Önkormányzati rendelet

Nagybajom Városi Önkormányzatának Képviselőtestülete a Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.1.) Korm. rendelet alapján a 2016. évi költségvetési zárszámadásról a következőket rendeli el.

1.A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Nagybajom Város Önkormányzatára és költségvetési szerveire. A rendelet alkalmazásakor önkormányzati költségvetési szerv Nagybajom Város Önkormányzata valamennyi intézménye.

2. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

2. §

(1.) Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az előterjesztés és mellékleteiben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló folyó kiadási főösszegét 740.199 e Ft-ban állapítja meg, melyből:

működési kiadás 707.339 e Ft

felhalmozási kiadás 32.860 e Ft.

a)Működési kiadáson belül:

aa) személyi jellegű kiadások 328.687 e Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok 66.869 e Ft,

ac) dologi jellegű kiadások 198.447 e Ft,

ad) támogatások, pénzeszköz átadások 112.563 e Ft,

ae) kölcsönök 773 e Ft.

b) Felhalmozási kiadáson belül:

ba) beruházások 29.303 e Ft,

bb) felújítások 1.257 e Ft,

bc) egyéb kiadások, támogatások 2.300 e Ft.

(3) A költségvetési beszámoló folyó bevétel főösszegét 733.377 e Ft összegben állapítja meg, melyből:

működési bevétel 706.225 e Ft, felhalmozási bevétel 27.152 e Ft.

a)működési bevételen belül:

aa) működési bevétel 32.418 e Ft,

ab) közhatalmi bevételek 58.181 e Ft,

ac) támogatások,

kiegészítések 610.960 e Ft

ad) kölcsönök 1.011 e Ft

ae.) átvett pénzeszközök 3.655 e Ft

b)Felhalmozási és tőke jellegű bevételeken belül:

ba) tárgyi eszközök értékesítése 307 e Ft,

bb) támogatások 8.666 e Ft

bc) átvett pénzeszközök 18.179 e Ft.

A zárszámadás folyó bevételeinek és kiadásainak egyenlege – 6.822 e Ft.

(4) Nagybajom Város Önkormányzata belső intézmény finanszírozás kiadása 209.440 e Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének összege: 13.254 Ft,

Finanszírozási kiadások 2016. évi összesített összegét 222.694 e Ft

ban állapítja meg.

(5) Az önkormányzat 2016. évi finanszírozási bevételét 281.554 e Ft-ban határozza meg a Képviselő-testület, melyből irányító szervi támogatás bevétele az intézményeknél 209.440 e Ft, 58.311 e Ft előző évi költségvetési maradvány, 13.803 e Ft pedig a 2017. évi feladatokra kapott előleg. A költségvetési hiány külső finanszírozásának összege: 0 Ft.

Az előző évi maradvány összegéből működési célú: 52.603 e Ft, felhalmozási célú maradvány 5708 e Ft.

(6) Nagybajom Város Önkormányzat összesített zárszámadási :

bevételi főösszege: 805.491 e Ft,

kiadási főösszege: 753.453 e Ft.

A Nagybajom Város Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit és egyes kiemelt kiadásainak teljesítését az 1/1., 1/2., 1/3., 1/4., 1/5., 1/6., 1/7., 1/8., 1/9., 1/10., 1/11., 1/12., 1/13., 1/14., 1/15., 1/16., 1/17., 1/18. mellékletei szerint jóváhagyja.

(7) A fejlesztési, felújítási beruházási kiadások teljesítését 32.860 E Ft főösszegben

jóváhagyja, feladatonkénti, költségvetési szervenkénti részletezését tájékoztató jelleggel a 1/19. számú melléklet tartalmazza. Európai Únió támogatással megvalósult felhalmozási kiadásunk 2016. évben nem volt.

(8) Az önkormányzat

a) összevont költségvetési mérlege, előirányzat felhasználási terve és annak mellékletei költségvetési szervenként ( 1. sz. melléklet )

b) költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradvány

felhasználása ( 2. sz. melléklet)

költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek ( 2.1. sz. melléklet )

c) adósságot keletkeztető ügyletek ( 3. sz. melléklet )

d) több éves kihatással járó feladatok előirányzatai és teljesítése éves bontásban (4. sz. melléklet)

e) által nyújtott közvetett támogatások (5. sz. melléklet)

f) állami hozzájárulások jogcímei és összegei (6. sz. , 6/1. melléklet)

g) hitel- és kötvény állomány, lejárat szerinti bontásban ( 7. sz. melléklet)

h) Európai Uniós projektek (8. sz. melléklet)

i) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdése szerinti saját bevételek (9. sz. melléklet)

j) Ellátottak pénzbeni juttatásai (10. sz. melléklet)

k) Vagyonkimutatása ( 11. sz. melléklet)

l) tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségek (12. sz. melléklet)

m)2016. évi maradványának elszámolásáról szóló kimutatás ( 13. sz. melléklet)

n) foglalkoztatottak létszáma 2016. ( 14. sz. , 14/1. sz. melléklet )

(9) Az Önkormányzat a 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát 3.574.112 e Ft összegben, a 11. sz. melléklet szerint állapítja meg.

3. Az Önkormányzat maradványa

3. §

A Képviselő-testület Nagybajom Város Önkormányzat 2016. évi maradványát 52.038 e Ft-ban hagyja jóvá a 13.számú mellékletben foglaltak szerint.

4. Záró rendelkezések

4. §

Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. kihirdetéséről az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon a jegyző gondoskodik.

Nagybajom 2017. május 24.

Czeferner Józsefné dr. Hornung Judit

polgármester jegyző

Kihirdetve: Nagybajom, 2017. május 24.

dr. Hornung Judit

jegyző

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
6/2017. (V.24.) önkormányzati rendelete						1. melléklet
az önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról

								ezer Ft
Nagybajom Város Önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	2015.	2016.	2016.	2016.	KIADÁSOK	2016.	2016.	2016.
Megnevezés			módosított előirányzat	teljesítés	Megnevezés		módosított előirányzat	teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Pénzforgalmi bevételek					Pénzforgalmi kiadások
Működési célú		578 469	696 475	705 214	Működési célú	608494	721213	707339
Kapott támogatás		363 266	363 266	375 212	Személyi jellegű kiadások	249582	329856	328687
2015. évi C .tv. 3. sz. melléklet rendkívüli tám.		39 084	39 084
Működési célú támogatásértékű bevétel		114 049	221 276	235 748	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56792	67366	66869
Közhatalmi bevételek		50 570	50 570	58 181	Dologi kiadások	196361	202450	198447
Intézményi működési bevétel		11 500	22 279	32 418	Ellátottak pénzbeli juttatásai		29842	24378
Működési célú átvett pénzeszköz				3 655	Egyéb működési célú kiadások	104259	90199	88185
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele
					Kölcsönnyújtás	1500	1500	773



Felhalmozási célú		100	23 833	27 152	Felhalmozási célú	500	35652	32860
Felhalmozási bevételek					Intézményi beruházások	500	30380	29303
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		100	100	307	Felújítások		2972	1257
Pénzügyi befektetések bevételei					Egyéb felhalmozási célú kiadás		2300	2300
Felhalmozási célú támogatás
Felhalmozási célú támogatás			6 949	8 666	Lakástámogatás
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			16 784	18 179	Lakásépítés
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele					Egyéb felhalmozási kiadások
					Pénzforgalmi nélküli kiadások
					Működési célú tartalékok
					Általános tartalék	10000	10000
					Céltartalékok
					Felhalmozási célú tartalékok
					Fejlesztési céltartalék
					FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
					Működési célú hiteltörlesztés
					Felhalmozási célú hiteltörlesztés
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)		578 569	720 308	732 366
Kölcsön megtérülése		1 500	1 500	1 011

Bevételek összesen		580 069	721 808	733 377	KIADÁSOK ÖSSZESEN	618994	766865	740199


Finanszírozási bevételek		38 925	58 311	58 311	Finaiszírozási kiadások		13254	13254
Államháztartáson belüli megelőlegezések				13 803	Államháztartáson belüli kiadások
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

					KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
Belső forrásból					Működési hiány	38525	33238	1114
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		38 925	46 492	52 603	Felhalmozási hiány	400	11819	5708
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			11 819	5 708
Külső forrásból
Működési célú hitelfelvétel
Felhalmozási célú hitelfelvétel
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		618 994	780 119	805 491	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	618994	780119	753453
Működési célú bevételek összesen		579 969	697 975	706 225	Működési célú kiadások összesen	618494	731213	707339
Felhalmozási célú bevételek összesen		100	23 833	27 152	Felhalmozási célú kiadások összesen	500	35652	32860

