0	0	0	0	0	*3.209.290*	*3.209.290*
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	25.400.000	25.400.000

		Kötelező		Kötelező		Kötelező		Kötelező
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
Rovat megnevezése	Rovat- szám	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		064010 Közvilágítás		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		081043 Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11
Külső személyi juttatások	K12
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2
Készletbeszerzés	K31					733.000	733.000	150.000	150.000
Kommunikációs szolgáltatások	K32
Szolgáltatási kiadások	K33	41.937.000	41.937.000	30.440.000	30.440.000	1.980.000	1.980.000	260.000	260.000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400.000	400.000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11.431.000	11.431.000	8.219.000	8.219.000	279.000	279.000	111.000	111.000
Dologi kiadások összesen	K3	53.768.000	53.768.000	38.659.000	38.659.000	2.992.000	2.992.000	521.000	521.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Elvonások és befizetések	K502
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
*Műk* ö d é si k ö *ltsé g v e té s e lő irá ny za t c so p o rt ö ssze* se n	K1+..+K5	53.768.000	53.768.000	38.659.000	38.659.000	2.992.000	2.992.000	521.000	521.000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K86
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe *lha* lm o zá si k ö *ltsé g v e té s e lő irá ny za t c so p o rt ö ssze* se n	K6+..+K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	53.768.000	53.768.000	38.659.000	38.659.000	2.992.000	2.992.000	521.000	521.000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	53.768.000	53.768.000	38.659.000	38.659.000	2.992.000	2.992.000	521.000	521.000

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Közhatalmi bevételek összesen	B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402					100.000	100.000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb működési bevételek	B411
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0
*MŰKÖDÉSI* *költségvetési* *egyenleg* *(B1+B3+B4+B6)* - *(K1+K2+K3+K4+K5)*		*-53.768.000*	*-53.768.000*	*-38.659.000*	*-38.659.000*	*-2.892.000*	*-2.892.000*	*-521.000*	*-521.000*
*FELHALMOZÁSI* *költségvetési* *egyenleg* *(B2+B5+B7)* - *(K6+K7+K8)*		0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0

		Kötelező		Kötelező		Önként vállalt		Önként vállalt
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
Rovat megnevezése	Rovat- szám	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások		046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek		045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11
Külső személyi juttatások	K12
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2
Készletbeszerzés	K31	580.000	580.000
Kommunikációs szolgáltatások	K32
Szolgáltatási kiadások	K33
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	157.000	157.000
Dologi kiadások összesen	K3	737.000	737.000	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Elvonások és befizetések	K502
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			1.500.000	1.500.000	16.000.000	16.000.000	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	1.500.000	1.500.000	16.000.000	16.000.000	0	0
*Műk* ö d é si k ö *ltsé g v e té s e lő irá ny za t c so p o rt ö ssze* se n	K1+..+K5	737.000	737.000	1.500.000	1.500.000	16.000.000	16.000.000	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K86
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe *lha* lm o zá si k ö *ltsé g v e té s e lő irá ny za t c so p o rt ö ssze* se n	K6+..+K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	737.000	737.000	1.500.000	1.500.000	16.000.000	16.000.000	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	737.000	737.000	1.500.000	1.500.000	16.000.000	16.000.000	0	0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Közhatalmi bevételek összesen	B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb működési bevételek	B411
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	0	0	0	0	0	0	0	0
*MŰKÖDÉSI* *költségvetési* *egyenleg* *(B1+B3+B4+B6)* - *(K1+K2+K3+K4+K5)*		*-737.000*	*-737.000*	*-1.500.000*	*-1.500.000*	*-16.000.000*	*-16.000.000*	0	0
*FELHALMOZÁSI* *költségvetési* *egyenleg* *(B2+B5+B7)* - *(K6+K7+K8)*		0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	0	0	0	0	0	0	0	0

		Önként vállalt		Önként vállalt		Önként vállalt		Önként vállalt
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
Rovat megnevezése	Rovat- szám	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása		084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása		084031 Civil szervezetek működési támogatása		084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11
Külső személyi juttatások	K12
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2
Készletbeszerzés	K31
Kommunikációs szolgáltatások	K32
Szolgáltatási kiadások	K33
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35
Dologi kiadások összesen	K3	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Elvonások és befizetések	K502
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			1.500.000	1.500.000
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508							6.704.874
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	15.500.000	15.500.000			0	600.000	550.000	1.050.000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	15.500.000	15.500.000	1.500.000	1.500.000	0	600.000	7.254.874	1.050.000
*Műk* ö d é si k ö *ltsé g v e té s e lő irá ny za t c so p o rt ö ssze* se n	K1+..+K5	15.500.000	15.500.000	1.500.000	1.500.000	0	600.000	7.254.874	1.050.000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	6.000.000	6.000.000						6.704.874
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K86
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	6.704.874
Fe *lha* lm o zá si k ö *ltsé g v e té s e lő irá ny za t c so p o rt ö ssze* se n	K6+..+K8	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	6.704.874
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	21.500.000	21.500.000	1.500.000	1.500.000	0	600.000	7.254.874	7.754.874
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	21.500.000	21.500.000	1.500.000	1.500.000	0	600.000	7.254.874	7.754.874

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Közhatalmi bevételek összesen	B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb működési bevételek	B411
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6							6.704.874	6.704.874
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	0	0	0	0	0	0	6.704.874	6.704.874
*MŰKÖDÉSI* *költségvetési* *egyenleg* *(B1+B3+B4+B6)* - *(K1+K2+K3+K4+K5)*		*-15.500.000*	*-15.500.000*	*-1.500.000*	*-1.500.000*	0	*-600.000*	*-550.000*	*5.654.874*
*FELHALMOZÁSI* *költségvetési* *egyenleg* *(B2+B5+B7)* - *(K6+K7+K8)*		*-6.000.000*	*-6.000.000*	0	0	0	0	0	*-6.704.874*
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	0	0	0	0	0	0	6.704.874	6.704.874”

