Homokszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 23Homokszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Homokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) korm. rendelet 27. §-a értelmében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(3) bekezdése, és a 24. § (3) bekezdése alapján az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottsága) és az önkormányzat költségvetési szervére terjed ki.
2. Az önkormányzat összevont 2024. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 198 097 691 forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Önkormányzati működési támogatásai 99 796 260 Ft
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 30 113 505 Ft
c) Közhatalmi bevételek 20 293 000Ft
d) Működési bevételek 2 051 656 Ft
e) Felhalmozási bevételek 1 209 000 Ft
f) Finanszírozási bevételek 44 634 270 Ft
fa) működési célú 36 257 266 Ft
fb) felhalmozási célú 8 377 004 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 196 239 991 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1 857 700 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 188 511 687 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 9 586 004 Ft.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) Személyi juttatások 99 384 799 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és adó 11 084 557 Ft
c) Dologi kiadások 43 574 317 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 17 026 000 Ft
e) Egyéb működési célú kiadások 13 685 894 Ft
f) Beruházások 887 358 Ft
g) Felújítások 1 209 000 Ft
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 7 489 646Ft
i) Finanszírozási kiadások 3 756 120 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 196 239 991 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 1 857 700 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások felújításonként:Ingatlan felújítása 1 209 000 Ft
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:Ellátottak pénzbeli juttatásai 17 026 000 Ft
(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 10. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 Ft.
5. § A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 0 Ft többlet/hiány,
b) felhalmozási cél szerint 0 Ft többlet/hiány.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 30 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 31 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 13 fő.
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az önkormányzat 2024. évben 0 Ft összegben tervez.
8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 500 000 Ft összegben, a céltartalékát 500 000 Ft összegben állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor dönt.
(3) A Képviselő-testület a 200 000 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
9. § A Képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A Képviselő-testület a 3–4. §-ban megállapított tárgyévi összevont bevételeit és kiadásait az önkormányzat költségvetési mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek működési bevételi és kiadási előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § A Képviselő-testület az önkormányzat 3. §-ában megállapított bevételeit forrásonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát költségvetési szervenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
15. § A Képviselő-testület a 2024. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
16. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 8. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
17. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 10. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 9. mellékletben határozza meg.
18. § A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal költségvetését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. Az önkormányzat Közös Hivatalának költségvetése
19. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Közös Hivatal 2024. évi költségvetési fő összegét 458 522 forintban állapítja meg.
20. § (1) A Közös Hivatal 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: Finanszírozási bevételek 458 522 Ft, működési célú 458 522 Ft
(2) A Közös Hivatal bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei 458 522 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(3) A Közös Hivatal bevételeiből
a) működési bevételek 458 522 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
21. § (1) A Közös Hivatal 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) Személyi juttatások 46 800 293 Ft
b) Munkakadókat terhelő járulékok és adó 6 036 326 Ft
c) Dologi kiadások 3 900 000 Ft
(2) A Közös Hivatal kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 56 736 619 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
22. § A képviselő-testület a Közös Hivatal 2024. évre szóló létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő.
4. Az önkormányzat saját költségvetése
23. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetési főösszegét 197 639 169 forintban állapítja meg.
24. § (1) Az önkormányzat saját 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Önkormányzati működési támogatásai 99 796 260 Ft
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 30 113 505 Ft
c) Közhatalmi bevételek 20 293 000 Ft
d) Működési bevételek 2 051 656 Ft
e) Felhalmozási bevételek 1 209 000 Ft
f) Finanszírozási bevételek 44 175 748 Ft
fa) működési célú 35 798 744 Ft
fb) felhalmozási célú 8 377 004 Ft
(2) Az önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 195 781 469 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1 857 700 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(3) Az önkormányzat bevételeiből
a) működési bevételek: 188 053 165 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 9 586 004 Ft.
25. § (1) Az önkormányzat saját 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) Személyi juttatások 52 584 506 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és adó 5 048 231 Ft
c) Dologi kiadások 39 674 317 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 17 026 000Ft
e) Egyéb működési célú kiadások 13 685 894 Ft
f) Beruházások 887 358 Ft
g) Felújítások 1 209 000 Ft
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 7 489 646 Ft
i) Finanszírozási kiadások 3 756 120 Ft
(2) Az önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 195 781 469 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 1 857 700 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
26. § (1) A képviselő-testület 2024. évre az önkormányzat saját – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 13 fő.
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
27. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 000 forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 000 forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
28. § Az Önkormányzat a helyi iparűzési adórendelete szerint adómentességet biztosít a háziorvos részére.
29. § Az Önkormányzat és a Közös Hivatal a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthat végre.
30. § A képviselő-testület 2024. évre a foglalkoztatottak vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete nettó 207 000 Ft/fő/év.
b) a polgármester cafetéria juttatás kerete nettó 400 000 Ft/fő/év.
c) a fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható nettó bankszámla hozzájárulás mértéke 2024. évben 1 000 Ft.
d) a köztisztviselők illetményalapja 2024. évre vonatkozóan 70 000 Ft.
31. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
32. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
33. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
34. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
35. § A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.
36. § A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendelet módosításkor tájékoztatja.
6. Önkormányzati biztos kirendelése
37. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71. §. (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
(5) Amennyiben az önkormányzatnál időközben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott költségvetési szervek körében, az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók:
a) az önkormányzati biztos tevékenységéről a képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni,
b) az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.
7. Záró és egyéb rendelkezések
38. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
39. § Ez a rendelet 2024. február 23-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Cím szám |
Alcím szám |
Cím |
|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
2. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
|
Rovat |
Előirányzat |
||
Eredeti |
Összesből |
||||
Működési |
Felhalmozási |
||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
73 082 663 |
73 082 663 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
24 240 197 |
24 240 197 |
|
03 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 473 400 |
2 473 400 |
0 |
04 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
99 796 260 |
99 796 260 |
0 |
05 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
30 113 505 |
30 113 505 |
0 |
06 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
30 113 505 |
30 113 505 |
0 |
07 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
20 173 000 |
20 173 000 |
0 |
08 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B361 |
120 000 |
120 000 |
0 |
09 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
20 293 000 |
20 293 000 |
0 |
10 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 141 656 |
1 141 656 |
0 |
11 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
910 000 |
910 000 |
0 |
13 |
Működési bevételek |
B4 |
2 051 656 |
2 051 656 |
0 |
14 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
1 209 000 |
0 |
1 209 000 |
15 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
1 209 000 |
0 |
1 209 000 |
16 |
Költségvetési bevételek |
B1-B6 |
153 463 421 |
152 254 421 |
1 209 000 |
17 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
44 634 270 |
36 257 266 |
8 377 004 |
18 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
44 634 270 |
36 257 266 |
