Homokszentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 272.679 ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 271.198 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.481 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 189.902 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 82.777 e Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

 (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 271.198 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 1.481 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) felújítási kiadások felújításonként

aa) DRV Ingatlan felújítás 1.692 e Ft

     b) beruházási kiadások beruházásonként

         ba) KEOP – DRV telep 56.706 e Ft

         bb) KEOP – Önkormányzat, Művelődési Ház épülete 11.425 e Ft

         bc) Falubusz pályázat 12.954 e Ft

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

 (5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 e Ft.

5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 0 e Ft többlet/hiány,

b) felhalmozási cél szerint 0 e Ft többlet/hiány.

(2) Az önkormányzat 2014. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                         0 e Ft

      aa) működési célú                                                                 0 e Ft

      ab) felhalmozási célú                                                            0 e Ft

b) hitel, kölcsön törlesztése                                                                           0 e Ft

      ba) működési célú                                                                0 e Ft

      bb) felhalmozási célú                                                            0 e Ft

c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése                                         0 e Ft

      ca) működési célú                                                                 0 e Ft

      cb) felhalmozási célú                                                            0 e Ft

(3) Az önkormányzat 2014. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 0e Ft

b) külső finanszírozással 0e Ft.

(4) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele                                                                                                0 e Ft,

      aa) működési célú                                                                 0 e Ft

      ab) felhalmozási célú                                                            0 e Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése                                                 0 e Ft,

      ba) működési célú                                                                0 e Ft

      bb) felhalmozási célú                                                          0 e Ft

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása                            0 e Ft,

      ca) működési célú                                                                 0 e Ft

      cb) felhalmozási célú                                                            0 e Ft

(5) A külső finanszírozáson belül

a) értékpapír kibocsátása                                                                               0 e Ft

      aa) működési célú                                                                 0 e Ft

      ab) felhalmozási célú                                                            0 e Ft

b) hitel, kölcsön felvétele                                                                              0 e Ft

      ba) működési célú                                                                0 e Ft

      bb) felhalmozási célú                                                            0 e Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 42 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az önkormányzat 2014. évben 17.239 e Ft összegben tervez.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 500 e Ft,

a céltartalék 500 e Ft.

(2) A Képviselő-testület az általános tartalékot zárolással biztosítja.

(3) A Képviselő-testület a 200 e Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

9. § A Képviselő-testület a címrendet az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A Képviselő-testület a 3-4.§-ban megállapított tárgyévi összevont bevételeit és kiadásait az önkormányzat költségvetési mérlegét a 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek működési bevételi és kiadási előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § A Képviselő-testület az önkormányzat 3.§-ában megállapított bevételeit forrásonként a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát költségvetési szervenként a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

15. § A Képviselő-testület a 2014. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

16. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 8. sz. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat Közös Hivatalának költségvetése

17. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Közös Hivatal 2014. évi költségvetési főösszegét 44.635 ezer forintban állapítja meg.

18. § (1) A Közös Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

 (2) A Közös Hivatal bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei 4.836 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

(3) A Közös Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek: 4.836 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

19. § (1)  A Közös Hivatal 2014. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

(2) A Közös Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 44.635 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.

20. § (1) A képviselő-testület a Közös Hivatal 2014. évre szóló létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő, 

4. Az önkormányzat saját költségvetése

21. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési főösszegét 228.044 ezer forintban állapítja meg.

22. § (1) Az önkormányzat saját 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

 (2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 266.362 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.481 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

(3) Az önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek: 185.066 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 82.777 e Ft.

23. § (1)  Az önkormányzat saját 2014. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

 (2) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 226.563 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 1.481 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.

24. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 42 fő.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

25. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

26. § A képviselő-testület 2014. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.

27. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

6. Egyéb rendelkezések

28. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 9. sz mellékletben határozza meg.

7. Záró rendelkezések

29. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.