Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 11. 19- 2021. 11. 19Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról
Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését
a) 5.889.421.332 Ft bevétellel,
b) 5.889.421.332 Ft kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a költségvetési bevételt 4.136.659.628 Ft-ban ebből:
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 2.513.952.094 Ft-ban, ebből: a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét: 286.633.931 Ft-ban,
ab) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 811.098.187 Ft-ban,
ac) közhatalmi bevételek: 288.500.000 Ft-ban,
ad) működési bevételek: 407.807.447 Ft-ban,
ae) felhalmozási bevételek: 64.000.000 Ft-ban,
af) működési célú átvett pénzeszközök: 17.623.387 Ft-ban,
ag) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 33.678.513 Ft-ban.
b) Finanszírozási bevételek: 1.752.761.704 Ft-ban, ebből:
ba) működési célú likvid hitel összege: 88.500.000 Ft-ban,
bb) maradvány igénybevétele: 1.664.261.704 Ft-ban.
c) A költségvetési kiadások: 5.756.671.116 Ft-ban, ebből:
ca) a személyi juttatások kiadásait 1.792.141.639 Ft-ban,
cb) a munkaadókat terhelő járulékokat 288.006.364 Ft-ban,
cc) a dologi kiadásokat 1.262.531.214 Ft-ban,
cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 51.400.000 Ft-ban,
ce) egyéb működési célú kiadásokat 172.619.848 Ft-ban, ebből: az általános tartalékot 8.455.750 Ft-ban, a céltartalékot 518.312 Ft-ban,
cf) a felhalmozási célú kiadásokat 2.189.972.051 Ft-ban, ebből: beruházások összegét 915.278.421 Ft-ban, felújítások összegét 1.247.247.522 Ft-ban, egyéb felhalmozási kiadások összegét 27.446.108 Ft-ban,
d) Finanszírozási kiadások: 132.750.216 Ft-ban állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 8.455.750 Ft összegben e rendelet 6. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 518.312 Ft összegben állapítja meg.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.”
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek ( Ft)
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||
Rovat megnevezése |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
K1. Személyi juttatások |
1 208 855 256 |
530 032 198 |
1 738 887 454 |
1 262 120 425 |
530 021 214 |
1 792 141 639 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
193 628 761 |
89 560 245 |
283 189 006 |
198 435 135 |
89 571 229 |
288 006 364 |
K3. Dologi kiadások |
779 421 671 |
443 779 155 |
1 223 200 826 |
811 580 937 |
450 950 277 |
1 262 531 214 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
51 400 000 |
0 |
51 400 000 |
51 400 000 |
0 |
51 400 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
85 413 990 |
60 751 424 |
146 165 414 |
108 401 369 |
64 218 479 |
172 619 848 |
K6. Beruházási kiadások |
863 335 770 |
63 351 270 |
926 687 040 |
843 259 696 |
72 018 725 |
915 278 421 |
K7. Felújítások |
954 126 210 |
288 537 000 |
1 242 663 210 |
963 487 916 |
283 759 606 |
1 247 247 522 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
10 827 721 |
6 000 000 |
16 827 721 |
10 827 721 |
16 618 387 |
27 446 108 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
4 147 009 379 |
1 482 011 292 |
5 629 020 671 |
4 249 513 199 |
1 507 157 917 |
5 756 671 116 |
K9. Finanszírozási kiadások |
132 750 216 |
0 |
132 750 216 |
132 750 216 |
0 |
132 750 216 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
4 279 759 595 |
1 482 011 292 |
5 761 770 887 |
4 382 263 415 |
1 507 157 917 |
5 889 421 332 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 694 431 218 |
721 365 975 |
2 415 797 193 |
1 783 237 684 |
730 714 410 |
2 513 952 094 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
477 537 978 |
330 878 124 |
808 416 102 |
480 220 063 |
330 878 124 |
811 098 187 |
B3. Közhatalmi bevételek |
202 089 711 |
86 410 289 |
288 500 000 |
202 089 711 |
86 410 289 |
288 500 000 |
B4. Működési bevételek |
268 095 785 |
138 221 035 |
406 316 820 |
269 195 985 |
138 611 462 |
407 807 447 |
B5. Felhalmozási bevételek |
64 000 000 |
0 |
64 000 000 |
64 000 000 |
0 |
64 000 000 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
6 704 874 |
6 704 874 |
10 918 513 |
6 704 874 |
17 623 387 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
29 400 000 |
0 |
29 400 000 |
29 765 000 |
3 913 513 |
33 678 513 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
2 735 554 692 |
1 283 580 297 |
4 019 134 989 |
2 839 426 956 |
1 297 232 672 |
4 136 659 628 |
B8. Finanszírozási bevételek |
1 544 204 903 |
198 430 995 |
1 742 635 898 |
1 554 330 709 |
198 430 995 |
1 752 761 704 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
4 279 759 595 |
1 482 011 292 |
5 761 770 887 |
4 393 757 665 |
1 495 663 667 |
5 889 421 332” |
2. melléklet
Kiadások - Bevételek (Ft)
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- szám |
|
Önként vállalt feladatok |
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
1 160 117 546 |
511 225 148 |
1 671 342 694 |
1 201 330 244 |
511 107 712 |
1 712 437 956 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
48 737 710 |
18 807 050 |
67 544 760 |
60 790 181 |
18 913 502 |
79 703 683 |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
1 208 855 256 |
530 032 198 |
1 738 887 454 |
1 262 120 425 |
530 021 214 |
1 792 141 639 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
193 628 761 |
89 560 245 |
283 189 006 |
198 435 135 |
89 571 229 |
288 006 364 |
Készletbeszerzés |
K31 |
204 357 312 |
70 609 785 |
274 967 097 |
201 632 507 |
70 208 965 |
271 841 472 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
8 776 164 |
9 606 809 |
18 382 973 |
9 179 164 |
11 605 957 |
20 785 121 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
379 473 571 |
245 018 155 |
624 491 726 |
374 338 346 |
245 554 449 |
619 892 795 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
6 979 207 |
28 709 894 |
35 689 101 |
9 850 215 |
28 505 849 |
38 356 064 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
179 835 417 |
89 834 512 |
269 669 929 |
216 580 705 |
95 075 057 |
311 655 762 |
Dologi kiadások összesen |
K3 |
779 421 671 |
443 779 155 |
1 223 200 826 |
811 580 937 |
450 950 277 |
1 262 531 214 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
51 400 000 |
0 |
51 400 000 |
51 400 000 |
0 |
51 400 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
38 503 990 |
0 |
38 503 990 |
38 503 990 |
0 |
38 503 990 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K503 |
|
|
|
|
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K504 |
|
|
|
|
|
|
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
0 |
21 996 550 |
21 996 550 |
502 604 |
30 618 479 |
31 121 083 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K507 |
|
|
|
|
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K508 |
|
|
|
|
|
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások EU-nak |
K511 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
22 910 000 |
32 050 000 |
54 960 000 |
53 772 200 |
33 600 000 |
87 372 200 |
Tartalékok-általános |
K513 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
8 455 750 |
0 |
8 455 750 |
Tartalékok-cél |
K513 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
518 312 |
0 |
518 312 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
85 413 990 |
60 751 424 |
146 165 414 |
108 401 369 |
64 218 479 |
172 619 848 |
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen |
K1+..+K5 |
2 318 719 678 |
1 124 123 022 |
3 442 842 700 |
2 431 937 866 |
1 134 761 199 |
3 566 699 065 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
35 000 |
0 |
35 000 |
155 000 |
0 |
155 000 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
222 729 696 |
22 047 245 |
244 776 941 |
224 009 696 |
11 023 623 |
235 033 319 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
3 904 723 |
350 000 |
4 254 723 |
4 959 281 |
343 940 |
5 303 221 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
460 659 069 |
27 485 646 |
488 144 715 |
473 591 745 |
45 340 095 |
518 931 840 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
176 007 282 |
13 468 379 |
189 475 661 |
140 543 974 |
15 311 067 |
155 855 041 |
Beruházások összesen |
K6 |
863 335 770 |
63 351 270 |
926 687 040 |
843 259 696 |
72 018 725 |
915 278 421 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
765 800 255 |
227 194 488 |
992 994 743 |
763 146 165 |
224 874 094 |
988 020 259 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
188 325 955 |
61 342 512 |
249 668 467 |
190 341 751 |
58 885 512 |
249 227 263 |
Felújítások összesen |
K7 |
954 126 210 |
288 537 000 |
1 242 663 210 |
963 487 916 |
283 759 606 |
1 247 247 522 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
K83 |
|
|
|
|
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
K84 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
12 704 874 |
12 704 874 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 913 513 |
3 913 513 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
10 827 721 |
0 |
10 827 721 |
10 827 721 |
0 |
10 827 721 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
K8 |
10 827 721 |
6 000 000 |
16 827 721 |
10 827 721 |
16 618 387 |
27 446 108 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen |
K6+..+K8 |
1 828 289 701 |
357 888 270 |
2 186 177 971 |
1 817 575 333 |
372 396 718 |
2 189 972 051 |
Költségvetési kiadások összesen |
K1+..+K8 |
4 147 009 379 |
1 482 011 292 |
5 629 020 671 |
4 249 513 199 |
1 507 157 917 |
5 756 671 116 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE |
K9113 |
88 500 000 |
0 |
88 500 000 |
88 500 000 |
0 |
88 500 000 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen |
K911 |
88 500 000 |
0 |
88 500 000 |
88 500 000 |
0 |
88 500 000 |
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen |
K912 |
0 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
44 250 216 |
44 250 216 |
44 250 216 |
44 250 216 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen |
K91 |
132 750 216 |
0 |
132 750 216 |
132 750 216 |
0 |
132 750 216 |
Finanszírozási kiadások összesen |
K9 |
132 750 216 |
0 |
132 750 216 |
132 750 216 |
0 |
132 750 216 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1+..+K9 |
4 279 759 595 |
1 482 011 292 |
5 761 770 887 |
4 382 263 415 |
1 507 157 917 |
5 889 421 332 |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- szám |
|
Önként vállalt feladatok |
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
265 678 147 |
265 678 147 |
265 678 147 |
265 678 147 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
204 375 650 |
204 375 650 |
204 375 650 |
204 375 650 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
B113 |
612 672 300 |
612 672 300 |
667 803 536 |
667 803 536 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
23 529 310 |
23 529 310 |
28 276 310 |
28 276 310 |
||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések |
B115 |
286 633 931 |
286 633 931 |
317 436 131 |
317 436 131 |
||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
170 000 000 |
170 000 000 |
170 000 000 |
170 000 000 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
B11 |
1 562 889 338 |
0 |
1 562 889 338 |
1 653 569 774 |
0 |
1 653 569 774 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérül. áht-n belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B14 |
|
|
|
|
|
|
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B15 |
|
|
|
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
131 541 880 |
721 365 975 |
852 907 855 |
129 667 910 |
730 714 410 |
860 382 320 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
B1 |
1 694 431 218 |
721 365 975 |
2 415 797 193 |
1 783 237 684 |
730 714 410 |
2 513 952 094 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
477 537 978 |
330 878 124 |
808 416 102 |
480 220 063 |
330 878 124 |
811 098 187 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
116 000 000 |
116 000 000 |
116 000 000 |
116 000 000 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
85 589 711 |
86 410 289 |
172 000 000 |
85 589 711 |
86 410 289 |
172 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
202 089 711 |
86 410 289 |
288 500 000 |
202 089 711 |
86 410 289 |
288 500 000 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
181 000 |
181 000 |
70 000 |
181 000 |
251 000 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
76 293 267 |
114 829 051 |
191 122 318 |
73 021 467 |
115 184 351 |
188 205 818 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
86 000 |
86 000 |
0 |
119 026 |
119 026 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 094 000 |
0 |
1 094 000 |
5 396 000 |
0 |
5 396 000 |
Ellátási díjak |
B405 |
171 310 755 |
0 |
171 310 755 |
171 310 755 |
0 |