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
6/2017. (V.24.) önkormányzati rendelete									1/1.sz. melléklet
az önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról									eFt


Nagybajom Város Önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	KIADÁSOK	2016	2017.	2018.	2019.	2020.
Megnevezés						Megnevezés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Pénzforgalmi bevételek						Pénzforgalmi kiadások
Működési célú	578 469	567 348	525 000	525 000	525 000	Működési célú	608494	607290	525000	525000	525000
Kapott támogatás	363 266	373 410	350 000	350 000	350 000	Személyi jellegű kiadások	249582	241825	200000	200000	200000
2016. évi XC .tv. 3. sz. melléklet rendkívüli tám.	39 084	52 585
Működési célú támogatásértékű bevétel	114 049	85 314	115 000	115 000	115 000	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56792	49662	55000	55000	55000
Közhatalmi bevételek	50 570	50 070	50 000	50 000	50 000	Dologi kiadások	196361	189556	165000	165000	165000
Intézményi működési bevétel	11 500	5 969	10 000	10 000	10 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai
Működési célú átvett pénzeszköz						Egyéb működési célú kiadások	104259	125247	105000	105000	105000
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele
						Kölcsönnyújtás	1500	1000



Felhalmozási célú	100	100	500 000	500 000	500 000	Felhalmozási célú	500	3100	500000	500000	500000
Felhalmozási bevételek						Intézményi beruházások	500	3100
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	100	100				Felújítások
Pénzügyi befektetések bevételei						Kormányzati beruházások
Felhalmozási célú támogatás
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel						Lakástámogatás
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			500 000	500 000	500 000	Lakásépítés
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele						Egyéb felhalmozási kiadások
						Pénzforgalmi nélküli kiadások
						Működési célú tartalékok
						Általános tartalék	10000	10000
						Céltartalékok
						Felhalmozási célú tartalékok
						Fejlesztési céltartalék
						FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
						Működési célú hiteltörlesztés
						Felhalmozási célú hiteltörlesztés
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	578 569	567 448	1 025 000	1 025 000	1 025 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN	618994	620390	1025000	1025000	1025000
Kölcsön megtérülése	1 500	1 000

Összesen:	580 069	568 448	1 025 000	1 025 000	1 025 000
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
						KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
Belső forrásból						Működési hiány	38525	48942
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	38 925	51 942				Felhalmozási hiány	400	3000
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
Külső forrásból
Működési célú hitelfelvétel
Felhalmozási célú hitelfelvétel
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	618 994	620 390	1 025 000	1 025 000	1 025 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	618994	620390	1025000	1025000	1025000
Működési célú bevételek összesen	579 969	568 348	525 000	525 000	525 000	Működési célú kiadások összesen	618494	617290	525000	525000	525000
Felhalmozási célú bevételek összesen	100	100	500 000	500 000	500 000	Felhalmozási célú kiadások összesen	500	3100	500000	500000	500000

Nagybajom Város Önkormányzat 6/2017. (V.24.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról 1/2. melléklet
#	Nagybajom Város Önkormányzat összesített bevételei 2016.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	129 269 164	129 269 164	130 652 548	0	130 652 548
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	82 557 940	82 557 940	82 624 940	0	82 624 940
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	147 769 592	147 769 592	151 528 786	0	151 528 786
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 668 520	3 668 520	3 911 156	0	3 911 156
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	39 084 784	39 084 784	4 656 328	0	4 656 328
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	1 838 477	0	1 838 477
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	402 350 000	402 350 000	375 212 235	0	375 212 235
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14)	0	550 000	550 000	0	350 000
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	350 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	114 049 000	220 726 305	235 563 733	0	235 397 852
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	1 386 227
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	4 829 247
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	28 926 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	198 490 378
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 766 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	516 399 000	623 626 305	611 325 968	0	610 960 087
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	1 717 000	0	1 717 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	0	6 948 792	6 948 792	0	6 948 792
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	6 948 792
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	6 948 792	8 665 792	0	8 665 792
109	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	12 000 000	12 000 000	14 713 591	0	13 089 748
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	13 089 748
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	30 000 000	30 000 000	38 948 887	0	36 328 566
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	36 328 566
145	Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	7 500 000	7 500 000	9 922 409	0	8 291 804
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	8 291 804
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+…+167) (B355)	70 000	70 000	41 400	0	41 400
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	41 400
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	37 570 000	37 570 000	48 912 696	0	44 661 770
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)	1 000 000	1 000 000	850 652	0	429 054
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	74 800
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	4 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	50 570 000	50 570 000	64 476 939	0	58 180 572
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	318 200	1 961 018	0	1 945 818
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 500 000	9 621 351	27 529 284	0	11 911 168
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	7 669 731
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	107 445	1 106 522	0	1 044 514
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	137 198
199	Ellátási díjak (B405)	5 000 000	5 000 000	3 574 686	0	3 217 207
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1 873 918	8 378 257	0	4 241 992
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 000 000	5 000 000	5 844 000	0	5 844 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	6	6 220	0	6 220
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	6	6 220	0	6 220
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	1 605 154	0	1 605 154
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	357 635	2 602 525	0	2 602 525
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 111 053
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)	11 500 000	22 278 555	52 607 666	0	32 418 598
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	100 000	100 000	571 744	0	307 114
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	100 000	100 000	571 744	0	307 114
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64)	1 500 000	1 500 000	2 573 681	0	1 010 625
237	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0	0	50 000
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	960 625
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	0	0	3 655 520	0	3 655 520
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	1 200 000
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	2 455 520
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 500 000	1 500 000	6 229 201	0	4 666 145
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75)	0	16 784 154	18 178 884	0	18 178 884
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	485 625
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	15 545 252
281	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0	0	2 148 007
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)	0	16 784 154	18 178 884	0	18 178 884
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	580 069 000	721 807 806	762 056 194	0	733 377 192

Nagybajom Város Önkormányzat 6/2017. ( V.24.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról 1/3. melléklet
#	Nagybajom Város Önkormányzat összesített finanszírozási kiadásai 2016.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	13 254 340	0	13 254 340	0	13 803 190	13 254 340
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	208 683 000	210 770 941	0	209 439 654	0	0	209 439 654
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)	208 683 000	224 025 281	0	222 693 994	0	13 803 190	222 693 994
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	208 683 000	224 025 281	0	222 693 994	0	13 803 190	222 693 994

Nagybajom Város Önkormányzat 6/2017. (V.24.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról 1/4. melléklet
#	Nagybajom Város Önkormányzat összesített finanszírozási bevételei 2016.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	38 925 000	58 311 459	58 311 459	0	58 311 459
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	38 925 000	58 311 459	58 311 459	0	58 311 459
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	13 803 190	0	13 803 190
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	208 683 000	210 770 941	209 439 654	0	209 439 654
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	247 608 000	269 082 400	281 554 303	0	281 554 303
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	247 608 000	269 082 400	281 554 303	0	281 554 303

