Homokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete
Homokszentgyörgy Község Önkormányzat 2020 évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 27Homokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Homokszentgyörgy Község Önkormányzat 2020 évi költségvetésének végrehajtásáról
Homokszentgyörgy Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. §.(4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország Kormánya által a 27/2021.(I.29.) Korm.rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a következőket rendelem el:
I. FEJEZET Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetésének végrehajtása
1. § Homokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását 270.480.850 Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 192.439.089 Ft kiadási előirányzat teljesítéssel jóváhagyja.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont mérlegét a 2020. évi költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését, valamint a finanszírozási bevételeinek részletezését és teljesülését a 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
3. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített egyszerűsített mérlegét a 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek összesített működési bevételei és kiadásai előirányzatának teljesítését a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2020. évi működési és felhalmozási bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásainak (beruházások, felújítások) teljesítését az 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
7. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített teljesített létszámkeretét a 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített felhasználási és likviditási ütemtervét a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
10. § A képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetési maradvány kimutatását a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
11. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 12. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
12. § A képviselő-testület az önkormányzat összesített eredmény kimutatását a 13 mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
13. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladathoz kapcsolódó teljesítése 2020. évben nem volt.
14. § Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll. Az önkormányzat adósságállományának kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
II. FEJEZET A Közös Hivatal költségvetésének végrehajtása
15. § A képviselő-testület a Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Önkormányzati Hivatal) 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását:15.515 Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 49.260.857 Ft kiadási előirányzat teljesítéssel jóváhagyja.
16. § A képviselő-testület az Önkormányzati Hivatalának 2020. évi költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését, valamint a finanszírozási bevételeinek részletezését és teljesülését a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
17. § A képviselő-testület az Önkormányzati Hivatalának egyszerűsített mérlegét a 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
18. § A képviselő-testület az Önkormányzati Hivatalának maradvány kimutatását a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
19. § A képviselő-testület az Önkormányzati Hivatalának eredmény kimutatását a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
III. FEJEZET Az önkormányzat saját költségvetésének végrehajtása
20. § A képviselő-testület az önkormányzat saját 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását: 270.465.335 Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 143.178.232 Ft kiadási előirányzat teljesítéssel jóváhagyja.
21. § A képviselő-testület a saját egyszerűsített mérlegét a 19. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
22. § A képviselő-testület a saját maradvány kimutatását a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
23. § A képviselő-testület a saját eredmény kimutatását a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
24. § A képviselő-testület a központi költségvetéssel való elszámolásokat az éves költségvetési beszámolóban szereplő, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása, az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása, és az önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása űrlapok szerint jóváhagyja a 20. melléklet szerint.
IV. FEJEZET Záró rendelkezések
25. § Ez a rendelet 2021. május 27-én lép hatályba.
1. melléklet
Homokszentgyörgy Község Önkormányzat 2020 évi összevont mérlege
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti | Összesből | Módosított | Összesből | Teljesítés | Összesből | ||||
Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Teljesítés %-a | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 66 965 677 | 66 965 677 | 0 | 63 853 562 | 63 853 562 | 0 | 63 853 562 | 63 853 562 | 0 | 100% |
02 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 22 633 380 | 22 633 380 | 0 | 22 041 154 | 22 041 154 | 0 | 22 041 154 | 22 041 154 | 0 | 100% |
03 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 2 472 825 | 2 472 825 | 0 | 2 472 825 | 2 472 825 | 0 | 100% |
04 | Önkormányzat működési kiegészítő támogatása | B115 | 6 742 500 | 6 742 500 | 0 | 4 325 120 | 4 325 120 | 0 | 4 325 120 | 4 325 120 | 0 | 100% |
05 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 0 | 0 | 25 080 | 25 080 | 0 | 25 080 | 25 080 | 0 | 100% |
06 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 98 141 557 | 98 141 557 | 0 | 92 717 741 | 92 717 741 | 0 | 92 717 741 | 92 717 741 | 0 | 100% |
07 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 26 425 539 | 26 425 539 | 0 | 35 305 192 | 35 305 192 | 0 | 35 160 696 | 35 160 696 | 0 | 100% |
08 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 26 425 539 | 26 425 539 | 0 | 35 305 192 | 35 305 192 | 0 | 35 160 696 | 35 160 696 | 0 | 100% |
09 | Felhalmozási célú önkormányzati támgoatások | B21 | 0 | 0 | 0 | 19 058 366 | 0 | 19 058 366 | 19 058 366 | 0 | 19 058 366 | 100% |
