Homokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete

Homokszentgyörgy Község Önkormányzat 2020 évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 27

Homokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Homokszentgyörgy Község Önkormányzat 2020 évi költségvetésének végrehajtásáról

Homokszentgyörgy Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. §.(4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország Kormánya által a 27/2021.(I.29.) Korm.rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a következőket rendelem el:

I. FEJEZET Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetésének végrehajtása

1. § Homokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását 270.480.850 Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 192.439.089 Ft kiadási előirányzat teljesítéssel jóváhagyja.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont mérlegét a 2020. évi költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését, valamint a finanszírozási bevételeinek részletezését és teljesülését a 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített egyszerűsített mérlegét a 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek összesített működési bevételei és kiadásai előirányzatának teljesítését a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2020. évi működési és felhalmozási bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásainak (beruházások, felújítások) teljesítését az 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

7. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített teljesített létszámkeretét a 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített felhasználási és likviditási ütemtervét a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

10. § A képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetési maradvány kimutatását a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

11. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 12. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

12. § A képviselő-testület az önkormányzat összesített eredmény kimutatását a 13 mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

13. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladathoz kapcsolódó teljesítése 2020. évben nem volt.

14. § Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll. Az önkormányzat adósságállományának kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

II. FEJEZET A Közös Hivatal költségvetésének végrehajtása

15. § A képviselő-testület a Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Önkormányzati Hivatal) 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását:15.515 Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 49.260.857 Ft kiadási előirányzat teljesítéssel jóváhagyja.

16. § A képviselő-testület az Önkormányzati Hivatalának 2020. évi költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését, valamint a finanszírozási bevételeinek részletezését és teljesülését a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

17. § A képviselő-testület az Önkormányzati Hivatalának egyszerűsített mérlegét a 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

18. § A képviselő-testület az Önkormányzati Hivatalának maradvány kimutatását a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

19. § A képviselő-testület az Önkormányzati Hivatalának eredmény kimutatását a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

III. FEJEZET Az önkormányzat saját költségvetésének végrehajtása

20. § A képviselő-testület az önkormányzat saját 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását: 270.465.335 Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 143.178.232 Ft kiadási előirányzat teljesítéssel jóváhagyja.

21. § A képviselő-testület a saját egyszerűsített mérlegét a 19. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

22. § A képviselő-testület a saját maradvány kimutatását a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

23. § A képviselő-testület a saját eredmény kimutatását a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

24. § A képviselő-testület a központi költségvetéssel való elszámolásokat az éves költségvetési beszámolóban szereplő, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása, az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása, és az önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása űrlapok szerint jóváhagyja a 20. melléklet szerint.

IV. FEJEZET Záró rendelkezések

25. § Ez a rendelet 2021. május 27-én lép hatályba.

