Nagybajom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (V. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 8/2017. (IX.21.) számú költségvetési rendelettel módosított 3/2017. (III.8.) számú költségvetési rendelet átcsoportosítására
Hatályos: 2018. 05. 15- 2023. 11. 27Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2018.(V.15..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 8/2017. (IX.21.) számú költségvetési rendelettel módosított 3/2017. (III.8.) számú költségvetési rendelet átcsoportosítására
2018-05-15-tól
Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. §-a alapján a 3/2017. /III.8 ./ számú rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
(1) A 3/2017. /III.8. / rendelet 2. §. /1/ bekezdése a következők szerint módosul.
A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését
731.802 e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
770.037 e Ft tárgyévi költségvetési kiadással
52.038 e Ft finanszírozási bevétellel,
13.803 e Ft finanszírozási kiadással,
26.963 e Ft működési hiánnyal,
11.272 e Ft felhalmozási hiánnyal,
783.840 e Ft bevételi főösszeggel, illetve
783.840 e Ft kiadási főösszeggel
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Nagybajom Város Önkormányzat :
tárgyévi költségvetési bevételét 731.802 e Ft-ban,
ezen belül:
működési költségvetési bevételét 722.563e Ft-ban,
- felhalmozási költségvetési bevételét 9.239 e Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület Nagybajom Város Önkormányzat :
tárgyévi költségvetési kiadását 770.037e Ft-ban,
ezen belül:
a.) működési költségvetési kiadását 749.526 e Ft-ban,
aa.) személyi jellegű kiadásokat 313.430 e Ft,
ab.) munkaadókat terhelő járulékokat 57.256 e Ft,
ac.) dologi jellegű kiadásokat 228.973 e Ft,
ad.) ellátottak pénzbeli juttatásait 0 e Ft,
ae.) speciális célú támogatásokat 137.849 e Ft,
- ezen belül a lakástámogatás összegét 0 e Ft,
af.) általános tartalékát 10.000 e Ft,
ag.) kölcsönök nyújtása 2.018 e Ft.
b.) felhalmozási költségvetési kiadását 20.511 e Ft-ban,
ba.) beruházások előirányzatát 12.282 e Ft,
bb.) felújítások előirányzatát 5.395 e Ft,
bc.) egyéb kiadások, támogatások előirányzatát 2.834 e Ft.
bd.) ezen belül kiemelt előirányzatként :,
-intézményi beruházások összegét 0 e Ft
- a lakásépítés összegét 0 e Ft.
- államháztartáson belülre történő pénzeszköz
átadás előirányzatait 0 e Ft ,
- államháztartáson kívülre irányuló
fejlesztési beruházás előirányzatait 0 e Ft –ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület Nagybajom Város Önkormányzat költségvetési hiányát :
a) működési költségvetési hiányát 26.963 e Ft-ban,
b) felhalmozási költségvetési hiányát 11.272 e Ft-ban határozza meg.
(5) A Képviselő-testület Nagybajom Város Önkormányzat költségvetési hiány fedezeteként:
a.) előző év(ek) felhasználható maradványát 52.038 e Ft-ban,
állapítja meg,
melyből:
Működési célú maradvány igénybevétele: 26.963 e Ft,
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele: 11.272 e Ft.
(6) A Képviselő-testület Nagybajom Város Önkormányzat finanszírozási célú műveletek kiadását 13.803 E Ft-ban határozza meg, melyből:
Működési célú finanszírozási művelet kiadása: 13.803 E Ft
Felhalmozási célú finanszírozási művelet kiadása: 0 E Ft.
2. §.
(1) Egyidejűleg a 3/2017. (III.8.) önkormányzati rendelet 1., 3., 4. , 5. , 6 . , 7. , 8., 9., 11., melléklete helyett jelen rendelet 1., 3., 4. , 5. , 6 . , 7. , 8., 9., 11. melléklete lép.
3. §.
