Homokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 24- 2021. 12. 15Homokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Homokszentgyörgy Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. §-a értelmében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(3) bekezdése, és a 24. § (3) bekezdése alapján, figyelemmel a Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I.29.) Korm.rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottsága) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. Az önkormányzat összevont 2021. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 210 887 804 forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 121 144 255
aa) Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból 92 040
ab) Egyéb működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 5 353 900
ac) Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól 3 529 776
ad) Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól 17 918 588
ae) Önkormányzatok működési támogatásai 94 249 951
b) Közhatalmi bevételek 8 343 000
c) Működési bevételek 2 854 788
d) Felhalmozási bevételek 504 000
e) Költségvetési bevételek 132 846 043
f) Finanszírozási bevételek 78 041 761
fa) működési célú 39 590 274
fb) felhalmozási célú 38 451 487
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 208 780 104 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 2 107 700 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 171 498 317 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 39 389 487 Ft.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) Személyi juttatások 78 511 837
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 783 960
c) Dologi kiadások 43 184 037
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 18 495 040
e) Egyéb működési célú kiadások 16 773 482
f) Beruházások 2 504 000
g) Felújítások 32 726 580
h) Egyéb felhalmozási kiadások 4 158 907
i) Költségvetési kiadások 207 137 843
j) Finanszírozási kiadások 3 749 961
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 208 780 104 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 2 107 700 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) Felújítási kiadások felújításonként
aa) Táncsics és Petőfi utcai járda felújítása 19 365 136 Ft
ab) Szolgálati lakás felújítása – Kossuth u. 73. 8 763 444 Ft
ac) Művelődési Ház felújítása 4 598 000 Ft
b) Beruházási kiadások beruházásonként
ba) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 504 000 Ft
bb) Kötélpálya – Játszótér 2 000 000 Ft
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) Családtámogatási ellátás 92 040
b) Ellátottak pénzbeli juttatásai 18 403 000
c) Összesen 18 495 040
(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 Ft.
5. § (1) A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 0 Ft többlet/hiány,
b) felhalmozási cél szerint 0 Ft többlet/hiány.
6. § (1) A képviselő-testület rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester az önkormányzat 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 23 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 21 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 15 fő.
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az önkormányzat 2021. évben 0 Ft összegben tervez.
8. § (1) A képviselő-testület rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester az önkormányzat általános tartalékát 2.500.000 Ft összegben, a céltartalékát 2.500.000 Ft összegben állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor dönt.
(3) A Képviselő-testület a 200 000 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
9. § A Képviselő-testület rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester a címrendet az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A Képviselő-testület rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester a 3–4. §-ban megállapított tárgyévi összevont bevételeit és kiadásait az önkormányzat költségvetési mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A Képviselő-testület rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester az önkormányzat és a költségvetési szervek működési bevételi és kiadási előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § A Képviselő-testület rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester az önkormányzat 3. §-ában megállapított bevételeit forrásonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § A Képviselő-testület rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester az önkormányzat felhalmozási kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § A Képviselő-testület rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester az önkormányzat éves létszám előirányzatát költségvetési szervenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
15. § A Képviselő-testület rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester a 2021. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 7 melléklet szerint hagyja jóvá.
16. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 8. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
17. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 9. mellékletben határozza meg.
18. § A Képviselő-testület rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester a 20–21. §-ban megállapított tárgyévi finanszírozási bevételeit és kiadásait az önkormányzati hivatal költségvetését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. Az önkormányzat Közös Hivatalának költségvetése
19. § Az önkormányzat képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester a Közös Hivatal 2021. évi költségvetési főösszegét 46 589 059 forintban állapítja meg.
20. § (1) A Közös Hivatal 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: Finanszírozási bevételek 25 370 Ft, működési célú 25 370 Ft.
(2) A Közös Hivatal bevételeiből
a) a kötelező feladatok 25 370 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(3) A Közös Hivatal bevételeiből
a) működési bevételek 25 370 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
21. § (1) A Közös Hivatal 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) Személyi juttatások 37 015 036,
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 693 839,
c) Dologi kiadások 3 880 184,
d) Költségvetési kiadások 46 589 059.
(2) A Közös Hivatal kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 46 589 059 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
22. § (1) A képviselő-testület rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester a Közös Hivatal 2021. évre szóló létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő.