1. melléklet

Homokszentgyörgy Község Önkormányzat 2020 évi összevont mérlege

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti	Összesből		Módosított	Összesből		Teljesítés	Összesből
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti	Működési	Felhalmozási	Módosított	Működési	Felhalmozási	Teljesítés	Működési	Felhalmozási	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	66 965 677	66 965 677	0	63 853 562	63 853 562	0	63 853 562	63 853 562	0	100%
02	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	22 633 380	22 633 380	0	22 041 154	22 041 154	0	22 041 154	22 041 154	0	100%
03	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000	0	2 472 825	2 472 825	0	2 472 825	2 472 825	0	100%
04	Önkormányzat működési kiegészítő támogatása	B115	6 742 500	6 742 500	0	4 325 120	4 325 120	0	4 325 120	4 325 120	0	100%
05	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	25 080	25 080	0	25 080	25 080	0	100%
06	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	98 141 557	98 141 557	0	92 717 741	92 717 741	0	92 717 741	92 717 741	0	100%
07	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	26 425 539	26 425 539	0	35 305 192	35 305 192	0	35 160 696	35 160 696	0	100%
08	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	26 425 539	26 425 539	0	35 305 192	35 305 192	0	35 160 696	35 160 696	0	100%
09	Felhalmozási célú önkormányzati támgoatások	B21	0	0	0	19 058 366	0	19 058 366	19 058 366	0	19 058 366	100%
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	189 662	0	189 662	14 061 831	0	14 061 831	14 061 831	0	14 061 831	100%
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	189 662	0	189 662	33 120 197	0	33 120 197	33 120 197	0	33 120 197	100%
12	Értékesítési és forgalmi adók	B351	14 320 000	14 320 000	0	16 530 000	16 530 000	0	16 186 776	16 186 776	0	98%
13	Gépjárműadók	B354	2 210 000	2 210 000	0	0	0	0	0	0	0	0%
14	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	130 000	130 000	0	130 000	130 000	0	46 933	46 933	0	36%
15	Közhatalmi bevételek	B3	16 660 000	16 660 000	0	16 660 000	16 660 000	0	16 233 709	16 233 709	0	97%
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 300 924	2 300 924	0	2 300 924	2 300 924	0	1 947 066	1 947 066	0	85%
17	Tulajdonosi bevételek	B404	440 670	440 670	0	440 670	0	440 670	433 560	0	433 560	98%
18	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	83	83	0	83	83	0	100%
19	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	60 447	60 447	0	60 447	60 447	0	100%
20	Egyéb működési bevételek	B411	1 523 000	1 523 000	0	4 180 082	4 180 082	0	2 495 106	2 495 106	0	60%
21	Működési bevételek	B4	4 264 594	4 264 594	0	6 982 206	6 541 536	440 670	4 936 262	4 502 702	433 560	71%
22	Ingatlanok értékesítése	B52	525 000	0	525 000	525 000	0	525 000	583 000	0	583 000	111%
23	Felhalmozási bevételek	B5	525 000	0	525 000	525 000	0	525 000	583 000	0	583 000	111%
24	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	100%
25	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	640 000	640 000	0	640 000	640 000	0	0	0	0	0%
26	Működési célú átvett péneszközök	B6	1 140 000	1 140 000	0	1 140 000	1 140 000	0	500 000	500 000	0	44%
27	Költségvetési bevételek	B1-B6	147 346 352	146 631 690	714 662	186 450 336	152 364 469	34 085 867	183 251 605	149 114 848	34 136 757	98%
28	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	83 446 287	52 676 420	30 769 867	83 479 284	53 150 087	30 329 197	83 479 284	52 708 062	30 771 222	100%
29	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	0	0	0	0	0	0	3 749 961	3 749 961	0	100%
30	Finanszírozási bevételek	B8	83 446 287	52 676 420	30 769 867	83 479 284	53 150 087	30 329 197	87 229 245	56 458 023	30 771 222	104%
31	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		230 792 639	199 308 110	31 484 529	269 929 620	205 514 556	64 415 064	270 480 850	205 572 871	64 907 979	100%
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat
			Eredeti	Összesből		Módosított	Összesből		Teljesítés	Összesből
			Eredeti	Működési	Felhalmozási	Módosított	Működési	Felhalmozási	Teljesítés	Működési	Felhalmozási	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
01	K1. Személyi juttatások	K1	78 389 285	78 389 285	0	83 226 809	83 226 809	0	81 813 380	81 813 380	0	98%
02	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 249 678	12 249 678	0	12 853 730	12 853 730	0	12 240 832	12 240 832	0	95%
03	K3. Dologi kiadások	K3	60 179 066	60 179 066	0	57 157 416	57 157 416	0	32 134 931	32 134 931	0	56%
04	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 005 000	15 005 000	0	17 553 540	17 553 540	0	16 599 191	16 599 191	0	95%
05	K5. Egyéb működési célú kiadások	K5	29 829 119	29 829 119	0	31 067 099	31 067 099	0	13 757 191	13 757 191	0	44%
06	K6. Beruházások	K6	5 434 662	0	5 434 662	4 700 220	0	4 700 220	3 703 357	0	3 703 357	79%
07	K7. Felújítások	K7	22 441 249	0	22 441 249	56 106 226	0	56 106 226	28 284 425	0	28 284 425	50%
08	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 608 618	0	3 608 618	3 608 618	0	3 608 618	249 820	0	249 820	7%
09	Költségvetési kiadások	K1-K8	227 136 677	195 652 148	31 484 529	266 273 658	201 858 594	64 415 064	188 783 127	156 545 525	32 237 602	71%
10	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	3 655 962	3 655 962	0	3 655 962	3 655 962	0	3 655 962	3 655 962	0	100%
11	Finanszírozási kiadások	K9	3 655 962	3 655 962	0	3 655 962	3 655 962	0	3 655 962	3 655 962	0	100%
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN		230 792 639	199 308 110	31 484 529	269 929 620	205 514 556	64 415 064	192 439 089	160 201 487	32 237 602	71%