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Czeferner Józsefné dr. Hornung Judit
polgármester jegyző
Kihirdetve,
Nagybajom, 2018. május 15.
dr. Hornung Judit
jegyző
| Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete | |||||||||||||||||
| 2/2018. (V.15.) önkormányzati rendelete | 1. sz. melléklet | ||||||||||||||||
| az önkormányzat 2017. évi költségvetés 12. 31. módosításáról | ezer Ft | ||||||||||||||||
| Nagybajom Város Önkormányzat költségvetési mérlege | |||||||||||||||||
| BEVÉTELEK | 2016. | 2017. | 2018. | 2017. módosított | 2017. módosított | KIADÁSOK | 2016 | 2017. | 2017. módosított | 2017. módosított | |||||||
| Megnevezés | előirányzat 06.30. | előirányzat 12.31. | Megnevezés | előirányzat 06.30. | előirányzat 12.31. | ||||||||||||
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | ||||||||||||||||
| Pénzforgalmi bevételek | Pénzforgalmi kiadások | ||||||||||||||||
| Működési célú | 578 469 | 567 348 | 659 656 | 722 563 | Működési célú | 608494 | 607290 | 681374 | 739526 | ||||||||
| Kapott támogatás | 363 266 | 373 410 | 378 365 | 418 486 | Személyi jellegű kiadások | 249582 | 241825 | 296016 | 313430 | ||||||||
| 2016. évi XC .tv. 3. sz. melléklet rendkívüli tám. | 39 084 | 52 585 | 47 630 | 4 798 | |||||||||||||
| Működési célú támogatásértékű bevétel | 114 049 | 85 314 | 163 922 | 216 917 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 56792 | 49662 | 55608 | 57256 | ||||||||
| Közhatalmi bevételek | 50 570 | 50 070 | 50 070 | 57 070 | Dologi kiadások | 196361 | 189556 | 201489 | 228973 | ||||||||
| Intézményi működési bevétel | 11 500 | 5 969 | 19 669 | 24 092 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||
| Működési célú átvett pénzeszköz | Egyéb működési célú kiadások | 104259 | 125247 | 127261 | 137849 | ||||||||||||
| Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele | |||||||||||||||||
| Kölcsön megtérülése | 1 200 | Kölcsönnyújtás | 1500 | 1000 | 1000 | 2018 | |||||||||||
| Felhalmozási célú | 100 | 100 | 100 | 9 239 | Felhalmozási célú | 500 | 3100 | 7816 | 20511 | ||||||||
| Felhalmozási bevételek | Intézményi beruházások | 500 | 3100 | 5091 | 12282 | ||||||||||||
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 100 | 100 | 3 377 | Felújítások | 2725 | 5395 | |||||||||||
| Pénzügyi befektetések bevételei | Kormányzati beruházások | ||||||||||||||||
| Felhalmozási célú támogatás | 3 028 | ||||||||||||||||
| Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | Lakástámogatás | ||||||||||||||||
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 2 834 | Lakásépítés | |||||||||||||||
| Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele | Egyéb felhalmozási kiadások | 2834 | |||||||||||||||
| Pénzforgalmi nélküli kiadások | |||||||||||||||||
| Működési célú tartalékok | |||||||||||||||||
| Általános tartalék | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||||||
| Céltartalékok | |||||||||||||||||
| Felhalmozási célú tartalékok | |||||||||||||||||
| Fejlesztési céltartalék | |||||||||||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) | 578 569 | 567 448 | 659 756 | 731 802 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 618994 | 620390 | 699190 | 770037 | ||||||||
| Kölcsön megtérülése | 1 500 | 1 000 | 1 200 | KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/többlet | |||||||||||||
| Működési hiány /többlet | 38525 | 48942 | 30518 | 26963 | |||||||||||||
