Homokszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 30Homokszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Homokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetésének végrehajtása
1. § Homokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását: 324 155 824 Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 279 541 056 Ft kiadási előirányzat teljesítéssel jóváhagyja.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet, az önkormányzat összevont mérlegét a 2023. évi költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését, valamint a finanszírozási bevételeinek részletezését és teljesülését a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
3. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített egyszerűsített mérlegét a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek összesített működési bevételei és kiadásai előirányzatának teljesítését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2023. évi működési és felhalmozási bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásainak (beruházások, felújítások) teljesítését az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
7. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre összesített teljesített létszámkeretét a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre összesített felhasználási és likviditási ütemtervét a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
10. § A képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetési maradvány kimutatását a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
11. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
12. § A képviselő-testület az önkormányzat összesített eredmény kimutatását a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
13. § Az önkormányzatnak többéves kihatással járó feladathoz kapcsolódó teljesítése 2023. évben nem volt, a képviselő-testület az adósságállományról szóló kimutatást a 10. melléklet szerint fogadja el.
14. § Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll.
Az önkormányzati Közös Hivatal költségvetésének végrehajtása
15. § A képviselő-testület a Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Önkormányzati Hivatal) 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását: 1 571 573 Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 54 437 489 Ft kiadási előirányzat teljesítéssel jóváhagyja.
16. § A képviselő-testület az Önkormányzati Hivatalának 2023. évi költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését, valamint a finanszírozási bevételeinek részletezését és teljesülését a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
17. § A képviselő-testület az Önkormányzati Hivatalának egyszerűsített mérlegét a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
18. § A képviselő-testület az Önkormányzati Hivatalának maradvány kimutatását a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
19. § A képviselő-testület az Önkormányzati Hivatalának eredmény kimutatását a 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
Az önkormányzat saját költségvetésének végrehajtása
20. § A képviselő-testület az önkormányzat saját 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását: 322 584 251 Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 225 103 567 Ft kiadási előirányzat teljesítéssel jóváhagyja.
21. § A képviselő-testület a saját egyszerűsített mérlegét a 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
22. § A képviselő-testület a saját maradvány kimutatását a 19. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
23. § A képviselő-testület a saját eredmény kimutatását a 20. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
24. § A képviselő-testület a központi költségvetéssel való elszámolásokat a 21. melléklet szerint, az éves költségvetési beszámolóban szereplő 11/A. A helyi önkormányzatok támogatásainak elszámolása, a 11/C. A helyi önkormányzatok általános, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása, a 11/K. A helyi önkormányzatok támogatásainak elszámolása 1. sorának elszámolása, és a 11/L Az önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása űrlapok szerint jóváhagyja.
Záró rendelkezés
25. § Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Cím szám |
Alcím szám |
Cím |
|
|---|---|---|---|
|
neve |
Alcím neve |
||
|
1 |
Homokszentgyörgy Község Önkormányzata |
||
|
2 |
Költségvetési szerv |
||
|
1 |
Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal |
||
2. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|||||||
|
Eredeti |
Összesből |
Módosított |
Összesből |
Teljesítés |
Összesből |
|||||||
|
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
Teljesítés %-a |
||||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
64 330 278 |
64 330 278 |
0 |
66 957 078 |
66 957 078 |
0 |
66 957 078 |
66 957 078 |
0 |
100% |
|
02 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
24 915 980 |
24 915 980 |
0 |
25 364 220 |
25 364 220 |
0 |
25 364 220 |
25 364 220 |
0 |
100% |
|
03 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 472 948 |
2 472 948 |
0 |
2 764 000 |
2 764 000 |
0 |
2 764 000 |
2 764 000 |
0 |
100% |
|
04 |
Önkormányzat működési kiegészítő támogatása |
