Homokszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 12. 16- 2021. 12. 16Homokszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Homokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm.rendelet 27.§-a értelmében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23.§. (2)-(3) bekezdése, és a 24.§ (3) bekezdése alapján az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 283 472 634 forintban állapítja meg.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat összesített bevételeiből)
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat összesített bevételeiből)
3. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés e)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)
(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat összesített kiadásaiból)
(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) pont aa)–ac) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A helyi önkormányzat nevében végzett
Felújítási kiadások felújításonként)
„aa) Táncsics és Petőfi utcai járda felújítása (BM pályázatból) 19 365 136 Ft
ab) Szolgálati lakás felújítása – Kossuth u. 73. (MFP pályázatból) 8 763 444 Ft
ac) Művelődési Ház és Könyvtár felújítása (Érdekeltségnövelő pályázatból) 4 663 745 Ft”
(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja a következő ad) és ae) alponttal egészül ki:
(A helyi önkormányzat nevében végzett
Felújítási kiadások felújításonként)
„ad) Önkormányzati Hivatal épület felújítása (BM pályázatból) 33 806 888 Ft
ae) Művelődési Ház és Könyvtár részleges belső felújítása (MFP pályázatból) 7 317 447”
(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A helyi önkormányzat nevében végzett
Beruházási kiadások beruházásonként)
„bb) Trambulin és Kötélpálya – Játszótér (MFP pályázatból) 2 768 600 Ft”
(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés b) pontja a következő bc) és bd) alponttal egészül ki:
(A helyi önkormányzat nevében végzett
Beruházási kiadások beruházásonként)
„bc) Kamerarendszer korszerűsítése, bővítés- közigazgatási terület 2 000 000 Ft
bd) Egyéb tárgyi eszköz beszerzése - Önkormányzati Hivatal 159 560 Ft”
4. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 18 fő.”
5. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester az önkormányzat általános tartalékát 14.242.349 Ft összegben, a céltartalékát 12 500 000 Ft összegben állapítja meg.”
6. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. § Az önkormányzat képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester a Közös Hivatal 2021. évi költségvetési főösszegét 46 599 078 forintban állapítja meg.”
7. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Közös Hivatal 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: Finanszírozási bevételek 25 370 Ft, működési bevételek 10 019 Ft.”
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Közös Hivatal bevételeiből)
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Közös Hivatal bevételeiből)
8. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Közös Hivatal 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 21. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Közös Hivatal 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 21. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A Közös Hivatal 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)
(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Közös Hivatal kiadásaiból)
9. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési főösszegét 236 873 556 forintban állapítja meg.”
10. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 24. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat saját 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 24. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat bevételeiből)
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 24. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat bevételeiből)
11. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat saját 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat saját 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdés e)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat saját 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)
(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat kiadásaiból)
12. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 18 fő.”
13. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
14. § Ez a rendelet 2021. december 16-án lép hatályba.
1. melléklet
|
|
Rovat |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||
Eredeti |
Összesből |
Módosított |
Összesből |
|||||
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
|||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
67.951.293 |
67.951.293 |
0 |
67.951.293 |
67.951.293 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
