Homokszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 24Homokszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] A helyi önkormányzat törvényi kötelezettsége a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása. Homokszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltakra tesz eleget törvényi kötelezettségének.
[2] Homokszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2024. évi költségvetése végrehajtásáról, zárszámadásáról a következőket rendeli el.
Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetésének végrehajtása
1. § Homokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását 233 121 202 Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 188 278 010 Ft kiadási előirányzat teljesítéssel jóváhagyja.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet, az önkormányzat összevont mérlegét a 2024. évi költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését, valamint a finanszírozási bevételeinek részletezését és teljesülését a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
3. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített egyszerűsített mérlegét a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek összesített működési bevételei és kiadásai előirányzatának teljesítését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2024. évi működési és felhalmozási bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásainak (beruházások, felújítások) teljesítését az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
7. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évre összesített teljesített létszámkeretét a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évre összesített felhasználási és likviditási ütemtervét a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
10. § A képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetési maradvány kimutatását a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
11. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
12. § A képviselő-testület az önkormányzat összesített eredmény kimutatását a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
13. § Az önkormányzatnak többéves kihatással járó feladathoz kapcsolódó teljesítése 2024. évben nem volt, a képviselő-testület az adósságállományról szóló kimutatást a 10. melléklet szerint fogadja el.
14. § Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll.
Az önkormányzati Közös Hivatal költségvetésének végrehajtása
15. § A képviselő-testület a Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Önkormányzati Hivatal) 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását 4 689 176 Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 61 765 587 Ft kiadási előirányzat teljesítéssel jóváhagyja.
16. § A képviselő-testület az Önkormányzati Hivatalának 2024. évi költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését, valamint a finanszírozási bevételeinek részletezését és teljesülését a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
17. § A képviselő-testület az Önkormányzati Hivatalának egyszerűsített mérlegét a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
18. § A képviselő-testület az Önkormányzati Hivatalának maradvány kimutatását a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
19. § A képviselő-testület az Önkormányzati Hivatalának eredmény kimutatását a 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
Az önkormányzat saját költségvetésének végrehajtása
20. § A képviselő-testület az önkormányzat saját 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását 228 432 026 Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 126 512 423 Ft kiadási előirányzat teljesítéssel jóváhagyja.
21. § A képviselő-testület a saját egyszerűsített mérlegét a 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
22. § A képviselő-testület a saját maradvány kimutatását a 19. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
23. § A képviselő-testület a saját eredmény kimutatását a 20. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
24. § A képviselő-testület a központi költségvetéssel való elszámolásokat a 21. melléklet szerint, az éves költségvetési beszámolóban szereplő 11/A. A helyi önkormányzatok támogatásainak elszámolása, a 11/C. A helyi önkormányzatok általános, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása, a 11/K. A helyi önkormányzatok támogatásainak elszámolása 1. sorának elszámolása, és a 11/L Az önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása űrlapok szerint jóváhagyja.
25. § Ez a rendelet 2025. május 24-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Cím szám |
Alcím szám |
Cím |
|
|---|---|---|---|
|
neve |
Alcím neve |
||
|
1 |
Homokszentgyörgy Község Önkormányzata |
||
|
2 |
Költségvetési szerv |
||
|
1 |
Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal |
||
2. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|||||||
|
Eredeti |
Összesből |
Módosított |
Összesből |
Teljesítés |
Összesből |
|||||||
|
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
Teljesítés %-a |
||||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
73 082 663 |
73 082 663 |
0 |
73 067 663 |
73 067 663 |
0 |
73 067 663 |
73 067 663 |
0 |
100% |
|
02 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
