Önkormányzati rendelet

Nagybajom Városi Önkormányzatának Képviselőtestülete a Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.1.) Korm. rendelet alapján a 2017. évi költségvetési zárszámadásról a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

§

A rendelet hatálya kiterjed Nagybajom Város Önkormányzatára és költségvetési szerveire. A rendelet alkalmazásakor önkormányzati költségvetési szerv Nagybajom Város Önkormányzata valamennyi intézménye.

2. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

2. §

(1.) Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az előterjesztés és mellékleteiben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámoló folyó kiadási főösszegét 745.213.776 Ft-ban állapítja meg, melyből:

működési kiadás 730.992.820 Ft

felhalmozási kiadás 14.220.956 Ft.

Működési kiadáson belül:

aa) személyi jellegű kiadások 312.522.752 Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok 57.256.334 Ft,

ac) dologi jellegű kiadások 225.111.008 Ft,

ad) támogatások, pénzeszköz átadások 134.084.011 Ft,

ae) kölcsönök 2.018.715 e Ft.

b) Felhalmozási kiadáson belül:

ba) beruházások 11.495.682 Ft,

bb) felújítások 2.725.274 Ft,

bc) egyéb kiadások, támogatások 0 Ft.

(3) A költségvetési beszámoló folyó bevétel főösszegét 817.452.233 Ft összegben állapítja meg, melyből:

működési bevétel 788.916.632 Ft, felhalmozási bevétel 28.535.601 Ft.

működési bevételen belül:

aa) működési bevétel 33.719.610 Ft,

ab) közhatalmi bevételek 69.647.555 Ft,

ac) támogatások,

kiegészítések 682.506.532 Ft

ad) kölcsönök 1.272.935 Ft

ae.) átvett pénzeszközök 1.950.000 Ft

Felhalmozási és tőke jellegű bevételeken belül:

ba) tárgyi eszközök értékesítése 3.457.185 Ft,

bb) támogatások 6.178.243 Ft

bc) átvett pénzeszközök 18.900.173Ft.

A zárszámadás folyó bevételeinek és kiadásainak egyenlege + 72.238.457 Ft.

(4) Nagybajom Város Önkormányzata belső intézmény finanszírozás kiadása 205.239.481 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének összege: 13.803.190 Ft,

Finanszírozási kiadások 2017. évi összesített összegét 219.042.671 Ft - ban állapítja meg.

(5) Az önkormányzat 2017. évi finanszírozási bevételét 271.434.457 Ft-ban határozza meg a Képviselő-testület, melyből irányító szervi támogatás bevétele az intézményeknél 205.239.481 Ft, 52.038.262 Ft előző évi költségvetési maradvány, 14.156.714 Ft pedig a 2018. évi feladatokra kapott előleg. A költségvetési hiány külső finanszírozásának összege: 0 Ft.

Az előző évi maradvány összegéből működési célú: 40.766.262 Ft, felhalmozási célú maradvány 11.272.000 Ft.

(6) Nagybajom Város Önkormányzat összesített zárszámadási :

bevételi főösszege: 883.647.209 Ft,

kiadási főösszege: 759.016.966 Ft.

A Nagybajom Város Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit és egyes kiemelt kiadásainak teljesítését az 1/1., 1/2., 1/3., 1/4., 1/5., 1/6., 1/7., 1/8., 1/9., 1/10., 1/11., 1/12., 1/13., 1/14., 1/15., 1/16., 1/17., 1/18. mellékletei szerint jóváhagyja.

(7) A fejlesztési, felújítási beruházási kiadások teljesítését 14.220.956 Ft főösszegben

jóváhagyja, feladatonkénti, költségvetési szervenkénti részletezését tájékoztató jelleggel a 1/19. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat

a) összevont költségvetési mérlege, előirányzat felhasználási terve és annak mellékletei költségvetési szervenként ( 1. sz. melléklet )

b) költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradvány

felhasználása ( 2. sz. melléklet)

költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek ( 2.1. sz. melléklet )

c) adósságot keletkeztető ügyletek ( 3. sz. melléklet )

d) több éves kihatással járó feladatok előirányzatai és teljesítése éves bontásban (4. sz. melléklet)

e) által nyújtott közvetett támogatások (5. sz. melléklet)

f) állami hozzájárulások jogcímei és összegei (6. sz. , 6/1. melléklet)

g) hitel- és kötvény állomány, lejárat szerinti bontásban ( 7. sz. melléklet)

h) Európai Uniós projektek (8. sz. melléklet)

i) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdése szerinti saját bevételek (9. sz. melléklet)

j) Vagyonkimutatása ( 11. sz. melléklet)

k) tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségek (12. sz. melléklet)

l)2017. évi maradványának elszámolásáról szóló kimutatás ( 13. sz. melléklet)

m) foglalkoztatottak létszáma 2017. ( 14. sz. , 14/1. sz. melléklet )

(9) Az Önkormányzat a 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát 3.546.719.897 Ft összegben, a 11. sz. melléklet szerint állapítja meg.

3. Az Önkormányzat maradványa

3. §

A Képviselő-testület Nagybajom Város Önkormányzat 2017. évi maradványát 124.630.243 Ft-ban hagyja jóvá a 13.számú mellékletben foglaltak szerint.

4. Záró rendelkezések

4. §

Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. kihirdetéséről az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon a jegyző gondoskodik.

Czeferner Józsefné dr. Hornung Judit

polgármester jegyző

Kihirdetve: Nagybajom, 2018. május 15.

dr. Hornung Judit

jegyző

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3/2018. (V.15.) önkormányzati rendelete											1. sz. melléklet
az önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtásáról											ezer Ft

Nagybajom Város Önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	2016.	2017.	2018.	2017. módosított	2017. módosított	2017.	KIADÁSOK	2016	2017.	2017. módosított	2017. módosított	2017.
Megnevezés				előirányzat 06.30.	előirányzat 12.31.	Teljesítés	Megnevezés			előirányzat 06.30.	előirányzat 12.31.	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Pénzforgalmi bevételek							Pénzforgalmi kiadások
Működési célú	578 469	567 348		659 656	722 563	788 917	Működési célú	608494	607290	681374	739526	730993
Kapott támogatás	363 266	373 410		378 365	418 486	418 486	Személyi jellegű kiadások	249582	241825	296016	313430	312523
2016. évi XC .tv. 3. sz. melléklet rendkívüli tám.	39 084	52 585		47 630	4 798	4 798
Működési célú támogatásértékű bevétel	114 049	85 314		163 922	216 917	259 042	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56792	49662	55608	57256	57256
Közhatalmi bevételek	50 570	50 070		50 070	57 070	69 648	Dologi kiadások	196361	189556	201489	228973	225111
Intézményi működési bevétel	11 500	5 969		19 669	24 092	33 720	Ellátottak pénzbeli juttatásai
Működési célú átvett pénzeszköz						1 950	Egyéb működési célú kiadások	104259	125247	127261	137849	134085
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele
Kölcsön megtérülése					1 200	1 273	Kölcsönnyújtás	1500	1000	1000	2018	2018