171 310 755 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
19 387 763 |
23 123 984 |
42 511 747 |
19 387 763 |
23 123 984 |
42 511 747 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 101 |
1 101 |
Működési bevételek összesen |
B4 |
268 095 785 |
138 221 035 |
406 316 820 |
269 195 985 |
138 611 462 |
407 807 447 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
64 000 000 |
0 |
64 000 000 |
64 000 000 |
0 |
64 000 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
B5 |
64 000 000 |
0 |
64 000 000 |
64 000 000 |
0 |
64 000 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
6 704 874 |
6 704 874 |
10 918 513 |
6 704 874 |
17 623 387 |
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések áht-n kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
B72 |
|
|
|
|
|
|
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől |
B73 |
|
|
|
|
|
|
Felhalm.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 913 513 |
3 913 513 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
29 400 000 |
0 |
29 400 000 |
29 765 000 |
0 |
29 765 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
B7 |
29 400 000 |
0 |
29 400 000 |
29 765 000 |
3 913 513 |
33 678 513 |
Költségvetési bevételek összesen |
B1+..+B7 |
2 735 554 692 |
1 283 580 297 |
4 019 134 989 |
2 839 426 956 |
1 297 232 672 |
4 136 659 628 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) |
-154 102 964 |
-171 420 849 |
-325 523 813 |
-166 495 973 |
-172 320 164 |
-338 816 137 |
|
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) |
-1 257 351 723 |
-27 010 146 |
-1 284 361 869 |
-1 243 590 270 |
-37 605 081 |
-1 281 195 351 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól FELHALMO |
B8112 |
|
|
|
|
|
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE |
B8113 |
88 500 000 |
0 |
88 500 000 |
88 500 000 |
0 |
88 500 000 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen |
B811 |
88 500 000 |
0 |
88 500 000 |
88 500 000 |
0 |
88 500 000 |
Belföldi értékpapírok bevételei összesen |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
194 998 117 |
138 519 429 |
333 517 546 |
205 123 923 |
138 519 429 |
343 643 352 |
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
1 260 706 786 |
59 911 566 |
1 320 618 352 |
1 260 706 786 |
59 911 566 |
1 320 618 352 |
Maradvány igénybevétele összesen |
B813 |
1 455 704 903 |
198 430 995 |
1 654 135 898 |
1 465 830 709 |
198 430 995 |
1 664 261 704 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
B81 |
1 544 204 903 |
198 430 995 |
1 742 635 898 |
1 554 330 709 |
198 430 995 |
1 752 761 704 |
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
1 544 204 903 |
198 430 995 |
1 742 635 898 |
1 554 330 709 |
198 430 995 |
1 752 761 704 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1+..+B8 |
4 279 759 595 |
1 482 011 292 |
5 761 770 887 |
4 393 757 665 |
1 495 663 667 |
5 889 421 332” |
3. melléklet
Helyi adó, egyéb közhatalmi bevételek és a működési támogatások (Ft)
Rovat megnevezése |
Rovat- szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
építményadó |
B34 |
51 000 000 |
51 000 000 |
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
62 000 000 |
62 000 000 |
telekadó |
B34 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Vagyoni típusú adók összesen |
B34 |
116 000 000 |
116 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
170 000 000 |
170 000 000 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
2 000 000 |
2 000 000 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Termékek és szolgáltatások adói összesen |
B35 |
172 000 000 |
172 000 000 |
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
|
egyéb bírság |
B36 |
50 000 |
50 000 |
talajterhelési díj |
B36 |
400 000 |
400 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek összesen |
B36 |
500 000 |
500 000 |
Önkormányzati hivatal működési támogatása |
B111 |
159 760 500 |
159 760 500 |
Települési üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen |
B111 |
104 254 721 |
104 254 721 |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
B111 |
|
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
B111 |
28 400 000 |
28 400 000 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
B111 |
6 500 000 |
6 500 000 |
Közutak fenntartásának támogatása |
B111 |
17 514 151 |
17 514 151 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
B111 |
29 276 100 |
29 276 100 |
Lakott külterületi feladatok támogatása |
B111 |
247 350 |
247 350 |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
B111 |
1 662 926 |
1 662 926 |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
B111 |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
B111 |
265 678 147 |
265 678 147 |
Óvodapedagógusok bértámogatása |
B112 |
120 079 050 |
120 079 050 |
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
B112 |
52 542 000 |
52 542 000 |
Óvoda működtetési támogatás |
B112 |
26 687 600 |
26 687 600 |
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
B112 |
5 067 000 |
5 067 000 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen |
B112 |
|
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása |
B1131 |
65 394 000 |
65 394 000 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
B1131 |
5 740 000 |
5 740 000 |
Család- és gyermekjóléti központ |
B1131 |
27 010 000 |
27 010 000 |
Szociális étkeztetés |
B1131 |
9 954 000 |
9 954 000 |
Házi segítségnyújtás |
B1131 |
9 075 000 |
9 075 000 |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
B1131 |
6 510 000 |
6 510 000 |
Demens személyek nappali intézményi ellátása |
B1131 |
7 320 000 |
7 320 000 |
Pszichiátriai betegek ellátásának támogatása |
B1131 |
11 495 000 |
11 495 000 |
Szakmai dolgozók bértámogatás |
B1131 |
182 063 720 |
182 063 720 |
Intézmény üzemeltetési támogatása |
B1131 |
72 059 000 |
72 059 000 |
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása |
B1132 |
64 318 320 |
64 318 320 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
B1132 |
82 808 718 |
82 808 718 |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám. |
B1132 |
5 209 870 |
5 209 870 |
Bölcsődei dajka, nevelő,szaktanácsadók bértámogatása |
B1131 |
40 872 000 |
40 872 000 |
Bölcsődei üzemeltetés támogatás |
B1131 |
10 570 000 |
10 570 000 |
Óvodai és ikolai szociális segítő tevékenység támogatása |
B1131 |
12 272 672 |
12 272 672 |
Szociális ágazati pótlék |
B1131 |
55 131 236 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen |
B113 |
|
|
Könyvtár, közművelődés támogatás |
B114 |
23 529 310 |
23 529 310 |
Kulturális illetmény pótlék |
B114 |
||
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás |
B114 |
0 |
4 747 000 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen |
B114 |
|
|
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása |
B115 |
30 802 200 |
|
25 000 fő alatti települések támogatása |
B115 |
||
Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás |
B115 |
286 633 931 |
286 633 931 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések összesen |
B115 |
286 633 931 |
317 436 131 |
25 000 fő alatti települések támogatása |
B116 |
170 000 000 |
170 000 000 |
Elszámolásból származó bevételek összesen |
B116 |
170 000 000 |
170 000 000 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
B11 |
1 562 889 338 |
1 653 569 774” |
4. melléklet
Támogatások, kölcsönök bevételei és a felhalmozási bevételek (Ft)
|
|
||||
Rovat megnevezése |
Rovat- szám |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja |
B16131 |
154 799 225 |
154 799 225 |
||
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen |
B16131 |
|
|
|
|
Önkormányzatok térítése Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz |
B1616 |
4 968 000 |
4 968 000 |
||
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás pályázat |
B1616 |
2 960 000 |
2 960 000 |
||
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől összesen |
B1616 |
7 928 000 |
0 |
7 928 000 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
B16 |
|
|
|
|
B21 |
|||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Barcs belterületi út pályázat 2021 év |
B251 |
40 000 000 |
40 000 000 |
||
Pumpapálya építése pályázat támogatás |
B251 |
14 000 000 |
14 000 000 |
||
Deák Ferenc Ált. iskola sportcsarnok felújítása támogatás |
B251 |
355 600 000 |
355 600 000 |
||
Központi költségvetési szervek összesen |
B251 |
395 600 000 |
14 000 000 |
395 600 000 |
14 000 000 |
Sóraktár turisztikai hasznosítása |
B252 |
308 664 623 |
308 664 623 |
||
TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése |
B252 |
10 417 245 |
10 417 245 |
||
Gyerekesély program infrastruktúrális hátterének biztosítása |
B252 |
8 213 501 |
8 213 501 |
||
Barcs központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése |
B252 |
71 520 733 |
71 520 733 |
||
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen |
B252 |
|
|
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
B25 |
|
|
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
B2 |
477 537 978 |
330 878 124 |
477 537 978 |
330 878 124 |
Barcs belterületi út pályázat 2020 év |
B8131 |
40 000 000 |
40 000 000 |
||
Illegális hulladéklerakó felszámolása |
B8131 |
6 155 295 |
6 155 295 |
||
Dráva Közérdekű Muzeális Kiálítóhely infrastrukt. fejl. (Kubinyi program) |
B8131 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium) |
B8131 |
3 279 332 |
3 279 332 |
||
Barcsi Szociális Központ fejlesztése |
B8131 |
171 577 |
171 577 |
||
Barcs Város Óvodája és Bölcsödéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája felújítása |
B8131 |
216 929 |
216 929 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA összesen |
B8131 |
|
|
|
|
B51 |
|||||
Immateriális javak értékesítése összesen |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzati ingatlanok értékesítése |
B52 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
Építési telkek értékesítése |
B52 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
Otthonházi lakások értékesítése |
B52 |
19 000 000 |
19 000 000 |
||
Önkormányzati bérlakások értékesítése |
B52 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
Ingatlanok értékesítése összesen |
B52 |
64 000 000 |
0 |
64 000 000 |
0 |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
B5 |
64 000 000 |
0 |
64 000 000 |
0” |
5. melléklet
Beruházások és felújítások (Ft)
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat- szám |
|
Önként vállalt feladat |
|
Önként vállalt feladat |
0 |
0 |
||||
Win 10 szoftver (Laptophoz) |
K61 |
35 000 |
35 000 |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen |
K61 |
35 000 |
0 |
35 000 |
0 |
Pumpapálya építése |
K62 |
22 047 245 |
11 023 623 |
||
Földvásárlás |
K62 |
30 000 000 |
30 000 000 |
||
Barcs , Táncsics u. közvilágítás hálózat építése |
K62 |
9 485 198 |
9 485 198 |
||
Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez gázhálózat bővítési hozzájárulás |
K62 |
|
|
||
Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás |
K62 |
|
|
||
TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése |
K62 |
154 780 000 |
153 380 000 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen |
K62 |
217 296 696 |
22 047 245 |
215 896 696 |
11 023 623 |
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) Laptop beszerzés |
K63 |
271 885 |
|||
Laptop beszerzés1 db |
K63 |
200 000 |
200 000 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen |
K63 |
200 000 |
0 |
471 885 |
0 |
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész)eszköz beszerzés |
K64 |
90 315 |
|||
Petőfi szobor |
K64 |
3 937 008 |
3 937 008 |
||
56-os emlékmű |
K64 |
18 775 000 |
|||
Városközpont kamera rendszere |
K64 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
Sóraktár turisztikai hasznosítása eszközbeszerzés |
K64 |
21 152 756 |
21 152 756 |
||
Barcsi gyalogátkelők kiemelt megvilágítás tervezése és kivitelezése |
K64 |
5 080 000 |
5 080 000 |
||
Iparterület infrastruktúrális fejlesztése |
K64 |
407 382 732 |
407 382 732 |
||
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés |
K64 |
1 337 890 |
1 337 890 |
||
TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése |
K64 |
20 302 722 |
20 302 722 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen |
K64 |
436 702 462 |
25 490 646 |
436 792 777 |
44 265 646 |
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) ÁFA |
K67 |
97 794 |
|||
Barcs , Táncsics u. közvilágítás hálózat építése ÁFA |
K67 |
2 561 003 |
2 561 003 |
||
Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez gázhálózat bővítési hozzájárulás ÁFA |
K67 |
|
|
||
Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás ÁFA |
K67 |
|
|
||
Pumpapálya építése ÁFA |
K67 |
5 952 755 |
2 976 377 |
||
Petőfi szobor ÁFA |
K67 |
1 062 992 |
1 062 992 |
||
56-os emlékmű ÁFA |