10 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 189 662 | 0 | 189 662 | 14 061 831 | 0 | 14 061 831 | 14 061 831 | 0 | 14 061 831 | 100% |
11 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 189 662 | 0 | 189 662 | 33 120 197 | 0 | 33 120 197 | 33 120 197 | 0 | 33 120 197 | 100% |
12 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 14 320 000 | 14 320 000 | 0 | 16 530 000 | 16 530 000 | 0 | 16 186 776 | 16 186 776 | 0 | 98% |
13 | Gépjárműadók | B354 | 2 210 000 | 2 210 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
14 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 130 000 | 130 000 | 0 | 130 000 | 130 000 | 0 | 46 933 | 46 933 | 0 | 36% |
15 | Közhatalmi bevételek | B3 | 16 660 000 | 16 660 000 | 0 | 16 660 000 | 16 660 000 | 0 | 16 233 709 | 16 233 709 | 0 | 97% |
16 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 2 300 924 | 2 300 924 | 0 | 2 300 924 | 2 300 924 | 0 | 1 947 066 | 1 947 066 | 0 | 85% |
17 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 440 670 | 440 670 | 0 | 440 670 | 0 | 440 670 | 433 560 | 0 | 433 560 | 98% |
18 | Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 | 0 | 83 | 83 | 0 | 100% |
19 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | 0 | 60 447 | 60 447 | 0 | 60 447 | 60 447 | 0 | 100% |
20 | Egyéb működési bevételek | B411 | 1 523 000 | 1 523 000 | 0 | 4 180 082 | 4 180 082 | 0 | 2 495 106 | 2 495 106 | 0 | 60% |
21 | Működési bevételek | B4 | 4 264 594 | 4 264 594 | 0 | 6 982 206 | 6 541 536 | 440 670 | 4 936 262 | 4 502 702 | 433 560 | 71% |
22 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 525 000 | 0 | 525 000 | 525 000 | 0 | 525 000 | 583 000 | 0 | 583 000 | 111% |
23 | Felhalmozási bevételek | B5 | 525 000 | 0 | 525 000 | 525 000 | 0 | 525 000 | 583 000 | 0 | 583 000 | 111% |
24 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 100% |
25 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 640 000 | 640 000 | 0 | 640 000 | 640 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
26 | Működési célú átvett péneszközök | B6 | 1 140 000 | 1 140 000 | 0 | 1 140 000 | 1 140 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 44% |
27 | Költségvetési bevételek | B1-B6 | 147 346 352 | 146 631 690 | 714 662 | 186 450 336 | 152 364 469 | 34 085 867 | 183 251 605 | 149 114 848 | 34 136 757 | 98% |
28 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 83 446 287 | 52 676 420 | 30 769 867 | 83 479 284 | 53 150 087 | 30 329 197 | 83 479 284 | 52 708 062 | 30 771 222 | 100% |
29 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | B814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 749 961 | 3 749 961 | 0 | 100% |
30 | Finanszírozási bevételek | B8 | 83 446 287 | 52 676 420 | 30 769 867 | 83 479 284 | 53 150 087 | 30 329 197 | 87 229 245 | 56 458 023 | 30 771 222 | 104% |
31 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 230 792 639 | 199 308 110 | 31 484 529 | 269 929 620 | 205 514 556 | 64 415 064 | 270 480 850 | 205 572 871 | 64 907 979 | 100% | |
Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | ||||||||
Eredeti | Összesből | Módosított | Összesből | Teljesítés | Összesből | |||||||
Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Teljesítés %-a | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
01 | K1. Személyi juttatások | K1 | 78 389 285 | 78 389 285 | 0 | 83 226 809 | 83 226 809 | 0 | 81 813 380 | 81 813 380 | 0 | 98% |
02 | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 12 249 678 | 12 249 678 | 0 | 12 853 730 | 12 853 730 | 0 | 12 240 832 | 12 240 832 | 0 | 95% |
03 | K3. Dologi kiadások | K3 | 60 179 066 | 60 179 066 | 0 | 57 157 416 | 57 157 416 | 0 | 32 134 931 | 32 134 931 | 0 | 56% |
04 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 15 005 000 | 15 005 000 | 0 | 17 553 540 | 17 553 540 | 0 | 16 599 191 | 16 599 191 | 0 | 95% |
05 | K5. Egyéb működési célú kiadások | K5 | 29 829 119 | 29 829 119 | 0 | 31 067 099 | 31 067 099 | 0 | 13 757 191 | 13 757 191 | 0 | 44% |
06 | K6. Beruházások | K6 | 5 434 662 | 0 | 5 434 662 | 4 700 220 | 0 | 4 700 220 | 3 703 357 | 0 | 3 703 357 | 79% |
07 | K7. Felújítások | K7 | 22 441 249 | 0 | 22 441 249 | 56 106 226 | 0 | 56 106 226 | 28 284 425 | 0 | 28 284 425 | 50% |
08 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 3 608 618 | 0 | 3 608 618 | 3 608 618 | 0 | 3 608 618 | 249 820 | 0 | 249 820 | 7% |
09 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 227 136 677 | 195 652 148 | 31 484 529 | 266 273 658 | 201 858 594 | 64 415 064 | 188 783 127 | 156 545 525 | 32 237 602 | 71% |
10 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | K914 | 3 655 962 | 3 655 962 | 0 | 3 655 962 | 3 655 962 | 0 | 3 655 962 | 3 655 962 | 0 | 100% |
11 | Finanszírozási kiadások | K9 | 3 655 962 | 3 655 962 | 0 | 3 655 962 | 3 655 962 | 0 | 3 655 962 | 3 655 962 | 0 | 100% |
12 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 230 792 639 | 199 308 110 | 31 484 529 | 269 929 620 | 205 514 556 | 64 415 064 | 192 439 089 | 160 201 487 | 32 237 602 | 71% |
2. melléklet
Homokszentgyörgy Község Önkormányzat működési bevétel és kiadási összesítője 2020 évben
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Összesen | Közös Hivatal | Önkormányzat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés | Teljesítés %-a | |||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
01 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 98 141 557 | 92 717 741 | 92 717 741 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 98 141 557 | 92 717 741 | 92 717 741 | 100% |
02 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 26 425 539 | 35 305 192 | 35 160 696 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0% | 26 425 539 | 35 305 192 | 35 160 696 | 80% |
03 | Közhatalmi bevételek | B3 | 16 660 000 | 16 660 000 | 16 233 709 | 97% | 0 | 0 | 0 | 0% | 16 660 000 | 16 660 000 | 16 233 709 | 97% |
04 | Működési bevételek | B4 | 4 264 594 | 6 541 536 | 4 502 702 | 71% | 0 | 15 129 | 14 160 | 100% | 4 264 594 | 6 526 407 | 4 488 542 | 71% |
05 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 1 140 000 | 1 140 000 | 500 000 | 44% | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 140 000 | 1 140 000 | 500 000 | 44% |
