Homokszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 28- 2023. 11. 30Homokszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Homokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) korm. rendelet 27. §-a értelmében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(3) bekezdése, és a 24. § (3) bekezdése alapján az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottsága) és az önkormányzat költségvetési szervére terjed ki.
2. Az önkormányzat összevont 2023. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 240 283 156 forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Önkormányzati működési támogatásai 91 719 206 Ft
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 23 132 764 Ft
c) Közhatalmi bevételek 18 300 000 Ft
d) Működési bevételek 2 247 610 Ft
e) Felhalmozási bevételek 399 000 Ft
f) Finanszírozási bevételek 104 484 576 Ft
fa) működési célú 29 814 137 Ft
fb) felhalmozási célú 74 670 439 Ft.
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 238 725 456 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1 557 700 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 165 213 717 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 75 069 439 Ft.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) Személyi juttatások 85 015 595 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és adó 10 467 132 Ft
c) Dologi kiadások 29 780 130 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 18 548 000 Ft
e) Egyéb működési célú kiadások 17 759 431 Ft
f) Beruházások 0 Ft
g) Felújítások 68 007 683 Ft
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 7 061 756 Ft
i) Finanszírozási kiadások 3 643 429 Ft.
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 238 725 456 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 1 557 700 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások felújításonként: Ingatlanok felújítása – VP útpályázat (Csokonyavisonta felé) 66 121 223 Ft, Ingatlanok felújítása 1 886 460 Ft.
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:Ellátottak pénzbeli juttatásai 18 548 000 Ft.
(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 10. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 Ft.
5. § A költségvetési egyenleg működési cél szerint 0 Ft többlet/hiány, felhalmozási cél szerint 0 Ft többlet/hiány.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 18 fő,
b) b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 19 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 10 fő.
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az önkormányzat 2023. évben 0 Ft összegben tervez.
8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 216 100 Ft összegben, a céltartalékát 216 100 Ft összegben állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor dönt.
(3) A Képviselő-testület a 200 000 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
9. § A Képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A Képviselő-testület a 3–4. §-ban megállapított tárgyévi összevont bevételeit és kiadásait az önkormányzat költségvetési mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek működési bevételi és kiadási előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § A Képviselő-testület az önkormányzat 3. §-ában megállapított bevételeit forrásonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát költségvetési szervenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
15. § A Képviselő-testület a 2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
16. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 8. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
17. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 10. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 9. mellékletben határozza meg.
18. § A Képviselő-testület a 20–21. §-ban megállapított tárgyévi finanszírozási bevételeit és kiadásait az önkormányzati hivatal költségvetését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. Az önkormányzat Közös Hivatalának költségvetése
19. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Közös Hivatal 2023. évi költségvetési fő összegét 54 297 753 forintban állapítja meg.
20. § (1) A Közös Hivatal 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: Finanszírozási bevételek 1 568 672 Ft, működési célú 1 568 672 Ft.
(2) A Közös Hivatal bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei 1 568 672 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(3) A Közös Hivatal bevételeiből
a) működési bevételek 1 568 672 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
21. § (1) A Közös Hivatal 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) Személyi juttatások 44 096 965 Ft
b) Munkakadókat terhelő járulékok és adó 6 066 613 Ft
c) Dologi kiadások 3 903 000 Ft
d) Egyéb működési célú kiadások 231 175 Ft
(2) A Közös Hivatal kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 54 297 753 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
22. § A képviselő-testület a Közös Hivatal 2023. évre szóló létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő.
4. Az önkormányzat saját költségvetése
23. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési főösszegét 185 985 403 forintban állapítja meg.
24. § (1) Az önkormányzat saját 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Önkormányzati működési támogatásai 91 719 206 Ft
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 23 132 764 Ft
c) Közhatalmi bevételek 18 300 000 Ft
d) Működési bevételek 2 247 610 Ft
e) Felhalmozási bevételek 399 000 Ft
f) Finanszírozási bevételek 102 915 904 Ft
fa) működési célú 28 245 465 Ft
fb) felhalmozási célú 74 670 439 Ft
(2) Az önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 184 428 403 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1 557 700 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(3) Az önkormányzat bevételeiből
a) működési bevételek: 185 586 403 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 399 000 Ft.