| Összesen: | 580 069 | 568 448 | 660 956 | 731 802 | Felhalmozási hiány/többlet | 400 | 3000 | 7716 | 11272 | ||||||||
| A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | Finanszírozási hiány | 13803 | |||||||||||||||
| Finanszírozási bevételek: | Finanszírozási kiadások: | 13803 | |||||||||||||||
| Belső forrásból | Működési célú hiteltörlesztés | ||||||||||||||||
| I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 38 925 | 51 942 | 52 037 | 40 766 | Felhalmozási célú hiteltörlesztés | ||||||||||||
| II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 11 272 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 13803 | 13803 | |||||||||||||
| Külső forrásból | |||||||||||||||||
| Működési célú hitelfelvétel | |||||||||||||||||
| Felhalmozási célú hitelfelvétel | |||||||||||||||||
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 618 994 | 620 390 | 712 993 | 783 840 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 618994 | 620390 | 712993 | 783840 | ||||||||
| Működési célú bevételek összesen | 579 969 | 568 348 | 660 856 | 722 563 | Működési célú kiadások összesen | 618494 | 617290 | 691374 | 749526 | ||||||||
| Felhalmozási célú bevételek összesen | 100 | 100 | 100 | 9 239 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 500 | 3100 | 7816 | 20511 | ||||||||
| 3. melléklet | |||||||||
| A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa | |||||||||
| Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete | |||||||||
| 2/2018. (V.15. ) önkormányzati rendelete | |||||||||
| az önkormányzat 2017. évi költségvetés 12.31. módosításáról | |||||||||
| Ft | |||||||||
| Működési cél | Összeg | 2017.06.30. módosítás | 2017.12.31. módosítás | ||||||
| Önkormányzat | 51.886.292 | 51.886.292 | 40.614.010 | ||||||
| Óvoda | 6.000 | 38.346 | 38.346 | ||||||
| Közös Önkormányzati Hivatal | 28.616 | 92.395 | 92.395 | ||||||
| Kulturális Int. Igazgatása | 21.229 | 21.229 | 21.229 | ||||||
| Összesen: | 51.942.137 | 52.038.262 | 40.765.980 | ||||||
| Felhalmozási cél | 11.272.282 | ||||||||
| Önkormányzat | 11.272.282 | ||||||||
4. melléklet
Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2/2018. (V.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetés 12.31. módosításáról
Az önkormányzat bevételi forrásonként
Ft-ban
A; Megnevezés | B; 2017. évi tervezett előirányzat Ft | C; 2017. 06.30. módosított előirányzat Ft | D; 2017.12.31. módosított előirányzat Ft |
I. Működési bevételek | |||
1. Intézményi működési bevételek | 5.969.000 | 19.652.985 | 23.976.716 |
1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | 5.969.000 | ||
1.1.1. Igazgatási szolgáltatási díj | |||
1.2.Egyéb saját bevételek | |||
1.2.1. Áru- és készletértékesítés | 556.435 | 758.045 | |
1.2.2.B405 Szolgáltatások ellenértéke /étkeztetés | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 |
1.2.3.Egyéb sajátos bevételek /bérleti díj | 1.500.000 | 8.500.000 | 11.849.619 |
1.2.4.Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke | 5.100.000 | 5.100.000 | |
1.2.5.Bérleti és lízing díj bevétel | |||
1.2.6.Intézményi ellátási díj | |||
1.2.7.Alkalmazottak térítése | |||
1.2.8.Áfa bevételek,- visszatérülések | 1.269.000 | 2.296.550 | 3.069.052 |
1.2.9.Kamatbevételek | |||
1.2.10. Biztosító kártérítés | |||
1.2.11.Egyéb működési bevétel | |||
2. Adók | 50.070.000 | 50.070.000 | 57.070.000 |
2.1.Illetékek | |||
2.2.Helyi adók | 42.000.000 | ||
2.2.1.Kommunális adó | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 |