06 | Költségvetési bevételek: | B1-B6 | 146 631 690 | 152 364 469 | 149 114 848 | 98% | 0 | 15 129 | 14 160 | 100% | 146 631 690 | 152 349 340 | 149 100 688 | 98% |
07 | Finanszírozási bevételek: | B8 | 52 676 420 | 53 150 087 | 56 458 023 | 100% | 1 225 | 1 355 | 1 355 | 100% | 52 675 195 | 52 708 062 | 52 708 062 | 100% |
08 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 199 308 110 | 205 514 556 | 205 572 871 | 96% | 1 225 | 16 484 | 15 515 | 100% | 199 306 885 | 205 057 402 | 201 808 750 | 98% | |
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Összesen | Közös Hivatal | Önkormányzat | |||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés | Teljesítés %-a | |||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
01 | Személyi juttatások | K1 | 78 389 285 | 83 226 809 | 81 813 380 | 98% | 36 963 652 | 38 565 676 | 38 565 676 | 100% | 41 425 633 | 44 661 133 | 43 247 704 | 97% |
02 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 12 249 678 | 12 853 730 | 12 240 832 | 95% | 6 535 239 | 6 438 421 | 6 288 573 | 98% | 5 714 439 | 6 415 309 | 5 952 259 | 93% |
03 | Dologi kiadások | K3 | 60 179 066 | 57 157 416 | 32 134 931 | 56% | 5 739 834 | 4 489 509 | 4 406 608 | 98% | 54 439 232 | 52 667 907 | 27 728 323 | 53% |
04 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 15 005 000 | 17 553 540 | 16 599 191 | 95% | 0 | 0 | 0 | 0% | 15 005 000 | 17 553 540 | 16 599 191 | 95% |
05 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 29 829 119 | 31 067 099 | 13 757 191 | 44% | 0 | 0 | 0 | 0% | 29 829 119 | 31 067 099 | 13 757 191 | 44% |
06 | Költségvetési kiadások: | K1-K5 | 195 652 148 | 201 858 594 | 156 545 525 | 78% | 49 238 725 | 49 493 606 | 49 260 857 | 100% | 146 413 423 | 152 364 988 | 107 284 668 | 70% |
07 | Finanszírozási kiadások: | K9 | 3 655 962 | 3 655 962 | 3 655 962 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 655 962 | 3 655 962 | 3 655 962 | 100% |
08 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 199 308 110 | 205 514 556 | 160 201 487 | 78% | 49 238 725 | 49 493 606 | 49 260 857 | 100% | 150 069 385 | 156 020 950 | 110 940 630 | 71% |
3. melléklet
Homokszentgyörgy Község Önkormányzat 2020 évi működési és felhalmozási bevételeinek alakulása
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Összesen | Közös Hivatal | Önkormányzat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés | Teljesítés %-a | |||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 66 965 677 | 63 853 562 | 63 853 562 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 66 965 677 | 63 853 562 | 63 853 562 | 100% |
02 | Települési önkormányzat szociális feladatainak támogatása | B1131 | 22 633 380 | 22 041 154 | 22 041 154 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 22 633 380 | 22 041 154 | 22 041 154 | 100% |
03 | Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | 2 472 825 | 2 472 825 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 800 000 | 2 472 825 | 2 472 825 | 100% |
04 | Működési célú költsgévetési támogatások és kiegészítő támgoatások | B115 | 6 742 500 | 4 325 120 | 4 325 120 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 742 500 | 4 325 120 | 4 325 120 | 100% |
05 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 25 080 | 25 080 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 25 080 | 25 080 | 100% |
06 | Önkormányzatok működési támogatásai: | B11 | 98 141 557 | 92 717 741 | 92 717 741 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 98 141 557 | 92 717 741 | 92 717 741 | 100% |
07 | Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kezelésű előirányzatok | B16 | 0 | 295 030 | 295 030 | 100% | 0 | 295 030 | 295 030 | 100% | ||||
08 | Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű | B16 | 1 725 988 | 1 374 402 | 1 374 402 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 725 988 | 1 374 402 | 1 374 402 | 100% |
09 | Egyéb működési célú támogatások bevételei társadalmobiztosítás pénzügyi alapjaitól | B16 | 4 590 300 | 5 226 000 | 5 226 000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 590 300 | 5 226 000 | 5 226 000 | 100% |
10 | Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól | B16 | 1 874 672 | 10 100 412 | 10 100 412 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 874 672 | 10 100 412 | 10 100 412 | 100% |
11 | Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól | B16 | 18 234 579 | 18 309 348 | 18 164 852 | 99% | 0 | 0 | 0 | 0% | 18 234 579 | 18 309 348 | 18 164 852 | 73% |
12 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | B1 | 26 425 539 | 35 305 192 | 35 160 696 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 26 425 539 | 35 305 192 | 35 160 696 | 80% |
13 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 19 058 366 | 19 058 366 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 19 058 366 | 19 058 366 | 100% |
14 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 189 662 | 14 061 831 | 14 061 831 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 189 662 | 14 061 831 | 14 061 831 | 100% |
15 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | B2 | 189 662 | 33 120 197 | 33 120 197 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 189 662 | 33 120 197 | 33 120 197 | 100% |
16 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 14 320 000 | 16 530 000 | 16 186 776 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 14 320 000 | 16 530 000 | 16 186 776 | 100% |
17 | Gépjárműadó | B354 | 2 210 000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 210 000 | 0 | 0 | 0% |
18 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 130 000 | 130 000 | 46 933 | 36% | 0 | 0 | 0 | 0% | 130 000 | 130 000 | 46 933 | 36% |
19 | Közhatalmi bevételek: | B3 | 16 660 000 | 16 660 000 | 16 233 709 | 97% | 0 | 0 | 0 | 0% | 16 660 000 | 16 660 000 | 16 233 709 | 97% |
20 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 2 300 924 | 2 300 924 | 1 947 066 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 300 924 | 2 300 924 | 1 947 066 | 85% |
21 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 440 670 | 440 670 | 433 560 | 98% | 0 | 0 | 0 | 0% | 440 670 | 440 670 | 433 560 | 98% |