24 240 197 |
24 240 197 |
0 |
24 096 044 |
24 096 044 |
0 |
24 096 044 |
24 096 044 |
0 |
100% |
|
03 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 473 400 |
2 473 400 |
0 |
3 198 824 |
3 198 824 |
0 |
3 198 824 |
3 198 824 |
0 |
100% |
|
04 |
Önkormányzat működési kiegészítő támogatása |
B115 |
0 |
0 |
0 |
4 737 570 |
4 737 570 |
0 |
4 737 570 |
4 737 570 |
0 |
100% |
|
05 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
32 210 |
32 210 |
0 |
32 210 |
32 210 |
0 |
100% |
|
06 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
99 796 260 |
99 796 260 |
0 |
105 132 311 |
105 132 311 |
0 |
105 132 311 |
105 132 311 |
0 |
100% |
|
07 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
30 113 505 |
30 113 505 |
0 |
33 168 821 |
33 168 821 |
0 |
33 145 966 |
33 145 966 |
0 |
100% |
|
08 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
30 113 505 |
30 113 505 |
0 |
33 168 821 |
33 168 821 |
0 |
33 145 966 |
33 145 966 |
0 |
100% |
|
11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
20 173 000 |
20 173 000 |
0 |
39 637 960 |
39 637 960 |
0 |
39 637 960 |
39 637 960 |
0 |
100% |
|
12 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
120 000 |
120 000 |
0 |
419 827 |
419 827 |
0 |
419 827 |
419 827 |
0 |
100% |
|
13 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
20 293 000 |
20 293 000 |
0 |
40 057 787 |
40 057 787 |
0 |
40 057 787 |
40 057 787 |
0 |
100% |
|
14 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 141 656 |
1 141 656 |
0 |
1 070 716 |
1 070 716 |
0 |
1 070 716 |
1 070 716 |
0 |
100% |
|
15 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
38 100 |
38 100 |
0 |
38 100 |
38 100 |
100% |
|
|
16 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
419 700 |
0 |
419 700 |
419 700 |
0 |
419 700 |
100% |
|
17 |
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
0 |
0 |
43 |
43 |
0 |
43 |
43 |
0 |
100% |
|
18 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
910 000 |
910 000 |
0 |
1 923 571 |
1 923 571 |
0 |
1 922 697 |
1 922 697 |
0 |
100% |
|
19 |
Működési bevételek |
B4 |
2 051 656 |
2 051 656 |
0 |
3 452 130 |
3 032 430 |
419 700 |
3 451 256 |
3 031 556 |
419 700 |
100% |
|
20 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
1 209 000 |
0 |
1 209 000 |
2 572 000 |
0 |
2 572 000 |
2 572 000 |
0 |
2 572 000 |
100% |
|
21 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
1 209 000 |
0 |
1 209 000 |
2 572 000 |
0 |
2 572 000 |
2 572 000 |
0 |
2 572 000 |
100% |
|
22 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
210 160 |
210 160 |
0 |
210 160 |
210 160 |
0 |
||
|
23 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
210 160 |
210 160 |
0 |
210 160 |
210 160 |
0 |
||
|
24 |
Költségvetési bevételek |
B1-B6 |
153 463 421 |
152 254 421 |
1 209 000 |
184 593 209 |
181 601 509 |
2 991 700 |
184 569 480 |
181 577 780 |
2 991 700 |
100% |
|
25 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
44 634 270 |
36 257 266 |
8 377 004 |
44 614 768 |
40 807 090 |
3 807 678 |
44 614 768 |
40 807 090 |
3 807 678 |
100% |
|
26 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
B814 |
0 |
0 |
0 |
3 936 954 |
3 936 954 |
0 |
3 936 954 |
3 936 954 |
0 |
100% |
|
27 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
44 634 270 |
36 257 266 |
8 377 004 |
48 551 722 |
44 744 044 |
3 807 678 |
48 551 722 |
44 744 044 |
3 807 678 |
100% |
|
28 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
198 097 691 |
188 511 687 |
9 586 004 |
233 144 931 |
226 345 553 |
6 799 378 |
233 121 202 |
226 321 824 |
6 799 378 |
100% |
|
|
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||||
|
Eredeti |
Összesből |
Módosított |
Összesből |
Teljesítés |
Összesből |
|||||||
|
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
Teljesítés %-a |
||||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
|
01 |
Személyi juttatások |
K1 |
99 384 799 |
99 384 799 |
0 |
105 079 621 |
105 079 621 |
0 |
102 461 771 |
102 461 771 |
0 |
98% |
|
02 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
11 084 557 |
11 084 557 |
0 |
12 379 849 |
12 379 849 |
0 |
12 210 657 |
12 210 657 |
0 |
99% |
|
03 |
Dologi kiadások |
K3 |
43 574 317 |
43 574 317 |
0 |
45 625 739 |
45 625 739 |
0 |
39 423 343 |
39 423 343 |
0 |
86% |
|
04 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
17 026 000 |
17 026 000 |
0 |
17 113 900 |
17 113 900 |
0 |
16 267 430 |
16 267 430 |
0 |
95% |
|
05 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
13 685 894 |
13 685 894 |
0 |
37 625 977 |
37 625 977 |
0 |
10 155 990 |
10 155 990 |
0 |
27% |
|
06 |
Beruházások |
K6 |
887 358 |
0 |
887 358 |
2 250 358 |
0 |
2 250 358 |
594 491 |
0 |
594 491 |
26% |
|
07 |
Felújítások |
K7 |
1 209 000 |
0 |
1 209 000 |
1 209 000 |
0 |
1 209 000 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
08 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
7 489 646 |
0 |
7 489 646 |
7 909 346 |
0 |
7 909 346 |
3 213 187 |
0 |
3 213 187 |
41% |
|
09 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
194 341 571 |
184 755 567 |
9 586 004 |
229 193 790 |
217 825 086 |
11 368 704 |
184 326 869 |
180 519 191 |
3 807 678 |
80% |
|
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
3 756 120 |
3 756 120 |
0 |
3 951 141 |
3 951 141 |
0 |
3 951 141 |