2. melléklet

Homokszentgyörgy Község Önkormányzat működési bevétel és kiadási összesítője 2020 évben

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen				Közös Hivatal				Önkormányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
01	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	98 141 557	92 717 741	92 717 741	100%	0	0	0	0%	98 141 557	92 717 741	92 717 741	100%
02	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	26 425 539	35 305 192	35 160 696	80%	0	0	0	0%	26 425 539	35 305 192	35 160 696	80%
03	Közhatalmi bevételek	B3	16 660 000	16 660 000	16 233 709	97%	0	0	0	0%	16 660 000	16 660 000	16 233 709	97%
04	Működési bevételek	B4	4 264 594	6 541 536	4 502 702	71%	0	15 129	14 160	100%	4 264 594	6 526 407	4 488 542	71%
05	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 140 000	1 140 000	500 000	44%	0	0	0	0%	1 140 000	1 140 000	500 000	44%
06	Költségvetési bevételek:	B1-B6	146 631 690	152 364 469	149 114 848	98%	0	15 129	14 160	100%	146 631 690	152 349 340	149 100 688	98%
07	Finanszírozási bevételek:	B8	52 676 420	53 150 087	56 458 023	100%	1 225	1 355	1 355	100%	52 675 195	52 708 062	52 708 062	100%
08	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		199 308 110	205 514 556	205 572 871	96%	1 225	16 484	15 515	100%	199 306 885	205 057 402	201 808 750	98%
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen				Közös Hivatal				Önkormányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
01	Személyi juttatások	K1	78 389 285	83 226 809	81 813 380	98%	36 963 652	38 565 676	38 565 676	100%	41 425 633	44 661 133	43 247 704	97%
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 249 678	12 853 730	12 240 832	95%	6 535 239	6 438 421	6 288 573	98%	5 714 439	6 415 309	5 952 259	93%
03	Dologi kiadások	K3	60 179 066	57 157 416	32 134 931	56%	5 739 834	4 489 509	4 406 608	98%	54 439 232	52 667 907	27 728 323	53%
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 005 000	17 553 540	16 599 191	95%	0	0	0	0%	15 005 000	17 553 540	16 599 191	95%
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	29 829 119	31 067 099	13 757 191	44%	0	0	0	0%	29 829 119	31 067 099	13 757 191	44%
06	Költségvetési kiadások:	K1-K5	195 652 148	201 858 594	156 545 525	78%	49 238 725	49 493 606	49 260 857	100%	146 413 423	152 364 988	107 284 668	70%
07	Finanszírozási kiadások:	K9	3 655 962	3 655 962	3 655 962	100%	0	0	0	0%	3 655 962	3 655 962	3 655 962	100%
08	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		199 308 110	205 514 556	160 201 487	78%	49 238 725	49 493 606	49 260 857	100%	150 069 385	156 020 950	110 940 630	71%

3. melléklet

Homokszentgyörgy Község Önkormányzat 2020 évi működési és felhalmozási bevételeinek alakulása