Felhalmozási célú	100	100		100	9 239	28 535	Felhalmozási célú	500	3100	7816	20511	14221
Felhalmozási bevételek							Intézményi beruházások	500	3100	5091	12282	11496
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	100	100			3 377	3 457	Felújítások			2725	5395	2725
Pénzügyi befektetések bevételei							Kormányzati beruházások
Felhalmozási célú támogatás					3 028	6 178
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel							Lakástámogatás
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					2 834	18 900	Lakásépítés
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele							Egyéb felhalmozási kiadások				2834
							Pénzforgalmi nélküli kiadások
							Működési célú tartalékok
							Általános tartalék	10000	10000	10000	10000
							Céltartalékok
							Felhalmozási célú tartalékok
							Fejlesztési céltartalék



BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	578 569	567 448		659 756	731 802	817 452	KIADÁSOK ÖSSZESEN	618994	620390	699190	770037	745214
Kölcsön megtérülése	1 500	1 000		1 200			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/többlet
							Működési hiány /többlet	38525	48942	30518	26963	57924
Összesen:	580 069	568 448		660 956	731 802		Felhalmozási hiány/többlet	400	3000	7716	11272	14314
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA							Finanszírozási hiány				13803	354
Finanszírozási bevételek:							Finanszírozási kiadások:				13803	13803
Belső forrásból						66 195	Működési célú hiteltörlesztés
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	38 925	51 942		52 037	40 766	40 766	Felhalmozási célú hiteltörlesztés
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele					11 272	11 272
III. Áht-n belüli megelőlegezések						14 157	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			13803	13803	13803
Külső forrásból
Működési célú hitelfelvétel
Felhalmozási célú hitelfelvétel
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	618 994	620 390		712 993	783 840	883 647	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	618994	620390	712993	783840	759017
Működési célú bevételek összesen	579 969	568 348		660 856	722 563	788 917	Működési célú kiadások összesen	618494	617290	691374	749526	730993
Felhalmozási célú bevételek összesen	100	100		100	9 239	28 535	Felhalmozási célú kiadások összesen	500	3100	7816	20511	14221

Nagybajom Város Önkormányzat 3/2018. (V.15.) rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtásáról 1/1. melléklet
	Nagybajom Város Önkormányzat 2017. évi összesített kiadásai	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	191 063 180	252 919 999	0	252 117 706	423 297 000	0	252 117 706
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 677 120	9 356 000	0	9 356 000	0	0	9 356 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	60 375	0	60 375	0	0	60 375
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 400 600	4 096 725	0	4 096 725	0	0	4 096 725
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 000 000	3 256 172	0	3 256 172	0	0	3 256 172
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	651 880	814 257	0	787 838	0	0	787 838
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 940 600	6 433 736	0	6 433 736	321 000	0	6 433 736
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	205 733 380	276 987 264	0	276 158 552	423 618 000	0	276 158 552
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 837 100	11 915 572	0	11 915 572	0	0	11 915 572
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	24 254 520	24 160 648	0	24 082 561	0	0	24 082 561
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	366 067	0	366 067	0	0	366 067
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	36 091 620	36 442 287	0	36 364 200	0	0	36 364 200
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	241 825 000	313 429 551	0	312 522 752	423 618 000	0	312 522 752
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	49 662 400	57 256 334	0	57 256 334	114 534 000	0	57 256 334
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	55 501 489
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	692 187
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	390 831
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	9 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	662 827
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 988 200	2 382 726	0	2 379 048	0	0	2 331 705
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 023 200	19 056 935	0	19 056 935	0	0	19 056 935
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	21 011 400	21 439 661	0	21 435 983	0	0	21 388 640
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 760 600	4 107 367	0	4 091 455	0	0	4 091 455
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 290 600	1 133 681	0	1 081 728	0	0	1 081 728
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 051 200	5 241 048	0	5 173 183	0	0	5 173 183
36	Közüzemi díjak (K331)	23 452 516	24 818 030	0	24 785 892	72 006 000	0	24 526 121
37	Vásárolt élelmezés (K332)	65 046 000	65 144 758	0	65 144 758	0	0	65 144 758
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	300 000	8 400	0	8 400	0	0	8 400
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 354 000	4 105 537	0	4 101 610	0	0	4 071 610
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	900 000	6 121 746	0	6 117 867	0	0	6 117 867
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	784 361
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 855 200	40 461 100	0	40 454 627	0	0	38 421 050
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 718 000	17 061 135	0	16 944 583	0	0	16 901 873
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 549 314
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	121 625 716	157 720 706	0	157 557 737	72 006 000	0	155 191 679
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 200 000	2 269 046	0	1 937 957	0	0	1 937 957
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 200 000	2 269 046	0	1 937 957	0	0	1 937 957
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 146 000	39 465 871	0	38 911 784	19 441 620	0	38 657 694
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 794 000	2 244 250	0	2 244 250	0	0	2 244 250
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	50 000	40 003	0	35 004	0	0	35 004
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	34 921
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	677 300	552 366	0	482 601	0	0	482 601
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	38 667 300	42 302 490	0	41 673 639	19 441 620	0	41 419 549
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	189 555 616	228 972 951	0	227 778 499	91 447 620	0	225 111 008
63	Családi támogatások (=64+…+73) (K42)	0	3 598 600	0	3 598 600	3 300 000	0	3 598 600
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	3 598 600
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)	26 306 000	25 713 000	0	23 981 170	28 800 000	0	23 981 170
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	611 341
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	675 000
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	14 325 821
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	8 369 008
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	26 306 000	29 311 600	0	27 579 770	32 100 000	0	27 579 770
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	53 441 000	56 559 423	0	56 559 423	0	0	56 559 423
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	593 000
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	55 966 423
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+…+175) (K508)	1 000 000	2 018 715	0	2 018 715	0	0	2 018 715
168	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	2 018 715
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	45 500 000	51 977 638	0	51 971 091	0	0	49 944 818
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	16 449 418
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	20 400
186	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	33 475 000
190	Tartalékok (K513)	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	109 941 000	120 555 776	0	110 549 229	0	0	108 522 956
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	316 386	0	316 386	0	0	269 193
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	2 414 472	0	2 414 472	0	0	2 414 472
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	472 440	761 948	0	761 948	0	0	761 948
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 968 504	6 326 303	0	5 754 599	0	0	5 754 599
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	659 056	2 462 572	0	2 308 212	0	0	2 295 470
200	Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)	3 100 000	12 281 681	0	11 555 617	0	0	11 495 682
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	3 759 624	0	3 759 624	0	0	2 177 774
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	520 576	0	520 576	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 115 155	0	1 115 155	0	0	547 500
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	5 395 355	0	5 395 355	0	0	2 725 274
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+…+266) (K89)	0	2 833 634	0	2 833 634	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	2 833 634	0	2 833 634	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	620 390 016	770 036 882	0	755 471 190	661 699 620	0	745 213 776

