Homokszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 16- 2021. 12. 17

Homokszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.16.

Homokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm.rendelet 27.§-a értelmében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23.§. (2)-(3) bekezdése, és a 24.§ (3) bekezdése alapján az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 283 472 634 forintban állapítja meg.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 26 894 304 Ft

aa) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 42 202 591 Ft

ab) Önkormányzatok működési támogatásai 104 727 214 Ft

b) Közhatalmi bevételek 28 004 925 Ft

c) Működési bevételek 3 097 839 Ft”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 281 364 934 Ft,”

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

„a) működési bevételek: 199 964 907 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 83 507 727 Ft.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„a) Személyi juttatások 80 061 837 Ft”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„c) Dologi kiadások 50 550 987 Ft”

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés e)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„e) Egyéb működési célú kiadások 41 095 366 Ft

f) Beruházások 5 432 160

g) Felújítások 69 144 416”

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített kiadásaiból)

„a) a kötelező feladatok kiadásai 281 364 934 Ft,”

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) pont aa)–ac) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A helyi önkormányzat nevében végzett

Felújítási kiadások felújításonként)

„aa) Táncsics és Petőfi utcai járda felújítása (BM pályázatból) 19 365 136 Ft

ab) Szolgálati lakás felújítása – Kossuth u. 73. (MFP pályázatból) 8 763 444 Ft

ac) Művelődési Ház és Könyvtár felújítása (Érdekeltségnövelő pályázatból) 4 663 745 Ft”

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja a következő ad) és ae) alponttal egészül ki:

(A helyi önkormányzat nevében végzett

Felújítási kiadások felújításonként)

„ad) Önkormányzati Hivatal épület felújítása (BM pályázatból) 33 806 888 Ft

ae) Művelődési Ház és Könyvtár részleges belső felújítása (MFP pályázatból) 7 317 447”

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A helyi önkormányzat nevében végzett

Beruházási kiadások beruházásonként)

„bb) Trambulin és Kötélpálya – Játszótér (MFP pályázatból) 2 768 600 Ft”

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés b) pontja a következő bc) és bd) alponttal egészül ki:

(A helyi önkormányzat nevében végzett

Beruházási kiadások beruházásonként)

„bc) Kamerarendszer korszerűsítése, bővítés- közigazgatási terület 2 000 000 Ft

bd) Egyéb tárgyi eszköz beszerzése - Önkormányzati Hivatal 159 560 Ft”

4. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 18 fő.”

5. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester az önkormányzat általános tartalékát 14.242.349 Ft összegben, a céltartalékát 12 500 000 Ft összegben állapítja meg.”

6. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„19. § Az önkormányzat képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester a Közös Hivatal 2021. évi költségvetési főösszegét 46 599 078 forintban állapítja meg.”

7. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közös Hivatal 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: Finanszírozási bevételek 25 370 Ft, működési bevételek 10 019 Ft.”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közös Hivatal bevételeiből)

„a) a kötelező feladatok 35 389 Ft,”

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közös Hivatal bevételeiből)

„a) működési bevételek 35 389 Ft,”

8. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közös Hivatal 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„a) Személyi juttatások 37 165 036,”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 21. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Közös Hivatal 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„c) Dologi kiadások 3 580 643,

d) Költségvetési kiadások 46 589 059”

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 21. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A Közös Hivatal 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„e) Beruházások 159 560 Ft.”

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közös Hivatal kiadásaiból)

„a) a kötelező feladatok kiadásai 46 599 078 Ft,”

9. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„23. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési főösszegét 236 873 556 forintban állapítja meg.”

10. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 24. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat saját 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 26 894 304 Ft

aa) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 42 202 591 Ft

ab) Önkormányzatok működési támogatásai 104 727 214 Ft

b) Közhatalmi bevételek 28 004 925 Ft

c) Működési bevételek 3 087 820 Ft”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 24. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat bevételeiből)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 234 765 856 Ft,”

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 24. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat bevételeiből)

„a) működési bevételek: 199 929 518 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 83 507 727 Ft.”

11. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat saját 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„a) Személyi juttatások 42 896 801”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat saját 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„c) Dologi kiadások 46 970 344”

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdés e)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat saját 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„e) Egyéb működési célú kiadások 41 095 366

f) Beruházások 5 432 160

g) Felújítások 69 144 416”

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat kiadásaiból)

„a) a kötelező feladatok kiadásai 234 765 856 Ft,”

12. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 18 fő.”

13. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

14. § Ez a rendelet 2021. december 16-án lép hatályba.

1. melléklet

„

Homokszentgyörgy Község Önkormányzat 2021 évi összevont mérlege

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat			Előirányzat
			Eredeti	Összesből		Módosított	Összesből
			Eredeti	Működési	Felhalmozási	Módosított	Működési	Felhalmozási
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	67.951.293	67.951.293	0	67.951.293	67.951.293	0
02	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	23.772.232	23.772.232	0	23.772.232	23.772.232	0
03	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2.526.426	2.526.426	0	2.526.426	2.526.426	0
04	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	9.299.073	9.299.073	0
05	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	1.178.190	1.178.190	0
06	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	94.249.951	94.249.951	0	104.727.214	104.727.214	0
07	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	26.894.304	26.894.304	0	26.894.304	26.894.304	0
08	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	26.894.304	26.894.304	0	26.894.304	26.894.304	0
09	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	32.116.544	0	32.116.544
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	10.086.047	0	10.086.047
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	42.202.591	0	42.202.591
12	Értékesítési és forgalmi adók	B351	8.300.000	8.300.000	0	27.773.102	27.773.102	0
13	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	43.000	43.000	0	231.823	231.823	0
14	Közhatalmi bevételek	B3	8.343.000	8.343.000	0	28.004.925	28.004.925	0
15	Szolgáltatások ellenértéke	B402	945.788	945.788	0	945.788	945.788	0
16	Tulajdonosi bevételek	B404	434.000	0	434.000	434.000	0	434.000
17	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	B408	0	0	0	68	68	0
18	Egyéb működési bevételek	B411	1.475.000	1.475.000	0	1.717.983	1.717.983	0
19	Működési bevételek	B4	2.854.788	2.420.788	434.000	3.097.839	2.663.839	434.000
20	Ingatlanok értékesítése	B52	504.000	0	504.000	504.000	0	504.000
20	Felhalmozási bevételek	B5	504.000	0	504.000	504.000	0	504.000
21	Költségvetési bevételek	B1-B6	132.846.043	131.908.043	938.000	205.430.873	162.290.282	43.140.591
22	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	78.041.761	39.590.274	38.451.487	78.041.761	37.674.625	40.367.136
23	Finanszírozási bevételek	B8	78.041.761	39.590.274	38.451.487	78.041.761	37.674.625	40.367.136
24	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		210.887.804	171.498.317	39.389.487	283.472.634	199.964.907	83.507.727
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat			Előirányzat
			Eredeti	Összesből		Módosított	Összesből
			Eredeti	Működési	Felhalmozási	Módosított	Működési	Felhalmozási
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Személyi juttatások	K1	78.511.837	78.511.837	0	80.061.837	80.061.837	0
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10.783.960	10.783.960	0	10.783.960	10.783.960	0
03	Dologi kiadások	K3	43.184.037	43.184.037	0	50.550.987	50.550.987	0
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	18.495.040	18.495.040	0	18.495.040	18.495.040	0
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	16.773.482	16.773.482	0	41.095.366	36.323.122	4.772.244
06	Beruházások	K6	2.504.000	0	2.504.000	5.432.160	0	5.432.160
07	Felújítások	K7	32.726.580	0	32.726.580	69.144.416	0	69.144.416
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	4.158.907	0	4.158.907	4.158.907	0	4.158.907
09	Költségvetési kiadások	K1-K8	207.137.843	167.748.356	39.389.487	279.722.673	196.214.946	83.507.727
10	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	3.749.961	3.749.961	0	3.749.961	3.749.961	0
11	Finanszírozási kiadások	K9	3.749.961	3.749.961	0	3.749.961	3.749.961	0
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN		210.887.804	171.498.317	39.389.487	283.472.634	199.964.907	83.507.727

