Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kadarkút Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletének (továbbiakban: „R”) módosítására az alábbiakat rendeli el:

1. §

A „R” 3. §-a hatályát veszti, helyére az alábbi rendelkezés lép:

A bevételek és kiadások fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §

(1)A Képviselő-testület Kadarkút Város Önkormányzata, a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi összesített költségvetésének:

        a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                  538.543.464,- Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                        512.549.776,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                     25.993.688,- Ft-ban,

               A fentiekhez kapcsolódóan:

                   -a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket        538.543.464,- Ft-ban,

                   -a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                    0 Ft-ban,

                   -az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                              0 Ft-ban,

         b) Tárgyévi költségvetési kiadását                                                  664.383.799,- Ft-ban,

               Ezen belül:   

    ba) Működési célú költségvetési kiadását                                  543.350.401,- Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                             244.470.582,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulék és szoc. hozzájárulási adót        50.973.890,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                              151.932.797,- Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatásait                                             10.488.700,- Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadásokat                                           85.484.432,- Ft-ban,

                 bb) Tartalékokat                                                                               735.825,- Ft-ban,

                        ebből:

                      - az általános tartalékot                                                                 500.000,- Ft-ban,

                      - a céltartalékot                                                                             235.825,- Ft-ban,

  bc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                             120.297.573,- Ft-ban,

         Ezen belül:

- az intézményi beruházások összegét                                      11.324.610,- Ft-ban,

                      - a felújítások összegét                                                            62.749.264,- Ft-ban,

                      - az egyéb felhalmozási kiadások összegét                              46.223.699,- Ft-ban,

                      - a lakástámogatás összegét                                                                       0 Ft-ban,

                      - a lakásépítés összegét                                                                              0 Ft-ban,

          A b) ponthoz kapcsolódóan:

                      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                       658.178.636,- Ft-ban,

                      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                   5.905.163,- Ft-ban,

                      -az állami feladatok ellátásának kiadásait                                300.000,- Ft-ban,

       c) A finanszírozási kiadásokat                                                             8.995.665,- Ft-ban,

           ebből:

               - Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése:    8.995.665,- Ft

d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló                                                   

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát          134.836.000,- Ft-ban,

      Ezen belül:

               ca)  a működési célú hiány finanszírozását szolgáló

                     (tervezett) pénzmaradványát                                                    40.532.115,- Ft-ban,

               cb)  a felhalmozási célú hiány finanszírozását szolgáló

                      (tervezett) pénzmaradványát                                                    94.303.885,-Ft-ban,

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének

      a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                         1.805.278,- Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                            1.805.278,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                                        0 Ft-ban,

                A fentiekhez kapcsolódóan:

                   -a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket            1.805.278,- Ft-ban,

                   -a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                    0 Ft-ban,

                   -az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                              0 Ft-ban,

         b) Tárgyévi költségvetési kiadását                                                    80.092.278,- Ft-ban,

               Ezen belül:

    ba) Működési célú költségvetési kiadását                                    79.711.278,- Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                               51.774.425,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc. hozzájárulási adót    13.936.722,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                13.614.131,- Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadásokat                                                386.000,- Ft-ban,

                bb) Tartalékokat                                                                                              0 Ft-ban,

                      ebből:

                      - az általános tartalékot                                                                              0 Ft-ban,

                      - a céltartalékot                                                                                          0 Ft-ban,

  bc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                    381.000,- Ft-ban,

                A b) ponthoz kapcsolódóan:

                      - a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                        80.092.278,- Ft-ban,

                      - a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                                  0 Ft-ban,

                      - az állami feladatok ellátásának kiadásait                                            0 Ft-ban,

           állapítja meg.

c) Tárgyévi költségvetési hiányát                                                        78.287.000,- Ft-ban,

       d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló                                                   

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát                0 Ft-ban,

e) A finanszírozási célú műveletek bevételét                                      78.287.000,- Ft-ban,

  f) A finanszírozási célú műveletek kiadását                                                         0 Ft-ban,

    állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Id. Kapoli Antal Művelődési Ház 2016. évi költségvetésének

       a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                       1.100.000,- Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                            1.100.000,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                                        0 Ft-ban,

              A fentiekhez kapcsolódóan:

                   -a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket            1.100.000,- Ft-ban,

                   -a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                    0 Ft-ban,

                   -az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                              0 Ft-ban,

         b) Tárgyévi költségvetési kiadását                                                    10.748.000,- Ft-ban,

               Ezen belül:

    ba) Működési célú költségvetési kiadását                                      9.633.000,- Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                                 3.052.000,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc hozzájárulási adót          824.000,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                  5.757.000,- Ft-ban,

                bb) Tartalékokat                                                                                              0 Ft-ban,

  bc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                 1.115.000,- Ft-ban,

                A b) ponthoz kapcsolódóan:

                      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                         10.748.000,- Ft-ban,

                      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                                   0 Ft-ban,

                      -az állami feladatok ellátásának kiadásait                                             0 Ft-ban,

                 állapítja meg.

c) Tárgyévi költségvetési hiányát                                                          9.648.000,- Ft-ban,

       d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) kv. maradványát                    55.000,- Ft-ban,

e) A finanszírozási célú műveletek bevételét                                         9.593.000,- Ft-ban

f) A finanszírozási célú műveletek kiadását                                                         0 Ft-ban,

    állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a Bokor József Városi Könyvtár 2016. évi költségvetésének

        a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                      3.595.000,- Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                            3.595.000,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                                        0 Ft-ban,

             A fentiekhez kapcsolódóan:

                   - a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket           3.595.000,- Ft-ban,

                   - a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                   0 Ft-ban,

                   - az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                             0 Ft-ban,

         b) Tárgyévi költségvetési kiadását                                                      7.096.000,- Ft-ban,

               Ezen belül:

    ba) Működési célú költségvetési kiadását                                      6.958.000,- Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                                 3.749.000,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc hozzájárulási adót       1.049.000,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                  2.160.000,- Ft-ban,

                bb) Tartalékokat                                                                                              0 Ft-ban,

  bc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                    138.000,- Ft-ban,

                A b) ponthoz kapcsolódóan:

                      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                           7.096.000,- Ft-ban,

                      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                                   0 Ft-ban,

                      -az állami feladatok ellátásának kiadásait                                             0 Ft-ban,

           állapítja meg.

c) Tárgyévi költségvetési hiányát                                                          3.501.000,- Ft-ban,

       d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát     61.000,- Ft-ban,

e) A finanszírozási célú műveletek bevételét                                         3.440.000,- Ft-ban

f) A finanszírozási célú műveletek kiadását                                                         0 Ft-ban,

    állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a Kadarkúti Szociális Alapszolgáltatási Központ 2016. évi költségvetésének

        a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                    12.265.000,- Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                          12.265.000,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                                        0 Ft-ban,

             A fentiekhez kapcsolódóan:

                   - a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket         12.265.000,- Ft-ban,

                   - a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                   0 Ft-ban,

                   - az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                             0 Ft-ban,

         b) Tárgyévi költségvetési kiadását                                                    43.465.000,- Ft-ban,

               Ezen belül:

    ba) Működési célú költségvetési kiadását                                    43.454.000,- Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                               17.388.000,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc. hozzájárulási adót      4.955.693,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                21.050.261,- Ft-ban,

- működési célú pénzeszközátadást áht-n kívülre                           60.046,- Ft-ban,

                bb) Tartalékokat                                                                                              0 Ft-ban,

  bc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                      11.000,- Ft-ban,

                A b) ponthoz kapcsolódóan:

                      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                         43.465.000,- Ft-ban,

                      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                                   0 Ft-ban,

                      -az állami feladatok ellátásának kiadásait                                             0 Ft-ban,

           állapítja meg.

c) Tárgyévi költségvetési hiányát                                                        31.200.000,- Ft-ban,

       d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) kv. maradványát                  670.000,- Ft-ban,

e) A finanszírozási célú műveletek bevételét                                       30.530.000,- Ft-ban

f) A finanszírozási célú műveletek kiadását                                                         0 Ft-ban,

    állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület Kadarkút Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének

       a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                                                         519.778.186,- Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                        493.784.498,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                     25.993.688,- Ft-ban,

          A fentiekhez kapcsolódóan:

             - a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket             519.778.186,- Ft-ban,

             - a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                         0 Ft-ban,

             - az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                                   0 Ft-ban,

       b) Tárgyévi költségvetési kiadását                                                    522.982.521,- Ft-ban,

               Ezen belül:   

    ba) Működési célú költségvetési kiadását                                  403.594.123,- Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                             168.507.157,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulék és szoc. hozzájárulási adót        30.208.475,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                              109.351.405,- Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatásait                                             10.488.700,- Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadásokat                                           85.038.386,- Ft-ban,

                bb) Tartalékokat                                                                                735.825,- Ft-ban,

                        ebből:

                      - az általános tartalékot                                                                 500.000,- Ft-ban,

                      - a céltartalékot                                                                             235.825,- Ft-ban,

  bc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                             118.652.573,- Ft-ban,

         Ezen belül:

- a beruházások összegét                                                            9.679.610,- Ft-ban,

                      - a felújítások összegét                                                            62.749.264,- Ft-ban,

                      - az egyéb felhalmozási kiadások összegét                              46.223.699,- Ft-ban,

                      - a lakástámogatás összegét                                                                       0 Ft-ban,

                      - a lakásépítés                                                                                             0 Ft-ban,

          A b) ponthoz kapcsolódóan:

                      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                       516.777.358,- Ft-ban,

                      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                   5.905.163,- Ft-ban,

                      -az állami feladatok ellátásának kiadásait                                300.000,- Ft-ban,

           állapítja meg.

c) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát          134.050.000,- Ft-ban,

      Ezen belül:

               ca)  a működési célú hiány finanszírozását szolgáló

                     (tervezett) pénzmaradványát                                                    39.746.115,- Ft-ban,

               cb)  a felhalmozási célú hiány finanszírozását szolgáló

                      (tervezett) pénzmaradványát                                                   94.303.885,- Ft-ban,

d) A finanszírozási célú műveletek bevételét                                                       0 Ft-ban, 

    Ebből:

        da) a  működési célú finanszírozást szolgáló

              műveletek bevételét                                                                                      0 Ft-ban,

         db) a felhalmozási célú finanszírozást szolgáló 

               műveletek bevételét                                                                                     0 Ft-ban,

  e) A finanszírozási célú műveletek kiadását                                    130.845.665,- Ft-ban,

        Ebből:        

         ea) a működési célú finanszírozást szolgáló

               műveletek kiadását                                                                  129.200.665,- Ft-ban,

                  ebből:

                      - központi, irányító szervi tám. folyósítása:    120.205.000,- Ft

                      - áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése:       8.995.665,- Ft

         eb) a felhalmozási célú finanszírozást szolgáló

               műveletek kiadását                                                                       1.645.000,- Ft-ban

      állapítja meg.

2. §

A „R” 6. §-a hatályát veszti, helyére az alábbi rendelkezés lép:

Általános és céltartalék

6. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi

              a) általános tartalékát                   500.000,- Ft összegben,

              b) működési céltartalékát              235.825,- Ft összegben,

c) felhalmozási céltartalékát                      0 Ft összegben,

    Ezen belül:

 ca) felújítási céltartalékát                         0 Ft összegben,

 cb) beruházási céltartalékát                       0 Ft összegben

 e rendelet 13. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(2)A Képviselő-testület az általános tartalékot zárolással biztosítja.

(3)Az általános tartalék és a céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

3. §

Az „R” 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 számú melléklete hatályát veszti, helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 számú melléklete lép.

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

                   Karsai József                                            Dr. Horváth Zsolt

                   polgármester                                                      jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendelet kihirdetésre került:

2017. április 28.

        Dr. Horváth Zsolt

                             jegyző