Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 19- 2021. 11. 19

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.19.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését

a) 5.889.421.332 Ft bevétellel,

b) 5.889.421.332 Ft kiadással állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a költségvetési bevételt 4.136.659.628 Ft-ban ebből:

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 2.513.952.094 Ft-ban, ebből: a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét: 286.633.931 Ft-ban,

ab) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 811.098.187 Ft-ban,

ac) közhatalmi bevételek: 288.500.000 Ft-ban,

ad) működési bevételek: 407.807.447 Ft-ban,

ae) felhalmozási bevételek: 64.000.000 Ft-ban,

af) működési célú átvett pénzeszközök: 17.623.387 Ft-ban,

ag) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 33.678.513 Ft-ban.

b) Finanszírozási bevételek: 1.752.761.704 Ft-ban, ebből:

ba) működési célú likvid hitel összege: 88.500.000 Ft-ban,

bb) maradvány igénybevétele: 1.664.261.704 Ft-ban.

c) A költségvetési kiadások: 5.756.671.116 Ft-ban, ebből:

ca) a személyi juttatások kiadásait 1.792.141.639 Ft-ban,

cb) a munkaadókat terhelő járulékokat 288.006.364 Ft-ban,

cc) a dologi kiadásokat 1.262.531.214 Ft-ban,

cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 51.400.000 Ft-ban,

ce) egyéb működési célú kiadásokat 172.619.848 Ft-ban, ebből: az általános tartalékot 8.455.750 Ft-ban, a céltartalékot 518.312 Ft-ban,

cf) a felhalmozási célú kiadásokat 2.189.972.051 Ft-ban, ebből: beruházások összegét 915.278.421 Ft-ban, felújítások összegét 1.247.247.522 Ft-ban, egyéb felhalmozási kiadások összegét 27.446.108 Ft-ban,

d) Finanszírozási kiadások: 132.750.216 Ft-ban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 8.455.750 Ft összegben e rendelet 6. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 518.312 Ft összegben állapítja meg.

(3) Az általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.”

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez

Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek ( Ft)

	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
K1. Személyi juttatások	1 208 855 256	530 032 198	1 738 887 454	1 262 120 425	530 021 214	1 792 141 639
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	193 628 761	89 560 245	283 189 006	198 435 135	89 571 229	288 006 364
K3. Dologi kiadások	779 421 671	443 779 155	1 223 200 826	811 580 937	450 950 277	1 262 531 214
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 400 000	0	51 400 000	51 400 000	0	51 400 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	85 413 990	60 751 424	146 165 414	108 401 369	64 218 479	172 619 848
K6. Beruházási kiadások	863 335 770	63 351 270	926 687 040	843 259 696	72 018 725	915 278 421
K7. Felújítások	954 126 210	288 537 000	1 242 663 210	963 487 916	283 759 606	1 247 247 522
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 827 721	6 000 000	16 827 721	10 827 721	16 618 387	27 446 108
K1-8. Költségvetési kiadások	4 147 009 379	1 482 011 292	5 629 020 671	4 249 513 199	1 507 157 917	5 756 671 116
K9. Finanszírozási kiadások	132 750 216	0	132 750 216	132 750 216	0	132 750 216
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	4 279 759 595	1 482 011 292	5 761 770 887	4 382 263 415	1 507 157 917	5 889 421 332
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 694 431 218	721 365 975	2 415 797 193	1 783 237 684	730 714 410	2 513 952 094
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	477 537 978	330 878 124	808 416 102	480 220 063	330 878 124	811 098 187
B3. Közhatalmi bevételek	202 089 711	86 410 289	288 500 000	202 089 711	86 410 289	288 500 000
B4. Működési bevételek	268 095 785	138 221 035	406 316 820	269 195 985	138 611 462	407 807 447
B5. Felhalmozási bevételek	64 000 000	0	64 000 000	64 000 000	0	64 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	6 704 874	6 704 874	10 918 513	6 704 874	17 623 387
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29 400 000	0	29 400 000	29 765 000	3 913 513	33 678 513
B1-7. Költségvetési bevételek	2 735 554 692	1 283 580 297	4 019 134 989	2 839 426 956	1 297 232 672	4 136 659 628
B8. Finanszírozási bevételek	1 544 204 903	198 430 995	1 742 635 898	1 554 330 709	198 430 995	1 752 761 704
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	4 279 759 595	1 482 011 292	5 761 770 887	4 393 757 665	1 495 663 667	5 889 421 332”

2. melléklet

„2. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez

Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 160 117 546	511 225 148	1 671 342 694	1 201 330 244	511 107 712	1 712 437 956
Külső személyi juttatások	K12	48 737 710	18 807 050	67 544 760	60 790 181	18 913 502	79 703 683
Személyi juttatások összesen	K1	1 208 855 256	530 032 198	1 738 887 454	1 262 120 425	530 021 214	1 792 141 639
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	193 628 761	89 560 245	283 189 006	198 435 135	89 571 229	288 006 364
Készletbeszerzés	K31	204 357 312	70 609 785	274 967 097	201 632 507	70 208 965	271 841 472
Kommunikációs szolgáltatások	K32	8 776 164	9 606 809	18 382 973	9 179 164	11 605 957	20 785 121
Szolgáltatási kiadások	K33	379 473 571	245 018 155	624 491 726	374 338 346	245 554 449	619 892 795
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	6 979 207	28 709 894	35 689 101	9 850 215	28 505 849	38 356 064
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	179 835 417	89 834 512	269 669 929	216 580 705	95 075 057	311 655 762
Dologi kiadások összesen	K3	779 421 671	443 779 155	1 223 200 826	811 580 937	450 950 277	1 262 531 214
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	51 400 000	0	51 400 000	51 400 000	0	51 400 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	38 503 990	0	38 503 990	38 503 990	0	38 503 990
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	21 996 550	21 996 550	502 604	30 618 479	31 121 083
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	6 704 874	6 704 874	6 648 513	0	6 648 513
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások EU-nak	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	22 910 000	32 050 000	54 960 000	53 772 200	33 600 000	87 372 200
Tartalékok-általános	K513	20 000 000	0	20 000 000	8 455 750	0	8 455 750
Tartalékok-cél	K513	4 000 000	0	4 000 000	518 312	0	518 312
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	85 413 990	60 751 424	146 165 414	108 401 369	64 218 479	172 619 848
*Működési* *költségvetés* *előirányzat* *csoport* *összesen*	K1+..+K5	2 318 719 678	1 124 123 022	3 442 842 700	2 431 937 866	1 134 761 199	3 566 699 065
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	35 000	0	35 000	155 000	0	155 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	222 729 696	22 047 245	244 776 941	224 009 696	11 023 623	235 033 319
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 904 723	350 000	4 254 723	4 959 281	343 940	5 303 221
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	460 659 069	27 485 646	488 144 715	473 591 745	45 340 095	518 931 840
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	176 007 282	13 468 379	189 475 661	140 543 974	15 311 067	155 855 041
Beruházások összesen	K6	863 335 770	63 351 270	926 687 040	843 259 696	72 018 725	915 278 421
Ingatlanok felújítása	K71	765 800 255	227 194 488	992 994 743	763 146 165	224 874 094	988 020 259
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	188 325 955	61 342 512	249 668 467	190 341 751	58 885 512	249 227 263
Felújítások összesen	K7	954 126 210	288 537 000	1 242 663 210	963 487 916	283 759 606	1 247 247 522
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n belülre	K81	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	6 000 000	6 000 000	0	12 704 874	12 704 874
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n kívülre	K85	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0	0	3 913 513	3 913 513
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	10 827 721	0	10 827 721	10 827 721	0	10 827 721
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	10 827 721	6 000 000	16 827 721	10 827 721	16 618 387	27 446 108
*Felhalmozási* *költségvetés* *előirányzat* *csoport* *összesen*	K6+..+K8	1 828 289 701	357 888 270	2 186 177 971	1 817 575 333	372 396 718	2 189 972 051
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	4 147 009 379	1 482 011 292	5 629 020 671	4 249 513 199	1 507 157 917	5 756 671 116
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912			0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	44 250 216		44 250 216	44 250 216		44 250 216
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	132 750 216	0	132 750 216	132 750 216	0	132 750 216
Finanszírozási kiadások összesen	K9	132 750 216	0	132 750 216	132 750 216	0	132 750 216
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	4 279 759 595	1 482 011 292	5 761 770 887	4 382 263 415	1 507 157 917	5 889 421 332