03 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2.526.426 |
2.526.426 |
0 |
2.526.426 |
2.526.426 |
0 |
04 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
9.299.073 |
9.299.073 |
0 |
05 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
1.178.190 |
1.178.190 |
0 |
06 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
94.249.951 |
94.249.951 |
0 |
104.727.214 |
104.727.214 |
0 |
07 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
26.894.304 |
26.894.304 |
0 |
26.894.304 |
26.894.304 |
0 |
08 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
26.894.304 |
26.894.304 |
0 |
26.894.304 |
26.894.304 |
0 |
09 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
32.116.544 |
0 |
32.116.544 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
42.202.591 |
0 |
42.202.591 |
12 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
8.300.000 |
8.300.000 |
0 |
27.773.102 |
27.773.102 |
0 |
13 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
43.000 |
43.000 |
0 |
231.823 |
231.823 |
0 |
14 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
8.343.000 |
8.343.000 |
0 |
28.004.925 |
28.004.925 |
0 |
15 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
945.788 |
945.788 |
0 |
945.788 |
945.788 |
0 |
16 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
434.000 |
0 |
434.000 |
434.000 |
0 |
434.000 |
17 |
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
68 |
68 |
0 |
18 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1.475.000 |
1.475.000 |
0 |
1.717.983 |
1.717.983 |
0 |
19 |
Működési bevételek |
B4 |
2.854.788 |
2.420.788 |
434.000 |
3.097.839 |
2.663.839 |
434.000 |
20 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
504.000 |
0 |
504.000 |
504.000 |
0 |
504.000 |
20 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
504.000 |
0 |
504.000 |
504.000 |
0 |
504.000 |
21 |
Költségvetési bevételek |
B1-B6 |
132.846.043 |
131.908.043 |
938.000 |
205.430.873 |
162.290.282 |
43.140.591 |
22 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
78.041.761 |
39.590.274 |
38.451.487 |
78.041.761 |
37.674.625 |
40.367.136 |
23 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
78.041.761 |
39.590.274 |
38.451.487 |
78.041.761 |
37.674.625 |
40.367.136 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
210.887.804 |
171.498.317 |
39.389.487 |
283.472.634 |
199.964.907 |
83.507.727 |
|
|
Rovat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|||||
Eredeti |
Összesből |
Módosított |
Összesből |
|||||
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
|||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
01 |
Személyi juttatások |
K1 |
78.511.837 |
78.511.837 |
0 |
80.061.837 |
80.061.837 |
0 |
02 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10.783.960 |
10.783.960 |
0 |
10.783.960 |
10.783.960 |
0 |
03 |
Dologi kiadások |
K3 |
43.184.037 |
43.184.037 |
0 |
50.550.987 |
50.550.987 |
0 |
04 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
18.495.040 |
18.495.040 |
0 |
18.495.040 |
18.495.040 |
0 |
05 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
16.773.482 |
16.773.482 |
0 |
41.095.366 |
36.323.122 |
4.772.244 |
06 |
Beruházások |
K6 |
2.504.000 |
0 |
2.504.000 |
5.432.160 |
0 |
5.432.160 |
07 |
Felújítások |
K7 |
32.726.580 |
0 |
32.726.580 |
69.144.416 |
0 |
69.144.416 |
08 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
4.158.907 |
0 |
4.158.907 |
4.158.907 |
0 |
4.158.907 |
09 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
207.137.843 |
167.748.356 |
39.389.487 |
279.722.673 |
196.214.946 |
83.507.727 |
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
3.749.961 |
3.749.961 |
0 |
3.749.961 |
3.749.961 |
0 |
11 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
3.749.961 |
3.749.961 |
0 |
3.749.961 |
3.749.961 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
210.887.804 |
171.498.317 |
39.389.487 |
283.472.634 |
199.964.907 |
83.507.727 |
2. melléklet
|
|
|
|
|
|
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
94.249.951 |
104.727.214 |
0 |
0 |
94.249.951 |
104.727.214 |
|
|
|
26.894.304 |
26.894.304 |
|
|
26.894.304 |
26.894.304 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
8.343.000 |
28.004.925 |
0 |
0 |
8.343.000 |
28.004.925 |
|
Működési bevételek |
B4 |
2.420.788 |
2.663.839 |
0 |
10.019 |
2.420.788 |
2.653.820 |
|
Költségvetési bevételek: |
B1-B6 |
131.908.043 |
162.290.282 |
0 |
10.019 |
131.908.043 |
162.280.263 |
|
|
|
39.590.274 |
37.674.625 |
|
|
|
|
|
|
171.498.317 |
199.964.907 |
25.370 |
35.389 |
171.472.947 |
199.929.518 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
01 |
Személyi juttatások |
K1 |
78.511.837 |
80.061.837 |
37.015.036 |
37.165.036 |
41.496.801 |
42.896.801 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dologi kiadások |
K3 |
43.184.037 |
50.550.987 |
3.880.184 |
3.580.643 |
