Homokszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 01- 2023. 12. 02

Homokszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.12.01.

Homokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) korm. rendelet 27. §-a értelmében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(3) bekezdése, és a 24. § (3) bekezdése alapján az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 285 585 259 forintban állapítja meg.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„a) Önkormányzati működési támogatásai 100 699 726 Ft
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 23 480 764 Ft”

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„d) Működési bevételek 2 678 219 Ft
e) Felhalmozási bevételek 35 941 974 Ft”

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés f) pont fa) és fb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Finanszírozási bevételek 104 484 576 Ft)

„fa) működési célú 31 300 584 Ft

fb) felhalmozási célú 73 183 992 Ft.”

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 284 027 559 Ft,”

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

„a) működési bevételek: 176 031 403 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 109 553 856 Ft.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„a) Személyi juttatások 86 661 585 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és adó 10 669 898 Ft
c) Dologi kiadások 33 716 859 Ft”

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés e)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„e) Egyéb működési célú kiadások 22 791 632 Ft
f) Beruházások 400 000 Ft
g) Felújítások 101 664 210 Ft
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 7 489 646 Ft”

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített kiadásaiból)

„a) a kötelező feladatok kiadásai 284 027 559 Ft,”

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások felújításonként: Ingatlanok felújítása – VP útpályázat (Csokonyavisonta felé) 101 664 210 Ft, Ingatlanok felújítása 1 886 460 Ft. Beruházási kiadások beruházásonként - egyéb tárgyi eszköz beszerzése: fűnyíró traktor 400 000,-Ft.”

4. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 13 fő.”

5. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„19. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Közös Hivatal 2023. évi költségvetési fő összegét 54 944 786 forintban állapítja meg.”

6. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közös Hivatal bevételeiből)

„a) a kötelező feladatok bevételei 1 570 705 Ft,”

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közös Hivatal bevételeiből)

„a) működési bevételek 1 570 705 Ft,”

7. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 21. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Közös Hivatal 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„a) Személyi juttatások 44 442 340 Ft
b) Munkakadókat terhelő járulékok és adó 6 158 488 Ft
c) Dologi kiadások 4 112 783 Ft”

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közös Hivatal kiadásaiból)

„a) a kötelező feladatok kiadásai 54 944 786 Ft,”

8. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„23. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési főösszegét 284 014 554 forintban állapítja meg.”

9. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 24. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat saját 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„a) Önkormányzati működési támogatásai 100 699 726 Ft
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 23 480 764 Ft”

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 24. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat saját 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„d) Működési bevételek 2 248 296 Ft
e) Felhalmozási bevételek 36 369 864 Ft”

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 24. § (1) bekezdés f) pont fa) és fb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat saját 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Finanszírozási bevételek 102 915 904 Ft)

„fa) működési célú 29 731 912 Ft

fb) felhalmozási célú 73 183 992 Ft”

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 24. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat bevételeiből)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 282 456 854 Ft,”

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 24. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat bevételeiből)

„a) működési bevételek: 174 460 698 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 109 553 856 Ft.”

10. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat saját 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„a) Személyi juttatások 42 219 245 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és adó 4 511 410 Ft
c) Dologi kiadások 29 604 076 Ft”

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdés e)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat saját 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„e) Egyéb működési célú kiadások 22 560 457 Ft
f) Beruházások 400 000 Ft
g) Felújítások 104 664 210 Ft
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 7 489 646 Ft”

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat kiadásaiból)

„a) a kötelező feladatok kiadásai 229 082 773 Ft,”

11. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 13 fő.”

12. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

13. § Ez a rendelet 2023. december 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Homokszentgyörgy Község Önkormányzat 2023. évi összevont mérlege


Sorszám


Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat

Előirányzat

Eredeti

Összesből

Módosított

Összesből

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

64 330 278

64 330 278

0

72 346 898

72 346 898

0


02

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása


B113

24 915 980

24 915 980


0

25 385 880

25 385 880

0

03

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 472 948

2 472 948

0

2 966 948

2 966 948

0

04

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

91 719 206

91 719 206

0

100 699 726

100 699 726

0

05

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

23 132 764

23 132 764

0

23 480 764

23 480 464

0

06

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

23 132 764

23 132 764

0

23 480 764

23 480 764

0

07

Felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

0

0

0

35 542 974

0

35 542 974

08

Felhalmozási bevételek

B2

0

0

0

35 542 974

0

35 542 974

09

Értékesítési és forgalmi adók

B351

18 000 000

18 000 000

0

18 000 000

18 000 000

0

10

Egyéb közhatalmi bevételek

B361

300 000

300 000

0

300 000

300 000

0

11

Közhatalmi bevételek

B3

18 300 000

18 300 000

0

18 300 000

18 300 000

0

12

Szolgáltatások ellenértéke

B402

902 000

902 000

0

902 000

902 000

0

13

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

427 890

0

427 890

14

Egyéb kapott kamatok

B408

0

0

0

15

15

0

15

Egyéb működési bevételek

B411

1 345 610

1 345 610

0

1 348 314

1 348 314

0

16

Működési bevételek

B4

2 247 610

2 247 610

0

2 678 219

2 250 329

427 890

17

Ingatlanok értékesítése

B52

399 000

0

399 000

399 000

0

399 000

18

Felhalmozási bevételek

B5

399 000

0

399 000

399 000

0

399 000

19

Költségvetési bevételek

B1-B6

135 798 580

135 399 580

399 000

181 100 683

144 730 819

36 369 864

20

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

104 484 576

29 814 137

74 670 439

104 484 576

31 300 584

73 183 992

21

Finanszírozási bevételek

B8

104 484 576

29 814 137

74 670 439

104 484 576

31 300 584

73 183 992


22

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

240 283 156

165 213 717

75 069 439

285 585 259

176 031 403

109 553 856


Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat

Előirányzat

Eredeti

Összesből

Módosított

Összesből

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

1.

2.

3.

4.

5.

6.

01

K1. Személyi juttatások

K1

85 015 595

85 015 595

0

86 661 585

86 661 585

86 661 585

02

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

10 467 132

10 467 132

0

10 669 898

10 669 898

10 669 898

03

K3. Dologi kiadások

K3

29 780 130

29 780 130

0

33 716 859

33 716 859

33 716 859

04

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

18 548 000

18 548 000

0

18 548 000

18 548 000

18 548 000

05

K5. Egyéb működési célú kiadások

K5

17 759 431

17 759 431

0

22 791 632

22 791 632

22 791 632

06

K6. Beruházások

K6

0

0

0

400 000

0

400 000

07

K7. Felújítások

K7

68 007 683

0

68 007 683

101 664 210

0

101 664 210

08

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

7 061 756

0

7 061 756

7 489 646

0

7 489 646

09

Költségvetési kiadások

K1-K8

236 639 727

161 570 288

75 069 439

281 941 830

172 387 974

109 553 859

10

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

K914

3 643 429

3 643 429

0

3 643 429

3 643 429

0

11

Finanszírozási kiadások

K9

3 643 429

3 643 429

75 069 439

3 643 429

3 643 429

109 553 859


12

KIADÁSOK ÖSSZESEN

240 283 156

165 213 717

75 069 439

285 585 259

176 031 403

109 553 856

2. melléklet a 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Homokszentgyörgy Község Önkormányzat működési bevételei és kiadásai összesítője 2023. évben



Sorszám



Rovat megnevezése



Rovat száma


Összesen


Közös Hivatal


Önkormányzat

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.