8. melléklet

„8. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez

Barcsi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	187.461.020		187.461.020	189.573.490		189.573.490
Külső személyi juttatások	K12	3.000.000		3.000.000	3.000.000		3.000.000
Személyi juttatások összesen	K1	190.461.020	0	190.461.020	192.573.490	0	192.573.490
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30.214.089		30.214.089	30.601.584		30.601.584
Készletbeszerzés	K31	2.820.000		2.820.000	2.820.000		2.820.000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1.950.000		1.950.000	1.950.000		1.950.000
Szolgáltatási kiadások	K33	15.640.000		15.640.000	15.640.000		15.640.000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100.000		100.000	100.000		100.000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5.637.700		5.637.700	5.637.700		5.637.700
Dologi kiadások összesen	K3	26.147.700	0	26.147.700	26.147.700	0	26.147.700
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
*Működési* *költségvetés* *előirányzat* csoport összese**n	K1+..+K5	246.822.809	0	246.822.809	249.322.774	0	249.322.774
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1.790.000		1.790.000	1.790.000		1.790.000
Részesedések beszerzése	K65			0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	483.300		483.300	483.300		483.300
Beruházások összesen	K6	2.273.300	0	2.273.300	2.273.300	0	2.273.300
Ingatlanok felújítása	K71			0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
*Felhal*m ozási költségvetés előirányzat csoport összese**n	K6+..+K8	2.273.300	0	2.273.300	2.273.300	0	2.273.300
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	249.096.109	0	249.096.109	251.596.074	0	251.596.074
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	249.096.109	0	249.096.109	251.596.074	0	251.596.074

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12.301.000		12.301.000	12.801.000		12.801.000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	12.301.000	0	12.301.000	12.801.000	0	12.801.000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3.878.000		3.878.000	3.378.000		3.378.000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0
Ellátási díjak	B405			0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	912.060		912.060	912.060		912.060
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408			0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411			0			0
Működési bevételek összesen	B4	4.790.060	0	4.790.060	4.290.060	0	4.290.060
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	17.091.060	0	17.091.060	17.091.060	0	17.091.060
*MŰKÖDÉSI* *költségvetési* *egyenleg* *(B1+B3+B4+B6)* - *(K1+K2+K3+K4+K5)*		*-229.731.749*	0	*-229.731.749*	*-232.231.714*	0	*-232.231.714*
*FELHALMOZÁSI* *költségvetési* *egyenleg* *(B2+B5+B7)* - *(K6+K7+K8)*		*-2.273.300*	0	*-2.273.300*	*-2.273.300*	0	*-2.273.300*
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	2.499.965		2.499.965
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	2.499.965	0	2.499.965
Központi, irányító szervi támogatás	B816	232.005.049		232.005.049	232.005.049		232.005.049
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		159.760.500		*159.760.500*	159.760.500		*159.760.500*
Önkormányzati hozzájárulás		72.244.549	0	*72.244.549*	72.244.549	0	*72.244.549*
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	232.005.049	0	232.005.049	234.505.014	0	234.505.014
Finanszírozási bevételek összesen	B8	232.005.049	0	232.005.049	234.505.014	0	234.505.014
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	249.096.109	0	249.096.109	251.596.074	0	251.596.074”

9. melléklet

„9. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez

Városgazdálkodási Igazgatóság 2021.évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	153.602.744	133.152.074	286.754.818	153.602.744	133.152.074	286.754.818
Külső személyi juttatások	K12	2.611.200	4.243.354	6.854.554	2.611.200	4.243.354	6.854.554
Személyi juttatások összesen	K1	156.213.944	137.395.428	293.609.372	156.213.944	137.395.428	293.609.372
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26.146.485	15.913.429	42.059.914	26.146.485	15.913.429	42.059.914
Készletbeszerzés	K31	37.596.677	23.147.280	60.743.957	37.596.677	23.147.280	60.743.957
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1.650.000	840.000	2.490.000	1.650.000	840.000	2.490.000
Szolgáltatási kiadások	K33	47.727.299	41.221.400	88.948.699	47.727.299	41.221.400	88.948.699
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	250.000	1.600.000	1.850.000	250.000	1.600.000	1.850.000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	22.277.339	46.739.762	69.017.101	22.170.416	46.739.762	68.910.178
Dologi kiadások összesen	K3	109.501.315	113.548.442	223.049.757	109.394.392	113.548.442	222.942.834
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0		0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2.600.000		2.600.000	2.600.000		2.600.000
Tartalékok-általános	K513			0			0
Tartalékok-cél	K513			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	2.600.000	0	2.600.000	2.600.000	0	2.600.000
*Működési* költségvetés elő irányzat csoport összesen**	K1+..+K5	294.461.744	266.857.299	561.319.043	294.354.821	266.857.299	561.212.120
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	400.000	150.000	550.000	400.000	150.000	550.000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5.466.835	895.000	6.361.835	5.466.835	895.000	6.361.835
Részesedések beszerzése	K65			0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1.584.045	282.150	1.866.195	1.584.045	282.150	1.866.195
Beruházások összesen	K6	7.450.880	1.327.150	8.778.030	7.450.880	1.327.150	8.778.030
Ingatlanok felújítása	K71			0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	10.827.721		10.827.721	10.827.721		10.827.721
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	10.827.721	0	10.827.721	10.827.721	0	10.827.721
*Felhalm* ozási költségvetés elő irányzat csoport összesen**	K6+..+K8	18.278.601	1.327.150	19.605.751	18.278.601	1.327.150	19.605.751
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	312.740.345	268.184.449	580.924.794	312.633.422	268.184.449	580.817.871
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	312.740.345	268.184.449	580.924.794	312.633.422	268.184.449	580.817.871