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	265 678 147		265 678 147	265 678 147		265 678 147
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	204 375 650		204 375 650	204 375 650		204 375 650
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	612 672 300		612 672 300	667 803 536		667 803 536
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	23 529 310		23 529 310	28 276 310		28 276 310
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	286 633 931		286 633 931	317 436 131		317 436 131
Elszámolásból származó bevételek	B116	170 000 000		170 000 000	170 000 000		170 000 000
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 562 889 338	0	1 562 889 338	1 653 569 774	0	1 653 569 774
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérül. áht-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	131 541 880	721 365 975	852 907 855	129 667 910	730 714 410	860 382 320
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 694 431 218	721 365 975	2 415 797 193	1 783 237 684	730 714 410	2 513 952 094
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	477 537 978	330 878 124	808 416 102	480 220 063	330 878 124	811 098 187
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	116 000 000		116 000 000	116 000 000		116 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	85 589 711	86 410 289	172 000 000	85 589 711	86 410 289	172 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000		500 000	500 000		500 000
Közhatalmi bevételek összesen	B3	202 089 711	86 410 289	288 500 000	202 089 711	86 410 289	288 500 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	181 000	181 000	70 000	181 000	251 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	76 293 267	114 829 051	191 122 318	73 021 467	115 184 351	188 205 818
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	86 000	86 000	0	119 026	119 026
Tulajdonosi bevételek	B404	1 094 000	0	1 094 000	5 396 000	0	5 396 000
Ellátási díjak	B405	171 310 755	0	171 310 755	171 310 755	0	171 310 755
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 387 763	23 123 984	42 511 747	19 387 763	23 123 984	42 511 747
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	1 000	1 000	0	2 000	2 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	1 101	1 101
Működési bevételek összesen	B4	268 095 785	138 221 035	406 316 820	269 195 985	138 611 462	407 807 447
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	64 000 000	0	64 000 000	64 000 000	0	64 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	64 000 000	0	64 000 000	64 000 000	0	64 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	6 704 874	6 704 874	10 918 513	6 704 874	17 623 387
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések áht-n kívülről	B71	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0	0	3 913 513	3 913 513
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	29 400 000	0	29 400 000	29 765 000	0	29 765 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	29 400 000	0	29 400 000	29 765 000	3 913 513	33 678 513
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	2 735 554 692	1 283 580 297	4 019 134 989	2 839 426 956	1 297 232 672	4 136 659 628
*MŰKÖDÉSI* *költségvetési* *egyenleg* *(B1+B3+B4+B6)* - *(K1+K2+K3+K4+K5)*		*-154* *102* *964*	*-171* *420* *849*	*-325* *523* *813*	*-166* *495* *973*	*-172* *320* *164*	*-338* *816* *137*
*FELHALMOZÁSI* *költségvetési* *egyenleg* *(B2+B5+B7)* - *(K6+K7+K8)*		-1 *257* *351* *723*	*-27* *010* *146*	-1 *284* *361* *869*	-1 *243* *590* *270*	*-37* *605* *081*	-1 *281* *195* *351*
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól FELHALMO	B8112	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen	B811	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	194 998 117	138 519 429	333 517 546	205 123 923	138 519 429	343 643 352
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA	B8131	1 260 706 786	59 911 566	1 320 618 352	1 260 706 786	59 911 566	1 320 618 352
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 455 704 903	198 430 995	1 654 135 898	1 465 830 709	198 430 995	1 664 261 704
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Lekötött betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	1 544 204 903	198 430 995	1 742 635 898	1 554 330 709	198 430 995	1 752 761 704
Finanszírozási bevételek összesen	B8	1 544 204 903	198 430 995	1 742 635 898	1 554 330 709	198 430 995	1 752 761 704
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	4 279 759 595	1 482 011 292	5 761 770 887	4 393 757 665	1 495 663 667	5 889 421 332”

3. melléklet

„3. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez

Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Helyi adó, egyéb közhatalmi bevételek és a működési támogatások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
építményadó	B34	51 000 000	51 000 000
magánszemélyek kommunális adója	B34	62 000 000	62 000 000
telekadó	B34	3 000 000	3 000 000
Vagyoni típusú adók összesen	B34	116 000 000	116 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	170 000 000	170 000 000
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	170 000 000	170 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 000 000	2 000 000
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	2 000 000	2 000 000
Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	172 000 000	172 000 000
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	50 000	50 000
egyéb bírság	B36	50 000	50 000
talajterhelési díj	B36	400 000	400 000
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	500 000	500 000

Önkormányzati hivatal működési támogatása	B111	159 760 500	159 760 500
Települési üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen	B111	104 254 721	104 254 721
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	B111	22 317 120	22 317 120
Közvilágítás fenntartásának támogatása	B111	28 400 000	28 400 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	B111	6 500 000	6 500 000
Közutak fenntartásának támogatása	B111	17 514 151	17 514 151
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B111	29 276 100	29 276 100
Lakott külterületi feladatok támogatása	B111	247 350	247 350
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	B111	1 662 926	1 662 926
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	B111
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	B111	265 678 147	265 678 147
Óvodapedagógusok bértámogatása	B112	120 079 050	120 079 050
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	B112	52 542 000	52 542 000
Óvoda működtetési támogatás	B112	26 687 600	26 687 600
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	B112	5 067 000	5 067 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	B112	204 375 650	204 375 650
Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	B1131	65 394 000	65 394 000
Család- és gyermekjóléti szolgálat	B1131	5 740 000	5 740 000
Család- és gyermekjóléti központ	B1131	27 010 000	27 010 000
Szociális étkeztetés	B1131	9 954 000	9 954 000
Házi segítségnyújtás	B1131	9 075 000	9 075 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása	B1131	6 510 000	6 510 000
Demens személyek nappali intézményi ellátása	B1131	7 320 000	7 320 000
Pszichiátriai betegek ellátásának támogatása	B1131	11 495 000	11 495 000
Szakmai dolgozók bértámogatás	B1131	182 063 720	182 063 720
Intézmény üzemeltetési támogatása	B1131	72 059 000	72 059 000
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása	B1132	64 318 320	64 318 320
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	B1132	82 808 718	82 808 718
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	B1132	5 209 870	5 209 870
Bölcsődei dajka, nevelő,szaktanácsadók bértámogatása	B1131	40 872 000	40 872 000
Bölcsődei üzemeltetés támogatás	B1131	10 570 000	10 570 000
Óvodai és ikolai szociális segítő tevékenység támogatása	B1131	12 272 672	12 272 672
Szociális ágazati pótlék	B1131		55 131 236
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	B113	612 672 300	667 803 536
Könyvtár, közművelődés támogatás	B114	23 529 310	23 529 310
Kulturális illetmény pótlék	B114
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	B114	0	4 747 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	B114	23 529 310	28 276 310

Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	B115		30 802 200
25 000 fő alatti települések támogatása	B115
Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás	B115	286 633 931	286 633 931
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések összesen	B115	286 633 931	317 436 131
25 000 fő alatti települések támogatása	B116	170 000 000	170 000 000
Elszámolásból származó bevételek összesen	B116	170 000 000	170 000 000
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 562 889 338	1 653 569 774”

4. melléklet

„4. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez

Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök bevételei és a felhalmozási bevételek (Ft)

		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat


A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja	B16131		154 799 225		154 799 225
*Fejezeti* *kezelésű* *előirányzatok* *EU-s* *programok* és *azok* *hazai* *társfinanszírozása* *összesen*	*B16131*	0	*154* *799* *225*	0	*154* *799* *225*

Önkormányzatok térítése Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz	B1616	4 968 000		4 968 000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás pályázat	B1616	2 960 000		2 960 000
*Helyi* *önkormányzatok* és *költségvetési* *szerveiktől* *összesen*	*B1616*	7 *928* *000*	0	7 *928* *000*	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B16	7 928 000	154 799 225	7 928 000	154 799 225

	B21
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0	0	0

Barcs belterületi út pályázat 2021 év	B251	40 000 000		40 000 000
Pumpapálya építése pályázat támogatás	B251		14 000 000		14 000 000
Deák Ferenc Ált. iskola sportcsarnok felújítása támogatás	B251	355 600 000		355 600 000
*Központi* *költségvetési* *szervek* *összesen*	*B251*	*395* *600* *000*	14 *000* *000*	*395* *600* *000*	14 *000* *000*

Sóraktár turisztikai hasznosítása	B252		308 664 623		308 664 623
TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése	B252	10 417 245		10 417 245
Gyerekesély program infrastruktúrális hátterének biztosítása	B252		8 213 501		8 213 501
Barcs központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése	B252	71 520 733		71 520 733
*Fejezeti* *kezelésű* *előirányzatok* *EU-s* *programok* és *azok* *hazai* *társfinanszírozása* *összesen*	*B252*	81 *937* *978*	*316* *878* *124*	81 *937* *978*	*316* *878* *124*
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B25	477 537 978	330 878 124	477 537 978	330 878 124
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	477 537 978	330 878 124	477 537 978	330 878 124

Barcs belterületi út pályázat 2020 év	B8131	40 000 000		40 000 000
Illegális hulladéklerakó felszámolása	B8131	6 155 295		6 155 295
Dráva Közérdekű Muzeális Kiálítóhely infrastrukt. fejl. (Kubinyi program)	B8131	3 000 000		3 000 000
Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium)	B8131	3 279 332		3 279 332
Barcsi Szociális Központ fejlesztése	B8131	171 577		171 577
Barcs Város Óvodája és Bölcsödéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája felújítása	B8131	216 929		216 929
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA összesen	B8131	52 823 133	0	52 823 133	0

	B51
Immateriális javak értékesítése összesen	B51	0	0	0	0

Önkormányzati ingatlanok értékesítése	B52	20 000 000		20 000 000
Építési telkek értékesítése	B52	5 000 000		5 000 000
Otthonházi lakások értékesítése	B52	19 000 000		19 000 000
Önkormányzati bérlakások értékesítése	B52	20 000 000		20 000 000
Ingatlanok értékesítése összesen	B52	64 000 000	0	64 000 000	0

	B53	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen	B53	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek mindösszesen	B5	64 000 000	0	64 000 000	0”

5. melléklet

„5. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez

Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Beruházások és felújítások (Ft)

		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			0		0
Win 10 szoftver (Laptophoz)	K61	35 000		35 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen	K61	35 000	0	35 000	0

Pumpapálya építése	K62		22 047 245		11 023 623
Földvásárlás	K62	30 000 000		30 000 000
Barcs , Táncsics u. közvilágítás hálózat építése	K62	9 485 198		9 485 198
Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez gázhálózat bővítési hozzájárulás	K62	6 023 623		6 023 623
Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás	K62	17 007 875		17 007 875
TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése	K62	154 780 000		153 380 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen	K62	217 296 696	22 047 245	215 896 696	11 023 623

Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) Laptop beszerzés	K63			271 885
Laptop beszerzés1 db	K63	200 000		200 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen	K63	200 000	0	471 885	0

Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész)eszköz beszerzés	K64			90 315
Petőfi szobor	K64	3 937 008		3 937 008
56-os emlékmű	K64				18 775 000
Városközpont kamera rendszere	K64		3 000 000		3 000 000
Sóraktár turisztikai hasznosítása eszközbeszerzés	K64		21 152 756		21 152 756
Barcsi gyalogátkelők kiemelt megvilágítás tervezése és kivitelezése	K64	5 080 000		5 080 000
Iparterület infrastruktúrális fejlesztése	K64	407 382 732		407 382 732
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés	K64		1 337 890		1 337 890
TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése	K64	20 302 722		20 302 722
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen	K64	436 702 462	25 490 646	436 792 777	44 265 646

Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) ÁFA	K67			97 794
Barcs , Táncsics u. közvilágítás hálózat építése ÁFA	K67	2 561 003		2 561 003
Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez gázhálózat bővítési hozzájárulás ÁFA	K67	1 626 378		1 626 378
Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás ÁFA	K67	4 592 126		4 592 126
Pumpapálya építése ÁFA	K67		5 952 755		2 976 377
Petőfi szobor ÁFA	K67	1 062 992		1 062 992
56-os emlékmű ÁFA	K67				5 069 250
Városközpont kamera rendszere ÁFA	K67		810 000		810 000
Win 10 szoftver (Laptophoz)	K67	9 450		9 450
TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése Áfa	K67	45 800 835		7 864 655
Sóraktár turisztikai hasznosítása eszközbeszerzés Áfa	K67		5 711 244		5 711 244
Barcs Város területén közvilágítás bővítések ÁFA	K67	1 371 600		1 371 600
Iparterület infrastruktúrális fejlesztése ÁFA	K67	109 993 338		109 993 338
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés ÁFA	K67		361 230		361 230
Laptop beszerzés1 db ÁFA	K67	54 000		54 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen	K67	167 071 722	12 835 229	129 233 336	14 928 101
Beruházások mindösszesen	K6	821 305 880	60 373 120	782 429 694	70 217 370

Kőröstej felé vezető út felújítása	K71			7 871 417
Deák Ferenc Ált. iskola sportcsarnok felújítása	K71	280 000 000		280 000 000
Barcs az élhető zöld város	K71	288 020 395		288 020 395
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész)	K71	4 282 912		3 757 405
Barcs központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése	K71	68 296 716		68 296 716
Barcs belterületi út pályázat (Gárdonyi G.u.) 2021 év	K71	48 455 482		48 455 482
Barcs belterületi út pályázat 2020 év	K71	41 994 750		41 994 750
Dráva Közérdekű Muzeális Kiálítóhely infrastrukt. fejl.(Kubinyi prg.)	K71		5 895 275		5 895 275
Sóraktár turisztikai hasznosítása	K71		221 299 213		218 978 819
Ingatlanok felújítása összesen	K71	731 050 255	227 194 488	738 396 165	224 874 094

Kőröstej felé vezető út felújítása ÁFA	K74			2 125 283
Deák Ferenc Ált. iskola sportcsarnok felújítása ÁFA	K74	75 600 000		75 600 000
Barcs az élhető zöld város ÁFA	K74	77 765 507		77 765 507
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) ÁFA	K74	1 156 386		1 046 899
Barcs központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése ÁFA	K74	0		0
Barcs belterületi út pályázat (Gárdonyi G. u.) 2021 év ÁFA	K74	13 082 980		13 082 980
Barcs belterületi út pályázat 2020 év ÁFA	K74	11 338 582		11 338 582
Dráva Közérdekű Muzeális Kiálítóhely infrastr. fejl. (Kubinyi prg.) ÁFA	K74		1 591 725		1 591 725
Sóraktár turisztikai hasznosítása ÁFA	K74		59 750 787		57 293 787
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA összesen	K74	*178* *943* *455*	61 *342* *512*	*180* *959* *251*	58 *885* *512*
Felújítások mindösszesen	K7	909 993 710	288 537 000	919 355 416	283 759 606
*Felhalmozási* *kiadások* *mindösszesen:*	*K6+K7*	1 *731* *299* *590*	*348* *910* *120*	1 *701* *785* *110*	*353* *976* *976*”

6. melléklet

„6. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez

Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok (Ft)

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Megnevezés	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen

Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka működési célra		20 000 000	0	20 000 000	8 455 750	0	8 455 750
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka felhalmozási célra		0	0	0	0	0	0
Általános tartalékok mindösszesen	K513	20 000 000	0	20 000 000	8 455 750	0	8 455 750

Polgármester saját hatáskör		4 000 000		4 000 000	518 312		518 312
*Céltartalék* *működési* *célra* *összesen*	*K513*	4 *000* *000*	0	4 *000* *000*	*518* *312*	0	*518* *312*

			0			0
*Céltartalék* *felhalmozási* *célra* *összesen*	*K513*	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok mindösszesen	*K513*	4 000 000	0	4 000 000	518 312	0	518 312

Tartalékok mindösszesen:	K513	24 000 000	0	24 000 000	8 974 062	0	8 974 062”

7. melléklet

„7. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez

Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Kiadások- Bevételek(Ft)

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 750 436	0	3 750 436	3 750 436	0	3 750 436
Külső személyi juttatások	K12	31 620 510	0	31 620 510	32 124 875	0	32 124 875
Személyi juttatások összesen	K1	35 370 946	0	35 370 946	35 875 311	0	35 875 311
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 510 919	0	7 510 919	7 006 554	0	7 006 554
Készletbeszerzés	K31	3 035 500	0	3 035 500	3 040 130	0	3 040 130
Kommunikációs szolgáltatások	K32	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
Szolgáltatási kiadások	K33	142 427 000	0	142 427 000	135 906 658	0	135 906 658
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 500 000	0	3 500 000	3 805 810	0	3 805 810
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	61 701 000	0	61 701 000	58 763 465	0	58 763 465
Dologi kiadások összesen	K3	210 783 500	0	210 783 500	201 636 063	0	201 636 063
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	38 503 990	0	38 503 990	38 503 990	0	38 503 990
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	1 500 000	1 500 000	500 000	1 500 000	2 000 000
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508	0	6 704 874	6 704 874	6 648 513	0	6 648 513
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	20 310 000	32 050 000	52 360 000	51 112 200	33 600 000	84 712 200
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	58 813 990	40 254 874	99 068 864	96 764 703	35 100 000	131 864 703
*Műk* ö d é si k ö *lts* é g v e té s e lő ir á ny za t c so p o rt ö *ssze* se n	K1+..+K5	312 479 355	40 254 874	352 734 229	341 282 631	35 100 000	376 382 631
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 433 000	0	5 433 000	5 433 000	0	5 433 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 473 000	0	7 473 000	7 473 000	0	7 473 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 484 710	0	3 484 710	3 484 710	0	3 484 710
Beruházások összesen	K6	16 390 710	0	16 390 710	16 390 710	0	16 390 710
Ingatlanok felújítása	K71	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000
Felújítások összesen	K7	12 700 000	0	12 700 000	12 700 000	0	12 700 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	6 000 000	6 000 000	0	12 704 874	12 704 874
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0	0	3 913 513	3 913 513
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	6 000 000	6 000 000	0	16 618 387	16 618 387
Fe *lha* *lmo* zá si k ö *lts* é g v e té s e lő *irá* ny za t c so p o rt ö ss ze se n	K6+..+K8	29 090 710	6 000 000	35 090 710	29 090 710	16 618 387	45 709 097
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	341 570 065	46 254 874	387 824 939	370 373 341	51 718 387	422 091 728
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	341 570 065	46 254 874	387 824 939	370 373 341	51 718 387	422 091 728

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 402 000	0	5 402 000	1 100 000	0	1 100 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	1 094 000	0	1 094 000	5 396 000	0	5 396 000
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 304 000	0	1 304 000	1 304 000	0	1 304 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	7 800 000	0	7 800 000	7 800 000	0	7 800 000
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	6 704 874	6 704 874	6 648 513	6 704 874	13 353 387
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0	0	3 913 513	3 913 513
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	25 400 000	0	25 400 000	25 400 000	0	25 400 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	25 400 000	0	25 400 000	25 400 000	3 913 513	29 313 513
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	33 200 000	6 704 874	39 904 874	39 848 513	10 618 387	50 466 900
*MŰKÖDÉSI* *költségvetési* *egyenleg* *(B1+B3+B4+B6)* - *(K1+K2+K3+K4+K5)*		*-304* *679* *355*	*-33* *550* *000*	*-338* *229* *355*	*-326* *834* *118*	*-28* *395* *126*	*-355* *229* *244*
*FELHALMOZÁSI* *költségvetési* *egyenleg* *(B2+B5+B7)* - *(K6+K7+K8)*		-3 *690* *710*	-6 *000* *000*	-9 *690* *710*	-3 *690* *710*	*-12* *704* *874*	*-16* *395* *584*
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	171 605 614	38 414 093	210 019 707	171 605 614	38 414 093	210 019 707
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	50 312 361	0	50 312 361	50 312 361	0	50 312 361
Maradvány igénybevétele összesen	B813	221 917 975	38 414 093	260 332 068	221 917 975	38 414 093	260 332 068
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	221 917 975	38 414 093	260 332 068	221 917 975	38 414 093	260 332 068
Finanszírozási bevételek összesen	B8	221 917 975	38 414 093	260 332 068	221 917 975	38 414 093	260 332 068
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	255 117 975	45 118 967	300 236 942	261 766 488	49 032 480	310 798 968

		Kötelező		Kötelező		Kötelező		Kötelező
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
Rovat megnevezése	Rovat- szám	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés		041120 Földügy igazgatása
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 750 436	3 750 436
Külső személyi juttatások	K12	31 620 510	32 124 875
Személyi juttatások összesen	K1	35 370 946	35 875 311	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 510 919	7 006 554
Készletbeszerzés	K31	1 572 500	1 577 130		0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	120 000	120 000
Szolgáltatási kiadások	K33	24 090 000	25 441 075	12 900 000	12 900 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 100 000	3 405 810
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	25 237 000	24 424 748	3 500 000	3 500 000
Dologi kiadások összesen	K3	54 119 500	54 968 763	16 400 000	16 400 000	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Elvonások és befizetések	K502	38 503 990	38 503 990
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	500 000
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508		6 648 513
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	18 810 000	18 810 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	57 313 990	64 462 503	0	0	0	0	0	0
*Műk* ö d é si k ö *lts* é g v e té s e lő ir á ny za t c so p o rt ö *ssze* se n	K1+..+K5	154 315 355	162 313 131	16 400 000	16 400 000	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					5 433 000	5 433 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					1 467 000	1 467 000
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	6 900 000	6 900 000	0	0
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K86
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe *lha* *lmo* zá si k ö *lts* é g v e té s e lő *irá* ny za t c so p o rt ö ss ze se n	K6+..+K8	0	0	0	0	6 900 000	6 900 000	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	154 315 355	162 313 131	16 400 000	16 400 000	6 900 000	6 900 000	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	154 315 355	162 313 131	16 400 000	16 400 000	6 900 000	6 900 000	0	0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Közhatalmi bevételek összesen	B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402			4 302 000	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404			528 000	4 830 000			566 000	566 000
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			1 304 000	1 304 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb működési bevételek	B411			0	0
Működési bevételek összesen	B4	0	0	6 134 000	6 134 000	0	0	566 000	566 000
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		6 648 513
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	0	6 648 513	6 134 000	6 134 000	0	0	566 000	566 000
*MŰKÖDÉSI* *költségvetési* *egyenleg* *(B1+B3+B4+B6)* - *(K1+K2+K3+K4+K5)*		*-154* *315* *355*	*-155* *664* *618*	*-10* *266* *000*	*-10* *266* *000*	0	0	*566* *000*	*566* *000*
*FELHALMOZÁSI* *költségvetési* *egyenleg* *(B2+B5+B7)* - *(K6+K7+K8)*		0	0	0	0	-6 *900* *000*	-6 *900* *000*	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	210 019 707	210 019 707
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	50 312 361	50 312 361
Maradvány igénybevétele összesen	B813	260 332 068	260 332 068	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	260 332 068	260 332 068	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	260 332 068	260 332 068	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	260 332 068	266 980 581	6 134 000	6 134 000	0	0	566 000	566 000