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen				Közös Hivatal				Önkormányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	66 965 677	63 853 562	63 853 562	100%	0	0	0	0%	66 965 677	63 853 562	63 853 562	100%
02	Települési önkormányzat szociális feladatainak támogatása	B1131	22 633 380	22 041 154	22 041 154	100%	0	0	0	0%	22 633 380	22 041 154	22 041 154	100%
03	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 472 825	2 472 825	100%	0	0	0	0%	1 800 000	2 472 825	2 472 825	100%
04	Működési célú költsgévetési támogatások és kiegészítő támgoatások	B115	6 742 500	4 325 120	4 325 120	100%	0	0	0	0%	6 742 500	4 325 120	4 325 120	100%
05	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	25 080	25 080	100%	0	0	0	0%	0	25 080	25 080	100%
06	Önkormányzatok működési támogatásai:	B11	98 141 557	92 717 741	92 717 741	100%	0	0	0	0%	98 141 557	92 717 741	92 717 741	100%
07	Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kezelésű előirányzatok	B16	0	295 030	295 030	100%					0	295 030	295 030	100%
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű	B16	1 725 988	1 374 402	1 374 402	100%	0	0	0	0%	1 725 988	1 374 402	1 374 402	100%
09	Egyéb működési célú támogatások bevételei társadalmobiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	4 590 300	5 226 000	5 226 000	100%	0	0	0	0%	4 590 300	5 226 000	5 226 000	100%
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól	B16	1 874 672	10 100 412	10 100 412	100%	0	0	0	0%	1 874 672	10 100 412	10 100 412	100%
11	Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B16	18 234 579	18 309 348	18 164 852	99%	0	0	0	0%	18 234 579	18 309 348	18 164 852	73%
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	B1	26 425 539	35 305 192	35 160 696	100%	0	0	0	0%	26 425 539	35 305 192	35 160 696	80%
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	19 058 366	19 058 366	100%	0	0	0	0%	0	19 058 366	19 058 366	100%
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	189 662	14 061 831	14 061 831	100%	0	0	0	0%	189 662	14 061 831	14 061 831	100%
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	B2	189 662	33 120 197	33 120 197	100%	0	0	0	0%	189 662	33 120 197	33 120 197	100%
16	Értékesítési és forgalmi adók	B351	14 320 000	16 530 000	16 186 776	100%	0	0	0	0%	14 320 000	16 530 000	16 186 776	100%
17	Gépjárműadó	B354	2 210 000	0	0	0%	0	0	0	0%	2 210 000	0	0	0%
18	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	130 000	130 000	46 933	36%	0	0	0	0%	130 000	130 000	46 933	36%
19	Közhatalmi bevételek:	B3	16 660 000	16 660 000	16 233 709	97%	0	0	0	0%	16 660 000	16 660 000	16 233 709	97%
20	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 300 924	2 300 924	1 947 066	85%	0	0	0	0%	2 300 924	2 300 924	1 947 066	85%
21	Tulajdonosi bevételek	B404	440 670	440 670	433 560	98%	0	0	0	0%	440 670	440 670	433 560	98%
22	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	83	83	100%	0	2	2	100%	0	81	81	100%
23	Biztosító általs fizetett kártérítés	B410	0	60 447	60 447	100%	0	0	0	0%	0	60 447	60 447	100%
24	Egyéb működési bevételek	B411	1 523 000	4 180 082	2 495 106	60%	0	15127	14158	0%	1 523 000	4 164 955	2 480 948	60%
25	Működési bevételek:	B4	4 264 594	6 982 206	4 936 262	71%	0	15129	14160	100%	4 264 594	6 967 077	4 922 102	71%
26	Ingatlanok értékesítése	B52	525 000	525 000	583 000	111%	0	0	0	0%	525 000	525 000	583 000	111%
27	Felhalmozási bevételek:	B5	525 000	525 000	583 000	92%	0	0	0	0%	525 000	525 000	583 000	92%
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	500 000	500 000	500 000	100%	0	0	0	0%	500 000	500 000	500 000	100%
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	640 000	640 000	0	0%	0	0	0	0%	640 000	640 000	0	0%
30	Működési célú átvett pénzeszközök:	B6	1 140 000	1 140 000	500 000	44%	0	0	0	0%	1 140 000	1 140 000	500 000	44%
31	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	83 446 287	83 479 284	83 479 284	100%	1 225	1 355	1 355	100%	83 445 062	83 477 929	83 477 929	100%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	3 749 961	100%	0	0	0	0%	0	0	3 749 961	100%
32	Finanszírozási bevételek:	B8	83 446 287	83 479 284	87 229 245	100%	1 225	1 355	1 355	100%	83 445 062	83 477 929	87 227 890	100%
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	230 792 639	269 929 620	270 480 850	100%	1 225	16 484	15 515	100%	230 791 414	269 913 136	270 465 335	100%

4. melléklet

Homokszentgyörgy Község Önkormányzatának 2020 évi felhalmozási kiadásai

K6.	Beruházások	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Nem Európai Uniós forrásból
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 500 000	1 656 770	929 640	56%
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 934 662	3 043 450	2 773 717	91%
2.	Európai Uniós forrásból	0	0	0	0%
	Összesen:	5 434 662	4 700 220	3 703 357	79%
K7.	Felújítások
1.	Nem Európai Uniós forrásból
	Ingatlan felújítása	22 441 249	56 106 226	28 284 425	50%
2.	Európai Uniós forrásból	0	0	0	0%
	Összesen:	22 441 249	56 106 226	28 284 425	50%
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - DRV	3 608 618	3 608 618	249 820	7%
	Összesen:	3 608 618	3 608 618	249 820	7%
Felhalmozási kiadások összesen:		31 484 529	64 415 064	32 237 602	50%

5. melléklet

Homokszentgyörgy Község Önkormányzat 2020 évi létszámkeret összesítője kormányzati funkció bontásban