Nagybajom Város Önkormányzat 3/2018. (V.15) rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtásáról 1/2. melléklet
	Nagybajom Város Önkormányzat összesített bevételei 2017.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	133 469 554	134 676 056	134 676 056	0	134 676 056
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	80 682 230	84 335 431	84 335 431	0	84 335 431
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	155 626 442	173 035 093	173 035 093	0	173 035 093
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 632 040	4 558 943	4 558 943	0	4 558 943
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	52 584 613	19 619 400	19 619 400	0	19 619 400
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	7 059 320	7 059 320	0	7 059 320
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	425 994 879	423 284 243	423 284 243	0	423 284 243
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14)	0	200 000	200 000	0	200 000
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	200 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	85 314 000	216 916 701	259 114 435	0	259 042 289
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	69 730 144
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 598 600
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	55 150 900
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	130 468 910
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	93 735
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	511 308 879	640 400 944	682 598 678	0	682 526 532
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	3 028 243	3 028 243	0	3 028 243
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	0	0	3 150 000	0	3 150 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	3 150 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	3 028 243	6 178 243	0	6 178 243
109	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	12 000 000	12 000 000	17 376 619	0	13 208 615
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	13 208 615
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	30 000 000	37 000 000	49 212 169	19 011 887	45 997 169
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	45 997 169
145	Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	7 500 000	7 500 000	12 423 441	0	9 903 025
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	9 903 025
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+…+167) (B355)	70 000	70 000	40 200	0	40 200
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	40 200
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	37 570 000	44 570 000	61 675 810	19 011 887	55 940 394
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)	500 000	500 000	1 529 669	0	498 546
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	186 892
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	50 070 000	57 070 000	80 582 098	19 011 887	69 647 555
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	796 395	1 407 217	0	1 407 217
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 500 000	11 927 019	24 931 700	0	13 867 017
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	8 800 164
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	5 100 000	6 221 274	0	6 221 274
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	812 587
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)	0	0	2 618 000	0	2 618 000
197	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	2 618 000
199	Ellátási díjak (B405)	3 200 000	3 200 000	4 033 679	0	3 738 105
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 269 000	3 069 052	8 267 134	0	5 375 830
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	1	1 699	0	1 699
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	1	1 699	0	1 699
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	107 764	0	107 764
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	11	382 704	0	382 704
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	17 659
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	282 919
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)	5 969 000	24 092 478	47 971 171	0	33 719 610
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	100 000	2 422 180	2 664 630	0	2 487 854
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	954 331	969 331	0	969 331
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	100 000	3 376 511	3 633 961	0	3 457 185
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64)	1 000 000	1 000 000	3 370 799	516 465	1 072 935
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	1 072 935
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	0	0	1 950 000	0	1 950 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 950 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 000 000	1 000 000	5 320 799	516 465	3 022 935
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75)	0	2 833 634	34 894 469	0	18 900 173
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	524 250
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	18 375 923
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)	0	2 833 634	34 894 469	0	18 900 173
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	568 447 879	731 801 810	861 179 419	19 528 352	817 452 233

Nagybajom Város Önkormányzat 3/2018. (V.15.) rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtásáról 1/3. melléklet
	Nagybajom Város Önkormányzat összesített finanszírozási kiadásai 2017.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	13 803 190	0	13 803 190	0	14 156 714	13 803 190
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	210 427 171	208 387 122	0	205 239 481	0	0	205 239 481
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)	210 427 171	222 190 312	0	219 042 671	0	14 156 714	219 042 671
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	210 427 171	222 190 312	0	219 042 671	0	14 156 714	219 042 671

Nagybajom Város Önkormányzat 3/2018. (V.15.) rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtásáról 1/4. melléklet
	Nagybajom Város Önkormányzat összesített 2017. évi finanszírozási bevételei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	51 942 137	52 038 262	52 038 262	0	52 038 262
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	51 942 137	52 038 262	52 038 262	0	52 038 262
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	14 156 714	0	14 156 714
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	210 427 171	208 387 122	205 239 481	0	205 239 481
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	262 369 308	260 425 384	271 434 457	0	271 434 457
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	262 369 308	260 425 384	271 434 457	0	271 434 457

Nagybajom Város Önkormányzat 3/2018. (V.15.) rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtásáról 1/5. melléklet
	Nagybajom Város Önkormányzat, mint költségvtési szerv kiadásai 2017.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	66 092 180	137 091 197	0	136 997 761	123 477 000	0	136 997 761
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	441 000	0	441 000	0	0	441 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	60 375	0	60 375	0	0	60 375
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	350 000	0	350 000	0	0	350 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	699 200	1 733 183	0	1 733 183	0	0	1 733 183
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	66 791 380	139 675 755	0	139 582 319	123 477 000	0	139 582 319
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 837 100	11 915 572	0	11 915 572	0	0	11 915 572
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	24 254 520	23 851 118	0	23 773 031	0	0	23 773 031
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	95 000	0	95 000	0	0	95 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	36 091 620	35 861 690	0	35 783 603	0	0	35 783 603
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	102 883 000	175 537 445	0	175 365 922	123 477 000	0	175 365 922
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	19 178 000	26 305 249	0	26 305 249	33 339 000	0	26 305 249
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	25 699 248
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	181 016
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	283 841
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	9 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	132 144
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	510 000	580 000	0	576 416	0	0	576 416
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 974 000	14 448 126	0	14 448 126	0	0	14 448 126
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	14 484 000	15 028 126	0	15 024 542	0	0	15 024 542
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	550 000	389 062	0	389 062	0	0	389 062
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	750 000	675 946	0	675 946	0	0	675 946
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 300 000	1 065 008	0	1 065 008	0	0	1 065 008
36	Közüzemi díjak (K331)	14 643 000	15 034 313	0	15 002 175	48 276 000	0	14 967 415
37	Vásárolt élelmezés (K332)	64 846 000	65 144 758	0	65 144 758	0	0	65 144 758
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 000 000	3 170 867	0	3 169 499	0	0	3 169 499
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	900 000	6 121 746	0	6 117 867	0	0	6 117 867
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	784 361
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 000 000	39 533 362	0	39 526 889	0	0	37 493 312
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 000 000	10 676 852	0	10 676 852	0	0	10 661 852
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 549 314
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	103 389 000	139 681 898	0	139 638 040	48 276 000	0	137 554 703
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	960 000	1 286 734	0	1 286 734	0	0	1 286 734
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	960 000	1 286 734	0	1 286 734	0	0	1 286 734
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 542 000	32 994 237	0	32 942 921	13 034 520	0	32 766 784
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 794 000	2 244 250	0	2 244 250	0	0	2 244 250
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	34 921	0	34 921	0	0	34 921
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	34 921
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	130 000	455 507	0	386 655	0	0	386 655
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	31 466 000	35 728 915	0	35 608 747	13 034 520	0	35 432 610
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	151 599 000	192 790 681	0	192 623 071	61 310 520	0	190 363 597
63	Családi támogatások (=64+…+73) (K42)	0	3 598 600	0	3 598 600	3 300 000	0	3 598 600
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	3 598 600
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)	26 306 000	25 713 000	0	23 981 170	28 800 000	0	23 981 170
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	611 341
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	675 000
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	14 325 821
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	8 369 008
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	26 306 000	29 311 600	0	27 579 770	32 100 000	0	27 579 770
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	53 441 000	56 559 423	0	56 559 423	0	0	56 559 423
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	593 000
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	55 966 423
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+…+175) (K508)	1 000 000	2 018 715	0	2 018 715	0	0	2 018 715
168	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	2 018 715
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	45 500 000	51 977 638	0	51 971 091	0	0	49 944 818
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	16 449 418
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	20 400
186	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	33 475 000
190	Tartalékok (K513)	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	109 941 000	120 555 776	0	110 549 229	0	0	108 522 956
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	316 386	0	316 386	0	0	269 193
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	2 414 472	0	2 414 472	0	0	2 414 472
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	559 000	0	559 000	0	0	559 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 671 460	0	3 671 460	0	0	3 671 460
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 690 970	0	1 690 970	0	0	1 678 228
200	Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)	0	8 652 288	0	8 652 288	0	0	8 592 353
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	3 759 624	0	3 759 624	0	0	2 177 774
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	520 576	0	520 576	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 115 155	0	1 115 155	0	0	547 500
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	5 395 355	0	5 395 355	0	0	2 725 274
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+…+266) (K89)	0	2 833 634	0	2 833 634	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	2 833 634	0	2 833 634	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	409 907 000	561 382 028	0	549 304 518	250 226 520	0	539 455 121