		Kötelező		Kötelező		Kötelező		Kötelező
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
Rovat megnevezése	Rovat- szám	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		063020 Víztermelés, -kezelés, - ellátás
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11
Külső személyi juttatások	K12
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2
Készletbeszerzés	K31
Kommunikációs szolgáltatások	K32
Szolgáltatási kiadások	K33	17 200 000	9 328 583	6 050 000	6 050 000	4 000 000	4 000 000	3 570 000	3 570 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 644 000	2 518 717	1 634 000	1 634 000	1 080 000	1 080 000	5 409 000	5 409 000
Dologi kiadások összesen	K3	21 844 000	11 847 300	7 684 000	7 684 000	5 080 000	5 080 000	8 979 000	8 979 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Elvonások és befizetések	K502
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512								30 802 200
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	30 802 200
*Műk* ö d é si k ö *lts* é g v e té s e lő ir á ny za t c so p o rt ö *ssze* se n	K1+..+K5	21 844 000	11 847 300	7 684 000	7 684 000	5 080 000	5 080 000	8 979 000	39 781 200
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64							7 473 000	7 473 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67							2 017 710	2 017 710
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	9 490 710	9 490 710
Ingatlanok felújítása	K71							10 000 000	0
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								10 000 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							2 700 000	2 700 000
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	12 700 000	12 700 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K86
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe *lha* *lmo* zá si k ö *lts* é g v e té s e lő *irá* ny za t c so p o rt ö ss ze se n	K6+..+K8	0	0	0	0	0	0	22 190 710	22 190 710
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	21 844 000	11 847 300	7 684 000	7 684 000	5 080 000	5 080 000	31 169 710	61 971 910
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	21 844 000	11 847 300	7 684 000	7 684 000	5 080 000	5 080 000	31 169 710	61 971 910

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Közhatalmi bevételek összesen	B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402					1 000 000	1 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb működési bevételek	B411
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6							0
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75							25 400 000	25 400 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	25 400 000	25 400 000
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	25 400 000	25 400 000
*MŰKÖDÉSI* *költségvetési* *egyenleg* *(B1+B3+B4+B6)* - *(K1+K2+K3+K4+K5)*		*-21* *844* *000*	*-11* *847* *300*	-7 *684* *000*	-7 *684* *000*	-4 *080* *000*	-4 *080* *000*	-8 *979* *000*	*-39* *781* *200*
*FELHALMOZÁSI* *költségvetési* *egyenleg* *(B2+B5+B7)* - *(K6+K7+K8)*		0	0	0	0	0	0	3 *209* *290*	3 *209* *290*
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	25 400 000	25 400 000

		Kötelező		Kötelező		Kötelező		Kötelező
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
Rovat megnevezése	Rovat- szám	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		064010 Közvilágítás		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		081043 Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11
Külső személyi juttatások	K12
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2
Készletbeszerzés	K31					733 000	733 000	150 000	150 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32
Szolgáltatási kiadások	K33	41 937 000	41 937 000	30 440 000	30 440 000	1 980 000	1 980 000	260 000	260 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400 000	400 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 431 000	11 431 000	8 219 000	8 219 000	279 000	279 000	111 000	111 000
Dologi kiadások összesen	K3	53 768 000	53 768 000	38 659 000	38 659 000	2 992 000	2 992 000	521 000	521 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Elvonások és befizetések	K502
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
*Műk* ö d é si k ö *lts* é g v e té s e lő ir á ny za t c so p o rt ö *ssze* se n	K1+..+K5	53 768 000	53 768 000	38 659 000	38 659 000	2 992 000	2 992 000	521 000	521 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K86
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe *lha* *lmo* zá si k ö *lts* é g v e té s e lő *irá* ny za t c so p o rt ö ss ze se n	K6+..+K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	53 768 000	53 768 000	38 659 000	38 659 000	2 992 000	2 992 000	521 000	521 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	53 768 000	53 768 000	38 659 000	38 659 000	2 992 000	2 992 000	521 000	521 000

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Közhatalmi bevételek összesen	B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402					100 000	100 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb működési bevételek	B411
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
*MŰKÖDÉSI* *költségvetési* *egyenleg* *(B1+B3+B4+B6)* - *(K1+K2+K3+K4+K5)*		*-53* *768* *000*	*-53* *768* *000*	*-38* *659* *000*	*-38* *659* *000*	-2 *892* *000*	-2 *892* *000*	*-521* *000*	*-521* *000*
*FELHALMOZÁSI* *költségvetési* *egyenleg* *(B2+B5+B7)* - *(K6+K7+K8)*		0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0

		Kötelező		Kötelező		Önként vállalt		Önként vállalt
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
Rovat megnevezése	Rovat- szám	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások		046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek		045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11
Külső személyi juttatások	K12
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2
Készletbeszerzés	K31	580 000	580 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32
Szolgáltatási kiadások	K33
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	157 000	157 000
Dologi kiadások összesen	K3	737 000	737 000	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Elvonások és befizetések	K502
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			1 500 000	1 500 000	16 000 000	16 000 000	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	1 500 000	1 500 000	16 000 000	16 000 000	0	0
*Műk* ö d é si k ö *lts* é g v e té s e lő ir á ny za t c so p o rt ö *ssze* se n	K1+..+K5	737 000	737 000	1 500 000	1 500 000	16 000 000	16 000 000	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K86
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe *lha* *lmo* zá si k ö *lts* é g v e té s e lő *irá* ny za t c so p o rt ö ss ze se n	K6+..+K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	737 000	737 000	1 500 000	1 500 000	16 000 000	16 000 000	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	737 000	737 000	1 500 000	1 500 000	16 000 000	16 000 000	0	0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Közhatalmi bevételek összesen	B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb működési bevételek	B411
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	0	0	0	0	0	0	0	0
*MŰKÖDÉSI* *költségvetési* *egyenleg* *(B1+B3+B4+B6)* - *(K1+K2+K3+K4+K5)*		*-737* *000*	*-737* *000*	-1 *500* *000*	-1 *500* *000*	*-16* *000* *000*	*-16* *000* *000*	0	0
*FELHALMOZÁSI* *költségvetési* *egyenleg* *(B2+B5+B7)* - *(K6+K7+K8)*		0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	0	0	0	0	0	0	0	0

		Önként vállalt		Önként vállalt		Önként vállalt		Önként vállalt
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
Rovat megnevezése	Rovat- szám	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása		084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása		084031 Civil szervezetek működési támogatása		084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11
Külső személyi juttatások	K12
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2
Készletbeszerzés	K31
Kommunikációs szolgáltatások	K32
Szolgáltatási kiadások	K33
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35
Dologi kiadások összesen	K3	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Elvonások és befizetések	K502
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			1 500 000	1 500 000
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508							6 704 874
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	15 500 000	15 500 000			0	1 050 000	550 000	1 050 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	15 500 000	15 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 050 000	7 254 874	1 050 000
*Műk* ö d é si k ö *lts* é g v e té s e lő ir á ny za t c so p o rt ö *ssze* se n	K1+..+K5	15 500 000	15 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 050 000	7 254 874	1 050 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	6 000 000	6 000 000						6 704 874
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K86						3 913 513
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	6 000 000	6 000 000	0	0	0	3 913 513	0	6 704 874
Fe *lha* *lmo* zá si k ö *lts* é g v e té s e lő *irá* ny za t c so p o rt ö ss ze se n	K6+..+K8	6 000 000	6 000 000	0	0	0	3 913 513	0	6 704 874
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	21 500 000	21 500 000	1 500 000	1 500 000	0	4 963 513	7 254 874	7 754 874
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	21 500 000	21 500 000	1 500 000	1 500 000	0	4 963 513	7 254 874	7 754 874

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Közhatalmi bevételek összesen	B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb működési bevételek	B411
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6							6 704 874	6 704 874
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74						3 913 513
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	3 913 513	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	0	0	0	0	0	3 913 513	6 704 874	6 704 874
*MŰKÖDÉSI* *költségvetési* *egyenleg* *(B1+B3+B4+B6)* - *(K1+K2+K3+K4+K5)*		*-15* *500* *000*	*-15* *500* *000*	-1 *500* *000*	-1 *500* *000*	0	-1 *050* *000*	*-550* *000*	5 *654* *874*
*FELHALMOZÁSI* *költségvetési* *egyenleg* *(B2+B5+B7)* - *(K6+K7+K8)*		-6 *000* *000*	-6 *000* *000*	0	0	0	0	0	-6 *704* *874*
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	0	0	0	0	0	3 913 513	6 704 874	6 704 874”