K67 |
5 069 250 |
|||
Városközpont kamera rendszere ÁFA |
K67 |
810 000 |
810 000 |
||
Win 10 szoftver (Laptophoz) |
K67 |
9 450 |
9 450 |
||
TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése Áfa |
K67 |
45 800 835 |
7 864 655 |
||
Sóraktár turisztikai hasznosítása eszközbeszerzés Áfa |
K67 |
5 711 244 |
5 711 244 |
||
Barcs Város területén közvilágítás bővítések ÁFA |
K67 |
1 371 600 |
1 371 600 |
||
Iparterület infrastruktúrális fejlesztése ÁFA |
K67 |
109 993 338 |
109 993 338 |
||
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés ÁFA |
K67 |
361 230 |
361 230 |
||
Laptop beszerzés1 db ÁFA |
K67 |
54 000 |
54 000 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen |
K67 |
167 071 722 |
12 835 229 |
129 233 336 |
14 928 101 |
Beruházások mindösszesen |
K6 |
821 305 880 |
60 373 120 |
782 429 694 |
70 217 370 |
Kőröstej felé vezető út felújítása |
K71 |
7 871 417 |
|||
Deák Ferenc Ált. iskola sportcsarnok felújítása |
K71 |
280 000 000 |
280 000 000 |
||
Barcs az élhető zöld város |
K71 |
288 020 395 |
288 020 395 |
||
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) |
K71 |
4 282 912 |
3 757 405 |
||
Barcs központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése |
K71 |
68 296 716 |
68 296 716 |
||
Barcs belterületi út pályázat (Gárdonyi G.u.) 2021 év |
K71 |
48 455 482 |
48 455 482 |
||
Barcs belterületi út pályázat 2020 év |
K71 |
41 994 750 |
41 994 750 |
||
Dráva Közérdekű Muzeális Kiálítóhely infrastrukt. fejl.(Kubinyi prg.) |
K71 |
5 895 275 |
5 895 275 |
||
Sóraktár turisztikai hasznosítása |
K71 |
221 299 213 |
218 978 819 |
||
Ingatlanok felújítása összesen |
K71 |
731 050 255 |
227 194 488 |
738 396 165 |
224 874 094 |
Kőröstej felé vezető út felújítása ÁFA |
K74 |
2 125 283 |
|||
Deák Ferenc Ált. iskola sportcsarnok felújítása ÁFA |
K74 |
75 600 000 |
75 600 000 |
||
Barcs az élhető zöld város ÁFA |
K74 |
77 765 507 |
77 765 507 |
||
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) ÁFA |
K74 |
1 156 386 |
1 046 899 |
||
Barcs központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése ÁFA |
K74 |
0 |
0 |
||
Barcs belterületi út pályázat (Gárdonyi G. u.) 2021 év ÁFA |
K74 |
13 082 980 |
13 082 980 |
||
Barcs belterületi út pályázat 2020 év ÁFA |
K74 |
11 338 582 |
11 338 582 |
||
Dráva Közérdekű Muzeális Kiálítóhely infrastr. fejl. (Kubinyi prg.) ÁFA |
K74 |
1 591 725 |
1 591 725 |
||
Sóraktár turisztikai hasznosítása ÁFA |
K74 |
59 750 787 |
57 293 787 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA összesen |
K74 |
178 943 455 |
61 342 512 |
180 959 251 |
58 885 512 |
Felújítások mindösszesen |
K7 |
909 993 710 |
288 537 000 |
919 355 416 |
283 759 606 |
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
K6+K7 |
1 731 299 590 |
348 910 120 |
1 701 785 110 |
353 976 976” |
6. melléklet
Általános- és céltartalékok (Ft)
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|
Rovat- szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka működési célra |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
8 455 750 |
0 |
8 455 750 |
|
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka felhalmozási célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Általános tartalékok mindösszesen |
K513 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
8 455 750 |
0 |
8 455 750 |
Polgármester saját hatáskör |
4 000 000 |
4 000 000 |
518 312 |
518 312 |
|||
Céltartalék működési célra összesen |
K513 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
518 312 |
0 |
518 312 |
0 |
0 |
||||||
Céltartalék felhalmozási célra összesen |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céltartalékok mindösszesen |
K513 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
518 312 |
0 |
518 312 |
Tartalékok mindösszesen: |
K513 |
24 000 000 |
0 |
24 000 000 |
8 974 062 |
0 |
8 974 062” |
7. melléklet
Kiadások- Bevételek(Ft)
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
3 750 436 |
0 |
3 750 436 |
3 750 436 |
0 |
3 750 436 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
31 620 510 |
0 |
31 620 510 |
32 124 875 |
0 |
32 124 875 |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
35 370 946 |
0 |
35 370 946 |
35 875 311 |
0 |
35 875 311 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 510 919 |
0 |
7 510 919 |
7 006 554 |
0 |
7 006 554 |
Készletbeszerzés |
K31 |
3 035 500 |
0 |
3 035 500 |
3 040 130 |
0 |
3 040 130 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
120 000 |
0 |
120 000 |
120 000 |
0 |
120 000 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
142 427 000 |
0 |
142 427 000 |
135 906 658 |
0 |
135 906 658 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 805 810 |
0 |
3 805 810 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
61 701 000 |
0 |
61 701 000 |
58 763 465 |
0 |
58 763 465 |
Dologi kiadások összesen |
K3 |
210 783 500 |
0 |
210 783 500 |
201 636 063 |
0 |
201 636 063 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
38 503 990 |
0 |
38 503 990 |
38 503 990 |
0 |
38 503 990 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
500 000 |
1 500 000 |
2 000 000 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre |
K508 |
|
|
|
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
20 310 000 |
32 050 000 |
52 360 000 |
51 112 200 |
33 600 000 |
84 712 200 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
58 813 990 |
40 254 874 |
99 068 864 |
96 764 703 |
35 100 000 |
131 864 703 |
Műk ö d é si k ö lts é g v e té s e lő ir á ny za t c so p o rt ö ssze se n |
K1+..+K5 |
312 479 355 |
40 254 874 |
352 734 229 |
341 282 631 |
35 100 000 |
376 382 631 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
5 433 000 |
0 |
5 433 000 |
5 433 000 |
0 |
5 433 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
7 473 000 |
0 |
7 473 000 |
7 473 000 |
0 |
7 473 000 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3 484 710 |
0 |
3 484 710 |
3 484 710 |
0 |
3 484 710 |
Beruházások összesen |
K6 |
16 390 710 |
0 |
16 390 710 |
16 390 710 |
0 |
16 390 710 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 700 000 |
0 |
2 700 000 |
2 700 000 |
0 |
2 700 000 |
Felújítások összesen |
K7 |
12 700 000 |
0 |
12 700 000 |
12 700 000 |
0 |
12 700 000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
K84 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
12 704 874 |
12 704 874 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
|
|
|
|
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
K8 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
16 618 387 |
16 618 387 |
Fe lha lmo zá si k ö lts é g v e té s e lő irá ny za t c so p o rt ö ss ze se n |
K6+..+K8 |
29 090 710 |
6 000 000 |
35 090 710 |
29 090 710 |
16 618 387 |
45 709 097 |
Költségvetési kiadások összesen |
K1+..+K8 |
341 570 065 |
46 254 874 |
387 824 939 |
370 373 341 |
51 718 387 |
422 091 728 |
Finanszírozási kiadások összesen |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1+..+K9 |
341 570 065 |
46 254 874 |
387 824 939 |
370 373 341 |
51 718 387 |
422 091 728 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
|
|
|
|
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
5 402 000 |
0 |
5 402 000 |
1 100 000 |
0 |
1 100 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 094 000 |
0 |
1 094 000 |
5 396 000 |
0 |
5 396 000 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 304 000 |
0 |
1 304 000 |
1 304 000 |
0 |
1 304 000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
B4 |
7 800 000 |
0 |
7 800 000 |
7 800 000 |
0 |
7 800 000 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
6 704 874 |
6 704 874 |
6 648 513 |
6 704 874 |
13 353 387 |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B74 |
|
|
|
|
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
25 400 000 |
0 |
25 400 000 |
25 400 000 |
0 |
25 400 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
B7 |
25 400 000 |
0 |
25 400 000 |
25 400 000 |
3 913 513 |
29 313 513 |
Költségvetési bevételek összesen |
B1+..+B7 |
33 200 000 |
6 704 874 |
39 904 874 |
39 848 513 |
10 618 387 |
50 466 900 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) |
-304 679 355 |
-33 550 000 |
-338 229 355 |
-326 834 118 |
-28 395 126 |
-355 229 244 |
|
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) |
-3 690 710 |
-6 000 000 |
-9 690 710 |
-3 690 710 |
-12 704 874 |
-16 395 584 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
171 605 614 |
38 414 093 |
210 019 707 |
171 605 614 |
38 414 093 |
210 019 707 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. |
B8131 |
50 312 361 |
0 |
50 312 361 |
50 312 361 |
0 |
50 312 361 |
Maradvány igénybevétele összesen |
B813 |
221 917 975 |
38 414 093 |
260 332 068 |
221 917 975 |
38 414 093 |
260 332 068 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
B81 |
221 917 975 |
38 414 093 |
260 332 068 |
221 917 975 |
38 414 093 |
260 332 068 |
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
221 917 975 |
38 414 093 |
260 332 068 |
221 917 975 |
38 414 093 |
260 332 068 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1+..+B8 |
255 117 975 |
45 118 967 |
300 236 942 |
261 766 488 |
49 032 480 |
310 798 968 |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
||||||
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
||
|
|
|
|
|
|
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
3 750 436 |
3 750 436 |
||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
31 620 510 |
32 124 875 |
||||||
Személyi juttatások összesen |
K1 |
35 370 946 |
35 875 311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 510 919 |
7 006 554 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 572 500 |
1 577 130 |
0 |
|||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
120 000 |
120 000 |
||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
24 090 000 |
25 441 075 |
12 900 000 |
12 900 000 |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
3 100 000 |
3 405 810 |
||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
25 237 000 |
24 424 748 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||
Dologi kiadások összesen |
K3 |
54 119 500 |
54 968 763 |
16 400 000 |
16 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
38 503 990 |
38 503 990 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
0 |
500 000 |
||||||
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre |
K508 |
|
|||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
18 810 000 |
18 810 000 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
57 313 990 |
64 462 503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Műk ö d é si k ö lts é g v e té s e lő ir á ny za t c so p o rt ö ssze se n |
K1+..+K5 |
154 315 355 |
162 313 131 |
16 400 000 |
16 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
5 433 000 |
5 433 000 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 467 000 |
1 467 000 |
||||||
Beruházások összesen |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 900 000 |
6 900 000 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||||
Felújítások összesen |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
K84 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fe lha lmo zá si k ö lts é g v e té s e lő irá ny za t c so p o rt ö ss ze se n |
K6+..+K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 900 000 |
6 900 000 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
K1+..+K8 |
154 315 355 |
162 313 131 |
16 400 000 |
16 400 000 |
6 900 000 |
6 900 000 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások összesen |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1+..+K9 |
154 315 355 |
162 313 131 |
16 400 000 |
16 400 000 |
6 900 000 |
6 900 000 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||||||
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
||||||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 302 000 |
0 |
||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
528 000 |
4 830 000 |
566 000 |
566 000 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 304 000 |
1 304 000 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||
Kamatbevételek |
B408 |
||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
||||||
Működési bevételek összesen |
B4 |
0 |
0 |
6 134 000 |
6 134 000 |
0 |
0 |
566 000 |
566 000 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
6 648 513 |
|||||||
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B74 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
B1+..+B7 |
0 |
6 648 513 |
6 134 000 |
6 134 000 |
0 |
0 |
566 000 |
566 000 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) |
-154 315 355 |
-155 664 618 |
-10 266 000 |
-10 266 000 |
0 |
0 |
566 000 |
566 000 |
|