Nagybajom Város Önkormányzat 3/2018. (V.15.) rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtásáról 1/6. melléklet
	Nagybajom Város Önkormányzat, mint költségvetési szerv 2017. évi bevételei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	133 469 554	134 676 056	134 676 056	0	134 676 056
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	80 682 230	84 335 431	84 335 431	0	84 335 431
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	155 626 442	173 035 093	173 035 093	0	173 035 093
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 632 040	4 558 943	4 558 943	0	4 558 943
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	52 584 613	19 619 400	19 619 400	0	19 619 400
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	7 059 320	7 059 320	0	7 059 320
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	425 994 879	423 284 243	423 284 243	0	423 284 243
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14)	0	200 000	200 000	0	200 000
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	200 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	85 314 000	216 916 701	259 114 435	0	259 042 289
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	69 730 144
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 598 600
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	55 150 900
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	130 468 910
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	93 735
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	511 308 879	640 400 944	682 598 678	0	682 526 532
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	3 028 243	3 028 243	0	3 028 243
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	0	0	3 150 000	0	3 150 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	3 150 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	3 028 243	6 178 243	0	6 178 243
109	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	12 000 000	12 000 000	17 376 619	0	13 208 615
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	13 208 615
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	30 000 000	37 000 000	49 212 169	19 011 887	45 997 169
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	45 997 169
145	Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	7 500 000	7 500 000	12 423 441	0	9 903 025
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	9 903 025
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+…+167) (B355)	70 000	70 000	40 200	0	40 200
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	40 200
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	37 570 000	44 570 000	61 675 810	19 011 887	55 940 394
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)	500 000	500 000	1 529 669	0	498 546
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	186 892
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	50 070 000	57 070 000	80 582 098	19 011 887	69 647 555
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	758 045	1 342 117	0	1 342 117
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 500 000	11 849 619	24 155 605	0	13 090 922
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	8 135 929
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	5 100 000	6 221 274	0	6 221 274
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	812 587
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)	0	0	2 618 000	0	2 618 000
197	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	2 618 000
199	Ellátási díjak (B405)	3 200 000	3 200 000	4 033 679	0	3 738 105
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 269 000	3 069 052	8 267 134	0	5 375 830
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	1 696	0	1 696
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	1 696	0	1 696
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	107 764	0	107 764
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	330 760	0	330 760
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	17 659
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	282 919
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)	5 969 000	23 976 716	47 078 029	0	32 826 468
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	100 000	2 422 180	2 664 630	0	2 487 854
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	954 331	954 331	0	954 331
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	100 000	3 376 511	3 618 961	0	3 442 185
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64)	1 000 000	1 000 000	3 370 799	516 465	1 072 935
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	1 072 935
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	0	0	1 950 000	0	1 950 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 950 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 000 000	1 000 000	5 320 799	516 465	3 022 935
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75)	0	2 833 634	34 894 469	0	18 900 173
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	524 250
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	18 375 923
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)	0	2 833 634	34 894 469	0	18 900 173
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	568 447 879	731 686 048	860 271 277	19 528 352	816 544 091

Nagybajom Város Önkormányzat 3/2018. (V.15.) rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtásáról 1/7. melléklet
	Nagybajom Város Önkormányzat, mint költségvetési szerv 2017. évi finanszírozási kiadásai	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	13 803 190	0	13 803 190	0	14 156 714	13 803 190
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	210 427 171	208 387 122	0	205 239 481	0	0	205 239 481
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)	210 427 171	222 190 312	0	219 042 671	0	14 156 714	219 042 671
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	210 427 171	222 190 312	0	219 042 671	0	14 156 714	219 042 671

Nagybajom Város Önkormányzat 3/2018. (V.15.) rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtásáról 1/8. melléklet
	Nagybajom Város Önkormányzat, mint költségvetési szerv 2017. évi finanszírozási bevételei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	51 886 292	51 886 292	51 886 292	0	51 886 292
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	51 886 292	51 886 292	51 886 292	0	51 886 292
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	14 156 714	0	14 156 714
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	51 886 292	51 886 292	66 043 006	0	66 043 006
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	51 886 292	51 886 292	66 043 006	0	66 043 006

Nagybajom Város Önkormányzat 3/2018. (V.15.) rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtásáról 1/9. melléklet
	Nagybajom Közös Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szerv 2017. évi kiadásai	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	55 603 400	50 247 991	0	50 247 991	135 828 000	0	50 247 991
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 677 120	4 245 000	0	4 245 000	0	0	4 245 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 850 600	1 850 600	0	1 850 600	0	0	1 850 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 000 000	2 831 172	0	2 831 172	0	0	2 831 172
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	284 880	270 857	0	270 857	0	0	270 857
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 474 000	3 597 766	0	3 597 766	0	0	3 597 766
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	66 890 000	63 093 386	0	63 093 386	135 828 000	0	63 093 386
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	228 000	0	228 000	0	0	228 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	228 000	0	228 000	0	0	228 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	66 890 000	63 321 386	0	63 321 386	135 828 000	0	63 321 386
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	14 713 400	14 449 794	0	14 449 794	36 674 000	0	14 449 794
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 447 281
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	488 014
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	514 499
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	193 200	197 840	0	197 840	0	0	197 840
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 935 200	1 488 663	0	1 488 663	0	0	1 488 663
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 128 400	1 686 503	0	1 686 503	0	0	1 686 503
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 654 600	3 045 141	0	3 045 141	0	0	3 045 141
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	343 600	260 735	0	260 735	0	0	260 735
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 998 200	3 305 876	0	3 305 876	0	0	3 305 876
36	Közüzemi díjak (K331)	3 033 516	3 181 444	0	3 181 444	7 248 000	0	3 181 444
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	660 000	368 597	0	368 597	0	0	368 597
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	705 200	831 738	0	831 738	0	0	831 738
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 500 000	3 707 011	0	3 707 011	0	0	3 707 011
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 898 716	8 088 790	0	8 088 790	7 248 000	0	8 088 790
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	550 000	309 444	0	309 444	0	0	309 444
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	550 000	309 444	0	309 444	0	0	309 444
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 755 000	2 438 325	0	2 438 325	1 956 960	0	2 438 325
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 300	1 555	0	1 555	0	0	1 555
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 773 300	2 439 880	0	2 439 880	1 956 960	0	2 439 880
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	17 348 616	15 830 493	0	15 830 493	9 204 960	0	15 830 493
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	472 440	202 948	0	202 948	0	0	202 948
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	49 708	0	49 708	0	0	49 708
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	127 560	68 216	0	68 216	0	0	68 216
200	Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)	600 000	320 872	0	320 872	0	0	320 872
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	99 552 016	93 922 545	0	93 922 545	181 706 960	0	93 922 545