8. melléklet

„8. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez

Barcsi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	187 461 020		187 461 020	192 252 982		192 252 982
Külső személyi juttatások	K12	3 000 000		3 000 000	3 032 644		3 032 644
Személyi juttatások összesen	K1	190 461 020	0	190 461 020	195 285 626	0	195 285 626
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30 214 089		30 214 089	27 889 448		27 889 448
Készletbeszerzés	K31	2 820 000		2 820 000	2 820 000		2 820 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 950 000		1 950 000	2 050 000		2 050 000
Szolgáltatási kiadások	K33	15 640 000		15 640 000	15 540 000		15 540 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000		100 000	100 000		100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 637 700		5 637 700	5 637 700		5 637 700
Dologi kiadások összesen	K3	26 147 700	0	26 147 700	26 147 700	0	26 147 700
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
*Működési* *költségvetés* *előirányzat* *csoport* *összesen*	K1+..+K5	246 822 809	0	246 822 809	249 322 774	0	249 322 774
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 790 000		1 790 000	1 790 000		1 790 000
Részesedések beszerzése	K65			0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	483 300		483 300	483 300		483 300
Beruházások összesen	K6	2 273 300	0	2 273 300	2 273 300	0	2 273 300
Ingatlanok felújítása	K71			0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
*Felhalmozási* *költségvetés* *előirányzat* *csoport* *összesen*	K6+..+K8	2 273 300	0	2 273 300	2 273 300	0	2 273 300
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	249 096 109	0	249 096 109	251 596 074	0	251 596 074
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	249 096 109	0	249 096 109	251 596 074	0	251 596 074

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 301 000		12 301 000	12 801 000		12 801 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	12 301 000	0	12 301 000	12 801 000	0	12 801 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 878 000		3 878 000	3 378 000		3 378 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0
Ellátási díjak	B405			0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	912 060		912 060	912 060		912 060
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408			0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411			0			0
Működési bevételek összesen	B4	4 790 060	0	4 790 060	4 290 060	0	4 290 060
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	17 091 060	0	17 091 060	17 091 060	0	17 091 060
*MŰKÖDÉSI* *költségvetési* *egyenleg* *(B1+B3+B4+B6)* - *(K1+K2+K3+K4+K5)*		*-229* *731* *749*	0	*-229* *731* *749*	*-232* *231* *714*	0	*-232* *231* *714*
*FELHALMOZÁSI* *költségvetési* *egyenleg* *(B2+B5+B7)* - *(K6+K7+K8)*		-2 *273* *300*	0	-2 *273* *300*	-2 *273* *300*	0	-2 *273* *300*
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	2 499 965		2 499 965
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	2 499 965	0	2 499 965
Központi, irányító szervi támogatás	B816	232 005 049		232 005 049	232 005 049		232 005 049
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		159 760 500		*159* *760* *500*	159 760 500		*159* *760* *500*
Önkormányzati hozzájárulás		72 244 549	0	72 *244* *549*	72 244 549	0	72 *244* *549*
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	232 005 049	0	232 005 049	234 505 014	0	234 505 014
Finanszírozási bevételek összesen	B8	232 005 049	0	232 005 049	234 505 014	0	234 505 014
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	249 096 109	0	249 096 109	251 596 074	0	251 596 074”

9. melléklet

„9. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez

Városgazdálkodási Igazgatóság 2021.évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	153 602 744	133 152 074	286 754 818	153 602 744	133 152 074	286 754 818
Külső személyi juttatások	K12	2 611 200	4 243 354	6 854 554	2 611 200	4 243 354	6 854 554
Személyi juttatások összesen	K1	156 213 944	137 395 428	293 609 372	156 213 944	137 395 428	293 609 372
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 146 485	15 913 429	42 059 914	26 146 485	15 913 429	42 059 914
Készletbeszerzés	K31	37 596 677	23 147 280	60 743 957	37 596 677	23 147 280	60 743 957
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 650 000	840 000	2 490 000	1 650 000	840 000	2 490 000
Szolgáltatási kiadások	K33	47 727 299	41 221 400	88 948 699	47 727 299	41 221 400	88 948 699
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	250 000	1 600 000	1 850 000	250 000	1 600 000	1 850 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	22 277 339	46 739 762	69 017 101	22 170 416	46 739 762	68 910 178
Dologi kiadások összesen	K3	109 501 315	113 548 442	223 049 757	109 394 392	113 548 442	222 942 834
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0		0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000
Tartalékok-általános	K513			0			0
Tartalékok-cél	K513			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000
*Működési* *költségvetés* *előirányzat* *csoport összesen*	K1+..+K5	294 461 744	266 857 299	561 319 043	294 354 821	266 857 299	561 212 120
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	400 000	150 000	550 000	400 000	150 000	550 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 466 835	895 000	6 361 835	5 466 835	895 000	6 361 835
Részesedések beszerzése	K65			0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 584 045	282 150	1 866 195	1 584 045	282 150	1 866 195
Beruházások összesen	K6	7 450 880	1 327 150	8 778 030	7 450 880	1 327 150	8 778 030
Ingatlanok felújítása	K71			0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	10 827 721		10 827 721	10 827 721		10 827 721
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	10 827 721	0	10 827 721	10 827 721	0	10 827 721
*Felhalmozási* *költségvetés* *előirányzat* *csoport összesen*	K6+..+K8	18 278 601	1 327 150	19 605 751	18 278 601	1 327 150	19 605 751
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	312 740 345	268 184 449	580 924 794	312 633 422	268 184 449	580 817 871
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	312 740 345	268 184 449	580 924 794	312 633 422	268 184 449	580 817 871

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	23 778 833	68 420 791	92 199 624	23 778 833	68 420 791	92 199 624
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	23 778 833	68 420 791	92 199 624	23 778 833	68 420 791	92 199 624
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	47 912 442	86 838 425	134 750 867	47 912 442	86 838 425	134 750 867
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0
Ellátási díjak	B405			0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 346 839	22 342 165	25 689 004	3 346 839	22 342 165	25 689 004
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408			0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411			0			0
Működési bevételek összesen	B4	51 269 281	109 180 590	160 449 871	51 269 281	109 180 590	160 449 871
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	79 048 114	177 601 381	256 649 495	79 048 114	177 601 381	256 649 495
*MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg* *(B1+B3+B4+B6)* - *(K1+K2+K3+K4+K5)*		*-219* *413* *630*	*-89* *255* *918*	*-308* *669* *548*	*-219* *306* *707*	*-89* *255* *918*	*-308* *562* *625*
*FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg* *(B2+B5+B7)* - *(K6+K7+K8)*		*-14* *278* *601*	-1 *327* *150*	*-15* *605* *751*	*-14* *278* *601*	-1 *327* *150*	*-15* *605* *751*
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	20 691 487	16 950 847	37 642 334	20 584 564	16 950 847	37 535 411
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	20 691 487	16 950 847	37 642 334	20 584 564	16 950 847	37 535 411
Központi, irányító szervi támogatás	B816	213 000 744	73 632 221	286 632 965	213 000 744	73 632 221	286 632 965
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		22 317 120	0	22 *317* *120*	22 317 120	0	22 *317* *120*
Önkormányzati hozzájárulás		190 683 624	73 632 221	*264* *315* *845*	190 683 624	73 632 221	*264* *315* *845*
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	233 692 231	90 583 068	324 275 299	233 585 308	90 583 068	324 168 376
Finanszírozási bevételek összesen	B8	233 692 231	90 583 068	324 275 299	233 585 308	90 583 068	324 168 376
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	312 740 345	268 184 449	580 924 794	312 633 422	268 184 449	580 817 871”

10. melléklet

„10. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez

Kistérségi Járóbetegellátó Központ 2021. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	43 163 672	265 168 833	308 332 505	43 163 672	265 157 849	308 321 521
Külső személyi juttatások	K12		13 920 600	13 920 600		13 920 600	13 920 600
Személyi juttatások összesen	K1	43 163 672	279 089 433	322 253 105	43 163 672	279 078 449	322 242 121
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 690 369	39 863 526	46 553 895	6 690 369	39 874 510	46 564 879
Készletbeszerzés	K31	700 000	39 662 600	40 362 600	700 000	39 261 780	39 961 780
Kommunikációs szolgáltatások	K32	610 000	6 963 000	7 573 000	750 000	8 962 148	9 712 148
Szolgáltatási kiadások	K33	25 000 000	138 784 000	163 784 000	25 000 000	146 875 435	171 875 435
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	230 000	330 000	53 295	25 955	79 250
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 000 000	17 265 400	18 265 400	1 000 000	18 795 339	19 795 339
Dologi kiadások összesen	K3	27 410 000	202 905 000	230 315 000	27 503 295	213 920 657	241 423 952
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0			0
Elvonások és befizetések	K502			0			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
*Működési* *költségvetés* *előirányzat* *csoport* *összesen*	K1+..+K5	77 264 041	521 857 959	599 122 000	77 357 336	532 873 616	610 230 952
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		200 000	200 000	57 790	193 940	251 730
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		1 100 000	1 100 000	14 960	179 449	194 409
Részesedések beszerzése	K65			0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		351 000	351 000	19 643	100 816	120 459
Beruházások összesen	K6	0	1 651 000	1 651 000	92 393	474 205	566 598
Ingatlanok felújítása	K71			0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
*Felhalmozási* *költségvetés* *előirányzat* *csoport* *összesen*	K6+..+K8	0	1 651 000	1 651 000	92 393	474 205	566 598
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	77 264 041	523 508 959	600 773 000	77 449 729	533 347 821	610 797 550
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	77 264 041	523 508 959	600 773 000	77 449 729	533 347 821	610 797 550

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	69 164 041	498 145 959	567 310 000	69 349 729	507 494 394	576 844 123
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	69 164 041	498 145 959	567 310 000	69 349 729	507 494 394	576 844 123
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		181 000	181 000		181 000	181 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402		25 095 000	25 095 000		25 450 300	25 450 300
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		86 000	86 000		119 026	119 026
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408		1 000	1 000		2 000	2 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411			0		1 101	1 101
Működési bevételek összesen	B4	0	25 363 000	25 363 000	0	25 753 427	25 753 427
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Részesedések értékesítése	B54			0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	69 164 041	523 508 959	592 673 000	69 349 729	533 247 821	602 597 550
*MŰKÖDÉSI* *költségvetési* *egyenleg* *(B1+B3+B4+B6)* - *(K1+K2+K3+K4+K5)*		-8 *100* *000*	1 *651* *000*	-6 *449* *000*	-8 *007* *607*	*374* *205*	-7 *633* *402*
*FELHALMOZÁSI* *költségvetési* *egyenleg* *(B2+B5+B7)* - *(K6+K7+K8)*		0	-1 *651* *000*	-1 *651* *000*	*-92* *393*	*-474* *205*	*-566* *598*
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	8 100 000	0	8 100 000	8 100 000	100 000	8 200 000
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás				0			0
Önkormányzati hozzájárulás		8 100 000	0	8 *100* *000*	8 100 000	100 000	8 *200* *000*
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	8 100 000	0	8 100 000	8 100 000	100 000	8 200 000
Finanszírozási bevételek összesen	B8	8 100 000	0	8 100 000	8 100 000	100 000	8 200 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	77 264 041	523 508 959	600 773 000	77 449 729	533 347 821	610 797 550”

