Homokszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 11. 14- 2025. 11. 14

Homokszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.11.14.

[1] E rendelet célja az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosítása a központi költségvetésből érkező pótelőirányzatok rendezése, valamint a Képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek előirányzat rendezése érdekében, a tényleges teljesítésnek megfelelően.

[2] Homokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) korm. rendelet 27. §-a értelmében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(3) bekezdése, és a 24. § (3) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 237 219 517 forintban állapítja meg.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„a) Önkormányzati működési támogatásai 118 842 983 Ft

b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 32 740 448 Ft

c) Közhatalmi bevételek 28 868 849 Ft

d) Működési bevételek 2 977 945 Ft

e) Felhalmozási bevételek 8 946 100 Ft”

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 235 062 517 Ft,”

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

„a) működési bevételek: 222 886 763 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 14 332 754 Ft.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„a) Személyi juttatások 117 033 411 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és adó 14 546 541 Ft

c) Dologi kiadások 49 375 374 Ft”

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés e)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„e) Egyéb működési célú kiadások 22 654 464 Ft

f) Beruházások 6 932 100 Ft

g) Felújítások 2 014 000 Ft

h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 386 654 Ft”

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített kiadásaiból)

„a) a kötelező feladatok kiadásai 235 062 517 Ft,”

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások felújításonként:

a) Ingatlan felújítása 2 014 000 Ft,

b) egyéb felhalmozási célú kiadások DRV 5 386 654 Ft,

c) Versenyképes Járások Program fogorvosi eszközbeszerzés 5 000 000 Ft,

d) Versenyképes Járások Program település üzemeltetés eszközbeszerzés 1 932 100 Ft.”

4. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„19. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Közös Hivatal 2025. évi költségvetési fő összegét 336 646 forintban állapítja meg.”

5. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közös Hivatal bevételeiből)

„a) a kötelező feladatok bevételei 336 646 Ft,”

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közös Hivatal bevételeiből)

„a) működési bevételek 2 986 Ft,”

6. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 21. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Közös Hivatal 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„a) Személyi juttatások 54 763 928 Ft

b) Munkakadókat terhelő járulékok és adó 7 601 413 Ft

c) Dologi kiadások 3 565 286 Ft”

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közös Hivatal kiadásaiból)

„a) a kötelező feladatok kiadásai 65 930 627 Ft,”

7. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„23. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2025. évi költségvetési fő összegét 236 882 871 forintban állapítja meg.”

8. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 24. § (1) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat saját 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„a) Önkormányzati működési támogatásai 118 842 983 Ft

b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 32 740 448 Ft

c) Közhatalmi bevételek 28 868 849 Ft

d) Működési bevételek 2 974 959 Ft

e) Felhalmozási bevételek 8 946 100 Ft”

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 24. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat bevételeiből)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 234 725 871 Ft,”

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 24. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat bevételeiből)

„a) működési bevételek: 222 550 117 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 14 332 754 Ft.”

9. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat saját 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„a) Személyi juttatások 62 269 483 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és adó 6 945 128 Ft

c) Dologi kiadások 45 810 088 Ft”

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdés e)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat saját 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„e) Egyéb működési célú kiadások 22 654 464 Ft

f) Beruházások 6 932 100 Ft

g) Felújítások 2 014 000 Ft

h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 386 654 Ft”

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat kiadásaiból)

„a) a kötelező feladatok kiadásai 169 131 899 Ft,”

10. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

11. § Ez a rendelet 2025. november 14-én lép hatályba.