Nagybajom Város Önkormányzat 6/2017. (V.24.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról 1/ 5. melléklet
#	Nagybajom Város Önkormányzat, mint költségvetési szerv kiadásai 2016.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	100 068 920	178 007 956	0	178 007 956	123 477 000	0	178 007 956
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	432 000	0	432 000	0	0	432 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	50 000	0	33 280	0	0	33 280
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	394 000	2 253 958	0	2 253 958	0	0	2 253 958
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	100 462 920	180 743 914	0	180 727 194	123 477 000	0	180 727 194
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 279 080	10 279 080	0	9 807 100	0	0	9 807 100
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 834 000	9 742 911	0	9 742 911	0	0	9 742 911
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	385 405	0	385 405	0	0	385 405
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 113 080	20 407 396	0	19 935 416	0	0	19 935 416
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	119 576 000	201 151 310	0	200 662 610	123 477 000	0	200 662 610
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	21 708 000	31 975 998	0	31 975 998	33 339 000	0	31 975 998
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	31 386 849
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	227 532
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	229 544
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	132 073
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	280 000	509 472	0	509 472	0	0	509 472
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 049 000	14 092 904	0	14 092 904	0	0	13 973 782
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	14 329 000	14 602 376	0	14 602 376	0	0	14 483 254
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 128 000	560 141	0	552 570	0	0	552 570
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	670 000	752 646	0	752 646	0	0	752 646
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 798 000	1 312 787	0	1 305 216	0	0	1 305 216
36	Közüzemi díjak (K331)	16 224 000	15 131 843	0	14 643 222	48 276 000	0	14 643 222
37	Vásárolt élelmezés (K332)	64 449 000	65 049 521	0	65 049 521	0	0	65 049 521
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 920 000	8 907 489	0	8 906 968	0	0	8 906 968
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	900 000	925 551	0	925 551	0	0	925 551
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	417 668
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 500 000	4 614 685	0	4 614 685	0	0	4 029 685
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 329 000	12 707 929	0	12 706 967	0	0	12 705 467
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 028 520
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	105 322 000	107 437 018	0	106 946 914	48 276 000	0	106 360 414
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 550 000	1 040 414	0	962 970	0	0	962 970
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	100 150	0	100 150	0	0	100 150
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 550 000	1 140 564	0	1 063 120	0	0	1 063 120
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 310 000	30 252 279	0	30 106 034	13 034 520	0	30 069 416
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	2 963 246	0	2 753 720	0	0	960 480
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	80 000	80 000	0	19 984	0	0	19 984
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	19 984
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	300 000	0	128 616	0	0	128 616
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	30 190 000	33 595 525	0	33 008 354	13 034 520	0	31 178 496
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	153 189 000	158 088 270	0	156 925 980	61 310 520	0	154 390 500
63	Családi támogatások (=64+…+73) (K42)	0	3 532 200	0	3 532 200	0	0	3 532 200
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	3 532 200
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44)	510 000	510 000	0	238 360	0	0	238 360
82	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	0	0	0	0	0	0	238 360
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)	25 800 000	25 800 000	0	20 607 007	0	0	20 607 007
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	3 424 975
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	405 000
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	11 751 930
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	5 025 102
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	26 310 000	29 842 200	0	24 377 567	0	0	24 377 567
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 082 989	0	1 082 989	0	0	1 082 989
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	17 208 000	0	17 208 000	0	0	17 208 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	18 290 989	0	18 290 989	0	0	18 290 989
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=130+…+139) (K504)	0	550 000	0	550 000	0	0	550 000
138	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0	0	550 000
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	61 949 000	47 945 781	0	47 945 781	0	0	47 945 781
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	316 897
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	47 628 884
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+…+175) (K508)	1 500 000	1 500 000	0	773 190	0	0	773 190
168	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	773 190
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	16 000 000	23 362 537	0	23 362 537	0	0	21 348 434
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	463 040
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	10 885 394
186	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	10 000 000
190	Tartalékok (K513)	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	89 449 000	101 649 307	0	90 922 497	0	0	88 908 394
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	888 726	0	888 726	0	0	841 533
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	1 238 903	0	1 238 903	0	0	1 238 903
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 585 431	0	2 585 431	0	0	2 585 431
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	14 388 812	0	14 388 812	0	0	13 588 812
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	5 115 494	0	5 115 494	0	0	4 886 752
200	Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)	0	24 217 366	0	24 217 366	0	0	23 141 431
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 340 000	0	2 340 000	0	0	990 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	631 800	0	631 800	0	0	267 300
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	2 971 800	0	2 971 800	0	0	1 257 300
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+…+266) (K89)	0	2 300 000	0	2 300 000	0	0	2 300 000
264	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	2 300 000
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	2 300 000	0	2 300 000	0	0	2 300 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	410 232 000	552 196 251	0	534 353 818	218 126 520	0	527 013 800

Nagybajom Város Önkormányzat 6/2017. (V.24.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról 1/ 6. melléklet
#	Nagybajom Város Önkormányzat, int költségvetési szerv bevételei 2016.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	129 269 164	129 269 164	130 652 548	0	130 652 548
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	82 557 940	82 557 940	82 624 940	0	82 624 940
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	147 769 592	147 769 592	151 528 786	0	151 528 786
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 668 520	3 668 520	3 911 156	0	3 911 156
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	39 084 784	39 084 784	4 656 328	0	4 656 328
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	1 838 477	0	1 838 477
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	402 350 000	402 350 000	375 212 235	0	375 212 235
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14)	0	550 000	550 000	0	350 000
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	350 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	114 049 000	218 781 649	233 619 077	0	233 453 196
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	1 386 227
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 532 200
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	28 926 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	197 842 769
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 766 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	516 399 000	621 681 649	609 381 312	0	609 015 431
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	1 717 000	0	1 717 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	0	6 948 792	6 948 792	0	6 948 792
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	6 948 792
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	6 948 792	8 665 792	0	8 665 792
109	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	12 000 000	12 000 000	14 713 591	0	13 089 748
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	13 089 748
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	30 000 000	30 000 000	38 948 887	0	36 328 566
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	36 328 566
145	Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	7 500 000	7 500 000	9 922 409	0	8 291 804
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	8 291 804
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+…+167) (B355)	70 000	70 000	41 400	0	41 400
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	41 400
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	37 570 000	37 570 000	48 912 696	0	44 661 770
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)	1 000 000	1 000 000	850 652	0	429 054
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	74 800
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	4 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	50 570 000	50 570 000	64 476 939	0	58 180 572
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	1 642 818	0	1 627 618
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 500 000	8 556 591	26 362 334	0	10 846 408
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	7 056 591
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	999 077	0	937 069
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	48 597
199	Ellátási díjak (B405)	5 000 000	5 000 000	3 574 686	0	3 217 207
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1 873 918	8 378 257	0	4 241 992
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 000 000	5 000 000	5 844 000	0	5 844 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	6 192	0	6 192
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	6 192	0	6 192
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	1 605 154	0	1 605 154
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	2 244 890	0	2 244 890
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 805 012
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)	11 500 000	20 430 509	50 657 408	0	30 570 530
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	100 000	100 000	571 744	0	307 114
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	100 000	100 000	571 744	0	307 114
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64)	1 500 000	1 500 000	2 573 681	0	1 010 625
237	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0	0	50 000
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	960 625
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	0	0	3 655 520	0	3 655 520
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	1 200 000
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	2 455 520
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 500 000	1 500 000	6 229 201	0	4 666 145
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75)	0	16 784 154	18 178 884	0	18 178 884
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	485 625
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	15 545 252
281	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0	0	2 148 007
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)	0	16 784 154	18 178 884	0	18 178 884
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	580 069 000	718 015 104	758 161 280	0	729 584 468

Nagybajom Város Önkormányzat 6/2017. (V.24.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról 1/ 7. melléklet
#	Nagybajom Város Önkormányzat, mint költségvetési szerv finanszírozási kiadásai 2016.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	13 254 340	0	13 254 340	0	13 803 190	13 254 340
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	208 683 000	210 770 941	0	209 439 654	0	0	209 439 654
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)	208 683 000	224 025 281	0	222 693 994	0	13 803 190	222 693 994
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	208 683 000	224 025 281	0	222 693 994	0	13 803 190	222 693 994

Nagybajom Város Önkormányzat 6/2017. (V.24.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról 1/ 8. melléklet
#	Nagybajom Város Önkormányzat, mint költségvetési szerv finanszírozási bevételei 2016.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	38 846 000	58 206 428	58 206 428	0	58 206 428
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	38 846 000	58 206 428	58 206 428	0	58 206 428
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	13 803 190	0	13 803 190
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	38 846 000	58 206 428	72 009 618	0	72 009 618
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	38 846 000	58 206 428	72 009 618	0	72 009 618