S.	Kormányzati funkció	Megnevezés	2020. évi tervezett létszám ( fő)	2020. évi módosított létszám ( fő)	2020. évi teljesített létszám ( fő)	Teljesítés %-a
1.	011130	Igazgatási tevékenység	8	8	8	100%
Közös Önkormányzati Hivatal összesen:			8	8	8	100%
1.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	1	1	1	100%
2.	066010	Zöldterület kezelés	1	1	1	100%
3.	074031	Védőnői szolgálat	1	1	1	100%
4.	041233	Közfoglalkoztatás	10	10	10	100%
5.	041237	Startmunka	8	8	6	75%
6.	082092	Művelődési Ház	1	1	1	100%
7.	011130	Önkormányzati jogalkotás	8	8	8	100%
8.	107055	Tanyagondnoki szolgálat	1	1	1	100%
Homokszentgyörgy Község Önkormányzat összesen:			31	31	29	94%
LÉTSZÁMKERET ÖSSZESEN			39	39	37	95%

6. melléklet

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 2020 évben

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	7 726 478	7 726 478	7 726 478	7 726 478	7 726 478	7 726 478	7 726 478	7 726 478	7 726 478	7 726 478	7 726 478	7 726 479	92 717 741
B1. Működési célú támogatások	2 930 058	2 930 058	2 930 058	2 930 058	2 930 058	2 930 058	2 930 058	2 930 058	2 930 058	2 930 058	2 930 058	2 930 058	35 160 696
B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	2 760 016	2 760 016	2 760 016	2 760 016	2 760 016	2 760 016	2 760 016	2 760 016	2 760 016	2 760 016	2 760 016	2 760 016	33 120 197
B3. Közhatalmi bevéteéek	1 352 809	1 352 809	1 352 809	1 352 809	1 352 809	1 352 809	1 352 809	1 352 809	1 352 809	1 352 809	1 352 809	1 352 809	16 233 709
B4. Működési bevételek	411 355	411 355	411 355	411 355	411 355	411 355	411 355	411 355	411 355	411 355	411 355	411 355	4 936 262
B5. Felhalmozási bevételek	48 583	48 583	48 583	48 583	48 583	48 583	48 583	48 583	48 583	48 583	48 583	48 583	583 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	500 000
B8. Finanszírozási bevételek	7 269 104	7 269 104	7 269 104	7 269 104	7 269 104	7 269 104	7 269 104	7 269 104	7 269 104	7 269 104	7 269 104	7 269 104	87 229 245
B1-B8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 540 071	22 540 070	22 540 070	22 540 070	22 540 070	22 540 070	22 540 070	22 540 070	22 540 070	22 540 070	22 540 070	22 540 071	270 480 850
K1. Személyi juttatások	6 817 782	6 817 782	6 817 782	6 817 782	6 817 782	6 817 782	6 817 782	6 817 782	6 817 782	6 817 782	6 817 782	6 817 782	81 813 380
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 020 069	1 020 069	1 020 069	1 020 069	1 020 069	1 020 069	1 020 069	1 020 069	1 020 069	1 020 069	1 050 069	1 050 069	12 240 832
K3. Dologi kiadások	2 677 911	2 677 911	2 677 911	2 677 911	2 677 911	2 677 911	2 677 911	2 677 911	2 677 911	2 677 911	2 677 911	2 677 911	32 134 931
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 383 266	1 383 266	1 383 266	1 383 266	1 383 266	1 383 266	1 383 266	1 383 266	1 383 266	1 383 266	1 383 266	1 383 266	16 599 191
K5. Egyéb működési célú kiadások	1 146 433	1 146 433	1 146 433	1 146 433	1 146 433	1 143 433	1 143 433	1 143 433	1 143 433	1 143 433	1 143 433	1 143 433	13 757 191
K6. Beruházások	308 613	308 613	308 613	308 613	308 613	308 613	308 613	308 613	308 613	308 613	308 613	308 613	3 703 357
K7. Felújítások	2 357 035	2 357 035	2 357 035	2 357 035	2 357 035	2 357 035	2 357 035	2 357 035	2 357 035	2 357 035	2 357 035	2 357 035	28 284 425
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 818	20 818	20 818	20 818	20 818	20 818	20 818	20 818	20 818	20 818	20 818	20 818	249 820
K9. Finanszírozási kiadások	304 664	304 664	304 664	304 664	304 664	304 664	304 664	304 664	304 664	304 664	304 664	304 664	3 655 962
K1-K9. KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 036 591	16 036 591	16 036 591	16 036 591	16 036 591	16 036 591	16 036 591	16 036 591	16 036 591	16 036 591	16 036 591	16 036 591	192 439 089
BEVÉTELEK-KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7. melléklet

