Homokszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

Homokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.21.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 29

Homokszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.11.29.
Homokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.21.) önkormányzati rendelete módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A Képviselő-testület a 2/2022. (II.21.) számú rendelettel elfogadta az Önkormányzat 2022. évi költségvetését, amelyet a 2022. október 31-ig teljesült bevételek és kiadások vonatkozásában az alábbiak szerint javasolom módosítani:
1)
A 2022. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása pályázaton önkormányzatunk 2.274.700 Ft támogatási összegben részesült, amely a DRV Zrt. részére teljes összegben továbbutalásra került.
Bevételi oldalon a támogatási összeggel a Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzatát (B115), kiadási oldalon az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatot (K512) is növelni szükséges.
2)
Önkormányzatunk a kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező összegű támogatás keretében 2022. június és október hónapban 5.568.056 Ft összegben részesült.
Bevételi oldalon a támogatási összeggel a Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzatát (B115), kiadási oldalon a Tartalékok előirányzatot (K513) is növelni szükséges.
3)
A Belügyminisztérium Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. mellékletének II. 2.2.1. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásából önkormányzatunk 2.978.150 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, amely összeg 134 köbméter keménylombos tűzifa vásárlására használható fel.
Bevételi oldalon a támogatási összeggel a Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzatát (B115), kiadási oldalon az Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatot (K312) 2.345.000 Ft, a Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzatot (K351) 633.150 Ft összeggel szükséges növelni.
4)
A 2021. évi beszámolóban történő elszámolás alapján 3.450 Ft pótigényű támogatási összegben részesültünk.
Bevételi oldalon az Elszámolásból származó bevételek előirányzatot (B116) a pótigény összegével módosítani kell. Kiadási oldalon a Tartalékok előirányzatot (K513) is növelni szükséges.
5)
A Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás 522.348 Ft önkormányzati hozzájárulást utalt vissza.
Bevételi oldalon a Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülről előirányzatot (B14), kiadási oldalon a Tartalékok előirányzatot (K513) is növelni szükséges.
6)
Az egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről előirányzatot (B16) a 2022.évi népszámlálás 30%-án megelőlegezésére és a jegyző 25 éves jubileumi jutalmának kifizetésére 2.201.957 Ft összeggel módosítani szükséges. Ezen összeggel kiadási oldalon az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatot (K506) is növelni szükséges.
7)
A Magyar Falu Program pályázat keretében Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása jogcímen önkormányzatunk 9.975.931 Ft támogatási összegben részesült, amely összegből a Petőfi u. 2-50. házszám közötti ingatlanok előtti járdaszakasz felújítása valósult meg.
Bevételi oldalon a támogatási összeggel az Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatot (B25), kiadási oldalon az Ingatlanok felújítása előirányzatot (K71) 7.855.064 Ft, a Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) előirányzatot 2.120.867 Ft összeggel szükséges növelni.
8)
A Magyar Falu Program pályázat keretében Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés jogcímen 1.991.360 Ft támogatási összegben részesültünk, amely összegből 2 db rendezvénysátor, és 20 db sörpad garnitúra beszerzése valósult meg.
Bevételi oldalon a támogatási összeggel az Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatot (B25), kiadási oldalon az Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzatot (K64) 1.568.000 Ft, a Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzatot (K67) 423.360 Ft összeggel szükséges növelni.
9)
Az önkormányzati vízmű vagyon koncesszióból származó bevétele 2022. évben 433.845 Ft, amely összeggel a Tulajdonosi bevételek (B404) előirányzatát, kiadási oldalon az Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatot (K89) szükséges növelni.
10)
Az önkormányzat a bankszámláján lévő összeg után 74 Ft kamatjóváírásban részesült.
Bevételi oldalon az összeggel az Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) előirányzatát, kiadási oldalon az Egyéb szolgáltatások kiadási előirányzatot (K337) is növelni szükséges.
11)
Az önkormányzat Egyéb működési bevételek előirányzatát (B411) 624.759 Ft összeggel, kiadási oldalon az Egyéb szolgáltatások kiadási előirányzatot (K337) is növelni szükséges.
12)
A 493 hrsz. alatt nyilvántartott önkormányzati tulajdonú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítésre került 291.300 Ft összegben. Bevételi oldalon az összeggel az Ingatlanok értékesítése előirányzatot (B52), kiadási oldalon az Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzatot (K62) szükséges növelni.
13)
Az előző év költségvetési maradványának igénybevétele bevételi előirányzatot (B8131) 14.712.638 Ft összeggel növelni szükséges, kiadási oldalon a Tartalékok előirányzatot (K513)
14)
Az Egyéb dologi kiadások előirányzatából (K355) 12.600 Ft előirányzat áthelyezés vált szükségessé a Kiküldetések előirányzatra. (K341).
15)
Az Egyéb szolgáltatások előirányzatából (K337) 50.900 Ft előirányzat áthelyezés vált szükségessé az Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzatra (K321).
16)
A Tartalékok előirányzatából (K513) 598.200 Ft előirányzat áthelyezés vált szükségessé a Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzatra (K5021) a védőnői bértámogatás visszafizetése miatt.
17)
A Tartalékok előirányzatából (K513) 121.742 Ft előirányzat áthelyezés vált szükségessé a Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzatra (K5021) a 2016. évi ASP pályázat visszafizetése miatt.
18)
A Tartalékok előirányzatából (K513) 394.081 Ft előirányzat áthelyezés vált szükségessé a Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzatra (K5021) a 2021.évben igénybe vett támogatások felülvizsgálata utáni visszafizetés miatt.
19)
A Tartalékok előirányzatából (K513) 13.241 Ft előirányzat áthelyezés vált szükségessé az Egyéb dologi kiadások előirányzatra (K355) a visszafizetendő támogatás utáni kamatbefizetés miatt.
20)
A Tartalékok előirányzatából (K513) 1.200.000 Ft előirányzat áthelyezés vált szükségessé az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadások előirányzatra (K512) a Sportegylet támogatása miatt.
21)
A Tartalékok előirányzatából (K513) 166.551 Ft előirányzat áthelyezés vált szükségessé az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadások előirányzatra (K512) a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2022. évi tagdíj fizetése miatt.
22)
A Tartalékok előirányzatából (K513) 484.245 Ft előirányzat áthelyezés vált szükségessé az Egyéb külső személyi juttatások előirányzatra (K123) egyszerűsített foglalkoztatás miatt.
23)
A Tartalékok előirányzatából (K513) 22.500 Ft előirányzat áthelyezés vált szükségessé az Egyéb dologi kiadások előirányzatra (K355) a gördülő fejlesztési terv igazgatási szolgáltatási díj fizetése miatt.
24)
A Tartalékok előirányzatából (K513) 143.173 Ft előirányzat áthelyezés vált szükségessé az Vásárolt élelmezés előirányzatra (K332) a szünidei étkeztetés miatt.
A fenti tételekkel a rendelet, illetve mellékletének megfelelő táblázatai módosításra/átvezetésre kerültek.