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
-6 900 000 |
-6 900 000 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
210 019 707 |
210 019 707 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. |
B8131 |
50 312 361 |
50 312 361 |
||||||
Maradvány igénybevétele összesen |
B813 |
260 332 068 |
260 332 068 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
B81 |
260 332 068 |
260 332 068 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
260 332 068 |
260 332 068 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1+..+B8 |
260 332 068 |
266 980 581 |
6 134 000 |
6 134 000 |
0 |
0 |
566 000 |
566 000 |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
||||||
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
||
|
|
|
|
|
|
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
||||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
||||||||
Személyi juttatások összesen |
K1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
||||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
||||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
17 200 000 |
9 328 583 |
6 050 000 |
6 050 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 570 000 |
3 570 000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4 644 000 |
2 518 717 |
1 634 000 |
1 634 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
5 409 000 |
5 409 000 |
Dologi kiadások összesen |
K3 |
21 844 000 |
11 847 300 |
7 684 000 |
7 684 000 |
5 080 000 |
5 080 000 |
8 979 000 |
8 979 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre |
K508 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
30 802 200 |
|||||||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 802 200 |
Műk ö d é si k ö lts é g v e té s e lő ir á ny za t c so p o rt ö ssze se n |
K1+..+K5 |
21 844 000 |
11 847 300 |
7 684 000 |
7 684 000 |
5 080 000 |
5 080 000 |
8 979 000 |
39 781 200 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
7 473 000 |
7 473 000 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 017 710 |
2 017 710 |
||||||
Beruházások összesen |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 490 710 |
9 490 710 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
10 000 000 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
10 000 000 |
|||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 700 000 |
2 700 000 |
||||||
Felújítások összesen |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 700 000 |
12 700 000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
K84 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fe lha lmo zá si k ö lts é g v e té s e lő irá ny za t c so p o rt ö ss ze se n |
K6+..+K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 190 710 |
22 190 710 |
Költségvetési kiadások összesen |
K1+..+K8 |
21 844 000 |
11 847 300 |
7 684 000 |
7 684 000 |
5 080 000 |
5 080 000 |
31 169 710 |
61 971 910 |
Finanszírozási kiadások összesen |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1+..+K9 |
21 844 000 |
11 847 300 |
7 684 000 |
7 684 000 |
5 080 000 |
5 080 000 |
31 169 710 |
61 971 910 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||||||
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
||||||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||
Ellátási díjak |
B405 |
||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||
Kamatbevételek |
B408 |
||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
||||||||
Működési bevételek összesen |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||||||
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B74 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
25 400 000 |
25 400 000 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 400 000 |
25 400 000 |
Költségvetési bevételek összesen |
B1+..+B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
25 400 000 |
25 400 000 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) |
-21 844 000 |
-11 847 300 |
-7 684 000 |
-7 684 000 |
-4 080 000 |
-4 080 000 |
-8 979 000 |
-39 781 200 |
|
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 209 290 |
3 209 290 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. |
B8131 |
||||||||
Maradvány igénybevétele összesen |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
B81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1+..+B8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
25 400 000 |
25 400 000 |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
||||||
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
||
|
|
|
|
|
|
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
||||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
||||||||
Személyi juttatások összesen |
K1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
733 000 |
733 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
||||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
41 937 000 |
41 937 000 |
30 440 000 |
30 440 000 |
1 980 000 |
1 980 000 |
260 000 |
260 000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
400 000 |
400 000 |
||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
11 431 000 |
11 431 000 |
8 219 000 |
8 219 000 |
279 000 |
279 000 |
111 000 |
111 000 |
Dologi kiadások összesen |
K3 |
53 768 000 |
53 768 000 |
38 659 000 |
38 659 000 |
2 992 000 |
2 992 000 |
521 000 |
521 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre |
K508 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||||||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Műk ö d é si k ö lts é g v e té s e lő ir á ny za t c so p o rt ö ssze se n |
K1+..+K5 |
53 768 000 |
53 768 000 |
38 659 000 |
38 659 000 |
2 992 000 |
2 992 000 |
521 000 |
521 000 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
||||||||
Beruházások összesen |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||||
Felújítások összesen |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
K84 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fe lha lmo zá si k ö lts é g v e té s e lő irá ny za t c so p o rt ö ss ze se n |
K6+..+K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
K1+..+K8 |
53 768 000 |
53 768 000 |
38 659 000 |
38 659 000 |
2 992 000 |
2 992 000 |
521 000 |
521 000 |
Finanszírozási kiadások összesen |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1+..+K9 |
53 768 000 |
53 768 000 |
38 659 000 |
38 659 000 |
2 992 000 |
2 992 000 |
521 000 |
521 000 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||||||
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
||||||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
100 000 |
100 000 |
||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||
Ellátási díjak |
B405 |
||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||
Kamatbevételek |
B408 |
||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
||||||||
Működési bevételek összesen |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||||||
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B74 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
B1+..+B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) |
-53 768 000 |
-53 768 000 |
-38 659 000 |
-38 659 000 |
-2 892 000 |
-2 892 000 |
-521 000 |
-521 000 |
|
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. |
B8131 |
||||||||
Maradvány igénybevétele összesen |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
B81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1+..+B8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
Kötelező |
Kötelező |
Önként vállalt |
Önként vállalt |
||||||
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
||
|
|
|
|
|
|
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
||||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
||||||||
Személyi juttatások összesen |
K1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
580 000 |
580 000 |
||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
||||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
157 000 |
157 000 |
||||||
Dologi kiadások összesen |
K3 |
737 000 |
737 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
0 |
|||||||
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre |
K508 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 500 000 |
1 500 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
0 |
0 |
Műk ö d é si k ö lts é g v e té s e lő ir á ny za t c so p o rt ö ssze se n |
K1+..+K5 |
737 000 |
737 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
0 |
0 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
||||||||
Beruházások összesen |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||||
Felújítások összesen |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
K84 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fe lha lmo zá si k ö lts é g v e té s e lő irá ny za t c so p o rt ö ss ze se n |
K6+..+K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
K1+..+K8 |
737 000 |
737 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások összesen |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1+..+K9 |
737 000 |
737 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||||||
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
||||||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||
Ellátási díjak |
B405 |
||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||
Kamatbevételek |
B408 |
||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
||||||||
Működési bevételek összesen |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||||||
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B74 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
B1+..+B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) |
-737 000 |
-737 000 |
-1 500 000 |
-1 500 000 |
-16 000 000 |
-16 000 000 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. |
B8131 |
||||||||
Maradvány igénybevétele összesen |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
B81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1+..+B8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önként vállalt |
Önként vállalt |
Önként vállalt |
Önként vállalt |
||||||
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
||
|
|
|
|
|
|
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
||||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
||||||||
Személyi juttatások összesen |
K1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
||||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
||||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
||||||||
Dologi kiadások összesen |
K3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre |
K508 |
|
|||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
15 500 000 |
15 500 000 |
0 |
1 050 000 |
550 000 |
1 050 000 |
||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
15 500 000 |
15 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 050 000 |
7 254 874 |
1 050 000 |
Műk ö d é si k ö lts é g v e té s e lő ir á ny za t c so p o rt ö ssze se n |
K1+..+K5 |
15 500 000 |
15 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 050 000 |
7 254 874 |
1 050 000 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
||||||||
Beruházások összesen |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||||
Felújítások összesen |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
K84 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 704 874 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
|
|||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
K8 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 913 513 |
0 |
6 704 874 |
Fe lha lmo zá si k ö lts é g v e té s e lő irá ny za t c so p o rt ö ss ze se n |
K6+..+K8 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 913 513 |
0 |
6 704 874 |
Költségvetési kiadások összesen |
K1+..+K8 |
21 500 000 |
21 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
4 963 513 |
7 254 874 |
7 754 874 |
Finanszírozási kiadások összesen |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1+..+K9 |
21 500 000 |
21 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
4 963 513 |
7 254 874 |
7 754 874 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||||||
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
||||||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||
Ellátási díjak |
B405 |
||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||
Kamatbevételek |
B408 |
||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
||||||||
Működési bevételek összesen |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
6 704 874 |
6 704 874 |
||||||
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B74 |
|
|||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 913 513 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
