Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelete
Kadarkút Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2017. 04. 29- 2017. 04. 29Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelete
Kadarkút Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról
2017-04-29-tól 2017-04-30-ig
Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kadarkút Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletének (továbbiakban: „R”) módosítására az alábbiakat rendeli el:
1. §
A „R” 3. §-a hatályát veszti, helyére az alábbi rendelkezés lép:
A bevételek és kiadások fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. §
(1)A Képviselő-testület Kadarkút Város Önkormányzata, a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi összesített költségvetésének:
a) Tárgyévi költségvetési bevételét 538.543.464,- Ft-ban,
Ezen belül:
aa) működési költségvetési bevételét 512.549.776,- Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 25.993.688,- Ft-ban,
A fentiekhez kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 538.543.464,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0 Ft-ban,
-az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0 Ft-ban,
b) Tárgyévi költségvetési kiadását 664.383.799,- Ft-ban,
Ezen belül:
ba) Működési célú költségvetési kiadását 543.350.401,- Ft-ban,
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 244.470.582,- Ft-ban,
- a munkaadókat terh. járulék és szoc. hozzájárulási adót 50.973.890,- Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 151.932.797,- Ft-ban,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 10.488.700,- Ft-ban,
- egyéb működési célú kiadásokat 85.484.432,- Ft-ban,
bb) Tartalékokat 735.825,- Ft-ban,
ebből:
- az általános tartalékot 500.000,- Ft-ban,
- a céltartalékot 235.825,- Ft-ban,
bc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 120.297.573,- Ft-ban,
Ezen belül:
- az intézményi beruházások összegét 11.324.610,- Ft-ban,
- a felújítások összegét 62.749.264,- Ft-ban,
- az egyéb felhalmozási kiadások összegét 46.223.699,- Ft-ban,
- a lakástámogatás összegét 0 Ft-ban,
- a lakásépítés összegét 0 Ft-ban,
A b) ponthoz kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 658.178.636,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 5.905.163,- Ft-ban,
-az állami feladatok ellátásának kiadásait 300.000,- Ft-ban,
c) A finanszírozási kiadásokat 8.995.665,- Ft-ban,
ebből:
- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 8.995.665,- Ft
d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 134.836.000,- Ft-ban,
Ezen belül:
ca) a működési célú hiány finanszírozását szolgáló
(tervezett) pénzmaradványát 40.532.115,- Ft-ban,
cb) a felhalmozási célú hiány finanszírozását szolgáló
(tervezett) pénzmaradványát 94.303.885,-Ft-ban,
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének
a) Tárgyévi költségvetési bevételét 1.805.278,- Ft-ban,
Ezen belül:
aa) működési költségvetési bevételét 1.805.278,- Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban,
A fentiekhez kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 1.805.278,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0 Ft-ban,
-az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0 Ft-ban,
b) Tárgyévi költségvetési kiadását 80.092.278,- Ft-ban,
Ezen belül:
ba) Működési célú költségvetési kiadását 79.711.278,- Ft-ban,
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 51.774.425,- Ft-ban,
- a munkaadókat terh. járulékot és szoc. hozzájárulási adót 13.936.722,- Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 13.614.131,- Ft-ban,
- egyéb működési célú kiadásokat 386.000,- Ft-ban,
bb) Tartalékokat 0 Ft-ban,
ebből:
- az általános tartalékot 0 Ft-ban,
- a céltartalékot 0 Ft-ban,
bc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 381.000,- Ft-ban,
A b) ponthoz kapcsolódóan:
- a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 80.092.278,- Ft-ban,
- a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0 Ft-ban,
- az állami feladatok ellátásának kiadásait 0 Ft-ban,
állapítja meg.
c) Tárgyévi költségvetési hiányát 78.287.000,- Ft-ban,
d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát 0 Ft-ban,
e) A finanszírozási célú műveletek bevételét 78.287.000,- Ft-ban,
f) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban,
állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Id. Kapoli Antal Művelődési Ház 2016. évi költségvetésének
a) Tárgyévi költségvetési bevételét 1.100.000,- Ft-ban,
Ezen belül:
aa) működési költségvetési bevételét 1.100.000,- Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban,
A fentiekhez kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 1.100.000,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0 Ft-ban,
-az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0 Ft-ban,
b) Tárgyévi költségvetési kiadását 10.748.000,- Ft-ban,
Ezen belül:
ba) Működési célú költségvetési kiadását 9.633.000,- Ft-ban,
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 3.052.000,- Ft-ban,
- a munkaadókat terh. járulékot és szoc hozzájárulási adót 824.000,- Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 5.757.000,- Ft-ban,
bb) Tartalékokat 0 Ft-ban,
bc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 1.115.000,- Ft-ban,
A b) ponthoz kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 10.748.000,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0 Ft-ban,
-az állami feladatok ellátásának kiadásait 0 Ft-ban,
állapítja meg.
c) Tárgyévi költségvetési hiányát 9.648.000,- Ft-ban,
d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző év(ek) felhasználható (tervezett) kv. maradványát 55.000,- Ft-ban,
e) A finanszírozási célú műveletek bevételét 9.593.000,- Ft-ban
f) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban,
állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a Bokor József Városi Könyvtár 2016. évi költségvetésének
a) Tárgyévi költségvetési bevételét 3.595.000,- Ft-ban,
Ezen belül:
aa) működési költségvetési bevételét 3.595.000,- Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban,
A fentiekhez kapcsolódóan:
- a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 3.595.000,- Ft-ban,
- a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0 Ft-ban,
- az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0 Ft-ban,
b) Tárgyévi költségvetési kiadását 7.096.000,- Ft-ban,
Ezen belül:
ba) Működési célú költségvetési kiadását 6.958.000,- Ft-ban,
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 3.749.000,- Ft-ban,
- a munkaadókat terh. járulékot és szoc hozzájárulási adót 1.049.000,- Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 2.160.000,- Ft-ban,
bb) Tartalékokat 0 Ft-ban,
bc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 138.000,- Ft-ban,
A b) ponthoz kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 7.096.000,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0 Ft-ban,
-az állami feladatok ellátásának kiadásait 0 Ft-ban,
állapítja meg.
c) Tárgyévi költségvetési hiányát 3.501.000,- Ft-ban,
d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát 61.000,- Ft-ban,
e) A finanszírozási célú műveletek bevételét 3.440.000,- Ft-ban
f) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban,
állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a Kadarkúti Szociális Alapszolgáltatási Központ 2016. évi költségvetésének
a) Tárgyévi költségvetési bevételét 12.265.000,- Ft-ban,
Ezen belül:
aa) működési költségvetési bevételét 12.265.000,- Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban,
A fentiekhez kapcsolódóan:
- a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 12.265.000,- Ft-ban,
- a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0 Ft-ban,
- az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0 Ft-ban,
b) Tárgyévi költségvetési kiadását 43.465.000,- Ft-ban,
Ezen belül:
ba) Működési célú költségvetési kiadását 43.454.000,- Ft-ban,
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 17.388.000,- Ft-ban,
- a munkaadókat terh. járulékot és szoc. hozzájárulási adót 4.955.693,- Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 21.050.261,- Ft-ban,
- működési célú pénzeszközátadást áht-n kívülre 60.046,- Ft-ban,
bb) Tartalékokat 0 Ft-ban,
bc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 11.000,- Ft-ban,
A b) ponthoz kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 43.465.000,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0 Ft-ban,
-az állami feladatok ellátásának kiadásait 0 Ft-ban,
állapítja meg.
c) Tárgyévi költségvetési hiányát 31.200.000,- Ft-ban,
d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző év(ek) felhasználható (tervezett) kv. maradványát 670.000,- Ft-ban,
e) A finanszírozási célú műveletek bevételét 30.530.000,- Ft-ban
f) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban,
állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület Kadarkút Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének
a) Tárgyévi költségvetési bevételét 519.778.186,- Ft-ban,
Ezen belül:
aa) működési költségvetési bevételét 493.784.498,- Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 25.993.688,- Ft-ban,
A fentiekhez kapcsolódóan:
- a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 519.778.186,- Ft-ban,
- a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0 Ft-ban,
- az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0 Ft-ban,
b) Tárgyévi költségvetési kiadását 522.982.521,- Ft-ban,
Ezen belül:
ba) Működési célú költségvetési kiadását 403.594.123,- Ft-ban,
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 168.507.157,- Ft-ban,
- a munkaadókat terh. járulék és szoc. hozzájárulási adót 30.208.475,- Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 109.351.405,- Ft-ban,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 10.488.700,- Ft-ban,
- egyéb működési célú kiadásokat 85.038.386,- Ft-ban,
bb) Tartalékokat 735.825,- Ft-ban,
ebből:
- az általános tartalékot 500.000,- Ft-ban,
- a céltartalékot 235.825,- Ft-ban,
bc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 118.652.573,- Ft-ban,
Ezen belül:
- a beruházások összegét 9.679.610,- Ft-ban,
- a felújítások összegét 62.749.264,- Ft-ban,
- az egyéb felhalmozási kiadások összegét 46.223.699,- Ft-ban,
- a lakástámogatás összegét 0 Ft-ban,
- a lakásépítés 0 Ft-ban,
A b) ponthoz kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 516.777.358,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 5.905.163,- Ft-ban,
-az állami feladatok ellátásának kiadásait 300.000,- Ft-ban,
állapítja meg.
c) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 134.050.000,- Ft-ban,
Ezen belül:
ca) a működési célú hiány finanszírozását szolgáló
(tervezett) pénzmaradványát 39.746.115,- Ft-ban,
cb) a felhalmozási célú hiány finanszírozását szolgáló
(tervezett) pénzmaradványát 94.303.885,- Ft-ban,
d) A finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
Ebből:
da) a működési célú finanszírozást szolgáló
műveletek bevételét 0 Ft-ban,
db) a felhalmozási célú finanszírozást szolgáló
műveletek bevételét 0 Ft-ban,
e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 130.845.665,- Ft-ban,
Ebből:
ea) a működési célú finanszírozást szolgáló
műveletek kiadását 129.200.665,- Ft-ban,
ebből:
- központi, irányító szervi tám. folyósítása: 120.205.000,- Ft
- áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése: 8.995.665,- Ft
eb) a felhalmozási célú finanszírozást szolgáló
műveletek kiadását 1.645.000,- Ft-ban
állapítja meg.
2. §
A „R” 6. §-a hatályát veszti, helyére az alábbi rendelkezés lép:
Általános és céltartalék
6. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi
a) általános tartalékát 500.000,- Ft összegben,
b) működési céltartalékát 235.825,- Ft összegben,
c) felhalmozási céltartalékát 0 Ft összegben,
Ezen belül:
ca) felújítási céltartalékát 0 Ft összegben,
cb) beruházási céltartalékát 0 Ft összegben
e rendelet 13. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2)A Képviselő-testület az általános tartalékot zárolással biztosítja.
(3)Az általános tartalék és a céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
3. §
Az „R” 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 számú melléklete hatályát veszti, helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 számú melléklete lép.
4. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Karsai József Dr. Horváth Zsolt
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
E rendelet kihirdetésre került:
2017. április 28.
Dr. Horváth Zsolt
jegyző