3 951 141 |
0 |
100% |
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
3 756 120 |
3 756 120 |
0 |
3 951 141 |
3 951 141 |
0 |
3 951 141 |
3 951 141 |
0 |
100% |
|
12 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
198 097 691 |
188 511 687 |
9 586 004 |
233 144 931 |
221 776 227 |
11 368 704 |
188 278 010 |
184 470 332 |
3 807 678 |
81% |
|
3. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Összesen |
Közös Hivatal |
Önkormányzat |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
|
01 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
99 796 260 |
105 132 311 |
105 132 311 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0% |
99 796 260 |
105 132 311 |
105 132 311 |
100% |
|
02 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
30 113 505 |
33 168 821 |
33 145 966 |
99% |
0 |
4 159 773 |
4 136 918 |
100% |
30 113 505 |
29 009 048 |
29 009 048 |
100% |
|
03 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
20 293 000 |
40 057 787 |
40 057 787 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 293 000 |
40 057 787 |
40 057 787 |
100% |
|
04 |
Működési bevételek |
B4 |
2 051 656 |
3 032 430 |
3 031 556 |
100% |
0 |
94 610 |
93 736 |
100% |
2 051 656 |
2 937 820 |
2 937 820 |
100% |
|
05 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
210 160 |
210 160 |
100% |
0 |
0 |
0 |
100% |
0 |
210 160 |
210 160 |
0% |
|
06 |
Költségvetési bevételek: |
B1-B6 |
152 254 421 |
181 601 509 |
181 577 780 |
100% |
0 |
4 254 383 |
4 230 654 |
100% |
152 254 421 |
177 347 126 |
177 347 126 |
100% |
|
07 |
Finanszírozási bevételek: |
B8 |
36 257 266 |
44 744 044 |
44 744 044 |
100% |
458 522 |
458 522 |
458 522 |
100% |
35 798 744 |
44 285 522 |
44 285 522 |
100% |
|
08 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
188 511 687 |
226 345 553 |
226 321 824 |
100% |
458 522 |
4 712 905 |
4 689 176 |
100% |
188 053 165 |
221 632 648 |
221 632 648 |
100% |
|
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Összesen |
Közös Hivatal |
Önkormányzat |
|||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
|
01 |
Személyi juttatások |
K1 |
99 384 799 |
105 079 621 |
102 461 771 |
98% |
46 800 293 |
50 845 850 |
50 625 082 |
100% |
52 584 506 |
54 233 771 |
51 836 689 |
96% |
|
02 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
11 084 557 |
12 379 849 |
12 210 657 |
99% |
6 036 326 |
6 713 324 |
6 707 704 |
98% |
5 048 231 |
5 666 525 |
5 502 953 |
97% |
|
03 |
Dologi kiadások |
K3 |
43 574 317 |
45 625 739 |
39 423 343 |
86% |
3 900 000 |
4 563 805 |
4 432 801 |
98% |
39 674 317 |
41 061 934 |
34 990 542 |
85% |
|
04 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
17 026 000 |
17 113 900 |
16 267 430 |
95% |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 026 000 |
17 113 900 |
16 267 430 |
95% |
|
05 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
13 685 894 |
37 625 977 |
10 155 990 |
27% |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 685 894 |
37 625 977 |
10 155 990 |
27% |
|
06 |
Költségvetési kiadások: |
K1-K5 |
184 755 567 |
217 825 086 |
180 519 191 |
83% |
56 736 619 |
62 122 979 |
61 765 587 |
100% |
128 018 948 |
155 702 107 |
118 753 604 |
76% |
|
07 |
Finanszírozási kiadások: |
K9 |
3 756 120 |
3 951 141 |
3 951 141 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 756 120 |
3 951 141 |
3 951 141 |
100% |
|
08 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
188 511 687 |
221 776 227 |
184 470 332 |
83% |
56 736 619 |
62 122 979 |
61 765 587 |
100% |
131 775 068 |
159 653 248 |
122 704 745 |
77% |
|
4. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Összesen |
Közös Hivatal |
Önkormányzat |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
73 082 663 |
73 067 663 |
73 067 663 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0% |
73 082 663 |
73 067 663 |
73 067 663 |
100% |
|
02 |
Települési önkormányzat szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
24 240 197 |
24 096 044 |
24 096 044 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 240 197 |
24 096 044 |
24 096 044 |
100% |
|
03 |
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 473 400 |
3 198 824 |
3 198 824 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0% |
2 473 400 |
3 198 824 |
3 198 824 |
100% |
|
04 |
Működési célú költsgévetési támogatások és kiegészítő támgoatások |
B115 |
0 |
4 737 570 |
4 737 570 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
4 737 570 |
4 737 570 |
100% |
|
05 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
32 210 |
32 210 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
32 210 |
32 210 |
100% |
|
06 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
B11 |
99 796 260 |
105 132 311 |
105 132 311 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0% |
99 796 260 |
105 132 311 |
105 132 311 |
100% |
|
07 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól |
B16 |
8 191 332 |
8 852 245 |
8 852 245 |
100% |
0 |
0 |
0 |
100% |
8 191 332 |
8 852 245 |
8 852 245 |
100% |
|
08 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B16 |
0 |
87 900 |
87 900 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
87 900 |
87 900 |
100% |
|
09 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
21 922 173 |
24 228 676 |