(2) A képviselő-testület rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester a Közös Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére a közigazgatási határon kívüli lakó-, illetve tartózkodási helyről történő munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés jogcímen a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. §.(2) bekezdés alapján adómentesen adható 15,- Ft/km költségtérítés kifizetését engedélyezi és a kiadások pénzügyi fedezetét biztosítja.
4. Az önkormányzat saját költségvetése
23. § Az önkormányzat képviselő-testülete rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési főösszegét 164 298 745 forintban állapítja meg.
24. § (1) Az önkormányzat saját 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 121 442 255
aa) Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból 92 040
ab) Egyéb működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 5 353 900
ac) Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól 3 529 776
ad) Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól 17 918 588
ae) Önkormányzatok működési támogatásai 94 249 951
b) Közhatalmi bevételek 8 343 000
c) Működési bevételek 2 854 788
d) Felhalmozási bevételek 504 000
e) Költségvetési bevételek 132 846 043
f) Finanszírozási bevételek 78 016 391
fa) működési célú 38 426 117
fb) felhalmozási célú 39 590 274
(2) Az önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 208 754 734 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 2 107 700 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(3) Az önkormányzat bevételeiből
a) működési bevételek: 171 272 160 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 39 590 274 Ft.
25. § (1) Az önkormányzat saját 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) Személyi juttatások 41 496 801
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 090 121
c) Dologi kiadások 39 303 853
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 18 495 040
e) Egyéb működési célú kiadások 16 773 482
f) Beruházások 2 504 000
g) Felújítások 32 726 580
h) Egyéb felhalmozási kiadások 4 158 907
i) Költségvetési kiadások 160 548 784
j) Finanszírozási kiadások 3 749 961
(2) Az önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 162 191 045 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 2 107 700 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
26. § (1) A képviselő-testület rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester 2021. évre az önkormányzat saját – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 15 fő.
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
27. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 000 forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 000 forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
28. § Az Önkormányzat a helyi iparűzési adórendelete szerint adómentességet biztosít a háziorvos részére.
29. § Az Önkormányzat és a Közös Hivatal a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthat végre.
30. § A képviselő-testület rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester 2021. évre a foglalkoztatottak vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete bruttó 200.000 Ft/fő/év.
b) a fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke 2021. évben 1000 Ft.
c) a köztisztviselők illetményalapja 2021. évre vonatkozóan 60.000 Ft.
31. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
32. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
33. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
34. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
35. § A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.
36. § A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendelet módosításkor tájékoztatja.
6. Önkormányzati biztos kirendelése
37. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71. §. (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
(5) Amennyiben az önkormányzatnál időközben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott költségvetési szervek körében, az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók. Az önkormányzati biztos tevékenységéről a képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni, az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.
7. Záró és egyéb rendelkezések
38. § (1) A képviselő-testület hatáskörét gyakorolva e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedésekről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolót a polgármester fogadja el. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
Cím szám |
Alcím szám |