11. melléklet

„11. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez

Barcsi Szociális Központ 2021. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	354 275 919	1 270 000	355 545 919	400 830 638	1 270 000	402 100 638
Külső személyi juttatások	K12	7 808 000	0	7 808 000	8 108 000	0	8 108 000
Személyi juttatások összesen	K1	362 083 919	1 270 000	363 353 919	408 938 638	1 270 000	410 208 638
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	58 053 807	196 850	58 250 657	65 590 496	196 850	65 787 346
Készletbeszerzés	K31	58 931 000	1 374 195	60 305 195	58 961 000	1 374 195	60 335 195
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 248 884	0	2 248 884	2 248 884	0	2 248 884
Szolgáltatási kiadások	K33	51 454 010	264 600	51 718 610	51 554 010	264 600	51 818 610
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150 000	0	150 000	180 000	0	180 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	28 490 247	571 800	29 062 047	28 471 247	571 800	29 043 047
Dologi kiadások összesen	K3	141 274 141	2 210 595	143 484 736	141 415 141	2 210 595	143 625 736
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
*Működési* *költségvetés* *előirányzat* *csoport* *összesen*	K1+..+K5	561 411 867	3 677 445	565 089 312	615 944 275	3 677 445	619 621 720
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0	120 000		120 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0	2 680 000		2 680 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 574 803		1 574 803	1 961 103		1 961 103
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 102 362		6 102 362	7 482 362		7 482 362
Részesedések beszerzése	K65			0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 072 835		2 072 835	3 305 734		3 305 734
Beruházások összesen	K6	9 750 000	0	9 750 000	15 549 199	0	15 549 199
Ingatlanok felújítása	K71	24 750 000		24 750 000	24 750 000		24 750 000
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 682 500		6 682 500	6 682 500		6 682 500
Felújítások összesen	K7	31 432 500	0	31 432 500	31 432 500	0	31 432 500
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
*Felhalmozási* *költségvetés* *előirányzat* *csoport* *összesen*	K6+..+K8	41 182 500	0	41 182 500	46 981 699	0	46 981 699
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	602 594 367	3 677 445	606 271 812	662 925 974	3 677 445	666 603 419
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	602 594 367	3 677 445	606 271 812	662 925 974	3 677 445	666 603 419

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 000 000		3 000 000	0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000	2 895 626	2 995 626	100 000	2 895 626	2 995 626
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0
Ellátási díjak	B405	139 213 000		139 213 000	139 213 000		139 213 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 945 510	781 819	4 727 329	3 945 510	781 819	4 727 329
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408			0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411			0			0
Működési bevételek összesen	B4	143 258 510	3 677 445	146 935 955	143 258 510	3 677 445	146 935 955
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0	4 270 000		4 270 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0		0	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	146 258 510	3 677 445	149 935 955	147 528 510	3 677 445	151 205 955
*MŰKÖDÉSI* *költségvetési* *egyenleg* *(B1+B3+B4+B6)* - *(K1+K2+K3+K4+K5)*		*-415* *153* *357*	0	*-415* *153* *357*	*-468* *415* *765*	0	*-468* *415* *765*
*FELHALMOZÁSI* *költségvetési* *egyenleg* *(B2+B5+B7)* - *(K6+K7+K8)*		*-41* *182* *500*	0	*-41* *182* *500*	*-46* *981* *699*	0	*-46* *981* *699*
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	4 529 199		4 529 199
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	4 529 199	0	4 529 199
Központi, irányító szervi támogatás	B816	456 335 857	0	456 335 857	510 868 265	0	510 868 265
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		351 898 622	0	*351* *898* *622*	406 290 030	0	*406* *290* *030*
Önkormányzati hozzájárulás		104 437 235	0	*104* *437* *235*	104 578 235	0	*104* *578* *235*
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	456 335 857	0	456 335 857	515 397 464	0	515 397 464
Finanszírozási bevételek összesen	B8	456 335 857	0	456 335 857	515 397 464	0	515 397 464
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	602 594 367	3 677 445	606 271 812	662 925 974	3 677 445	666 603 419”

12. melléklet

„12. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje 2021. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	352 418 416		352 418 416	346 131 605		346 131 605
Külső személyi juttatások	K12	1 680 000		1 680 000	8 607 948		8 607 948
Személyi juttatások összesen	K1	354 098 416	0	354 098 416	354 739 553	0	354 739 553
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	53 928 137		53 928 137	54 026 828		54 026 828
Készletbeszerzés	K31	92 960 135		92 960 135	95 000 700		95 000 700
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 227 280		1 227 280	1 390 280		1 390 280
Szolgáltatási kiadások	K33	32 418 552		32 418 552	33 418 552		33 418 552
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	260 000		260 000	260 000		260 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	37 634 295		37 634 295	37 634 295		37 634 295
Dologi kiadások összesen	K3	164 500 262	0	164 500 262	167 703 827	0	167 703 827
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
*Működési* *költségvetés* *előirányzat* *csoport* *összesen*	K1+..+K5	572 526 815	0	572 526 815	576 470 208	0	576 470 208
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0	0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	629 920		629 920	629 920		629 920
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 224 410		2 224 410	2 224 410		2 224 410
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	770 670		770 670	770 670		770 670
Beruházások összesen	K6	3 625 000	0	3 625 000	3 625 000	0	3 625 000
Ingatlanok felújítása	K71			0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
*Felhalmozási* *költségvetés* *előirányzat* *csoport* *összesen*	K6+..+K8	3 625 000	0	3 625 000	3 625 000	0	3 625 000
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	576 151 815	0	576 151 815	580 095 208	0	580 095 208
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	576 151 815	0	576 151 815	580 095 208	0	580 095 208

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 812 969		9 812 969	9 812 969		9 812 969
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	9 812 969	0	9 812 969	9 812 969	0	9 812 969
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 218 825		6 218 825	6 218 825		6 218 825
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0
Ellátási díjak	B405	32 097 755		32 097 755	32 097 755		32 097 755
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 879 354		9 879 354	9 879 354		9 879 354
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408			0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	B4	48 195 934	0	48 195 934	48 195 934	0	48 195 934
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Részesedések értékesítése	B54			0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	58 008 903	0	58 008 903	58 008 903	0	58 008 903
*MŰKÖDÉSI* *költségvetési* *egyenleg* *(B1+B3+B4+B6)* - *(K1+K2+K3+K4+K5)*		*-514* *517* *912*	0	*-514* *517* *912*	*-518* *461* *305*	0	*-518* *461* *305*
*FELHALMOZÁSI* *költségvetési* *egyenleg* *(B2+B5+B7)* - *(K6+K7+K8)*		-3 *625* *000*	0	-3 *625* *000*	-3 *625* *000*	0	-3 *625* *000*
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0		0	3 203 565		3 203 565
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	3 203 565	0	3 203 565
Központi, irányító szervi támogatás	B816	518 142 912		518 142 912	518 882 740		518 882 740
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		408 154 558		*408* *154* *558*	408 894 386		*408* *894* *386*
Önkormányzati hozzájárulás		109 988 354	0	*109* *988* *354*	109 988 354	0	*109* *988* *354*
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	518 142 912	0	518 142 912	522 086 305	0	522 086 305
Finanszírozási bevételek összesen	B8	518 142 912	0	518 142 912	522 086 305	0	522 086 305
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	576 151 815	0	576 151 815	580 095 208	0	580 095 208”

13. melléklet

„13. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez

Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Múzeális Kiállítóhely 2021. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	30 131 580		30 131 580	30 131 580		30 131 580
Külső személyi juttatások	K12	2 018 000		2 018 000	2 115 932		2 115 932
Személyi juttatások összesen	K1	32 149 580	0	32 149 580	32 247 512	0	32 247 512
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 919 074		4 919 074	4 919 074		4 919 074
Készletbeszerzés	K31	1 164 000		1 164 000	1 164 000		1 164 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	510 000		510 000	510 000		510 000
Szolgáltatási kiadások	K33	25 674 300		25 674 300	28 776 023		28 776 023
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	390 000		390 000	390 000		390 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 083 890		6 083 890	6 544 763		6 544 763
Dologi kiadások összesen	K3	33 822 190	0	33 822 190	37 384 786	0	37 384 786
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			0	2 604		2 604
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0	60 000		60 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	62 604	0	62 604
*Működési* *költségvetés* *előirányzat* *csoport* *összesen*	K1+..+K5	70 890 844	0	70 890 844	74 613 976	0	74 613 976
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	900 000		900 000	1 258 500		1 258 500
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	243 000		243 000	265 925		265 925
Beruházások összesen	K6	1 143 000	0	1 143 000	1 524 425	0	1 524 425
Ingatlanok felújítása	K71			0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
*Felhalmozási* *költségvetés* *előirányzat* *csoport* *összesen*	K6+..+K8	1 143 000	0	1 143 000	1 524 425	0	1 524 425
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	72 033 844	0	72 033 844	76 138 401	0	76 138 401
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	72 033 844	0	72 033 844	76 138 401	0	76 138 401

