Homokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete
Homokszentgyörgy Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 02. 19- 2017. 05. 30Homokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete
Homokszentgyörgy Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
2016-02-19-tól 2017-05-31-ig
Homokszentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 202 113 028 forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat |
a) | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 147 919 938 |
aa) | Egyéb működési célú támogatások bevételei központi költségvetési szervektől | B16 | 368 000 |
ab) | Egyéb működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B16 | 2 874 000 |
ac) | Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól | B16 | 2 200 000 |
ad) | Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól | B16 | 47 581 000 |
ae) | Egyéb működési célú támogatások társulásoktól | B16 | 14 795 000 |
af) | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 80 101 938 |
b) | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 1 499 000 |
ba) | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről elkülönített állami pénzalapoktól | B25 | 1 499 000 |
c) | Közhatalmi bevételek | B3 | 14 856 000 |
d) | Működési bevételek | B4 | 8 790 000 |
e) | Költségvetési bevételek | B1-B4 | 173 064 938 |
f) | Finanszírozási bevételek | B8 | 29 048 090 |
fa) |
| B8131 | 25 849 717 |
fb) |
| B8131 | 3 198 373 |
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 200 863 028 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1 250 000 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 197 235 655 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 4 877 373 Ft.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat |
a) | Személyi juttatások | K1 | 86 791 000 |
b) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 17 331 000 |
c) | Dologi kiadások | K3 | 36 271 655 |
d) | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 26 361 000 |
e) | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 30 481 000 |
f) | Beruházások | K6 | 1 499 000 |
g) | Felújítások | K7 | 3 378 373 |
h) | Költségvetési kiadások | K1-K7 | 202 113 028 |
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 200 863 028 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 1 250 000 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) felújítási kiadások felújításonként
aa) DRV Ingatlan felújítás 3 378 373 Ft
b) beruházási kiadások beruházásonként
ba) startmunka programban egyéb tárgyi eszközök beszerzése 1 499 000 Ft
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat |
a) | Családi támogatások | K42 | 368 000 |
b) | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 25 993 000 |
Összesen: | 26 361 000 |
(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 Ft.
5. § (1) A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 0 Ft többlet/hiány,
b) felhalmozási cél szerint 0 Ft többlet/hiány.
(2) Az önkormányzat 2016. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:
a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása 0 Ft
aa) működési célú 0 Ft
ab) felhalmozási célú 0 Ft
b) hitel, kölcsön törlesztése 0 Ft
ba) működési célú 0 Ft
bb) felhalmozási célú 0 Ft
c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 0Ft
ca) működési célú 0 Ft
cb) felhalmozási célú 0 Ft
(3) Az önkormányzat 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 0 Ft
b) külső finanszírozással 0 Ft.
(4) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele 0 Ft,
aa) működési célú 0 Ft
ab) felhalmozási célú 0 Ft
b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése 0 Ft,
ba) működési célú 0 Ft
bb) felhalmozási célú 0 Ft
c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása 0 Ft,
ca) működési célú 0 Ft
cb) felhalmozási célú 0 Ft
(5) A külső finanszírozáson belül
a) értékpapír kibocsátása 0 Ft
aa) működési célú 0 Ft
ab) felhalmozási célú 0 Ft
b) hitel, kölcsön felvétele 0 Ft
ba) működési célú 0 Ft
bb) felhalmozási célú 0 Ft
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 71 fő.
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az önkormányzat 2016. évben 0 Ft összegben tervez.
8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 10 000 000 Ft, a céltartalék 3 633 000 Ft.
(2) A Képviselő-testület az általános tartalékot zárolással biztosítja.
(3) A Képviselő-testület a 200 000 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
9. § A Képviselő-testület a címrendet az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A Képviselő-testület a 3-4.§-ban megállapított tárgyévi összevont bevételeit és kiadásait az önkormányzat költségvetési mérlegét a 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek működési bevételi és kiadási előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § A Képviselő-testület az önkormányzat 3.§-ában megállapított bevételeit forrásonként a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát költségvetési szervenként a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
15. § A Képviselő-testület a 2016. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
16. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 8. sz. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
3. Az önkormányzat Közös Hivatalának költségvetése
17. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Közös Hivatal 2016. évi költségvetési főösszegét 39 076 000 forintban állapítja meg.
18. § (1) A Közös Hivatal 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat |
a) | Finanszírozási bevételek | B8 | 0 |
aa) |
| B8131 | 0 |
(2) A Közös Hivatal bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei 0 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(3) A Közös Hivatal bevételeiből
a) működési bevételek 0 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
19. § (1) A Közös Hivatal 2016. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat |
a) | Személyi juttatások | K1 | 25 559 000 |
b) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 6 943 000 |
c) | Dologi kiadások | K3 | 6 574 000 |
d) | Költségvetési kiadások | K1-K3 | 39 076 000 |
(2) A Közös Hivatal kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 39 076 000 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
20. § (1) A képviselő-testület a Közös Hivatal 2016. évre szóló létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő.
4. Az önkormányzat saját költségvetése
21. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési főösszegét 163 037 028 forintban állapítja meg.
22. § (1) Az önkormányzat saját 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat |
a) | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 147 919 938 |
aa) | Egyéb működési célú támogatások bevételei központi költségvetési szervektől | B16 | 368 000 |
ab) | Egyéb működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B16 | 2 874 000 |
ac) | Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól | B16 | 2 200 000 |
ad) | Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól | B16 | 47 581 000 |
ae) | Egyéb működési célú támogatások társulásoktól | B16 | 14 795 000 |
af) | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 80 101 938 |
b) | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 1 499 000 |
ba) | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről elkülönített állami pénzalapoktól | B25 | 1 499 000 |
c) | Közhatalmi bevételek | B3 | 14 856 000 |
d) | Működési bevételek | B4 | 8 790 000 |
e) | Költségvetési bevételek | B1-B4 | 173 064 938 |
f) | Finanszírozási bevételek | B8 | 29 048 090 |
fa) |
| B8131 | 25 849 717 |
fb) |
| B8131 | 3 198 373 |
(2) Az önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 200 863 028 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1 250 000 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(3) Az önkormányzat bevételeiből
a) működési bevételek: 197 235 655 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 4 877 373 Ft.
23. § (1) Az önkormányzat saját 2016. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat |
a) | Személyi juttatások | K1 | 61 232 000 |
b) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 10 388 000 |
c) | Dologi kiadások | K3 | 29 697 655 |
d) | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 26 361 000 |
e) | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 30 481 000 |
f) | Beruházások | K6 | 1 499 000 |
g) | Felújítások | K7 | 3 378 373 |
h) | Költségvetési kiadások | K1-K7 | 163 037 028 |
(2) Az önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 161 787 028 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 1 250 000 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
24. § (1) A képviselő-testület 2016. évre az önkormányzat saját – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 71 fő.
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
25. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 000 forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 000 forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
26. § A képviselő-testület 2016. évre a foglalkoztatottak vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/fő/év.
c) a fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján a foglalkoztatotti jogviszonyban: közalkalmazott, köztisztviselő, főállású polgármester részére havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke 2016. évben 1000 forint.
27. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
6. Egyéb rendelkezések
28. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 9. sz mellékletben határozza meg.
7. Záró rendelkezések
29. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.