Cím neve |
Alcím neve |
1 |
Homokszentgyörgy Község Önkormányzata |
||
2 |
Költségvetési szerv |
||
1 |
Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal |
||
2. melléklet
|
|
Rovat |
Előirányzat |
||
Eredeti |
Összesből |
||||
Működési |
Felhalmozási |
||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
67.951.293 |
67.951.293 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
|
|
03 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2.526.426 |
2.526.426 |
0 |
05 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
94.249.951 |
94.249.951 |
0 |
06 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
26.894.304 |
26.894.304 |
0 |
07 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
26.894.304 |
26.894.304 |
0 |
10 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
8.300.000 |
8.300.000 |
0 |
12 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
43.000 |
43.000 |
0 |
13 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
8.343.000 |
8.343.000 |
0 |
14 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
945.788 |
945.788 |
0 |
15 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
434.000 |
0 |
434.000 |
16 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1.475.000 |
1.475.000 |
0 |
17 |
Működési bevételek |
B4 |
2.854.788 |
2.420.788 |
434.000 |
18 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
504.000 |
0 |
504.000 |
19 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
504.000 |
0 |
504.000 |
23 |
Költségvetési bevételek |
B1-B6 |
132.846.043 |
131.908.043 |
938.000 |
24 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
78.041.761 |
39.590.274 |
38.451.487 |
25 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
78.041.761 |
39.590.274 |
38.451.487 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
210.887.804 |
171.498.317 |
39.389.487 |
|
|
Rovat |
Előirányzat |
|||
Eredeti |
Összesből |
||||
Működési |
Felhalmozási |
||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
01 |
K1. Személyi juttatások |
K1 |
78.511.837 |
78.511.837 |
0 |
02 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10.783.960 |
10.783.960 |
0 |
03 |
K3. Dologi kiadások |
K3 |
43.184.037 |
43.184.037 |
0 |
04 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
18.495.040 |
18.495.040 |
0 |
05 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
16.773.482 |
16.773.482 |
0 |
06 |
K6. Beruházások |
K6 |
2.504.000 |
0 |
2.504.000 |
07 |
K7. Felújítások |
K7 |
32.726.580 |
0 |
32.726.580 |
08 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
4.158.907 |
0 |
4.158.907 |
09 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
207.137.843 |
167.748.356 |
39.389.487 |
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
3.749.961 |
3.749.961 |
0 |
11 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
3.749.961 |
3.749.961 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
210.887.804 |
171.498.317 |
39.389.487 |
|
3. melléklet
|
|
|
|
|
|
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
94.249.951 |
0 |
94.249.951 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
26.894.304 |
0 |
26.894.304 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
8.343.000 |
0 |
8.343.000 |
|
Működési bevételek |
B4 |
2.420.788 |
0 |
2.420.788 |
|
Költségvetési bevételek: |
B1-B6 |
131.908.043 |
0 |
131.908.043 |
|
|
|
39.590.274 |
|
|
|
|
171.498.317 |
25.370 |
171.472.947 |
|
|
|
|
|
|
|
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
01 |
Személyi juttatások |
K1 |
78.511.837 |
37.015.036 |
41.496.801 |
|
|
|
|
|
|
|
Dologi kiadások |
K3 |
43.184.037 |
3.880.184 |
39.303.853 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
18.495.040 |
0 |
18.495.040 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
16.773.482 |
0 |
16.773.482 |
|
Költségvetési kiadások: |
K1-K5 |
167.748.356 |
46.589.059 |
121.159.297 |
07 |
Finanszírozási kiadások: |
K9 |
3.749.961 |
0 |
3.749.961 |
|
|
|
|
|
4. melléklet
|
|
|
|
|
|
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
01 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
B111 |
46.563.689 |
0 |
46.563.689 |
|
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
|
|
|
|
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
|
|
|
|
05 |
Lakott külterület támogatása |
B111 |
246.949 |
0 |
246.949 |
07 |
Önkormányzat szociális feladatainak támogatása |
B113 |
23.772.232 |
0 |
23.772.232 |
08 |
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2.526.426 |
0 |
2.526.426 |
10 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
B11 |
94.249.951 |
0 |