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 740 532		1 740 532	1 838 464		1 838 464
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 740 532	0	1 740 532	1 838 464	0	1 838 464
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 000 000		6 000 000	7 600 200		7 600 200
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0
Ellátási díjak	B405			0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408			0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411			0			0
Működési bevételek összesen	B4	6 000 000	0	6 000 000	7 600 200	0	7 600 200
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Részesedések értékesítése	B54			0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0	365 000		365 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	365 000	0	365 000
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	7 740 532	0	7 740 532	9 803 664	0	9 803 664
*MŰKÖDÉSI* *költségvetési* *egyenleg* *(B1+B3+B4+B6)* - *(K1+K2+K3+K4+K5)*		*-63* *150* *312*	0	*-63* *150* *312*	*-65* *175* *312*	0	*-65* *175* *312*
*FELHALMOZÁSI* *költségvetési* *egyenleg* *(B2+B5+B7)* - *(K6+K7+K8)*		-1 *143* *000*	0	-1 *143* *000*	-1 *159* *425*	0	-1 *159* *425*
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 279 565		1 279 565	1 279 565		1 279 565
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 279 565	0	1 279 565	1 279 565	0	1 279 565
Központi, irányító szervi támogatás	B816	63 013 747		63 013 747	65 055 172		65 055 172
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		13 921 508		13 *921* *508*	13 921 508		13 *921* *508*
Önkormányzati hozzájárulás		49 092 239	0	49 *092* *239*	51 133 664	0	51 *133* *664*
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	64 293 312	0	64 293 312	66 334 737	0	66 334 737
Finanszírozási bevételek összesen	B8	64 293 312	0	64 293 312	66 334 737	0	66 334 737
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	72 033 844	0	72 033 844	76 138 401	0	76 138 401”

14. melléklet

„14. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez

Barcsi Városi Könyvtár 2021. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26 698 645		26 698 645	27 041 055		27 041 055
Külső személyi juttatások	K12	0		0	0		0
Személyi juttatások összesen	K1	26 698 645	0	26 698 645	27 041 055	0	27 041 055
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 811 131		3 811 131	3 811 131		3 811 131
Készletbeszerzés	K31	7 150 000		7 150 000	2 350 000		2 350 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	460 000		460 000	460 000		460 000
Szolgáltatási kiadások	K33	5 140 000		5 140 000	4 841 990		4 841 990
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	450 000		450 000	450 000		450 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 024 700		2 024 700	2 024 700		2 024 700
Dologi kiadások összesen	K3	15 224 700	0	15 224 700	10 126 690	0	10 126 690
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
*Működési* *költségvetés* *előirányzat* *csoport* *összesen*	K1+..+K5	45 734 476	0	45 734 476	40 978 876	0	40 978 876
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 100 000		1 100 000	1 438 583		1 438 583
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0		0	11 088 901		11 088 901
Részesedések beszerzése	K65			0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	297 000		297 000	1 396 611		1 396 611
Beruházások összesen	K6	1 397 000	0	1 397 000	13 924 095	0	13 924 095
Ingatlanok felújítása	K71			0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
*Felhalmozási* *költségvetés* *előirányzat* *csoport* *összesen*	K6+..+K8	1 397 000	0	1 397 000	13 924 095	0	13 924 095
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	47 131 476	0	47 131 476	54 902 971	0	54 902 971
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	47 131 476	0	47 131 476	54 902 971	0	54 902 971

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 816 505		3 816 505	4 158 915		4 158 915
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	3 816 505	0	3 816 505	4 158 915	0	4 158 915
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0	2 682 085		2 682 085
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0	70 000		70 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 782 000		6 782 000	6 712 000		6 712 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0		0	0		0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408			0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411			0			0
Működési bevételek összesen	B4	6 782 000	0	6 782 000	6 782 000	0	6 782 000
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	10 598 505	0	10 598 505	13 623 000	0	13 623 000
*MŰKÖDÉSI* *költségvetési* *egyenleg* *(B1+B3+B4+B6)* - *(K1+K2+K3+K4+K5)*		*-35* *135* *971*	0	*-35* *135* *971*	*-30* *037* *961*	0	*-30* *037* *961*
*FELHALMOZÁSI* *költségvetési* *egyenleg* *(B2+B5+B7)* - *(K6+K7+K8)*		-1 *397* *000*	0	-1 *397* *000*	*-11* *242* *010*	0	*-11* *242* *010*
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 421 451		1 421 451	1 421 451		1 421 451
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0		0	0		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 421 451	0	1 421 451	1 421 451	0	1 421 451
Központi, irányító szervi támogatás	B816	35 111 520		35 111 520	39 858 520		39 858 520
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		9 607 802		9 *607* *802*	14 354 802		14 *354* *802*
Önkormányzati hozzájárulás		25 503 718	0	25 *503* *718*	25 503 718	0	25 *503* *718*
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	36 532 971	0	36 532 971	41 279 971	0	41 279 971
Finanszírozási bevételek összesen	B8	36 532 971	0	36 532 971	41 279 971	0	41 279 971
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	47 131 476	0	47 131 476	54 902 971	0	54 902 971”

15. melléklet

„19. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez

Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 615 114	111 634 241	120 249 355	4 425 532	111 527 789	115 953 321
Külső személyi juttatások	K12	0	643 096	643 096	4 189 582	749 548	4 939 130
Személyi juttatások összesen	K1	8 615 114	112 277 337	120 892 451	8 615 114	112 277 337	120 892 451
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 354 750	33 586 440	35 941 190	2 354 750	33 586 440	35 941 190
Készletbeszerzés	K31	0	6 425 710	6 425 710	0	6 425 710	6 425 710
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	1 803 809	1 803 809	0	1 803 809	1 803 809
Szolgáltatási kiadások	K33	33 992 410	64 748 155	98 740 565	31 573 814	57 193 014	88 766 828
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 779 207	26 879 894	28 659 101	4 361 110	26 879 894	31 241 004
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	14 986 246	25 257 550	40 243 796	54 334 119	28 968 156	83 302 275
Dologi kiadások összesen	K3	50 757 863	125 115 118	175 872 981	90 269 043	121 270 583	211 539 626
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Elvonások és befizetések	K502	0	23 544 161	23 544 161	0	23 544 161	23 544 161
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	20 496 550	20 496 550	0	29 118 479	29 118 479
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	44 040 711	44 040 711	0	52 662 640	52 662 640
Mű *ködési* *költ* *ségvetés* *elő* *irányzat* *csopor* t *öss* *zesen*	K1+..+K5	61 727 727	315 019 606	376 747 333	101 238 907	319 797 000	421 035 907
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	154 780 000	0	154 780 000	153 380 000	0	153 380 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	271 885	0	271 885
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	427 685 454	22 490 646	450 176 100	427 775 769	22 490 646	450 266 415
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	155 794 173	6 072 474	161 866 647	117 955 787	6 072 474	124 028 261
Beruházások összesen	K6	738 259 627	28 563 120	766 822 747	699 383 441	28 563 120	727 946 561
Ingatlanok felújítása	K71	360 600 023	221 299 213	581 899 236	360 074 516	218 978 819	579 053 335
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	78 921 893	59 750 787	138 672 680	78 812 406	57 293 787	136 106 193
Felújítások összesen	K7	439 521 916	281 050 000	720 571 916	438 886 922	276 272 606	715 159 528
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8			0	0	0	0
*Felhalmozás* i *költ* *ségvetés* *előir* *ányz* at *csopor* t *össz* *esen*	K6+..+K8	1 177 781 543	309 613 120	1 487 394 663	1 138 270 363	304 835 726	1 443 106 089
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	1 239 509 270	624 632 726	1 864 141 996	1 239 509 270	624 632 726	1 864 141 996
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	1 239 509 270	624 632 726	1 864 141 996	1 239 509 270	624 632 726	1 864 141 996

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	154 799 225	154 799 225	0	154 799 225	154 799 225
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	154 799 225	154 799 225	0	154 799 225	154 799 225
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	81 937 978	316 878 124	398 816 102	81 937 978	316 878 124	398 816 102
Közhatalmi bevételek összesen	B3			0			0
Működési bevételek összesen	B4			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5			0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7			0			0
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	81 937 978	471 677 349	553 615 327	81 937 978	471 677 349	553 615 327
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	83 154 489	83 154 489	0	83 154 489	83 154 489
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	1 157 571 292	59 911 566	1 217 482 858	1 157 571 292	59 911 566	1 217 482 858
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 157 571 292	143 066 055	1 300 637 347	1 157 571 292	143 066 055	1 300 637 347
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0	0
ebből Állami támogatás	B816				0	0
Önkormányzati hozzájárulás	B816	0	18 122 354	18 122 354	0	18 122 354	18 122 354
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	1 157 571 292	161 188 409	1 318 759 701	1 157 571 292	161 188 409	1 318 759 701
Finanszírozási bevételek összesen	B8	1 157 571 292	161 188 409	1 318 759 701	1 157 571 292	161 188 409	1 318 759 701
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	1 239 509 270	632 865 758	1 872 375 028	1 239 509 270	632 865 758	1 872 375 028

		Önként vállalt		Önként vállalt		Önként vállalt		Önként vállalt
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
Rovat megnevezése	Rovat-szám	TOP-3.2.2-15-SO1-2016-00002 A barcsi fürdő gázmotoros energetikai fejlesztése 518		Barcs Drávatamási kerékpárút 515		Barcs Drávaszentes kerékpárút 544		EFOP-1.5.3-16-2017-00055 ”Kultúrák összefogása a közösségért” 537
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		0	0		0		415 900	309 448
Külső személyi juttatások	K12	0		0		0			106 452
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	415 900	415 900
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			0		0		64 465	64 465
Készletbeszerzés	K31
Kommunikációs szolgáltatások	K32
Szolgáltatási kiadások	K33					0		1 292 702	1 292 702
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35					0		349 029	349 029
Dologi kiadások összesen	K3	0	0	0	0	0	0	1 641 731	1 641 731
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Elvonások és befizetések	K502			23 544 161	23 544 161
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	23 544 161	23 544 161	0	0	0	0
Mű *ködési* *költ* *ségvetés* *elő* *irányzat* *csopor* t *öss* *zesen*	K1+..+K5	0	0	23 544 161	23 544 161	0	0	2 122 096	2 122 096
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
*Felhalmozás* i *költ* *ségvetés* *előir* *ányz* at *csopor* t *össz* *esen*	K6+..+K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	0	0	23 544 161	23 544 161	0	0	2 122 096	2 122 096
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	0	0	23 544 161	23 544 161	0	0	2 122 096	2 122 096