Nagybajom Város Önkormányzat 3/2018. (V.15.) rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtásáról 1/10. melléklet
	Nagybajom Közös Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szerv bevételei 2017.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	664 235	0	664 235
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	664 235
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	2	0	2
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	2	0	2
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	51 938	0	51 938
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	716 175	0	716 175
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	15 000	0	15 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	15 000	0	15 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	731 175	0	731 175

Nagybajom Város Önkormányzat 3/2018. (V.15.) rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtásáról 1/11. melléklet
	Nagybajom Közös Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szerv 2017. évi finanszírozási bevételei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	28 616	92 395	92 395	0	92 395
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	28 616	92 395	92 395	0	92 395
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	99 523 400	93 830 150	93 236 369	0	93 236 369
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	99 552 016	93 922 545	93 328 764	0	93 328 764
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	99 552 016	93 922 545	93 328 764	0	93 328 764

Nagybajom Város Önkormányzat 3/2018. (V.15.) rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtásáról 1/12. melléklet
	Nagybajom Kulturális Intézmények, mint költségvetési szerv kiadásai 2017.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 140 600	7 312 700	0	7 312 700	20 190 000	0	7 312 700
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	652 065	0	652 065	0	0	652 065
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	75 000	0	75 000	0	0	75 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	176 400	0	176 400	0	0	176 400
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	150 400	119 600	0	119 600	321 000	0	119 600
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	7 291 000	8 335 765	0	8 335 765	20 511 000	0	8 335 765
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	21 067	0	21 067	0	0	21 067
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	21 067	0	21 067	0	0	21 067
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 291 000	8 356 832	0	8 356 832	20 511 000	0	8 356 832
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	1 604 000	1 849 470	0	1 849 470	5 694 000	0	1 849 470
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 810 129
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	23 157
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 184
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	785 000	821 372	0	821 278	0	0	773 935
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 284 000	1 555 850	0	1 555 850	0	0	1 555 850
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 069 000	2 377 222	0	2 377 128	0	0	2 329 785
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	206 000	270 075	0	254 163	0	0	254 163
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	197 000	197 000	0	145 047	0	0	145 047
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	403 000	467 075	0	399 210	0	0	399 210
36	Közüzemi díjak (K331)	3 170 000	3 789 410	0	3 789 410	9 645 000	0	3 789 410
37	Vásárolt élelmezés (K332)	200 000	0	0	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	300 000	8 400	0	8 400	0	0	8 400
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	194 000	310 470	0	307 911	0	0	307 911
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 598 000	1 737 920	0	1 621 368	0	0	1 593 658
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 462 000	5 846 200	0	5 727 089	9 645 000	0	5 699 379
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	690 000	672 868	0	341 779	0	0	341 779
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	690 000	672 868	0	341 779	0	0	341 779
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 347 000	2 347 000	0	1 844 229	2 604 150	0	1 834 380
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	82	0	73	0	0	73
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	29 000	94 013	0	94 013	0	0	94 013
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 376 000	2 441 095	0	1 938 315	2 604 150	0	1 928 466
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	13 000 000	11 804 460	0	10 783 521	12 249 150	0	10 698 619
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 968 504	1 968 504	0	1 396 800	0	0	1 396 800
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	531 496	531 496	0	377 136	0	0	377 136
200	Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)	2 500 000	2 500 000	0	1 773 936	0	0	1 773 936
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	24 395 000	24 510 762	0	22 763 759	38 454 150	0	22 678 857

Nagybajom Város Önkormányzat 3/2018. (V.15.)rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtásáról 1/13. melléklet
	Nagybajom Kulturális intézmények, mint költségvetési szerv bevételei 2017.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	38 350	65 100	0	65 100
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	77 400	111 860	0	111 860
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	1	1	0	1
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	1	1	0	1
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	11	4	0	4
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)	0	115 762	176 965	0	176 965
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	115 762	176 965	0	176 965

Nagybajom Város Önkormányzat 3/2018. (V.15.) rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtásáról 1/14. melléklet
	Nagybajom Kulturális Intézmények, mint költségvetési szerv finanszírozási bevételei 2017.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 229	21 229	21 229	0	21 229
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	21 229	21 229	21 229	0	21 229
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	24 373 771	24 373 771	22 597 685	0	22 597 685
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	24 395 000	24 395 000	22 618 914	0	22 618 914
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	24 395 000	24 395 000	22 618 914	0	22 618 914

Nagybajom Város Önkormányzat 3/2018. (V.15.) rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtásáról 1/15. melléklet
	Nagybajom Mesevár Óvoda és Bölcsőde, mint költségvetési szerv kiadásai 2017.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	62 227 000	58 268 111	0	57 559 254	143 802 000	0	57 559 254
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	4 670 000	0	4 670 000	0	0	4 670 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 550 000	1 594 060	0	1 594 060	0	0	1 594 060
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	367 000	367 000	0	340 581	0	0	340 581
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	617 000	983 187	0	983 187	0	0	983 187
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	64 761 000	65 882 358	0	65 147 082	143 802 000	0	65 147 082
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	81 530	0	81 530	0	0	81 530
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	250 000	0	250 000	0	0	250 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	331 530	0	331 530	0	0	331 530
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	64 761 000	66 213 888	0	65 478 612	143 802 000	0	65 478 612
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	14 167 000	14 651 821	0	14 651 821	38 827 000	0	14 651 821
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 544 831
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	106 990
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	783 514	0	783 514	0	0	783 514
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	830 000	1 564 296	0	1 564 296	0	0	1 564 296
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 330 000	2 347 810	0	2 347 810	0	0	2 347 810
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	350 000	403 089	0	403 089	0	0	403 089
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	350 000	403 089	0	403 089	0	0	403 089
36	Közüzemi díjak (K331)	2 606 000	2 812 863	0	2 812 863	6 837 000	0	2 587 852
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	255 603	0	255 603	0	0	225 603
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 000	96 000	0	96 000	0	0	96 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	620 000	939 352	0	939 352	0	0	939 352
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 876 000	4 103 818	0	4 103 818	6 837 000	0	3 848 807
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 502 000	1 686 309	0	1 686 309	1 845 990	0	1 618 205
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	50 000	5 000	0	10	0	0	10
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	1 291	0	378	0	0	378
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 052 000	1 692 600	0	1 686 697	1 845 990	0	1 618 593
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	7 608 000	8 547 317	0	8 541 414	8 682 990	0	8 218 299
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	636 631	0	636 631	0	0	636 631
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	171 890	0	171 890	0	0	171 890
200	Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)	0	808 521	0	808 521	0	0	808 521
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	86 536 000	90 221 547	0	89 480 368	191 311 990	0	89 157 253