24 205 821 |
100% |
0 |
4 159 773 |
4 136 918 |
100% |
21 922 173 |
20 068 903 |
20 068 903 |
100% |
|
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
B1 |
30 113 505 |
33 168 821 |
33 145 966 |
100% |
0 |
4 159 773 |
4 136 918 |
100% |
30 113 505 |
29 009 048 |
29 009 048 |
100% |
|
11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
20 173 000 |
39 637 960 |
39 637 960 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 173 000 |
39 637 960 |
39 637 960 |
100% |
|
12 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
120 000 |
419 827 |
419 827 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0% |
120 000 |
419 827 |
419 827 |
100% |
|
13 |
Közhatalmi bevételek: |
B3 |
20 293 000 |
40 057 787 |
40 057 787 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 293 000 |
40 057 787 |
40 057 787 |
97% |
|
14 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 141 656 |
1 070 716 |
1 070 716 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0% |
1 141 656 |
1 070 716 |
1 070 716 |
100% |
|
15 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
38 100 |
38 100 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
38 100 |
38 100 |
100% |
|
16 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
419 700 |
419 700 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
419 700 |
419 700 |
100% |
|
17 |
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
43 |
43 |
100% |
0 |
1 |
1 |
100% |
0 |
42 |
42 |
100% |
|
18 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
910 000 |
1 923 571 |
1 922 697 |
100% |
0 |
94 609 |
93 735 |
100% |
910 000 |
1 828 962 |
1 828 962 |
100% |
|
19 |
Működési bevételek: |
B4 |
2 051 656 |
3 452 130 |
3 451 256 |
100% |
0 |
94 610 |
93 736 |
100% |
2 051 656 |
3 357 520 |
3 357 520 |
0% |
|
20 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
1 209 000 |
2 572 000 |
2 572 000 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0% |
1 209 000 |
2 572 000 |
2 572 000 |
100% |
|
21 |
Felhalmozási bevételek: |
B5 |
1 209 000 |
2 572 000 |
2 572 000 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0% |
1 209 000 |
2 572 000 |
2 572 000 |
100% |
|
22 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
210 160 |
210 160 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
210 160 |
210 160 |
100% |
|
23 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
210 160 |
210 160 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
210 160 |
210 160 |
100% |
|
24 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
44 634 270 |
44 614 768 |
44 614 768 |
100% |
458 522 |
458 522 |
458 522 |
100% |
44 175 748 |
44 156 246 |
44 156 246 |
100% |
|
25 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
3 936 954 |
3 936 954 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
3 936 954 |
3 936 954 |
100% |
|
26 |
Finanszírozási bevételek: |
B8 |
44 634 270 |
48 551 722 |
48 551 722 |
100% |
458 522 |
458 522 |
458 522 |
100% |
44 175 748 |
48 093 200 |
48 093 200 |
100% |
|
27 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
198 097 691 |
233 144 931 |
233 121 202 |
100% |
458 522 |
4 712 905 |
4 689 176 |
100% |
197 639 169 |
228 432 026 |
228 432 026 |
100% |
5. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
K6. |
Beruházások |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Nem Európai Uniós forrásból |
|||||
|
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
81 000 |
81 000 |
100% |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
887 358 |
2 169 358 |
513 491 |
24% |
||
|
2. |
Európai Uniós forrásból |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Összesen: |
887 358 |
2 250 358 |
594 491 |
26% |
||
|
K7. |
Felújítások |
|||||
|
1. |
Nem Európai Uniós forrásból |
|||||
|
Ingatlan felújítása |
1 209 000 |
1 209 000 |
0 |
|||
|
2. |
Európai Uniós forrásból |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Összesen: |
1 209 000 |
1 209 000 |
0 |
0% |
||
|
K8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - DRV |
4 276 459 |
4 696 159 |
0 |
0% |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások áth-on kívülre - VP útpályázat biztosítékadás díja |
3 213 187 |
3 213 187 |
3 213 187 |
100% |
||
|
Összesen: |
7 489 646 |
7 909 346 |
3 213 187 |
41% |
||
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
9 586 004 |
11 368 704 |
3 807 678 |
33% |
||
6. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Kormányzati funkció |
Megnevezés |
2024. évi tervezett létszám ( fő) |
2024. évi módosított létszám ( fő) |
2024. évi teljesített létszám ( fő) |
Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
011130 |
Igazgatási tevékenység |
7 |
7 |
7 |
100% |
|
Közös Önkormányzati Hivatal összesen: |
7 |
7 |
7 |
100% |
||
|
1 |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
2 |
041233 |
Közfoglalkoztatás |
13 |
12 |
12 |
100% |
|
3 |
082092 |
Művelődési Ház |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
4 |
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
8 |
8 |
8 |
100% |
|
5 |
107055 |
Tanyagondnoki szolgálat |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
Homokszentgyörgy Község Önkormányzat összesen: |
24 |
23 |
23 |
100% |
||
|
LÉTSZÁMKERET ÖSSZESEN |
31 |
30 |
30 |
100% |
||
7. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