B115 |
0 |
0 |
0 |
5 477 060 |
5 477 060 |
0 |
5 477 060 |
5 477 060 |
0 |
100% |
|
05 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
4 608 672 |
4 608 672 |
0 |
4 608 672 |
4 608 672 |
0 |
100% |
|
06 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
91 719 206 |
91 719 206 |
0 |
105 171 030 |
105 171 030 |
0 |
105 171 030 |
105 171 030 |
0 |
100% |
|
07 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
23 132 764 |
23 132 764 |
0 |
39 857 432 |
39 857 432 |
0 |
39 699 690 |
39 699 690 |
0 |
100% |
|
08 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
23 132 764 |
23 132 764 |
0 |
39 857 432 |
39 857 432 |
0 |
39 699 690 |
39 699 690 |
0 |
100% |
|
09 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
35 542 974 |
0 |
35 542 974 |
35 542 974 |
0 |
35 542 974 |
100% |
|
10 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
35 542 974 |
0 |
35 542 974 |
35 542 974 |
0 |
35 542 974 |
100% |
|
11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
18 000 000 |
18 000 000 |
0 |
30 186 436 |
30 186 436 |
0 |
30 186 436 |
30 186 436 |
0 |
100% |
|
12 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
115 281 |
115 281 |
0 |
38% |
|
13 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
18 300 000 |
18 300 000 |
0 |
30 486 436 |
30 486 436 |
0 |
30 301 717 |
30 301 717 |
0 |
99% |
|
14 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
902 000 |
902 000 |
0 |
1 246 634 |
1 246 634 |
0 |
1 246 634 |
1 246 634 |
0 |
100% |
|
15 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
62 160 |
62 160 |
0 |
62 160 |
62 160 |
100% |
|
|
16 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
427 800 |
427 800 |
0 |
427 890 |
427 890 |
0 |
100% |
|
17 |
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
0 |
0 |
32 |
32 |
0 |
32 |
32 |
0 |
100% |
|
18 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 345 610 |
1 345 610 |
0 |
3 149 157 |
3 149 157 |
0 |
3 149 157 |
3 149 157 |
0 |
100% |
|
19 |
Működési bevételek |
B4 |
2 247 610 |
2 247 610 |
0 |
4 885 783 |
4 885 783 |
0 |
4 885 873 |
4 885 873 |
0 |
100% |
|
20 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
399 000 |
0 |
399 000 |
399 000 |
0 |
399 000 |
268 000 |
0 |
268 000 |
67% |
|
21 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
399 000 |
0 |
399 000 |
399 000 |
0 |
399 000 |
268 000 |
0 |
268 000 |
67% |
|
22 |
Költségvetési bevételek |
B1-B6 |
135 798 580 |
135 399 580 |
399 000 |
216 342 655 |
180 400 681 |
35 941 974 |
215 869 284 |
180 058 310 |
35 810 974 |
100% |
|
23 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
104 484 576 |
29 814 137 |
74 670 439 |
104 484 576 |
30 872 694 |
73 611 882 |
104 484 576 |
38 231 340 |
66 253 236 |
100% |
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
B814 |
0 |
0 |
0 |
3 801 964 |
3 801 964 |
0 |
3 801 964 |
3 801 964 |
0 |
100% |
|
25 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
104 484 576 |
29 814 137 |
74 670 439 |
108 286 540 |
34 674 658 |
73 611 882 |
108 286 540 |
42 033 304 |
66 253 236 |
100% |
|
26 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
240 283 156 |
165 213 717 |
75 069 439 |
324 629 195 |
215 075 339 |
109 553 856 |
324 155 824 |
222 091 614 |
102 064 210 |
100% |
|
|
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||||
|
Eredeti |
Összesből |
Módosított |
Összesből |
Teljesítés |
Összesből |
|||||||
|
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
Teljesítés %-a |
||||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
|
01 |
K1. Személyi juttatások |
K1 |
85 015 595 |
85 015 595 |
0 |
93 834 806 |
93 834 806 |
0 |
89 406 099 |
89 406 099 |
0 |
95% |
|
02 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 467 132 |
10 467 132 |
0 |
11 522 046 |
11 522 046 |
0 |
10 825 476 |
10 825 476 |
0 |
94% |
|
03 |
K3. Dologi kiadások |
K3 |
29 780 130 |
29 780 130 |
0 |
49 128 804 |
49 128 804 |
0 |
33 914 312 |
33 914 312 |
0 |
69% |
|
04 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
18 548 000 |
18 548 000 |
0 |
18 548 000 |
18 548 000 |
0 |
16 203 699 |
16 203 699 |
0 |
87% |
|
05 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
17 759 431 |
17 759 431 |
0 |
38 352 410 |
38 352 410 |
0 |
23 437 987 |
23 437 987 |
0 |
61% |
|
06 |
K6. Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
100% |
|
07 |
K7. Felújítások |
K7 |
68 007 683 |
0 |
68 007 683 |
101 664 210 |
0 |
101 664 210 |
101 664 210 |
0 |
101 664 210 |
100% |
|
08 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
7 061 756 |
0 |
7 061 756 |
7 489 646 |
0 |
7 489 646 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
09 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
236 639 727 |
161 570 288 |
75 069 439 |
320 939 922 |
211 386 066 |
109 553 856 |
275 851 783 |
173 787 573 |
102 064 210 |
86% |
|
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
3 643 429 |
3 643 429 |
0 |
3 689 273 |
3 689 273 |
0 |
3 689 273 |
3 689 273 |
0 |
100% |
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
3 643 429 |
3 643 429 |
0 |
3 689 273 |
3 689 273 |
0 |
3 689 273 |
3 689 273 |
0 |
100% |
|
12 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
240 283 156 |
165 213 717 |