2.2.2.Iparűzési adó | 30.000.000 | 30.000.000 | 37.000.000 |
2.3. Átengedett központi adók | |||
2.3.1.Termőföld bérbeadásából szár.jöv.adó | |||
2.3.2.Gépjárműadó átengedett rész | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 |
2.3.5.Átengedett egyéb központi adók | |||
2.4.Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
2.4.1.Pótlékok, bírságok( helyi-, gépjárműadó) | |||
2.5. Idegenforgalmi adó | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
II. Támogatások | |||
1. Önkormányzat költségvetési támogatása | 425.994.879 | 425.994.879 | 423.284.243 |
1.1.Normatív hozzájárulások | 373.410.266 | ||
B111 Helyi önkormányzatok működésének ált.támog. | 133.469.554 | 133.469.554 | 134.676.056 |
B112 Köznevelési feladatok támogatás | 80.682.230 | 80.682.230 | 84.335.431 |
B113 Települési önk.szoc. feladatainak tám. | 33.662.000 | 33.662.000 | 33.662.000 |
B113 Szociális és gyermekétkeztetés szünidei étkeztetés bölcsődei ellátás gyermekjóléti feladatok tám. | 42.400.864 73.470.608 1.151.970 4.941.000 | 42.400.864 73.470.608 1.151.970 4.941.000 | 52.857.841 73.678.372 1.010.040 11.826.840 |
B114 Könyvtár, közművelődés | 3.632.040 | 3.632040 | 4.558.943 |
1.2.Központosított előirányzatok | |||
EU önerő alap támogatás | |||
1.3.Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (tűzifa juttatás, pm.ker.kieg.,bérkomp. , gar.bérmin. ellentét., | 4.954.286 | 14.821.500 | |
1.4. 2016.évi XC .tv.3.sz.melléklet-rendkívüli t. | 52.584.613 | 47.630.327 | 4.797.900 |
Elvonások és befizetések bevételei | 7.059.320 | ||
1.5. Fejlesztési célú támogatások | |||
- A helyi önk. fejl.felad. támogatása | |||
- A leghátrányosabb helyz kistér. Fel.tám. | |||
- Egyéb központi támogatás | |||
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 100.000 | 100.000 | 3.376.511 |
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 100.000 | 3.376.511 | |
2.Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebev. | |||
2.1.Egyéb önk. vagyon bérbeadásából szárm.bev. | |||
2.2.Koncessziós díj | |||
IV. Támogatási bevételek | |||
1.Támogatás működési bevételei | 85.314.000 | 163.921.728 | 216.916.701 |
1.1.Központi költségvetési szervtől | |||
Közmunkaprogram | 34.878.000 | 113.485.728 | 130.468.910 |
OEP finanszírozás összesen: | 50.436.000 | 50.436.000 | 55.150.900 |
OEP finanszírozás védőnő | 11.196.000 | 11.362.200 | |
OEP finanszírozás háziorvosi ellátás 1. sz. k. | 14.880.000 | 16.899.000 | |
OEP finanszírozás gyermekorvosi ellátás | 14.760.000 | 16.899.000 | |
OEP finanszírozás fogorvos | 9.600.000 | 9.990.700 | |
1.2.Helyi önk. és költségvetési szerveitől | 93.735 | ||
1.3.Eu programokra | 27.604.556 | ||
1.4.Egyéb bevétel | 3.598.600 | ||
2- Támogatáis felhalmozási bevételek | |||
2.1.Központi költségvetési szervtől | 3.028.243 | ||
2.2.Helyi önk. és költségvetési szerveitől | |||
2.3.Többcélú kistérségi társulástól | |||
V. Végleges átvett pénzeszközök | 2.833.634 | ||
1. Működési célú pénzeszközát.ÁHT. kívül | |||
2. Felhalmozási célú pé. Átvétel ÁHT.kívül | 2.833.634 | ||
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
Költségvetési bevételek összesen | 568.447.879 | 660.939.592 | 731.686.048 |
VII. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek | 51.886.292 | 51.886.292 | 51.886.292 |
1. Előző évek ei.maradványának működési c.igény. | 51.886.292 | 51.886.292 | 40.614.010 |
2. Előző évek ei.maradványának felh. c.igény. | 11.272.282 | ||
