Homokszentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.

2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 212 170 584 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 210 620 584  Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1 550 000 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 203 785 271 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 8 385 313 Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

 (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 210 620 584 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 1 550 000 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) felújítási kiadások felújításonként

aa) DRV Ingatlan felújítás 3 510 313 Ft

     b) beruházási kiadások beruházásonként

         ba) startmunka programban egyéb tárgyi eszközök beszerzése 10 655 301 Ft

         bb) Informatikai eszközök beszerzése ASP pályázat keretében   2 677 700 Ft

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

 (5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 Ft.

5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 0 Ft többlet/hiány,

b) felhalmozási cél szerint 0 Ft többlet/hiány.

(2) Az önkormányzat 2017. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                        0 Ft

      aa) működési célú                                                                0 Ft

      ab) felhalmozási célú                                                           0 Ft

b) hitel, kölcsön törlesztése                                                                          0 Ft

      ba) működési célú                                                                0 Ft

      bb) felhalmozási célú                                                           0 Ft

c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése                                         0Ft

      ca) működési célú                                                                0 Ft

      cb) felhalmozási célú                                                           0 Ft

(3) Az önkormányzat 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 0 Ft

b) külső finanszírozással 0 Ft.

(4) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele                                                                                                0 Ft,

      aa) működési célú                                                                0 Ft

      ab) felhalmozási célú                                                           0 Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése                                                0 Ft,

      ba) működési célú                                                                0 Ft

      bb) felhalmozási célú                                                           0 Ft

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása                            0 Ft,

      ca) működési célú                                                                0 Ft

      cb) felhalmozási célú                                                           0 Ft

(5) A külső finanszírozáson belül

a) értékpapír kibocsátása                                                                               0 Ft

      aa) működési célú                                                                0 Ft

      ab) felhalmozási célú                                                           0 Ft

b) hitel, kölcsön felvétele                                                                             0 Ft

      ba) működési célú                                                                0 Ft

      bb) felhalmozási célú                                                           0 Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 67 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az önkormányzat 2017. évben 5 360 850 Ft összegben tervez.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 6 765 163 Ft, a céltartalék 4 665 534 Ft.

(2) A Képviselő-testület az általános tartalékot zárolással biztosítja.

(3) A Képviselő-testület a 200 000 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

9. § A Képviselő-testület a címrendet az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A Képviselő-testület a 3-4.§-ban megállapított tárgyévi összevont bevételeit és kiadásait az önkormányzat költségvetési mérlegét a 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek működési bevételi és kiadási előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § A Képviselő-testület az önkormányzat 3.§-ában megállapított bevételeit forrásonként a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait az 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát költségvetési szervenként a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

15. § A Képviselő-testület a 2016. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

16. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 8. sz. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat Közös Hivatalának költségvetése

17. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Közös Hivatal 2017. évi költségvetési főösszegét 40 363 910 forintban állapítja meg.

18. § (1) A Közös Hivatal 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

 (2) A Közös Hivatal bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei 18 071 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

(3) A Közös Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek 18 071 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

19. § (1)  A Közös Hivatal 2017. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

(2) A Közös Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 40 363 910 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.

20. § (1) A képviselő-testület a Közös Hivatal 2017. évre szóló létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

21. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési főösszegét 171 806 674 forintban állapítja meg.

22. § (1) Az önkormányzat saját 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

 (2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 210 602 513  Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1 550 000 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.

(3) Az önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek: 203 767 200 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 8 385 313 Ft.

23. § (1)  Az önkormányzat saját 2017. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

 (2) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 170 256 674 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 1 550 000 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.

24. § (1) A képviselő-testület 2017. évre az önkormányzat saját – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 67 fő.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

25. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 000 forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 000 forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

26. § A képviselő-testület 2017. évre a foglalkoztatottak vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/fő/év.

b) a fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján a foglalkoztatotti jogviszonyban:  közalkalmazott, köztisztviselő, főállású polgármester részére havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke 2017. évben 1000 forint.

27. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

6. Egyéb rendelkezések

28. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 9. sz mellékletben határozza meg.

7. Záró rendelkezések

29. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Homokszentgyörgy, 2017. február 22.