Nagybajom Város Önkormányzat 6/2017. (V.24.) önkormányzati renelet az önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról 1/9. melléklet
#	Nagybajom Közös Önkormányzati Hivatal , mint költségvetési szerv 2016. évi költségvetési kiadásai	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	49 627 600	48 572 087	0	48 442 829	135 828 000	0	48 442 829
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 173 300	4 778 000	0	4 778 000	0	0	4 778 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 560 100	517 800	0	517 800	0	0	517 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 779 520	2 849 753	0	2 849 753	0	0	2 849 753
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	283 880	283 880	0	282 600	0	0	282 600
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	386 500	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 213 754	7 799 073	0	7 799 073	0	0	7 799 073
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	67 024 654	64 850 593	0	64 720 055	135 828 000	0	64 720 055
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	728 528	0	728 528	0	0	728 528
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	528 000	0	528 000	0	0	528 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 256 528	0	1 256 528	0	0	1 256 528
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	67 024 654	66 107 121	0	65 976 583	135 828 000	0	65 976 583
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	18 096 656	18 182 831	0	18 015 406	36 674 000	0	18 015 406
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 921 812
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	553 933
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 303
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	535 358
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	750 000	193 290	0	193 290	0	0	193 290
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 635 600	1 935 168	0	1 935 168	0	0	1 935 168
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 385 600	2 128 458	0	2 128 458	0	0	2 128 458
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 852 090	3 654 603	0	3 654 603	0	0	3 654 603
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	343 646	0	343 646	0	0	343 646
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 352 090	3 998 249	0	3 998 249	0	0	3 998 249
36	Közüzemi díjak (K331)	2 780 000	2 841 924	0	2 841 924	7 248 000	0	2 841 924
37	Vásárolt élelmezés (K332)	200 000	0	0	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	47 244	0	47 244	0	0	47 244
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	660 179	0	660 179	0	0	660 179
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	88 601	0	88 601	0	0	88 601
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	88 601
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	826 067	0	826 067	0	0	705 234
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 320 000	3 499 752	0	3 499 752	0	0	3 499 752
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 800 000	7 963 767	0	7 963 767	7 248 000	0	7 842 934
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	578 448	0	578 448	0	0	578 448
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	300 000	578 448	0	578 448	0	0	578 448
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 100 000	2 786 232	0	2 786 232	1 956 960	0	2 753 607
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	18 348	0	18 348	0	0	18 348
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 100 000	2 804 580	0	2 804 580	1 956 960	0	2 771 955
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	13 937 690	17 473 502	0	17 473 502	9 204 960	0	17 320 044
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	394 000	340 737	0	339 864	0	0	339 864
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	53 150	0	53 150	0	0	53 150
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 000	106 113	0	106 113	0	0	106 113
200	Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)	500 000	500 000	0	499 127	0	0	499 127
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	99 559 000	102 263 454	0	101 964 618	181 706 960	0	101 811 160

Nagybajom Város Önkormányzat 6/2017. (V.24.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról 1/10. melléklet
#	Nagybajom Közös Önkormányzati Hivatal , mint költségvetéi szerv 2016. évi költségvetési bevételei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	0	1 944 656	1 944 656	0	1 944 656
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 297 047
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	647 609
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 944 656	1 944 656	0	1 944 656
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	613 140	715 330	0	613 140
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	613 140
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	88 601	88 601	0	88 601
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	88 601
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	20	0	20
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	20	0	20
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	51 594	51 594	0	51 594
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)	0	753 335	855 545	0	753 355
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	2 697 991	2 800 201	0	2 698 011

Nagybajom Város Önkormányzat 6/2017. (V.24.) önkormányzati renelet az önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról 1/11. melléklet
#	Nagybajom Közös Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szerv 2016. évi finanszírozási bevételei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	36 000	42 463	42 463	0	42 463
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	36 000	42 463	42 463	0	42 463
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	99 523 000	99 523 000	99 163 081	0	99 163 081
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	99 559 000	99 565 463	99 205 544	0	99 205 544
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	99 559 000	99 565 463	99 205 544	0	99 205 544

Nagybajom Város Önkormányzat 6/2017. ( V.24.) önkormányzati renelet az önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról 1/12. melléklet
#	Nagybajom Kulturális Intézmények , mint költségvetési szerv kiadásai 2016.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 730 000	7 446 873	0	7 446 873	20 190 000	0	7 446 873
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	72 000	72 000	0	72 000	0	0	72 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	107 000	151 000	0	151 000	321 000	0	151 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	6 909 000	7 669 873	0	7 669 873	20 511 000	0	7 669 873
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	84 270	0	84 270	0	0	84 270
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	30 000	0	30 000	0	0	30 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	114 270	0	114 270	0	0	114 270
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 909 000	7 784 143	0	7 784 143	20 511 000	0	7 784 143
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	1 898 000	2 116 943	0	2 116 943	5 694 000	0	2 116 943
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 079 200
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	20 286
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 457
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	672 000	784 850	0	784 850	0	0	784 850
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 126 000	2 855 901	0	2 855 901	0	0	2 855 901
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 798 000	3 640 751	0	3 640 751	0	0	3 640 751
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	139 000	205 777	0	205 777	0	0	205 777
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	197 178	0	197 178	0	0	197 178
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	339 000	402 955	0	402 955	0	0	402 955
36	Közüzemi díjak (K331)	3 215 000	3 169 413	0	3 169 413	9 645 000	0	3 169 413
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	521 614	0	521 614	0	0	521 614
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	439 307	0	439 307	0	0	439 307
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	125 000	358 726	0	358 726	0	0	238 976
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	38 000	23 196	0	23 196	0	0	23 196
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 405 000	4 821 889	0	4 821 889	0	0	4 821 889
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	9 783 000	9 334 145	0	9 334 145	9 645 000	0	9 214 395
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	305 000	943 175	0	943 175	0	0	943 175
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	305 000	943 175	0	943 175	0	0	943 175
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 824 000	3 082 515	0	3 082 515	2 604 150	0	3 050 182
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	1	0	1	0	0	1
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 000	37 959	0	37 959	0	0	37 959
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 842 000	3 120 475	0	3 120 475	2 604 150	0	3 088 142
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	16 067 000	17 441 501	0	17 441 501	12 249 150	0	17 289 418
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	50 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	57 200	0	57 200	0	0	57 200
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	479 966	0	479 966	0	0	479 966
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	145 036	0	145 036	0	0	145 036
200	Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)	0	682 202	0	682 202	0	0	682 202
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	24 874 000	28 074 789	0	28 074 789	38 454 150	0	27 922 706

Nagybajom Város Önkormányzat 6/2017. (V.24.) önkormányzati renelet az önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról 1/13. melléklet
#	Nagybajom Kulturális Intézmények , mint költségvetési szerv bevételei 2016.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	318 200	318 200	0	318 200
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	451 620	451 620	0	451 620
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	18 844	18 844	0	18 844
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	6	6	0	6
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	6	6	0	6
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	306 041	306 041	0	306 041
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	306 041
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)	0	1 094 711	1 094 711	0	1 094 711
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	1 094 711	1 094 711	0	1 094 711

Nagybajom Város Önkormányzat 6/2017. (V.24.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról 1/14. melléklet
#	Nagybajom Kulturális Intézmények , mint költségvetési szerv finanszírozási bevételei 2016.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 000	35 137	35 137	0	35 137
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	17 000	35 137	35 137	0	35 137
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	24 857 000	26 944 941	26 814 087	0	26 814 087
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	24 874 000	26 980 078	26 849 224	0	26 849 224
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	24 874 000	26 980 078	26 849 224	0	26 849 224

Nagybajom Város Önkormányzat 6/2017. (V.24.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról 1/15. melléklet
#	Nagybajom Mesevár Óvoda és Bölcsőde, mint költségvetési szerv kiadásai	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	55 359 000	49 286 489	0	48 986 450	143 802 000	0	48 986 450
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	3 926 200	0	3 926 200	0	0	3 926 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	504 000	0	504 000	0	0	504 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	185 000	185 000	0	172 425	0	0	172 425
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	528 000	528 000	0	291 724	0	0	291 724
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	56 072 000	54 429 689	0	53 880 799	143 802 000	0	53 880 799
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	83 250	0	83 250	0	0	83 250
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	383 250	0	383 250	0	0	383 250
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	56 072 000	54 812 939	0	54 264 049	143 802 000	0	54 264 049
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	15 090 000	15 090 000	0	14 760 032	38 827 000	0	14 760 032
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 466 409
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	85 216
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	118 443
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	89 964
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 756 000	1 109 345	0	1 109 345	0	0	1 109 345
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 120 000	2 404 811	0	2 404 811	0	0	2 404 811
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 876 000	3 514 156	0	3 514 156	0	0	3 514 156
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	350 000	289 151	0	289 151	0	0	289 151
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	350 000	289 151	0	289 151	0	0	289 151
36	Közüzemi díjak (K331)	2 800 000	1 818 438	0	1 818 438	6 837 000	0	1 818 438
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000	546 388	0	546 388	0	0	546 388
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 000	355 000	0	355 000	0	0	355 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	820 000	1 153 757	0	1 153 757	0	0	1 153 757
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 370 000	3 873 583	0	3 873 583	6 837 000	0	3 873 583
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 800 000	1 770 239	0	1 770 239	1 845 990	0	1 770 239
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	50 000	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	721 000	22	0	22	0	0	22
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 571 000	1 770 261	0	1 770 261	1 845 990	0	1 770 261
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	13 167 000	9 447 151	0	9 447 151	8 682 990	0	9 447 151
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	899 365	0	899 365	0	0	899 365
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 022 163	0	3 022 163	0	0	3 022 163
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 058 813	0	1 058 813	0	0	1 058 813
200	Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)	0	4 980 341	0	4 980 341	0	0	4 980 341
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	84 329 000	84 330 431	0	83 451 573	191 311 990	0	83 451 573

Nagybajom Város Önkormányzat 6/2017. (V.24.) önkormányzati renelet az önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról 1/16. melléklet
#	Nagybajom mesevár Óvoda és Bölcsőde, mint költségvetési szerv bevételei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	2	0	2
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	2	0	2
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	2	0	2
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	2	0	2

Nagybajom Város Önkormányzat 6/2017. (V.24.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról 1/17. melléklet
#	Nagybajom Mesevár Óvoda és Bölcsőde, mint költségvetési szerv finanszírozási bevételei 2016.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	26 000	27 431	27 431	0	27 431
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	26 000	27 431	27 431	0	27 431
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	84 303 000	84 303 000	83 462 486	0	83 462 486
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	84 329 000	84 330 431	83 489 917	0	83 489 917
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	84 329 000	84 330 431	83 489 917	0	83 489 917

1.18. melléklet

ezer forint

Egyéb pénzeszköz átadás szervezeteknek, közcélok, és egyéb

kötelezettségek támogatása 2016. évben

Eredeti Módosítás Teljesítés

előirányzat 12.31. 12.31.

2016.

1. Pénzeszköz átadás szervezeteknek/pályázati elbírálás alapján 1.600

Tűzoltó Egyesület 200 200

Polgárőrség 100 100

Közalapítvány 100 100

Horgász Egyesület 150 150

Gyermekekért Alapítvány 150 150

Társastánc csoport 280 280

Alternaív Ifjúsági Egyesület 50 50

Angyalkert Alapítvány 100 100

Református Egyház 100 100

Katolikus Egyház 100 100

Mozgáskorlátozottak Egyesülete 20 20

SINOSZ Egyesület támogatása 10 10

Vakok és Gyengénlátók Somogy m. Egyesülete 10 10

Berzsenyi Dániel Irodalmi Társaság 10 10

Őszikék Nyugdíjas Klub támogatása 100 100

Közcélok támogatása, egyéb kötelezettségek

- Katasztrófavédelem 300 195 195

- Fogorvosi ügyelet 100 122 122

- Magyar Ipari Parkok Szövetsége 200 200

- Kaposmenti Hulladék Gazd. Társulás 179 174

- Kisvárosi Önk. Érdekv. Szövetsége 26 26

-KNTKT tagdíj 10 10

- NEFELA – tagdíj 105 105

- Észak-Kaposi partnerek Vidékfejlesztési Egyesület –tagdíj 262 262

- Könyvkiadás támogatása - Ballérné 250 250

2. Versenysport 4.000 4.000 4.000

Diáksport / röplabda/ 1.000 1.100 1.100

/ifjúsági foci 4.000 4.000 4.000

3. Sportintézmény üzemeltetés 5.000 5.000 5.000

4. Településfejlesztési KFT 5.000 5.000

5. KLIK intézménynek pénzeszköz átadás 17.208 17.208 17.208

6. Alapszolgáltatási Társulásnak átadás 44.741 47.418 47.418

7. Roma Nemzetiségi Önkormányzat Nagybajom (kölcsön) 550 550

Összesen 77.949 87.100 87.100

1.19. melléklet

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

6/2017. (V.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi végrehajtásáról

Az önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadási feladatonként

e Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	A; Tervezett előirányzat	B; 2016. Módosítás	C; 2016.12.31.. Teljesítés
	Beruházások
1.	Nagybajomi Közös Önk. Hivatal 2 db számítógép, informatikai fejlesztés, irodaszék	500	500	500
2.	Kulturális Igazgatás Intézménye		682	682
	telefonkészülékek
	pavilon
	fémpolc
3.	Mesevár Óvoda		4980	4980
	Informatikai eszközök, bútor, mosógép, napelemes kandelláber, fűnyíró traktor
4.	Önkormányzat		24.217	23.141
	KAVÍZ-ivóvíz bázis		3.222	2.146
	ASP pályázat eszközbeszerzés		3.150	3.150
	Orvosi ellátás		376	376
	-Informatikai eszközök,mosógép, orvosi eszközök,
	Vizes élőhely kialakítása-terv		597	597
	Madármegfigyelő		968	968
	Webkamera-gólya		228	228
	Autóbusz		2.286	2.286
	Egyéb:nyomtató,vadkamera, monitor, led kézilámpa, fényképező,		479	479
	Temető-vagyonvédelmi berendezés, bútor		268	268
	Közfoglalkoztatás
	permetező		110	110
	Kasza		160	160
	Motorfűrész		199	199
	Fűnyíró		180	180
	Utánfutó		199	199
	Fém szemetestartók		1399	1399
	Stihl adapter 3 db		599	599
	Motoros sövényvágó		199	199
	Motoros fűnyíró 2 db		400	400
	Csemete vásárlás		102	102
	Hütőszekrény		97	97
	Kistraktor		4.064	4.064
	betonkeverő, körfűrész		295	295
	Hűtőkamra		3.120	3.120
	Talicska, létra, szivattyú,sarokcsiszoló,kuka,takarítógép		1.520	1.520
	Beruházások összesen:	500	30.380	29.303

	Felújítások

	Önkormányzat		2.972	1.257
	Kossuth L. u. 12-14. tervezési díj

	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	Önkormányzati ingatlanok érdekeltségi hozzájárulása		2.300	2.300

	Összesen	500	35.652	32.860

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa 2. melléklet

	Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

6/2017. (V.24. ) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról
						e Ft

Működési cél		2016. terv	2016.módosítás	2016.12.31. teljesítés
Önkormányzat		38846	46388		52499
Óvoda		26	27		27
Közös Önkormányzati Hivatal		36	42		42
Kulturális Intézmények		17	35		35
Összesen:		38925	46492		52603

Felhalmozási cél		összeg
Önkormányzat			11819		5708

			2.1. sz. melléklet

	Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülelete

	6/2017. (V.24.) önkormányzati rendelet

	az önkormányzat 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek




	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek
Hitelfelvétel	0	0





	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások
Hiteltörlesztés	0	0

	Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testüléet 3. melléklet
	6/2017. (V.24.) számú Önkormányzati rendelete
	az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
1G - A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek
#		Összeg
1	2	3
01	Adósságot keletkeztető ügyletéhez a tárgyévben a Kormány adott hozzájárulást? (Igen=1/Nem=0)	0
02	Kötött a tárgyévben naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletet? (Igen=1/Nem=0)	0
03	I. Tárgyévben megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügylet, mindösszesenszáma (darab) (05+07)	0
04	I. Tárgyévben megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügylet, mindösszesenértéke (06+08)	0
05	I. a) A Kormány által jóváhagyott, a tárgyévben megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletekszáma (darab)	0
06	I. a) A Kormány által jóváhagyott, a tárgyévben megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletekértéke	0
07	I. b) Tárgyévben megkötött, kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletekszáma (darab) (09+11 +13+15)	0
08	I. b) Tárgyévben megkötött, kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletekértéke (10+12 +14+16)	0
09	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügyletszáma (darab)	0
10	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügyletértéke	0
11	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügyletszáma (darab)	0
12	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügyletértéke	0
13	- Ebből: reorganizációs hitelszáma (darab)	0
14	- Ebből: reorganizációs hitelértéke	0
15	- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügyletszáma (darab)	0
16	- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügyletértéke	0
17	II. A Kormány által jóváhagyott, a tárgyévben meg nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügylet, mindösszesenszáma (darab)	0
18	II. A Kormány által jóváhagyott, a tárgyévben meg nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügylet, mindösszesenértéke	0

4. melléklet

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

6/2017. (V.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról

A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

e Ft.-ban

Feladat megnevezése	2016.	2017.	2018.	2019.
Működési célú hiteltörlesztés (tőke+ kamat)
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+ kamat)
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból
Beruházás feladatonként
Felújítás célonként
Egyéb kötelezettség

Összesen:	0	0	0	0

5. melléklet

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

6/2017. (V.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások

(kedvezmények)

Ezer forintban

Ssz.	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		0
2	Ellátottak kártérítésének méltányosságából történő elengedése		0
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		0
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		0
5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		0
6	építményadó		0
7	telekadó		0
8	magánszemélyek kommunális adója		0
9	idegenforgalmi adó tartózkodás után		0
10	idegenforgalmi adó épület után		0
11	iparűzési adóból biztosított állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		0
12	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		0
13	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		0
14	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		0
15	Egyéb kedvezmény		0
16	Egyéb kölcsön elengedése		0