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	23.778.833	68.420.791	92.199.624	23.778.833	68.420.791	92.199.624
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	23.778.833	68.420.791	92.199.624	23.778.833	68.420.791	92.199.624
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	47.912.442	86.838.425	134.750.867	47.912.442	86.838.425	134.750.867
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0
Ellátási díjak	B405			0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3.346.839	22.342.165	25.689.004	3.346.839	22.342.165	25.689.004
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408			0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411			0			0
Működési bevételek összesen	B4	51.269.281	109.180.590	160.449.871	51.269.281	109.180.590	160.449.871
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	4.000.000		4.000.000	4.000.000		4.000.000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	79.048.114	177.601.381	256.649.495	79.048.114	177.601.381	256.649.495
*MŰKÖDÉSI* *költségvetési egyenleg* *(B1+B3+B4+B6)* - *(K1+K2+K3+K4+K5)*		*-219.413.630*	*-89.255.918*	*-308.669.548*	*-219.306.707*	*-89.255.918*	*-308.562.625*
*FELHALMOZÁSI* *költségvetési egyenleg* *(B2+B5+B7)* - *(K6+K7+K8)*		*-14.278.601*	*-1.327.150*	*-15.605.751*	*-14.278.601*	*-1.327.150*	*-15.605.751*
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	20.691.487	16.950.847	37.642.334	20.584.564	16.950.847	37.535.411
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	20.691.487	16.950.847	37.642.334	20.584.564	16.950.847	37.535.411
Központi, irányító szervi támogatás	B816	213.000.744	73.632.221	286.632.965	213.000.744	73.632.221	286.632.965
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		22.317.120	0	*22.317.120*	22.317.120	0	*22.317.120*
Önkormányzati hozzájárulás		190.683.624	73.632.221	*264.315.845*	190.683.624	73.632.221	*264.315.845*
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	233.692.231	90.583.068	324.275.299	233.585.308	90.583.068	324.168.376
Finanszírozási bevételek összesen	B8	233.692.231	90.583.068	324.275.299	233.585.308	90.583.068	324.168.376
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	312.740.345	268.184.449	580.924.794	312.633.422	268.184.449	580.817.871”

10. melléklet

„10. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez

Kistérségi Járóbetegellátó Központ 2021. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	43.163.672	265.168.833	308.332.505	43.163.672	265.157.849	308.321.521
Külső személyi juttatások	K12		13.920.600	13.920.600		13.920.600	13.920.600
Személyi juttatások összesen	K1	43.163.672	279.089.433	322.253.105	43.163.672	279.078.449	322.242.121
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6.690.369	39.863.526	46.553.895	6.690.369	39.874.510	46.564.879
Készletbeszerzés	K31	700.000	39.662.600	40.362.600	700.000	34.977.661	35.677.661
Kommunikációs szolgáltatások	K32	610.000	6.963.000	7.573.000	610.000	9.841.162	10.451.162
Szolgáltatási kiadások	K33	25.000.000	138.784.000	163.784.000	25.000.000	143.151.698	168.151.698
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100.000	230.000	330.000	50.000	60.000	110.000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1.000.000	17.265.400	18.265.400	1.000.000	15.024.479	16.024.479
Dologi kiadások összesen	K3	27.410.000	202.905.000	230.315.000	27.360.000	203.055.000	230.415.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0			0
Elvonások és befizetések	K502			0			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
Műk ö d *ési* k ö *ltség* *vetés* *elő* *irá* nyza t *cso* p o rt ö *sszesen*	K1+..+K5	77.264.041	521.857.959	599.122.000	77.214.041	522.007.959	599.222.000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		200.000	200.000		200.000	200.000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		1.100.000	1.100.000		1.100.000	1.100.000
Részesedések beszerzése	K65			0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		351.000	351.000		351.000	351.000
Beruházások összesen	K6	0	1.651.000	1.651.000	0	1.651.000	1.651.000
Ingatlanok felújítása	K71			0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
*Felha lm o zá si k ö ltség* *vetés* *elő* *irá* nyza t *cso* p o rt ö *sszesen*	K6+..+K8	0	1.651.000	1.651.000	0	1.651.000	1.651.000
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	77.264.041	523.508.959	600.773.000	77.214.041	523.658.959	600.873.000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	77.264.041	523.508.959	600.773.000	77.214.041	523.658.959	600.873.000

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	69.164.041	498.145.959	567.310.000	69.164.041	498.145.959	567.310.000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	69.164.041	498.145.959	567.310.000	69.164.041	498.145.959	567.310.000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		181.000	181.000		181.000	181.000
Szolgáltatások ellenértéke	B402		25.095.000	25.095.000		25.095.000	25.095.000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		86.000	86.000		84.000	84.000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408		1.000	1.000		2.000	2.000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411			0		1.000	1.000
Működési bevételek összesen	B4	0	25.363.000	25.363.000	0	25.363.000	25.363.000
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Részesedések értékesítése	B54			0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	69.164.041	523.508.959	592.673.000	69.164.041	523.508.959	592.673.000
*MŰKÖDÉSI* *költségvetési* *egyenleg* *(B1+B3+B4+B6)* - *(K1+K2+K3+K4+K5)*		*-8.100.000*	*1.651.000*	*-6.449.000*	*-8.050.000*	*1.501.000*	*-6.549.000*
*FELHALMOZÁSI* *költségvetési* *egyenleg* *(B2+B5+B7)* - *(K6+K7+K8)*		0	*-1.651.000*	*-1.651.000*	0	*-1.651.000*	*-1.651.000*
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	8.100.000	0	8.100.000	8.100.000	100.000	8.200.000
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás				0			0
Önkormányzati hozzájárulás		8.100.000	0	*8.100.000*	8.100.000	100.000	*8.200.000*
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	8.100.000	0	8.100.000	8.100.000	100.000	8.200.000
Finanszírozási bevételek összesen	B8	8.100.000	0	8.100.000	8.100.000	100.000	8.200.000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	77.264.041	523.508.959	600.773.000	77.264.041	523.608.959	600.873.000”