39.303.853 |
46.970.344 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
18.495.040 |
18.495.040 |
0 |
0 |
18.495.040 |
18.495.040 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
16.773.482 |
36.323.122 |
0 |
0 |
16.773.482 |
41.095.366 |
|
Költségvetési kiadások: |
K1-K5 |
167.748.356 |
196.214.946 |
46.589.059 |
46.439.518 |
121.159.297 |
154.547.672 |
07 |
Finanszírozási kiadások: |
K9 |
3.749.961 |
3.749.961 |
0 |
0 |
3.749.961 |
3.749.961 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. melléklet
|
|
|
|
|
|
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
01 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
B111 |
46.563.689 |
46.563.689 |
0 |
0 |
46.563.689 |
46.563.689 |
|
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
04 |
Lakott külterület támogatása |
B111 |
246.949 |
246.949 |
0 |
0 |
246.949 |
246.949 |
05 |
Önkormányzat szociális feladatainak támogatása |
B113 |
23.772.232 |
23.772.232 |
0 |
0 |
23.772.232 |
23.772.232 |
06 |
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2.526.426 |
2.526.426 |
0 |
0 |
2.526.426 |
2.526.426 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
|
|
|
|
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
1.178.190 |
0 |
0 |
0 |
1.178.190 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
B11 |
94.249.951 |
104.727.214 |
0 |
0 |
94.249.951 |
104.727.214 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű |
B16 |
|
|
|
|
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei társadalmobiztosítás pénzügyi alapjaitól |
|
|
|
|
|
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól |
|
|
|
|
|
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
|
|
|
|
|
|
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
32.116.544 |
0 |
0 |
0 |
32.116.544 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
8.300.000 |
27.773.102 |
0 |
0 |
8.300.000 |
27.773.102 |
19 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
43.000 |
231.823 |
0 |
0 |
43.000 |
231.823 |
20 |
Közhatalmi bevételek: |
B3 |
8.343.000 |
28.004.925 |
0 |
0 |
8.343.000 |
28.004.925 |
21 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
945.788 |
945.788 |
0 |
0 |
945.788 |
945.788 |
22 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
434.000 |
434.000 |
0 |
0 |
434.000 |
434.000 |
23 |
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
B408 |
0 |
68 |
0 |
0 |
0 |
68 |
24 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1.475.000 |
1.717.983 |
0 |
10019 |
1.475.000 |
1.707.964 |
25 |
Működési bevételek: |
B4 |
2.854.788 |
3.097.839 |
0 |
10019 |
2.854.788 |
3.087.820 |
26 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
504.000 |
504.000 |
0 |
0 |
504.000 |
504.000 |
27 |
Felhalmozási bevételek: |
B5 |
504.000 |
504.000 |
0 |
0 |
504.000 |
504.000 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
|
|
|
|
|
29 |
Finanszírozási bevételek: |
B8 |
78.041.761 |
78.041.761 |
25.370 |
25.370 |
78.016.391 |
78.016.391 |
30 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
210.887.804 |
283.472.634 |
25.370 |
35.389 |
210.862.434 |
283.437.245” |
4. melléklet
K6. |
Beruházások |
Eredeti |
Módosított |
1. |
Nem Európai Uniós forrásból |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
504.000 |
504.000 |
|
Kamerarendszer korszerűsítés, bővítés – közigazgatási terület |
2.000.000 |
2.000.000 |
|
Trambulin és drótkötélpálya – Játszótér (MFP pályázatból) |
0 |
2.768.600 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése – Önkormányzati Hivatal |
0 |
159.560 |
|
2. |
Európai Uniós forrásból |
0 |
0 |
Összesen: |
2.504.000 |
5.432.160 |
|
K7. |
Felújítások |
||
1. |
Nem Európai Uniós forrásból |
||
Táncsics és Petőfi utcai járda felújítása (BM pályázatból) |
19.365.136 |
19.365.136 |
|
Szolgálati lakás felújítása - Kossuth u. 73. (MFP pályázatból) |
8.763.444 |
8.763.444 |
|
Művelődési Ház és könyvtár tetőfelújítás (Érdekeltségnövelő pályázatból) |
|
|
|
Önkormányzati Hivatal épület felújítása (BM pályázatból) |
0 |
33.806.888 |
|
Művelődési Ház és könyvtár részleges belső felújítása (MFP pályázatból) |
|
||
2. |
Európai Uniós forrásból |
0 |
0 |
Összesen: |
32.726.580 |
73.916.660 |
|
K8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - |
|
|
|
Összesen: |
4.158.907 |
4.158.907 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
39.389.487 |
83.507.727” |
5. melléklet
|
Kormányzati funkció |
|
2021. évi tervezett létszám ( fő) |
2021. évi módosított létszám ( fő) |
1. |
011130 |
Igazgatási tevékenység |
8 |
8 |
Közös Önkormányzati Hivatal összesen: |
8 |
8 |
||
1. |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása |
1 |
1 |
3. |
074031 |
Védőnői szolgálat |
1 |
1 |
4. |
041233 |
Közfoglalkoztatás |
15 |
18 |
6. |
082092 |
Művelődési Ház |
1 |
1 |
7. |
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