75 069 439 |
324 629 195 |
215 075 339 |
109 553 856 |
279 541 056 |
177 476 846 |
102 064 210 |
86% |
|
3. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Összesen |
Közös Hivatal |
Önkormányzat |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
|
01 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
91 719 206 |
105 171 030 |
105 171 030 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0% |
91 719 206 |
105 171 030 |
105 171 030 |
100% |
|
02 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
23 132 764 |
39 719 192 |
39 699 690 |
99% |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 132 764 |
39 719 192 |
39 699 690 |
100% |
|
03 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
18 300 000 |
30 486 436 |
30 301 717 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 300 000 |
30 486 436 |
30 301 717 |
100% |
|
04 |
Működési bevételek |
B4 |
2 247 610 |
4 885 873 |
4 885 873 |
100% |
0 |
2 901 |
2 901 |
100% |
2 247 610 |
4 882 972 |
4 882 972 |
100% |
|
05 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
100% |
0 |
0 |
0 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
06 |
Költségvetési bevételek: |
B1-B6 |
135 399 580 |
180 262 531 |
180 058 310 |
100% |
0 |
2 901 |
2 901 |
100% |
135 399 580 |
180 259 630 |
180 055 409 |
100% |
|
07 |
Finanszírozási bevételek: |
B8 |
29 814 137 |
34 812 808 |
42 033 304 |
100% |
1 568 672 |
1 568 672 |
1 568 672 |
100% |
28 245 465 |
33 244 136 |
40 464 632 |
100% |
|
08 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
165 213 717 |
215 075 339 |
222 091 614 |
103% |
1 568 672 |
1 571 573 |
1 571 573 |
100% |
163 645 045 |
213 503 766 |
220 520 041 |
103% |
|
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Összesen |
Közös Hivatal |
Önkormányzat |
|||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
|
01 |
Személyi juttatások |
K1 |
85 015 595 |
93 834 806 |
89 406 099 |
95% |
44 096 965 |
44 766 733 |
44 259 799 |
100% |
40 918 630 |
49 068 073 |
45 146 300 |
92% |
|
02 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 467 132 |
11 522 046 |
10 825 476 |
94% |
6 066 613 |
6 158 488 |
6 087 535 |
98% |
4 400 519 |
5 363 558 |
4 737 941 |
88% |
|
03 |
Dologi kiadások |
K3 |
29 780 130 |
49 128 804 |
33 914 312 |
69% |
3 903 000 |
3 897 267 |
3 858 980 |
98% |
25 877 130 |
45 231 537 |
30 055 332 |
66% |
|
04 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
18 548 000 |
18 548 000 |
16 203 699 |
87% |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 548 000 |
18 548 000 |
16 203 699 |
87% |
|
05 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
17 759 431 |
38 352 410 |
23 437 987 |
61% |
231 175 |
231 175 |
231 175 |
0% |
17 528 256 |
38 121 235 |
23 206 812 |
61% |
|
06 |
Költségvetési kiadások: |
K1-K5 |
161 570 288 |
211 386 066 |
173 787 573 |
82% |
54 297 753 |
55 053 663 |
54 437 489 |
100% |
107 272 535 |
156 332 403 |
119 350 084 |
76% |
|
07 |
Finanszírozási kiadások: |
K9 |
3 643 429 |
3 689 273 |
3 689 273 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 643 429 |
3 689 273 |
3 689 273 |
100% |
|
08 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
165 213 717 |
215 075 339 |
177 476 846 |
83% |
54 297 753 |
55 053 663 |
54 437 489 |
100% |
110 915 964 |
160 021 676 |
123 039 357 |
77% |
|
4. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Összesen |
Közös Hivatal |
Önkormányzat |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
64 330 278 |
66 957 078 |
66 957 078 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0% |
64 330 278 |
66 957 078 |
66 957 078 |
100% |
|
02 |
Települési önkormányzat szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
24 915 980 |
25 364 220 |
25 364 220 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 915 980 |
25 364 220 |
25 364 220 |
100% |
|
03 |
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 472 948 |
2 764 000 |
2 764 000 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0% |
2 472 948 |
2 764 000 |
2 764 000 |
100% |
|
04 |
Működési célú költsgévetési támogatások és kiegészítő támgoatások |
B115 |
0 |
5 477 060 |
5 477 060 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
5 477 060 |
5 477 060 |
100% |
|
05 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
4 608 672 |
4 608 672 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
4 608 672 |
4 608 672 |
100% |
|
06 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
B11 |
91 719 206 |
105 171 030 |
105 171 030 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0% |
91 719 206 |
105 171 030 |
105 171 030 |
100% |
|
07 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól |
B16 |
10 778 764 |
21 280 722 |
21 122 980 |
100% |
0 |
0 |
0 |
100% |
10 778 764 |
21 142 481 |
21 122 980 |
100% |
|
08 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
12 354 000 |
18 576 710 |
18 576 710 |
73% |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 354 000 |
18 576 710 |
18 576 710 |
73% |
|
09 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
B1 |
23 132 764 |
39 857 432 |
39 699 690 |
80% |
0 |
0 |
0 |
100% |
23 132 764 |
39 719 191 |
39 699 690 |
80% |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