11. melléklet

„11. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez

Barcsi Szociális Központ 2021. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	354.275.919	1.270.000	355.545.919	385.397.579	1.270.000	386.667.579
Külső személyi juttatások	K12	7.808.000	0	7.808.000	7.808.000	0	7.808.000
Személyi juttatások összesen	K1	362.083.919	1.270.000	363.353.919	393.205.579	1.270.000	394.475.579
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	58.053.807	196.850	58.250.657	63.068.547	196.850	63.265.397
Készletbeszerzés	K31	58.931.000	1.374.195	60.305.195	58.961.000	1.374.195	60.335.195
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2.248.884	0	2.248.884	2.248.884	0	2.248.884
Szolgáltatási kiadások	K33	51.454.010	264.600	51.718.610	51.554.010	264.600	51.818.610
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150.000	0	150.000	180.000	0	180.000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	28.490.247	571.800	29.062.047	28.471.247	571.800	29.043.047
Dologi kiadások összesen	K3	141.274.141	2.210.595	143.484.736	141.415.141	2.210.595	143.625.736
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
M *űködés i költs* *égvetés* előir *ányz at cs opor* t ös s z es en	K1+..+K5	561.411.867	3.677.445	565.089.312	597.689.267	3.677.445	601.366.712
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0	120.000		120.000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1.574.803		1.574.803	1.574.803		1.574.803
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6.102.362		6.102.362	5.982.362		5.982.362
Részesedések beszerzése	K65			0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2.072.835		2.072.835	2.072.835		2.072.835
Beruházások összesen	K6	9.750.000	0	9.750.000	9.750.000	0	9.750.000
Ingatlanok felújítása	K71	24.750.000		24.750.000	28.316.300		28.316.300
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6.682.500		6.682.500	7.645.399		7.645.399
Felújítások összesen	K7	31.432.500	0	31.432.500	35.961.699	0	35.961.699
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalm oz ás i *költs* *égvetés* előir *ányz at cs opor* t ös s z es en	K6+..+K8	41.182.500	0	41.182.500	45.711.699	0	45.711.699
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	602.594.367	3.677.445	606.271.812	643.400.966	3.677.445	647.078.411
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	602.594.367	3.677.445	606.271.812	643.400.966	3.677.445	647.078.411

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3.000.000		3.000.000	0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	100.000	2.895.626	2.995.626	100.000	2.895.626	2.995.626
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0
Ellátási díjak	B405	139.213.000		139.213.000	139.213.000		139.213.000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3.945.510	781.819	4.727.329	3.945.510	781.819	4.727.329
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408			0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411			0			0
Működési bevételek összesen	B4	143.258.510	3.677.445	146.935.955	143.258.510	3.677.445	146.935.955
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0	3.000.000		3.000.000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0		0	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	146.258.510	3.677.445	149.935.955	146.258.510	3.677.445	149.935.955
*MŰKÖDÉSI* *költségvetési* *egyenleg* *(B1+B3+B4+B6)* - *(K1+K2+K3+K4+K5)*		*-415.153.357*	0	*-415.153.357*	*-451.430.757*	0	*-451.430.757*
*FELHALMOZÁSI* *költségvetési* *egyenleg* *(B2+B5+B7)* - *(K6+K7+K8)*		*-41.182.500*	0	*-41.182.500*	*-45.711.699*	0	*-45.711.699*
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	4.529.199		4.529.199
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	4.529.199	0	4.529.199
Központi, irányító szervi támogatás	B816	456.335.857	0	456.335.857	492.613.257	0	492.613.257
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		351.898.622	0	*351.898.622*	388.035.022	0	*388.035.022*
Önkormányzati hozzájárulás		104.437.235	0	*104.437.235*	104.578.235	0	*104.578.235*
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	456.335.857	0	456.335.857	497.142.456	0	497.142.456
Finanszírozási bevételek összesen	B8	456.335.857	0	456.335.857	497.142.456	0	497.142.456
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	602.594.367	3.677.445	606.271.812	643.400.966	3.677.445	647.078.411”

12. melléklet

„12. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje 2021. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	352.418.416		352.418.416	346.355.506		346.355.506
Külső személyi juttatások	K12	1.680.000		1.680.000	8.174.400		8.174.400
Személyi juttatások összesen	K1	354.098.416	0	354.098.416	354.529.906	0	354.529.906
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	53.928.137		53.928.137	53.994.335		53.994.335
Készletbeszerzés	K31	92.960.135		92.960.135	95.000.700		95.000.700
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1.227.280		1.227.280	1.390.280		1.390.280
Szolgáltatási kiadások	K33	32.418.552		32.418.552	33.418.552		33.418.552
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	260.000		260.000	260.000		260.000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	37.634.295		37.634.295	37.634.295		37.634.295
Dologi kiadások összesen	K3	164.500.262	0	164.500.262	167.703.827	0	167.703.827
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
M *űködés i költs* *égvetés* előir *ányz at cs opor* t ös s z es en	K1+..+K5	572.526.815	0	572.526.815	576.228.068	0	576.228.068
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0	0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	629.920		629.920	629.920		629.920
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2.224.410		2.224.410	2.224.410		2.224.410
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	770.670		770.670	770.670		770.670
Beruházások összesen	K6	3.625.000	0	3.625.000	3.625.000	0	3.625.000
Ingatlanok felújítása	K71			0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalm oz ás i *költs* *égvetés* előir *ányz at cs opor* t ös s z es en	K6+..+K8	3.625.000	0	3.625.000	3.625.000	0	3.625.000
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	576.151.815	0	576.151.815	579.853.068	0	579.853.068
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	576.151.815	0	576.151.815	579.853.068	0	579.853.068