Nagybajom Város Önkormányzat 3/2018. (V.15.) rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtásáról 1/16. melléklet
	Nagybajom Mesevár Óvoda és Bölcsőde, mint költségvetési szerv bevételei 2017.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	2	0	2
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	2	0	2
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	2	0	2

Nagybajom Város Önkormányzat 3/2018. (V.15.) rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtásáról 1/17. melléklet
	Nagybajom Mesevár Óvoda és Bölcsőde, mint költségvetési szerv finanszírozási bevételei 2017.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 000	38 346	38 346	0	38 346
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	6 000	38 346	38 346	0	38 346
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	86 530 000	90 183 201	89 405 427	0	89 405 427
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	86 536 000	90 221 547	89 443 773	0	89 443 773
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	86 536 000	90 221 547	89 443 773	0	89 443 773

1.18. melléklet

ezer forint

Egyéb pénzeszköz átadás szervezeteknek, közcélok, és egyéb

kötelezettségek támogatása 2017. évben

Eredeti

2017. Módosított Teljesítés

1. Pénzeszköz átadás szervezeteknek/pályázati elbírálás alapján 2.000 5.210,5 5.210,5

Tűzoltó Egyesület 3.000 3.000

Tűzoltó Egyesület Képviselői t.díj felajánlásból 127 127

Polgárőrség 100 100

Közalapítvány 450 450

Ipartestület 50 50

Horgász Egyesület 200 200

Gyermekekért Alapítvány 250 250

Társastánc csoport 300 300

Alternaív Ifjúsági Egyesület

Angyalkert Alapítvány 123,5 123,5

Református Egyház 125 125

Katolikus Egyház 125 125

Mozgáskorlátozottak Egyesülete 40 40

SINOSZ Egyesület támogatása 10 10

Vakok és Gyengénlátók Somogy m. Egyesülete 10 10

Medicopter Alapítvány 50 50

Őszikék Nyugdíjas Klub támogatása 200 200

Somogy Négy Évszak Civil Szervezet 50 50

2. Versenysport 4.000 4.000 4.000

Diáksport / röplabda/ 1.000 1.000 1.000

/ifjúsági foci 4.000 6.239. 6.239

3. Sportintézmény üzemeltetés 5.000 5.000 5.000

4. Településfejlesztési KFT 8.500 8.500 8.500

5. Temető fenntartás 21.000 9.975 19.975

6. Alapszolgáltatási Társulásnak átadás 53.441 55.966 55.966

Összesen 98.941 105.890,5 105.890,5

1.19. melléklet

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

3/2018. (V.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

Az önkormányzat felhalmozási kiadási feladatonként

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	Tervezett előirányzat	2017. Módosított	2017. Teljesítés
	Beruházások
1.	Nagybajomi Közös Önk. Hivatal informatikai eszközök: kártyaolvasók	600.000	320.872	320.872
2.	Kulturális Intézmények Igazgatása-berendezések Közművelődési érdekeltségi pályázat /asztalok beszerzése/	2.500.000	2.500.000	1.773.936
3.	Nagybajom Város Önkormányzata /Számítógépek, védőnői mérleg, vízmű szivattyú, közmunkaprogram gépei:fűnyíró, fűkasza../		8.652.288	8.592.353
4.	Nagybajom Mesevár Óvoda /Bútorzat, térfigyelő kamera, fűnyíró, ventilátor/		808.521	808.521

	Összesen	3.100.000	12.281.681	11.495.685

	Felújítások
	Nagybajom Város Önkormányzat /Víztorony-,Egészségház-,Garázs felújítása/		5.395355	2.725.274


A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa 2. melléklet

	Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

3/2018. (V.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtásáról
						e Ft

Működési cél		2016. terv	2016.módosítás	2016.12.31. teljesítés
Önkormányzat		38846	46388		52499
Óvoda		26	27		27
Közös Önkormányzati Hivatal		36	42		42
Kulturális Intézmények		17	35		35
Összesen:		38925	46492		52603

Felhalmozási cél		összeg
Önkormányzat			11819		5708

			2.1. sz. melléklet

	Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülelete

	3/2018. (V.15.) önkormányzati rendelet

	az önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek




	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek
Hitelfelvétel	0	0





	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások
Hiteltörlesztés	0	0

	Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testüléet 3. melléklet
	3/2018. (V.15.) számú Önkormányzati rendelete
	az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
1G - A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek
#		Összeg
1	2	3
01	Adósságot keletkeztető ügyletéhez a tárgyévben a Kormány adott hozzájárulást? (Igen=1/Nem=0)	0
02	Kötött a tárgyévben naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletet? (Igen=1/Nem=0)	0
03	I. Tárgyévben megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügylet, mindösszesenszáma (darab) (05+07)	0
04	I. Tárgyévben megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügylet, mindösszesenértéke (06+08)	0
05	I. a) A Kormány által jóváhagyott, a tárgyévben megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletekszáma (darab)	0
06	I. a) A Kormány által jóváhagyott, a tárgyévben megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletekértéke	0
07	I. b) Tárgyévben megkötött, kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletekszáma (darab) (09+11 +13+15)	0
08	I. b) Tárgyévben megkötött, kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletekértéke (10+12 +14+16)	0
09	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügyletszáma (darab)	0
10	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügyletértéke	0
11	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügyletszáma (darab)	0
12	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügyletértéke	0
13	- Ebből: reorganizációs hitelszáma (darab)	0
14	- Ebből: reorganizációs hitelértéke	0
15	- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügyletszáma (darab)	0
16	- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügyletértéke	0
17	II. A Kormány által jóváhagyott, a tárgyévben meg nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügylet, mindösszesenszáma (darab)	0
18	II. A Kormány által jóváhagyott, a tárgyévben meg nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügylet, mindösszesenértéke	0

4. melléklet

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

3/2018. (V.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

e Ft.-ban

Feladat megnevezése	2017.	2018.	2019.	2020.
Működési célú hiteltörlesztés (tőke+ kamat)
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+ kamat)
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból
Beruházás feladatonként
Felújítás célonként
Egyéb kötelezettség

Összesen:	0	0	0	0

5. melléklet

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

3/2018. (V.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások

(kedvezmények)

