Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2018.(V.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2018. 05. 15

Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2018.(V.15..) önkormányzati rendelete

Nagybajom Város Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

2018.05.15.
Nagybajom Városi Önkormányzatának Képviselőtestülete a Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.1.) Korm. rendelet alapján a 2017. évi költségvetési zárszámadásról a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Nagybajom Város Önkormányzatára és költségvetési szerveire. A rendelet alkalmazásakor önkormányzati költségvetési szerv Nagybajom Város Önkormányzata valamennyi intézménye.
2. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
2. §
(1.) Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az előterjesztés és mellékleteiben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámoló folyó kiadási főösszegét 745.213.776 Ft-ban állapítja meg, melyből:
működési kiadás 730.992.820 Ft
felhalmozási kiadás 14.220.956 Ft.
1. Működési kiadáson belül:
aa) személyi jellegű kiadások 312.522.752 Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok 57.256.334 Ft,
ac) dologi jellegű kiadások 225.111.008 Ft,
ad) támogatások, pénzeszköz átadások 134.084.011 Ft,
ae) kölcsönök 2.018.715 e Ft.
b) Felhalmozási kiadáson belül:
ba) beruházások 11.495.682 Ft,
bb) felújítások 2.725.274 Ft,
bc) egyéb kiadások, támogatások 0 Ft.
(3) A költségvetési beszámoló folyó bevétel főösszegét 817.452.233 Ft összegben állapítja meg, melyből:
működési bevétel 788.916.632 Ft, felhalmozási bevétel 28.535.601 Ft.
1. működési bevételen belül:
aa) működési bevétel 33.719.610 Ft,
ab) közhatalmi bevételek 69.647.555 Ft,
ac) támogatások,
kiegészítések 682.506.532 Ft
ad) kölcsönök 1.272.935 Ft
ae.) átvett pénzeszközök 1.950.000 Ft
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételeken belül:
ba) tárgyi eszközök értékesítése 3.457.185 Ft,
bb) támogatások 6.178.243 Ft
bc) átvett pénzeszközök 18.900.173Ft.
A zárszámadás folyó bevételeinek és kiadásainak egyenlege + 72.238.457 Ft.
(4) Nagybajom Város Önkormányzata belső intézmény finanszírozás kiadása 205.239.481 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének összege: 13.803.190 Ft,
Finanszírozási kiadások 2017. évi összesített összegét 219.042.671 Ft - ban állapítja meg.
(5) Az önkormányzat 2017. évi finanszírozási bevételét 271.434.457 Ft-ban határozza meg a Képviselő-testület, melyből irányító szervi támogatás bevétele az intézményeknél 205.239.481 Ft, 52.038.262 Ft előző évi költségvetési maradvány, 14.156.714 Ft pedig a 2018. évi feladatokra kapott előleg. A költségvetési hiány külső finanszírozásának összege: 0 Ft.
Az előző évi maradvány összegéből működési célú: 40.766.262 Ft, felhalmozási célú maradvány 11.272.000 Ft.
(6) Nagybajom Város Önkormányzat összesített zárszámadási :
bevételi főösszege: 883.647.209 Ft,
kiadási főösszege: 759.016.966 Ft.
A Nagybajom Város Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit és egyes kiemelt kiadásainak teljesítését az 1/1., 1/2., 1/3., 1/4., 1/5., 1/6., 1/7., 1/8., 1/9., 1/10., 1/11., 1/12., 1/13., 1/14., 1/15., 1/16., 1/17., 1/18. mellékletei szerint jóváhagyja.
(7) A fejlesztési, felújítási beruházási kiadások teljesítését 14.220.956 Ft főösszegben
jóváhagyja, feladatonkénti, költségvetési szervenkénti részletezését tájékoztató jelleggel a 1/19. számú melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat
a) összevont költségvetési mérlege, előirányzat felhasználási terve és annak mellékletei költségvetési szervenként ( 1. sz. melléklet )
b) költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradvány
felhasználása ( 2. sz. melléklet)
költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek ( 2.1. sz. melléklet )
c) adósságot keletkeztető ügyletek ( 3. sz. melléklet )
d) több éves kihatással járó feladatok előirányzatai és teljesítése éves bontásban (4. sz. melléklet)
e) által nyújtott közvetett támogatások (5. sz. melléklet)
f) állami hozzájárulások jogcímei és összegei (6. sz. , 6/1. melléklet)
g) hitel- és kötvény állomány, lejárat szerinti bontásban ( 7. sz. melléklet)
h) Európai Uniós projektek (8. sz. melléklet)
i) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdése szerinti saját bevételek (9. sz. melléklet)
j) Vagyonkimutatása ( 11. sz. melléklet)
k) tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségek (12. sz. melléklet)
l)2017. évi maradványának elszámolásáról szóló kimutatás ( 13. sz. melléklet)
m) foglalkoztatottak létszáma 2017. ( 14. sz. , 14/1. sz. melléklet )
(9) Az Önkormányzat a 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát 3.546.719.897 Ft összegben, a 11. sz. melléklet szerint állapítja meg.
3. Az Önkormányzat maradványa
3. §
A Képviselő-testület Nagybajom Város Önkormányzat 2017. évi maradványát 124.630.243 Ft-ban hagyja jóvá a 13.számú mellékletben foglaltak szerint.
4. Záró rendelkezések
4. §
Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. kihirdetéséről az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

2. melléklet

6. melléklet

14. melléklet