35 542 974 |
35 542 974 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
35 542 974 |
35 542 974 |
100% |
|
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
B2 |
0 |
35 542 974 |
35 542 974 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
35 542 974 |
35 542 974 |
100% |
|
12 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
18 000 000 |
30 186 436 |
30 186 436 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 000 000 |
30 186 436 |
30 186 436 |
100% |
|
13 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
300 000 |
300 000 |
115 281 |
36% |
0 |
0 |
0 |
0% |
300 000 |
300 000 |
115 281 |
100% |
|
14 |
Közhatalmi bevételek: |
B3 |
18 300 000 |
30 486 436 |
30 301 717 |
97% |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 300 000 |
30 486 436 |
30 301 717 |
97% |
|
15 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
902 000 |
1 246 634 |
1 246 634 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0% |
902 000 |
1 246 634 |
1 246 634 |
100% |
|
16 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
62 160 |
62 160 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
62 160 |
62 160 |
100% |
|
17 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
427 800 |
427 890 |
96% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
427 890 |
427 890 |
100% |
|
18 |
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
32 |
32 |
100% |
0 |
1 |
1 |
100% |
0 |
31 |
31 |
100% |
|
19 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 345 610 |
3 149 157 |
3 149 157 |
100% |
0 |
2 900 |
2 900 |
100% |
1 345 610 |
3 146 257 |
3 146 257 |
100% |
|
20 |
Működési bevételek: |
B4 |
2 247 610 |
4 885 783 |
4 885 873 |
100% |
0 |
2 901 |
2 901 |
100% |
2 247 610 |
4 882 972 |
4 882 972 |
0% |
|
21 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
399 000 |
399 000 |
268 000 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0% |
399 000 |
399 000 |
268 000 |
100% |
|
22 |
Felhalmozási bevételek: |
B5 |
399 000 |
399 000 |
268 000 |
83% |
0 |
0 |
0 |
0% |
399 000 |
399 000 |
268 000 |
83% |
|
23 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
104 484 576 |
104 484 576 |
104 484 576 |
100% |
1 568 672 |
1 568 672 |
1 568 672 |
100% |
102 915 904 |
102 915 904 |
102 915 904 |
100% |
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
3 801 964 |
3 801 964 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
3 801 964 |
3 801 964 |
100% |
|
25 |
Finanszírozási bevételek: |
B8 |
104 484 576 |
108 286 540 |
108 286 540 |
100% |
1 568 672 |
1 568 672 |
1 568 672 |
100% |
102 915 904 |
106 717 868 |
106 717 868 |
100% |
|
26 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
240 283 156 |
324 629 195 |
324 155 824 |
100% |
1 568 672 |
1 571 573 |
1 571 573 |
100% |
238 714 484 |
322 919 471 |
322 584 251 |
100% |
5. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
K6. |
Beruházások |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Nem Európai Uniós forrásból |
|||||
|
Fűnyíró traktor |
0 |
400 000 |
400 000 |
100% |
||
|
2. |
Európai Uniós forrásból |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Összesen: |
0 |
400 000 |
400 000 |
100% |
||
|
K7. |
Felújítások |
|||||
|
1. |
Nem Európai Uniós forrásból |
|||||
|
Ingatlanok felújítása - VP útpályázat (Csokonyavisonta felé) |
66 121 223 |
101 664 210 |
101 664 210 |
100% |
||
|
Ingatlanok felújítása |
1 886 460 |
0 |
0 |
0% |
||
|
2. |
Európai Uniós forrásból |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Összesen: |
68 007 683 |
101 664 210 |
101 664 210 |
100% |
||
|
K8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - DRV |
3 848 569 |
4 276 459 |
0 |
0% |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások áth-on kívülre - VP útpályázat biztosítékadás díja |
3 213 187 |
3 213 187 |
0 |
0% |
||
|
Összesen: |
7 061 756 |
7 489 646 |
0 |
0% |
||
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
75 069 439 |
109 553 856 |
102 064 210 |
93% |
||
6. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Kormányzati funkció |
Megnevezés |
2023. évi tervezett létszám ( fő) |
2023. évi módosított létszám ( fő) |
2023. évi teljesített létszám ( fő) |
Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
011130 |
Igazgatási tevékenység |
7 |
7 |
7 |
100% |
|
Közös Önkormányzati Hivatal összesen: |
7 |
7 |
7 |
100% |
||
|
1 |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
2 |
041233 |
Közfoglalkoztatás |
10 |
12 |
12 |
100% |
|
3 |
082092 |
Művelődési Ház |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
4 |
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
8 |
8 |
8 |
100% |
|
5 |
107055 |
Tanyagondnoki szolgálat |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
Homokszentgyörgy Község Önkormányzat összesen: |
21 |
23 |
23 |
100% |
||
|
LÉTSZÁMKERET ÖSSZESEN |
28 |
30 |
30 |
100% |
||
7. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
|
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
8 764 253 |
8 764 253 |
8 764 253 |
8 764 253 |
8 764 253 |
8 764 253 |
8 764 253 |
8 764 253 |
8 764 253 |
8 764 253 |
8 764 253 |
8 764 253 |
105 171 030 |
|
B1. Működési célú támogatások |
3 309 933 |
3 308 308 |
3 308 308 |