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16								0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					0
Közhatalmi bevételek összesen	B3
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0		0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0		0		0
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131							2 122 096	2 122 096
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	6 640	6 640	23 544 161	23 544 161
Maradvány igénybevétele összesen	B813	6 640	6 640	23 544 161	23 544 161	0	0	2 122 096	2 122 096
Központi, irányító szervi támogatás	B816
ebből Állami támogatás	B816
Önkormányzati hozzájárulás	B816			0		0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	6 640	6 640	23 544 161	23 544 161	0	0	2 122 096	2 122 096
Finanszírozási bevételek összesen	B8	6 640	6 640	23 544 161	23 544 161	0	0	2 122 096	2 122 096
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	6 640	6 640	23 544 161	23 544 161	0	0	2 122 096	2 122 096

		Önként vállalt		Önként vállalt		Önként vállalt		Kötelező
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
Rovat megnevezése	Rovat-szám	EFOP-1.4.2-16-2016-00004 Kezünkben a JÖVŐ- a barcsi járás integrált gyermek programja 531		TOP-5.1.2-15-SO1-2016-00001 Foglalkoztatási Paktum Barcs és térségében 525		EFOP-2.1.2-16-2017-00004 A Barcsi járás integrált térségi gyerekprogramjához szükséges infrastruktúra kialakítása 538		TOP-1.1.1-16-SO1-2017-00005 Zöldmezős iparterület infrastrukturális fejlesztése Barcson 540
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	108 303 341	108 303 341	2 915 000	2 915 000			3 348 049	0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	643 096	643 096	0	0	0	3 348 049
Személyi juttatások összesen	K1	108 303 341	108 303 341	3 558 096	3 558 096	0	0	3 348 049	3 348 049
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 070 150	33 070 150	451 825	451 825			1 393 200	1 393 200
Készletbeszerzés	K31	6 229 997	6 229 997	195 713	195 713
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 803 809	1 803 809
Szolgáltatási kiadások	K33	16 086 056	16 086 056	10 035 932	2 460 397			3 619 900	3 619 900
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	26 613 275	26 613 275	266 619	266 619
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 891 886	11 891 886	1 918 249	871 855			2 514 200	2 514 200
Dologi kiadások összesen	K3	62 625 023	62 625 023	12 416 513	3 794 584	0	0	6 134 100	6 134 100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Elvonások és befizetések	K502
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	12 208 360	12 208 360	1 499 190	10 121 119
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	12 208 360	12 208 360	1 499 190	10 121 119	0	0	0	0
Mű *ködési* *költ* *ségvetés* *elő* *irányzat* *csopor* t *öss* *zesen*	K1+..+K5	216 206 874	216 206 874	17 925 624	17 925 624	0	0	10 875 349	10 875 349
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 337 890	1 337 890					407 382 732	407 382 732
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	361 230	361 230					109 993 338	109 993 338
Beruházások összesen	K6	1 699 120	1 699 120	0	0	0	0	517 376 070	517 376 070
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
*Felhalmozás* i *költ* *ségvetés* *előir* *ányz* at *csopor* t *össz* *esen*	K6+..+K8	1 699 120	1 699 120	0	0	0	0	517 376 070	517 376 070
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	217 905 994	217 905 994	17 925 624	17 925 624	0	0	528 251 419	528 251 419
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	217 905 994	217 905 994	17 925 624	17 925 624	0	0	528 251 419	528 251 419

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	154 799 225	154 799 225
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	154 799 225	154 799 225	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					8 213 501	8 213 501
Közhatalmi bevételek összesen	B3
Működési bevételek összesen	B4	0		0	0	0		0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0		0	0	0		0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0		0	0	0		0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	154 799 225	154 799 225	0	0	8 213 501	8 213 501	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	63 106 769	63 106 769	17 925 624	17 925 624
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131					12 891	12 891	528 251 419	528 251 419
Maradvány igénybevétele összesen	B813	63 106 769	63 106 769	17 925 624	17 925 624	12 891	12 891	528 251 419	528 251 419
Központi, irányító szervi támogatás	B816
ebből Állami támogatás	B816
Önkormányzati hozzájárulás	B816
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	63 106 769	63 106 769	17 925 624	17 925 624	12 891	12 891	528 251 419	528 251 419
Finanszírozási bevételek összesen	B8	63 106 769	63 106 769	17 925 624	17 925 624	12 891	12 891	528 251 419	528 251 419
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	217 905 994	217 905 994	17 925 624	17 925 624	8 226 392	8 226 392	528 251 419	528 251 419

		Kötelező		Kötelező		Kötelező		Kötelező
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
Rovat megnevezése	Rovat-szám	TOP-4.3.1-15-SO1-2016-00003 Barcs északnyugati városrész infrastrukturális fejlesztése 524		TOP-4.3.1-15-SO1-2016-00002 Barcs Klapka utcai szegregátum rehabilitációja 517		TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00001 Zöld város fejlesztés Barcson 541		TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00009 Kerékpáros hálózat fejlesztése Barcson 516
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0		0
Külső személyi juttatások	K12	0		0		0		0
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0		0
Készletbeszerzés	K31
Kommunikációs szolgáltatások	K32
Szolgáltatási kiadások	K33	0	120 000	363 172	363 172	26 076 900	26 076 900	600 220	600 220
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		43 307			1 561 962	1 561 962
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	11 693	735 557	735 557	8 977 730	8 977 730	162 060	162 060
Dologi kiadások összesen	K3	0	175 000	1 098 729	1 098 729	36 616 592	36 616 592	762 280	762 280
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Elvonások és befizetések	K502
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
Mű *ködési* *költ* *ségvetés* *elő* *irányzat* *csopor* t *öss* *zesen*	K1+..+K5	0	175 000	1 098 729	1 098 729	36 616 592	36 616 592	762 280	762 280
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		271 885
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		90 315
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		97 794
Beruházások összesen	K6	0	459 994	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	4 282 912	3 757 405			288 020 395	288 020 395
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 156 386	1 046 899			77 765 507	77 765 507
Felújítások összesen	K7	5 439 298	4 804 304	0	0	365 785 902	365 785 902	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
*Felhalmozás* i *költ* *ségvetés* *előir* *ányz* at *csopor* t *össz* *esen*	K6+..+K8	5 439 298	5 264 298	0	0	365 785 902	365 785 902	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	5 439 298	5 439 298	1 098 729	1 098 729	402 402 494	402 402 494	762 280	762 280
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	5 439 298	5 439 298	1 098 729	1 098 729	402 402 494	402 402 494	762 280	762 280

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Közhatalmi bevételek összesen	B3
Működési bevételek összesen	B4	0		0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0		0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0		0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	5 439 298	5 439 298	1 098 729	1 098 729	402 402 494	402 402 494	762 280	762 280
Maradvány igénybevétele összesen	B813	5 439 298	5 439 298	1 098 729	1 098 729	402 402 494	402 402 494	762 280	762 280
Központi, irányító szervi támogatás	B816
ebből Állami támogatás	B816
Önkormányzati hozzájárulás	B816
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	5 439 298	5 439 298	1 098 729	1 098 729	402 402 494	402 402 494	762 280	762 280
Finanszírozási bevételek összesen	B8	5 439 298	5 439 298	1 098 729	1 098 729	402 402 494	402 402 494	762 280	762 280
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	5 439 298	5 439 298	1 098 729	1 098 729	402 402 494	402 402 494	762 280	762 280

		Kötelező		Kötelező		Kötelező		Önként vállalt
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Barcs szennyvíztisztitó fejlesztés 530		TOP-7.1.1-16 -2016-00016 Közös Többszörös 529		TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése 548		Sóraktár túrisztikai célú hasznosítása 539
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11			841 533	0	4 425 532	4 425 532	0
Külső személyi juttatások	K12	0			841 533	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	841 533	841 533	4 425 532	4 425 532	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			187 082	187 082	774 468	774 468	0
Készletbeszerzés	K31
Kommunikációs szolgáltatások	K32
Szolgáltatási kiadások	K33	2 538 596	0	493 622	493 622	300 000	300 000	37 333 465	37 353 859
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		2 538 596			217 245	217 245
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	685 421	685 421	133 278	133 278	1 778 000	41 114 180	11 098 386	15 855 386
Dologi kiadások összesen	K3	3 224 017	3 224 017	626 900	626 900	2 295 245	41 631 425	48 431 851	53 209 245
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Elvonások és befizetések	K502
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506							6 789 000	6 789 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	6 789 000	6 789 000
Mű *ködési* *költ* *ségvetés* *elő* *irányzat* *csopor* t *öss* *zesen*	K1+..+K5	3 224 017	3 224 017	1 655 515	1 655 515	7 495 245	46 831 425	55 220 851	59 998 245
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					154 780 000	153 380 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					20 302 722	20 302 722	21 152 756	21 152 756
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					45 800 835	7 864 655	5 711 244	5 711 244
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	220 883 557	181 547 377	26 864 000	26 864 000
Ingatlanok felújítása	K71	68 296 716	68 296 716					221 299 213	218 978 819
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0					59 750 787	57 293 787
Felújítások összesen	K7	68 296 716	68 296 716	0	0	0	0	281 050 000	276 272 606
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
*Felhalmozás* i *költ* *ségvetés* *előir* *ányz* at *csopor* t *össz* *esen*	K6+..+K8	68 296 716	68 296 716	0	0	220 883 557	181 547 377	307 914 000	303 136 606
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	71 520 733	71 520 733	1 655 515	1 655 515	228 378 802	228 378 802	363 134 851	363 134 851
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	71 520 733	71 520 733	1 655 515	1 655 515	228 378 802	228 378 802	363 134 851	363 134 851

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	71 520 733	71 520 733			10 417 245	10 417 245	308 664 623	308 664 623
Közhatalmi bevételek összesen	B3
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0		0		0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0		0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0		0		0
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	71 520 733	71 520 733	0	0	10 417 245	10 417 245	308 664 623	308 664 623
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	0	0		0		0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	0		1 655 515	1 655 515	217 961 557	217 961 557	36 347 874	36 347 874
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	1 655 515	1 655 515	217 961 557	217 961 557	36 347 874	36 347 874
Központi, irányító szervi támogatás	B816
ebből Állami támogatás	B816
Önkormányzati hozzájárulás	B816							18 122 354 18 122 354
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	1 655 515	1 655 515	217 961 557	217 961 557	54 470 228	54 470 228
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	1 655 515	1 655 515	217 961 557	217 961 557	54 470 228	54 470 228
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	71 520 733	71 520 733	1 655 515	1 655 515	228 378 802	228 378 802	363 134 851	363 134 851”