”

2. melléklet

„

Homokszentgyörgy Község Önkormányzat működés bevétel és kiadási összesítője 2021 évben

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen		Közös Hivatal		Önkormányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	94.249.951	104.727.214	0	0	94.249.951	104.727.214
02	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	26.894.304	26.894.304	0	0	26.894.304	26.894.304
03	Közhatalmi bevételek	B3	8.343.000	28.004.925	0	0	8.343.000	28.004.925
04	Működési bevételek	B4	2.420.788	2.663.839	0	10.019	2.420.788	2.653.820
06	Költségvetési bevételek:	B1-B6	131.908.043	162.290.282	0	10.019	131.908.043	162.280.263
07	Finanszírozási bevételek:	B8	39.590.274	37.674.625	25.370	25.370	39.564.904	37.649.255
08	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		171.498.317	199.964.907	25.370	35.389	171.472.947	199.929.518
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen		Közös Hivatal		Önkormányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Személyi juttatások	K1	78.511.837	80.061.837	37.015.036	37.165.036	41.496.801	42.896.801
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10.783.960	10.783.960	5.693.839	5.693.839	5.090.121	5.090.121
03	Dologi kiadások	K3	43.184.037	50.550.987	3.880.184	3.580.643	39.303.853	46.970.344
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	18.495.040	18.495.040	0	0	18.495.040	18.495.040
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	16.773.482	36.323.122	0	0	16.773.482	41.095.366
06	Költségvetési kiadások:	K1-K5	167.748.356	196.214.946	46.589.059	46.439.518	121.159.297	154.547.672
07	Finanszírozási kiadások:	K9	3.749.961	3.749.961	0	0	3.749.961	3.749.961
08	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		171.498.317	199.964.907	46.589.059	46.439.518	124.909.258	158.297.633”

”

3. melléklet

„

Homokszentgyörgy Község Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási bevételeinek alakulása

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen		Közös Hivatal		Önkormányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	B111	46.563.689	46.563.689	0	0	46.563.689	46.563.689
02	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	B111	11.333.804	11.333.804	0	0	11.333.804	11.333.804
03	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	B111	9.806.851	9.806.851	0	0	9.806.851	9.806.851
04	Lakott külterület támogatása	B111	246.949	246.949	0	0	246.949	246.949
05	Önkormányzat szociális feladatainak támogatása	B113	23.772.232	23.772.232	0	0	23.772.232	23.772.232
06	Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	B114	2.526.426	2.526.426	0	0	2.526.426	2.526.426
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	9.299.073	0	0	0	9.299.073
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	1.178.190	0	0	0	1.178.190
09	Önkormányzatok működési támogatásai:	B11	94.249.951	104.727.214	0	0	94.249.951	104.727.214
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű	B16	92.040	92.040	0	0	92.040	92.040
11	Egyéb működési célú támogatások bevételei társadalmobiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	5.353.900	5.353.900	0	0	5.353.900	5.353.900
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól	B16	3.529.776	3.529.776	0	0	3.529.776	3.529.776
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B16	17.918.588	17.918.588	0	0	17.918.588	17.918.588
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	B1	26.894.304	26.894.304	0	0	26.894.304	26.894.304
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	32.116.544	0	0	0	32.116.544
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	10.086.047	0	0	0	10.086.047
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	42.202.591	0	0	0	42.202.591
18	Értékesítési és forgalmi adók	B351	8.300.000	27.773.102	0	0	8.300.000	27.773.102
19	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	43.000	231.823	0	0	43.000	231.823
20	Közhatalmi bevételek:	B3	8.343.000	28.004.925	0	0	8.343.000	28.004.925
21	Szolgáltatások ellenértéke	B402	945.788	945.788	0	0	945.788	945.788
22	Tulajdonosi bevételek	B404	434.000	434.000	0	0	434.000	434.000
23	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	B408	0	68	0	0	0	68
24	Egyéb működési bevételek	B411	1.475.000	1.717.983	0	10019	1.475.000	1.707.964
25	Működési bevételek:	B4	2.854.788	3.097.839	0	10019	2.854.788	3.087.820
26	Ingatlanok értékesítése	B52	504.000	504.000	0	0	504.000	504.000
27	Felhalmozási bevételek:	B5	504.000	504.000	0	0	504.000	504.000
28	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	78.041.761	78.041.761	25.370	25.370	78.016.391	78.016.391
29	Finanszírozási bevételek:	B8	78.041.761	78.041.761	25.370	25.370	78.016.391	78.016.391
30	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	210.887.804	283.472.634	25.370	35.389	210.862.434	283.437.245”