Nagybajom Város Önkormányzat 6/2017. (V.24.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról 6. melléklet
#	Nagybajom Város Önkormányzat kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámlása 2016. Ft	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
18	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	1 717 000	0	1 717 000	0
25	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=10+11+16+17+…+24)	1 717 000	0	1 717 000	0
36	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+….+35)	1 717 000	0	1 717 000	0
37	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	215 138	215 138	0	0
38	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	5 000 000	5 000 000
40	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	31 674 386	31 674 386	0	0
41	Szociális ágazati pótlék	2 286 267	2 286 267	0	0
45	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	3 668 520	3 668 520	0	0
50	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	242 636	242 636	0	0
51	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=42+…+50)	3 911 156	3 911 156	0	0
59	4. Szociális kiegészítő pótlék támogatása	1 659 465	1 659 465	0	0
60	5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja (1047/2016. (II. 15.) Korm. hat.)	2 370 328	2 370 328	0	0
71	18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás (1426/2016. (VIII. 17.) Korm. hat.)	2 286 000	2 286 000	0	0
88	Összesen 38. sor kivételével (=36+37+39+40+41+51+58+59+…+87)	46 119 740	44 402 740	1 717 000	0
89	Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+…+87)	51 119 740	49 402 740	1 717 000	0

11/I_SEGED - 11/I űrlap segédűrlapja 16/1. melléklet
#	Megnevezés	Összesen	656047 NAGYBAJOMI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	731553 NAGYBAJOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	810968 NAGYBAJOMI MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE	812818 NAGYBAJOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
01	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (05. űrlap - 015 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11))	49 278 740	0	0	49 278 740	0
02	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (05. űrlap - 019 Külső személyi juttatások (K12))	383 250	0	0	383 250	0
03	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (05. űrlap - 020 Személyi juttatások összesen (K1))	49 661 990	0	0	49 661 990	0
04	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (05. űrlap - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2))	13 443 181	0	0	13 443 181	0
05	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (05. űrlap - 050 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351))	503 083	0	0	503 083	0
06	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (05. űrlap - 061 Dologi kiadások (K3))	2 587 466	0	0	2 587 466	0
11	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (05. űrlap - 200 Beruházások (K6))	1 190 645	0	0	1 190 645	0
17	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8))	66 883 282	0	0	66 883 282	0
95	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (05. űrlap - 050 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351))	1 261 407	0	540	1 260 867	0
96	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (05. űrlap - 061 Dologi kiadások (K3))	8 444 845	0	1 962 740	6 482 105	0
101	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (05. űrlap - 200 Beruházások (K6))	3 789 696	0	0	3 789 696	0
107	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8))	12 234 541	0	1 962 740	10 271 801	0
115	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (06. űrlap -208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408))	2	0	0	2	0
116	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (06. űrlap -221 Működési bevételek (B4))	2	0	0	2	0
120	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (06. űrlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7))	2	0	0	2	0
121	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (05. űrlap - 015 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11))	1 247 200	0	0	0	1 247 200
123	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (05. űrlap - 020 Személyi juttatások összesen (K1))	1 247 200	0	0	0	1 247 200
124	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (05. űrlap - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2))	336 744	0	0	0	336 744
125	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (05. űrlap - 050 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351))	16 910 237	0	16 910 237	0	0
126	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (05. űrlap - 061 Dologi kiadások (K3))	79 543 846	0	79 543 846	0	0
137	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8))	81 127 790	0	79 543 846	0	1 583 944
142	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (06. űrlap -199 Ellátási díjak (B405))	3 155 994	0	3 155 994	0	0
143	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (06. űrlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406))	852 121	0	852 121	0	0
146	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (06. űrlap -221 Működési bevételek (B4))	4 008 115	0	4 008 115	0	0
150	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (06. űrlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7))	4 008 115	0	4 008 115	0	0
451	102031 Idősek nappali ellátása (05. űrlap - 015 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11))	1 086 287	1 086 287	0	0	0
453	102031 Idősek nappali ellátása (05. űrlap - 020 Személyi juttatások összesen (K1))	1 086 287	1 086 287	0	0	0
454	102031 Idősek nappali ellátása (05. űrlap - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2))	273 512	273 512	0	0	0
455	102031 Idősek nappali ellátása (05. űrlap - 050 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351))	241 667	241 667	0	0	0
456	102031 Idősek nappali ellátása (05. űrlap - 061 Dologi kiadások (K3))	1 538 518	1 538 518	0	0	0
461	102031 Idősek nappali ellátása (05. űrlap - 200 Beruházások (K6))	109 255	109 255	0	0	0
467	102031 Idősek nappali ellátása (05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8))	3 007 572	3 007 572	0	0	0
475	102031 Idősek nappali ellátása (06. űrlap -208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408))	113	113	0	0	0
476	102031 Idősek nappali ellátása (06. űrlap -221 Működési bevételek (B4))	37 323	37 323	0	0	0
480	102031 Idősek nappali ellátása (06. űrlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7))	37 323	37 323	0	0	0
571	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása (05. űrlap - 015 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11))	4 602 059	0	0	4 602 059	0
573	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása (05. űrlap - 020 Személyi juttatások összesen (K1))	4 602 059	0	0	4 602 059	0
574	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása (05. űrlap - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2))	1 316 851	0	0	1 316 851	0
575	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása (05. űrlap - 050 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351))	6 289	0	0	6 289	0
576	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása (05. űrlap - 061 Dologi kiadások (K3))	377 580	0	0	377 580	0
587	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása (05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8))	6 296 490	0	0	6 296 490	0
605	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében (05. űrlap - 050 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351))	383 492	0	383 492	0	0
606	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében (05. űrlap - 061 Dologi kiadások (K3))	1 803 835	0	1 803 835	0	0
617	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében (05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8))	1 803 835	0	1 803 835	0	0
622	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében (06. űrlap -199 Ellátási díjak (B405))	61 213	0	61 213	0	0
623	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében (06. űrlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406))	16 527	0	16 527	0	0
626	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében (06. űrlap -221 Működési bevételek (B4))	77 740	0	77 740	0	0
630	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében (06. űrlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7))	77 740	0	77 740	0	0
635	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (05. űrlap - 050 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351))	232 585	0	232 585	0	0
636	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (05. űrlap - 061 Dologi kiadások (K3))	1 094 011	0	1 094 011	0	0
647	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8))	1 094 011	0	1 094 011	0	0
661	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (05. űrlap - 015 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11))	10 770 286	10 770 286	0	0	0
663	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (05. űrlap - 020 Személyi juttatások összesen (K1))	10 770 286	10 770 286	0	0	0
664	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (05. űrlap - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2))	2 929 760	2 929 760	0	0	0
665	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (05. űrlap - 050 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351))	144 934	144 934	0	0	0
666	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (05. űrlap - 061 Dologi kiadások (K3))	1 036 145	1 036 145	0	0	0
668	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (05. űrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506))	367 000	367 000	0	0	0
670	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (05. űrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5))	367 000	367 000	0	0	0
671	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (05. űrlap - 200 Beruházások (K6))	48 768	48 768	0	0	0
677	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8))	15 151 959	15 151 959	0	0	0
811	107051 Szociális étkeztetés (05. űrlap - 015 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11))	4 240 475	4 240 475	0	0	0
813	107051 Szociális étkeztetés (05. űrlap - 020 Személyi juttatások összesen (K1))	4 240 475	4 240 475	0	0	0
814	107051 Szociális étkeztetés (05. űrlap - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2))	1 161 139	1 161 139	0	0	0
815	107051 Szociális étkeztetés (05. űrlap - 050 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351))	5 313 562	5 313 562	0	0	0
816	107051 Szociális étkeztetés (05. űrlap - 061 Dologi kiadások (K3))	25 555 732	25 555 732	0	0	0
821	107051 Szociális étkeztetés (05. űrlap - 200 Beruházások (K6))	9 200	9 200	0	0	0
827	107051 Szociális étkeztetés (05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8))	30 966 546	30 966 546	0	0	0
832	107051 Szociális étkeztetés (06. űrlap -199 Ellátási díjak (B405))	12 881 866	12 881 866	0	0	0
833	107051 Szociális étkeztetés (06. űrlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406))	3 526 403	3 526 403	0	0	0
834	107051 Szociális étkeztetés (06. űrlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407))	1 802 000	1 802 000	0	0	0
836	107051 Szociális étkeztetés (06. űrlap -221 Működési bevételek (B4))	18 390 056	18 390 056	0	0	0
840	107051 Szociális étkeztetés (06. űrlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7))	18 390 056	18 390 056	0	0	0
841	107052 Házi segítségnyújtás (05. űrlap - 015 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11))	12 248 928	12 248 928	0	0	0
843	107052 Házi segítségnyújtás (05. űrlap - 020 Személyi juttatások összesen (K1))	12 248 928	12 248 928	0	0	0
844	107052 Házi segítségnyújtás (05. űrlap - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2))	3 299 127	3 299 127	0	0	0
845	107052 Házi segítségnyújtás (05. űrlap - 050 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351))	161 630	161 630	0	0	0
846	107052 Házi segítségnyújtás (05. űrlap - 061 Dologi kiadások (K3))	827 962	827 962	0	0	0
848	107052 Házi segítségnyújtás (05. űrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506))	3 103 000	3 103 000	0	0	0
850	107052 Házi segítségnyújtás (05. űrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5))	3 103 000	3 103 000	0	0	0
851	107052 Házi segítségnyújtás (05. űrlap - 200 Beruházások (K6))	2 304 255	18 255	2 286 000	0	0
857	107052 Házi segítségnyújtás (05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8))	21 783 272	19 497 272	2 286 000	0	0
859	107052 Házi segítségnyújtás (06. űrlap -043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1))	1 766 000	0	1 766 000	0	0
870	107052 Házi segítségnyújtás (06. űrlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7))	1 766 000	0	1 766 000	0	0
871	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás (05. űrlap - 015 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11))	3 026 068	3 026 068	0	0	0
873	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás (05. űrlap - 020 Személyi juttatások összesen (K1))	3 026 068	3 026 068	0	0	0
874	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás (05. űrlap - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2))	817 135	817 135	0	0	0
875	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás (05. űrlap - 050 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351))	416 600	416 600	0	0	0
876	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás (05. űrlap - 061 Dologi kiadások (K3))	2 801 455	2 801 455	0	0	0
887	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás (05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8))	6 644 658	6 644 658	0	0	0
889	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás (06. űrlap -043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1))	14 875	14 875	0	0	0
900	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás (06. űrlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7))	14 875	14 875	0	0	0
901	Adatszolgáltató státusza (Létrehozott, Feldolgozás alatt, Mentett, Újranyitott, Visszautasított = 1 vagy Feladott, Jóváhagyott, Pénzügyileg jóváhagyott, Lezárt = 0)	3	1	0	1	1