Homokszentgyörgy Község Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2020 évben

Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése:
Térítési díjak ( 50%-os kedvezmény jogszabályi előíráson alapul)	0
Térítési díj támogatás	0
Tervezett bevétel összesen:	0
Közvetett támogatás összesen:	0

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése:	0
Ilyen kedvezmény nyújtását a 2020. évi költségvetésben nem terveztünk.	0

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:
Iparűzési adó
Kedvezmények miatti csökkentés	0
Mentességek miatti csökkentés	0
Tervezett bevétel összesen:	0

Gépjárműadó
Kedvezmények miatti csökkentés	0
Mentességek miatti csökkentés	0
Tervezett bevétel összesen:	0
Közvetett támogatás összesen:	0

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség:
Helyiségek bérbeadása, hasznosítása (………... ingatlanok):	0
Ingyenes használatba adott ingatlanok éves bérleti díja:	0
Közvetett támogatás összesen:	0

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés:
Ingatlan értékesítés (lakások) vételára:	483 000
Kedvezmények miatti csökkentés:	0
Tervezett bevétel összesen:	483 000

Közvetett támogatás összesen:	0

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:	483 000

8. melléklet

Az Önkormányzat adósság állományáról szóló kimutatás

Sorszám	Megnevezés	Kötelezettség összege	Határidő
	Adósságállomány összesen:	0
1.	Lejárat szerinti bontásban az adósságállomány	0
2.	Stabilitási tv. 3. szakaszának szerinti adósságot keletkeztető ügyletek bontásban	0
3.	Bel-és külföldi irányú kötelezettség bontásban	0
	Ebből: - belföldi szállítói kötelezettség	0

9. melléklet

Homokszentgyörgy Község Önkormányzat összesített 2020 évi maradványkimutatása

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat összesített
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	183 251 605
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	188 783 127
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	-5 531 522
3.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	87 227 890
4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	46 184 174
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3-4)	41 043 716
A)	Alaptevékenység maradványa (+-I+-II)	78 041 761
5.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
7.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele	0
8.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása	0
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	78 041 761
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	38 451 487
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	39 590 274
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

10. melléklet

Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi maradványkimutatása

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzati Hivatal
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 756 660
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	49 260 857
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	-42 504 197
3.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	42 529 567
4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3-4)	42 529 567
A)	Alaptevékenység maradványa (+-I+-II)	25 370
5.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
7.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele	0
8.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása	0
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	25 370
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	25 370
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

11. melléklet

Homokszentgyörgy Község Önkormányzat 2020 évi maradványkimutatása

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	176 494 945
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	139 522 270
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	36 972 675
3.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	87 227 890
4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	46 184 174
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3-4)	41 043 716
A)	Alaptevékenység maradványa (+-I+-II)	78 016 391
5.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
7.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele	0
8.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása	0
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	78 016 391
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	38 451 487
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	39 564 904
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

12. melléklet

Vagyonkimutatás kép: /download/2529/resources/EJR_1520067-12_mell_klet_k_p.jpg

13. melléklet

Homokszentgyörgy Község Önkormányzat összesített 2020 évi eredménykimutatása

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	21 054 143	13 494 282
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó er.szeml.bevét.	2 929 897	1 947 066
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	440 670	433 560
4	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	24 424 710	15 874 908
5	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
6	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
7	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
8	Központi működési célú támogatások eredménysz.bevételei	101 481 421	92 717 741
9	Egyéb működési célú támogatások eredményszeml.bevételei	28 428 075	35 160 696
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 238 692	14 061 831
11	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	22 424 771	25 831 938
12	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	159 572 959	167 772 206
13	Anyagköltség	10 109 337	9 335 022
14	Igénybevett szolgáltatások értéke	17 387 364	15 074 368
15	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
16	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	1 827 956
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások	27 496 701	26 237 346
18	Bérköltség	33 966 545	69 209 393
19	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 086 700	11 904 337
20	Bérjárulékok	6 652 660	12 240 832
21	V. Személyi jellegű ráfordítások	50 708 905	93 354 562
22	VI. Értékcsökkenési leírás	1 633 099	37 629 851
23	VII. Egyéb ráfordítások	81 599 671	44 161 393
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+/-II+III-IV-V-VI-VII)	22 562 293	-17 736 038
25	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	62	83
26	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+/-A+/-B)	22 562 355	-17 735 955