Ezer forintban

Ssz.	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		0
2	Ellátottak kártérítésének méltányosságából történő elengedése		0
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		0
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		0
5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		0
6	építményadó		0
7	telekadó		0
8	magánszemélyek kommunális adója		0
9	idegenforgalmi adó tartózkodás után		0
10	idegenforgalmi adó épület után		0
11	iparűzési adóból biztosított állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		0
12	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		0
13	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		0
14	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		0
15	Egyéb kedvezmény		0
16	Egyéb kölcsön elengedése		0

Nagybajom Város Önkormányzat 3/2018. (V.15.) rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtásáról 6. melléklet
	Nagybajom Város Önkormányzat kiegészítő támogatásainak elszámolása 2017.	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
	kiegészítő támogatásainak elszámolása 2017.
	2017.
1	2	3	4	5	6
10	I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	6 115 050	6 115 050	0	0
11	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+….+ 10)	6 115 050	6 115 050	0	0
17	II.4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	1 743 000	0	1 743 000	0
29	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+…+28)	1 743 000	0	1 743 000	0
30	III.1. Önkormányzatok rendkívüli támogatása	4 797 900	4 797 900	0	0
39	IV.7. EU Önerő Alap	1 285 243	1 285 243	0	0
40	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+….+39)	13 941 193	12 198 193	1 743 000	0
41	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	206 502	206 502	0	0
42	A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1 000 000	990 000	0	10 000
43	Szociális ágazati összevont pótlék	6 088 340	6 088 340	0	0
44	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	33 662 000	33 662 000	0	0
48	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	3 632 040	3 632 040	0	0
53	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	274 691	274 691	0	0
54	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (45+…+53)	3 906 731	3 906 731	0	0
62	4. A középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka	681 451	681 451	0	0
63	5. Kulturális illetménypótlék	652 212	652 212	0	0
74	16. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	1 999 702	1 999 702	0	0
81	23. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja	5 705 248	5 705 248	0	0
82	24. A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	1 001 500	1 001 500	0	0
83	25. Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása	2 569 000	2 569 000	0	0
96	Mindösszesen (=40+…+44+54+61+62+…+95)	71 413 879	69 660 879	1 743 000	10 000

Nagybajom Város Önkormányzat 3/2018. (V.15.) rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtásáról 6.1. melléklet
	Nagybajom Város Önkormányzat általános, köznevelési és szoc. támogatásai 2017.	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	133 469 554	0	0	133 469 554	0	486 389 479	133 469 554	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	13 283 987	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (09 01 02 00 00)	81 450 214	316 217	0	81 766 431	0	84 335 431	81 766 431	0	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00)	53 041 864	3 307 896	2 184 000	53 608 060	-4 925 700	85 824 605	53 608 060	0	4 925 700
08	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (09 01 03 05 00)	73 470 608	0	-379 756	73 678 372	587 520	80 054 095	73 678 372	587 520	0
09	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00)	1 151 970	-8 550	-164 730	1 010 040	31 350	1 010 448	1 010 040	31 350	0
10	Összesen	342 584 210	3 615 563	1 639 514	343 532 457	-4 306 830	750 898 045	343 532 457	618 870	4 925 700

Nagybajom Város Önkormányzat 3/2018. (V.15.) rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtásáról 7. sz. melléklet
	Nagybajom Város Önkormányzat 2017. évi adósság állománya Ft	Bruttó adósság (kötelezettség)	Adósságot megtestesítő követelései központi alrendszerrel szemben	Adósságot megtestesítő követelései önkormányzati alrendszerrel szemben	Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (=3-4-5)	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései központi egyéb szervezetekkel szemben	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben	Nettó államadósság állomány (±) (=6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	13 803 190	0	200 000	13 603 190	0	0	13 603 190
02	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	14 156 714	0	0	14 156 714	0	0	14 156 714
03	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	14 156 714	0	0	14 156 714	0	0	14 156 714
04	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	13 803 190	0	200 000	13 603 190	0	0	13 603 190
05	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	14 156 714	0	0	14 156 714	0	0	14 156 714
06	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	14 156 714	0	0	14 156 714	0	0	14 156 714
85	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	13 803 190	0	200 000	13 603 190	0	0	13 603 190
86	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	14 156 714	0	0	14 156 714	0	0	14 156 714
87	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	14 156 714	0	0	14 156 714	0	0	14 156 714
88	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	13 803 190	0	200 000	13 603 190	0	0	13 603 190
89	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	14 156 714	0	0	14 156 714	0	0	14 156 714
90	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	14 156 714	0	0	14 156 714	0	0	14 156 714

8. melléklet

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

3/2018. (V.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Nagybajom Város Önkormányzata

Európai Uniós pályázatok

Pályázat kódja

Címe

Igényelt

támogatás

(millió Ft)

Státusz

TOP-5.1.2-15-SO1-2016-00005

Nagybajom Térségi Munkahelyteremtő Integráció

350

Támogatott

Megvalósítás alatt

TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00015

Iskola konyha felújítása

60

Elbírálás alatt

VP-6-7.4.1.1-16

Nagybajomi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ, valamint a könyvtár épületének felújítása, energetikai

korszerűsítése

50

Elutasított

TOP-1.1.1-16-SO1-2017-00002

Nagybajom Város ipari területének fejlesztése

388

Támogatott

Előkészítés alatt

TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00023

Nagybajom Város középületeinek energetikai korszerűsítése (alapszolgáltatás és könyvtár)

75

Támogatott

Megvalósítás alatt

TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00016

A nagybajomi Polgármesteri Hivatal épület fűtési rendszerének átállítása korszerű hőszivattyús fűtési rendszerre

36

Támogatott

Megvalósítás alatt

EFOP-3.3.2-16-2016-00322

Kultúra túra Nagybajomban

25

Támogatott

Szerződéskötés megtörtént

KEHOP-5.4.1-16-

2016-00010

Szemléletformálási programsorozat Nagybajomban

5

Elbírálás alatt

Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program

„A” és „D” típusú sportpark megvalósítása

állami közbeszerzés

Elbírálás alatt

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

Traktor és gléder beszerzése

10

Támogatott

Megvalósítás alatt

KÖFOP 1.2.1-VEKOP-16-2016-00005

ASP Központhoz való csatlakozás

7

Támogatott

Megvalósítás alatt

9. sz. melléklet

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

3/2018. (V.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( Áht.) 45.§. (1) bekezdése szerinti saját bevételek

e Ft.

Megnevezés	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
Saját bevételek
- Helyi adó	48.658	60.305	58.181	69.648
- Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítás
- Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel				2.618
- Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	123	821	307	3.457
- Bírság, pótlék, díjbevétel	829
- Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Saját bevételek összesen:	49.610	61.126	58.488	75.723
Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő fizetési kötelezettségek
- Hitel, kölcsön	0	0	0	0
- Értékpapír	0	0	0	0
- Váltó	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	0	0	0	0
- Adásvételi szerződés megkötése a visszavás. kötelezettség kikötésével	0	0	0	0
- Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő fizetési kötelezettségek összesen:	0	0	0	0

Nagybajom Város Önkormányzat 3/2018. (V.15.) rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtásáról 11. melléklet
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	Nagybajom Város Önkormányzat 2017. évi összevont mérlege	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	706 392	0	378 484
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	706 392	0	378 484
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 171 748 502	0	3 085 781 134
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	160 130 199	0	126 067 402
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 902 791	0	5 317 263
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	119 129 064	0	119 129 064
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 453 910 556	0	3 336 294 863
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	21 105 917	0	20 928 565
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 000 000	0	3 000 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	18 105 917	0	17 928 565
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	21 105 917	0	20 928 565
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 475 722 865	0	3 357 601 912
47	C/II/1 Forintpénztár	346 420	0	656 345
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	346 420	0	656 345
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	69 055 309	0	125 747 698
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	69 055 309	0	125 747 698
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	69 401 729	0	126 404 043
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	365 881	0	72 146
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	200 000	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	6 296 367	0	10 934 543
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 623 843	0	4 168 004
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 250 926	0	5 735 416
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	421 598	0	1 031 123
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	20 189 068	0	14 251 561
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 695 324	0	11 064 683
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	357 479	0	295 574
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 136 265	0	2 891 304
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	264 630	0	176 776
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	264 630	0	176 776
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	1 563 056	0	2 297 864
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 563 056	0	2 297 864
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	15 994 296
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	28 679 002	0	43 727 186
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	0	0	19 011 887
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	19 011 887
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	516 465
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	516 465
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	0	0	19 528 352
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	3 900	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 900	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	240 000	0	240 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	243 900	0	240 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	28 922 902	0	63 495 538
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 638 100	0	1 085 526
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	3 638 100	0	1 085 526
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 061 553	0	-4 280 600
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 061 553	0	-4 280 600
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 488 179	0	2 413 478
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 488 179	0	2 413 478
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	64 726	0	-781 596
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 574 112 222	0	3 546 719 897
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 219 160 503	0	2 219 160 503
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	7 560 383	0	7 560 383
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	60 749 126	0	60 749 126
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	60 749 126	0	60 749 126
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-533 054 359	0	-595 146 106
184	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	119 129 064	0	119 129 064
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-62 091 747	0	-44 817 317
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	1 811 452 970	0	1 766 635 653
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 841 021	0	2 667 491
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	2 014 103	0	2 026 273
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 075 935	0	59 935
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 714 500	0	2 670 081
196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	2 833 634
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	7 645 559	0	10 257 414
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	13 803 190	0	14 156 714
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	13 803 190	0	14 156 714
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	13 803 190	0	14 156 714
237	H/III/1 Kapott előlegek	14 511 281	0	2 245 052
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 771 773	0	369 734
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	17 283 054	0	2 614 786
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	38 731 803	0	27 028 914
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	68 809 441
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	29 772 435	0	28 610 396
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 694 155 014	0	1 655 635 493
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 723 927 449	0	1 753 055 330
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 574 112 222	0	3 546 719 897

12. melléklet

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

3/2018. (V.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Nagybajom Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó

kötelezettségek és részesedések alakulása a 2017. évben

Ssz	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működéséből származó kötelezettségek összege XII.31-én (Ft-ban)
1	Nagybajomi Településfejlesztési, Szolgáltató Kft.	100%	3.000.000.-	-
2	Vendégváró Kft. Nagybajom	100 %	3.000.000.-	-

13. melléklet

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

3/2018. (V.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

2017. évi maradvány

Tárgyévi Tárgyévi Tárgyévi Tárgyévi

Költségvetési szervek maradvány maradvány maradvány maradvány

ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft

2014. 2015. 2016. 2017.

Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal 20 42 92 137

Nagybajomi Mesevár Óvoda és Bölcsöde 370 27 38 287

Városgazdálkodás -159 0 0 0

Nagybajom Város Önkormányzata 42.331 58207 51887 124.089

Kulturális Intézmények 67 35 21 117

Mindösszesen: 42.629 58.311 52.038 124.630

14 .1. melléklet

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

3/2018. (V.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

Az önkormányzatnál foglalkoztatottak éves létszám előirányzata

fő

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. tényleges létszám
1.	Önkormányzat	14	13
2.	Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal	21	21
3.	Kulturális Intézmények	3	3
5.	Óvoda	22	22

	Összesen	60	59

14. melléklet

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

3/2018. (V.15.) önkormányzati rendeletéhez

az önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

Az önkormányzatnál közfoglalkoztatottak éves létszáma

Nagybajom 2017. évi közfoglalkoztatási programjai

Program elnevezése	Időtartam	Létszám	Támogatás	2017.06.30. Létszám	2017.06.30. Támogatás Ft	2017.12.31. Létszám	2017.12.31 Támogatás Ft
Hosszútávú foglalkoztatás	2016.11.01- 2017-01.31.	13 fő	2336000	13 fő	2336000	13 fő	2336000
Hosszútávú foglalkoztatás	2016.10.10-2017.02.28.	2 fő	539000	2 fő	539000	2 fő	539000
Hosszútávú foglalkoztatás	2016.09.01-2016.12.31.	2 fő	176000	2 fő	176000	2 fő	176000
Hosszútávú foglalkoztatás	2016.12.01-2017.03.31.	16 fő	5623000	16 fő	5623000	16 fő	5623000
Hosszútávú foglalkoztatás	2016.11.01- 2017-02.28.	15 fő	3954000	15 fő	3954000	15 fő	3954000
Hosszútávú foglalkoztatás	2016.11.01- 2017.02.28.	26 fő	6853000	26 fő	6853000	26 fő	6853000
Hosszútávú foglalkoztatás	2016.11.01- 2016.12.31.	11 fő	988000	11 fő	988000	11 fő	988000
Hosszútávú foglalkoztatás	2016.10.18- 2017.02.28.	1 fő	264000	1 fő	264000	1 fő	264000
Start foglalkoztatás	2016.03.01- 2017.02.19.	14 fő	3075000	14 fő	3075000	14 fő	3075000
Hosszútávú foglalkoztatás	2016.03.16- 2017.02.28	42 fő	11070000	42 fő	11070000	42 fő	11070000
		142 fő	34878000	142 fő	34878000	142 fő	34878000
Hosszútávú foglalkoztatás	2017.04.18- 2018.01.31.			50 fő	44874350	50 fő	44874350
Hosszútávú foglalkoztatás	2017.04.01- 2018.01.31.			41 fő	43100680	41 fő	43100680
Hosszútávú foglalkoztatás	2017.04.01- 2018.01.16.			9 fő	9231072	9 fő	9231072

Start munkavégzés	2017.03.20- 2017.12.16.			10 fő	10230681	10 fő	10230681
Start munkavégzés	2017.03.01- 2018.01.31.			12 fő	15436584	12 fő	15436584
Hosszútávú foglalkoztatás	2017.03.16- 2018.01.31.			10 fő	9973445	10 fő	9973445
összesen:				274 fő	167724812	274 fő	167724812

Nemzeti Jogszabálytár

Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2018.(V.15..) önkormányzati rendelete

Nagybajom Város Önkormányzat 2017. évi zárszámadása

Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2018.(V.15..) önkormányzati rendelete

Nagybajom Város Önkormányzat 2017. évi zárszámadása

2018-05-15-tól

Mellékletek