22 | Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 0 | 83 | 83 | 100% | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 81 | 81 | 100% |
23 | Biztosító általs fizetett kártérítés | B410 | 0 | 60 447 | 60 447 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 60 447 | 60 447 | 100% |
24 | Egyéb működési bevételek | B411 | 1 523 000 | 4 180 082 | 2 495 106 | 60% | 0 | 15127 | 14158 | 0% | 1 523 000 | 4 164 955 | 2 480 948 | 60% |
25 | Működési bevételek: | B4 | 4 264 594 | 6 982 206 | 4 936 262 | 71% | 0 | 15129 | 14160 | 100% | 4 264 594 | 6 967 077 | 4 922 102 | 71% |
26 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 525 000 | 525 000 | 583 000 | 111% | 0 | 0 | 0 | 0% | 525 000 | 525 000 | 583 000 | 111% |
27 | Felhalmozási bevételek: | B5 | 525 000 | 525 000 | 583 000 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0% | 525 000 | 525 000 | 583 000 | 92% |
28 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100% |
29 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 640 000 | 640 000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 640 000 | 640 000 | 0 | 0% |
30 | Működési célú átvett pénzeszközök: | B6 | 1 140 000 | 1 140 000 | 500 000 | 44% | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 140 000 | 1 140 000 | 500 000 | 44% |
31 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 83 446 287 | 83 479 284 | 83 479 284 | 100% | 1 225 | 1 355 | 1 355 | 100% | 83 445 062 | 83 477 929 | 83 477 929 | 100% |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 3 749 961 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 749 961 | 100% | |
32 | Finanszírozási bevételek: | B8 | 83 446 287 | 83 479 284 | 87 229 245 | 100% | 1 225 | 1 355 | 1 355 | 100% | 83 445 062 | 83 477 929 | 87 227 890 | 100% |
33 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | B1-B8 | 230 792 639 | 269 929 620 | 270 480 850 | 100% | 1 225 | 16 484 | 15 515 | 100% | 230 791 414 | 269 913 136 | 270 465 335 | 100% |
4. melléklet
Homokszentgyörgy Község Önkormányzatának 2020 évi felhalmozási kiadásai
K6. | Beruházások | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nem Európai Uniós forrásból | |||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | 2 500 000 | 1 656 770 | 929 640 | 56% | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 2 934 662 | 3 043 450 | 2 773 717 | 91% | ||
2. | Európai Uniós forrásból | 0 | 0 | 0 | 0% | |
Összesen: | 5 434 662 | 4 700 220 | 3 703 357 | 79% | ||
K7. | Felújítások | |||||
1. | Nem Európai Uniós forrásból | |||||
Ingatlan felújítása | 22 441 249 | 56 106 226 | 28 284 425 | 50% | ||
2. | Európai Uniós forrásból | 0 | 0 | 0 | 0% | |
Összesen: | 22 441 249 | 56 106 226 | 28 284 425 | 50% | ||
K8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - DRV | 3 608 618 | 3 608 618 | 249 820 | 7% | ||
Összesen: | 3 608 618 | 3 608 618 | 249 820 | 7% | ||
Felhalmozási kiadások összesen: | 31 484 529 | 64 415 064 | 32 237 602 | 50% |
5. melléklet
Homokszentgyörgy Község Önkormányzat 2020 évi létszámkeret összesítője kormányzati funkció bontásban
S. | Kormányzati funkció | Megnevezés | 2020. évi tervezett létszám ( fő) | 2020. évi módosított létszám ( fő) | 2020. évi teljesített létszám ( fő) | Teljesítés %-a |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 011130 | Igazgatási tevékenység | 8 | 8 | 8 | 100% |
Közös Önkormányzati Hivatal összesen: | 8 | 8 | 8 | 100% | ||
1. | 052020 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása | 1 | 1 | 1 | 100% |
2. | 066010 | Zöldterület kezelés | 1 | 1 | 1 | 100% |
3. | 074031 | Védőnői szolgálat | 1 | 1 | 1 | 100% |
4. | 041233 | Közfoglalkoztatás | 10 | 10 | 10 | 100% |
5. | 041237 | Startmunka | 8 | 8 | 6 | 75% |
6. | 082092 | Művelődési Ház | 1 | 1 | 1 | 100% |
7. | 011130 | Önkormányzati jogalkotás | 8 | 8 | 8 | 100% |
8. | 107055 | Tanyagondnoki szolgálat | 1 | 1 | 1 | 100% |
Homokszentgyörgy Község Önkormányzat összesen: | 31 | 31 | 29 | 94% | ||
LÉTSZÁMKERET ÖSSZESEN | 39 | 39 | 37 | 95% |
6. melléklet
Az Önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 2020 évben
Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 7 726 478 | 7 726 478 | 7 726 478 | 7 726 478 | 7 726 478 | 7 726 478 | 7 726 478 | 7 726 478 | 7 726 478 | 7 726 478 | 7 726 478 | 7 726 479 | 92 717 741 |
B1. Működési célú támogatások | 2 930 058 | 2 930 058 | 2 930 058 | 2 930 058 | 2 930 058 | 2 930 058 | 2 930 058 | 2 930 058 | 2 930 058 | 2 930 058 | 2 930 058 | 2 930 058 | 35 160 696 |
B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | 2 760 016 | 2 760 016 | 2 760 016 | 2 760 016 | 2 760 016 | 2 760 016 | 2 760 016 | 2 760 016 | 2 760 016 | 2 760 016 | 2 760 016 | 2 760 016 | 33 120 197 |
B3. Közhatalmi bevéteéek | 1 352 809 | 1 352 809 | 1 352 809 | 1 352 809 | 1 352 809 | 1 352 809 | 1 352 809 | 1 352 809 | 1 352 809 | 1 352 809 | 1 352 809 | 1 352 809 | 16 233 709 |
B4. Működési bevételek | 411 355 | 411 355 | 411 355 | 411 355 | 411 355 | 411 355 | 411 355 | 411 355 | 411 355 | 411 355 | 411 355 | 411 355 | 4 936 262 |
B5. Felhalmozási bevételek | 48 583 | 48 583 | 48 583 | 48 583 | 48 583 | 48 583 | 48 583 | 48 583 | 48 583 | 48 583 | 48 583 | 48 583 | 583 000 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 500 000 |
B8. Finanszírozási bevételek | 7 269 104 | 7 269 104 | 7 269 104 | 7 269 104 | 7 269 104 | 7 269 104 | 7 269 104 | 7 269 104 | 7 269 104 | 7 269 104 | 7 269 104 | 7 269 104 | 87 229 245 |
B1-B8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 22 540 071 | 22 540 070 | 22 540 070 | 22 540 070 | 22 540 070 | 22 540 070 | 22 540 070 | 22 540 070 | 22 540 070 | 22 540 070 | 22 540 070 | 22 540 071 | 270 480 850 |
K1. Személyi juttatások | 6 817 782 | 6 817 782 | 6 817 782 | 6 817 782 | 6 817 782 | 6 817 782 | 6 817 782 | 6 817 782 | 6 817 782 | 6 817 782 | 6 817 782 | 6 817 782 | 81 813 380 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 020 069 | 1 020 069 | 1 020 069 | 1 020 069 | 1 020 069 | 1 020 069 | 1 020 069 | 1 020 069 | 1 020 069 | 1 020 069 | 1 050 069 | 1 050 069 | 12 240 832 |