1A - Az eszközök és források alakulása 7. melléklet
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidõszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	A/I/2 Szellemi termékek	421 576	0	284 816	0	0	706 392
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	421 576	0	284 816	0	0	706 392
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 265 074 956	0	-93 326 454	0	0	3 171 748 502
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	181 195 662	0	-21 065 463	0	0	160 130 199
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 362 791	0	1 540 000	0	0	2 902 791
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	119 129 064	0	0	0	0	119 129 064
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 566 762 473	0	-112 851 917	0	0	3 453 910 556
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	21 274 573	0	0	0	-168 656	21 105 917
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	18 274 573	0	0	0	-168 656	18 105 917
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	21 274 573	0	0	0	-168 656	21 105 917
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 588 458 622	0	-112 567 101	0	-168 656	3 475 722 865
49	C/II/1 Forintpénztár	730 495	-384 075	0	0	0	346 420
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	730 495	-384 075	0	0	0	346 420
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	64 229 888	4 825 421	0	0	0	69 055 309
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	64 229 888	4 825 421	0	0	0	69 055 309
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	64 960 383	4 441 346	0	0	0	69 401 729
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	165 881	-155 694 285	155 894 285	0	0	365 881
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	200 000	0	0	200 000
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-8 665 792	8 665 792	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	9 028 171	-58 180 572	57 102 237	0	-1 653 469	6 296 367
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 130 666	-13 089 748	14 192 878	0	-1 609 953	1 623 843
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 334 955	-44 661 770	43 495 459	0	-917 718	4 250 926
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	562 550	-429 054	-586 100	0	874 202	421 598
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	21 850 653	-30 121 407	28 459 822	0	0	20 189 068
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 803 636	-13 209 430	16 101 118	0	0	15 695 324
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	280 781	-3 217 207	3 293 905	0	0	357 479
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 326 745	-3 785 132	4 594 652	0	0	4 136 265
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	5 273 450	-5 844 000	570 550	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-6 220	6 220	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-1 459 932	1 459 932	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	166 041	-2 599 486	2 433 445	0	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	481 800	-307 114	89 944	0	0	264 630
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	481 800	-307 114	89 944	0	0	264 630
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	1 880 441	-4 666 145	4 348 760	0	0	1 563 056
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 880 441	-1 010 625	693 240	0	0	1 563 056
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	-17 094 642	17 094 642	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	-93 233 619	93 233 619	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	33 406 946	-367 963 576	364 889 101	0	-1 653 469	28 679 002
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)	1 358 905	0	-1 358 905	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 358 905	0	-1 358 905	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	1 358 905	0	-1 358 905	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	3 858 018	1 084 695	-4 938 813	0	0	3 900
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1	1 092 047	-1 092 048	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	21 080	-17 180	0	0	0	3 900
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	3 836 937	9 828	-3 846 765	0	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	240 000	0	0	0	240 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	3 858 018	1 324 695	-4 938 813	0	0	243 900
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	38 623 869	-366 638 881	358 591 383	0	-1 653 469	28 922 902
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	3 638 100	0	0	3 638 100
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	0	0	3 638 100	0	0	3 638 100
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-5 061 553	0	0	-5 061 553
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-5 061 553	0	0	-5 061 553
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	17 899 733	1 161 424	-17 572 978	0	0	1 488 179
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-238 278 937	238 278 937	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+…+E/III/4)	17 899 733	-237 117 513	220 705 959	0	0	1 488 179
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	17 899 733	-237 117 513	219 282 506	0	0	64 726
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 709 942 607	-599 315 048	465 306 788	0	-1 822 125	3 574 112 222
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 219 160 503	0	0	0	0	2 219 160 503
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	7 560 383	0	0	0	0	7 560 383
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	60 749 126	0	0	0	0	60 749 126
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+/G/III/3)	60 749 126	0	0	0	0	60 749 126
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-496 787 081	0	-36 267 278	0	0	-533 054 359
188	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	119 129 064	0	0	0	0	119 129 064
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-36 267 278	0	-24 002 344	0	-1 822 125	-62 091 747
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	1 873 544 717	0	-60 269 622	0	-1 822 125	1 811 452 970
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-221 504 646	221 504 646	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 836 149	-198 275 720	198 280 592	0	0	2 841 021
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-20 607 007	20 607 007	0	0	0
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	458 570	-66 082 313	67 637 846	0	0	2 014 103
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 140 118	-26 062 124	25 997 941	0	0	1 075 935
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-1 257 300	2 971 800	0	0	1 714 500
200	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-2 300 000	2 300 000	0	0	0
203	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9m)	0	-93 233 619	93 233 619	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	4 434 837	-629 322 729	632 533 451	0	0	7 645 559
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+…+H/II/9j)	13 254 340	13 803 190	-13 254 340	0	0	13 803 190
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	13 254 340	0	548 850	0	0	13 803 190
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	13 254 340	13 803 190	-13 254 340	0	0	13 803 190
242	H/III/1 Kapott előlegek	26 059 134	13 967 767	-25 515 620	0	0	14 511 281
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	535 049	2 236 724	0	0	0	2 771 773
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	26 594 183	16 204 491	-25 515 620	0	0	17 283 054
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	44 283 360	-599 315 048	593 763 491	0	0	38 731 803
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	30 075 003	0	-302 568	0	0	29 772 435
257	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 762 039 527	0	-67 884 513	0	0	1 694 155 014
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 792 114 530	0	-68 187 081	0	0	1 723 927 449
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 709 942 607	-599 315 048	465 306 788	0	-1 822 125	3 574 112 222

8. melléklet

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

6/2017. (V.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Nagybajom Város Önkormányzata

Elbírálás alatt lévő Európai Uniós pályázatok

Pályázat kódja	Címe	Igényelt támogatás (millió Ft)
TOP-5.1.2-15-SO1-2016-00005	Nagybajom Térségi Munkahelyteremtő Integráció	350
TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00015	Iskola konyha felújítása	60
VP-6-7.4.1.1-16	Nagybajomi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ, valamint a könyvtár épületének felújítása, energetikai korszerűsítése	50
EFOP-3.3.2-16-2016-00322	Kultúra túra Nagybajomban	25
KEHOP-5.4.1-16- 2016-00010	Szemléletformálási programsorozat Nagybajomban	5
Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program	„A” és „D” típusú sportpark megvalósítása	állami közbeszerzés
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	Traktor és gléder beszerzése	10

9. sz. melléklet

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

6/2017. (V.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( Áht.) 45.§. (1) bekezdése szerinti saját bevételek

e Ft.