8 377 004 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
198 097 691 |
188 511 687 |
9 586 004 |
|
|
Rovat |
Előirányzat |
|||
Eredeti |
Összesből |
||||
Működési |
Felhalmozási |
||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
01 |
K1. Személyi juttatások |
K1 |
99 384 799 |
99 384 799 |
0 |
02 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
11 084 557 |
11 084 557 |
0 |
03 |
K3. Dologi kiadások |
K3 |
43 574 317 |
43 574 317 |
0 |
04 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
17 026 000 |
17 026 000 |
0 |
05 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
13 685 894 |
13 685 894 |
0 |
06 |
K6. Beruházások |
K6 |
887 358 |
0 |
887 358 |
07 |
K7. Felújítások |
K7 |
1 209 000 |
0 |
1 209 000 |
08 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
7 489 646 |
0 |
7 489 646 |
09 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
194 341 571 |
184 755 567 |
9 586 004 |
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
3 756 120 |
3 756 120 |
0 |
11 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
3 756 120 |
3 756 120 |
9 586 004 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
198 097 691 |
188 511 687 |
9 586 004 |
|
3. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
|
|
|
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
99 796 260 |
0 |
99 796 260 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
30 113 505 |
0 |
30 113 505 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
20 293 000 |
0 |
20 293 000 |
|
Működési bevételek |
B4 |
2 051 656 |
0 |
2 051 656 |
|
Költségvetési bevételek: |
B1-B6 |
152 254 421 |
0 |
152 254 421 |
|
|
|
36 257 266 |
458 522 |
35 798 744 |
07 |
|
188 511 687 |
458 522 |
188 053 165 |
|
|
|
|
|
|
|
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
01 |
Személyi juttatások |
K1 |
99 384 799 |
46 800 293 |
52 584 506 |
|
|
|
11 084 557 |
6 036 326 |
5 048 231 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
43 574 317 |
3 900 000 |
39 674 317 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
17 026 000 |
0 |
17 026 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
13 685 894 |
0 |
13 685 894 |
|
Költségvetési kiadások: |
K1-K5 |
185 964 567 |
56 736 619 |
129 227 948 |
07 |
Finanszírozási kiadások: |
K9 |
3 756 120 |
0 |
3 756 120 |
|
|
|
|
|
4. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
|
|
|
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
01 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
B111 |
50 480 935 |
0 |
50 480 935 |
|
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
|
|
|
|
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
|
|
|
|
04 |
Lakott külterület támogatása |
B111 |
191 250 |
0 |
191 250 |
05 |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása támogatása |
B111 |
144 000 |
0 |
144 000 |
06 |
Polgármester bér és költségtérítés támogatása |
B111 |
3 915 653 |
0 |
3 915 653 |
07 |
Önkormányzat szociális feladatainak támogatása |
B11311 |
23 507 120 |
0 |
23 507 120 |
08 |
Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B11221 |
733 077 |
733 077 |
|
09 |
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 473 400 |
0 |
2 473 400 |
10 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
B11 |
99 796 260 |
0 |
99 796 260 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól |
|
8 191 332 |
|
8 191 332 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
|
21 922 173 |
|
21 922 173 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
|
30 113 505 |
|
30 113 505 |
14 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
20 173 000 |
0 |
20 173 000 |
15 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
120 000 |
0 |
120 000 |
16 |
Közhatalmi bevételek: |
B3 |
20 293 000 |
0 |
20 293 000 |
17 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 141 656 |
0 |
1 141 656 |
18 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
910 000 |
0 |
910 000 |
19 |
Működési bevételek: |
B4 |
2 051 656 |
0 |
2 051 656 |
20 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
1 209 000 |
0 |
1 209 000 |
21 |
Felhalmozási bevételek: |
B5 |
1 209 000 |
0 |
1 209 000 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
|
|
23 |
Finanszírozási bevételek: |
B8 |
44 634 270 |
458 522 |
44 175 748 |
24 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
198 097 691 |
458 522 |
197 639 169 |
5. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
K6. |