VIII. Értékpapír ért.bevétele | |||
IX. Kötvénykibocsátásának bevétele | |||
X. Hitelek | |||
1. Működési célú hitel felvétele | |||
1.1.Rövid lej. hitel felvétele | |||
1.2. Hosszú lej. hitel felvétele | |||
2.Felhalmozási célú hitel felvétele | |||
2.1.Rövid lej. hitel felvétele /támogatás / | |||
2.2.Hosszú lej. hitel felvétele /Szennyvízberuházás/ | |||
XI. Kölcsönök | |||
1. Működési célú kölcsönök | |||
1.1. Kapott kölcsönök | |||
1.2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése | |||
2. Felhalmozási célú kölcsönök | |||
2.1. Kapott kölcsönök | |||
2.2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése | |||
Bevételek összesen | 620.334.171 | 712.825.884 | 783.572.340 |
| 568.447.879 | 660.939.592 | 731.686.048 |
| 51.886.292 | 51.886.292 | 51.886.292 |
5. melléklet
Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2/2018. (V.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetés 12.31. módosításáról
Az önkormányzat kiadásainak alakulása 2017. évben
Ft-ban
Ssz. | A; Megnevezés | B; 2017. évben tervezett eredeti előirányzat | C; 2017. 06.30. módosított előirányzat | D; 2017. 12.31. módosított előirányzat |
1. | Működési kiadások | 409.907.000 | 484.035.264 | 542.482.036 |
2. | Személyi jellegű | 102.883.000 | 156.937.000 | 175.537.445 |
3. | Munkaadókat terhelő járulékok | 19.178.000 | 25.124.000 | 26.305.249 |
4. | Dologi jellegű kiadások | 151.599.000 | 163.713.161 | 192.790.681 |
8. | Egyéb működési célú támogatások | 98.941.000 | 100.955.103 | 108.537.061 |
9. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
10. | Szociális ellátások, juttatások | 26.306.000 | 26.306.000 | 29.311.600 |
12. | Általános tartalék | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
11 . | Kamatfizetési előirányzat | |||
8. | Felhalmozási kiadások | 4.560.259 | 16.881.277 | |
9. | Beruházások / | 1.834.985 | 8.652.288 | |
10. | Felújítások | 2.725.274 | 5.395.355 | |
felhalmozási célú kifizetések | 2.833.634 | |||
11. | Lakástámogatás | |||
12. | Lakásépítés | |||
13. | Államháztartáson kívülre irányuló fejl.ber. | |||
14. | Kölcsönök | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.018.715 |
15. | Egyéb speciális célú | 0 | ||
16. | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai , intézmények finanszírozása | 210.427.171 | 224.230.361 | 222.190.312 |
Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal | 99.523.400 | 99.523.400 | 93.830.150 | |
Kulturális Intézmények | 24.373.771 | 24.373.771 | 24.373.771 | |
Óvoda | 86.530.000 | 86.530.000 | 90.183.201 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 13.803.190 | 13.803.190 | ||
Összesen: | 620.334.171 | 712.825.884 | 783.572.240 | |
| 409.907.000 | 488.595.523 | 561.382.028 | |
| 210.427.181 210.427.171 | 224.230.361 | 222.190.312 |
6. melléklet
Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2/2018. (V.15.) önkormányzati rendelete a
Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetés 12.31. módosításáról
Ft-ban
Ssz. | A; Megnevezés | B; 2017. évi tervezett előirányzat Ft | C; 2017. 06.30. módosított előirányzat Ft | D; 2017. 12.31. módosított előirányzat Ft |
1. | Bevételek | 99.552.016 | 99.615.795 | 93.922.545 |
2. | Működési bevételek | |||
3. | Kapott támogatás | |||
4. | Irányító szervtől kapott támogatás | 99.523.400 | 99.523.400 | 93.830.150 |
5. | Működési célú támogatásértékű bevétel | |||
6. | Helyi önkormányzattól | |||
7. | Intézményi működési bevétel | |||
8. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |||
9. | Bérleti díj bevétel | |||
ÁFA visszatérülés | ||||
10 | Felhalmozási bevételek | 0 | ||
11. | Tárgyi eszköz értékesítés | |||
12. | Pénzmaradvány igénybevétele | 28.616 | 92.395 | 92.395 |
13. | Kiadások | 99.552.016 | 99.615.795 | 93.922.545 |
14. | Működési kiadások | 98.952.016 | 99.015.798 | 93.601.673 |
15. | Személyi jellegű kiadások | 66.890.000 | 66.953.779 | 63.321.386 |
16. | Munkaadókat terhelő járulékok | 14.713.400 | 14.713.400 | 14.449.794 |
17. | Dologi kiadás | 17.348.616 | 17.348.616 | 15.830.493 |
18. | Működési célú pénzeszköz átadás | |||
19. | Felhalmozási kiadások | |||
20. | Intézményi beruházások | 600.000 | 600.000 | 320.872 |
21. | Felújítások | 0 | ||
22. | Kölcsönök | 0 | ||
23. | Tartalékok | |||
24 . | Általános tartalék | |||
24. | Céltartalék | 0 | ||
25. | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
7. melléklet
Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2/2018. (V.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetés 12.31. módosításáról
Nagybajom Kulturális Intézmények
költségvetési szerve
Ft-ban
Ssz. | A; Megnevezés | B; 2016. évi tervezett előirányzat e Ft | C; 2017. évi tervezett előirányzat Ft | D; 2017.06.30. módosított előirányzat Ft | E; 2017.12.31. módosított előirányzat Ft |
1. | Bevételek |
| |||
2. | Működési bevételek | 24.874.000 | 24.395.000 | 24.411.402 | 24.510.762 |
3. | Kapott támogatás | ||||
4. | Irányító szervtől kapott támogatás | 24.857.000 | 24.373.771 | 24.373.771 | 24.373.771 |
5. | Működési célú támogatásértékű bevétel | 0 | |||
6. | Helyi önkormányzattól | ||||
7. | Intézményi működési bevétel | 16.402 | 115.762 | ||
8. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | ||||
9. | Bérleti díj bevétel | ||||
10 | Felhalmozási bevételek | 0 | |||
11. | Tárgyi eszköz értékesítés | ||||
12. | Pénzmaradvány igénybevétele | 17.000 | 21.229 | 21.229 | 21.229 |
13. | Kiadások | 24.874.000 | 24.395.000 | 24.411.402 | 24.510.762 |
14. | Működési kiadások | 24.874.000 | 21.895.000 | 21.911.402 | 22.010.762 |
15. | Személyi juttatások | 6.909.000 | 7.291.000 | 7.332.200 | 8.356.832 |
16. | Munkaadókat terhelő járulékok | 1.898.000 | 1.604.000 | 1.604.000 | 1.849.470 |
17. | Dologi kiadás | 16.067.000 | 13.000.000 | 12.975.202 | 11.804.460 |
18. | Működési célú pénzeszköz átadás önk-nak | ||||
18. | Felhalmozási kiadások | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
19. | Intézményi beruházások | 0 | |||
20. | Felújítások | 0 | |||
21. | Kölcsönök | 0 | |||
22. | Tartalékok | ||||
23. | Általános tartalék | ||||
24. | Céltartalék | 0 |
8 . melléklet
Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2/2018. (V.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetés 12.31. módosításáról
Nagybajom Város Önkormányzatának önállóan működő költségvetési szerve
Nagybajomi Mesevár Óvoda és Bölcsöde
Ft-ban
Megnevezés A. | 2017. évi tervezett előirányzat B. Óvodai nevelés 091110 | 2017. évi tervezett előirányzat C. Óvoda működtetés 091140 | 2017. évi tervezett előirányzat D. Bölcsőde 104030 | ÖSSZESEN | 2017. 06.30. módosított előírányzat E. | 2017.12.31. módosított előírányzat F. |
Bevételek | ||||||
Működési bevételek | 86536000 | 86.568.346 | 90.221.547 | |||
018030 Irányító szervtől kapott támogatás | 80717000 | 5813000 | 86530000 | 86.530.000 | 90.183.201 | |
Működési bevétel | ||||||
Maradvány | 6000 | 38.346 | 38.346 | |||