”

4. melléklet

„

Homokszentgyörgy Község Önkormányzatának 2021. évi felhalmozási kiadásai

K6.	Beruházások	Eredeti	Módosított
1.	Nem Európai Uniós forrásból
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	504.000	504.000
	Kamerarendszer korszerűsítés, bővítés – közigazgatási terület	2.000.000	2.000.000
	Trambulin és drótkötélpálya – Játszótér (MFP pályázatból)	0	2.768.600
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése – Önkormányzati Hivatal	0	159.560
2.	Európai Uniós forrásból	0	0
	Összesen:	2.504.000	5.432.160
K7.	Felújítások
1.	Nem Európai Uniós forrásból
	Táncsics és Petőfi utcai járda felújítása (BM pályázatból)	19.365.136	19.365.136
	Szolgálati lakás felújítása - Kossuth u. 73. (MFP pályázatból)	8.763.444	8.763.444
	Művelődési Ház és könyvtár tetőfelújítás (Érdekeltségnövelő pályázatból)	4.598.000	4.663.745
	Önkormányzati Hivatal épület felújítása (BM pályázatból)	0	33.806.888
	Művelődési Ház és könyvtár részleges belső felújítása (MFP pályázatból)		7.317.447
2.	Európai Uniós forrásból	0	0
	Összesen:	32.726.580	73.916.660
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - DRV	4.158.907	4.158.907
	Összesen:	4.158.907	4.158.907
Felhalmozási kiadások összesen:		39.389.487	83.507.727”

”

5. melléklet

„

Homokszentgyörgy Község Önkormányzat 2021 évi létszámkeret összesítője kormányzati funkció bontásban

S.	Kormányzati funkció	Megnevezés	2021. évi tervezett létszám ( fő)	2021. évi módosított létszám ( fő)
1.	011130	Igazgatási tevékenység	8	8
Közös Önkormányzati Hivatal összesen:			8	8
1.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	1	1
3.	074031	Védőnői szolgálat	1	1
4.	041233	Közfoglalkoztatás	15	18
6.	082092	Művelődési Ház	1	1
7.	011130	Önkormányzati jogalkotás	8	8
8.	107055	Tanyagondnoki szolgálat	1	1
Homokszentgyörgy Község Önkormányzat összesen:			27	30
LÉTSZÁMKERET ÖSSZESEN			35	38”

”