01

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

91 719 206

100 699 726

0

0

91 719 206

100 699 726


02

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

23 132 764

23 480 764

0

0

23 132 764

23 480 764


03

Közhatalmi bevételek

B3

18 300 000

18 300 000

0

0

18 300 000

18 300 000


04

Működési bevételek

B4

2 247 610

2 250 329

0

2033

2 247 610

2 248 296


05

Költségvetési bevételek:

B1-B6

135 399 580

144 730 819

0

0

135 399 580

144 730 819


06


Finanszírozási bevételek:


B8

29 814 137


31 300 584


1 568 672


1 570 705


28 245 465


29 731 912

07


BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

165 213 717

176 031 403

1 568 672

1 570 705

163 645 045

174 460 698



Sorszám



Rovat megnevezése



Rovat száma


Összesen


Közös Hivatal


Önkormányzat

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

01

Személyi juttatások

K1

85 015 595

86 661 585

44 096 965

44 442 340

40 918 630

42 219 245


02


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


K2

10 467 132

10 669 898

6 066 613

6 158 488

4 400 519

4 511 410


03

Dologi kiadások

K3

29 780 130

33 716 859

3 903 000

4 112 783

25 877 130

29 604 076


04

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

18 548 000

18 548 000

0

0

18 548 000

18 548 000


05

Egyéb működési célú kiadások

K5

17 759 431

22 791 632

231 175

231 175

17 528 256

22 560 457


06

Költségvetési kiadások:

K1-K5

161 570 288

172 387 974

54 297 753

54 944 786

107 272 535

117 443 188

07

Finanszírozási kiadások:

K9

3 643 429

3 643 429

0

0

3 643 429

3 643 429


08


KIADÁSOK ÖSSZESEN:


165 213 717


176 031 403


54 297 753


54 944 786


110 915 964


121 086 617

3. melléklet a 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Homokszentgyörgy Község Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási bevételeinek alakulása



Sorszám



Rovat megnevezése



Rovat száma


Összesen



Közös Hivatal


Önkormányzat

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

01

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

B111

41 804 350

44 341 150

0

0

41 804 350

44 341 150


02

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása


B111


9 850 825


9 850 825


0

0


9 850 825


9 850 825


03

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása


B111


8 500 000


8 500 000


0

0


8 500 000


8 500 000

04

Lakott külterület támogatása

B111

201 450

201 450

0

0

201 450

201 450

05

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása támogatása

B111

58 000

58 000

0

0

58 000

58 000

06

Polgármester bére és költségtérítése ellentételezés támogatása

B111

3 915 653

3 915 653

0

0

3 915 653

3 915 653

07

Önkormányzat szociális feladatainak támogatása

B113

24 915 980

25 385 880

0

0

24 915 980

25 385 880

08

Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása

B114

2 472 948

2 966 948

0

0

2 472 948

2 966 948

09

Működési célú kiegészítő támogatások

B115

0

5 477 000

0

0

0

5 477 060

10

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

2 760

0

0

0

2 760

11

Önkormányzatok működési támogatásai:

B11

91 719 206

100 699 726

0

91 719 206

100 699 726


12

Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól


B16

10 778 764

10 778 764


0

10 778 764

10 778 764


13

Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól


B16

12 354 000

12 354 000


0

12 354 000

12 354 000

14

Egyéb működési célú támogatás bevételei fejezeti kezelésű előirányzattól

0

348 000

0

0

0

348 000


15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:


B1


23 132 764


23 480 764


0


0


23 132 764


23 480 764

16

Felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

0

35 542 974

0

0

0

35 542 974

17

Felhalmozási bevételek

B2

0

35 542 974

0

0

0

35 542 974

18

Értékesítési és forgalmi adók

B351

18 000 000

18 000 000

0

0

18 000 000

18 000 000

19

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

300 000

300 000

0

0

300 000

300 000

20

Közhatalmi bevételek:

B3

18 300 000

18 300 000

0

0

18 300 000

18 300 000

21

Szolgáltatások ellenértéke

B402

902 000

902 000

0

902 000

902 000

22

Koncesszióból származó bevétel

B404

0

427 890

0

0

0

427 890

23

Egyéb kapott kamatok

B09408

0

15

0

1

0

14

24

Egyéb működési bevételek

B411

1 345 610

1 348 314

0

2032

1 345 610

1 346 282

25

Működési bevételek:

