Homokszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Homokszentgyörgy Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 25Homokszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Homokszentgyörgy Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Homokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetésének végrehajtása
1. § Homokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását: 365 748 712 Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 261 264 136 Ft kiadási előirányzat teljesítéssel jóváhagyja.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet, az önkormányzat összevont mérlegét a 2022. évi költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését, valamint a finanszírozási bevételeinek részletezését és teljesülését a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
3. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített egyszerűsített mérlegét a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek összesített működési bevételei és kiadásai előirányzatának teljesítését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2022. évi működési és felhalmozási bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásainak (beruházások, felújítások) teljesítését az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
7. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre összesített teljesített létszámkeretét a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre összesített felhasználási és likviditási ütemtervét a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
10. § A képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetési maradvány kimutatását a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
11. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
12. § A képviselő-testület az önkormányzat összesített eredmény kimutatását a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
13. § Az önkormányzatnak többéves kihatással járó feladathoz kapcsolódó teljesítése 2022. évben nem volt, a képviselő-testület az adósságállományról szóló kimutatást a 10. melléklet szerint fogadja el.
14. § Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll.
Az önkormányzati Közös Hivatal költségvetésének végrehajtása
15. § A képviselő-testület a Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Önkormányzati Hivatal) 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását: 13 323 798 Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 53 559 476 Ft kiadási előirányzat teljesítéssel jóváhagyja.
16. § A képviselő-testület az Önkormányzati Hivatalának 2022. évi költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését, valamint a finanszírozási bevételeinek részletezését és teljesülését a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
17. § A képviselő-testület az Önkormányzati Hivatalának egyszerűsített mérlegét a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
18. § A képviselő-testület az Önkormányzati Hivatalának maradvány kimutatását a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
19. § A képviselő-testület az Önkormányzati Hivatalának eredmény kimutatását a 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
Az önkormányzat saját költségvetésének végrehajtása
20. § A képviselő-testület az önkormányzat saját 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását: 352 424 914 Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 207 704 660 Ft kiadási előirányzat teljesítéssel jóváhagyja.
21. § A képviselő-testület a saját egyszerűsített mérlegét a 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
22. § A képviselő-testület a saját maradvány kimutatását a 19. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
23. § A képviselő-testület a saját eredmény kimutatását a 20. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
24. § A képviselő-testület a központi költségvetéssel való elszámolásokat a 21. melléklet szerint, az éves költségvetési beszámolóban szereplő 11/A. A helyi önkormányzatok támogatásainak elszámolása, a 11/C. A helyi önkormányzatok általános, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása, a 11/K. A helyi önkormányzatok támogatásainak elszámolása 1. sorának elszámolása, és a 11/L Az önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása űrlapok szerint jóváhagyja.
25. § Ez a rendelet 2023. május 25-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Cím szám |
Alcím szám |
Cím |
|
|---|---|---|---|
neve |
Alcím neve |
||
1 |
Homokszentgyörgy Község Önkormányzata |
||
2 |
Költségvetési szerv |
||
1 |
Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal |
||
5. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
K6. |
Beruházások |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Nem Európai Uniós forrásból |
|||||
Ingatlanok beszerzése |
0 |
741 300 |
450 000 |
61% |
||
Sörpad garnitúra és rendezvénysátor |
0 |
1 991 360 |
1 991 360 |
100% |
||
Fénymásoló gép beszerzése |
571 500 |
571 500 |
571 500 |
100% |
||
Lombfúvó |
0 |
153 990 |
153 990 |
100% |
||
Hangfal |
0 |
193 675 |
193 675 |
100% |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
65 500 |
0 |
0 |
0% |
||
2. |
Európai Uniós forrásból |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Összesen: |
637 000 |
3 651 825 |
3 360 525 |
92% |
||
K7. |
Felújítások |
|||||
1. |
Nem Európai Uniós forrásból |
|||||
Ingatlanok felújítása |
58 364 385 |
135 948 999 |
76 539 485 |
0% |
||
2. |
Európai Uniós forrásból |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Összesen: |
58 364 385 |
135 948 999 |
76 539 485 |
50% |
||
K8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 143 467 |
7 790 499 |
573 813 |
7% |
||
Összesen: |
4 143 467 |
7 790 499 |
573 813 |
0% |
||
Felhalmozási kiadások összesen: |
63 144 852 |
147 391 323 |
80 473 823 |
55% |
||
6. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
S. |
Kormányzati funkció |
Megnevezés |
2022. évi tervezett létszám ( fő) |
2022. évi módosított létszám ( fő) |
2022. évi teljesített létszám ( fő) |
Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
011130 |
Igazgatási tevékenység |
7 |
7 |
7 |
100% |
Közös Önkormányzati Hivatal összesen: |
7 |
7 |
7 |
100% |
||
1 |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása |
1 |
1 |
1 |
100% |
2 |
041233 |
Közfoglalkoztatás |
12 |
11 |
11 |
100% |
3 |
082092 |
Művelődési Ház |
1 |
1 |
1 |
100% |
4 |
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
8 |
8 |
8 |
100% |
5 |
107055 |
Tanyagondnoki szolgálat |
1 |
1 |
1 |
100% |
Homokszentgyörgy Község Önkormányzat összesen: |
23 |
22 |
22 |
100% |
||
LÉTSZÁMKERET ÖSSZESEN |
30 |
29 |
29 |
100% |
||
8. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése: |
|
Térítési díjak ( 50%-os kedvezmény jogszabályi előíráson alapul) |
0 |
Térítési díj támogatás |
0 |
Tervezett bevétel összesen: |
0 |
Közvetett támogatás összesen: |
0 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott |
0 |
Ilyen kedvezmény nyújtását a 2022. évi költségvetésben nem terveztünk. |
0 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként: |
|
Iparűzési adó |
|
Kedvezmények miatti csökkentés |
0 |
Mentességek miatti csökkentés |
0 |
Tervezett bevétel összesen: |
0 |
Gépjárműadó |
|
Kedvezmények miatti csökkentés |
0 |
Mentességek miatti csökkentés |
0 |
Tervezett bevétel összesen: |
0 |
Közvetett támogatás összesen: |
0 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség: |
|
Helyiségek bérbeadása, hasznosítása (………... ingatlanok): |
0 |
Ingyenes használatba adott ingatlanok éves bérleti díja: |
0 |
Közvetett támogatás összesen: |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés: |
|
Ingatlan értékesítés (lakások) vételára: |
737 000 |
Kedvezmények miatti csökkentés: |
0 |
Tervezett bevétel összesen: |
737 000 |
Közvetett támogatás összesen: |
0 |
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN: |
737 000 |
9. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
553 802 639 |
0 |
603 120 450 |
A/I. Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
A/II. Tárgyi eszközök |
484 650 835 |
0 |
541 221 531 |
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
69 151 804 |
0 |
61 898 919 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
B/I. Készletek |
0 |
0 |
0 |
B/II. Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
98 339 758 |
0 |
104 293 006 |
D) KÖVETELÉSEK |
31 408 058 |
0 |
191 570 |
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések |
14 165 733 |
0 |
0 |
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
3 643 429 |
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
17 242 325 |
0 |
0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
F/I. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
F/II. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
F/III. Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
683 550 455 |
0 |
707 605 026 |
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
670 787 642 |
0 |
697 166 609 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
466 463 501 |
0 |
466 463 501 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
408 369 916 |
0 |
408 369 916 |
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
31 520 011 |
0 |
31 520 011 |
G/IV. Felhalmozott eredmény |
-278 212 979 |
0 |
-232 398 764 |
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
G/VI. Mérleg szerinti eredmény |
42 647 193 |
0 |
23 211 945 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
5 982 982 |
0 |
3 643 429 |
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
3 453 295 |
0 |
3 643 429 |
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
2 529 687 |
0 |
0 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
6 779 831 |
0 |
6 794 988 |
K/I. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
K/II. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
6 779 831 |
0 |
6 794 988 |
K/III. Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
683 550 455 |
0 |
707 605 026 |
10. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Kötelezettség összege |
Határidő |
|---|---|---|---|
Adósságállomány összesen: |
0 |
||
1. |
Lejárat szerinti bontásban az adósságállomány |
0 |
|
2. |
Stabilitási tv. 3. szakaszának szerinti adósságot keletkeztető ügyletek bontásban |
0 |
|
3. |
Bel-és külföldi irányú kötelezettség bontásban |
0 |
|
Ebből: - belföldi szállítói kötelezettség |
0 |
11. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorsz. |
Megnevezés |
Önkormányzat összesített |
|---|---|---|
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
249 052 887 |
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
257 810 841 |
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) |
-8 757 954 |
3. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
158 500 175 |
4. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
45 257 645 |
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3-4) |
113 242 530 |
A) |
Alaptevékenység maradványa (+-I+-II) |
104 484 576 |
5. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
6. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
7. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele |
0 |
8. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása |
0 |
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
104 484 576 |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
104 484 576 |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
0 |
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
13. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítá- |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
1. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
31 627 305 |
0 |
21 963 714 |