14. melléklet

Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi eredménykimutatása

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó er.szeml.bevét.	0	0
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0
4	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	0	0
5	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
6	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
7	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
8	Központi működési célú támogatások eredménysz.bevételei	37 022 211	42 528 212
9	Egyéb működési célú támogatások eredményszeml.bevételei	12 277 935	6 742 500
10	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	14 158
11	III: Egyéb eredményszemléletű bevételek	49 300 146	49 284 870
12	Anyagköltség	488 880	379 952
13	Igénybevett szolgáltatások értéke	2 699 641	3 501 499
14	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
15	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
16	IV. Anyagjellegű ráfordítások	3 188 521	3 881 451
17	Bérköltség	35 323 863	36 393 062
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 511 068	2 389 115
19	Bérjárulékok	7 175 427	6 288 573
20	V. Személyi jellegű ráfordítások	46 010 358	45 070 750
21	VI. Értékcsökkenési leírás	0	0
22	VII: Egyéb ráfordítások	704 197	532 119
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+/-II+III-IV-V-VI-VII)	-602 930	-199 450
24	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3	2
25	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3	2
26	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0
27	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+/-A+/-B)	-602 927	-199 448

15. melléklet

Homokszentgyörgy Község Önkormányzat 2020 évi eredménykimutatása

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	21 054 143	13 494 282
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó er.szeml.bevét.	2 929 897	1 947 066
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	440 670	433 560
4	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	24 424 710	15 874 908
5	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
6	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
7	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
8	Központi működési célú támogatások eredménysz.bevételei	101 481 421	92 717 741
9	Egyéb működési célú támogatások eredményszeml.bevételei	28 428 075	28 418 196
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 238 692	14 061 831
11	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	22 424 771	25 817 780
12	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	159 572 959	161 015 548
13	Anyagköltség	10 109 337	8 955 070
14	Igénybevett szolgáltatások értéke	17 387 364	11 572 869
15	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
16	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	1 827 956
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások	27 496 701	22 355 895
18	Bérköltség	33 966 545	32 816 331
19	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 086 700	9 515 222
20	Bérjárulékok	6 652 660	5 952 259
21	V. Személyi jellegű ráfordítások	50 708 905	48 283 812
22	VI. Értékcsökkenési leírás	1 633 099	37 629 851
23	VII. Egyéb ráfordítások	81 599 671	86 157 486
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+/-II+III-IV-V-VI-VII)	22 562 293	-17 536 588
25	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	62	81
26	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+/-A+/-B)	22 562 355	-17 536 507

16. melléklet

Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	4.	4.	4.
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 742 500	6 742 500	6 742 500	100%
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	6 742 500	6 742 500	6 742 500	100%
3	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	B408	0	3	2	100%
3	Egyéb működési bevételek	B09411	0	15 127	14 158	100%
4	Működési bevételek	B4	6 742 500	6 757 629	6 756 660	100%
7	Költségvetési bevételek	B1-B4	6 742 500	6 757 629	6 756 660	100%
Finanszírozási bevételek
Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal
forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	4.	4.	4.
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B098131	1 225	1 355	1 355	100%
2	Maradvány igénybevétele	B813	1 225	1 355	1 355	100%
3	Központi, irányító szervi támogatás	B09816	42 495 000	42 734 622	42 528 212	100%
4	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	42 495 000	42 734 622	42 528 212	100%
5	Finanszírozási bevételek	B8	42 496 225	42 735 977	42 529 567	100%
Költségvetési kiadások
Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal
forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	4.	4.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K051101	34 995 190	3424207+6	34 242 076	100%