K3. Dologi kiadások | 2 677 911 | 2 677 911 | 2 677 911 | 2 677 911 | 2 677 911 | 2 677 911 | 2 677 911 | 2 677 911 | 2 677 911 | 2 677 911 | 2 677 911 | 2 677 911 | 32 134 931 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 383 266 | 1 383 266 | 1 383 266 | 1 383 266 | 1 383 266 | 1 383 266 | 1 383 266 | 1 383 266 | 1 383 266 | 1 383 266 | 1 383 266 | 1 383 266 | 16 599 191 |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 1 146 433 | 1 146 433 | 1 146 433 | 1 146 433 | 1 146 433 | 1 143 433 | 1 143 433 | 1 143 433 | 1 143 433 | 1 143 433 | 1 143 433 | 1 143 433 | 13 757 191 |
K6. Beruházások | 308 613 | 308 613 | 308 613 | 308 613 | 308 613 | 308 613 | 308 613 | 308 613 | 308 613 | 308 613 | 308 613 | 308 613 | 3 703 357 |
K7. Felújítások | 2 357 035 | 2 357 035 | 2 357 035 | 2 357 035 | 2 357 035 | 2 357 035 | 2 357 035 | 2 357 035 | 2 357 035 | 2 357 035 | 2 357 035 | 2 357 035 | 28 284 425 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 20 818 | 20 818 | 20 818 | 20 818 | 20 818 | 20 818 | 20 818 | 20 818 | 20 818 | 20 818 | 20 818 | 20 818 | 249 820 |
K9. Finanszírozási kiadások | 304 664 | 304 664 | 304 664 | 304 664 | 304 664 | 304 664 | 304 664 | 304 664 | 304 664 | 304 664 | 304 664 | 304 664 | 3 655 962 |
K1-K9. KIADÁSOK ÖSSZESEN | 16 036 591 | 16 036 591 | 16 036 591 | 16 036 591 | 16 036 591 | 16 036 591 | 16 036 591 | 16 036 591 | 16 036 591 | 16 036 591 | 16 036 591 | 16 036 591 | 192 439 089 |
BEVÉTELEK-KIADÁSOK EGYENLEGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. melléklet
Homokszentgyörgy Község Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2020 évben
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése: | |
---|---|
Térítési díjak ( 50%-os kedvezmény jogszabályi előíráson alapul) | 0 |
Térítési díj támogatás | 0 |
Tervezett bevétel összesen: | 0 |
Közvetett támogatás összesen: | 0 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése: | 0 |
Ilyen kedvezmény nyújtását a 2020. évi költségvetésben nem terveztünk. | 0 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként: | |
Iparűzési adó | |
Kedvezmények miatti csökkentés | 0 |
Mentességek miatti csökkentés | 0 |
Tervezett bevétel összesen: | 0 |
Gépjárműadó | |
Kedvezmények miatti csökkentés | 0 |
Mentességek miatti csökkentés | 0 |
Tervezett bevétel összesen: | 0 |
Közvetett támogatás összesen: | 0 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség: | |
Helyiségek bérbeadása, hasznosítása (………... ingatlanok): | 0 |
Ingyenes használatba adott ingatlanok éves bérleti díja: | 0 |
Közvetett támogatás összesen: | 0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés: | |
Ingatlan értékesítés (lakások) vételára: | 483 000 |
Kedvezmények miatti csökkentés: | 0 |
Tervezett bevétel összesen: | 483 000 |
Közvetett támogatás összesen: | 0 |
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN: | 483 000 |
8. melléklet
Az Önkormányzat adósság állományáról szóló kimutatás
Sorszám | Megnevezés | Kötelezettség összege | Határidő |
---|---|---|---|
Adósságállomány összesen: | 0 | ||
1. | Lejárat szerinti bontásban az adósságállomány | 0 | |
2. | Stabilitási tv. 3. szakaszának szerinti adósságot keletkeztető ügyletek bontásban | 0 | |
3. | Bel-és külföldi irányú kötelezettség bontásban | 0 | |
Ebből: - belföldi szállítói kötelezettség | 0 |
9. melléklet
Homokszentgyörgy Község Önkormányzat összesített 2020 évi maradványkimutatása
Sorsz. | Megnevezés | Önkormányzat összesített |
---|---|---|
1. | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 183 251 605 |
2. | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 188 783 127 |
I. | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) | -5 531 522 |
3. | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 87 227 890 |
4. | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 46 184 174 |
II. | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3-4) | 41 043 716 |
A) | Alaptevékenység maradványa (+-I+-II) | 78 041 761 |
5. | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
6. | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
III. | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | 0 |
7. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele | 0 |
8. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása | 0 |
IV. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | 0 |
B) | Vállalkozási tevékenység maradványa | 0 |
C) | Összes maradvány (=A+B) | 78 041 761 |
D) | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 38 451 487 |
E) | Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 39 590 274 |
F) | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | 0 |
G) | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | 0 |
10. melléklet
Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi maradványkimutatása
Sorsz. | Megnevezés | Önkormányzati Hivatal |
---|---|---|
1. | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 6 756 660 |
2. | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 49 260 857 |
I. | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) | -42 504 197 |
3. | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 42 529 567 |
4. | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
II. | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3-4) | 42 529 567 |
A) | Alaptevékenység maradványa (+-I+-II) | 25 370 |
5. | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
6. | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
III. | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | 0 |
7. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele | 0 |
8. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása | 0 |
IV. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | 0 |
B) | Vállalkozási tevékenység maradványa | 0 |
C) | Összes maradvány (=A+B) | 25 370 |
D) | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 |
E) | Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 25 370 |
F) | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | 0 |
G) | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | 0 |
11. melléklet
Homokszentgyörgy Község Önkormányzat 2020 évi maradványkimutatása
Sorsz. | Megnevezés | Önkormányzat |
---|---|---|
1. | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 176 494 945 |
2. | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 139 522 270 |
I. | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) | 36 972 675 |
3. | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 87 227 890 |
4. | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 46 184 174 |
II. | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3-4) | 41 043 716 |
A) | Alaptevékenység maradványa (+-I+-II) | 78 016 391 |
5. | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
6. | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
III. | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | 0 |
7. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele | 0 |
8. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása | 0 |
IV. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | 0 |
B) | Vállalkozási tevékenység maradványa | 0 |
C) | Összes maradvány (=A+B) | 78 016 391 |
D) | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 38 451 487 |
E) | Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 39 564 904 |
F) | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | 0 |
G) | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | 0 |
12. melléklet
Vagyonkimutatás
13. melléklet
Homokszentgyörgy Község Önkormányzat összesített 2020 évi eredménykimutatása
Megnevezés | Előző időszak | Módosítá- | Tárgyi időszak | |
---|---|---|---|---|
1 | Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 21 054 143 | 0 | 13 494 282 |
2 | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó er.szeml.bevét. | 2 929 897 | 0 | 1 947 066 |
3 | Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 440 670 | 0 | 433 560 |
4 | I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele | 24 424 710 | 0 | 15 874 908 |
5 | Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 | 0 |
6 | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 | 0 |
7 | II. Aktivált saját teljesítmények értéke | 0 | 0 | 0 |
8 | Központi működési célú támogatások eredménysz.bevételei | 101 481 421 | 0 | 92 717 741 |
9 | Egyéb működési célú támogatások eredményszeml.bevételei | 28 428 075 | 0 | 35 160 696 |
10 | Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 7 238 692 | 0 | 14 061 831 |
11 | Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 22 424 771 | 0 | 25 831 938 |
12 | III. Egyéb eredményszemléletű bevételek | 159 572 959 | 0 | 167 772 206 |
13 | Anyagköltség | 10 109 337 | 0 | 9 335 022 |
14 | Igénybevett szolgáltatások értéke | 17 387 364 | 0 | 15 074 368 |
15 | Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | 0 |
16 | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 1 827 956 |
17 | IV. Anyagjellegű ráfordítások | 27 496 701 | 0 | 26 237 346 |
18 | Bérköltség | 33 966 545 | 0 | 69 209 393 |
19 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 10 086 700 | 0 | 11 904 337 |
20 | Bérjárulékok | 6 652 660 | 0 | 12 240 832 |
21 | V. Személyi jellegű ráfordítások | 50 708 905 | 0 | 93 354 562 |
22 | VI. Értékcsökkenési leírás | 1 633 099 | 0 | 37 629 851 |
23 | VII. Egyéb ráfordítások | 81 599 671 | 0 | 44 161 393 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+/-II+III-IV-V-VI-VII) | 22 562 293 | 0 | -17 736 038 |
25 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 62 | 0 | 83 |
26 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+/-A+/-B) | 22 562 355 | 0 | -17 735 955 |
14. melléklet
Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi eredménykimutatása
Megnevezés | Előző időszak | Módosítá- | Tárgyi időszak | |
---|---|---|---|---|
1 | Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 0 |
2 | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó er.szeml.bevét. | 0 | 0 | 0 |
3 | Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 0 |
4 | I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele | 0 | 0 | 0 |
5 | Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 | 0 |
6 | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 | 0 |
7 | II. Aktivált saját teljesítmények értéke | 0 | 0 | 0 |
8 | Központi működési célú támogatások eredménysz.bevételei | 37 022 211 | 0 | 42 528 212 |
9 | Egyéb működési célú támogatások eredményszeml.bevételei | 12 277 935 | 0 | 6 742 500 |
10 | Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 14 158 |
11 | III: Egyéb eredményszemléletű bevételek | 49 300 146 | 0 | 49 284 870 |
12 | Anyagköltség | 488 880 | 0 | 379 952 |
13 | Igénybevett szolgáltatások értéke | 2 699 641 | 0 | 3 501 499 |
14 | Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | 0 |
15 | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 0 |
16 | IV. Anyagjellegű ráfordítások | 3 188 521 | 0 | 3 881 451 |
17 | Bérköltség | 35 323 863 | 0 | 36 393 062 |
18 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 3 511 068 | 0 | 2 389 115 |
19 | Bérjárulékok | 7 175 427 | 0 | 6 288 573 |
20 | V. Személyi jellegű ráfordítások | 46 010 358 | 0 | 45 070 750 |
21 | VI. Értékcsökkenési leírás | 0 | 0 | 0 |
22 | VII: Egyéb ráfordítások | 704 197 | 0 | 532 119 |
23 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+/-II+III-IV-V-VI-VII) | -602 930 | 0 | -199 450 |
24 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 3 | 0 | 2 |
25 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 3 | 0 | 2 |
26 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 0 | 0 | 0 |
27 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+/-A+/-B) | -602 927 | 0 | -199 448 |
15. melléklet
Homokszentgyörgy Község Önkormányzat 2020 évi eredménykimutatása
Megnevezés | Előző időszak | Módosítá- | Tárgyi időszak | |
---|---|---|---|---|
1 | Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 21 054 143 | 0 | 13 494 282 |
2 | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó er.szeml.bevét. | 2 929 897 | 0 | 1 947 066 |
3 | Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 440 670 | 0 | 433 560 |
4 | I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele | 24 424 710 | 0 | 15 874 908 |
5 | Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 | 0 |
6 | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 | 0 |
7 | II. Aktivált saját teljesítmények értéke | 0 | 0 | 0 |
8 | Központi működési célú támogatások eredménysz.bevételei | 101 481 421 | 0 | 92 717 741 |