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9.812.969		9.812.969	9.812.969		9.812.969
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	9.812.969	0	9.812.969	9.812.969	0	9.812.969
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6.218.825		6.218.825	6.218.825		6.218.825
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0
Ellátási díjak	B405	32.097.755		32.097.755	32.097.755		32.097.755
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9.879.354		9.879.354	9.879.354		9.879.354
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408			0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	B4	48.195.934	0	48.195.934	48.195.934	0	48.195.934
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Részesedések értékesítése	B54			0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	58.008.903	0	58.008.903	58.008.903	0	58.008.903
*MŰKÖDÉSI* *költségvetési* *egyenleg* *(B1+B3+B4+B6)* - *(K1+K2+K3+K4+K5)*		*-514.517.912*	0	*-514.517.912*	*-518.219.165*	0	*-518.219.165*
*FELHALMOZÁSI* *költségvetési* *egyenleg* *(B2+B5+B7)* - *(K6+K7+K8)*		*-3.625.000*	0	*-3.625.000*	*-3.625.000*	0	*-3.625.000*
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0		0	3.203.565		3.203.565
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	3.203.565	0	3.203.565
Központi, irányító szervi támogatás	B816	518.142.912		518.142.912	518.640.600		518.640.600
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		408.154.558		*408.154.558*	408.154.558		*408.154.558*
Önkormányzati hozzájárulás		109.988.354	0	*109.988.354*	110.486.042	0	*110.486.042*
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	518.142.912	0	518.142.912	521.844.165	0	521.844.165
Finanszírozási bevételek összesen	B8	518.142.912	0	518.142.912	521.844.165	0	521.844.165
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	576.151.815	0	576.151.815	579.853.068	0	579.853.068”

13. melléklet

„13. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez

Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Múzeális Kiállítóhely 2021. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	30.131.580		30.131.580	30.131.580		30.131.580
Külső személyi juttatások	K12	2.018.000		2.018.000	2.018.000		2.018.000
Személyi juttatások összesen	K1	32.149.580	0	32.149.580	32.149.580	0	32.149.580
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4.919.074		4.919.074	4.919.074		4.919.074
Készletbeszerzés	K31	1.164.000		1.164.000	1.164.000		1.164.000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	510.000		510.000	510.000		510.000
Szolgáltatási kiadások	K33	25.674.300		25.674.300	27.237.883		27.237.883
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	390.000		390.000	390.000		390.000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6.083.890		6.083.890	6.442.703		6.442.703
Dologi kiadások összesen	K3	33.822.190	0	33.822.190	35.744.586	0	35.744.586
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			0	2.604		2.604
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	2.604	0	2.604
*Működési* *költségvetés* *előirányzat* csoport összese**n	K1+..+K5	70.890.844	0	70.890.844	72.815.844	0	72.815.844
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	900.000		900.000	1.376.191		1.376.191
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	243.000		243.000	266.809		266.809
Beruházások összesen	K6	1.143.000	0	1.143.000	1.643.000	0	1.643.000
Ingatlanok felújítása	K71			0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
*Felhal*m ozási költségvetés előirányzat csoport összese**n	K6+..+K8	1.143.000	0	1.143.000	1.643.000	0	1.643.000
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	72.033.844	0	72.033.844	74.458.844	0	74.458.844
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	72.033.844	0	72.033.844	74.458.844	0	74.458.844

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1.740.532		1.740.532	1.740.532		1.740.532
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1.740.532	0	1.740.532	1.740.532	0	1.740.532
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6.000.000		6.000.000	6.000.000		6.000.000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0
Ellátási díjak	B405			0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408			0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411			0			0
Működési bevételek összesen	B4	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Részesedések értékesítése	B54			0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0	225.000		225.000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	225.000	0	225.000
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	7.740.532	0	7.740.532	7.965.532	0	7.965.532
*MŰKÖDÉSI* *költségvetési* *egyenleg* *(B1+B3+B4+B6)* - *(K1+K2+K3+K4+K5)*		*-63.150.312*	0	*-63.150.312*	*-65.075.312*	0	*-65.075.312*
*FELHALMOZÁSI* *költségvetési* *egyenleg* *(B2+B5+B7)* - *(K6+K7+K8)*		*-1.143.000*	0	*-1.143.000*	*-1.418.000*	0	*-1.418.000*
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1.279.565		1.279.565	1.279.565		1.279.565
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1.279.565	0	1.279.565	1.279.565	0	1.279.565
Központi, irányító szervi támogatás	B816	63.013.747		63.013.747	65.213.747		65.213.747
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		13.921.508		*13.921.508*	13.921.508		*13.921.508*
Önkormányzati hozzájárulás		49.092.239	0	*49.092.239*	51.292.239	0	*51.292.239*
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	64.293.312	0	64.293.312	66.493.312	0	66.493.312
Finanszírozási bevételek összesen	B8	64.293.312	0	64.293.312	66.493.312	0	66.493.312
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	72.033.844	0	72.033.844	74.458.844	0	74.458.844”

14. melléklet

„14. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez

Barcsi Városi Könyvtár 2021. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26.698.645		26.698.645	26.698.645		26.698.645
Külső személyi juttatások	K12	0		0	0		0
Személyi juttatások összesen	K1	26.698.645	0	26.698.645	26.698.645	0	26.698.645
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3.811.131		3.811.131	3.811.131		3.811.131
Készletbeszerzés	K31	7.150.000		7.150.000	2.350.000		2.350.000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	460.000		460.000	460.000		460.000
Szolgáltatási kiadások	K33	5.140.000		5.140.000	5.140.000		5.140.000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	450.000		450.000	450.000		450.000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2.024.700		2.024.700	2.024.700		2.024.700
Dologi kiadások összesen	K3	15.224.700	0	15.224.700	10.424.700	0	10.424.700
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
*Működési* *költségvetés* *előirányzat* csoport összese**n	K1+..+K5	45.734.476	0	45.734.476	40.934.476	0	40.934.476
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1.100.000		1.100.000	1.100.000		1.100.000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0		0	9.080.952		9.080.952
Részesedések beszerzése	K65			0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	297.000		297.000	763.048		763.048
Beruházások összesen	K6	1.397.000	0	1.397.000	10.944.000	0	10.944.000
Ingatlanok felújítása	K71			0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
*Felhal*m ozási költségvetés előirányzat csoport összese**n	K6+..+K8	1.397.000	0	1.397.000	10.944.000	0	10.944.000
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	47.131.476	0	47.131.476	51.878.476	0	51.878.476
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	47.131.476	0	47.131.476	51.878.476	0	51.878.476