Megnevezés	2014. év	2015. év	2016. év
Saját bevételek
- Helyi adó	48.658	60.305	58.181
- Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítás
- Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel
- Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	123	821	307
- Bírság, pótlék, díjbevétel	829
- Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Saját bevételek összesen:	49.610	61.126	58.488
Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő fizetési kötelezettségek
- Hitel, kölcsön	0	0	0
- Értékpapír	0	0	0
- Váltó	0	0	0
- Pénzügyi lízing	0	0	0
- Adásvételi szerződés megkötése a visszavás. kötelezettség kikötésével	0	0	0
- Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő fizetési kötelezettségek összesen:	0	0	0

	10. sz. melléklet

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-tesütlete
6/2017. (V.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

	ezer Ft
A./MEGNEVEZÉS	B; 2016. előirányzat	C; 2016. módosítás	D; 2016. teljesítés
K 42 családi támogatások	0
Gyermekvédelmi támogatások		3532	3532

K 44 Betegséggel kapcsolatos ellátások 101150	510	510	238
Méltányossági alapon megítélt ápolási díj	510	510	238


k 48 Egyéb nem intézményi ellátások	25.800	25800	20607
EbbőL.
gyógyszer támogatás			1215
nyugdíjasok támogatása			2010
tűzifa támogatás			4118
iskola kezdési támogatás			200
107060 Egyéb pénzbeni és természetbeni ellátás / Bursa, Arany J. /	10.000		907
107060 Köztemetés	1.000		405


-Települési támogatás	14.800	14800	11752

107060 rendkívüli települési támogatás - gyógyszerkiadásokhoz	2.000
103010 rendkívüli települési támogatás- temetési segélyekhez	600		435
107060 egyéb rendkívüli települési támogatás	2.000		1500
106020 Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás	10200		9817
	26.310	29842	24377

Nagybajom Város Önkormányzat 6/2017. (V.24.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról 11. melléklet
#	Nagybajom Város Önkormányzat 2016. összevont Mérlege Ft-ban	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	421 576	0	706 392
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	421 576	0	706 392
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 265 074 956	0	3 171 748 502
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	181 195 662	0	160 130 199
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 362 791	0	2 902 791
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	119 129 064	0	119 129 064
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 566 762 473	0	3 453 910 556
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	21 274 573	0	21 105 917
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 000 000	0	3 000 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	18 274 573	0	18 105 917
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	21 274 573	0	21 105 917
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 588 458 622	0	3 475 722 865
47	C/II/1 Forintpénztár	730 495	0	346 420
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	730 495	0	346 420
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	64 229 888	0	69 055 309
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	64 229 888	0	69 055 309
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	64 960 383	0	69 401 729
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	165 881	0	365 881
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	200 000
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	9 028 171	0	6 296 367
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 130 666	0	1 623 843
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 334 955	0	4 250 926
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	562 550	0	421 598
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	21 850 653	0	20 189 068
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 803 636	0	15 695 324
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	280 781	0	357 479
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 326 745	0	4 136 265
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	5 273 450	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	166 041	0	0
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	481 800	0	264 630
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	481 800	0	264 630
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	1 880 441	0	1 563 056
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 880 441	0	1 563 056
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	33 406 946	0	28 679 002
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)	1 358 905	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 358 905	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	1 358 905	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	3 858 018	0	3 900
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	21 080	0	3 900
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	3 836 937	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	240 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	3 858 018	0	243 900
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	38 623 869	0	28 922 902
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	3 638 100
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	0	0	3 638 100
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-5 061 553
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-5 061 553
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	17 899 733	0	1 488 179
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	17 899 733	0	1 488 179
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	17 899 733	0	64 726
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 709 942 607	0	3 574 112 222
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 219 160 503	0	2 219 160 503
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	7 560 383	0	7 560 383
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	60 749 126	0	60 749 126
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	60 749 126	0	60 749 126
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-496 787 081	0	-533 054 359
184	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	119 129 064	0	119 129 064
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-36 267 278	0	-62 091 747
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	1 873 544 717	0	1 811 452 970
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 836 149	0	2 841 021
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	458 570	0	2 014 103
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 140 118	0	1 075 935
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	1 714 500
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	4 434 837	0	7 645 559
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	13 254 340	0	13 803 190
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	13 254 340	0	13 803 190
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	13 254 340	0	13 803 190
237	H/III/1 Kapott előlegek	26 059 134	0	14 511 281
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	535 049	0	2 771 773
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	26 594 183	0	17 283 054
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	44 283 360	0	38 731 803
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	30 075 003	0	29 772 435
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 762 039 527	0	1 694 155 014
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 792 114 530	0	1 723 927 449
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 709 942 607	0	3 574 112 222

12. melléklet

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

6/2017. (V.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Nagybajom Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó

kötelezettségek és részesedések alakulása a 2016. évben

Ssz	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működéséből származó kötelezettségek összege XII.31-én (Ft-ban)
1	Nagybajomi Településfejlesztési, Szolgáltató Kft.	100%	3.000.000.-	-
2	Vendégváró Kft. Nagybajom	100 %	3.000.000.-	-

13. melléklet

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

6/2017. (V.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

2016. évi maradvány

Tárgyévi Tárgyévi Tárgyévi

Költségvetési szervek maradvány maradvány maradvány

ezer Ft ezer Ft ezer Ft

2014. 2015. 2016.

Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal 20 42 92

Nagybajomi Mesevár Óvoda és Bölcsöde 370 27 38

Városgazdálkodás -159 0 0

Nagybajom Város Önkormányzata 42.331 58207 51887

Kulturális Intézmények 67 35 21

Mindösszesen: 42.629 58.311 52.038

14. melléklet

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

6/2017. (V.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról

Az önkormányzatnál közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata

Nagybajom 2016. évi közfoglalkoztatási programjai

Program elnevezése	Időtartam	Létszám
Kistérségi startmunka	2015.03.01-2016.02.29.	12 fő
Hosszútávú foglalkoztatás	2015.10.01-2016.02.29.	40 fő
Hosszútávú foglalkoztatás	2015.11.01-2016.02.29.	22 fő
Hosszútávú foglalkoztatás Képzéses foglalkoztatás hosszabbítás	2015.11.16-2016.06.30. 2016.10.31.	102 fő
Hosszútávú foglalkoztatás	2016.03.16- 2017. 02.28.	42 fő
Járási startmunka program	2016.03.01- 2017.02.19.	14 fő
Járási startmunka program	2016.03.07- 2016.10.31.	13 fő
Járási startmunka program	2016.03.07- 2016.09.30.	12 fő
Járási startmunka program	2016.03.07- 2016.10.31.	11 fő
Járási startmunka program	2016.05.01- 2016.10.31.	5 fő
Hosszútávú foglalkoztatás	2016.10.18- 2017.02.28.	1 fő
Hosszútávú foglalkoztatás	2016.11.01- 2016.12.31.	11 fő
Hosszútávú foglalkoztatás	2016.11.01- 2017.02.28.	26 fő
Hosszútávú foglalkoztatás	2016.11.01- 2017.02.28.	15 fő
Hosszútávú foglalkoztatás	2016.12.01- 2017.03.31.	16 fő
Hosszútávú foglalkoztatás	2016.09.01- 2016.12.31.	2 fő
Hosszútávú foglalkoztatás	2016.10.10-2017.02.28.	2 fő
Hosszútávú foglalkoztatás	2016.11.01- 2017.01.31.	13 fő
Összesen:		359 fő

14 .1. melléklet

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

6/2017. (V.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetés elfogadásáról

Az önkormányzatnál foglalkoztatottak éves létszáma

fő

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tényleges létszám
1.	Önkormányzat	11	11	11
2.	Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal	20	21	21
3.	Kulturális Intézmények	3	3	3
5.	Óvoda	20	20	20

	Összesen	54	55	55

Nemzeti Jogszabálytár

Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2017.(V.24..) önkormányzati rendelete

Nagybajom Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési zárszámadásáról

Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2017.(V.24..) önkormányzati rendelete

Nagybajom Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési zárszámadásáról

2017-05-24-tól

Mellékletek