9 | Egyéb működési célú támogatások eredményszeml.bevételei | 28 428 075 | 0 | 28 418 196 |
10 | Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 7 238 692 | 0 | 14 061 831 |
11 | Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 22 424 771 | 0 | 25 817 780 |
12 | III. Egyéb eredményszemléletű bevételek | 159 572 959 | 0 | 161 015 548 |
13 | Anyagköltség | 10 109 337 | 0 | 8 955 070 |
14 | Igénybevett szolgáltatások értéke | 17 387 364 | 0 | 11 572 869 |
15 | Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | 0 |
16 | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 1 827 956 |
17 | IV. Anyagjellegű ráfordítások | 27 496 701 | 0 | 22 355 895 |
18 | Bérköltség | 33 966 545 | 0 | 32 816 331 |
19 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 10 086 700 | 0 | 9 515 222 |
20 | Bérjárulékok | 6 652 660 | 0 | 5 952 259 |
21 | V. Személyi jellegű ráfordítások | 50 708 905 | 0 | 48 283 812 |
22 | VI. Értékcsökkenési leírás | 1 633 099 | 0 | 37 629 851 |
23 | VII. Egyéb ráfordítások | 81 599 671 | 0 | 86 157 486 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+/-II+III-IV-V-VI-VII) | 22 562 293 | 0 | -17 536 588 |
25 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 62 | 0 | 81 |
26 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+/-A+/-B) | 22 562 355 | 0 | -17 536 507 |
16. melléklet
Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
1. | 2. | 3. | 4. | 4. | 4. | 4. | |
1 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 6 742 500 | 6 742 500 | 6 742 500 | 100% | |
2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 6 742 500 | 6 742 500 | 6 742 500 | 100% | |
3 | Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek | B408 | 0 | 3 | 2 | 100% | |
3 | Egyéb működési bevételek | B09411 | 0 | 15 127 | 14 158 | 100% | |
4 | Működési bevételek | B4 | 6 742 500 | 6 757 629 | 6 756 660 | 100% | |
7 | Költségvetési bevételek | B1-B4 | 6 742 500 | 6 757 629 | 6 756 660 | 100% | |
Finanszírozási bevételek | |||||||
Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal | |||||||
forintban | |||||||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
1. | 2. | 3. | 4. | 4. | 4. | 4. | |
1 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B098131 | 1 225 | 1 355 | 1 355 | 100% | |
2 | Maradvány igénybevétele | B813 | 1 225 | 1 355 | 1 355 | 100% | |
3 | Központi, irányító szervi támogatás | B09816 | 42 495 000 | 42 734 622 | 42 528 212 | 100% | |
4 | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 42 495 000 | 42 734 622 | 42 528 212 | 100% | |
5 | Finanszírozási bevételek | B8 | 42 496 225 | 42 735 977 | 42 529 567 | 100% | |
Költségvetési kiadások | |||||||
Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal | |||||||
forintban | |||||||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
1. | 2. | 3. | 4. | 4. | 4. | 4. | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K051101 | 34 995 190 | 3424207+6 | 34 242 076 | 100% | |
03 | Céljuttatás | K051103 | 0 | 1 934 485 | 1 934 485 | 100% | |
05 | Béren kívüli juttatások | K051107 | 1 207 544 | 1 913 362 | 1 913 362 | 100% | |
06 | Közlekedési költségtérítés | K051109 | 300 000 | 258 840 | 258 840 | 100% | |
07 | Egyéb költségtérítés | K051110 | 260 918 | 183 663 | 183 663 | 100% | |
08 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K051113 | 0 | 33 250 | 33 250 | 100% | |
09 | Egyéb külső személyi juttatások | K05123 | 200 000 | 0 | 0 | 0% | |
10 | Személyi juttatások | K1 | 36 963 652 | 38 565 676 | 38 565 676 | 100% | |
11 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 6 535 239 | 6 438 421 | 6 288 573 | 100% | |
12 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K05312 | 809 554 | 454 147 | 379 952 | 100% | |
13 | Készletbeszerzés | K31 | 809 554 | 454 147 | 379 952 | 100% | |
14 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K05321 | 500 000 | 1 401 530 | 1 392 978 | 100% | |
15 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K05322 | 650 000 | 447 240 | 447 240 | 100% | |
16 | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 150 000 | 1 848 770 | 1 840 218 | 100% | |
17 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K05336 | 430 000 | 281 524 | 281 524 | 100% | |
18 | Egyéb szolgáltatások | K05337 | 1 500 000 | 1 196 955 | 1 196 955 | 100% | |
19 | Szolgáltatási kiadások | K33 | 1 930 000 | 1 478 479 | 1 478 479 | 100% | |
20 | Kiküldetések kiadásai | K05341 | 430 000 | 175 840 | 175 840 | 100% | |
21 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 430 000 | 175 840 | 175 840 | 100% | |
22 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K05351 | 1 220 280 | 530 019 | 530 019 | 100% | |
23 | Egyéb dologi kiadások | K05355 | 200 000 | 2 254 | 2 100 | 93% | |
24 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1 420 280 | 532 273 | 532 119 | 100% | |
25 | Dologi kiadások (=11+14+17+19+21) | K3 | 5 739 834 | 4 489 509 | 4 406 608 | 98% | |
26 | Költségvetési kiadások (=05+06+19+21) | K1-K8 | 49 238 725 | 49 493 606 | 49 260 857 | 100% |
17. melléklet
Homokszentgyörgy Község Önkormányzat összesített 2020 évi egyszerűsített mérlege
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások | Tárgyi időszak |
---|---|---|---|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 562 400 909 | 0 | 550 152 176 |
A/I. Immateriális javak | 0 | 0 | 0 |
A/II. Tárgyi eszközök | 477 316 183 | 0 | 473 739 161 |
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0 | 0 |
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 85 084 726 | 0 | 76 413 015 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 0 | 0 | 0 |
B/I. Készletek | 0 | 0 | 0 |
B/II. Értékpapírok | 0 | 0 | 0 |
C) PÉNZESZKÖZÖK | 85 651 356 | 0 | 80 353 579 |
D) KÖVETELÉSEK | 11 012 387 | 0 | 10 254 591 |
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések | 10 656 127 | 0 | 10 004 621 |
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 0 | 0 | 0 |
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 356 260 | 0 | 249 970 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0 | 0 | 79 |
F/I. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
F/II. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
F/III. Halasztott ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 659 070 345 | 0 | 640 769 236 |