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3.816.505		3.816.505	3.816.505		3.816.505
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	3.816.505	0	3.816.505	3.816.505	0	3.816.505
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0	70.000		70.000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6.782.000		6.782.000	6.712.000		6.712.000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0		0	0		0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408			0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411			0			0
Működési bevételek összesen	B4	6.782.000	0	6.782.000	6.782.000	0	6.782.000
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	10.598.505	0	10.598.505	10.598.505	0	10.598.505
*MŰKÖDÉSI* *költségvetési* *egyenleg* *(B1+B3+B4+B6)* - *(K1+K2+K3+K4+K5)*		*-35.135.971*	0	*-35.135.971*	*-30.335.971*	0	*-30.335.971*
*FELHALMOZÁSI* *költségvetési* *egyenleg* *(B2+B5+B7)* - *(K6+K7+K8)*		*-1.397.000*	0	*-1.397.000*	*-10.944.000*	0	*-10.944.000*
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1.421.451		1.421.451	1.421.451		1.421.451
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0		0	0		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1.421.451	0	1.421.451	1.421.451	0	1.421.451
Központi, irányító szervi támogatás	B816	35.111.520		35.111.520	39.858.520		39.858.520
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		9.607.802		*9.607.802*	14.354.802		*14.354.802*
Önkormányzati hozzájárulás		25.503.718	0	*25.503.718*	25.503.718	0	*25.503.718*
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	36.532.971	0	36.532.971	41.279.971	0	41.279.971
Finanszírozási bevételek összesen	B8	36.532.971	0	36.532.971	41.279.971	0	41.279.971
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	47.131.476	0	47.131.476	51.878.476	0	51.878.476”

15. melléklet

„19. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez

Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8.615.114	111.634.241	120.249.355	4.425.532	111.527.789	115.953.321
Külső személyi juttatások	K12	0	643.096	643.096	4.189.582	749.548	4.939.130
Személyi juttatások összesen	K1	8.615.114	112.277.337	120.892.451	8.615.114	112.277.337	120.892.451
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2.354.750	33.586.440	35.941.190	2.354.750	33.586.440	35.941.190
Készletbeszerzés	K31	0	6.425.710	6.425.710	0	6.425.710	6.425.710
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	1.803.809	1.803.809	0	1.803.809	1.803.809
Szolgáltatási kiadások	K33	33.992.410	64.748.155	98.740.565	31.453.814	57.172.620	88.626.434
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1.779.207	26.879.894	28.659.101	4.317.803	26.879.894	31.197.697
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	14.986.246	25.257.550	40.243.796	54.322.426	24.211.156	78.533.582
Dologi kiadások összesen	K3	50.757.863	125.115.118	175.872.981	90.094.043	116.493.189	206.587.232
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Elvonások és befizetések	K502	0	23.544.161	23.544.161	0	23.544.161	23.544.161
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	20.496.550	20.496.550	0	29.118.479	29.118.479
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	44.040.711	44.040.711	0	52.662.640	52.662.640
Mű *ködési* *költségvetés* előirányzat csoport összesen**	K1+..+K5	61.727.727	315.019.606	376.747.333	101.063.907	315.019.606	416.083.513
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	154.780.000	0	154.780.000	153.380.000	0	153.380.000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	271.885	0	271.885
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	427.685.454	22.490.646	450.176.100	427.775.769	22.490.646	450.266.415
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	155.794.173	6.072.474	161.866.647	117.955.787	6.072.474	124.028.261
Beruházások összesen	K6	738.259.627	28.563.120	766.822.747	699.383.441	28.563.120	727.946.561
Ingatlanok felújítása	K71	360.600.023	221.299.213	581.899.236	360.237.823	221.299.213	581.537.036
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	78.921.893	59.750.787	138.672.680	78.824.099	59.750.787	138.574.886
Felújítások összesen	K7	439.521.916	281.050.000	720.571.916	439.061.922	281.050.000	720.111.922
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8			0	0	0	0
Felhalmozási *költségvetés* előirányzat csoport összesen**	K6+..+K8	1.177.781.543	309.613.120	1.487.394.663	1.138.445.363	309.613.120	1.448.058.483
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	1.239.509.270	624.632.726	1.864.141.996	1.239.509.270	624.632.726	1.864.141.996
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	1.239.509.270	624.632.726	1.864.141.996	1.239.509.270	624.632.726	1.864.141.996

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	154.799.225	154.799.225	0	154.799.225	154.799.225
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	154.799.225	154.799.225	0	154.799.225	154.799.225
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	81.937.978	316.878.124	398.816.102	81.937.978	316.878.124	398.816.102
Közhatalmi bevételek összesen	B3			0			0
Működési bevételek összesen	B4			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5			0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7			0			0
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	81.937.978	471.677.349	553.615.327	81.937.978	471.677.349	553.615.327
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	83.154.489	83.154.489	0	83.154.489	83.154.489
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	1.157.571.292	59.911.566	1.217.482.858	1.157.571.292	59.911.566	1.217.482.858
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1.157.571.292	143.066.055	1.300.637.347	1.157.571.292	143.066.055	1.300.637.347
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0	0
ebből Állami támogatás	B816				0	0
Önkormányzati hozzájárulás	B816	0	18.122.354	18.122.354	0	18.122.354	18.122.354
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	1.157.571.292	161.188.409	1.318.759.701	1.157.571.292	161.188.409	1.318.759.701
Finanszírozási bevételek összesen	B8	1.157.571.292	161.188.409	1.318.759.701	1.157.571.292	161.188.409	1.318.759.701
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	1.239.509.270	632.865.758	1.872.375.028	1.239.509.270	632.865.758	1.872.375.028