94.249.951 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű |
B16 |
|
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei társadalmobiztosítás pénzügyi alapjaitól |
|
|
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól |
|
|
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
|
|
|
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
|
|
|
|
18 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
8.300.000 |
0 |
8.300.000 |
20 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
43.000 |
0 |
43.000 |
21 |
Közhatalmi bevételek: |
B3 |
8.343.000 |
0 |
8.343.000 |
22 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
945.788 |
0 |
945.788 |
23 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
434.000 |
0 |
434.000 |
24 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1.475.000 |
0 |
1.475.000 |
25 |
Működési bevételek: |
B4 |
2.854.788 |
0 |
2.854.788 |
26 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
504.000 |
0 |
504.000 |
27 |
Felhalmozási bevételek: |
B5 |
504.000 |
0 |
504.000 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
|
|
32 |
Finanszírozási bevételek: |
B8 |
78.041.761 |
25.370 |
78.016.391 |
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
210.887.804 |
25.370 |
210.862.434 |
5. melléklet
K6. |
Beruházások |
Eredeti |
1. |
Nem Európai Uniós forrásból |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
504.000 |
|
Kötélpálya - Játszótér |
2.000.000 |
|
2. |
Európai Uniós forrásból |
0 |
Összesen: |
2.504.000 |
|
K7. |
Felújítások |
|
1. |
Nem Európai Uniós forrásból |
|
Táncsics és Petőfi utcai járda felújítása |
19.365.136 |
|
Szolgálati lakás felújítása - Kossuth u. 73. |
8.763.444 |
|
Művelődési Ház felújítása |
4.598.000 |
|
2. |
Európai Uniós forrásból |
0 |
Összesen: |
32.726.580 |
|
K8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
Összesen: |
4.158.907 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
39.389.487 |
|
6. melléklet
|
Kormányzati funkció |
|
2021. évi tervezett létszám ( fő) |
1. |
011130 |
Igazgatási tevékenység |
8 |
Közös Önkormányzati Hivatal összesen: |
8 |
||
1. |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása |
1 |
3. |
074031 |
Védőnői szolgálat |
1 |
4. |
041233 |
Közfoglalkoztatás |
15 |
6. |
082092 |
Művelődési Ház |
1 |
7. |
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
8 |
8. |
107055 |
Tanyagondnoki szolgálat |
1 |
Homokszentgyörgy Község Önkormányzat összesen: |
27 |
||
LÉTSZÁMKERET ÖSSZESEN |
35 |
||
7. melléklet
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B3. Közhatalmi bevéteéek |
695.250 |
695.250 |
695.250 |
695.250 |
695.250 |
695.250 |
695.250 |
695.250 |
695.250 |
695.250 |
695.250 |
695.250 |
8.343.000 |
B4. Működési bevételek |
237.899 |
237.899 |
237.899 |
237.899 |
237.899 |
237.899 |
237.899 |
237.899 |
237.899 |
237.899 |
237.899 |
237.899 |
2.854.788 |
B5. Felhalmozási bevételek |
42.000 |
42.000 |
42.000 |
42.000 |
42.000 |
42.000 |
42.000 |
42.000 |
42.000 |
42.000 |
42.000 |
42.000 |
504.000 |
B8. Finanszírozási bevételek |
6.503.480 |
6.503.480 |
6.503.480 |
6.503.480 |
6.503.480 |
6.503.480 |
6.503.480 |
6.503.480 |
6.503.480 |
6.503.480 |
6.503.480 |
6.503.480 |
78.041.761 |
B1-B8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
17.573.984 |
17.573.984 |
17.573.984 |
17.573.984 |
17.573.984 |
17.573.984 |
17.573.984 |
17.573.984 |
17.573.984 |
17.573.984 |
17.573.984 |
17.573.984 |
210.887.804 |
|
6.542.653 |
6.542.653 |
6.542.653 |
6.542.653 |
6.542.653 |
6.542.653 |
6.542.653 |
6.542.653 |
6.542.653 |
6.542.653 |
6.542.653 |
6.542.653 |
78.511.837 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.598.670 |
3.598.670 |
3.598.670 |
3.598.670 |
3.598.670 |
3.598.670 |
3.598.670 |
3.598.670 |
3.598.670 |
3.598.670 |
3.598.670 |
3.598.670 |
43.184.037 |
|
1.541.253 |
1.541.253 |
1.541.253 |
1.541.253 |
1.541.253 |
1.541.253 |
1.541.253 |
1.541.253 |
1.541.253 |
1.541.253 |
1.541.253 |
1.541.253 |
18.495.040 |
|
1.397.790 |
1.397.790 |
1.397.790 |
1.397.790 |
1.397.790 |
1.397.790 |
1.397.790 |
1.397.790 |
1.397.790 |
1.397.790 |
1.397.790 |
1.397.790 |
16.773.482 |
|
208.667 |
208.667 |
208.667 |
208.667 |
208.667 |
208.667 |
208.667 |
208.667 |
208.667 |
208.667 |
208.667 |
208.667 |
2.504.000 |
|
2.727.215 |
2.727.215 |
2.727.215 |
2.727.215 |
2.727.215 |
2.727.215 |
2.727.215 |
2.727.215 |
2.727.215 |
2.727.215 |
2.727.215 |
2.727.215 |
32.726.580 |
|
346.576 |
346.576 |
346.576 |
346.576 |
346.576 |
346.576 |
346.576 |
346.576 |
346.576 |
346.576 |
346.576 |
346.576 |
4.158.907 |
|
312.497 |