3 308 308 |
3 308 308 |
3 308 308 |
3 308 308 |
3 308 308 |
3 308 308 |
3 308 308 |
3 308 308 |
3 308 308 |
39 699 690 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről |
2 961 915 |
2 961 915 |
2 961 915 |
2 961 915 |
2 961 915 |
2 961 915 |
2 961 915 |
2 961 915 |
2 961 915 |
2 961 915 |
2 961 915 |
2 961 915 |
35 542 974 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
2 525 143 |
2 525 143 |
2 525 143 |
2 525 143 |
2 525 143 |
2 525 143 |
2 525 143 |
2 525 143 |
2 525 143 |
2 525 143 |
2 525 143 |
2 525 143 |
30 301 717 |
|
B4. Működési bevételek |
407 156 |
407 156 |
407 156 |
407 156 |
407 156 |
407 156 |
407 156 |
407 156 |
407 156 |
407 156 |
407 156 |
407 156 |
4 885 873 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
22 333 |
22 333 |
22 333 |
22 333 |
22 333 |
22 333 |
22 333 |
22 333 |
22 333 |
22 333 |
22 333 |
22 333 |
268 000 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
9 023 878 |
9 023 878 |
9 023 878 |
9 023 878 |
9 023 878 |
9 023 878 |
9 023 878 |
9 023 878 |
9 023 878 |
9 023 878 |
9 023 878 |
9 023 878 |
108 286 540 |
|
B1-B8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
27 014 611 |
27 012 986 |
27 012 986 |
27 012 986 |
27 012 986 |
27 012 986 |
27 012 986 |
27 012 986 |
27 012 986 |
27 012 986 |
27 012 986 |
27 012 986 |
324 155 824 |
|
K1. Személyi juttatások |
7 450 508 |
7 450 508 |
7 450 508 |
7 450 508 |
7 450 508 |
7 450 508 |
7 450 508 |
7 450 508 |
7 450 508 |
7 450 508 |
7 450 508 |
7 450 508 |
89 406 099 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
902 123 |
902 123 |
902 123 |
902 123 |
902 123 |
902 123 |
902 123 |
902 123 |
902 123 |
902 123 |
902 123 |
902 123 |
10 825 476 |
|
K3. Dologi kiadások |
2 826 193 |
2 826 193 |
2 826 193 |
2 826 193 |
2 826 193 |
2 826 193 |
2 826 193 |
2 826 193 |
2 826 193 |
2 826 193 |
2 826 193 |
2 826 193 |
33 914 312 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 350 308 |
1 350 308 |
1 350 308 |
1 350 308 |
1 350 308 |
1 350 308 |
1 350 308 |
1 350 308 |
1 350 308 |
1 350 308 |
1 350 308 |
1 350 308 |
16 203 699 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 953 166 |
1 953 166 |
1 953 166 |
1 953 166 |
1 953 166 |
1 953 166 |
1 953 166 |
1 953 166 |
1 953 166 |
1 953 166 |
1 953 166 |
1 953 166 |
23 437 987 |
|
K6. Beruházások |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
400 000 |
|
K7. Felújítások |
8 472 018 |
8 472 018 |
8 472 018 |
8 472 018 |
8 472 018 |
8 472 018 |
8 472 018 |
8 472 018 |
8 472 018 |
8 472 018 |
8 472 018 |
8 472 018 |
101 664 210 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
307 439 |
307 439 |
307 439 |
307 439 |
307 439 |
307 439 |
307 439 |
307 439 |
307 439 |
307 439 |
307 439 |
307 439 |
3 689 273 |
|
K1-K9. KIADÁSOK ÖSSZESEN |
23 295 088 |
23 295 088 |
23 295 088 |
23 295 088 |
23 295 088 |
23 295 088 |
23 295 088 |
23 295 088 |
23 295 088 |
23 295 088 |
23 295 088 |
23 295 088 |
279 541 056 |
|
BEVÉTELEK-KIADÁSOK EGYENLEGE |
3 719 523 |
3 717 898 |
3 717 898 |
3 717 898 |
3 717 898 |
3 717 898 |
3 717 898 |
3 717 898 |
3 717 898 |
3 717 898 |
3 717 898 |
3 717 898 |
44 614 768 |
8. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése: |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|
|
Térítési díjak ( 50%-os kedvezmény jogszabályi előíráson alapul) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Térítési díj támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Tervezett bevétel összesen: |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Közvetett támogatás összesen: |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Ilyen kedvezmény nyújtását a 2022. évi költségvetésben nem terveztünk. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként: |
||||
|
Iparűzési adó |
||||
|
Kedvezmények miatti csökkentés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Mentességek miatti csökkentés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Tervezett bevétel összesen: |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Gépjárműadó |
||||
|
Kedvezmények miatti csökkentés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Mentességek miatti csökkentés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Tervezett bevétel összesen: |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Közvetett támogatás összesen: |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség: |
||||
|
Helyiségek bérbeadása, hasznosítása (………... ingatlanok): |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Ingyenes használatba adott ingatlanok éves bérleti díja: |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Közvetett támogatás összesen: |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés: |
||||
|
Ingatlan értékesítés (lakások) vételára: |
399000 |
399000 |
268000 |
67% |
|
Kedvezmények miatti csökkentés: |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Tervezett bevétel összesen: |
399000 |
399000 |
268000 |
67% |
|
Közvetett támogatás összesen: |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN: |
399000 |
399000 |
268000 |
67% |
9. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
603 120 450 |
0 |
657 312 892 |
|
A/I. Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
|
A/II. Tárgyi eszközök |
541 221 531 |
0 |
598 716 637 |
|
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
61 898 919 |
0 |
58 596 255 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
|
B/I. Készletek |
0 |
0 |
0 |
|
B/II. Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK |
104 293 006 |
0 |
44 236 560 |
|
D) KÖVETELÉSEK |
191 570 |
0 |
378 208 |
|
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
0 |
0 |
|
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
3 643 429 |
0 |
0 |
|
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
F/I. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
|
F/II. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
|
F/III. Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
707 605 026 |
0 |
701 927 660 |
|
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
697 166 609 |
0 |
689 694 414 |
|
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
466 463 501 |
0 |
466 463 501 |
|
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
408 369 916 |
0 |
408 369 916 |
|
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
31 520 011 |
0 |
31 520 011 |
|
G/IV. Felhalmozott eredmény |
-232 398 764 |
0 |
-209 186 819 |
|
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
|
G/VI. Mérleg szerinti eredmény |
23 211 945 |
0 |
-7 472 195 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
3 643 429 |
0 |
3 756 120 |
|
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
|
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
3 643 429 |
0 |
3 756 120 |
|
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
|
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
6 794 988 |
0 |
8 477 126 |
|
K/I. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
|
K/II. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
6 794 988 |
0 |
8 477 126 |
|
K/III. Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
707 605 026 |
0 |
701 927 660 |
10. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Kötelezettség összege |
Határidő |
|---|---|---|---|
|
Adósságállomány összesen: |
0 |
||
|
1. |
Lejárat szerinti bontásban az adósságállomány |
0 |
|
|
2. |
Stabilitási tv. 10. §. szerinti adósságot keletkeztető ügyletek bontásban |
0 |
|
|
3. |
Bel-és külföldi irányú kötelezettség bontásban |
0 |
|
|
Ebből: - belföldi szállítói kötelezettség |
0 |
11. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Önkormányzat összesített |
|---|---|---|
|
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
215 869 284 |
|
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
275 851 783 |
|
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) |
-59 982 499 |
|
3. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
150 236 703 |
|
4. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
45 639 436 |
|
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3-4) |
104 597 267 |
|
A) |
Alaptevékenység maradványa (+-I+-II) |
44 614 768 |
|
5. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
6. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
|
7. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele |
0 |
|
8. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása |
0 |
|
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
|
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
|
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
44 614 768 |
|
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
44 614 768 |
|
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
0 |
|
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
|
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
13. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítá- |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
21 963 714 |
0 |
30 301 717 |
|
2. |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó er.szeml.bevét. |
962 436 |
0 |
1 308 794 |
|
3. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
445 733 |
0 |
427 890 |
|
4. |
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
23 371 883 |
0 |
32 038 401 |
|
5. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
II. Aktivált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Központi működési célú támogatások eredménysz.bevételei |
147 451 969 |
0 |
105 171 030 |
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszeml.bevételei |
34 098 267 |
0 |
39 575 774 |
|
10. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
78 088 514 |
0 |
35 542 974 |
|
11. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
7 846 529 |
0 |
3 541 073 |
|
12. |
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek |
267 485 279 |
0 |
183 830 851 |
|
13. |
Anyagköltség |
10 162 894 |
0 |
10 253 355 |
|
14. |
Igénybevett szolgáltatások értéke |
17 667 202 |
0 |
16 840 821 |
|
15. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
780 000 |
0 |
863 700 |
|
17. |
IV. Anyagjellegű ráfordítások |
28 610 096 |
0 |
27 957 876 |
|
18. |
Bérköltség |
64 261 474 |
0 |
73 539 908 |
|
19. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
19 749 661 |
0 |
16 674 565 |
|
20. |
Bérjárulékok |
11 031 350 |
0 |
11 699 240 |
|
21. |
V. Személyi jellegű ráfordítások |
95 042 485 |
0 |
101 913 713 |
|
22. |
VI. Értékcsökkenési leírás |
31 037 826 |
0 |
26 258 117 |
|
23. |
VII. Egyéb ráfordítások |
112 954 885 |
0 |
67 211 773 |
|
24. |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+/-II+III-IV-V-VI-VII) |
23 211 870 |
0 |
-7 472 227 |
|
25. |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
75 |
0 |
32 |
|
26. |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+/-A+/-B) |
23 211 795 |
0 |
-7 472 195 |
15. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
|
A/I. Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
|
A/II. Tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
|
B/I. Készletek |
0 |
0 |
0 |
|
B/II. Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK |
1 568 672 |
0 |
458 522 |
|
D) KÖVETELÉSEK |
0 |
0 |
0 |
|
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
0 |
0 |
|
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
0 |
|
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
F/I. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
|
F/II. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
|
F/III. Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
1 568 672 |
0 |
458 522 |
|
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
-1 979 302 |
0 |
-3 276 015 |
|
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
0 |
0 |
0 |
|
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
0 |
|
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 463 927 |
0 |
3 463 927 |
|
G/IV. Felhalmozott eredmény |
-6 637 261 |
0 |
-5 443 229 |
|
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
|
G/VI. Mérleg szerinti eredmény |
1 194 032 |
0 |
-1 296 713 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
|
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
|
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
|
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
3 547 974 |
0 |
3 734 537 |
|
K/I. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
|
K/II. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 547 974 |
0 |
3 734 537 |
|
K/III. Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 568 672 |
0 |
458 522 |
16. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Önkormányzati Hivatal |
|---|---|---|
|
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
11 377 176 |
|
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
54 437 489 |
|
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) |
-43 060 313 |
|
3. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
43 518 835 |
|
4. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3-4) |
43 518 835 |
|
A) |
Alaptevékenység maradványa (+-I+-II) |
458 522 |
|
5. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
6. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
|
7. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele |
0 |
|
8. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása |
0 |
|
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
|
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
|
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
458 522 |
|
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
458 522 |
|
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
0 |
|
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
|
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
17. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítá- |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó er.szeml.bevét. |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
II. Aktivált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Központi működési célú támogatások eredménysz.bevételei |
41 804 350 |
0 |
41 950 163 |
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszeml.bevételei |
13 220 843 |
0 |
11 374 275 |
|
10. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
15 374 |
0 |
2 900 |
|
11. |
III: Egyéb eredményszemléletű bevételek |
55 040 567 |
0 |
53 327 338 |
|
12. |
Anyagköltség |
606 171 |
0 |
494 314 |
|
13. |
Igénybevett szolgáltatások értéke |
2 884 963 |
0 |
2 865 231 |
|
14. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
IV. Anyagjellegű ráfordítások |
3 491 134 |
0 |
3 359 545 |
|
17. |
Bérköltség |
37 769 619 |
0 |
40 909 435 |
|
18. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
5 462 807 |
0 |
3 107 290 |
|
19. |
Bérjárulékok |
6 233 318 |
0 |
6 517 172 |
|
20. |
V. Személyi jellegű ráfordítások |
49 465 744 |
0 |
50 533 897 |
|
21. |
VI. Értékcsökkenési leírás |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
VII: Egyéb ráfordítások |
889 658 |
0 |
730 610 |
|
23. |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+/-II+III-IV-V-VI-VII) |
1 194 031 |
0 |
-1 296 714 |
|
24. |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 |
0 |
1 |
|
25. |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
1 |
0 |
1 |
|
26. |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
1 |
0 |
1 |
|
27. |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+/-A+/-B) |
1 194 032 |
0 |
-1 296 713 |
18. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
603 120 450 |
0 |
657 312 892 |
|
A/I. Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
|
A/II. Tárgyi eszközök |
541 221 531 |
0 |