25. § (1) Az önkormányzat saját 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) Személyi juttatások 40 918 630 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és adó 4 400 519 Ft
c) Dologi kiadások 25 877 130 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 18 548 000 Ft
e) Egyéb működési célú kiadások 17 528 256 Ft
f) Beruházások 0 Ft
g) Felújítások 68 007 683 Ft
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 7 061 756 Ft
i) Finanszírozási kiadások 3 643 429 Ft.
(2) Az önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 184 427 703 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 1 557 700 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
26. § (1) A képviselő-testület 2023. évre az önkormányzat saját – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 10 fő.
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
27. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 000 forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 000 forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
28. § Az Önkormányzat a helyi iparűzési adórendelete szerint adómentességet biztosít a háziorvos részére.
29. § Az Önkormányzat és a Közös Hivatal a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthat végre.
30. § A képviselő-testület 2023. évre a foglalkoztatottak vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete nettó 207 000 Ft/fő/év.
b) a fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható nettó bankszámla hozzájárulás mértéke 2023. évben 1 000 Ft.
c) a köztisztviselők illetményalapja 2023. évre vonatkozóan is 60 000 Ft.
31. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
32. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
33. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
34. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
35. § A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.
36. § A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendelet módosításkor tájékoztatja.
6. Önkormányzati biztos kirendelése
37. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71. §. (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
(5) Amennyiben az önkormányzatnál időközben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott költségvetési szervek körében, az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók:
a) az önkormányzati biztos tevékenységéről a képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni,
b) az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.
7. Záró és egyéb rendelkezések
38. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
39. § Ez a rendelet 2023. február 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Cím szám |
Alcím szám |
Cím |
|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
2. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
|
Rovat |
Előirányzat |
||
Eredeti |
Összesből |
||||
Működési |
Felhalmozási |
||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
64 330 278 |
64 330 278 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
24 915 980 |
24 915 980 |
|
03 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 472 948 |
2 472 948 |
0 |
04 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
91 719 206 |
91 719 206 |
0 |
05 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
23 132 764 |
23 132 764 |
0 |
06 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
23 132 764 |
23 132 764 |
0 |
07 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
18 000 000 |
18 000 000 |
0 |
08 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B361 |
300 000 |
300 000 |
0 |
09 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
18 300 000 |
18 300 000 |
0 |
10 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
902 000 |
902 000 |
0 |
11 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 345 610 |
1 345 610 |
0 |
13 |
Működési bevételek |
B4 |
2 247 610 |
2 247 610 |
0 |
14 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
399 000 |
0 |
399 000 |
15 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
399 000 |
0 |
399 000 |
16 |
Költségvetési bevételek |
B1-B6 |
135 798 580 |
135 399 580 |
399 000 |
17 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
104 484 576 |
29 814 137 |
74 670 439 |
18 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
104 484 576 |
29 814 137 |
74 670 439 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
240 283 156 |
165 213 717 |
75 069 439 |
|
|
Rovat |
Előirányzat |
|||
Eredeti |
Összesből |
||||
Működési |
Felhalmozási |
||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
01 |
K1. Személyi juttatások |
K1 |
85 015 595 |
85 015 595 |
0 |
02 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 467 132 |
10 467 132 |
0 |
03 |
K3. Dologi kiadások |
K3 |
29 780 130 |
29 780 130 |
0 |
04 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
18 548 000 |
18 548 000 |
0 |
05 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
17 759 431 |
17 759 431 |
0 |
06 |
K6. Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
07 |
K7. Felújítások |
K7 |
68 007 683 |
0 |
68 007 683 |
08 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
7 061 756 |
0 |
7 061 756 |
09 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
236 639 727 |
161 570 288 |
75 069 439 |
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
3 643 429 |
3 643 429 |
0 |
11 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
3 643 429 |
3 643 429 |
75 069 439 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
240 283 156 |
165 213 717 |
75 069 439 |
|
3. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
|
|
|
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
91 719 206 |
0 |
91 719 206 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
23 132 764 |
0 |
23 132 764 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
18 300 000 |
0 |
18 300 000 |
|
Működési bevételek |
B4 |
2 247 610 |
0 |
2 247 610 |
|
Költségvetési bevételek: |
B1-B6 |
135 399 580 |
0 |
135 399 580 |
|
|
|
29 814 137 |
|
28 245 465 |
07 |
|
165 213 717 |
1 568 672 |
163 645 045 |
|
|
|
|
|
|
|
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
01 |
Személyi juttatások |
K1 |
85 015 595 |
44 096 965 |
40 918 630 |
|
|
|
10 467 132 |
6 066 613 |
4 400 519 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
29 780 130 |
3 903 000 |
25 877 130 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
18 548 000 |
0 |
18 548 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
17 759 431 |
231 175 |
17 528 256 |
|
Költségvetési kiadások: |
K1-K5 |
161 570 288 |
54 297 753 |
107 272 535 |
07 |
Finanszírozási kiadások: |
K9 |
3 643 429 |
0 |
3 643 429 |
|
|
|
|
|
4. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
|
|
|
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
01 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
B111 |
41 804 350 |
0 |
41 804 350 |
|
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
|
|
|
|
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
|
|
|
|
04 |
Lakott külterület támogatása |
B111 |
201 450 |
0 |
201 450 |
05 |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása támogatása |
B111 |
58 000 |
58 000 |
|
06 |
Polgármester bére és költségtérítése ellentételezés támogatása |
B111 |
3 915 653 |
3 915 653 |
|
07 |
Önkormányzat szociális feladatainak támogatása |
B113 |
24 915 980 |
0 |
24 915 980 |
08 |
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 472 948 |
0 |
2 472 948 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
B11 |
91 719 206 |
0 |
91 719 206 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól |
|
10 778 764 |
|
10 778 764 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
|
12 354 000 |
|
12 354 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
|
23 132 764 |
|
23 132 764 |
13 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
18 000 000 |
0 |
18 000 000 |
14 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
300 000 |
0 |
300 000 |
15 |
Közhatalmi bevételek: |
B3 |
18 300 000 |
0 |
18 300 000 |
16 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
902 000 |
0 |
902 000 |
17 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 345 610 |
0 |
1 345 610 |
18 |
Működési bevételek: |
B4 |
2 247 610 |
0 |
2 247 610 |
19 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
399 000 |
0 |
399 000 |
20 |
Felhalmozási bevételek: |
B5 |
399 000 |
0 |
399 000 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
|
|
22 |
Finanszírozási bevételek: |
B8 |
104 484 576 |
1 568 672 |
102 915 904 |
23 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
240 283 156 |
1 568 672 |
238 714 484 |
5. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
K6. |
Beruházások |
Eredeti |
1. |
Nem Európai Uniós forrásból |
0 |
2. |
Európai Uniós forrásból |
0 |
Összesen: |
0 |
|
K7. |
Felújítások |
|
1. |
Nem Európai Uniós forrásból |
|
Ingatlanok felújítása – VP útpályázat (Csokonyavisonta felé) |
66 121 223 |
|
Ingatlanok felújítása |
1 886 460 |
|
2. |
Európai Uniós forrásból |
0 |
Összesen: |
68 007 683 |
|
K8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások áht-on kívülre – VP útpályázat Biztosítékadás díja |
3 213 187 |
|
Összesen: |
7 061 756 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
75 069 439 |
|
6. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkció |
|
2023. évi tervezett létszám ( fő) |
1. |
011130 |
Igazgatási tevékenység |
7 |
Közös Önkormányzati Hivatal összesen: |
7 |
||
1. |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása |
1 |
2. |
041233 |
Közfoglalkoztatás |
10 |
3. |
082092 |
Művelődési Ház |
1 |
4. |
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
8 |
5. |
107055 |
Tanyagondnoki szolgálat |
1 |
Homokszentgyörgy Község Önkormányzat összesen: |
21 |
||
LÉTSZÁMKERET ÖSSZESEN |
28 |
||
7. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
7 643 267 |
7 643 267 |
7 643 267 |
7 643 267 |
7 643 267 |
7 643 267 |
7 643 267 |
7 643 267 |
7 643 267 |
7 643 267 |
7 643 267 |
7 643 269 |
91 719 206 |
|
1 927 730 |
1 927 730 |
1 927 730 |
1 927 730 |
1 927 730 |
1 927 730 |
1 927 730 |
1 927 730 |
1 927 730 |
1 927 730 |
1 927 730 |
1 927 734 |
23 132 764 |
B3. Közhatalmi bevételek |
1 525 000 |
1 525 000 |
1 525 000 |
1 525 000 |
1 525 000 |
1 525 000 |
1 525 000 |
1 525 000 |
1 525 000 |
1 525 000 |
1 525 000 |
1 525 000 |
18 300 000 |
B4. Működési bevételek |
187 301 |
187 301 |
187 301 |
187 301 |
187 301 |
187 301 |
187 301 |
187 301 |
187 301 |
187 301 |
187 300 |
187 300 |
2 247 610 |
B5. Felhalmozási bevételek |
33 250 |
33 250 |
33 250 |
33 250 |
33 250 |
33 250 |
33 250 |
33 250 |
33 250 |
33 250 |
33 250 |
33 250 |
399 000 |
B8. Finanszírozási bevételek |
8 707 048 |
8 707 048 |
8 707 048 |
8 707 048 |
8 707 048 |
8 707 048 |
8 707 048 |
8 707 048 |
8 707 048 |
8 707 048 |
8 707 048 |
8 707 048 |
104 484 576 |
B1-B8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
20 023 596 |
20 023 596 |
20 023 596 |
20 023 596 |
20 023 596 |
20 023 596 |
20 023 596 |
20 023 596 |
20 023 596 |
20 023 596 |
20 023 595 |
20 023 601 |
240 283 156 |
|
7 084 633 |
7 084 633 |
7 084 633 |
7 084 633 |
7 084 633 |
7 084 633 |
7 084 633 |
7 084 633 |
7 084 633 |
7 084 633 |
7 084 633 |
7 084 632 |
85 015 595 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
872 261 |
872 261 |
872 261 |
872 261 |
872 261 |
872 261 |
872 261 |
872 261 |
872 261 |
872 261 |
872 261 |
872 261 |
10 467 132 |
|
2 481 678 |
2 481 678 |
2 481 678 |
2 481 678 |
2 481 678 |
2 481 678 |
2 481 678 |
2 481 678 |
2 481 678 |
2 481 678 |
2 481 678 |
2 481 672 |
29 780 130 |
|
1 545 666 |
1 545 666 |
1 545 666 |
1 545 666 |
1 545 666 |
1 545 666 |
1 545 666 |
1 545 666 |
1 545 666 |
1 545 666 |
1 545 666 |
1 545 674 |
18 548 000 |
|
1 479 953 |
1 479 953 |
1 479 953 |
1 479 953 |
1 479 953 |
1 479 953 |
1 479 953 |
1 479 953 |
1 479 953 |
1 479 953 |
1 479 953 |
1 479 948 |
17 759 431 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 667 307 |
5 667 307 |
5 667 307 |
5 667 307 |
5 667 307 |
5 667 307 |
5 667 307 |
5 667 307 |
5 667 307 |
5 667 307 |
5 667 307 |
5 667 306 |
68 007 683 |
|
588 480 |
588 480 |
588 480 |
588 480 |
588 480 |
588 480 |
588 480 |
588 480 |
588 480 |
588 480 |
588 480 |
588 476 |
7 061 756 |
|
303 618 |
303 618 |
303 618 |
303 618 |
303 618 |
303 618 |
303 618 |
303 618 |
303 618 |
303 618 |
303 617 |
303 632 |
3 643 429 |
K1-K9. KIADÁSOK ÖSSZESEN |
20 023 596 |
20 023 596 |
20 023 596 |
20 023 596 |
20 023 596 |
20 023 596 |
20 023 596 |
20 023 596 |
20 023 596 |
20 023 596 |
20 023 595 |
20 023 601 |
240 283 156 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése: |
|
Térítési díjak ( 50%-os kedvezmény jogszabályi előíráson alapul) |
0 |
Térítési díj támogatás |
0 |
Tervezett bevétel összesen: |
0 |
Közvetett támogatás összesen: |
0 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott |
0 |
Ilyen kedvezmény nyújtását a 2022. évi költségvetésben nem terveztünk. |
0 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként: |
|
Iparűzési adó |
|
Kedvezmények miatti csökkentés |
0 |
Mentességek miatti csökkentés |
0 |
Tervezett bevétel összesen: |
0 |
Gépjárműadó |
|
Kedvezmények miatti csökkentés |
0 |
Mentességek miatti csökkentés |
0 |
Tervezett bevétel összesen: |
0 |
Közvetett támogatás összesen: |
0 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség: |
|
Helyiségek bérbeadása, hasznosítása (………... ingatlanok): |
0 |
Ingyenes használatba adott ingatlanok éves bérleti díja: |
0 |
Közvetett támogatás összesen: |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés: |
|
Ingatlan értékesítés (lakások) vételára: |
399 000 |
Kedvezmények miatti csökkentés: |
0 |
Tervezett bevétel összesen: |
399 000 |
Közvetett támogatás összesen: |
0 |
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN: |
399 000 |
9. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
Helyi adó bevétel |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (adópótlék, adóbírság) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
Koncessziós díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek összesen: |
18 300 000 |
18 300 000 |
18 300 000 |
18 300 000 |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző években keletkezett fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
|
|
|
|
Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség: |
|
|
|
|
10. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési kiadások |
||||||||||||
űrlap |
év |
|
||||||||||
0 |
1 |
2 |
0 |
2 |
3 |
|||||||
forintban |
||||||||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
|||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
|||||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K051101 |
38 905 630 |
|||||||||
02 |
Helyettesítési díj |
K051104 |
2 160 000 |
|||||||||
03 |
Béren kívüli juttatások |
K051107 |
1 514 500 |
|||||||||
04 |
Közlekedési költségtérítés |
K051109 |
732 600 |
|||||||||
05 |
Egyéb költségtérítés |
K051110 |
239 258 |
|||||||||
06 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
K05113 |
100 000 |
|||||||||
07 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
|
|
|||||||||
08 |
Személyi juttatások |
K1 |
44 096 965 |
|||||||||
09 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 066 613 |
|||||||||
10 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K05312 |
530 000 |
|||||||||
11 |
Készletbeszerzés |
K31 |
530 000 |
|||||||||
12 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K05321 |
690 000 |
|||||||||
13 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K05322 |
375 000 |
|||||||||
14 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 065 000 |
|||||||||
15 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K05336 |
80 000 |
|||||||||
16 |
Egyéb szolgáltatások |
K05337 |
1 370 000 |
|||||||||
17 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
1 450 000 |
|||||||||
18 |
Kiküldetések kiadásai |
K05341 |
335 000 |
|||||||||
19 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
335 000 |
|||||||||
20 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K05351 |
520 000 |
|||||||||
21 |
Egyéb dologi kiadások |
K05355 |
3 000 |
|||||||||
22 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
523 000 |
|||||||||
23 |
Dologi kiadások (=11+14+17+19+21) |
K3 |
3 903 000 |
|||||||||
24 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadadások |
K055021 |
231 175 |
|||||||||
25 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
231 175 |
|||||||||
26 |
Költségvetési kiadások (=05+06+19) |
54 297 753 |
||||||||||
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||
űrlap |
év |
Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||
0 |
4 |
2 |
0 |
2 |
3 |
|||||||
forintban |
||||||||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
|||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
|||||||||
01 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
1 568 672 |
|||||||||
02 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 568 672 |
|||||||||
03 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
41 804 350 |
|||||||||
04 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
41 804 350 |
|||||||||
05 |
Finanszírozási bevételek (=02+04) |
43 373 022 |
||||||||||
Költségvetési bevételek |
||||||||||||
űrlap |
év |
Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||
0 |
2 |
2 |
0 |
2 |
3 |
|||||||
forintban |
||||||||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
|||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
|||||||||
01 |
Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről |
B0916 |
10 924 731 |
|||||||||
02 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
10 924 731 |
|||||||||
03 |
Működési bevételek |
B4 |
10 924 731 |
|||||||||
04 |
Költségvetési bevételek |
B1-B4 |
10 924 731 |
|||||||||