Beruházások |
Eredeti |
1. |
Nem Európai Uniós forrásból |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében |
|
|
2. |
Európai Uniós forrásból |
0 |
Összesen: |
887 358 |
|
K7. |
Felújítások |
|
1. |
Nem Európai Uniós forrásból |
|
Ingatlan felújítása |
1 209 000 |
|
2. |
Európai Uniós forrásból |
0 |
Összesen: |
1 209 000 |
|
K8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások áht-on kívülre – VP útpályázat biztosítékadás díja |
|
|
Összesen: |
7 489 646 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
9 586 004 |
|
6. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkció |
|
2024. évi tervezett létszám ( fő) |
1. |
011130 |
Igazgatási tevékenység |
7 |
Közös Önkormányzati Hivatal összesen: |
7 |
||
1. |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása |
1 |
2. |
041233 |
Közfoglalkoztatás |
13 |
3. |
082092 |
Művelődési Ház |
1 |
4. |
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
8 |
5. |
107055 |
Tanyagondnoki szolgálat |
1 |
Homokszentgyörgy Község Önkormányzat összesen: |
24 |
||
LÉTSZÁMKERET ÖSSZESEN |
31 |
||
7. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
8 316 355 |
8 316 355 |
8 316 355 |
8 316 355 |
8 316 355 |
8 316 355 |
8 316 355 |
8 316 355 |
8 316 355 |
8 316 355 |
8 316 355 |
8 316 355 |
99 796 260 |
|
2 509 459 |
2 509 459 |
2 509 459 |
2 509 459 |
2 509 459 |
2 509 459 |
2 509 459 |
2 509 459 |
2 509 459 |
2 509 458 |
2 509 458 |
2 509 458 |
30 113 505 |
B3. Közhatalmi bevételek |
1 691 083 |
1 691 083 |
1 691 083 |
1 691 083 |
1 691 083 |
1 691 083 |
1 691 083 |
1 691 083 |
1 691 084 |
1 691 084 |
1691 084 |
1691 048 |
20 293 000 |
B4. Működési bevételek |
170 971 |
170 971 |
170 971 |
170 971 |
170 971 |
170 971 |
170 971 |
170 971 |
170 972 |
170 972 |
170 972 |
170 972 |
2 051 656 |
B5. Felhalmozási bevételek |
100 750 |
100 750 |
100 750 |
100 750 |
100 750 |
100 750 |
100 750 |
100 750 |
100 750 |
100 750 |
100 750 |
100 750 |
1 209 000 |
B8. Finanszírozási bevételek |
3 719 523 |
3 719 523 |
3 719 523 |
3 719 523 |
3 719 523 |
3 719 523 |
3 719 522 |
3 719 522 |
3 719 522 |
3 719 522 |
3 719 522 |
3 719 522 |
44 634 270 |
B1-B8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
16 508 141 |
16 508 141 |
16 508 141 |
16 508 141 |
16 508 141 |
16 508 141 |
16 508 140 |
16 508 140 |
16 508 140 |
16 508 140 |
16 508 140 |
16 508 140 |
198 097 691 |
|
8 282 067 |
8 282 067 |
8 282 067 |
8 282 067 |
8 282 067 |
8 282 067 |
8 282 067 |
8 282 066 |
8 282 066 |
8 282 066 |
8 282 066 |
8 282 066 |
99 384 799 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 631 193 |
3 631 193 |
3 631 193 |
3 631 193 |
3 631 193 |
3 631 193 |
3 631 193 |
3 631 193 |
3 631 193 |
3 631 193 |
3 631 193 |
3 631 192 |
43 574 317 |
|
1 418 833 |
1 418 833 |
1 418 833 |
1 418 833 |
1 418 833 |
1 418 833 |
1 418 833 |
1 418 833 |
1 418 834 |
1 418 834 |
1 418 834 |
1 418 834 |
17 026 000 |
|
1 140 491 |
1 140 491 |
1 140 491 |
1 140 491 |
1 140 491 |
1 140 491 |
1 140 491 |
1 140 491 |
1 140 491 |
1 140 491 |
1 140 492 |
1 140 492 |
13 685 894 |
|
73 947 |
73 947 |
73 947 |
73 947 |
73 947 |
73 947 |
73 946 |
73 946 |
73 946 |
73 946 |
73 946 |
73 946 |
887 358 |
|
100 750 |
100 750 |
100 750 |
100 750 |
100 750 |
100 750 |
100 750 |
100 750 |
100 750 |
100 750 |
100 750 |
100 750 |
1 209 000 |
|
624 137 |
624 137 |
624 137 |
624 137 |
624 137 |
624 137 |
624 137 |
624 137 |
624 137 |
624 137 |
624 138 |
624 138 |
7 489 646 |
|
313 010 |
313 010 |
313 010 |
313 010 |
313 010 |
313 010 |
313 010 |
313 010 |
313 010 |
313 010 |
313 010 |
313 010 |
3 756 120 |
K1-K9. KIADÁSOK ÖSSZESEN |
16 508 141 |
16 508 141 |
16 508 141 |
16 508 141 |
16 508 141 |
16 508 141 |
16 508 140 |
16 508 140 |
16 508 140 |
16 508 140 |
16 508 140 |
16 508 140 |
198 097 691 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése: |
|
Térítési díjak ( 50%-os kedvezmény jogszabályi előíráson alapul) |
0 |
Térítési díj támogatás |
0 |
Tervezett bevétel összesen: |
0 |
Közvetett támogatás összesen: |
0 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott |
0 |
Ilyen kedvezmény nyújtását a 2024. évi költségvetésben nem terveztünk. |
0 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként: |
|
Iparűzési adó |
|
Kedvezmények miatti csökkentés |
0 |
Mentességek miatti csökkentés |
0 |
Tervezett bevétel összesen: |
0 |
Gépjárműadó |
|
Kedvezmények miatti csökkentés |
0 |
Mentességek miatti csökkentés |
0 |
Tervezett bevétel összesen: |
0 |
Közvetett támogatás összesen: |
0 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség: |
|
Helyiségek bérbeadása, hasznosítása (………... ingatlanok): |
0 |
Ingyenes használatba adott ingatlanok éves bérleti díja: |
0 |
Közvetett támogatás összesen: |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés: |
|
Ingatlan értékesítés (lakások) vételára: |
1 209 000 |
Kedvezmények miatti csökkentés: |
0 |
Tervezett bevétel összesen: |
1 209 000 |
Közvetett támogatás összesen: |
0 |
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 209 000 |
9. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
Helyi adó bevétel |
20 173 000 |
20 173 000 |
20 173 000 |
20 173 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (adópótlék, adóbírság) |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
Koncessziós díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek összesen: |
20 293 000 |
20 293 000 |
20 293 000 |
20 293 000 |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző években keletkezett fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
|
|
|
|
Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség: |
|
|
|
|
10. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési kiadások |
||||||||||||
űrlap |
év |
|
||||||||||
0 |
1 |
2 |
0 |
2 |
4 |
|||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
|||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
|||||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K051101 |
42 121 429 |
|||||||||
02 |
Helyettesítési juttatás |
K051104 |
2 160 000 |
|||||||||
02 |
Jubileumi jutalom |
K051106 |
959 800 |
|||||||||
03 |
Béren kívüli juttatások |
K051107 |
1 449 000 |
|||||||||
04 |
Közlekedési költségtérítés |
K051109 |
732 600 |
|||||||||
05 |
Egyéb költségtérítés |
K051110 |
202 265 |
|||||||||
06 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
K05113 |
40 000 |
|||||||||
08 |
Személyi juttatások |
K1 |
47 665 094 |
|||||||||
09 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 303 502 |
|||||||||
10 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K05312 |
500 000 |
|||||||||
11 |
Készletbeszerzés |
K31 |
500 000 |
|||||||||
12 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K05321 |
710 000 |
|||||||||
13 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K05322 |
550 000 |
|||||||||
14 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 260 000 |
|||||||||
15 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K05336 |
50 000 |
|||||||||
16 |
Egyéb szolgáltatások |
K05337 |
1 200 000 |
|||||||||
17 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
1 250 000 |
|||||||||
18 |
Kiküldetések kiadásai |
K05341 |
390 000 |
|||||||||
19 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
390 000 |
|||||||||
20 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K05351 |
497 000 |
|||||||||
21 |
Egyéb dologi kiadások |
K05355 |
3 000 |
|||||||||
22 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
500 000 |
|||||||||
23 |
Dologi kiadások (=11+14+17+19+21) |
K3 |
3 900 000 |
|||||||||
24 |
Költségvetési kiadások (=05+06+19) |
57 868 596 |
||||||||||
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||
űrlap |
év |
Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||
0 |
4 |
2 |
0 |
2 |
4 |
|||||||
forintban |
||||||||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
|||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
|||||||||
01 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
458 522 |
|||||||||
02 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
458 522 |
|||||||||
03 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
50 480 935 |
|||||||||
04 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
50 480 935 |
|||||||||
05 |
Finanszírozási bevételek (=02+04) |
50 939 457 |
||||||||||
Költségvetési bevételek |
||||||||||||
űrlap |
év |
Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||
0 |
2 |
2 |
0 |
2 |
4 |
|||||||
forintban |
||||||||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
|||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
|||||||||
01 |
Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről |
B0916 |
6 929 139 |
|||||||||
02 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
6 929 139 |
|||||||||
03 |
Működési bevételek |
B4 |
6 929 139 |
|||||||||
04 |
Költségvetési bevételek |
B1-B4 |
6 929 139 |
|||||||||