B1+..+B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 913 513 |
6 704 874 |
6 704 874 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) |
-15 500 000 |
-15 500 000 |
-1 500 000 |
-1 500 000 |
0 |
-1 050 000 |
-550 000 |
5 654 874 |
|
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) |
-6 000 000 |
-6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-6 704 874 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. |
B8131 |
||||||||
Maradvány igénybevétele összesen |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
B81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1+..+B8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 913 513 |
6 704 874 |
6 704 874” |
8. melléklet
Kiadások - Bevételek (Ft)
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|
Rovat- szám |
|
Önként vállalt feladatok |
|
|
Önként vállalt feladatok |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
187 461 020 |
187 461 020 |
192 252 982 |
192 252 982 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 032 644 |
3 032 644 |
||
Személyi juttatások összesen |
K1 |
190 461 020 |
0 |
190 461 020 |
195 285 626 |
0 |
195 285 626 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
30 214 089 |
30 214 089 |
27 889 448 |
27 889 448 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 820 000 |
2 820 000 |
2 820 000 |
2 820 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 950 000 |
1 950 000 |
2 050 000 |
2 050 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
15 640 000 |
15 640 000 |
15 540 000 |
15 540 000 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
5 637 700 |
5 637 700 |
5 637 700 |
5 637 700 |
||
Dologi kiadások összesen |
K3 |
26 147 700 |
0 |
26 147 700 |
26 147 700 |
0 |
26 147 700 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen |
K1+..+K5 |
246 822 809 |
0 |
246 822 809 |
249 322 774 |
0 |
249 322 774 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 790 000 |
1 790 000 |
1 790 000 |
1 790 000 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
483 300 |
483 300 |
483 300 |
483 300 |
||
Beruházások összesen |
K6 |
2 273 300 |
0 |
2 273 300 |
2 273 300 |
0 |
2 273 300 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
||||
Felújítások összesen |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen |
K6+..+K8 |
2 273 300 |
0 |
2 273 300 |
2 273 300 |
0 |
2 273 300 |
Költségvetési kiadások összesen |
K1+..+K8 |
249 096 109 |
0 |
249 096 109 |
251 596 074 |
0 |
251 596 074 |
Finanszírozási kiadások összesen |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1+..+K9 |
249 096 109 |
0 |
249 096 109 |
251 596 074 |
0 |
251 596 074 |
|
Rovat- szám |
|
Önként vállalt feladatok |
|
|
Önként vállalt feladatok |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
12 301 000 |
12 301 000 |
12 801 000 |
12 801 000 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
B1 |
12 301 000 |
0 |
12 301 000 |
12 801 000 |
0 |
12 801 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||||
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 878 000 |
3 878 000 |
3 378 000 |
3 378 000 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
912 060 |
912 060 |
912 060 |
912 060 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
||||
Működési bevételek összesen |
B4 |
4 790 060 |
0 |
4 790 060 |
4 290 060 |
0 |
4 290 060 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
B1+..+B7 |
17 091 060 |
0 |
17 091 060 |
17 091 060 |
0 |
17 091 060 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) |
-229 731 749 |
0 |
-229 731 749 |
-232 231 714 |
0 |
-232 231 714 |
|
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) |
-2 273 300 |
0 |
-2 273 300 |
-2 273 300 |
0 |
-2 273 300 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
2 499 965 |
2 499 965 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|
|
||||
Maradvány igénybevétele összesen |
B813 |
0 |
0 |
0 |
2 499 965 |
0 |
2 499 965 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
232 005 049 |
232 005 049 |
232 005 049 |
232 005 049 |
||
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás |
159 760 500 |
159 760 500 |
159 760 500 |
159 760 500 |
|||
Önkormányzati hozzájárulás |
72 244 549 |
0 |
72 244 549 |
72 244 549 |
0 |
72 244 549 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
B81 |
232 005 049 |
0 |
232 005 049 |
234 505 014 |
0 |
234 505 014 |
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
232 005 049 |
0 |
232 005 049 |
234 505 014 |
0 |
234 505 014 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1+..+B8 |
249 096 109 |
0 |
249 096 109 |
251 596 074 |
0 |
251 596 074” |
9. melléklet
Kiadások - Bevételek (Ft)
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
153 602 744 |
133 152 074 |
286 754 818 |
153 602 744 |
133 152 074 |
286 754 818 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 611 200 |
4 243 354 |
6 854 554 |
2 611 200 |
4 243 354 |
6 854 554 |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
156 213 944 |
137 395 428 |
293 609 372 |
156 213 944 |
137 395 428 |
293 609 372 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
26 146 485 |
15 913 429 |
42 059 914 |
26 146 485 |
15 913 429 |
42 059 914 |
Készletbeszerzés |
K31 |
37 596 677 |
23 147 280 |
60 743 957 |
37 596 677 |
23 147 280 |
60 743 957 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 650 000 |
840 000 |
2 490 000 |
1 650 000 |
840 000 |
2 490 000 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
47 727 299 |
41 221 400 |
88 948 699 |
47 727 299 |
41 221 400 |
88 948 699 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
250 000 |
1 600 000 |
1 850 000 |
250 000 |
1 600 000 |
1 850 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
22 277 339 |
46 739 762 |
69 017 101 |
22 170 416 |
46 739 762 |
68 910 178 |
Dologi kiadások összesen |
K3 |
109 501 315 |
113 548 442 |
223 049 757 |
109 394 392 |
113 548 442 |
222 942 834 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
||
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
||||
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
2 600 000 |
0 |
2 600 000 |
2 600 000 |
0 |
2 600 000 |
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen |
K1+..+K5 |
294 461 744 |
266 857 299 |
561 319 043 |
294 354 821 |
266 857 299 |
561 212 120 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
400 000 |
150 000 |
550 000 |
400 000 |
150 000 |
550 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
5 466 835 |
895 000 |
6 361 835 |
5 466 835 |
895 000 |
6 361 835 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 584 045 |
282 150 |
1 866 195 |
1 584 045 |
282 150 |
1 866 195 |
Beruházások összesen |
K6 |
7 450 880 |
1 327 150 |
8 778 030 |
7 450 880 |
1 327 150 |
8 778 030 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
||||
Felújítások összesen |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
10 827 721 |
10 827 721 |
10 827 721 |
10 827 721 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
K8 |
10 827 721 |
0 |
10 827 721 |
10 827 721 |
0 |
10 827 721 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen |
K6+..+K8 |
18 278 601 |
1 327 150 |
19 605 751 |
18 278 601 |
1 327 150 |
19 605 751 |
Költségvetési kiadások összesen |
K1+..+K8 |
312 740 345 |
268 184 449 |
580 924 794 |
312 633 422 |
268 184 449 |
580 817 871 |
Finanszírozási kiadások összesen |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1+..+K9 |
312 740 345 |
268 184 449 |
580 924 794 |
312 633 422 |
268 184 449 |
580 817 871 |
Rovat megnevezése |
Rovat- szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
23 778 833 |
68 420 791 |
92 199 624 |
23 778 833 |
68 420 791 |
92 199 624 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
B1 |
23 778 833 |
68 420 791 |
92 199 624 |
23 778 833 |
68 420 791 |
92 199 624 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||||
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
47 912 442 |
86 838 425 |
134 750 867 |
47 912 442 |
86 838 425 |
134 750 867 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 346 839 |
22 342 165 |
25 689 004 |
3 346 839 |
22 342 165 |
25 689 004 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
||||
Működési bevételek összesen |
B4 |
51 269 281 |
109 180 590 |
160 449 871 |
51 269 281 |
109 180 590 |
160 449 871 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
B7 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
Költségvetési bevételek összesen |
B1+..+B7 |
79 048 114 |
177 601 381 |
256 649 495 |
79 048 114 |
177 601 381 |
256 649 495 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) |
-219 413 630 |
-89 255 918 |
-308 669 548 |
-219 306 707 |
-89 255 918 |
-308 562 625 |
|
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) |
-14 278 601 |
-1 327 150 |
-15 605 751 |
-14 278 601 |
-1 327 150 |
-15 605 751 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
20 691 487 |
16 950 847 |
37 642 334 |
20 584 564 |
16 950 847 |
37 535 411 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|
|
||||
Maradvány igénybevétele összesen |
B813 |
20 691 487 |
16 950 847 |
37 642 334 |
20 584 564 |
16 950 847 |
37 535 411 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
213 000 744 |
73 632 221 |
286 632 965 |
213 000 744 |
73 632 221 |
286 632 965 |
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás |
22 317 120 |
0 |
22 317 120 |
22 317 120 |
0 |
22 317 120 |
|
Önkormányzati hozzájárulás |
190 683 624 |
73 632 221 |
264 315 845 |
190 683 624 |
73 632 221 |
264 315 845 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
B81 |
233 692 231 |
90 583 068 |
324 275 299 |
233 585 308 |
90 583 068 |
324 168 376 |
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
233 692 231 |
90 583 068 |
324 275 299 |
233 585 308 |
90 583 068 |
324 168 376 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1+..+B8 |
312 740 345 |
268 184 449 |
580 924 794 |
312 633 422 |
268 184 449 |
580 817 871” |
10. melléklet
Kiadások - Bevételek (Ft)
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
43 163 672 |
265 168 833 |
308 332 505 |
43 163 672 |
265 157 849 |
308 321 521 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
13 920 600 |
13 920 600 |
13 920 600 |
13 920 600 |
||
Személyi juttatások összesen |
K1 |
43 163 672 |
279 089 433 |
322 253 105 |
43 163 672 |
279 078 449 |
322 242 121 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 690 369 |
39 863 526 |
46 553 895 |
6 690 369 |
39 874 510 |
46 564 879 |
Készletbeszerzés |
K31 |
700 000 |
39 662 600 |
40 362 600 |
700 000 |
39 261 780 |
39 961 780 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
610 000 |
6 963 000 |
7 573 000 |
750 000 |
8 962 148 |
9 712 148 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
25 000 000 |
138 784 000 |
163 784 000 |
25 000 000 |
146 875 435 |
171 875 435 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
100 000 |
230 000 |
330 000 |
53 295 |
25 955 |
79 250 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 000 000 |
17 265 400 |
18 265 400 |
1 000 000 |
18 795 339 |
19 795 339 |
Dologi kiadások összesen |
K3 |
27 410 000 |
202 905 000 |
230 315 000 |
27 503 295 |
213 920 657 |
241 423 952 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen |
K1+..+K5 |
77 264 041 |
521 857 959 |
599 122 000 |
77 357 336 |
532 873 616 |
610 230 952 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
200 000 |
200 000 |
57 790 |
193 940 |
251 730 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 100 000 |
1 100 000 |
14 960 |
179 449 |
194 409 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
351 000 |
351 000 |
19 643 |
100 816 |
120 459 |
|
Beruházások összesen |
K6 |
0 |
1 651 000 |
1 651 000 |
92 393 |
474 205 |
566 598 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
||||
Felújítások összesen |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen |
K6+..+K8 |
0 |
1 651 000 |
1 651 000 |
92 393 |
474 205 |
566 598 |
Költségvetési kiadások összesen |
K1+..+K8 |
77 264 041 |
523 508 959 |
600 773 000 |
77 449 729 |
533 347 821 |
610 797 550 |
Finanszírozási kiadások összesen |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1+..+K9 |
77 264 041 |
523 508 959 |
600 773 000 |
77 449 729 |
533 347 821 |
610 797 550 |
Rovat megnevezése |
Rovat- szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
69 164 041 |
498 145 959 |
567 310 000 |
69 349 729 |
507 494 394 |
576 844 123 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
B1 |
69 164 041 |
498 145 959 |
567 310 000 |
69 349 729 |
507 494 394 |
576 844 123 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||||
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
181 000 |
181 000 |
181 000 |
181 000 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
25 095 000 |