8 |
8 |
8. |
107055 |
Tanyagondnoki szolgálat |
1 |
1 |
Homokszentgyörgy Község Önkormányzat összesen: |
27 |
30 |
||
LÉTSZÁMKERET ÖSSZESEN |
35 |
38” |
6. melléklet
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B3. Közhatalmi bevételek |
2.333.744 |
2.333.744 |
2.333.744 |
2.333.744 |
2.333.744 |
2.333.744 |
2.333.744 |
2.333.744 |
2.333.744 |
2.333.744 |
2.333.744 |
2.333.744 |
28.004.925 |
B4. Működési bevételek |
258.153 |
258.153 |
258.153 |
258.153 |
258.153 |
258.153 |
258.153 |
258.153 |
258.153 |
258.153 |
258.153 |
258.153 |
3.097.839 |
B5. Felhalmozási bevételek |
42.000 |
42.000 |
42.000 |
42.000 |
42.000 |
42.000 |
42.000 |
42.000 |
42.000 |
42.000 |
42.000 |
42.000 |
504.000 |
B8. Finanszírozási bevételek |
6.503.480 |
6.503.480 |
6.503.480 |
6.503.480 |
6.503.480 |
6.503.480 |
6.503.480 |
6.503.480 |
6.503.480 |
6.503.480 |
6.503.480 |
6.503.480 |
78.041.761 |
B1-B8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
23.622.720 |
23.622.720 |
23.622.720 |
23.622.720 |
23.622.720 |
23.622.720 |
23.622.720 |
23.622.720 |
23.622.720 |
23.622.720 |
23.622.720 |
23.622.720 |
283.472.634 |
|
6.671.820 |
6.671.820 |
6.671.820 |
6.671.820 |
6.671.820 |
6.671.820 |
6.671.820 |
6.671.820 |
6.671.820 |
6.671.820 |
6.671.820 |
6.671.820 |
80.061.837 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.212.582 |
4.212.582 |
4.212.582 |
4.212.582 |
4.212.582 |
4.212.582 |
4.212.582 |
4.212.582 |
4.212.582 |
4.212.582 |
4.212.582 |
4.212.582 |
50.550.987 |
|
1.541.253 |
1.541.253 |
1.541.253 |
1.541.253 |
1.541.253 |
1.541.253 |
1.541.253 |
1.541.253 |
1.541.253 |
1.541.253 |
1.541.253 |
1.541.253 |
18.495.040 |
|
3.424.614 |
3.424.614 |
3.424.614 |
3.424.614 |
3.424.614 |
3.424.614 |
3.424.614 |
3.424.614 |
3.424.614 |
3.424.614 |
3.424.614 |
3.424.614 |
41.095.366 |
|
452.680 |
452.680 |
452.680 |
452.680 |
452.680 |
452.680 |
452.680 |
452.680 |
452.680 |
452.680 |
452.680 |
452.680 |
5.432.160 |
|
5.762.035 |
5.762.035 |
5.762.035 |
5.762.035 |
5.762.035 |
5.762.035 |
5.762.035 |
5.762.035 |
5.762.035 |
5.762.035 |
5.762.035 |
5.762.035 |
69.144.416 |
|
346.576 |
346.576 |
346.576 |
346.576 |
346.576 |
346.576 |
346.576 |
346.576 |
346.576 |
346.576 |
346.576 |
346.576 |
4.158.907 |
|
312.497 |
312.497 |
312.497 |
312.497 |
312.497 |
312.497 |
312.497 |
312.497 |
312.497 |
312.497 |
312.497 |
312.497 |
3.749.961 |
K1-K9. KIADÁSOK ÖSSZESEN |
23.622.720 |
23.622.720 |
23.622.720 |
23.622.720 |
23.622.720 |
23.622.720 |
23.622.720 |
23.622.720 |
23.622.720 |
23.622.720 |
23.622.720 |
23.622.720 |
283.472.634 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet
Költségvetési kiadások |
||||
forintban |
||||
Sor- |
|
Rovat |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K051101 |
33.858.080 |
33.858.080 |
02 |
Helyettesítési díj |
K051104 |
1.360.000 |
1.360.000 |
03 |
Béren kívüli juttatások |
K051107 |
1.217.391 |
1.317.391 |
04 |
Közlekedési költségtérítés |
K051109 |
260.000 |
260.000 |
05 |
Egyéb költségtérítés |
K051110 |
319.565 |
319.565 |
06 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
K051113 |
0 |
50.000 |
07 |
Személyi juttatások |
K1 |
37.015.036 |
37.165.036 |
08 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5.693.839 |
5.693.839 |
09 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K05312 |
400.000 |
580.000 |
10 |
Készletbeszerzés |
K31 |
400.000 |
580.000 |
11 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K05321 |
600.000 |
679.550 |
12 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K05322 |
500.000 |
430.000 |
13 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1.100.000 |
1.109.550 |
14 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K05336 |
310.000 |
240.000 |
15 |
Egyéb szolgáltatások |
K05337 |
1.200.000 |
930.440 |
16 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
1.510.000 |
1.170.440 |
17 |
Kiküldetések kiadásai |
K05341 |
200.000 |
200.000 |
18 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
200.000 |
200.000 |
19 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K05351 |
660.184 |
510.184 |
20 |
Egyéb dologi kiadások |
K05355 |
10.000 |
10.469 |
21 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
670.184 |
520.653 |
22 |
Dologi kiadások (=11+14+17+19+21) |
K3 |
3.880.184 |
3.580.643 |
23 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
K64 |
0 |
125.638 |
24 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
33.922 |
25 |
Beruházások |
K6 |
0 |
159.560 |
26 |
Költségvetési kiadások (=05+06+19) |
46.589.059 |
46.599.078 |
Költségvetési bevételek |
||||
forintban |
||||
Sor- |
|
Rovat |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
01 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
10.019 |
02 |
Működési bevételek |
B411 |
0 |
10.019 |
03 |
Költségvetési bevételek |
0 |
10.019” |