6. melléklet

„

Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv 2021 évben

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	8.727.268	8.727.268	8.727.268	8.727.268	8.727.268	8.727.268	8.727.268	8.727.268	8.727.268	8.727.268	8.727.268	8.727.268	104.727.214
B1. Működési célú támogatások	2.241.192	2.241.192	2.241.192	2.241.192	2.241.192	2.241.192	2.241.192	2.241.192	2.241.192	2.241.192	2.241.192	2.241.192	26.894.304
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3.516.883	3.516.883	3.516.883	3.516.883	3.516.883	3.516.883	3.516.883	3.516.883	3.516.883	3.516.883	3.516.883	3.516.883	42.202.591
B3. Közhatalmi bevételek	2.333.744	2.333.744	2.333.744	2.333.744	2.333.744	2.333.744	2.333.744	2.333.744	2.333.744	2.333.744	2.333.744	2.333.744	28.004.925
B4. Működési bevételek	258.153	258.153	258.153	258.153	258.153	258.153	258.153	258.153	258.153	258.153	258.153	258.153	3.097.839
B5. Felhalmozási bevételek	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	504.000
B8. Finanszírozási bevételek	6.503.480	6.503.480	6.503.480	6.503.480	6.503.480	6.503.480	6.503.480	6.503.480	6.503.480	6.503.480	6.503.480	6.503.480	78.041.761
B1-B8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23.622.720	23.622.720	23.622.720	23.622.720	23.622.720	23.622.720	23.622.720	23.622.720	23.622.720	23.622.720	23.622.720	23.622.720	283.472.634
K1. Személyi juttatások	6.671.820	6.671.820	6.671.820	6.671.820	6.671.820	6.671.820	6.671.820	6.671.820	6.671.820	6.671.820	6.671.820	6.671.820	80.061.837
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	898.663	898.663	898.663	898.663	898.663	898.663	898.663	898.663	898.663	898.663	898.663	898.663	10.783.960
K3. Dologi kiadások	4.212.582	4.212.582	4.212.582	4.212.582	4.212.582	4.212.582	4.212.582	4.212.582	4.212.582	4.212.582	4.212.582	4.212.582	50.550.987
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.541.253	1.541.253	1.541.253	1.541.253	1.541.253	1.541.253	1.541.253	1.541.253	1.541.253	1.541.253	1.541.253	1.541.253	18.495.040
K5. Egyéb működési célú kiadások	3.424.614	3.424.614	3.424.614	3.424.614	3.424.614	3.424.614	3.424.614	3.424.614	3.424.614	3.424.614	3.424.614	3.424.614	41.095.366
K6. Beruházások	452.680	452.680	452.680	452.680	452.680	452.680	452.680	452.680	452.680	452.680	452.680	452.680	5.432.160
K7. Felújítások	5.762.035	5.762.035	5.762.035	5.762.035	5.762.035	5.762.035	5.762.035	5.762.035	5.762.035	5.762.035	5.762.035	5.762.035	69.144.416
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	346.576	346.576	346.576	346.576	346.576	346.576	346.576	346.576	346.576	346.576	346.576	346.576	4.158.907
K9. Finanszírozási kiadások	312.497	312.497	312.497	312.497	312.497	312.497	312.497	312.497	312.497	312.497	312.497	312.497	3.749.961
K1-K9. KIADÁSOK ÖSSZESEN	23.622.720	23.622.720	23.622.720	23.622.720	23.622.720	23.622.720	23.622.720	23.622.720	23.622.720	23.622.720	23.622.720	23.622.720	283.472.634
BEVÉTELEK-KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

”

7. melléklet

„10. melléklet

Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési kiadások
forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K051101	33.858.080	33.858.080
02	Helyettesítési díj	K051104	1.360.000	1.360.000
03	Béren kívüli juttatások	K051107	1.217.391	1.317.391
04	Közlekedési költségtérítés	K051109	260.000	260.000
05	Egyéb költségtérítés	K051110	319.565	319.565
06	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K051113	0	50.000
07	Személyi juttatások	K1	37.015.036	37.165.036
08	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5.693.839	5.693.839
09	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K05312	400.000	580.000
10	Készletbeszerzés	K31	400.000	580.000
11	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K05321	600.000	679.550
12	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K05322	500.000	430.000
13	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1.100.000	1.109.550
14	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K05336	310.000	240.000
15	Egyéb szolgáltatások	K05337	1.200.000	930.440
16	Szolgáltatási kiadások	K33	1.510.000	1.170.440
17	Kiküldetések kiadásai	K05341	200.000	200.000
18	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200.000	200.000
19	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K05351	660.184	510.184
20	Egyéb dologi kiadások	K05355	10.000	10.469
21	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	670.184	520.653
22	Dologi kiadások (=11+14+17+19+21)	K3	3.880.184	3.580.643
23	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	0	125.638
24	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	33.922
25	Beruházások	K6	0	159.560
26	Költségvetési kiadások (=05+06+19)		46.589.059	46.599.078

Költségvetési bevételek
forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Egyéb működési bevételek	B411	0	10.019
02	Működési bevételek	B411	0	10.019
03	Költségvetési bevételek		0	10.019”

”