|
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
8 761 026 |
8 761 026 |
8 761 026 |
8 761 026 |
8 761 026 |
8 761 026 |
8 761 026 |
8 761 026 |
8 761 026 |
8 761 026 |
8 761 026 |
8 761 025 |
105 132 311 |
|
B1. Működési célú támogatások |
2 762 164 |
2 762 164 |
2 762 164 |
2 762 164 |
2 762 164 |
2 762 164 |
2 762 164 |
2 762 164 |
2 762 164 |
2 762 164 |
2 762 164 |
2 762 166 |
33 145 966 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
3 338 149 |
3 338 149 |
3 338 149 |
3 338 149 |
3 338 149 |
3 338 149 |
3 338 149 |
3 338 149 |
3 338 149 |
3 338 149 |
3 338 149 |
3 338 148 |
40 057 787 |
|
B4. Működési bevételek |
287 605 |
287 605 |
287 605 |
287 605 |
287 605 |
287 605 |
287 605 |
287 605 |
287 605 |
287 605 |
287 605 |
287 601 |
3 451 256 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
214 333 |
214 333 |
214 333 |
214 333 |
214 333 |
214 333 |
214 333 |
214 333 |
214 333 |
214 333 |
214 333 |
214 337 |
2 572 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
17 513 |
17 513 |
17 513 |
17 513 |
17 513 |
17 513 |
17 513 |
17 513 |
17 513 |
17 513 |
17 513 |
17 517 |
210 160 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
4 045 977 |
4 045 977 |
4 045 977 |
4 045 977 |
4 045 977 |
4 045 977 |
4 045 977 |
4 045 977 |
4 045 977 |
4 045 977 |
4 045 977 |
4 045 975 |
48 551 722 |
|
B1-B8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
19 426 767 |
19 426 767 |
19 426 767 |
19 426 767 |
19 426 767 |
19 426 767 |
19 426 767 |
19 426 767 |
19 426 767 |
19 426 767 |
19 426 767 |
19 426 769 |
233 121 202 |
|
K1. Személyi juttatások |
8 538 481 |
8 538 481 |
8 538 481 |
8 538 481 |
8 538 481 |
8 538 481 |
8 538 481 |
8 538 481 |
8 538 481 |
8 538 481 |
8 538 481 |
8 538 480 |
102 461 771 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 017 555 |
1 017 555 |
1 017 555 |
1 017 555 |
1 017 555 |
1 017 555 |
1 017 555 |
1 017 555 |
1 017 555 |
1 017 555 |
1 017 555 |
1 017 558 |
12 210 657 |
|
K3. Dologi kiadások |
3 285 279 |
3 285 279 |
3 285 279 |
3 285 279 |
3 285 279 |
3 285 279 |
3 285 279 |
3 285 279 |
3 285 279 |
3 285 279 |
3 285 279 |
3 285 274 |
39 423 343 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 355 619 |
1 355 619 |
1 355 619 |
1 355 619 |
1 355 619 |
1 355 619 |
1 355 619 |
1 355 619 |
1 355 619 |
1 355 619 |
1 355 619 |
1 355 621 |
16 267 430 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
846 333 |
846 333 |
846 333 |
846 333 |
846 333 |
846 333 |
846 333 |
846 333 |
846 333 |
846 333 |
846 333 |
846 327 |
10 155 990 |
|
K6. Beruházások |
49 541 |
49 541 |
49 541 |
49 541 |
49 541 |
49 541 |
49 541 |
49 541 |
49 541 |
49 541 |
49 541 |
49 542 |
594 491 |
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
267 766 |
267 766 |
267 766 |
267 766 |
267 766 |
267 766 |
267 766 |
267 766 |
267 766 |
267 766 |
267 766 |
267 761 |
3 213 187 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
329 262 |
329 262 |
329 262 |
329 262 |
329 262 |
329 262 |
329 262 |
329 262 |
329 262 |
329 262 |
329 262 |
329 259 |
3 951 141 |
|
K1-K9. KIADÁSOK ÖSSZESEN |
15 689 836 |
15 689 836 |
15 689 836 |
15 689 836 |
15 689 836 |
15 689 836 |
15 689 836 |
15 689 836 |
15 689 836 |
15 689 836 |
15 689 836 |
15 689 822 |
188 278 010 |
|
BEVÉTELEK-KIADÁSOK EGYENLEGE |
3 736 931 |
3 736 931 |
3 736 931 |
3 736 931 |
3 736 931 |
3 736 931 |
3 736 931 |
3 736 931 |
3 736 931 |
3 736 931 |
3 736 931 |
3 736 947 |
44 843 192 |
8. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése: |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|
|
Térítési díjak ( 50%-os kedvezmény jogszabályi előíráson alapul) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Térítési díj támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Tervezett bevétel összesen: |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Közvetett támogatás összesen: |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Ilyen kedvezmény nyújtását a 2022. évi költségvetésben nem terveztünk. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként: |
||||
|
Iparűzési adó |
||||
|
Kedvezmények miatti csökkentés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Mentességek miatti csökkentés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Tervezett bevétel összesen: |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Gépjárműadó |
||||
|
Kedvezmények miatti csökkentés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Mentességek miatti csökkentés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Tervezett bevétel összesen: |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Közvetett támogatás összesen: |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség: |
||||
|
Helyiségek bérbeadása, hasznosítása (………... ingatlanok): |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Ingyenes használatba adott ingatlanok éves bérleti díja: |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Közvetett támogatás összesen: |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés: |
||||
|
Ingatlan értékesítés (lakások) vételára: |
1209000 |
1209000 |
1209000 |
100% |
|
Kedvezmények miatti csökkentés: |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Tervezett bevétel összesen: |
1209000 |
1209000 |