25 095 000 |
25 450 300 |
25 450 300 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
86 000 |
86 000 |
119 026 |
119 026 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
1 000 |
1 000 |
2 000 |
2 000 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
1 101 |
1 101 |
|||
Működési bevételek összesen |
B4 |
0 |
25 363 000 |
25 363 000 |
0 |
25 753 427 |
25 753 427 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
B1+..+B7 |
69 164 041 |
523 508 959 |
592 673 000 |
69 349 729 |
533 247 821 |
602 597 550 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) |
-8 100 000 |
1 651 000 |
-6 449 000 |
-8 007 607 |
374 205 |
-7 633 402 |
|
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) |
0 |
-1 651 000 |
-1 651 000 |
-92 393 |
-474 205 |
-566 598 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|
|
||||
Maradvány igénybevétele összesen |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
8 100 000 |
0 |
8 100 000 |
8 100 000 |
100 000 |
8 200 000 |
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás |
0 |
0 |
|||||
Önkormányzati hozzájárulás |
8 100 000 |
0 |
8 100 000 |
8 100 000 |
100 000 |
8 200 000 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
B81 |
8 100 000 |
0 |
8 100 000 |
8 100 000 |
100 000 |
8 200 000 |
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
8 100 000 |
0 |
8 100 000 |
8 100 000 |
100 000 |
8 200 000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1+..+B8 |
77 264 041 |
523 508 959 |
600 773 000 |
77 449 729 |
533 347 821 |
610 797 550” |
11. melléklet
Kiadások - Bevételek (Ft)
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|
Rovat- szám |
|
|
|
|
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
354 275 919 |
1 270 000 |
355 545 919 |
400 830 638 |
1 270 000 |
402 100 638 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
7 808 000 |
0 |
7 808 000 |
8 108 000 |
0 |
8 108 000 |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
362 083 919 |
1 270 000 |
363 353 919 |
408 938 638 |
1 270 000 |
410 208 638 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
58 053 807 |
196 850 |
58 250 657 |
65 590 496 |
196 850 |
65 787 346 |
Készletbeszerzés |
K31 |
58 931 000 |
1 374 195 |
60 305 195 |
58 961 000 |
1 374 195 |
60 335 195 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2 248 884 |
0 |
2 248 884 |
2 248 884 |
0 |
2 248 884 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
51 454 010 |
264 600 |
51 718 610 |
51 554 010 |
264 600 |
51 818 610 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
150 000 |
0 |
150 000 |
180 000 |
0 |
180 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
28 490 247 |
571 800 |
29 062 047 |
28 471 247 |
571 800 |
29 043 047 |
Dologi kiadások összesen |
K3 |
141 274 141 |
2 210 595 |
143 484 736 |
141 415 141 |
2 210 595 |
143 625 736 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen |
K1+..+K5 |
561 411 867 |
3 677 445 |
565 089 312 |
615 944 275 |
3 677 445 |
619 621 720 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
120 000 |
120 000 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
2 680 000 |
2 680 000 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 574 803 |
1 574 803 |
1 961 103 |
1 961 103 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
6 102 362 |
6 102 362 |
7 482 362 |
7 482 362 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 072 835 |
2 072 835 |
3 305 734 |
3 305 734 |
||
Beruházások összesen |
K6 |
9 750 000 |
0 |
9 750 000 |
15 549 199 |
0 |
15 549 199 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
24 750 000 |
24 750 000 |
24 750 000 |
24 750 000 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
6 682 500 |
6 682 500 |
6 682 500 |
6 682 500 |
||
Felújítások összesen |
K7 |
31 432 500 |
0 |
31 432 500 |
31 432 500 |
0 |
31 432 500 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen |
K6+..+K8 |
41 182 500 |
0 |
41 182 500 |
46 981 699 |
0 |
46 981 699 |
Költségvetési kiadások összesen |
K1+..+K8 |
602 594 367 |
3 677 445 |
606 271 812 |
662 925 974 |
3 677 445 |
666 603 419 |
Finanszírozási kiadások összesen |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1+..+K9 |
602 594 367 |
3 677 445 |
606 271 812 |
662 925 974 |
3 677 445 |
666 603 419 |
|
Rovat- szám |
|
|
|
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
B1 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||||
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
100 000 |
2 895 626 |
2 995 626 |
100 000 |
2 895 626 |
2 995 626 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
139 213 000 |
139 213 000 |
139 213 000 |
139 213 000 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 945 510 |
781 819 |
4 727 329 |
3 945 510 |
781 819 |
4 727 329 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
||||
Működési bevételek összesen |
B4 |
143 258 510 |
3 677 445 |
146 935 955 |
143 258 510 |
3 677 445 |
146 935 955 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
4 270 000 |
4 270 000 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
B1+..+B7 |
146 258 510 |
3 677 445 |
149 935 955 |
147 528 510 |
3 677 445 |
151 205 955 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) |
-415 153 357 |
0 |
-415 153 357 |
-468 415 765 |
0 |
-468 415 765 |
|
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) |
-41 182 500 |
0 |
-41 182 500 |
-46 981 699 |
0 |
-46 981 699 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
4 529 199 |
4 529 199 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|
|
||||
Maradvány igénybevétele összesen |
B813 |
0 |
0 |
0 |
4 529 199 |
0 |
4 529 199 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
456 335 857 |
0 |
456 335 857 |
510 868 265 |
0 |
510 868 265 |
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás |
351 898 622 |
0 |
351 898 622 |
406 290 030 |
0 |
406 290 030 |
|
Önkormányzati hozzájárulás |
104 437 235 |
0 |
104 437 235 |
104 578 235 |
0 |
104 578 235 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
B81 |
456 335 857 |
0 |
456 335 857 |
515 397 464 |
0 |
515 397 464 |
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
456 335 857 |
0 |
456 335 857 |
515 397 464 |
0 |
515 397 464 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1+..+B8 |
602 594 367 |
3 677 445 |
606 271 812 |
662 925 974 |
3 677 445 |
666 603 419” |
12. melléklet
Kiadások - Bevételek (Ft)
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|
Rovat- szám |
|
|
|
|
Önként vállalt feladatok |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
352 418 416 |
352 418 416 |
346 131 605 |
346 131 605 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 680 000 |
1 680 000 |
8 607 948 |
8 607 948 |
||
Személyi juttatások összesen |
K1 |
354 098 416 |
0 |
354 098 416 |
354 739 553 |
0 |
354 739 553 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
53 928 137 |
53 928 137 |
54 026 828 |
54 026 828 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
92 960 135 |
92 960 135 |
95 000 700 |
95 000 700 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 227 280 |
1 227 280 |
1 390 280 |
1 390 280 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
32 418 552 |
32 418 552 |
33 418 552 |
33 418 552 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
37 634 295 |
37 634 295 |
37 634 295 |
37 634 295 |
||
Dologi kiadások összesen |
K3 |
164 500 262 |
0 |
164 500 262 |
167 703 827 |
0 |
167 703 827 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen |
K1+..+K5 |
572 526 815 |
0 |
572 526 815 |
576 470 208 |
0 |
576 470 208 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
629 920 |
629 920 |
629 920 |
629 920 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 224 410 |
2 224 410 |
2 224 410 |
2 224 410 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
770 670 |
770 670 |
770 670 |
770 670 |
||
Beruházások összesen |
K6 |
3 625 000 |
0 |
3 625 000 |
3 625 000 |
0 |
3 625 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
||||
Felújítások összesen |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen |
K6+..+K8 |
3 625 000 |
0 |
3 625 000 |
3 625 000 |
0 |
3 625 000 |
Költségvetési kiadások összesen |
K1+..+K8 |
576 151 815 |
0 |
576 151 815 |
580 095 208 |
0 |
580 095 208 |
Finanszírozási kiadások összesen |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1+..+K9 |
576 151 815 |
0 |
576 151 815 |
580 095 208 |
0 |
580 095 208 |
|
Rovat- szám |
|
|
|
|
Önként vállalt feladatok |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
9 812 969 |
9 812 969 |
9 812 969 |
9 812 969 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
B1 |
9 812 969 |
0 |
9 812 969 |
9 812 969 |
0 |
9 812 969 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||||
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
6 218 825 |
6 218 825 |
6 218 825 |
6 218 825 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
32 097 755 |
32 097 755 |
32 097 755 |
32 097 755 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
9 879 354 |
9 879 354 |
9 879 354 |
9 879 354 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési bevételek összesen |
B4 |
48 195 934 |
0 |
48 195 934 |
48 195 934 |
0 |
48 195 934 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
B1+..+B7 |
58 008 903 |
0 |
58 008 903 |
58 008 903 |
0 |
58 008 903 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) |
-514 517 912 |
0 |
-514 517 912 |
-518 461 305 |
0 |
-518 461 305 |
|
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) |
-3 625 000 |
0 |
-3 625 000 |
-3 625 000 |
0 |
-3 625 000 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
3 203 565 |
3 203 565 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|
|
||||
Maradvány igénybevétele összesen |
B813 |
0 |
0 |
0 |
3 203 565 |
0 |
3 203 565 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
518 142 912 |
518 142 912 |
518 882 740 |
518 882 740 |
||
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás |
408 154 558 |
408 154 558 |
408 894 386 |
408 894 386 |
|||
Önkormányzati hozzájárulás |
109 988 354 |
0 |
109 988 354 |
109 988 354 |
0 |
109 988 354 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
B81 |
518 142 912 |
0 |
518 142 912 |
522 086 305 |
0 |
522 086 305 |
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
518 142 912 |
0 |
518 142 912 |
522 086 305 |
0 |
522 086 305 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1+..+B8 |
576 151 815 |
0 |
576 151 815 |
580 095 208 |
0 |
580 095 208” |
13. melléklet
Kiadások - Bevételek (Ft)
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
30 131 580 |
30 131 580 |
30 131 580 |
30 131 580 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 018 000 |
2 018 000 |
2 115 932 |
2 115 932 |
||
Személyi juttatások összesen |
K1 |
32 149 580 |
0 |
32 149 580 |
32 247 512 |
0 |
32 247 512 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 919 074 |
4 919 074 |
4 919 074 |
4 919 074 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 164 000 |
1 164 000 |
1 164 000 |
1 164 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
510 000 |
510 000 |
510 000 |
510 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
25 674 300 |
25 674 300 |
28 776 023 |
28 776 023 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
390 000 |
390 000 |
390 000 |
390 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
6 083 890 |
6 083 890 |
6 544 763 |
6 544 763 |
||
Dologi kiadások összesen |
K3 |
33 822 190 |
0 |
33 822 190 |
37 384 786 |
0 |
37 384 786 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
0 |
2 604 |
2 604 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
60 000 |
60 000 |
|||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
0 |
0 |
0 |
62 604 |
0 |
62 604 |
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen |
K1+..+K5 |
70 890 844 |
0 |
70 890 844 |
74 613 976 |
0 |
74 613 976 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
900 000 |
900 000 |
1 258 500 |
1 258 500 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
243 000 |
243 000 |
265 925 |
265 925 |
||
Beruházások összesen |
K6 |
1 143 000 |
0 |
1 143 000 |
1 524 425 |
0 |
1 524 425 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
||||
Felújítások összesen |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen |
K6+..+K8 |
1 143 000 |
0 |
1 143 000 |
1 524 425 |
0 |
1 524 425 |
Költségvetési kiadások összesen |
K1+..+K8 |
72 033 844 |
0 |
72 033 844 |
76 138 401 |
0 |
76 138 401 |
Finanszírozási kiadások összesen |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1+..+K9 |
72 033 844 |
0 |
72 033 844 |
76 138 401 |
0 |
76 138 401 |
Rovat megnevezése |
Rovat- szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 740 532 |
1 740 532 |
1 838 464 |
1 838 464 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