2. |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó er.szeml.bevét. |
1 001 843 |
0 |
962 436 |
3. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
418 560 |
0 |
445 733 |
4. |
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
33 047 708 |
0 |
23 371 883 |
5. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
6. |
Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
7. |
II. Aktivált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
0 |
8. |
Központi működési célú támogatások eredménysz.bevételei |
105 125 741 |
0 |
147 451 969 |
9. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszeml.bevételei |
26 935 168 |
0 |
34 098 267 |
10. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
34 035 662 |
0 |
78 088 514 |
11. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
39 738 584 |
0 |
7 846 529 |
12. |
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek |
205 835 155 |
0 |
267 485 279 |
13. |
Anyagköltség |
12 243 387 |
0 |
10 162 894 |
14. |
Igénybevett szolgáltatások értéke |
14 892 884 |
0 |
17 667 202 |
15. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
16. |
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
815 000 |
0 |
780 000 |
17. |
IV. Anyagjellegű ráfordítások |
27 951 271 |
0 |
28 610 096 |
18. |
Bérköltség |
65 662 577 |
0 |
64 261 474 |
19. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
12 577 994 |
0 |
19 749 661 |
20. |
Bérjárulékok |
11 488 043 |
0 |
11 031 350 |
21. |
V. Személyi jellegű ráfordítások |
89 728 614 |
0 |
95 042 485 |
22. |
VI. Értékcsökkenési leírás |
35 580 270 |
0 |
31 037 826 |
23. |
VII. Egyéb ráfordítások |
89 539 297 |
0 |
112 954 885 |
24. |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+/-II+III-IV-V-VI-VII) |
42 647 100 |
0 |
23 211 870 |
25. |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
95 |
0 |
75 |
26. |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+/-A+/-B) |
42 647 193 |
0 |
23 211 795 |
15. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
A/I. Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
A/II. Tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
B/I. Készletek |
0 |
0 |
0 |
B/II. Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
87 580 |
0 |
1 568 672 |
D) KÖVETELÉSEK |
0 |
0 |
0 |
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
0 |
0 |
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
0 |
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
F/I. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
F/II. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
F/III. Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
87 580 |
0 |
1 568 672 |
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
-3 173 334 |
0 |
-1 979 302 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
0 |
0 |
0 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
0 |
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 463 927 |
0 |
3 463 927 |
G/IV. Felhalmozott eredmény |
-6 598 906 |
0 |
-6 637 261 |
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
G/VI. Mérleg szerinti eredmény |
-38 355 |
0 |
1 194 032 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
3 260 914 |
0 |
3 547 974 |
K/I. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
K/II. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 260 914 |
0 |
3 547 974 |
K/III. Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
87 580 |
0 |
1 568 672 |
16. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorsz. |
Megnevezés |
Önkormányzati Hivatal |
|---|---|---|
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
13 236 218 |
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
53 559 476 |
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) |
-40 323 258 |
3. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
41 891 930 |
4. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3-4) |
41 891 930 |
A) |
Alaptevékenység maradványa (+-I+-II) |
1 568 672 |
5. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
6. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
7. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele |
0 |
8. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása |
0 |
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
1 568 672 |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
1 568 672 |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
0 |
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
17. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítá- |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
1. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó er.szeml.bevét. |
0 |
0 |
0 |
3. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
4. |
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
0 |
0 |
0 |
5. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
6. |
Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
7. |
II. Aktivált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
0 |
8. |
Központi működési célú támogatások eredménysz.bevételei |
46 563 689 |
0 |
41 804 350 |
9. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszeml.bevételei |
38 500 |
0 |
13 220 843 |
10. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
3 750 |
0 |
15 374 |
11. |
III: Egyéb eredményszemléletű bevételek |
46 605 939 |
0 |
55 040 567 |
12. |
Anyagköltség |
440 627 |
0 |
606 171 |
13. |
Igénybevett szolgáltatások értéke |
2 542 435 |
0 |
2 884 963 |
14. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
15. |
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
16. |
IV. Anyagjellegű ráfordítások |
2 983 062 |
0 |
3 491 134 |
17. |
Bérköltség |
34 891 523 |
0 |
37 769 619 |
18. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
1 978 171 |
0 |
5 462 807 |
19. |
Bérjárulékok |
6 122 073 |
0 |
6 233 318 |
20. |
V. Személyi jellegű ráfordítások |
42 991 767 |
0 |
49 465 744 |
21. |
VI. Értékcsökkenési leírás |
118 094 |
0 |
0 |
22. |
VII: Egyéb ráfordítások |
551 371 |
0 |
889 658 |
23. |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+/-II+III-IV-V-VI-VII) |
-38 355 |
0 |
1 194 031 |
24. |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
1 |
25. |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
0 |
0 |
1 |
26. |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
2 |
0 |
1 |
27. |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+/-A+/-B) |
-38 355 |
0 |
1 194 032 |
18. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
553 802 639 |
0 |
603 120 450 |
A/I. Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
A/II. Tárgyi eszközök |
484 650 835 |
0 |
541 221 531 |
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
69 151 804 |
0 |
61 898 919 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
B/I. Készletek |
0 |
0 |
0 |
B/II. Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
98 252 178 |
0 |
102 724 334 |
D) KÖVETELÉSEK |
31 408 058 |
0 |
191 570 |
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések |
14 165 733 |
0 |
0 |
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
0 |
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
17 242 325 |
0 |
191 570 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
F/I. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
F/II. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
F/III. Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
683 462 875 |
0 |
706 036 354 |
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
673 960 976 |
0 |
699 145 911 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
466 463 501 |
0 |
466 463 501 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
408 369 916 |
0 |
408 369 916 |
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
28 056 084 |
0 |
28 056 084 |
G/IV. Felhalmozott eredmény |
-271 614 073 |
0 |
-225 761 503 |
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
G/VI. Mérleg szerinti eredmény |
42 685 548 |
0 |
22 017 913 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
5 982 982 |
0 |
3 643 429 |
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
3 453 295 |
0 |
3 643 429 |
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
2 529 687 |
0 |
0 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
3 518 917 |
0 |
3 247 014 |
K/I. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
K/II. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 518 917 |
0 |
3 247 014 |
K/III. Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
683 462 875 |
0 |
706 036 354 |
19. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorsz. |
Megnevezés |
Önkormányzat |
|---|---|---|
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
235 816 669 |
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
204 251 365 |
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) |
31 565 304 |
3. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
116 608 245 |
4. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
45 257 645 |
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3-4) |
71 350 600 |
A) |
Alaptevékenység maradványa (+-I+-II) |
102 915 904 |
5. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
6. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
7. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele |
0 |
8. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása |
0 |
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
102 915 904 |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
102 915 904 |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
0 |
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
20. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítá- |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
1. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
31 627 305 |
0 |
21 963 714 |
2. |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó er.szeml.bevét. |
1 001 843 |
0 |
962 436 |
3. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
418 560 |
0 |
445 733 |
4. |
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
33 047 708 |
0 |
23 371 883 |
5. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
6. |
Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
7. |
II. Aktivált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
0 |
8. |
Központi működési célú támogatások eredménysz.bevételei |
105 125 741 |
0 |
105 647 619 |
9. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszeml.bevételei |
26 896 668 |
0 |
20 877 424 |
10. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
34 035 662 |
0 |
78 088 514 |
11. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
39 734 834 |
0 |
7 831 155 |
12. |
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek |
205 792 905 |
0 |
212 444 712 |
13. |
Anyagköltség |
11 802 760 |
0 |
9 556 723 |
14. |
Igénybevett szolgáltatások értéke |
12 350 449 |
0 |
14 782 239 |
15. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
16. |
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
815 000 |
0 |
780 000 |
17. |
IV. Anyagjellegű ráfordítások |
24 968 209 |
0 |
25 118 962 |
18. |
Bérköltség |
30 771 054 |
0 |
26 491 855 |
19. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
10 599 823 |
0 |
14 286 854 |
20. |
Bérjárulékok |
5 365 970 |
0 |
4 798 032 |
21. |
V. Személyi jellegű ráfordítások |
46 736 847 |
0 |
45 576 741 |
22. |
VI. Értékcsökkenési leírás |
35 462 176 |
0 |
31 037 826 |
23. |
VII. Egyéb ráfordítások |
88 987 926 |
0 |
112 065 227 |
24. |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+/-II+III-IV-V-VI-VII) |
42 685 455 |
0 |
22 017 839 |
25. |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
93 |
0 |
74 |
26. |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+/-A+/-B) |
42 685 548 |
0 |
22 017 913 |