1209000 |
100% |
|
Közvetett támogatás összesen: |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1209000 |
1209000 |
1209000 |
100% |
9. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
657 312 892 |
0 |
629 405 815 |
|
A/I. Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
|
A/II. Tárgyi eszközök |
598 716 637 |
0 |
574 112 224 |
|
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
58 596 255 |
0 |
55 293 591 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
|
B/I. Készletek |
0 |
0 |
0 |
|
B/II. Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK |
44 236 560 |
0 |
44 534 154 |
|
D) KÖVETELÉSEK |
378 208 |
0 |
1 893 481 |
|
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
0 |
0 |
|
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
0 |
|
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
F/I. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
|
F/II. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
|
F/III. Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
701 927 660 |
0 |
675 833 450 |
|
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
689 694 414 |
0 |
663 416 496 |
|
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
466 463 501 |
0 |
466 463 501 |
|
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
408 369 916 |
0 |
408 369 916 |
|
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
31 520 011 |
0 |
31 520 011 |
|
G/IV. Felhalmozott eredmény |
-209 186 819 |
0 |
-216 659 014 |
|
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
|
G/VI. Mérleg szerinti eredmény |
-7 472 195 |
0 |
-26 277 918 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
3 756 120 |
0 |
3 741 933 |
|
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
|
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
3 756 120 |
0 |
3 741 933 |
|
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
|
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
8 477 126 |
0 |
8 675 021 |
|
K/I. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
|
K/II. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
8 477 126 |
0 |
8 675 021 |
|
K/III. Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
701 927 660 |
0 |
675 833 450 |
10. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Kötelezettség összege |
Határidő |
|---|---|---|---|
|
Adósságállomány összesen: |
0 |
||
|
1. |
Lejárat szerinti bontásban az adósságállomány |
0 |
|
|
2. |
Stabilitási tv. 10. szakaszának szerinti adósságot keletkeztető ügyletek bontásban |
0 |
|
|
3. |
Bel-és külföldi irányú kötelezettség bontásban |
0 |
|
|
Ebből: - belföldi szállítói kötelezettség |
0 |
11. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Önkormányzat összesített |
|---|---|---|
|
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
191 498 616 |
|
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
191 256 005 |
|
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) |
242 611 |
|
3. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
99 032 657 |
|
4. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
54 432 076 |
|
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3-4) |
44 600 581 |
|
A) |
Alaptevékenység maradványa (+-I+-II) |
44 843 192 |
|
5. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
6. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
|
7. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele |
0 |
|
8. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása |
0 |
|
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
|
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
|
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
44 843 192 |
|
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
44 843 192 |
|
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
0 |
|
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
|
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
13. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítá- |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
30 301 717 |
0 |
44 555 922 |
|
2. |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó er.szeml.bevét. |
1 308 794 |
0 |
1 108 816 |
|
3. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
427 890 |
0 |
419 700 |
|
4. |
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
32 038 401 |
0 |
46 084 438 |
|
5. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
II. Aktivált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Központi működési célú támogatások eredménysz.bevételei |
105 171 030 |
0 |
105 132 311 |
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszeml.bevételei |
39 575 774 |
0 |
40 285 262 |
|
10. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
35 542 974 |
0 |
0 |
|
11. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
3 541 073 |
0 |
5 253 287 |
|
12. |
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek |
183 830 851 |
0 |
150 670 860 |
|
13. |
Anyagköltség |
10 253 355 |
0 |
10 599 914 |
|
14. |
Igénybevett szolgáltatások értéke |
16 840 821 |
0 |
20 216 995 |
|
15. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
863 700 |
0 |
931 480 |
|
17. |
IV. Anyagjellegű ráfordítások |
27 957 876 |
0 |
31 748 389 |
|
18. |
Bérköltség |
73 539 908 |
0 |
81 475 230 |
|
19. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
16 674 565 |
0 |
20 188 151 |
|
20. |
Bérjárulékok |
11 699 240 |
0 |
13 206 942 |
|
21. |
V. Személyi jellegű ráfordítások |
101 913 713 |
0 |
114 870 323 |
|
22. |
VI. Értékcsökkenési leírás |
26 258 117 |
0 |
29 133 771 |
|
23. |
VII. Egyéb ráfordítások |
67 211 773 |
0 |
47 280 776 |
|
24. |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+/-II+III-IV-V-VI-VII) |
-7 472 227 |
0 |
-26 277 961 |
|
25. |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
32 |
0 |
43 |
|
26. |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+/-A+/-B) |
-7 472 195 |
0 |
-26 277 918 |
15. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
|
A/I. Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
|
A/II. Tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
|
B/I. Készletek |
0 |
0 |
0 |
|
B/II. Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK |
458 522 |
0 |
333 660 |
|
D) KÖVETELÉSEK |
0 |
0 |
0 |
|
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
0 |
0 |
|
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
0 |
|
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
F/I. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
|
F/II. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
|
F/III. Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
458 522 |
0 |
333 660 |
|
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
-3 276 015 |
0 |
-3 778 410 |
|
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
0 |
0 |
0 |
|
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
0 |
|
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 463 927 |
0 |
3 463 927 |
|
G/IV. Felhalmozott eredmény |
-5 443 229 |
0 |
-6 739 942 |
|
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
|
G/VI. Mérleg szerinti eredmény |
-1 296 713 |
0 |
-502 395 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
|
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
|
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
|
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
3 734 537 |
0 |
4 112 070 |
|
K/I. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
|
K/II. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 734 537 |
0 |
4 112 070 |
|
K/III. Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
458 522 |
0 |
333 660 |
16. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Önkormányzati Hivatal |
|---|---|---|
|
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
11 159 790 |
|
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
61 765 587 |
|
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) |
-50 605 797 |
|
3. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
50 939 457 |
|
4. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3-4) |
50 939 457 |
|
A) |
Alaptevékenység maradványa (+-I+-II) |
333 660 |
|
5. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
6. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
|
7. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele |
0 |
|
8. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása |
0 |
|
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
|
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
|
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
333 660 |
|
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
333 660 |
|
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
0 |
|
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
|
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
17. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítá- |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó er.szeml.bevét. |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
II. Aktivált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Központi működési célú támogatások eredménysz.bevételei |
41 950 163 |
0 |
50 480 935 |
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszeml.bevételei |
11 374 275 |
0 |
11 066 054 |
|
10. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 900 |
0 |
93 735 |
|
11. |
III: Egyéb eredményszemléletű bevételek |
53 327 338 |
0 |
61 640 724 |
|
12. |
Anyagköltség |
494 314 |
0 |
476 150 |
|
13. |
Igénybevett szolgáltatások értéke |
2 865 231 |
0 |
3 136 225 |
|
14. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
IV. Anyagjellegű ráfordítások |
3 359 545 |
0 |
3 612 375 |
|
17. |
Bérköltség |
40 909 435 |
0 |
44 981 285 |
|
18. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
3 107 290 |
0 |
5 548 260 |
|
19. |
Bérjárulékok |
6 517 172 |
0 |
7 180 774 |
|
20. |
V. Személyi jellegű ráfordítások |
50 533 897 |
0 |
57 710 319 |
|
21. |
VI. Értékcsökkenési leírás |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
VII: Egyéb ráfordítások |
730 610 |
0 |
820 426 |
|
23. |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+/-II+III-IV-V-VI-VII) |
-1 296 714 |
0 |
-502 396 |
|
24. |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 |
0 |
1 |
|
25. |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
1 |
0 |
1 |
|
26. |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
1 |
0 |
1 |
|
27. |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+/-A+/-B) |
-1 296 713 |
0 |
-502 395 |
18. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
657 312 892 |
0 |
629 405 815 |
|
A/I. Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
|
A/II. Tárgyi eszközök |
598 716 637 |
0 |
574 112 224 |
|
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
58 596 255 |
0 |
55 293 591 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
|
B/I. Készletek |
0 |
0 |
0 |
|
B/II. Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK |
43 778 038 |
0 |
44 200 494 |
|
D) KÖVETELÉSEK |
378 208 |
0 |
1 893 481 |
|
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
0 |
0 |
|
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
0 |
|
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
378 208 |
0 |
309 038 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
F/I. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
|
F/II. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
|
F/III. Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
701 469 138 |
0 |
675 499 790 |
|
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
692 970 429 |
0 |
667 194 906 |
|
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
466 463 501 |
0 |
466 463 501 |
|
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
408 369 916 |
0 |
408 369 916 |
|
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
28 056 084 |
0 |
28 056 084 |
|
G/IV. Felhalmozott eredmény |
-203 743 590 |
0 |
-209 919 072 |
|
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
|
G/VI. Mérleg szerinti eredmény |
-6 175 482 |
0 |
-25 775 523 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
3 756 120 |
0 |
3 741 933 |
|
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
|
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
3 756 120 |
0 |
3 741 933 |
|
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
|
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
4 742 589 |
0 |
4 562 951 |
|
K/I. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
|
K/II. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 742 589 |
0 |
4 562 951 |
|
K/III. Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
701 469 138 |
0 |
675 499 790 |
19. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Önkormányzat |
|---|---|---|
|
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
180 338 826 |
|
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
129 490 418 |
|
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) |
50 848 408 |
|
3. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
48 093 200 |
|
4. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
54 432 076 |
|
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3-4) |
-6 338 876 |
|
A) |
Alaptevékenység maradványa (+-I+-II) |
44 509 532 |
|
5. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
6. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
|
7. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele |
0 |
|
8. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása |
0 |
|
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
|
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
|
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
44 509 532 |
|
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
44 509 532 |
|
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
0 |
|
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
|
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
20. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítá- |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
30 301 717 |
0 |
44 555 922 |
|
2. |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó er.szeml.bevét. |
1 308 794 |
0 |
1 108 816 |
|
3. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
427 890 |
0 |
419 700 |
|
4. |
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
32 038 401 |
0 |
46 084 438 |
|
5. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
II. Aktivált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Központi működési célú támogatások eredménysz.bevételei |
105 171 030 |
0 |
105 132 311 |
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszeml.bevételei |
28 201 499 |
0 |
29 219 208 |
|
10. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
35 542 974 |
0 |
0 |
|
11. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
3 538 173 |
0 |
5 159 552 |
|
12. |
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek |
172 453 676 |
0 |
139 511 071 |
|
13. |
Anyagköltség |
9 759 041 |
0 |
10 123 764 |
|
14. |
Igénybevett szolgáltatások értéke |
13 975 590 |
0 |
17 080 770 |
|
15. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
863 700 |
0 |
931 480 |
|
17. |
IV. Anyagjellegű ráfordítások |
24 598 331 |
0 |
28 136 014 |
|
18. |
Bérköltség |
32 630 473 |
0 |
36 493 945 |
|
19. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
13 567 275 |
0 |
14 639 891 |
|
20. |
Bérjárulékok |
5 182 068 |
0 |
6 026 168 |
|
21. |
V. Személyi jellegű ráfordítások |
51 379 816 |
0 |
57 160 004 |
|
22. |
VI. Értékcsökkenési leírás |
26 258 117 |
0 |
29 133 771 |
|
23. |
VII. Egyéb ráfordítások |
108 431 326 |
0 |
96 941 285 |
|
24. |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+/-II+III-IV-V-VI-VII) |
-6 175 513 |
0 |
-25 775 565 |
|
25. |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
31 |
0 |
42 |
|
26. |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+/-A+/-B) |
-6 175 482 |
0 |
-25 775 523 |