(1) Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 1.268.523 e Ft összes bevétellel és 1.205.303 e Ft összes kiadással hagyja jóvá.

Nyitó pénzkészlet 2013.01.01 32.221 eFt.

Költségvetési bevételek összesen: 1.229.459 eFt.

Pénzforgalom nélküli bevételek: 29.242 eFt.

Finanszírozási bevétel: 7.600 eFt

Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek: 2.222 eFt.

Bevételek összesen: 1.268.523 eFt

Pénzforgalmi kiadások összesen: 1.195.534 eFt

Finanszírozási kiadások: 7.600 eFt

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások: 2.169 eFt

Kiadások összesen: 1.205.303 eFt

Záró pénzkészlet 2013.12.31. 66.199 eFt.

Ezen belül:

működési célú bevétel: 722.095 e Ft

működési célú kiadás: 680.798 e Ft

működési célú többlet 41.297 e Ft

felhalmozási célú bevétel: 507.364 e Ft

felhalmozási célú kiadás: 514.736 e Ft

f elhalmozási célú hiány 7.372 e Ft

(2) A kiadási főösszegen belül az egyes kiemelt feladatok részletezése az alábbi:

a) tárgyévi költségvetési bevételét 1.229.459 E Ft-ban,

aa) működési költségvetési bevételét 722.095 E Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 507.364 E Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadását 1.195.534 E Ft-ban,

ba) működési költségvetési kiadás 680.798 E Ft-ban,

- személyi jellegű kiadások 213.594 E Ft,

- munkaadókat terhelő járulékok 49.888 E Ft,

- dologi jellegű kiadások 256.427 E Ft,

- ellátottak pénzbeli juttatásai 0 E Ft,

- speciális célú támogatások 159.105 E Ft

- kölcsönök nyújtása 1.784 E Ft.

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 514.736 E Ft-ban,

- beruházások 456.367 E Ft,

- felújítások 58.119 E Ft,

- egyéb kiadások, támogatások 250.000 E Ft

összegben állapítja meg.

c) költségvetési többletét 33.925 E Ft-ban,

ca) működési költségvetési többletét 41.297 E Ft-ban,

cb) felhalmozási költségvetési hiányát 7.372 E Ft-ban határozza meg.

d) előző év(ek) felhasznált pénzmaradványa 29.242 E Ft.

da) d.) pontból a működési hiány

finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 25.791 E Ft-ban,

db) d.) pontból a felhalmozási hiány

finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 3.451 E Ft-ban,

e) finanszírozási célú műveletek bevételét 7.600 E Ft-ban,

ea) e.) pontból a működést szolgáló

finanszírozási célú műveletek bevételét 0 E Ft-ban,

eb) e.) pontból a felhalmozást szolgáló

finanszírozási célú műveletek bevételét 7.600 E Ft-ban,

f) finanszírozási célú műveletek kiadását 7.600 E Ft-ban,

fa) f) pontból –a működés finanszírozását szolgáló

műveletek kiadását 0 E Ft-ban,

fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló

műveletek kiadás 7.600 E Ft-ban állapítja meg.

(3) A Nagybajom Város Önkormányzat, a Nagybajomi Polgármesteri Hivatal, valamint a más önállóan gazdálkodó költségvetési szervei bevételeit és egyes kiemelt kiadásainak teljesítését a 4., 5.,6., 6/A.,7., 8., 9., 9/A., 10., 11., 12. , 16., 16/A. mellékletei szerint jóváhagyja.

A fejlesztési, felújítási beruházási kiadások teljesítését 514.736 E Ft- ban , fejlesztési célú hiteltörlesztést 7.600 e Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti, költségvetési szervenkénti részletezéssel a 11., 12.. számú mellékletekben foglaltak szerint jóváhagyja.

Az Önkormányzat összevont mérlegét a 17, 19. sz. melléklet, az egyszerűsített mérlegét a kiegészítő melléklet szerint hagyja jóvá.

Az Önkormányzat 2013. december 31. állapot szerinti vagyonát a csatolt mérlegtáblázatokban részletezett, a kiegészítő mellékletben az összevont egyszerűsített mérleg alapján, és az intézményi mérlegadatokban rögzített állapot szerint 2.749.543 e Ft. összegben állapítja meg. (19. sz. melléklet).

Nagybajom Város Önkormányzat 2013. évi ingatlanvagyonának bruttó értékét 2.435.157 e Ft-ban állapítja meg a 2013. december 31-i állapot szerint, melyből a forgalomképes ingatlanok, üzleti vagyon bruttó értéke 73.393 e Ft. A részletes kimutatást a rendelet B. melléklete tartalmazza.

(1) A Képviselő-testület Nagybajom Város Önkormányzat 2013. évi helyesbített pénzmaradványát 58.410 e Ft , módosított pénzmaradványát a korrekciókkal együtt - 56.281 e Ft összegben jóváhagyja a 18. számú mellékletben foglaltak szerint, továbbá a kiegészítő mellékletben az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás alapján.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények, az önállóan működő intézmények 2013. évi felülvizsgált, módosított pénzmaradványát a 18. számú mellékletekben foglalt költségvetési szervenkénti részletezésnek megfelelően hagyja jóvá. Egyúttal az Óvoda pénzmaradványát intézményi befizetési kötelezettségként írja elő.

(1) A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. Egyben a jegyzőt, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit arra is utasítja, hogy a pénzmaradványnak a 2014. évi költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről, és a fizetési kötelezettség teljesítéséről gondoskodjon.

(2) A jegyző jelen rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesíti a költségvetési szervek vezetőit a beszámoló elfogadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyott összegről, illetve a fizetési kötelezettségéről.

Többéves kihatással járó, későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségvállalással Nagybajom Város Önkormányzata 2013. 12.31- vel nem rendelkezik.

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon a jegyző gondoskodik.

Nagybajom 2014. április 28.

A rendelet kihirdetésének napja:

Nagybajom, 2014. április 29.