B1 |
1 740 532 |
0 |
1 740 532 |
1 838 464 |
0 |
1 838 464 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||||
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
6 000 000 |
6 000 000 |
7 600 200 |
7 600 200 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
||||
Működési bevételek összesen |
B4 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
7 600 200 |
0 |
7 600 200 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
365 000 |
365 000 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
B7 |
0 |
0 |
0 |
365 000 |
0 |
365 000 |
Költségvetési bevételek összesen |
B1+..+B7 |
7 740 532 |
0 |
7 740 532 |
9 803 664 |
0 |
9 803 664 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) |
-63 150 312 |
0 |
-63 150 312 |
-65 175 312 |
0 |
-65 175 312 |
|
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) |
-1 143 000 |
0 |
-1 143 000 |
-1 159 425 |
0 |
-1 159 425 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1 279 565 |
1 279 565 |
1 279 565 |
1 279 565 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|
|
||||
Maradvány igénybevétele összesen |
B813 |
1 279 565 |
0 |
1 279 565 |
1 279 565 |
0 |
1 279 565 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
63 013 747 |
63 013 747 |
65 055 172 |
65 055 172 |
||
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás |
13 921 508 |
13 921 508 |
13 921 508 |
13 921 508 |
|||
Önkormányzati hozzájárulás |
49 092 239 |
0 |
49 092 239 |
51 133 664 |
0 |
51 133 664 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
B81 |
64 293 312 |
0 |
64 293 312 |
66 334 737 |
0 |
66 334 737 |
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
64 293 312 |
0 |
64 293 312 |
66 334 737 |
0 |
66 334 737 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1+..+B8 |
72 033 844 |
0 |
72 033 844 |
76 138 401 |
0 |
76 138 401” |
14. melléklet
Kiadások - Bevételek (Ft)
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|
Rovat- szám |
|
Önként vállalt feladatok |
|
|
Önként vállalt feladatok |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
26 698 645 |
26 698 645 |
27 041 055 |
27 041 055 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Személyi juttatások összesen |
K1 |
26 698 645 |
0 |
26 698 645 |
27 041 055 |
0 |
27 041 055 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 811 131 |
3 811 131 |
3 811 131 |
3 811 131 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
7 150 000 |
7 150 000 |
2 350 000 |
2 350 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
460 000 |
460 000 |
460 000 |
460 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
5 140 000 |
5 140 000 |
4 841 990 |
4 841 990 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 024 700 |
2 024 700 |
2 024 700 |
2 024 700 |
||
Dologi kiadások összesen |
K3 |
15 224 700 |
0 |
15 224 700 |
10 126 690 |
0 |
10 126 690 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen |
K1+..+K5 |
45 734 476 |
0 |
45 734 476 |
40 978 876 |
0 |
40 978 876 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 438 583 |
1 438 583 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
11 088 901 |
11 088 901 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
297 000 |
297 000 |
1 396 611 |
1 396 611 |
||
Beruházások összesen |
K6 |
1 397 000 |
0 |
1 397 000 |
13 924 095 |
0 |
13 924 095 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
||||
Felújítások összesen |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen |
K6+..+K8 |
1 397 000 |
0 |
1 397 000 |
13 924 095 |
0 |
13 924 095 |
Költségvetési kiadások összesen |
K1+..+K8 |
47 131 476 |
0 |
47 131 476 |
54 902 971 |
0 |
54 902 971 |
Finanszírozási kiadások összesen |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1+..+K9 |
47 131 476 |
0 |
47 131 476 |
54 902 971 |
0 |
54 902 971 |
|
Rovat- szám |
|
Önként vállalt feladatok |
|
|
Önként vállalt feladatok |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 816 505 |
3 816 505 |
4 158 915 |
4 158 915 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
B1 |
3 816 505 |
0 |
3 816 505 |
4 158 915 |
0 |
4 158 915 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
2 682 085 |
2 682 085 |
|||
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
70 000 |
70 000 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
6 782 000 |
6 782 000 |
6 712 000 |
6 712 000 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
||||
Működési bevételek összesen |
B4 |
6 782 000 |
0 |
6 782 000 |
6 782 000 |
0 |
6 782 000 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
B1+..+B7 |
10 598 505 |
0 |
10 598 505 |
13 623 000 |
0 |
13 623 000 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) |
-35 135 971 |
0 |
-35 135 971 |
-30 037 961 |
0 |
-30 037 961 |
|
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) |
-1 397 000 |
0 |
-1 397 000 |
-11 242 010 |
0 |
-11 242 010 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1 421 451 |
1 421 451 |
1 421 451 |
1 421 451 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|
|
|
|
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|
|
||||
Maradvány igénybevétele összesen |
B813 |
1 421 451 |
0 |
1 421 451 |
1 421 451 |
0 |
1 421 451 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
35 111 520 |
35 111 520 |
39 858 520 |
39 858 520 |
||
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás |
9 607 802 |
9 607 802 |
14 354 802 |
14 354 802 |
|||
Önkormányzati hozzájárulás |
25 503 718 |
0 |
25 503 718 |
25 503 718 |
0 |
25 503 718 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
B81 |
36 532 971 |
0 |
36 532 971 |
41 279 971 |
0 |
41 279 971 |
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
36 532 971 |
0 |
36 532 971 |
41 279 971 |
0 |
41 279 971 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1+..+B8 |
47 131 476 |
0 |
47 131 476 |
54 902 971 |
0 |
54 902 971” |
15. melléklet
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
8 615 114 |
111 634 241 |
120 249 355 |
4 425 532 |
111 527 789 |
115 953 321 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
643 096 |
643 096 |
4 189 582 |
749 548 |
4 939 130 |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
8 615 114 |
112 277 337 |
120 892 451 |
8 615 114 |
112 277 337 |
120 892 451 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 354 750 |
33 586 440 |
35 941 190 |
2 354 750 |
33 586 440 |
35 941 190 |
Készletbeszerzés |
K31 |
0 |
6 425 710 |
6 425 710 |
0 |
6 425 710 |
6 425 710 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
1 803 809 |
1 803 809 |
0 |
1 803 809 |
1 803 809 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
33 992 410 |
64 748 155 |
98 740 565 |
31 573 814 |
57 193 014 |
88 766 828 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 779 207 |
26 879 894 |
28 659 101 |
4 361 110 |
26 879 894 |
31 241 004 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
14 986 246 |
25 257 550 |
40 243 796 |
54 334 119 |
28 968 156 |
83 302 275 |
Dologi kiadások összesen |
K3 |
50 757 863 |
125 115 118 |
175 872 981 |
90 269 043 |
121 270 583 |
211 539 626 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
23 544 161 |
23 544 161 |
0 |
23 544 161 |
23 544 161 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
0 |
20 496 550 |
20 496 550 |
0 |
29 118 479 |
29 118 479 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
0 |
44 040 711 |
44 040 711 |
0 |
52 662 640 |
52 662 640 |
Mű ködési költ ségvetés elő irányzat csopor t öss zesen |
K1+..+K5 |
61 727 727 |
315 019 606 |
376 747 333 |
101 238 907 |
319 797 000 |
421 035 907 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
154 780 000 |
0 |
154 780 000 |
153 380 000 |
0 |
153 380 000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
271 885 |
0 |
271 885 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
427 685 454 |
22 490 646 |
450 176 100 |
427 775 769 |
22 490 646 |
450 266 415 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
155 794 173 |
6 072 474 |
161 866 647 |
117 955 787 |
6 072 474 |
124 028 261 |
Beruházások összesen |
K6 |
738 259 627 |
28 563 120 |
766 822 747 |
699 383 441 |
28 563 120 |
727 946 561 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
360 600 023 |
221 299 213 |
581 899 236 |
360 074 516 |
218 978 819 |
579 053 335 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
78 921 893 |
59 750 787 |
138 672 680 |
78 812 406 |
57 293 787 |
136 106 193 |
Felújítások összesen |
K7 |
439 521 916 |
281 050 000 |
720 571 916 |
438 886 922 |
276 272 606 |
715 159 528 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozás i költ ségvetés előir ányz at csopor t össz esen |
K6+..+K8 |
1 177 781 543 |
309 613 120 |
1 487 394 663 |
1 138 270 363 |
304 835 726 |
1 443 106 089 |
Költségvetési kiadások összesen |
K1+..+K8 |
1 239 509 270 |
624 632 726 |
1 864 141 996 |
1 239 509 270 |
624 632 726 |
1 864 141 996 |
Finanszírozási kiadások összesen |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1+..+K9 |
1 239 509 270 |
624 632 726 |
1 864 141 996 |
1 239 509 270 |
624 632 726 |
1 864 141 996 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
154 799 225 |
154 799 225 |
0 |
154 799 225 |
154 799 225 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
B1 |
0 |
154 799 225 |
154 799 225 |
0 |
154 799 225 |
154 799 225 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
81 937 978 |
316 878 124 |
398 816 102 |
81 937 978 |
316 878 124 |
398 816 102 |
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
0 |
0 |
||||
Működési bevételek összesen |
B4 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
B5 |
0 |
0 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
B7 |
0 |
0 |
||||
Költségvetési bevételek összesen |
B1+..+B7 |
81 937 978 |
471 677 349 |
553 615 327 |
81 937 978 |
471 677 349 |
553 615 327 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
83 154 489 |
83 154 489 |
0 |
83 154 489 |
83 154 489 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. |
B8131 |
1 157 571 292 |
59 911 566 |
1 217 482 858 |
1 157 571 292 |
59 911 566 |
1 217 482 858 |
Maradvány igénybevétele összesen |
B813 |
1 157 571 292 |
143 066 055 |
1 300 637 347 |
1 157 571 292 |
143 066 055 |
1 300 637 347 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
||||
ebből Állami támogatás |
B816 |
0 |
0 |
||||
Önkormányzati hozzájárulás |
B816 |
0 |
18 122 354 |
18 122 354 |
0 |
18 122 354 |
18 122 354 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
B81 |
1 157 571 292 |
161 188 409 |
1 318 759 701 |
1 157 571 292 |
161 188 409 |
1 318 759 701 |
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
1 157 571 292 |
161 188 409 |
1 318 759 701 |
1 157 571 292 |
161 188 409 |
1 318 759 701 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1+..+B8 |
1 239 509 270 |
632 865 758 |
1 872 375 028 |
1 239 509 270 |
632 865 758 |
1 872 375 028 |
Önként vállalt |
Önként vállalt |
Önként vállalt |
Önként vállalt |
||||||
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
||
|
|
|
|
|
|
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
0 |
0 |
0 |
415 900 |
309 448 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
0 |
106 452 |
||||
Személyi juttatások összesen |
K1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
415 900 |
415 900 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
0 |
0 |
64 465 |
64 465 |
||||
Készletbeszerzés |
K31 |
||||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
||||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
0 |
1 292 702 |
1 292 702 |
|||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
0 |
349 029 |
349 029 |
|||||
Dologi kiadások összesen |
K3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 641 731 |
1 641 731 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
23 544 161 |
23 544 161 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||||||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
0 |
0 |
23 544 161 |
23 544 161 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mű ködési költ ségvetés elő irányzat csopor t öss zesen |
K1+..+K5 |
0 |
0 |
23 544 161 |
23 544 161 |
0 |
0 |
2 122 096 |
2 122 096 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
||||||||
Beruházások összesen |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||||
Felújítások összesen |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozás i költ ségvetés előir ányz at csopor t össz esen |
K6+..+K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
K1+..+K8 |
0 |
0 |
23 544 161 |
23 544 161 |
0 |
0 |
2 122 096 |
2 122 096 |
Finanszírozási kiadások összesen |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1+..+K9 |
0 |
0 |
23 544 161 |
23 544 161 |
0 |
0 |
2 122 096 |
2 122 096 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
|||||||
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
||||||||
Működési bevételek összesen |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Költségvetési bevételek összesen |
B1+..+B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
2 122 096 |
2 122 096 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. |
B8131 |
6 640 |
6 640 |
23 544 161 |
23 544 161 |
||||
Maradvány igénybevétele összesen |
B813 |
6 640 |
6 640 |
23 544 161 |
23 544 161 |
0 |
0 |
2 122 096 |
2 122 096 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||
ebből Állami támogatás |
B816 |
||||||||
Önkormányzati hozzájárulás |
B816 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
B81 |
6 640 |
6 640 |
23 544 161 |
23 544 161 |
0 |
0 |
2 122 096 |
2 122 096 |
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
6 640 |
6 640 |
23 544 161 |
23 544 161 |
0 |
0 |
2 122 096 |
2 122 096 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1+..+B8 |
6 640 |
6 640 |
23 544 161 |
23 544 161 |
0 |
0 |
2 122 096 |
2 122 096 |
Önként vállalt |
Önként vállalt |
Önként vállalt |
Kötelező |
||||||
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
||
|
|
|
|
|
|
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
108 303 341 |
108 303 341 |
2 915 000 |
2 915 000 |
3 348 049 |
0 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
643 096 |
643 096 |
0 |
0 |
0 |
3 348 049 |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
108 303 341 |
108 303 341 |
3 558 096 |
3 558 096 |
0 |
0 |
3 348 049 |
3 348 049 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
33 070 150 |
33 070 150 |
451 825 |
451 825 |
1 393 200 |
1 393 200 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
6 229 997 |
6 229 997 |
195 713 |
195 713 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 803 809 |
1 803 809 |
||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
16 086 056 |
16 086 056 |
10 035 932 |
2 460 397 |
3 619 900 |
3 619 900 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
26 613 275 |
26 613 275 |
266 619 |
266 619 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
11 891 886 |
11 891 886 |
1 918 249 |
871 855 |
2 514 200 |
2 514 200 |
||
Dologi kiadások összesen |
K3 |
62 625 023 |
62 625 023 |
12 416 513 |
3 794 584 |
0 |
0 |
6 134 100 |
6 134 100 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
12 208 360 |
12 208 360 |
1 499 190 |
10 121 119 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||||||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
12 208 360 |
12 208 360 |
1 499 190 |
10 121 119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mű ködési költ ségvetés elő irányzat csopor t öss zesen |
K1+..+K5 |
216 206 874 |
216 206 874 |
17 925 624 |
17 925 624 |
0 |
0 |
10 875 349 |
10 875 349 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 337 890 |
1 337 890 |
407 382 732 |
407 382 732 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
361 230 |
361 230 |
109 993 338 |
109 993 338 |
||||
Beruházások összesen |
K6 |
1 699 120 |
1 699 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
517 376 070 |
517 376 070 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||||
Felújítások összesen |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozás i költ ségvetés előir ányz at csopor t össz esen |
K6+..+K8 |
1 699 120 |
1 699 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
517 376 070 |
517 376 070 |
Költségvetési kiadások összesen |
K1+..+K8 |
217 905 994 |
217 905 994 |
17 925 624 |
17 925 624 |
0 |
0 |
528 251 419 |
528 251 419 |
Finanszírozási kiadások összesen |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1+..+K9 |
217 905 994 |
217 905 994 |
17 925 624 |
17 925 624 |
0 |
0 |
528 251 419 |
528 251 419 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
154 799 225 |
154 799 225 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
B1 |
154 799 225 |
154 799 225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
8 213 501 |
8 213 501 |
||||||
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
||||||||
Működési bevételek összesen |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Költségvetési bevételek összesen |
B1+..+B7 |
154 799 225 |
154 799 225 |
0 |
0 |
8 213 501 |
8 213 501 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
63 106 769 |
63 106 769 |
17 925 624 |
17 925 624 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. |
B8131 |
12 891 |
12 891 |
528 251 419 |
528 251 419 |
||||
Maradvány igénybevétele összesen |
B813 |
63 106 769 |
63 106 769 |
17 925 624 |
17 925 624 |
12 891 |
12 891 |
528 251 419 |
528 251 419 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||
ebből Állami támogatás |
B816 |
||||||||
Önkormányzati hozzájárulás |
B816 |
||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
B81 |
63 106 769 |
63 106 769 |
17 925 624 |
17 925 624 |
12 891 |
12 891 |
528 251 419 |
528 251 419 |
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
63 106 769 |
63 106 769 |
17 925 624 |
17 925 624 |
12 891 |
12 891 |
528 251 419 |
528 251 419 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1+..+B8 |
217 905 994 |
217 905 994 |
17 925 624 |
17 925 624 |
8 226 392 |
8 226 392 |
528 251 419 |
528 251 419 |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
||||||
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
||
|
|
|
|
|
|
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
0 |
0 |
||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Személyi juttatások összesen |
K1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
0 |
0 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
||||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
||||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
0 |
120 000 |
363 172 |
363 172 |
26 076 900 |
26 076 900 |
600 220 |
600 220 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
43 307 |
1 561 962 |
1 561 962 |
|||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
0 |
11 693 |
735 557 |
735 557 |
8 977 730 |
8 977 730 |
162 060 |
162 060 |
Dologi kiadások összesen |
K3 |
0 |
175 000 |
1 098 729 |
1 098 729 |
36 616 592 |
36 616 592 |
762 280 |
762 280 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||||||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mű ködési költ ségvetés elő irányzat csopor t öss zesen |
K1+..+K5 |
0 |
175 000 |
1 098 729 |
1 098 729 |
36 616 592 |
36 616 592 |
762 280 |
762 280 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
271 885 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
90 315 |
|||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
97 794 |
|||||||
Beruházások összesen |
K6 |
0 |
459 994 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
4 282 912 |
3 757 405 |
288 020 395 |
288 020 395 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 156 386 |
1 046 899 |
77 765 507 |
77 765 507 |
||||
Felújítások összesen |
K7 |
5 439 298 |
4 804 304 |
0 |
0 |
365 785 902 |
365 785 902 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozás i költ ségvetés előir ányz at csopor t össz esen |
K6+..+K8 |
5 439 298 |
5 264 298 |
0 |
0 |
365 785 902 |
365 785 902 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
K1+..+K8 |
5 439 298 |
5 439 298 |
1 098 729 |
1 098 729 |
402 402 494 |
402 402 494 |
762 280 |
762 280 |
Finanszírozási kiadások összesen |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1+..+K9 |
5 439 298 |
5 439 298 |
1 098 729 |
1 098 729 |
402 402 494 |
402 402 494 |
762 280 |
762 280 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||||||
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
||||||||
Működési bevételek összesen |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
B1+..+B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. |
B8131 |
5 439 298 |
5 439 298 |
1 098 729 |
1 098 729 |
402 402 494 |
402 402 494 |
762 280 |
762 280 |
Maradvány igénybevétele összesen |
B813 |
5 439 298 |
5 439 298 |
1 098 729 |
1 098 729 |
402 402 494 |
402 402 494 |
762 280 |
762 280 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||
ebből Állami támogatás |
B816 |
||||||||
Önkormányzati hozzájárulás |
B816 |
||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
B81 |
5 439 298 |
5 439 298 |
1 098 729 |
1 098 729 |
402 402 494 |
402 402 494 |
762 280 |
762 280 |
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
5 439 298 |
5 439 298 |
1 098 729 |
1 098 729 |
402 402 494 |
402 402 494 |
762 280 |
762 280 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1+..+B8 |
5 439 298 |
5 439 298 |
1 098 729 |
1 098 729 |
402 402 494 |
402 402 494 |
762 280 |
762 280 |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
||
|
|
|
|
TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése 548 |
Sóraktár túrisztikai célú hasznosítása 539 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
841 533 |
0 |
4 425 532 |
4 425 532 |
0 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
841 533 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Személyi juttatások összesen |
K1 |
0 |
0 |
841 533 |
841 533 |
4 425 532 |
4 425 532 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
187 082 |
187 082 |
774 468 |
774 468 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
||||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
||||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
2 538 596 |
0 |
493 622 |
493 622 |
300 000 |
300 000 |
37 333 465 |
37 353 859 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
2 538 596 |
217 245 |
217 245 |
|||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
685 421 |
685 421 |
133 278 |
133 278 |
1 778 000 |
41 114 180 |
11 098 386 |
15 855 386 |
Dologi kiadások összesen |
K3 |
3 224 017 |
3 224 017 |
626 900 |
626 900 |
2 295 245 |
41 631 425 |
48 431 851 |
53 209 245 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
6 789 000 |
6 789 000 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||||||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 789 000 |
6 789 000 |
Mű ködési költ ségvetés elő irányzat csopor t öss zesen |
K1+..+K5 |
3 224 017 |
3 224 017 |
1 655 515 |
1 655 515 |
7 495 245 |
46 831 425 |
55 220 851 |
59 998 245 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
154 780 000 |
153 380 000 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
20 302 722 |
20 302 722 |
21 152 756 |
21 152 756 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
45 800 835 |
7 864 655 |
5 711 244 |
5 711 244 |
||||
Beruházások összesen |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 883 557 |
181 547 377 |
26 864 000 |
26 864 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
68 296 716 |
68 296 716 |
221 299 213 |
218 978 819 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
59 750 787 |
57 293 787 |
||||
Felújítások összesen |
K7 |
68 296 716 |
68 296 716 |
0 |
0 |
0 |
0 |
281 050 000 |
276 272 606 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozás i költ ségvetés előir ányz at csopor t össz esen |
K6+..+K8 |
68 296 716 |
68 296 716 |
0 |
0 |
220 883 557 |
181 547 377 |
307 914 000 |
303 136 606 |
Költségvetési kiadások összesen |
K1+..+K8 |
71 520 733 |
71 520 733 |
1 655 515 |
1 655 515 |
228 378 802 |
228 378 802 |
363 134 851 |
363 134 851 |
Finanszírozási kiadások összesen |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1+..+K9 |
71 520 733 |
71 520 733 |
1 655 515 |
1 655 515 |
228 378 802 |
228 378 802 |
363 134 851 |
363 134 851 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
71 520 733 |
71 520 733 |
10 417 245 |
10 417 245 |
308 664 623 |
308 664 623 |
||
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
||||||||
Működési bevételek összesen |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Költségvetési bevételek összesen |
B1+..+B7 |
71 520 733 |
71 520 733 |
0 |
0 |
10 417 245 |
10 417 245 |
308 664 623 |
308 664 623 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. |
B8131 |
0 |
1 655 515 |
1 655 515 |
217 961 557 |
217 961 557 |
36 347 874 |
36 347 874 |
|
Maradvány igénybevétele összesen |
B813 |
0 |
0 |
1 655 515 |
1 655 515 |
217 961 557 |
217 961 557 |
36 347 874 |
36 347 874 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||
ebből Állami támogatás |
B816 |
||||||||
Önkormányzati hozzájárulás |
B816 |
18 122 354 18 122 354 |
|||||||
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
B81 |
0 |
0 |
1 655 515 |
1 655 515 |
217 961 557 |
217 961 557 |
54 470 228 |
54 470 228 |
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
0 |
0 |
1 655 515 |
1 655 515 |
217 961 557 |
217 961 557 |
54 470 228 |
54 470 228 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1+..+B8 |
71 520 733 |
71 520 733 |
1 655 515 |
1 655 515 |
228 378 802 |
228 378 802 |
363 134 851 |
363 134 851” |