312.497 |
312.497 |
312.497 |
312.497 |
312.497 |
312.497 |
312.497 |
312.497 |
312.497 |
312.497 |
312.497 |
3.749.961 |
K1-K9. KIADÁSOK ÖSSZESEN |
17.573.984 |
17.573.984 |
17.573.984 |
17.573.984 |
17.573.984 |
17.573.984 |
17.573.984 |
17.573.984 |
17.573.984 |
17.573.984 |
17.573.984 |
17.573.984 |
210.887.804 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése: |
|
Térítési díjak ( 50%-os kedvezmény jogszabályi előíráson alapul) |
0 |
Térítési díj támogatás |
0 |
Tervezett bevétel összesen: |
0 |
Közvetett támogatás összesen: |
0 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott |
0 |
Ilyen kedvezmény nyújtását a 2020. évi költségvetésben nem terveztünk. |
0 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként: |
|
Iparűzési adó |
|
Kedvezmények miatti csökkentés |
0 |
Mentességek miatti csökkentés |
0 |
Tervezett bevétel összesen: |
0 |
Gépjárműadó |
|
Kedvezmények miatti csökkentés |
0 |
Mentességek miatti csökkentés |
0 |
Tervezett bevétel összesen: |
0 |
Közvetett támogatás összesen: |
0 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség: |
|
Helyiségek bérbeadása, hasznosítása (………... ingatlanok): |
0 |
Ingyenes használatba adott ingatlanok éves bérleti díja: |
0 |
Közvetett támogatás összesen: |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés: |
|
Ingatlan értékesítés (lakások) vételára: |
504.000 |
Kedvezmények miatti csökkentés: |
0 |
Tervezett bevétel összesen: |
504.000 |
Közvetett támogatás összesen: |
0 |
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN: |
504.000 |
9. melléklet
Megnevezés |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
Helyi adó bevétel |
8.300.000 |
8.300.000 |
8.300.000 |
83.000.000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (adópótlék, adóbírság) |
43.000 |
43.000 |
43.000 |
43.000 |
Koncessziós díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek összesen: |
8.343.000 |
8.343.000 |
8.343.000 |
83.043.000 |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző években keletkezett fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
|
|
|
|
Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség: |
|
|
|
|
10. melléklet
Költségvetési kiadások |
||||||||||
űrlap |
év |
|
||||||||
0 |
1 |
2 |
0 |
2 |
1 |
|||||
forintban |
||||||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
|||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
|||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K051101 |
33.858.080 |
|||||||
02 |
Helyettesítési díj |
K051104 |
1.360.000 |
|||||||
02 |
Béren kívüli juttatások |
K051107 |
1.217.391 |
|||||||
03 |
Közlekedési költségtérítés |
K051109 |
260.000 |
|||||||
04 |
Egyéb költségtérítés |
K051110 |
319.565 |
|||||||
06 |
Személyi juttatások |
K1 |
37.015.036 |
|||||||
07 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5.693.839 |
|||||||
08 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K05312 |
400.000 |
|||||||
09 |
Készletbeszerzés |
K31 |
400.000 |
|||||||
10 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K05321 |
600.000 |
|||||||
11 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K05322 |
500.000 |
|||||||
12 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1.100.000 |
|||||||
13 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K05336 |
310.000 |
|||||||
14 |
Egyéb szolgáltatások |
K05337 |
1.200.000 |
|||||||
15 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
1.510.000 |
|||||||
16 |
Kiküldetések kiadásai |
K05341 |
200.000 |
|||||||
17 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
200.000 |
|||||||
18 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K05351 |
660.184 |
|||||||
19 |
Egyéb dologi kiadások |
K05355 |
10.000 |
|||||||
20 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
670.184 |
|||||||
21 |
Dologi kiadások (=11+14+17+19+21) |
K3 |
3.880.184 |
|||||||
22 |
Költségvetési kiadások (=05+06+19) |
46.589.059 |
||||||||
Finanszírozási bevételek |
||||||||||
űrlap |
év |
Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||
0 |
4 |
2 |
0 |
2 |
1 |
|||||
forintban |
||||||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
|||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
|||||||
01 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
25.370 |
|||||||
02 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
25.370 |
|||||||
03 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
46.563.689 |
|||||||
04 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
46.563.689 |
|||||||
05 |
Finanszírozási bevételek (=02+04) |
46.589.059 |
||||||||