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN | 648 811 935 | 0 | 628 140 449 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 466 463 501 | 0 | 466 463 501 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai | 408 369 916 | 0 | 408 369 916 |
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 28 056 084 | 0 | 28 056 084 |
G/IV. Felhalmozott eredmény | -276 639 921 | 0 | -260 477 024 |
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 | 0 |
G/VI. Mérleg szerinti eredmény | 22 562 355 | 0 | -17 735 955 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN | 3 655 962 | 0 | 6 311 749 |
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 0 | 0 | 0 |
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 3 655 962 | 0 | 3 749 961 |
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 2 529 687 | 0 | 2 561 788 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 |
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 |
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 4 072 761 | 0 | 6 317 038 |
K/I. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
K/II. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 4 072 761 | 0 | 6 317 038 |
K/III. Halasztott eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 659 070 345 | 0 | 640 769 236 |
18. melléklet
Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi egyszerűsített mérlege
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
---|---|---|---|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 0 | 0 | 0 |
A/I. Immateriális javak | 0 | 0 | 0 |
A/II. Tárgyi eszközök | 0 | 0 | 0 |
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0 | 0 |
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 | 0 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 0 | 0 | 0 |
B/I. Készletek | 0 | 0 | 0 |
B/II. Értékpapírok | 0 | 0 | 0 |
C) PÉNZESZKÖZÖK | 1 355 | 0 | 25 370 |
D) KÖVETELÉSEK | 0 | 0 | 0 |
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések | 0 | 0 | 0 |
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 0 | 0 | 0 |
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 0 | 0 | 0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 7 041 | 0 | 79 |
F/I. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
F/II. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
F/III. Halasztott ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 8 396 | 0 | 25 449 |
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN | -2 935 531 | 0 | -3 134 979 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 0 | 0 | 0 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 | 0 |
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 3 463 927 | 0 | 3 463 927 |
G/IV. Felhalmozott eredmény | -5 796 531 | 0 | -6 399 458 |
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 | 0 |
G/VI. Mérleg szerinti eredmény | -602 927 | 0 | -199 448 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 |
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 0 | 0 | 0 |
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 0 | 0 | 0 |
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 0 | 0 | 0 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 |
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 |
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 2 943 927 | 0 | 3 160 428 |
K/I. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
K/II. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 2 943 927 | 0 | 3 160 428 |
K/III. Halasztott eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 8 396 | 0 | 25 449 |
19. melléklet
Homokszentgyörgy Község Önkormányzat 2020 évi egyszerűsített mérlege
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások | Tárgyi időszak |
---|---|---|---|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 562 400 909 | 0 | 550 152 176 |
A/I. Immateriális javak | 0 | 0 | 0 |
A/II. Tárgyi eszközök | 477 316 183 | 0 | 473 739 161 |
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0 | 0 |
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 85 084 726 | 0 | 76 413 015 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 0 | 0 | 0 |
B/I. Készletek | 0 | 0 | 0 |
B/II. Értékpapírok | 0 | 0 | 0 |
C) PÉNZESZKÖZÖK | 85 651 356 | 0 | 80 328 209 |
D) KÖVETELÉSEK | 11 012 387 | 0 | 10 254 591 |
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések | 10 656 127 | 0 | 10 004 621 |
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 0 | 0 | 0 |
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 356 260 | 0 | 249 970 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0 | 0 | 0 |
F/I. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
F/II. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
F/III. Halasztott ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 659 070 345 | 0 | 640 743 787 |
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN | 648 811 935 | 0 | 631 275 428 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 466 463 501 | 0 | 466 463 501 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai | 408 369 916 | 0 | 408 369 916 |
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 28 056 084 | 0 | 28 056 084 |
G/IV. Felhalmozott eredmény | -276 639 921 | 0 | -254 077 566 |
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 | 0 |
G/VI. Mérleg szerinti eredmény | 22 562 355 | 0 | -17 536 507 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN | 3 655 962 | 0 | 6 311 749 |
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 0 | 0 | 0 |
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 3 655 962 | 0 | 3 749 961 |
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 2 529 687 | 0 | 2 561 788 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 |
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 |
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 4 072 761 | 0 | 3 156 610 |
K/I. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
K/II. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 4 072 761 | 0 | 3 156 610 |
K/III. Halasztott eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 659 070 345 | 0 | 640 743 787 |
20. melléklet
Elszámolás a központi költségvetéssel