Kiadások | ||||||
Működési beruházási kiadások | 86536000 | 86.568.346 | 90.221.547 | |||
Személyi juttatások | 58093000 | 6668000 | 64761000 | 64.793.346 | 66.213.888 | |
K1101 511011 Illetmény | 57726000 | 6668000 | 64394000 | 64.426.346 | ||
K1113 51131 Egyéb ill | ||||||
K1109 51107 Közl.kségtérítés | 367000 | 367000 | 367.000 | |||
K2 Munkaadókat terhelő járulékok | 12700000 | 1467000 | 14167000 | 14.167.000 | 14.651.821 | |
Dologi kiadás | 2362000 | 5246000 | 7608000 | 7.451.790 | 8.547.317 | |
K311 053111 Szakmai anyag | 400000 | |||||
0531111 Gyógyszer | ||||||
0531122 Könyv, folyóirat | ||||||
0531141 Inf. eszköz | 100000 | |||||
0531241 Munkaruha | 240000 | 140000 | ||||
0532161 Nem sz.anyag | 150000 | |||||
0532141 Inf.e.karbant. | 200000 | |||||
053361 Sz.szolg. | 150000 | |||||
05337911 Eü.vizsg. | 120000 | |||||
K351 053511 ÁFA | 502000 | 1000000 | ||||
053551 Egyéb dologi kiadás | 500000 | |||||
0531221 Irodaszer | 100000 | |||||
K312 0531231 Üzemanyag | 50000 | |||||
K331 0531262 Egyéb nem sz.a | 300000 | |||||
K331 0533111 Villamosenerg. | 600000 | |||||
K331 0533121 Gázdíj | 1500000 | |||||
0K331 533131 Víz és csatorna | 506000 | |||||
K334 053341 Karbantartás | 500000 | |||||
K337 053371 Szolgáltatás | 500000 | |||||
K353 053531 Pü. szolg | 50000 | |||||
Felhalmozási kiadások | 0 | |||||
Intézményi beruházások | 0 | 156.210 | 808.521 | |||
Felújítások | 0 | |||||
Kölcsönök | 0 | |||||
Tartalékok | ||||||
Általános tartalék | ||||||
Céltartalék | 0 |
9. melléklet
Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2/2018. (V.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetés átcsoportosításáról
Az önkormányzat felhalmozási kiadási feladatonként
Ft-ban
Ssz. | Feladat megnevezése | Tervezett előirányzat | 2017. Módosított |
Beruházások | |||
1. | Nagybajomi Közös Önk. Hivatal informatikai eszközök: kártyaolvasók | 600.000 | 320.872 |
2. | Kulturális Intézmények Igazgatása-berendezések Közművelődési érdekeltségi pályázat /asztalok beszerzése/ | 2.500.000 | 2.500.000 |
3. | Nagybajom Város Önkormányzata /Számítógépek, védőnői mérleg, vízmű szivattyú, közmunkaprogram gépei:fűnyíró, fűkasza../ | 8.652.288 | |
4. | Nagybajom Mesevár Óvoda /Bútorzat, térfigyelő kamera, fűnyíró, ventilátor/ | 808.521 | |
Összesen | 3.100.000 | 12.281.681 | |
Felújítások | |||
Nagybajom Város Önkormányzat /Víztorony-,Egészségház-,Garázs felújítása/ | 5.395355 |
11. melléklet
ezer forint
Egyéb pénzeszköz átadás szervezeteknek, közcélok, és egyéb
kötelezettségek támogatása 2017. évben
Eredeti
2017. Módosított
1. Pénzeszköz átadás szervezeteknek/pályázati elbírálás alapján 2.000 5.210,5
Tűzoltó Egyesület 3.000
Tűzoltó Egyesület Képviselői t.díj felajánlásból 127
Polgárőrség 100
Közalapítvány 450
Ipartestület 50
Horgász Egyesület 200
Gyermekekért Alapítvány 250
Társastánc csoport 300
Alternaív Ifjúsági Egyesület
Angyalkert Alapítvány 123,5
Református Egyház 125
Katolikus Egyház 125
Mozgáskorlátozottak Egyesülete 40
SINOSZ Egyesület támogatása 10
Vakok és Gyengénlátók Somogy m. Egyesülete 10
Medicopter Alapítvány 50
Őszikék Nyugdíjas Klub támogatása 200
Somogy Négy Évszak Civil Szervezet 50
2. Versenysport 4.000 4.000
Diáksport / röplabda/ 1.000 1.000
/ifjúsági foci 4.000 6.239
3. Sportintézmény üzemeltetés 5.000 5.000
4. Településfejlesztési KFT 8.500 8.500
5. Temető fenntartás 21.000 9.975
6. Alapszolgáltatási Társulásnak átadás 53.441 55.966
Összesen 98.941 105.890,5