598 716 637 |
|
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
61 898 919 |
0 |
58 596 255 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
|
B/I. Készletek |
0 |
0 |
0 |
|
B/II. Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK |
102 724 334 |
0 |
43 778 038 |
|
D) KÖVETELÉSEK |
191 570 |
0 |
378 208 |
|
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
0 |
0 |
|
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
0 |
|
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
191 570 |
0 |
378 208 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
F/I. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
|
F/II. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
|
F/III. Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
706 036 354 |
0 |
701 469 138 |
|
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
699 145 911 |
0 |
692 970 429 |
|
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
466 463 501 |
0 |
466 463 501 |
|
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
408 369 916 |
0 |
408 369 916 |
|
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
28 056 084 |
0 |
28 056 084 |
|
G/IV. Felhalmozott eredmény |
-225 761 503 |
0 |
-203 743 590 |
|
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
|
G/VI. Mérleg szerinti eredmény |
22 017 913 |
0 |
-6 175 482 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
3 643 429 |
0 |
3 756 120 |
|
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
|
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
3 643 429 |
0 |
3 756 120 |
|
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
|
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
3 247 014 |
0 |
4 742 589 |
|
K/I. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
|
K/II. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 247 014 |
0 |
4 742 589 |
|
K/III. Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
706 036 354 |
0 |
701 469 138 |
19. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Önkormányzat |
|---|---|---|
|
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
204 492 108 |
|
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
221 414 294 |
|
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) |
-16 922 186 |
|
3. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
106 717 868 |
|
4. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
45 639 436 |
|
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3-4) |
61 078 432 |
|
A) |
Alaptevékenység maradványa (+-I+-II) |
44 156 246 |
|
5. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
6. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
|
7. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele |
0 |
|
8. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása |
0 |
|
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
|
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
|
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
44 156 246 |
|
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
44 156 246 |
|
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
0 |
|
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
|
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
20. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítá- |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
21 963 714 |
0 |
30 301 717 |
|
2. |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó er.szeml.bevét. |
962 436 |
0 |
1 308 794 |
|
3. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
445 733 |
0 |
427 890 |
|
4. |
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
23 371 883 |
0 |
32 038 401 |
|
5. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
II. Aktivált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Központi működési célú támogatások eredménysz.bevételei |
105 647 619 |
0 |
105 171 030 |
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszeml.bevételei |
20 877 424 |
0 |
28 201 499 |
|
10. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
78 088 514 |
0 |
35 542 974 |
|
11. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
7 831 155 |
0 |
3 538 173 |
|
12. |
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek |
212 444 712 |
0 |
172 453 676 |
|
13. |
Anyagköltség |
9 556 723 |
0 |
9 759 041 |
|
14. |
Igénybevett szolgáltatások értéke |
14 782 239 |
0 |
13 975 590 |
|
15. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
780 000 |
0 |
863 700 |
|
17. |
IV. Anyagjellegű ráfordítások |
25 118 962 |
0 |
24 598 331 |
|
18. |
Bérköltség |
26 491 855 |
0 |
32 630 473 |
|
19. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
14 286 854 |
0 |
13 567 275 |
|
20. |
Bérjárulékok |
4 798 032 |
0 |
5 182 068 |
|
21. |
V. Személyi jellegű ráfordítások |
45 576 741 |
0 |
51 379 816 |
|
22. |
VI. Értékcsökkenési leírás |
31 037 826 |
0 |
26 258 117 |
|
23. |
VII. Egyéb ráfordítások |
112 065 227 |
0 |
108 431 326 |
|
24. |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+/-II+III-IV-V-VI-VII) |
22 017 839 |
0 |
-6 175 513 |
|
25. |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
74 |
0 |
31 |
|
26. |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+/-A+/-B) |
22 017 913 |
0 |
-6 175 482 |