B4

2 247 610

2 678 219

0

2033

2 247 610

2 676 186

26

Ingatlanok értékesítése

B52

399 000

399 000

0

0

399 000

399 000

27

Felhalmozási bevételek:

B5

399 000

399 000

0

0

399 000

399 000


28

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele


B8131


104 484 576


104 484 576


1 568 672


1 568 672


102 915 904


102 915 904

29

Finanszírozási bevételek:

B8

104 484 576

104 484 576

1 568 672

1 568 672

102 915 904

102 915 904

30

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

B1-B8

240 283 156

285 585 259

1 568 672

1 568 672

238 714 484

284 014 554

4. melléklet a 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Homokszentgyörgy Község Önkormányzatának 2023. évi felhalmozási kiadásai

K6.

Beruházások

Eredeti

Módosított

1.

Nem Európai Uniós forrásból

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése – fűnyíró traktor

0

400 000

2.

Európai Uniós forrásból

0

0

Összesen:

0

400 000

K7.

Felújítások

1.

Nem Európai Uniós forrásból

Ingatlanok felújítása – VP útpályázat (Csokonyavisonta felé)

66 121 236

101 664 210

Ingatlan felújítása

1 886 447

1 886 447

2.

Európai Uniós forrásból

0

0

Összesen:

68 007 683

101 664 210

K8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
- DRV


3 848 569
467


4 276 459

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások áht-on kívülre – VP útpályázat Biztosítékadás díja


3 213 187


3 213 187

Összesen:

7 061 756

7 489 646

Felhalmozási kiadások összesen:

75 069 439

109 553 856

5. melléklet a 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Homokszentgyörgy Község Önkormányzat 2023. évi létszámkeret összesítője kormányzati funkció bontásban


S.

Kormányzati funkció


Megnevezés

2023. évi tervezett létszám ( fő)

2023. évi módosított létszám
(fő)

1.

011130

Igazgatási tevékenység

7

7

Közös Önkormányzati Hivatal összesen:

7

7

1.

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása

1

1

2.

041233

Közfoglalkoztatás

10

13

3.

082092

Művelődési Ház

1

1

4.

011130

Önkormányzati jogalkotás

8

8

5.

107055

Tanyagondnoki szolgálat

1

1

Homokszentgyörgy Község Önkormányzat összesen:

21

24

LÉTSZÁMKERET ÖSSZESEN

28

31

6. melléklet a 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Homokszentgyörgy Község Önkormányzatának előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 2023. évben