		Önként vállalt		Önként vállalt		Önként vállalt		Önként vállalt
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
Rovat megnevezése	Rovat-szám	TOP-3.2.2-15-SO1-2016-00002 A barcsi fürdő gázmotoros energetikai fejlesztése 518		Barcs Drávatamási kerékpárút 515		Barcs Drávaszentes kerékpárút 544		EFOP-1.5.3-16-2017-00055 ”Kultúrák összefogása a közösségért” 537
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		0	0		0		415.900	309.448
Külső személyi juttatások	K12	0		0		0			106.452
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	415.900	415.900
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			0		0		64.465	64.465
Készletbeszerzés	K31
Kommunikációs szolgáltatások	K32
Szolgáltatási kiadások	K33					0		1.292.702	1.292.702
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35					0		349.029	349.029
Dologi kiadások összesen	K3	0	0	0	0	0	0	1.641.731	1.641.731
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Elvonások és befizetések	K502			23.544.161	23.544.161
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	23.544.161	23.544.161	0	0	0	0
Mű *ködési* *költségvetés* előirányzat csoport összesen**	K1+..+K5	0	0	23.544.161	23.544.161	0	0	2.122.096	2.122.096
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
F *elhalmozási költségvetés* előirányzat csoport összesen**	K6+..+K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	0	0	23.544.161	23.544.161	0	0	2.122.096	2.122.096
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	0	0	23.544.161	23.544.161	0	0	2.122.096	2.122.096

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16								0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					0
Közhatalmi bevételek összesen	B3
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0		0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0		0		0
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131							2.122.096	2.122.096
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	6.640	6.640	23.544.161	23.544.161
Maradvány igénybevétele összesen	B813	6.640	6.640	23.544.161	23.544.161	0	0	2.122.096	2.122.096
Központi, irányító szervi támogatás	B816
ebből Állami támogatás	B816
Önkormányzati hozzájárulás	B816			0		0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	6.640	6.640	23.544.161	23.544.161	0	0	2.122.096	2.122.096
Finanszírozási bevételek összesen	B8	6.640	6.640	23.544.161	23.544.161	0	0	2.122.096	2.122.096
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	6.640	6.640	23.544.161	23.544.161	0	0	2.122.096	2.122.096

		Önként vállalt		Önként vállalt		Önként vállalt		Kötelező
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
Rovat megnevezése	Rovat-szám	EFOP-1.4.2-16-2016-00004 Kezünkben a JÖVŐ- a barcsi járás integrált gyermek programja 531		TOP-5.1.2-15-SO1-2016-00001 Foglalkoztatási Paktum Barcs és térségében 525		EFOP-2.1.2-16-2017-00004 A Barcsi járás integrált térségi gyerekprogramjához szükséges infrastruktúra kialakítása 538		TOP-1.1.1-16-SO1-2017-00005 Zöldmezős iparterület infrastrukturális fejlesztése Barcson 540
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	108.303.341	108.303.341	2.915.000	2.915.000			3.348.049	0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	643.096	643.096	0	0	0	3.348.049
Személyi juttatások összesen	K1	108.303.341	108.303.341	3.558.096	3.558.096	0	0	3.348.049	3.348.049
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33.070.150	33.070.150	451.825	451.825			1.393.200	1.393.200
Készletbeszerzés	K31	6.229.997	6.229.997	195.713	195.713
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1.803.809	1.803.809
Szolgáltatási kiadások	K33	16.086.056	16.086.056	10.035.932	2.460.397			3.619.900	3.619.900
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	26.613.275	26.613.275	266.619	266.619
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11.891.886	11.891.886	1.918.249	871.855			2.514.200	2.514.200
Dologi kiadások összesen	K3	62.625.023	62.625.023	12.416.513	3.794.584	0	0	6.134.100	6.134.100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Elvonások és befizetések	K502
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	12.208.360	12.208.360	1.499.190	10.121.119
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	12.208.360	12.208.360	1.499.190	10.121.119	0	0	0	0
Mű *ködési* *költségvetés* előirányzat csoport összesen**	K1+..+K5	216.206.874	216.206.874	17.925.624	17.925.624	0	0	10.875.349	10.875.349
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1.337.890	1.337.890					407.382.732	407.382.732
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	361.230	361.230					109.993.338	109.993.338
Beruházások összesen	K6	1.699.120	1.699.120	0	0	0	0	517.376.070	517.376.070
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
F *elhalmozási költségvetés* előirányzat csoport összesen**	K6+..+K8	1.699.120	1.699.120	0	0	0	0	517.376.070	517.376.070
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	217.905.994	217.905.994	17.925.624	17.925.624	0	0	528.251.419	528.251.419
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	217.905.994	217.905.994	17.925.624	17.925.624	0	0	528.251.419	528.251.419

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	154.799.225	154.799.225
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	154.799.225	154.799.225	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					8.213.501	8.213.501
Közhatalmi bevételek összesen	B3
Működési bevételek összesen	B4	0		0	0	0		0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0		0	0	0		0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0		0	0	0		0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	154.799.225	154.799.225	0	0	8.213.501	8.213.501	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	63.106.769	63.106.769	17.925.624	17.925.624
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131					12.891	12.891	528.251.419	528.251.419
Maradvány igénybevétele összesen	B813	63.106.769	63.106.769	17.925.624	17.925.624	12.891	12.891	528.251.419	528.251.419
Központi, irányító szervi támogatás	B816
ebből Állami támogatás	B816
Önkormányzati hozzájárulás	B816
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	63.106.769	63.106.769	17.925.624	17.925.624	12.891	12.891	528.251.419	528.251.419
Finanszírozási bevételek összesen	B8	63.106.769	63.106.769	17.925.624	17.925.624	12.891	12.891	528.251.419	528.251.419
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	217.905.994	217.905.994	17.925.624	17.925.624	8.226.392	8.226.392	528.251.419	528.251.419