1. melléklet a 6/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Homokszentgyörgy Község Önkormányzat 2025. évi összevont mérlege (adatok Forintban)

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat			Előirányzat
			Eredeti	Összesből		Módosított	Összesből
			Eredeti	Működési	Felhalmozási	Módosított	Működési	Felhalmozási
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	105 557 773	105 557 773	0	118 842 983	118 842 983	0
02	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	105 557 773	105 557 773	0	118 842 983	118 842 983	0
03	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	36 684 909	36 684 909	0	32 740 448	32 740 448	0
04	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	36 684 909	36 684 909	0	32 740 448	32 740 448	0
05	Felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	0	0	0	6 932 100	0	6 932 100
06	Felhalmozási bevételek	B2	0	0	0	6 932 100	0	6 932 100
07	Értékesítési és forgalmi adók	B351	17 000 000	17 000 000	0	28 668 849	28 668 849	0
08	Egyéb közhatalmi bevételek	B361	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0
09	Közhatalmi bevételek	B3	17 200 000	17 200 000	0	28 868 849	28 868 849	0
10	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 087 780	1 087 780	0	1 202 780	1 202 780	0
11	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0
12	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	690 495	0	690 495
13	Egyéb kapott kamatok	B408	0	0	0	29	29	0
14	Egyéb működési bevételek	B411	1 034 000	1 034 000	0	1 084 641	1 084 641	0
15	Működési bevételek	B4	2 121 780	2 121 780	0	2 977 945	2 287 450	690 495
16	Ingatlanok értékesítése	B52	954 000	0	954 000	2 014 000	0	2 014 000
17	Felhalmozási bevételek	B5	954 000	0	954 000	2 014 000	0	2 014 000
18	Költségvetési bevételek	B1-B6	162 518 462	161 564 462	954 000	192 376 325	182 739 730	8 946 100
19	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	44 843 192	40 147 033	4 696 159	44 843 192	40 147 033	4 696 159
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0
21	Finanszírozási bevételek	B8	44 843 192	40 147 033	4 696 159	44 843 192	40 147 033	4 696 159
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		207 361 654	201 711 495	5 650 159	237 219 517	222 886 763	14 332 754
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat			Előirányzat
			Eredeti	Összesből		Módosított	Összesből
			Eredeti	Működési	Felhalmozási	Módosított	Működési	Felhalmozási
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Személyi juttatások	K1	113 054 481	113 054 481	0	117 033 411	117 033 411	0
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 073 714	14 073 714	0	14 546 541	14 546 541	0
03	Dologi kiadások	K3	44 395 219	44 395 219	0	49 375 374	49 375 374	0
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 535 040	15 535 040	0	15 535 040	15 535 040	0
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	10 911 108	10 911 108	0	22 654 464	22 654 464	0
06	Beruházások	K6	0	0	0	6 932 100	0	6 932 100
07	Felújítások	K7	954 000	0	954 000	2 014 000	0	2 014 000
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	4 696 159	0	4 696 159	5 386 654	0	5 386 654
09	Költségvetési kiadások	K1-K8	203 619 721	197 969 562	5 650 159	233 477 584	219 144 830	14 332 754
10	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	3 741 933	3 741 933	0	3 741 933	3 741 933	0
11	Finanszírozási kiadások	K9	3 741 933	3 741 933	5 650 159	3 741 933	3 741 933	0
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN		207 361 654	201 711 495	5 650 159	237 219 517	222 886 763	14 332 754

”

2. melléklet a 6/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Homokszentgyörgy Község Önkormányzat működési bevétel és kiadási összesítője 2025. évben (adatok Forintban)

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen		Közös Hivatal		Önkormányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	105 557 773	118 842 983	0	0	105 557 773	118 842 983
02	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	36 684 909	32 740 448	0	0	36 684 909	32 740 448
03	Közhatalmi bevételek	B3	17 200 000	28 868 849	0	0	17 200 000	28 868 849
04	Működési bevételek	B4	2 121 780	2 287 450	0	2 986	2 121 780	2 284 464
05	Költségvetési bevételek	B1-B6	161 564 462	182 739 730	0	2 986	161 564 462	182 736 744
06	Finanszírozási bevételek	B8	40 147 033	40 147 033	333 660	333 660	39 813 373	39 813 373
07	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		201 711 495	222 886 763	333 660	336 646	201 377 835	222 550 117
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen		Közös Hivatal		Önkormányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Személyi juttatások	K1	113 054 481	117 033 411	51 177 800	54 763 928	61 876 681	62 269 483
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 073 714	14 546 541	7 135 216	7 601 413	6 938 498	6 945 128
03	Dologi kiadások	K3	44 395 219	49 375 374	3 562 300	3 565 286	40 832 919	45 810 088
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 535 040	15 535 040	0	0	15 535 040	15 535 040
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	10 911 108	22 654 464	0	0	10 911 108	22 654 464
06	Költségvetési kiadások:	K1-K5	197 969 562	219 144 830	61 875 316	65 930 627	136 094 246	153 214 203
07	Finanszírozási kiadások:	K9	3 741 933	3 741 933	0	0	3 741 933	3 741 933
08	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		201 711 495	222 886 763	61 875 316	65 930 627	139 836 179	156 956 136

”

3. melléklet a 6/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Homokszentgyörgy Község Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási bevételeinek alakulása (adatok Forintban)

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen		Közös Hivatal		Önkormányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	B111	53 224 340	57 276 665	0	0	53 224 340	57 276 665
02	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	B111	9 841 025	11 131 025	0	0	9 841 025	11 131 025
03	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	B111	8 500 000	8 500 000	0	0	8 500 000	8 500 000
04	Lakott külterület támogatása	B111	193 800	193 800	0	0	193 800	193 800
05	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása támogatása	B111	0	819 210	0	0	0	819 210
06	Polgármester bére és költségtérítése ellentételezés támogatása	B111	7 391 848	11 735 741	0	0	7 391 848	11 735 741
07	Önkormányzat szociális feladatainak támogatása	B11311	22 220 420	22 220 420	0	0	22 220 420	22 220 420
08	Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B11221	476 064	494 019	0	0	476 064	494 019
09	Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	B114	3 710 276	3 710 276	0	0	3 710 276	3 710 276
10	Működési célú kiegészítő támogatások	B115	0	2 687 320	0	0	0	2 687 320
11	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	74 507	0	0	0	74 507
12	Önkormányzatok működési támogatásai:	B11	105 557 773	118 842 983	0	0	105 557 773	118 842 983
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei központi költségvetési szervtől	B16	7 783 512	3 439 619	0	0	7 783 512	3 439 619
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól	B16	9 766 106	9 766 106	0	0	9 766 106	9 766 106
15	Egyéb működési célú támogatás bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	B16	92 040	491 472	0	0	92 040	491 472
16	Egyéb működési célú támogatás bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B16	19 043 251	19 043 251			19 043 251	19 043 251
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	B1	36 684 909	32 740 448	0	0	36 684 909	32 740 448
18	Felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	0	6 932 100	0	0	0	6 932 100
19	Felhalmozási bevételek	B2	0	6 932 100	0	0	0	6 932 100
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351	17 000 000	28 668 849	0	0	17 000 000	28 668 849
21	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000
22	Közhatalmi bevételek:	B3	17 200 000	28 868 849	0	0	17 200 000	28 868 849
23	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 087 780	1 202 780	0	0	1 087 780	1 202 780
24	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0
25	Koncesszióból származó bevétel	B404	0	690 495	0	0	0	690 495
26	Egyéb kapott kamatok	B09408	0	29	0	1	0	28
27	Egyéb működési bevételek	B411	1 034 000	1 084 641	0	2 985	1 034 000	1 081 656
28	Működési bevételek:	B4	2 121 780	2 977 945	0	2 986	2 121 780	2 974 959
29	Ingatlanok értékesítése	B52	954 000	2 014 000	0	0	954 000	2 014 000
30	Felhalmozási bevételek:	B5	954 000	2 014 000	0	0	954 000	2 014 000
31	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	44 843 192	44 843 192	333 660	333 660	44 509 532	44 509 532
32	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0
33	Finanszírozási bevételek:	B8	44 843 192	44 843 192	333 660	333 660	44 509 531	44 509 532
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	207 361 654	237 219 517	333 660	336 646	207 027 994	236 882 871

”

4. melléklet a 6/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Homokszentgyörgy Község Önkormányzatának 2025. évi felhalmozási kiadásai (adatok Forintban)

K6.	Beruházások	Eredeti	Módosított
1.	Nem Európai Uniós forrásból
2.	Versenyképes Járások Program fogorvosi rendelő eszközbeszerzés	0	5 000 000
3.	Versenyképes Járások Program település üzemeltetési eszközök beszerzése		1 932 100
4.	Európai Uniós forrásból
5.	Összesen:	0	6 932 100
K7.	Felújítások
1.	Nem Európai Uniós forrásból
2.	Ingatlan felújítása	954 000	2 014 000
3.	Európai Uniós forrásból	0	0
4.	Összesen:	954 000	2 014 000
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - DRV	4 696 159	5 386 654
2.	Összesen:	4 696 159	5 386 654
Felhalmozási kiadások összesen:		5 650 159	14 332 100

”

5. melléklet a 6/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Homokszentgyörgy Község Önkormányzatának előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 2025. évben (adatok Forintban)

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	9 903 582	9 903 582	9 903 582	9 903 582	9 903 582	9 903 582	9 903 582	9 903 582	9 903 582	9 903 582	9 903 582	9 903 582	118 842 983
B1. Működési célú támogatások	2 728 371	2 728 371	2 728 371	2 728 371	2 728 371	2 728 371	2 728 371	2 728 371	2 728 371	2 728 371	2 728 371	2 728 371	32 740 448
B2. Felhalmozási célú támogatások bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 932 100	0	0	6 932 100
B3. Közhatalmi bevételek	2 405 737	2 405 737	2 405 737	2 405 737	2 405 737	2 405 737	2 405 737	2 405 737	2 405 737	2 405 737	2 405 737	2 405 737	28 868 849
B4. Működési bevételek	248 162	248 162	248 162	248 162	248 162	248 162	248 162	248 162	248 162	248 162	248 162	248 162	2 977 945
B5. Felhalmozási bevételek	167 833	167 833	167 833	167 833	167 833	167 833	167 833	167 833	167 833	167 833	167 833	167 833	2 014 000
B8. Finanszírozási bevételek	167 833	167 833	167 833	167 833	167 833	167 833	167 833	167 833	167 833	167 833	167 833	167 833	44 843 192
B1-B8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 190 618	19 190 618	19 190 618	19 190 618	19 190 618	19 190 618	19 190 618	19 190 618	19 190 618	26 122 718	19 190 618	19 190 618	237 219 517
K1. Személyi juttatások	9 752 784	9 752 784	9 752 784	9 752 784	9 752 784	9 752 784	9 752 784	9 752 784	9 752 784	9 752 784	9 752 784	9 752 784	117 033 411
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 212 212	1 212 212	1 212 212	1 212 212	1 212 212	1 212 212	1 212 212	1 212 212	1 212 212	1 212 212	1 212 212	1 212 212	14 546 541
K3. Dologi kiadások	1 212 212	1 212 212	1 212 212	1 212 212	1 212 212	1 212 212	1 212 212	1 212 212	1 212 212	1 212 212	1 212 212	1 212 212	49 375 374
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 294 587	1 294 587	1 294 587	1 294 587	1 294 587	1 294 587	1 294 587	1 294 587	1 294 587	1 294 587	1 294 587	1 294 587	15 535 040
K5. Egyéb működési célú kiadások	1 887 872	1 887 872	1 887 872	1 887 872	1 887 872	1 887 872	1 887 872	1 887 872	1 887 872	1 887 872	1 887 872	1 887 872	22 654 464
K6. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 932 100	0	0	6 932 100
K7. Felújítások	167 833	167 833	167 833	167 833	167 833	167 833	167 833	167 833	167 833	167 833	167 833	167 833	2 014 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	448 888	448 888	448 888	448 888	448 888	448 888	448 888	448 888	448 888	448 888	448 888	448 888	5 386 654
K9. Finanszírozási kiadások	311 828	311 828	311 828	311 828	311 828	311 828	311 828	311 828	311 828	311 828	311 828	311 828	3 741 933
K1-K9. KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 190 618	19 190 618	19 190 618	19 190 618	19 190 618	19 190 618	19 190 618	19 190 618	19 190 618	26 122 718	19 190 618	19 190 618	237 219 517
BEVÉTELEK-KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

”

6. melléklet a 6/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2025. évi tervezet	2026. évi tervezet	2027. évi tervezet	2028. évi tervezet
Helyi adó bevétel	17 000 000	28 668 849	28 668 849	28 668 849
Egyéb közhatalmi bevételek (adópótlék, adóbírság)	200 000	200 000	200 000	200 000
Koncessziós díj	0	0	0	0
Saját bevételek összesen:	17 200 000	28 868 849	28 868 849	28 868 849
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Előző években keletkezett fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség:	0	0	0	0

”

7. melléklet a 6/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal

		Költségvetési kiadások
				űrlap				év												Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal
				0		1		2			0			2			5
		forintban
		Sor-				Rovat megnevezése																		Rovat	Eredeti			Módosított
		1.				2.																		3.	4.			5.
		01				Törvény szerinti illetmények, munkabérek																		K051101	47 799 200			51 385 328
		02				Béren kívüli juttatások																		K051107	2 137 000			2 137 000
		03				Közlekedési költségtérítés																		K051109	643 000			643 000
		04				Egyéb költségtérítés																		K051110	238 600			238 600
		05				Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása																		K05113	360 000			360 000
		06				Személyi juttatások (=01+02+03+04+05)																		K1	51 177 800			54 763 928
		07				Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=07)																		K2	7 135 216			7 601 413
		08				Üzemeltetési anyagok beszerzése																		K05312	60 000			65 530
		09				*Készletbeszerzés (=08)*																		*K31*	*60 000*			*65 530*
		10				Informatikai szolgáltatások igénybevétele																		K05321	873 000			873 000
		11				Egyéb kommunikációs szolgáltatások																		K05322	650 000			650 000
		12				*Kommunikációs* *szolgáltatások (=10+11)*																		*K32*	*1 523 000*			*1 523 000*
		13				Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások																		K05336	110 000			110 000
		14				Egyéb szolgáltatások																		K05337	1 050 000			1 0744 470
		15				*Szolgáltatási* *kiadások (=13+14)*																		*K33*	*1 160 000*			*1 154 470*
		16				Kiküldetések kiadásai																		K05341	206 000			206 000
		17				*Kiküldetések,* *reklám-* és *propagandakiadások (=16)*																		*K34*	*206 000*			*206 000*
		18				Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó																		K05351	610 000			610 000
		19				Egyéb dologi kiadások																		K05355	3 300			6 286
		20				*Különféle* *befizetések* és *egyéb* *dologi* *kiadások (=18+19)*																		*K35*	*613 300*			*616 286*
		21				Dologi kiadások (=09+12+15+17+20)																		K3	3 562 300			3 565 286
		22				Költségvetési kiadások (=06+07+21)																			61 875 316			65 930 627
	Finanszírozási bevételek
				űrlap						év
				0			4			2			0			2			5			Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal
	forintban
	Sor- szám						Rovat megnevezése																	Rovat száma		Eredeti		Módosított
	1.						2.																	3.		4.		5.
	01						Előző év költségvetési maradványának igénybevétele																	B8131		333 660		333 660
	02						*Maradvány* *igénybevétele (=01)*																	*B813*		*333 660*		*333 660*
	03						Központi, irányító szervi támogatás																	B816		53 224 340		57 276 665
	04						*Belföldi* *finanszírozás* *bevételei (=03)*																	*B81*		53 *224 340*		57 *276 665*
	05						Finanszírozási bevételek (=02+04)																			53 558 000		57 610 325
Költségvetési bevételek
			űrlap						év												Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal
			0		2				2			0			2			5
forintban
Sor- szám					Rovat megnevezése																		Rovat száma				Eredeti		Módosított
1.					2.																		3.				4.		5.
01					Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről - önkormányzatoktól																		B0916				7 925 652		7 925 652
02					Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről – központi költségvetéstől																		B0916				391 664		391 664
03					Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+02)																		B1				8 317 316		8 317 316
04					Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek																		B4082				0		1
05					Egyéb működési bevételek																		B411				0		2 985
06					Működési bevételek (=04)																		B4				0		2 986
07					Költségvetési bevételek (=03+05)																		B1-B4				8 317 316		8 320 302

”