03	Céljuttatás	K051103	0	1 934 485	1 934 485	100%

05	Béren kívüli juttatások	K051107	1 207 544	1 913 362	1 913 362	100%
06	Közlekedési költségtérítés	K051109	300 000	258 840	258 840	100%
07	Egyéb költségtérítés	K051110	260 918	183 663	183 663	100%
08	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K051113	0	33 250	33 250	100%
09	Egyéb külső személyi juttatások	K05123	200 000	0	0	0%
10	Személyi juttatások	K1	36 963 652	38 565 676	38 565 676	100%
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 535 239	6 438 421	6 288 573	100%
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K05312	809 554	454 147	379 952	100%
13	Készletbeszerzés	K31	809 554	454 147	379 952	100%
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K05321	500 000	1 401 530	1 392 978	100%
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K05322	650 000	447 240	447 240	100%
16	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 150 000	1 848 770	1 840 218	100%
17	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K05336	430 000	281 524	281 524	100%
18	Egyéb szolgáltatások	K05337	1 500 000	1 196 955	1 196 955	100%
19	Szolgáltatási kiadások	K33	1 930 000	1 478 479	1 478 479	100%
20	Kiküldetések kiadásai	K05341	430 000	175 840	175 840	100%
21	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	430 000	175 840	175 840	100%
22	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K05351	1 220 280	530 019	530 019	100%
23	Egyéb dologi kiadások	K05355	200 000	2 254	2 100	93%
24	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 420 280	532 273	532 119	100%
25	Dologi kiadások (=11+14+17+19+21)	K3	5 739 834	4 489 509	4 406 608	98%
26	Költségvetési kiadások (=05+06+19+21)	K1-K8	49 238 725	49 493 606	49 260 857	100%

17. melléklet

Homokszentgyörgy Község Önkormányzat összesített 2020 évi egyszerűsített mérlege

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	562 400 909	550 152 176
A/I. Immateriális javak	0	0
A/II. Tárgyi eszközök	477 316 183	473 739 161
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	85 084 726	76 413 015
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
B/I. Készletek	0	0
B/II. Értékpapírok	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	85 651 356	80 353 579
D) KÖVETELÉSEK	11 012 387	10 254 591
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	10 656 127	10 004 621
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	356 260	249 970
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	79
F/I. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
F/II. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
F/III. Halasztott ráfordítások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	659 070 345	640 769 236
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	648 811 935	628 140 449
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	466 463 501	466 463 501
G/II. Nemzeti vagyon változásai	408 369 916	408 369 916
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	28 056 084	28 056 084
G/IV. Felhalmozott eredmény	-276 639 921	-260 477 024
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	22 562 355	-17 735 955
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	3 655 962	6 311 749
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	3 655 962	3 749 961
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 529 687	2 561 788
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 072 761	6 317 038
K/I. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
K/II. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 072 761	6 317 038
K/III. Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	659 070 345	640 769 236

18. melléklet

Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi egyszerűsített mérlege

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0
A/I. Immateriális javak	0	0
A/II. Tárgyi eszközök	0	0
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
B/I. Készletek	0	0
B/II. Értékpapírok	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	1 355	25 370
D) KÖVETELÉSEK	0	0
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	7 041	79
F/I. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
F/II. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
F/III. Halasztott ráfordítások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	8 396	25 449
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	-2 935 531	-3 134 979
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0
G/II. Nemzeti vagyon változásai	0	0
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 463 927	3 463 927
G/IV. Felhalmozott eredmény	-5 796 531	-6 399 458
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-602 927	-199 448
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0	0
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 943 927	3 160 428
K/I. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
K/II. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 943 927	3 160 428
K/III. Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	8 396	25 449

19. melléklet

Homokszentgyörgy Község Önkormányzat 2020 évi egyszerűsített mérlege

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	562 400 909	550 152 176
A/I. Immateriális javak	0	0
A/II. Tárgyi eszközök	477 316 183	473 739 161
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	85 084 726	76 413 015
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
B/I. Készletek	0	0
B/II. Értékpapírok	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	85 651 356	80 328 209
D) KÖVETELÉSEK	11 012 387	10 254 591
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	10 656 127	10 004 621
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	356 260	249 970
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
F/I. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
F/II. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
F/III. Halasztott ráfordítások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	659 070 345	640 743 787
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	648 811 935	631 275 428
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	466 463 501	466 463 501
G/II. Nemzeti vagyon változásai	408 369 916	408 369 916
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	28 056 084	28 056 084
G/IV. Felhalmozott eredmény	-276 639 921	-254 077 566
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	22 562 355	-17 536 507
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	3 655 962	6 311 749
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	3 655 962	3 749 961
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 529 687	2 561 788
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 072 761	3 156 610
K/I. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
K/II. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 072 761	3 156 610
K/III. Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	659 070 345	640 743 787

20. melléklet

Elszámolás a központi költségvetéssel

kép: /download/2529/resources/EJR_1522444-S22BW-821052609201_0001.jpg