		Kötelező		Kötelező		Kötelező		Kötelező
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
Rovat megnevezése	Rovat-szám	TOP-4.3.1-15-SO1-2016-00003 Barcs északnyugati városrész infrastrukturális fejlesztése 524		TOP-4.3.1-15-SO1-2016-00002 Barcs Klapka utcai szegregátum rehabilitációja 517		TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00001 Zöld város fejlesztés Barcson 541		TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00009 Kerékpáros hálózat fejlesztése Barcson 516
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0		0
Külső személyi juttatások	K12	0		0		0		0
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0		0
Készletbeszerzés	K31
Kommunikációs szolgáltatások	K32
Szolgáltatási kiadások	K33	0		363.172	363.172	26.076.900	26.076.900	600.220	600.220
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34					1.561.962	1.561.962
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0		735.557	735.557	8.977.730	8.977.730	162.060	162.060
Dologi kiadások összesen	K3	0	0	1.098.729	1.098.729	36.616.592	36.616.592	762.280	762.280
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Elvonások és befizetések	K502
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
Mű *ködési* *költségvetés* előirányzat csoport összesen**	K1+..+K5	0	0	1.098.729	1.098.729	36.616.592	36.616.592	762.280	762.280
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		271.885
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		90.315
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		97.794
Beruházások összesen	K6	0	459.994	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	4.282.912	3.920.712			288.020.395	288.020.395
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1.156.386	1.058.592			77.765.507	77.765.507
Felújítások összesen	K7	5.439.298	4.979.304	0	0	365.785.902	365.785.902	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
F *elhalmozási költségvetés* előirányzat csoport összesen**	K6+..+K8	5.439.298	5.439.298	0	0	365.785.902	365.785.902	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	5.439.298	5.439.298	1.098.729	1.098.729	402.402.494	402.402.494	762.280	762.280
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	5.439.298	5.439.298	1.098.729	1.098.729	402.402.494	402.402.494	762.280	762.280

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Közhatalmi bevételek összesen	B3
Működési bevételek összesen	B4	0		0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0		0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0		0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	5.439.298	5.439.298	1.098.729	1.098.729	402.402.494	402.402.494	762.280	762.280
Maradvány igénybevétele összesen	B813	5.439.298	5.439.298	1.098.729	1.098.729	402.402.494	402.402.494	762.280	762.280
Központi, irányító szervi támogatás	B816
ebből Állami támogatás	B816
Önkormányzati hozzájárulás	B816
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	5.439.298	5.439.298	1.098.729	1.098.729	402.402.494	402.402.494	762.280	762.280
Finanszírozási bevételek összesen	B8	5.439.298	5.439.298	1.098.729	1.098.729	402.402.494	402.402.494	762.280	762.280
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	5.439.298	5.439.298	1.098.729	1.098.729	402.402.494	402.402.494	762.280	762.280

		Kötelező		Kötelező		Kötelező		Önként vállalt
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Barcs szennyvíztisztitó fejlesztés 530		TOP-7.1.1-16 -2016-00016 Közös Többszörös 529		TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése 548		Sóraktár túrisztikai célú hasznosítása 539
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11			841.533	0	4.425.532	4.425.532	0
Külső személyi juttatások	K12	0			841.533	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	841.533	841.533	4.425.532	4.425.532	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			187.082	187.082	774.468	774.468	0
Készletbeszerzés	K31
Kommunikációs szolgáltatások	K32
Szolgáltatási kiadások	K33	2.538.596	0	493.622	493.622	300.000	300.000	37.333.465	37.333.465
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		2.538.596			217.245	217.245
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	685.421	685.421	133.278	133.278	1.778.000	41.114.180	11.098.386	11.098.386
Dologi kiadások összesen	K3	3.224.017	3.224.017	626.900	626.900	2.295.245	41.631.425	48.431.851	48.431.851
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Elvonások és befizetések	K502
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506							6.789.000	6.789.000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	6.789.000	6.789.000
Mű *ködési* *költségvetés* előirányzat csoport összesen**	K1+..+K5	3.224.017	3.224.017	1.655.515	1.655.515	7.495.245	46.831.425	55.220.851	55.220.851
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					154.780.000	153.380.000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					20.302.722	20.302.722	21.152.756	21.152.756
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					45.800.835	7.864.655	5.711.244	5.711.244
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	220.883.557	181.547.377	26.864.000	26.864.000
Ingatlanok felújítása	K71	68.296.716	68.296.716					221.299.213	221.299.213
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0					59.750.787	59.750.787
Felújítások összesen	K7	68.296.716	68.296.716	0	0	0	0	281.050.000	281.050.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
F *elhalmozási költségvetés* előirányzat csoport összesen**	K6+..+K8	68.296.716	68.296.716	0	0	220.883.557	181.547.377	307.914.000	307.914.000
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	71.520.733	71.520.733	1.655.515	1.655.515	228.378.802	228.378.802	363.134.851	363.134.851
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	71.520.733	71.520.733	1.655.515	1.655.515	228.378.802	228.378.802	363.134.851	363.134.851

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	71.520.733	71.520.733			10.417.245	10.417.245	308.664.623	308.664.623
Közhatalmi bevételek összesen	B3
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0		0		0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0		0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0		0		0
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	71.520.733	71.520.733	0	0	10.417.245	10.417.245	308.664.623	308.664.623
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	0	0		0		0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	0		1.655.515	1.655.515	217.961.557	217.961.557	36.347.874	36.347.874
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	1.655.515	1.655.515	217.961.557	217.961.557	36.347.874	36.347.874
Központi, irányító szervi támogatás	B816
ebből Állami támogatás	B816
Önkormányzati hozzájárulás	B816							18.122.354 18.122.354
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	1.655.515	1.655.515	217.961.557	217.961.557	54.470.228	54.470.228
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	1.655.515	1.655.515	217.961.557	217.961.557	54.470.228	54.470.228
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	71.520.733	71.520.733	1.655.515	1.655.515	228.378.802	228.378.802	363.134.851	363.134.851”