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

8 391 644

8 391 644

8 391 644

8 391 644

8 391 644

8 391 644

8 391 644

8 391 644

8 391 644

8 391 644

8 391 643

8 391 643

100 699 726


B1. Működési célú támogatások

1 956 730

1 956 730

1 956 730

1 956 730

1 956 730

1 956 730

1 956 730

1 956 730

1 956 731

1 956 731

1 956 731

1 956 731

23 480 764

B3. Közhatalmi bevételek

1 525 000

1 525 000

1 525 000

1 525 000

1 525 000

1 525 000

1 525 000

1 525 000

1 525 000

1 525 000

1 525 000

1 525 000

18 300 000

B4. Működési bevételek

187 527

187 527

187 527

187 527

187 527

187 528

187 528

187 528

187 528

187 528

187 528

187 528

2 250 329

B5. Felhalmozási bevételek

3 030 822

3 030 822

3 030 822

3 030 822

3 030 822

3 030 822

3 030 822

3 030 822

3 030 822

3 030 822

3 030 822

3 030 822

36 369 864

B8. Finanszírozási bevételek

8 707 048

8 707 048

8 707 048

8 707 048

8 707 048

8 707 048

8 707 048

8 707 048

8 707 048

8 707 048

8 707 048

8 707 048

104 484 576

B1-B8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

23 798 771

23 798 771

23 798 771

23 798 771

23 798 771

23 798 772

23 798 772

23 798 772

23 798 772

23 798 772

23 798 772

23 798 772

285 585 259


K1. Személyi juttatások

7 221 799

7 221 799

7 221 799

7 221 799

7 221 799

7 221 799

7 221 799

7 221 799

7 221 799

7 221 798

7 221 798

7 221 798

86 661 585

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

889 158

889 158

889 158

889 158

889 158

889 158

889 158

889 158

889 158

889 158

889 159

889 159


10 669 898


K3. Dologi kiadások

2 809 738

2 809 738

2 809 738

2 809 738

2 809 738

2 809 738

2 809 738

2 809 738

2 809 738

2 809 739

2 809 739

2 809 739

33 716 859


K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 545 667

1 545 667

1 545 667

1 545 667

1 545 667

1 545 667

1 545 667

1 545 667

1 545 666

1 545 666

1 545 666

1 545 666

18 548 000


K5. Egyéb működési célú kiadások

1 899 303

1 899 303

1 899 303

1 899 303

1 899 303

1 899 303

1 899 303

1 899 303

1 899 302

1 899 302

1 899 302

1 899 302

22 791 632


K6. Beruházások

33 333

33 333

33 333

33 333

33 333

33 333

33 333

33 333

33 334

33 334

33 334

33 334

400 000


K7. Felújítások

8 472 017

8 472 017

8 472 017

8 472 017

8 472 017

8 472 018

8 472 018

8 472 018

8 472 018

8 472 018

8 472 018

8 472 018

101 664 210


K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

624 137

624 137

624 137

624 137

624 137

624 137

624 137

624 137

624 137

624 137

624 138

624 138

7 489 646


K9. Finanszírozási kiadások

303 619

303 619

303 619

303 619

303 619

303 619

303 619

303 619

303 619

303 619

303 619

303 620

3 643 429

K1-K9. KIADÁSOK ÖSSZESEN

23 798 771

23 798 771

23 798 771

23 798 771

23 798 771

23 798 772

23 798 772

23 798 772

23 798 772

23 798 772

23 798 772

23 798 772

285 585 259


BEVÉTELEK-KIADÁSOK EGYENLEGE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7. melléklet a 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Homokszentgyörgy Község Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások 2023 évben

Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése:

Térítési díjak ( 50%-os kedvezmény jogszabályi előíráson alapul)

0

Térítési díj támogatás

0

Tervezett bevétel összesen:

0

Közvetett támogatás összesen:

0

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott

0

Ilyen kedvezmény nyújtását a 2022. évi költségvetésben nem terveztünk.

0

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:

Iparűzési adó

Kedvezmények miatti csökkentés

0

Mentességek miatti csökkentés

0

Tervezett bevétel összesen:

0

Gépjárműadó

Kedvezmények miatti csökkentés

0

Mentességek miatti csökkentés

0

Tervezett bevétel összesen:

0

Közvetett támogatás összesen:

0

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség:

Helyiségek bérbeadása, hasznosítása (………... ingatlanok):

0

Ingyenes használatba adott ingatlanok éves bérleti díja:

0

Közvetett támogatás összesen:

0

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés:

Ingatlan értékesítés (lakások) vételára:

399 000

Kedvezmények miatti csökkentés:

0

Tervezett bevétel összesen:

399 000

Közvetett támogatás összesen:

0

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:

399 000

8. melléklet a 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Homokszentgyörgy Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei Áht. 29/A.§-a alapján

Megnevezés

2023. évi
tervezet

2024. évi
tervezet

2025. évi
tervezet

2026. évi
tervezet

Helyi adó bevétel

18 000 000

18 000 000

18 000 000

18 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek (adópótlék, adóbírság)

300 000

300 000

300 000

300 000

Koncessziós díj

0

0

0

0

Saját bevételek összesen:

18 300 000

18 300 000

18 300 000

18 300 000

Hitelből eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

Előző években keletkezett fizetési kötelezettség

0

0

0

0

Hitelből eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség


0


0


0


0

Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség:


0


0


0


0

9. melléklet a 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez