Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
Kadarkút Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 30- 2023. 09. 30Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
Kadarkút Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról
Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.24) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:
(2) A Képviselő-testület Kadarkút Város Önkormányzata, a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi összesített költségvetésének főösszegét 1.866.041.665 Ft-ban állapítja meg:
a) Tárgyévi költségvetési bevételét 674.880.772,- Ft-ban,
Ezen belül:
működési költségvetési bevételét 640.602.580,- Ft-ban,
felhalmozási költségvetési bevételét 34.278.192,- Ft-ban,
A fentiekhez kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 674.880.772,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
-az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 1.191.160.893,- Ft-ban,
Ezen belül:
ba) a működési célú hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 759.347.800,- Ft-ban,
bb) a felhalmozási célú hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 431.813.093,- Ft-ban,
c) Tárgyévi költségvetési kiadását 1.853.314.617,- Ft-ban,
Ezen belül:
ca) Működési célú költségvetési kiadását 722.294.210,- Ft-ban,
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 269.811.034,- Ft-ban,
- a munkaadókat terh. járulék és szoc. hozzájárulási adót 32.099.680,- Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 267.702.024,- Ft-ban,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.451.080,- Ft-ban,
- egyéb pénzbeli és természetbeli ellátás 0,- Ft-ban,
- egyéb működési célú kiadásokat 149.230.392,- Ft-ban,
- pénzügyi lízing kiadása 0,- Ft-ban,
cb) Tartalékokat [P10] 60.669.834,- Ft-ban,
ebből:
- az általános tartalékot 29.325.701,- Ft-ban,
- a céltartalékot 31.344.133,- Ft-ban,
cc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 1.070.350.573,- Ft-ban,
Ezen belül:
- az intézményi beruházások összegét 253.932.150,- Ft-ban,
- a felújítások összegét 816.418.423,- Ft-ban,
- az egyéb felhalmozási kiadások összegét 0,- Ft-ban,
- a lakástámogatás összegét 0,- Ft-ban,
- a lakásépítés összegét 0,- Ft-ban,
A c) ponthoz kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 1.837.091.033,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 16.223.584,- Ft-ban,
d) A finanszírozási műveletek kiadását 12.727.048,- Ft-ban,
Ezen belül:
- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését: 12.727.048,- Ft-ban,
- közfoglalkoztatási program miatti visszafizetését 0,- Ft-ban,
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének főösszegét 117.424.477 Ft-ban állapítja meg.
a) Tárgyévi költségvetési bevételét 3.556.967,- Ft-ban,
aa) Ezen belül:
működési költségvetési bevételét 3.518.967,- Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 38.000,- Ft-ban,
A fentiekhez kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 3.556.967,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
-az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségv.-i maradványát 950.106 Ft-ban,
c) A finanszírozási célú műveletek bevételét 112.917.404 Ft-ban,
melyhez állami támogatás
- Önkormányzati hivatal működés jogcímen 80.926.900 Ft
- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása 31.990.504 Ft
d) Tárgyévi költségvetési kiadását 117.424.477,- Ft-ban,
da) Ezen belül:
Működési célú költségvetési kiadását 116.374.487,- Ft-ban,
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 83.100.000,- Ft-ban,
- a munkaadókat terh. járulékot és szoc. hozzájárulási adót 11.050.000,- Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 21.877.444,- Ft-ban,
- egyéb működési kiadások 347.043,- Ft-ban,
db) Tartalékokat 0,- Ft-ban,
ebből:
- az általános tartalékot 0,- Ft-ban,
- a céltartalékot 0,- Ft-ban,
dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 1.049.990,- Ft-ban,
A d) ponthoz kapcsolódóan:
- a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 117.424.477,-Ft-ban,
- a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
- az állami feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
állapítja meg.
e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0,- Ft-ban,
f) Tárgyévi költségvetési hiány 0,- Ft-ban,
állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Id. Kapoli Antal Művelődési Ház 2023. évi költségvetésének főösszegét 25.656.121 Ft-ban állapítja meg.
a) Tárgyévi költségvetési bevételét 482.000,- Ft-ban,
Ezen belül:
aa) működési költségvetési bevételét 0,- Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- Ft-ban,
A fentiekhez kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 482.000,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
-az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát 269.157,-Ft-ban,
c) A finanszírozási célú műveletek bevételét 24.904.964,- Ft-ban
melyhez
- Települési önk. közművelődési jogcímen 5.821.344 Ft
- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása 19.083.620 Ft
d) Tárgyévi költségvetési kiadását 25.656.121,- Ft- ban,
Ezen belül:
da) Működési célú költségvetési kiadását 25.529.121,- Ft-ban,
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 8.080.780,- Ft-ban,
- a munkaadókat terh. járulékot és szoc hozzájárulási adót 1.020.341,- Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 16.428.000,- Ft-ban,
- műk. célú pénzeszk. átadás áh-on kívülre 0,- Ft-ban,
db) Tartalékokat 0,- Ft-ban,
dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 127.000,- Ft-ban,
A d) ponthoz kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 25.656.121,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
-az állami feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
állapítja meg.
e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0,- Ft-ban,
f) Tárgyévi költségvetési hiányát 0,- Ft-ban,
állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a Bokor József Városi Könyvtár 2023. évi költségvetésének főösszegét 8.967.950 Ft-ban állapítja meg.
a) Tárgyévi költségvetési bevételét 2.900.000,- Ft-ban,
Ezen belül:
aa) működési költségvetési bevételét 2.900.000,- Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- Ft-ban,
A fentiekhez kapcsolódóan:
- a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 2.900.000,- Ft-ban,
- a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
- az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát 915.951,- Ft-ban,
c) A finanszírozási célú műveletek bevételét 5.151.999,- Ft-ban
melyhez állami támogatás
- Települési önk. közművelődési jogcímen 2.494.861,- Ft
- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása 2.657.138,- Ft
d) Tárgyévi költségvetési kiadását 8.967.950,- Ft-ban,
Ezen belül:
da) Működési célú költségvetési kiadását 8.967.950,- Ft-ban,
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 6.095.000,- Ft-ban,
- a munkaadókat terh. járulékot és szoc hozzájárulási adót 742.950,- Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 2.130.000,- Ft-ban,
db) Tartalékokat 0,- Ft-ban,
dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 0,- Ft-ban,
A d) ponthoz kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 8.967.950,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
-az állami feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
állapítja meg.
e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0,- Ft-ban,
f) Tárgyévi költségvetési hiányát 0,- Ft-ban,
állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a Kadarkúti Szociális Alapszolgáltatási Központ 2023. évi költségvetésének főösszegét 146.568.809 [P32] Ft-ban állapítja meg.
a) Tárgyévi költségvetési bevételét 18.216.085,- Ft-ban,
Ezen belül:
aa) működési költségvetési bevételét 18.216.085,- Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- Ft-ban,
A fentiekhez kapcsolódóan:
- a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 18.216.085,- Ft-ban,
- a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
- az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségv.-i maradványát 781.894,- Ft-ban,
c) A finanszírozási célú műveletek bevételét 127.570.830,- Ft-ban
melyhez állami támogatás
- szociális és gyermekvédelmi feladatok jogcímeken 108.262.944,- Ft
- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása 19.307.886,- Ft
d) Tárgyévi költségvetési kiadását 146.568.809,- Ft-ban,
Ezen belül:
da) Működési célú költségvetési kiadását 146.063.500,- Ft-ban,
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 66.314.800,- Ft-ban,
- a munkaadókat terh. járulékot és szoc. hozzájárulási adót 8.503.924,- Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 71.244.776,- Ft-ban,
db) Tartalékokat 0,- Ft-ban,
dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 505.309,- Ft-ban,
A d) ponthoz kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 146.568.809,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
-az állami feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
állapítja meg.
e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0,- Ft-ban,
f) Tárgyévi költségvetési hiányát 0,- Ft-ban,
állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület Kadarkút Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének főösszegét 1.837.969.505 Ft-ban állapítja meg.
a) Tárgyévi költségvetési bevételét 649.725.720 Ft-ban,
Ezen belül:
aa) működési költségvetési bevételét 615.485.528,- Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 34.240.192,- Ft-ban,
A fentiekhez kapcsolódóan:
- a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 649.725.720,-Ft-ban,
- a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
- az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 1.188.243.785,- Ft-ban,
Ezen belül:
ba) a működési célú hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 153.815.703,- Ft-ban,
bb) a felhalmozási célú hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 1.034.428.082,- Ft-ban,
c) A finanszírozási célú műveletek bevételét 0,- Ft-ban,
Ebből:
ca) a működési célú finanszírozást szolgáló műveletek bevételét 0,- Ft-ban,
cb) a felhalmozási célú finanszírozást szolgáló műveletek bevételét 0,- Ft-ban,
d) Tárgyévi költségvetési kiadását 1.554.697.260,- Ft-ban,
Ezen belül:
da) Működési célú költségvetési kiadását 425.359.152,- Ft-ban,
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 106.220.454,- Ft-ban,
- a munkaadókat terh. járulék és szoc. hozzájárulási adót 10.782.465,- Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 156.021.804,- Ft-ban,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.451.080,- Ft-ban,
- egyéb működési célú kiadásokat 148.883.349,- Ft-ban,
- pénzügyi lízing kiadás 0,- Ft-ban
db) Tartalékokat 60.669.834,- Ft-ban,
ebből:
- az általános tartalékot 29.325.701,- Ft-ban,
- a céltartalékot 31.344.133,- Ft-ban,
dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 1.068.668.274,- Ft-ban,
Ezen belül:
- a beruházások összegét 252.326.165,- Ft-ban,
- a felújítások összegét 816.342.109,- Ft-ban,
- az egyéb felhalmozási kiadások összegét 0,- Ft-ban,
- a lakástámogatás összegét 0,- Ft-ban,
- a lakásépítés 0,- Ft-ban,
A d) ponthoz kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 1.538.473.676,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 16.223.584,- Ft-ban,
állapítja meg.
e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 283.272.245 Ft-ban,
Ebből:
ea) a működési célú finanszírozást szolgáló műveletek kiadását 283.272.245,- Ft-ban,
melyből
- irányítószervi támogatás 270.545.197,-Ft-ban
- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. 12.727.048,- Ft-ban,
eb) a felhalmozási célú finanszírozást szolgáló műveletek kiadását 0,- Ft-ban
állapítja meg.
2. § (1) A „R” 6. §-a hatályát veszti, helyére az alábbi rendelkezés lép:
6.§
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi
a) általános tartalékát 29.325.701,- Ft összegben,
b) működési céltartalékát 31.344.133,- Ft összegben,
- Koncessziós díj bevétel számla 21.819.070 Ft
- Megszűnt vkt pénzeszköz számla 18.572.061 Ft
- Körny.véd alap számla 2.972.950 Ft
- Szociális bérlakás számla 11.179.761 Ft
- Önkormányzati bérlakás 1.501.346 Ft
- közfoglakoztatási program számla 4.4624.642 Ft
c) felhalmozási céltartalékát 0,- Ft összegben,
Ezen belül:
ca) felújítási céltartalékát 0,- Ft összegben,
cb) beruházási céltartalékát 0,- Ft összegben
e rendelet 6. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az általános tartalékot zárolással biztosítja.
(4) Az általános tartalék és a céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
3. § (1) A Kadarkút Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Kadarkút Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Kadarkút Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Kadarkút Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Kadarkút Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Kadarkút Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Kadarkút Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Kadarkút Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Kadarkút Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Kadarkút Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Kadarkút Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Kadarkút Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Kadarkút Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Kadarkút Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Kadarkút Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 12/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 12/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 12/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 12/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 12/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 12/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 12/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 12/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 12/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 12/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 12/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 12/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 12/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
14. melléklet a 12/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
15. melléklet a 12/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez