Önkormányzati rendelet

Nagybajom Városi Önkormányzatának Képviselőtestülete a Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.1.) Korm. rendelet alapján a 2018. évi költségvetési zárszámadásról a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

§

A rendelet hatálya kiterjed Nagybajom Város Önkormányzatára és költségvetési szerveire. A rendelet alkalmazásakor önkormányzati költségvetési szerv Nagybajom Város Önkormányzata valamennyi intézménye.

2. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

2. §

(1.) Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az előterjesztés és mellékleteiben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámoló folyó kiadási főösszegét 815.036 e Ft-ban állapítja meg, melyből:

működési kiadás 681.830 e Ft

felhalmozási kiadás 133.206 e Ft.

Működési kiadáson belül:

aa) személyi jellegű kiadások 272.789 e Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok 48.456 e Ft,

ac) dologi jellegű kiadások 230.456 e Ft,

ad) támogatások, pénzeszköz átadások 120.305 e Ft,

ae) kölcsönök 4.042 e Ft,

af) elvonások, befizetések 5.782 e Ft.

b) Felhalmozási kiadáson belül:

ba) beruházások 17.176 e Ft,

bb) felújítások 114.837 e Ft,

bc) egyéb kiadások, támogatások 1.193 e Ft.

(3) A költségvetési beszámoló folyó bevétel főösszegét 1.189.977 e Ft összegben állapítja meg, melyből:

működési bevétel 713.006 e Ft, felhalmozási bevétel 476.971 e Ft.

működési bevételen belül:

aa) működési bevétel 23.731 e Ft,

ab) közhatalmi bevételek 65.534 e Ft,

ac) támogatások,

kiegészítések 620.770 e Ft,

ad) kölcsönök 2.971 e Ft,

Felhalmozási és tőke jellegű bevételeken belül:

ba) tárgyi eszközök értékesítése 177 e Ft,

bb) támogatások 17.372 e Ft,

bc) egyéb felhalmozási célú támogatás 453.871 e Ft,

bc) átvett pénzeszközök 5.551 e Ft.

A zárszámadás folyó bevételeinek és kiadásainak egyenlege + 374.941 e Ft.

(4) Nagybajom Város Önkormányzata belső intézmény finanszírozás kiadása 204.582 e Ft,

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének összege: 14.156 e Ft,

Finanszírozási kiadások 2018. évi összesített összegét 218.738 e Ft - ban állapítja meg.

(5) Az önkormányzat 2018. évi finanszírozási bevételét 343.712 e Ft-ban határozza meg a Képviselő-testület, melyből irányító szervi támogatás bevétele az intézményeknél 204.582 e Ft, 124.630 e Ft előző évi költségvetési maradvány, 14.500 e Ft pedig a 2019. évi feladatokra kapott előleg. A költségvetési hiány külső finanszírozásának összege: 0 Ft.

Az előző évi maradvány összegéből működési célú: 92.245 e Ft, felhalmozási célú maradvány 32.385 e Ft.

(6) Nagybajom Város Önkormányzat összesített zárszámadási :

bevételi főösszege: 1.329.107 e Ft,

kiadási főösszege: 829.192 e Ft.

A Nagybajom Város Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit és egyes kiemelt kiadásainak teljesítését az 1/1., 1/2., 1/3., 1/4., 1/5., 1/6., 1/7., 1/8., 1/9., 1/10., 1/11., 1/12., 1/13., 1/14., 1/15., 1/16., 1/17. mellékletei szerint jóváhagyja.

(7) A fejlesztési, felújítási beruházási kiadások teljesítését 133.206 e Ft főösszegben

jóváhagyja, feladatonkénti, költségvetési szervenkénti részletezését tájékoztató jelleggel a 1/18. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat

a) összevont költségvetési mérlege, előirányzat felhasználási terve és annak mellékletei költségvetési szervenként ( 1. sz. melléklet),

összevont költségvetési mérlege 2018., 2019., 2020.,2021.,2022. évekre, előirányzat felhasználási terve (1.A. melléklet )

b) költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradvány

felhasználása ( 2. sz. melléklet)

költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek ( 2.1. sz. melléklet )

c) adósságot keletkeztető ügyletek ( 3. sz. melléklet )

d) több éves kihatással járó feladatok előirányzatai és teljesítése éves bontásban (4. sz. melléklet)

e) által nyújtott közvetett támogatások (5. sz. melléklet)

f) állami hozzájárulások jogcímei és összegei (6. sz. , 6/1. melléklet)

g) hitel- és kötvény állomány, lejárat szerinti bontásban ( 7. sz. melléklet)

h) Európai Uniós projektek (8. sz. melléklet)

i) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdése szerinti saját bevételek (9. sz. melléklet)

j) Vagyonkimutatása ( 11. sz. melléklet, kiegészítő mellékletek)

k) tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségek (12. sz. melléklet)

l)2017. évi maradványának elszámolásáról szóló kimutatás ( 13. sz. melléklet)

m) foglalkoztatottak létszáma 2018. ( 14. sz. , 14/1. sz. melléklet )

(9) Az Önkormányzat a 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát 3.906.668 e Ft összegben, a 11. sz. melléklet szerint állapítja meg.

3. Az Önkormányzat maradványa

3. §

A Képviselő-testület Nagybajom Város Önkormányzat 2018. évi maradványát 499.913 e Ft-ban hagyja jóvá a 13.számú mellékletben foglaltak szerint.

4. Záró rendelkezések

4. §

Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. kihirdetéséről az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon a jegyző gondoskodik.

Nagybajom 2019. május 20.

Czeferner József dr. Hornung Judit

polgármester jegyző

Kihirdetve:

Nagybajom, 2019. február 20.

dr. Hornung Judit

jegyző

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
4/2019. (V.20.) önkormányzati rendelete										1. sz. melléklet
az önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról										ezer Ft


Nagybajom Város Önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	2016.	2017.	2018.	2018.06.30		2018.12.31	2018.12.31		KIADÁSOK	2016	2017.	2020.	2018.	2018.06.30	2018.12.31	2018.12.31
Megnevezés			Terv	Mód.		mód.	teljesítés		Megnevezés				Terv	Mód.	Mód.	teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Pénzforgalmi bevételek									Pénzforgalmi kiadások
Működési célú	578 469	567 348	572 473	621 245		661 819	713 006		Működési célú	608494	607290		584931	643062	688788	681830
Kapott támogatás	363 266	373 410	382 342	382 342		397 732	411 084		Személyi jellegű kiadások	249582	241825		227450	258770	273065	272789
2017. évi C .tv. 3. sz. melléklet rendkívüli tám.	39 084	52 585	68 212	68 212		17 851	4 500
Működési célú bevétel	114 049	85 314	64 880	102 118		160 900	205 186		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56792	49662		42833	46892	48456	48456
Közhatalmi bevételek	50 570	50 070	50 070	50 070		64 226	65 534		Dologi kiadások	196361	189556		202253	217186	234154	230456
Intézményi működési bevétel	11 500	5 969	5 969	12 495		12 060	23 731		Ellátottak pénzbeli juttatásai
Működési célú átvett pénzeszköz				2 008		2 008			Egyéb működési célú kiadások	104259	125247		111395	111395	123289	120305
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele									Elvonások, befizetések					4819	5782	5782
Kölcsön megtérülése			1 000	4 000		4 042	2 971		Kölcsönnyújtás	1500	1000		1000	4000	4042	4042



Felhalmozási célú	100	100	50	20 344		112 015	476 971		Felhalmozási célú	500	3100		25243	54311	144400	133206
Felhalmozási bevételek									Intézményi beruházások	500	3100		5700	10275	24869	17176
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	100	100	50	50		126	177		Felújítások				19543	41202	116697	114837
Pénzügyi befektetések bevételei									Kormányzati beruházások
Felhalmozási célú támogatás				14 960		17 372	17 372		Egyéb felhalmozási kiadások					2834	2834	1193
Egyéb felhalmozási célú támogatás						89 183	453 871		Lakástámogatás
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				5 334		5 334	5 551		Lakásépítés
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele
									Pénzforgalmi nélküli kiadások
									Működési célú tartalékok
									Általános tartalék	10000	10000		72823	54690	51120

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	578 569	567 448	572 523	641.589		773 834	1 189 977		KIADÁSOK ÖSSZESEN	618994	620390		682997	752063	884308	815036
Kölcsön megtérülése	1 500	1 000

Összesen:	580 069	568 448	572 523	641.589		773 834	1 189 977		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
									Működési hiány /többlet	38525	48942		85281	76507	78089	31176
									Felhalmozási hiány/többlet	400	3000		25193	33967	32385	343765
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK									FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				14156	14156	14156	14156
Belső forrásból				124 630		124 630	139 130		Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése				14156	14156	14156	14156
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	38 925	51 942	99 437	90 663		78 089	92 245		Működési célú hiteltörlesztés
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele					25 193	33 967	32 385	32 385			Felhalmozási célú hiteltörlesztés
III. Áft-n belüli megelőlegezések						14 156	14 500
Külső forrásból
Működési célú hitelfelvétel
Felhalmozási célú hitelfelvétel
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	618 994	620 390	697 153	766 219		898 464	1 329 107		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	618994	620390		697153	766219	898464	829192
Működési célú bevételek összesen	579 969	568 348	572 473	621 245		661819	713 006		Működési célú kiadások összesen	618494	617290		657754	697752	739908	681830
Felhalmozási célú bevételek összesen	100	100	50	20 344		112015	476 971		Felhalmozási célú kiadások összesen	500	3100		25243	54311	144400	133206

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
4/2019. (V.20.) önkormányzati rendelete							1. sz. melléklet		1.A. melléklet
az önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról							ezer Ft	ezer Ft


Nagybajom Város Önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	2018.12.31	2019.	2020.	2021.	2022.	KIADÁSOK		2018.12.31	2019.	2020.	2021.	2022.
Megnevezés	teljesítés					Megnevezés		teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Pénzforgalmi bevételek						Pénzforgalmi kiadások
Működési célú	713 006	593 390	600 950	600 950	600 950	Működési célú		681830	576440	571000	571000	571000
Kapott támogatás	411 084	396 253	400 000	400 000	400 000	Személyi jellegű kiadások		272789	226120	220000	220000	220000
2017. évi C .tv. 3. sz. melléklet rendkívüli tám.	4 500	82 358	133 950	133 950	133 950
Működési célú bevétel	205 186	57 740	60 000	60 000	60 000	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		48456	42649	40000	40000	40000
Közhatalmi bevételek	65 534	50 070	50 000	50 000	50 000	Dologi kiadások		230456	197769	200000	200000	200000
Intézményi működési bevétel	23 731	5 969	6 000	6 000	6 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai
Működési célú átvett pénzeszköz						Egyéb működési célú kiadások		120305	108902	110000	110000	110000
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele						Elvonások, befizetések		5782	1000
Kölcsön megtérülése	2 971	1 000	1 000	1 000	1 000	Kölcsönnyújtás		4042	1000	1000	1000	1000



Felhalmozási célú	476 971	5 050	50	50	50	Felhalmozási célú		133206	27849	30000	30000	30000
Felhalmozási bevételek						Intézményi beruházások		17176	19610	20000	20000	20000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	177	50	50	50	50	Felújítások		114837	8239	10000	10000	10000
Pénzügyi befektetések bevételei						Kormányzati beruházások
Felhalmozási célú támogatás	17 372	5 000				Egyéb felhalmozási kiadások		1193
Egyéb felhalmozási célú támogatás	453 871					Lakástámogatás
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 551					Lakásépítés
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele
						Pénzforgalmi nélküli kiadások
						Működési célú tartalékok
						Általános tartalék			479565

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	1 189 977	598 440	601 000	601 000	601 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN		815036	1083854	601000	601000	601000
Kölcsön megtérülése

Összesen:	1 189 977	598 440	601 000	601 000	601 000	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
						Működési hiány /többlet		31176	462615
						Felhalmozási hiány/többlet		343765	22799
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK						FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		14156	14500
Belső forrásból	139 130					Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		14156	14500
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	92 245	477 066				Működési célú hiteltörlesztés
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			32 385	22 848				Felhalmozási célú hiteltörlesztés
III. Áft-n belüli megelőlegezések	14 500
Külső forrásból
Működési célú hitelfelvétel
Felhalmozási célú hitelfelvétel
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 329 107	1 098 354	601 000	601 000	601 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		829192	1098354	601000	601000	601000
Működési célú bevételek összesen	713 006	593 390	600 950	600 950	600 950	Működési célú kiadások összesen		681830	1056005	571000	571000	571000
Felhalmozási célú bevételek összesen	476 971	5 050	50	50	50	Felhalmozási célú kiadások összesen		133206	27849	30000	30000	30000

Nagybajom Város Önkormányzat 4/2019. (V.20.) rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról 1/1. melléklet 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások
	Nagybajom Város Önkormányzat 2018. évi összesített kiadásai	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	178 825 960	208 128 296	0	208 128 296	423 297 000	0	208 128 296
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 525 700	7 617 500	0	7 617 500	0	0	7 617 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 849 523	0	1 849 523	0	0	1 849 523
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 623 700	2 974 300	0	2 974 300	0	0	2 974 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 000 000	3 086 171	0	3 086 171	0	0	3 086 171
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	50 000	50 000	0	50 000	0	0	50 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 226 400	1 125 425	0	1 125 425	0	0	1 125 425
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 539 400	2 825 517	0	2 825 517	321 000	0	2 825 517
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	194 791 160	227 656 732	0	227 656 732	423 618 000	0	227 656 732
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 282 540	12 268 865	0	11 992 252	0	0	11 992 252
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	20 375 800	30 215 068	0	30 215 068	0	0	30 215 068
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 924 739	0	2 924 739	0	0	2 924 739
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	32 658 340	45 408 672	0	45 132 059	0	0	45 132 059
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	227 449 500	273 065 404	0	272 788 791	423 618 000	0	272 788 791
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	42 832 897	48 456 268	0	48 456 268	114 534 000	0	48 456 268
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	46 393 584
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	728 228
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	689 971
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	15 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	629 485
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 463 000	1 930 497	0	1 894 356	0	0	1 706 058
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 086 711	17 970 232	0	17 762 004	0	0	17 656 044
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	22 549 711	19 900 729	0	19 656 360	0	0	19 362 102
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 229 800	4 097 254	0	4 097 254	0	0	4 088 354
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 150 000	1 163 678	0	1 163 678	0	0	1 163 678
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 379 800	5 260 932	0	5 260 932	0	0	5 252 032
35	Közüzemi díjak (K331)	25 534 189	21 931 981	0	21 839 855	72 006 000	0	21 839 855
36	Vásárolt élelmezés (K332)	61 560 000	65 069 259	0	65 069 259	0	0	65 069 259
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	10 000	59 059	0	59 059	0	0	59 059
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 500 000	8 784 146	0	8 783 822	0	0	8 681 222
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 500 000	1 973 234	0	1 726 227	0	0	1 712 843
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	371 862
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 981 700	44 650 458	0	44 393 204	0	0	43 096 931
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	17 748 189	19 821 628	0	19 821 628	0	0	19 741 862
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 564 606
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	133 834 078	162 289 765	0	161 693 054	72 006 000	0	160 201 031
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000 000	2 362 617	0	1 918 682	0	0	1 918 682
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 000 000	2 362 617	0	1 918 682	0	0	1 918 682
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 435 733	40 812 823	0	40 319 140	19 441 620	0	40 226 663
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	2 521 413	0	2 521 413	0	0	2 521 413
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	50 100	3 519	0	3 519	0	0	3 519
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	3 447
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	502 897	1 001 069	0	970 825	0	0	970 825
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	38 488 730	44 338 824	0	43 814 897	19 441 620	0	43 722 420
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	202 252 319	234 152 867	0	232 343 925	91 447 620	0	230 456 267
62	Családi támogatások (=63+…+72) (K42)	0	3 265 500	0	3 265 500	3 300 000	0	3 265 500
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	3 265 500
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48)	19 227 000	23 017 000	0	22 839 550	28 800 000	0	22 839 550
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	525 000
114	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	270 000
115	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	13 660 950
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	8 383 600
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	19 227 000	26 282 500	0	26 105 050	32 100 000	0	26 105 050
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	5 781 842	0	5 781 842	0	0	5 781 842
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	5 781 842	0	5 781 842	0	0	5 781 842
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506)	62 668 000	64 663 003	0	64 663 003	0	0	64 663 003
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	710 000
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	63 953 003
161	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=162+…+172) (K508)	1 000 000	4 042 467	0	4 042 467	0	0	4 042 467
163	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0	0	0	0	3 000 000
165	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	1 042 467
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512)	29 500 000	32 343 550	0	32 343 550	0	0	29 536 741
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	12 476 741
183	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	17 060 000
187	Tartalékok (K513)	72 823 727	51 119 777	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	165 991 727	157 950 639	0	106 830 862	0	0	104 024 053
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	192 517	0	192 517	0	0	47 193
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	4 199 943	0	4 199 943	0	0	4 199 943
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	66 157	0	66 157	0	0	66 157
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 488 185	15 558 589	0	15 558 589	0	0	9 645 597
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 211 815	4 852 283	0	4 852 283	0	0	3 216 538
197	Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6)	5 700 000	24 869 489	0	24 869 489	0	0	17 175 428
198	Ingatlanok felújítása (K71)	14 867 624	82 389 395	0	82 389 395	0	0	81 339 395
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	520 576	9 550 850	0	9 550 850	0	0	9 136 376
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 154 800	24 756 638	0	24 756 638	0	0	24 361 230
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	19 543 000	116 696 883	0	116 696 883	0	0	114 837 001
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+…+263) (K89)	0	2 833 634	0	2 833 634	0	0	1 193 416
257	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	1 193 416
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	2 833 634	0	2 833 634	0	0	1 193 416
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	682 996 443	884 307 684	0	830 924 902	661 699 620	0	815 036 274

Nagybajom Város Önkormányzat 4/2019. (V.20.) rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról 1/2. melléklet 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
	Nagybajom Város Önkormányzat összesített 2018. évi bevételei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	134 255 304	134 427 934	134 427 934	0	134 427 934
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	82 869 668	85 324 268	85 324 268	0	85 324 268
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	161 367 816	173 166 707	173 166 707	0	173 166 707
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 849 010	4 813 397	4 813 397	0	4 813 397
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	68 212 116	17 851 430	17 851 430	0	17 851 430
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	450 553 914	415 583 736	415 583 736	0	415 583 736
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	64 880 000	162 908 026	205 186 145	0	205 186 145
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	81 719 541
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	6 773 939
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	47 134 600
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	69 485 919
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	72 146
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	515 433 914	578 491 762	620 769 881	0	620 769 881
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	17 372 251	17 372 251	0	17 372 251
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	0	89 183 274	453 871 266	0	453 871 266
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	453 871 266
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	106 555 525	471 243 517	0	471 243 517
109	Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)	12 000 000	13 545 429	18 011 001	0	13 545 429
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	13 545 429
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351)	30 000 000	40 584 592	46 695 589	18 492 227	40 584 592
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	40 584 592
144	Gépjárműadók (=145+…+148) (B354)	7 500 000	7 500 000	14 007 965	121 757	7 950 135
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	7 950 135
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+…+166) (B355)	70 000	70 000	54 600	0	54 600
157	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	54 600
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	37 570 000	48 154 592	60 758 154	18 613 984	48 589 327
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36)	500 000	2 526 273	7 923 085	0	3 398 668
179	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	67 000
183	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	3 301 776
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	50 070 000	64 226 294	86 692 240	18 613 984	65 533 424
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	359 677	539 501	0	464 501
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 500 000	8 164 010	20 825 451	0	12 322 917
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	7 828 684
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	1 089 086	1 843 730	0	1 814 394
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	411 365
200	Ellátási díjak (B405)	3 200 000	3 200 000	4 211 056	0	3 847 575
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 269 000	2 212 582	6 657 336	0	4 445 959
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	117	0	117
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	117	0	117
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	481 422	0	481 422
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	33 528	354 017	0	354 017
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	10 000
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	243 278
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4)	5 969 000	15 058 883	34 912 630	0	23 730 902
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	50 000	125 590	176 776	0	176 776
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	50 000	125 590	176 776	0	176 776
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64)	1 000 000	4 042 467	6 528 329	328 467	2 971 230
237	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0	0	1 000 000
239	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	1 971 230
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	1 000 000	4 042 467	6 528 329	328 467	2 971 230
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75)	0	5 333 634	18 688 796	0	5 551 300
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	2 500 000
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	3 051 300
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7)	0	5 333 634	18 688 796	0	5 551 300
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	572 522 914	773 834 155	1 239 012 169	18 942 451	1 189 977 030

Nagybajom Város Önkormányzat 4/2019. (V.20.) rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról 1/3. melléklet 03 - K9. Finanszírozási kiadások
	Nagybajom Város Önkormányzat összesített 2018. finanszírozási kiadásai	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	14 156 714	14 156 714	0	14 156 714	0	14 499 796	14 156 714
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	219 077 778	205 321 431	0	204 581 628	0	0	204 581 628
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)	233 234 492	219 478 145	0	218 738 342	0	14 499 796	218 738 342
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	233 234 492	219 478 145	0	218 738 342	0	14 499 796	218 738 342

Nagybajom Város Önkormányzat 4/2019. (V.20.) rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról 1/4. melléklet 04 - B8. Finanszírozási bevételek
	Nagybajom Város Önkormányzat összesített 2018. évi finanszírozási bevételei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	124 630 243	124 630 243	124 630 243	0	124 630 243
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	124 630 243	124 630 243	124 630 243	0	124 630 243
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	14 499 796	0	14 499 796
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	219 077 778	205 321 431	204 581 628	0	204 581 628
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	343 708 021	329 951 674	343 711 667	0	343 711 667
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	343 708 021	329 951 674	343 711 667	0	343 711 667

Nagybajom Város Önkormányzat 4/2019. (V.20.) rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról 1/5. melléklet
	Nagybajom Város Önkormányzat, mint költségvetési szerv 2018. évi kiadásai	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	45 227 660	85 555 077	0	85 555 077	123 477 000	0	85 555 077
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	500 000	0	500 000	0	0	500 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 849 523	0	1 849 523	0	0	1 849 523
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	361 000	0	361 000	0	0	361 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	180 000	0	180 000	0	0	180 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	9 450	0	9 450	0	0	9 450
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 181 000	1 191 294	0	1 191 294	0	0	1 191 294
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	46 408 660	89 646 344	0	89 646 344	123 477 000	0	89 646 344
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 282 540	12 268 865	0	11 992 252	0	0	11 992 252
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	20 147 800	29 271 080	0	29 271 080	0	0	29 271 080
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	696 031	0	696 031	0	0	696 031
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	32 430 340	42 235 976	0	41 959 363	0	0	41 959 363
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	78 839 000	131 882 320	0	131 605 707	123 477 000	0	131 605 707
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	13 994 000	20 416 252	0	20 416 252	33 339 000	0	20 416 252
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 443 627
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	212 639
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	653 396
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	15 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	91 590
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	540 000	540 000	0	503 859	0	0	503 859
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 733 000	12 784 949	0	12 576 721	0	0	12 470 761
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 273 000	13 324 949	0	13 080 580	0	0	12 974 620
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	594 735	0	594 735	0	0	585 835
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	700 000	780 296	0	780 296	0	0	780 296
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 100 000	1 375 031	0	1 375 031	0	0	1 366 131
35	Közüzemi díjak (K331)	15 050 000	14 269 464	0	14 182 175	48 276 000	0	14 182 175
36	Vásárolt élelmezés (K332)	61 560 000	65 012 976	0	65 012 976	0	0	65 012 976
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 200 000	7 463 309	0	7 463 309	0	0	7 463 309
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 500 000	1 973 234	0	1 726 227	0	0	1 712 843
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	371 862
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 000 000	43 780 120	0	43 522 866	0	0	42 226 593
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 000 000	11 233 340	0	11 233 340	0	0	11 153 574
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 564 606
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	114 310 000	143 732 443	0	143 140 893	48 276 000	0	141 751 470
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 200 000	1 792 511	0	1 348 576	0	0	1 348 576
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 200 000	1 792 511	0	1 348 576	0	0	1 348 576
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 000 000	34 848 531	0	34 393 766	13 034 520	0	34 348 403
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	2 521 413	0	2 521 413	0	0	2 521 413
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	3 447	0	3 447	0	0	3 447
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	3 447
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	837 466	0	807 222	0	0	807 222
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	31 900 000	38 210 857	0	37 725 848	13 034 520	0	37 680 485
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	163 783 000	198 435 791	0	196 670 928	61 310 520	0	195 121 282
62	Családi támogatások (=63+…+72) (K42)	0	3 265 500	0	3 265 500	3 300 000	0	3 265 500
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	3 265 500
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48)	19 227 000	23 017 000	0	22 839 550	28 800 000	0	22 839 550
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	525 000
114	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	270 000
115	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	13 660 950
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	8 383 600
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	19 227 000	26 282 500	0	26 105 050	32 100 000	0	26 105 050
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	5 781 842	0	5 781 842	0	0	5 781 842
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	5 781 842	0	5 781 842	0	0	5 781 842
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506)	62 668 000	64 663 003	0	64 663 003	0	0	64 663 003
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	710 000
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	63 953 003
161	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=162+…+172) (K508)	1 000 000	4 042 467	0	4 042 467	0	0	4 042 467
163	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0	0	0	0	3 000 000
165	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	1 042 467
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512)	29 500 000	32 343 550	0	32 343 550	0	0	29 536 741
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	12 476 741
183	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	17 060 000
187	Tartalékok (K513)	72 823 727	51 119 777	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	165 991 727	157 950 639	0	106 830 862	0	0	104 024 053
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	192 517	0	192 517	0	0	47 193
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	3 955 143	0	3 955 143	0	0	3 955 143
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 574 800	13 193 347	0	13 193 347	0	0	7 280 355
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	425 200	4 139 325	0	4 139 325	0	0	2 503 580
197	Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6)	2 000 000	21 480 332	0	21 480 332	0	0	13 786 271
198	Ingatlanok felújítása (K71)	14 867 624	82 389 395	0	82 389 395	0	0	81 339 395
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	520 576	9 550 850	0	9 550 850	0	0	9 136 376
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 154 800	24 756 638	0	24 756 638	0	0	24 361 230
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	19 543 000	116 696 883	0	116 696 883	0	0	114 837 001
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+…+263) (K89)	0	2 833 634	0	2 833 634	0	0	1 193 416
257	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	1 193 416
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	2 833 634	0	2 833 634	0	0	1 193 416
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	463 377 727	675 978 351	0	622 639 648	250 226 520	0	607 089 032

Nagybajom Város Önkormányzat 4/2019. (V.20.) rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról 1/6. melléklet 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
	Nagybajom Város Önkormányzat , mint költségvetési szerv 2018. évi bevételei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	134 255 304	134 427 934	134 427 934	0	134 427 934
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	82 869 668	85 324 268	85 324 268	0	85 324 268
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	161 367 816	173 166 707	173 166 707	0	173 166 707
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 849 010	4 813 397	4 813 397	0	4 813 397
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	68 212 116	17 851 430	17 851 430	0	17 851 430
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	450 553 914	415 583 736	415 583 736	0	415 583 736
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	64 880 000	160 899 587	203 177 706	0	203 177 706
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	81 719 541
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	4 765 500
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	47 134 600
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	69 485 919
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	72 146
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	515 433 914	576 483 323	618 761 442	0	618 761 442
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	17 372 251	17 372 251	0	17 372 251
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	0	89 183 274	453 871 266	0	453 871 266
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	453 871 266
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	106 555 525	471 243 517	0	471 243 517
109	Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)	12 000 000	13 545 429	18 011 001	0	13 545 429
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	13 545 429
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351)	30 000 000	40 584 592	46 695 589	18 492 227	40 584 592
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	40 584 592
144	Gépjárműadók (=145+…+148) (B354)	7 500 000	7 500 000	14 007 965	121 757	7 950 135
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	7 950 135
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+…+166) (B355)	70 000	70 000	54 600	0	54 600
157	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	54 600
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	37 570 000	48 154 592	60 758 154	18 613 984	48 589 327
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36)	500 000	2 526 273	7 923 085	0	3 398 668
179	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	67 000
183	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	3 301 776
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	50 070 000	64 226 294	86 692 240	18 613 984	65 533 424
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	187 801	0	187 801
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 500 000	8 098 690	20 146 991	0	11 644 457
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	7 215 544
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	1 089 086	1 843 730	0	1 814 394
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	411 365
200	Ellátási díjak (B405)	3 200 000	3 200 000	4 211 056	0	3 847 575
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 269 000	2 212 582	6 657 336	0	4 445 959
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	117	0	117
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	117	0	117
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	481 422	0	481 422
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	265 355	0	265 355
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	10 000
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	239 528
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4)	5 969 000	14 600 358	33 793 808	0	22 687 080
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	50 000	125 590	176 776	0	176 776
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	50 000	125 590	176 776	0	176 776
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64)	1 000 000	4 042 467	6 528 329	328 467	2 971 230
237	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0	0	1 000 000
239	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	1 971 230
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	1 000 000	4 042 467	6 528 329	328 467	2 971 230
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75)	0	5 333 634	18 688 796	0	5 551 300
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	2 500 000
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	3 051 300
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7)	0	5 333 634	18 688 796	0	5 551 300
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	572 522 914	771 367 191	1 235 884 908	18 942 451	1 186 924 769

Nagybajom Város Önkormányzat 4/ 2019. (V.20.) rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról 1/7. melléklet
	Nagybajom Város Önkormányzat, mint költségvetési szerv 2018. évi finanszírozási kiadásai	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	14 156 714	14 156 714	0	14 156 714	0	14 499 796	14 156 714
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	219 077 778	205 321 431	0	204 581 628	0	0	204 581 628
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)	233 234 492	219 478 145	0	218 738 342	0	14 499 796	218 738 342
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	233 234 492	219 478 145	0	218 738 342	0	14 499 796	218 738 342

Nagybajom város Önkormányzat 4/2019. (V.20.) rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról 1/8. melléklet
	Nagybajom Város Önkormányzat, mint költségvetési szerv 2018. évi finanszírozási bevételei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	124 089 305	124 089 305	124 089 305	0	124 089 305
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	124 089 305	124 089 305	124 089 305	0	124 089 305
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	14 499 796	0	14 499 796
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	124 089 305	124 089 305	138 589 101	0	138 589 101
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	124 089 305	124 089 305	138 589 101	0	138 589 101

Nagybajom Város Önkormányzat 4/2019. (V.20.) rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról 1/9. melléklet Forint
	Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szerv 2018. évi kiadásai	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	58 114 200	53 162 353	0	53 162 353	135 828 000	0	53 162 353
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 525 700	4 567 500	0	4 567 500	0	0	4 567 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)	381 400	371 000	0	371 000	0	0	371 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 000 000	2 831 171	0	2 831 171	0	0	2 831 171
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	50 000	50 000	0	50 000	0	0	50 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	330 000	323 730	0	323 730	0	0	323 730
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 611 200	1 233 967	0	1 233 967	0	0	1 233 967
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	69 012 500	62 539 721	0	62 539 721	135 828 000	0	62 539 721
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	228 000	943 988	0	943 988	0	0	943 988
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 390 000	0	1 390 000	0	0	1 390 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	228 000	2 333 988	0	2 333 988	0	0	2 333 988
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	69 240 500	64 873 709	0	64 873 709	135 828 000	0	64 873 709
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	13 501 897	13 162 608	0	13 162 608	36 674 000	0	13 162 608
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 113 616
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	498 026
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	26 580
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	524 386
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	198 000	181 329	0	181 329	0	0	135 889
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 500 000	1 552 652	0	1 552 652	0	0	1 552 652
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 698 000	1 733 981	0	1 733 981	0	0	1 688 541
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 174 800	2 781 539	0	2 781 539	0	0	2 781 539
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	209 572	0	209 572	0	0	209 572
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 474 800	2 991 111	0	2 991 111	0	0	2 991 111
35	Közüzemi díjak (K331)	3 500 000	2 269 748	0	2 269 748	7 248 000	0	2 269 748
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	28 661	0	28 661	0	0	28 661
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	27 559	0	27 559	0	0	27 559
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000	138 889	0	138 889	0	0	138 889
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	831 700	767 538	0	767 538	0	0	767 538
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 700 000	3 468 788	0	3 468 788	0	0	3 468 788
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 431 700	6 701 183	0	6 701 183	7 248 000	0	6 701 183
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	450 000	292 299	0	292 299	0	0	292 299
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	450 000	292 299	0	292 299	0	0	292 299
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 540 400	2 085 894	0	2 085 894	1 956 960	0	2 073 625
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 897	5 144	0	5 144	0	0	5 144
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 543 297	2 091 038	0	2 091 038	1 956 960	0	2 078 769
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	16 597 797	13 809 612	0	13 809 612	9 204 960	0	13 751 903
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	66 157	0	66 157	0	0	66 157
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	11 385	0	11 385	0	0	11 385
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	20 937	0	20 937	0	0	20 937
197	Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6)	0	98 479	0	98 479	0	0	98 479
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	99 340 194	91 944 408	0	91 944 408	181 706 960	0	91 886 699

Nagybajom Város Önkormányzat 4/2019. (V.20.) rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról 1/10. melléklet
	Nagybajom Közös Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szerv 2018. évi bevételei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	0	2 008 439	2 008 439	0	2 008 439
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 008 439
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 008 439	2 008 439	0	2 008 439
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	0	613 140	0	613 140
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	613 140
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	51 384	0	51 384
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4)	0	0	664 524	0	664 524
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	0	2 008 439	2 672 963	0	2 672 963

	Nagybajom Közös Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szerv 2018. évi finanszírozási bevételei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés 1/11.melléklet
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	137 394	137 394	137 394	0	137 394
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	137 394	137 394	137 394	0	137 394
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	99 202 800	89 798 575	89 137 639	0	89 137 639
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	99 340 194	89 935 969	89 275 033	0	89 275 033
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	99 340 194	89 935 969	89 275 033	0	89 275 033

Nagybajom Város Önkormányzat 4/2019. (V.20.) rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról 1/12. melléklet
	Nagybajom Város Kulturális Igazgatás Intézmények, mint költségvetési szerv 2018. évi bevételei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	359 677	351 700	0	276 700
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	65 320	65 320	0	65 320
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	33 528	37 278	0	37 278
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3 750
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4)	0	458 525	454 298	0	379 298
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	0	458 525	454 298	0	379 298

Nagybajom Város Önkormányzat 4/2019. (V.20.) rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról 1/13. melléklet
	Nagybajom Kulturális Igazgatás Intézmények, mint kökltségvetési szerv 2018. évi finanszírozási bevételei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	117 022	117 022	117 022	0	117 022
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	117 022	117 022	117 022	0	117 022
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	24 348 978	24 789 910	24 789 910	0	24 789 910
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	24 466 000	24 906 932	24 906 932	0	24 906 932
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	24 466 000	24 906 932	24 906 932	0	24 906 932

Nagybajom Város Önkormányzat 4/2019. (V.20.) rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról 1/14. melléklet
	Nagybajom Kulturális Igazgatás Intézmények, mint kökltségvetési szerv 2018. évi finanszírozási bevételei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	117 022	117 022	117 022	0	117 022
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	117 022	117 022	117 022	0	117 022
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	24 348 978	24 789 910	24 789 910	0	24 789 910
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	24 466 000	24 906 932	24 906 932	0	24 906 932
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	24 466 000	24 906 932	24 906 932	0	24 906 932

Nagybajom Város Önkormányzat 4/2019. (V.20.) rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról 1/15. melléklet
	Nagybajom Mesevár Óvoda és Bölcsőde, mint költségvetési szerv 2018. évi bevételei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	286 522	286 522	286 522	0	286 522
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	286 522	286 522	286 522	0	286 522
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	95 526 000	90 732 946	90 654 079	0	90 654 079
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	95 812 522	91 019 468	90 940 601	0	90 940 601
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	95 812 522	91 019 468	90 940 601	0	90 940 601

Nagybajom Város Önkormányzat 4/2019. (V.20.) rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról 1/16. melléklet
	Nagybajom Mesevár Óvoda és Bölcsőde, mint költségvetési szerv 2018. évi finanszírozási bevételei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	286 522	286 522	286 522	0	286 522
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	286 522	286 522	286 522	0	286 522
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	95 526 000	90 732 946	90 654 079	0	90 654 079
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	95 812 522	91 019 468	90 940 601	0	90 940 601
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	95 812 522	91 019 468	90 940 601	0	90 940 601

1.17..melléklet

ezer forint

Egyéb pénzeszköz átadás szervezeteknek, közcélok, és egyéb

kötelezettségek támogatása 2018. évben

Eredeti Módosított Teljesítés

2018. 2018.12.31.

1. Pénzeszköz átadás szervezeteknek/pályázati elbírálás alapján 2.000 2.571 2.571

Tűzoltó Egyesület 300 300

Polgárőrség 100 100

Közalapítvány 200 200

Képviselői t..díj felajánlás 601 601

Ipartestület 50 50

Horgász Egyesület 200 200

Gyermekekért Alapítvány 250 250

Társastánc csoport 300 300

Angyalkert Alapítvány 100 100

Református Egyház 100 100

Katolikus Egyház 100 100

SINOSZ Egyesület támogatása 10 10

Vakok és Gyengénlátók Somogy m. Egyesülete 10 10

Őszikék Nyugdíjas Klub támogatása 100 100

Medicopter Alapítvány 50 50

Marcali Városi Sportegyesület 100 100

2. Versenysport 4.000 5.092 5.092

Diáksport / röplabda/ 1.000 1.000 1.000

/ifjúsági foci 4.000 3.813 3.813

3. Sportintézmény üzemeltetés 5.000 5.000 5.000

4. Településfejlesztési KFT 8.500 7.060 7.060

5. Temető fenntartás 5.000 5.000 5.000

6. Alapszolgáltatási Társulásnak átadás 62.668 63.953 63.953

7. Bursa Alapítvány 710 710

Összesen 92.168 94.199 94.199

1.18. melléklet

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

4/2019. (V.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. költségvetés végrehajtásáról

Nagybajom Város Önkormányzat felhalmozási kiadási

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.30.	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.
	Beruházások				17.175.428
1.	Nagybajom Mesevár Óvoda	500.000	500.000	911.929	911.929
2.	Kulturális Intézmények Igazgatása-berendezések Közművelődési érdekeltségi pályázat	3.200.000	3.200.000	2.378.749	2.378.749
3.	Közös Önkormányzati Hivatal		33.020	98.479	98.479
4.	Nagybajom Város Önkormányzat
	- Külterületi utakhoz gépbeszerzés		3.529.000	5.685.800	5.685.800
	Garázs, tároló,urnafal építés		4.000.000	4.794.431	4.480.286
	- Gépvásárlás, eszközbeszerzés	2.000.000	2.540.000	2.540.000	2.540.000
	-Egyéb gépek, berendezések			11.665.602	1.080.185

	Felújítások				114.837.001
	Nagybajom Város Önkormányzat
.	- Mező utca felújítása	2.640.000	17.600.251	17.600.295	17.600.295
.	- I. Világháborús emlékmű felújítása	1.374.000	12.075.091	10.942.000	10.884.287
	- Nagybajom, Vásártér u. szolg. lakás felújítása	8.000.000	8.000.000	4.508.510	4.499.060
.	- Garázsok, tárolók építése	4.000.000
	- Külterületi utakhoz gépbeszerzés	3.529.000
	KAVÍZ ivóvíz hálózat				2.670.081
	-EU pályázat önk épület fűtés			31.571.785	31.571.785
	-EU pályázat könyvtár			48.868.792	47.611.493
	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	Nagybajom Város Önkormányzat
	- Szennyvíz visszafizetési kötelezettség		2.833.634	2.833.634	1.193.416
	Összesen	25.243.000	54.310.996	144.400.006	133.205.845

				2. melléklet



A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

	Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

4/2019. ( V.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról
					Ft

Működési cél		Előírányzat	Módosítás 2018 06. 30.	Módosítás 2018. 12.31.	Teljesítés 2018.12.31.
Önkormányzat		98.896	90.122	91.704	91.704
Óvoda		287	287	287	287
Közös Önkormányzati Hivatal		137	137	137	137
Kulturális Int. Igazgatása		117	117	117	117
Összesen:		99.437	90.663	92.245	92.245

Felhalmozási cél		25.193	33.967	32.385	32.385

		124.630	124.630	124.630	124.630

			2.1. sz. melléklet

	Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülelete

	4/2019. (V.20.) önkormányzati rendelet

	az önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek




	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek
Hitelfelvétel	0	0





	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások
Hiteltörlesztés	0	0

	Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testüléet 3. melléklet
	4/2019. (V.20.) számú Önkormányzati rendelete
	az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
1G - A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek
#		Összeg
1	2	3
01	Adósságot keletkeztető ügyletéhez a tárgyévben a Kormány adott hozzájárulást? (Igen=1/Nem=0)	0
02	Kötött a tárgyévben naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletet? (Igen=1/Nem=0)	0
03	I. Tárgyévben megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügylet, mindösszesenszáma (darab) (05+07)	0
04	I. Tárgyévben megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügylet, mindösszesenértéke (06+08)	0
05	I. a) A Kormány által jóváhagyott, a tárgyévben megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletekszáma (darab)	0
06	I. a) A Kormány által jóváhagyott, a tárgyévben megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletekértéke	0
07	I. b) Tárgyévben megkötött, kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletekszáma (darab) (09+11 +13+15)	0
08	I. b) Tárgyévben megkötött, kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletekértéke (10+12 +14+16)	0
09	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügyletszáma (darab)	0
10	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügyletértéke	0
11	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügyletszáma (darab)	0
12	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügyletértéke	0
13	- Ebből: reorganizációs hitelszáma (darab)	0
14	- Ebből: reorganizációs hitelértéke	0
15	- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügyletszáma (darab)	0
16	- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügyletértéke	0
17	II. A Kormány által jóváhagyott, a tárgyévben meg nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügylet, mindösszesenszáma (darab)	0
18	II. A Kormány által jóváhagyott, a tárgyévben meg nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügylet, mindösszesenértéke	0

4. melléklet

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

4/2019. (V.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról

A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

e Ft.-ban

Feladat megnevezése	2018.	2019.	2020.	2021.
Működési célú hiteltörlesztés (tőke+ kamat)
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+ kamat)
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból
Beruházás feladatonként
Felújítás célonként
Egyéb kötelezettség

Összesen:	0	0	0	0

Nagybajom Város Önkormányzat 4/2019. (V.20.) rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról 6/1. melléklet
	Nagybajom Város Önkormányzat általános, köznevelési és szoc. 2018. évi támogatása	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	133 214 304	0	0	133 214 304	0	536 775 046	133 214 304	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	55 736 128	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	82 869 668	2 509 066	-54 466	85 324 268	0	84 937 616	84 937 616	0	386 652
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	50 379 300	3 003 000	1 190 000	57 752 888	3 180 588	80 909 626	57 752 888	3 180 588	0
08	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 00	67 041 066	1 296 956	1 005 669	68 982 691	-361 000	75 809 986	68 982 691	0	361 000
09	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 06 00	789 450	9 120	89 490	877 800	-10 260	878 154	877 800	0	10 260
10	III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 07 00	12 539 000	-150 000	0	12 389 000	0	11 787 617	11 787 617	0	601 383
11	Összesen (=1+…+10)	346 832 788	6 668 142	2 230 693	358 540 951	2 809 328	846 834 173	357 552 916	3 180 588	1 359 295

Nagybajom Város Önkormányzat 4/2019. (V.20.) rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról 6. melléklet 11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
	Nagybajom Város Önkormányzat 2018. évi kiegészítő támogatásainak elszámolása	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	172 630	172 630	0	0
02	2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000	1 041 000	0	0
03	2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlék	5 354 656	5 354 656	0	0
04	2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	30 619 000	30 619 000	0	0
08	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	3 849 010	3 849 010	0	0
13	2. melléklet IV.1.i) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	266 248	266 248	0	0
14	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+…+13)	4 115 258	4 115 258	0	0
19	2. melléklet IV.3. Kulturális illetménypótlék	698 139	698 139	0	0
28	3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	4 800 600	4 800 600	0	0
29	3. melléklet I.10.a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	4 500 000	4 500 000	0	0
36	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+….+ 35)	9 300 600	9 300 600	0	0
42	3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	2 412 000	0	2 412 000	0
52	3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (37+…+51)	2 412 000	0	2 412 000	0
75	29. cím Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása	869 200	0	869 200	0
89	44. cím Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása	14 960 251	14 960 251	0	0
92	47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja	1 561 630	1 561 630	0	0
106	64. cím A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása	1 524 000	1 524 000	0	0
123	81. cím A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	4 596 000	0	4 596 000	0
125	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+…+124)	77 224 364	69 347 164	7 877 200	0

Nagybajom Város Önkormányzat 4/2019. (V.20.) rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról 7. melléklet
	Nagybajom Város Önkormányzat 2018. évi adósságállománya Ft	Bruttó adósság (kötelezettség)	Adósságot megtestesítő követelései központi alrendszerrel szemben	Adósságot megtestesítő követelései önkormányzati alrendszerrel szemben	Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (=3-4-5)	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései központi egyéb szervezetekkel szemben	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben	Nettó államadósság állomány (±) (=6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	14 156 714	0	0	14 156 714	0	0	14 156 714
02	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	14 499 796	0	0	14 499 796	0	0	14 499 796
03	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	14 499 796	0	0	14 499 796	0	0	14 499 796
04	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	14 156 714	0	0	14 156 714	0	0	14 156 714
05	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	14 499 796	0	0	14 499 796	0	0	14 499 796
06	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	14 499 796	0	0	14 499 796	0	0	14 499 796
85	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	14 156 714	0	0	14 156 714	0	0	14 156 714
86	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	14 499 796	0	0	14 499 796	0	0	14 499 796
87	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	14 499 796	0	0	14 499 796	0	0	14 499 796
88	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	14 156 714	0	0	14 156 714	0	0	14 156 714
89	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	14 499 796	0	0	14 499 796	0	0	14 499 796
90	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	14 499 796	0	0	14 499 796	0	0	14 499 796

	Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8. melléklet
	4/2019. (V.20.) önkormányzati rendelete
	az önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról

	Európai Uniós támogatással megvalósuló projekt


		adatok Ft-ban

Pályázat	Projekt cím	Támogatás	Önerő

TOP-1.1.1	Nagybajom Város ipari park kialakítása	388 000 000	0
TOP-3.2.1	Nagybajom Városháza energetikai korszerűsítése	35 946 777	0
TOP-3.2.1	Könyvtár és alapszolgáltatási központ energetikai korszerűsítése	75 594 514	0
TOP-5.1.2	Nagybajom Térségi Munkahelyteremtő Integráció	84 798 759	0
EFOP-3.3.2	Kulturális Intézmények a köznevelés eredményességéért	17 868 866	0
TOP-5.3.1	Szárnyaló Közösség	59 974 012	0
		662 182 928

	Haza pályázati forrásból megvalósuló fejlesztések, programok

	I. világháborús emlékmű felújítása	2 500 000	1 373 984
	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat	1 700 000	1 500 000
	Május 1. futóverseny és gasztro program	1 500 000	0
	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	14 960 251	2 640 044
	Külterületi utak helyreállításához gépbeszerzés	10 000 000	3 528 843

9. sz. melléklet

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

4/2019. (V.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( Áht.) 45.§. (1) bekezdése szerinti saját bevételek

e Ft.

Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Saját bevételek
- Helyi adó	60.305	58.181	69.648	65.533
- Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítás
- Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel			2.618	0
- Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	821	307	3.457	177
- Bírság, pótlék, díjbevétel
- Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Saját bevételek összesen:	61.126	58.488	75.723	65.710
Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő fizetési kötelezettségek
- Hitel, kölcsön	0	0	0	0
- Értékpapír	0	0	0	0
- Váltó	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	0	0	0	0
- Adásvételi szerződés megkötése a visszavás. kötelezettség kikötésével	0	0	0	0
- Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő fizetési kötelezettségek összesen:	0	0	0	0

Nagybajom Város Önkormányzat 4/2019. (V.20.) rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról 11. melléklet
	Nagybajom Város Önkormányzat 2018. évi összevont mérlege	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	378 484	0	213 353
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	378 484	0	213 353
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 085 781 134	0	3 039 669 785
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	126 067 402	0	106 546 464
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 317 263	0	50 782 155
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	119 129 064	0	119 129 064
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 336 294 863	0	3 316 127 468
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	20 928 565	0	20 415 902
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 000 000	0	3 000 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	17 928 565	0	17 415 902
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	20 928 565	0	20 415 902
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 357 601 912	0	3 336 756 723
47	C/II/1 Forintpénztár	656 345	0	285 635
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	656 345	0	285 635
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	125 747 698	0	53 066 417
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	448 888 357
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	125 747 698	0	501 954 774
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	126 404 043	0	502 240 409
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	72 146	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	10 934 543	0	21 158 816
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	4 168 004	0	4 465 572
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 735 416	0	12 168 827
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 031 123	0	4 524 417
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	14 251 561	0	11 181 728
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 064 683	0	8 606 870
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	295 574	0	363 481
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 891 304	0	2 211 377
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	176 776	0	0
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	176 776	0	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	2 297 864	0	3 557 099
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 297 864	0	3 557 099
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	15 994 296	0	13 137 496
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	43 727 186	0	49 035 139
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	19 011 887	0	18 613 984
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	19 011 887	0	18 613 984
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	516 465	0	328 467
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	516 465	0	328 467
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	19 528 352	0	18 942 451
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	240 000	0	500 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	240 000	0	500 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	63 495 538	0	68 477 590
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 085 526	0	295 536
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	1 085 526	0	295 536
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 280 600	0	-2 694 044
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 280 600	0	-2 694 044
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 413 478	0	1 591 673
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 413 478	0	1 591 673
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-781 596	0	-806 835
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 546 719 897	0	3 906 667 887
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 219 160 503	0	2 219 160 503
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	7 560 383	0	7 560 383
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	60 749 126	0	60 749 126
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-595 146 106	0	-639 963 423
181	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	119 129 064	0	119 129 064
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-44 817 317	0	-57 703 426
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	1 766 635 653	0	1 708 932 227
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 667 491	0	1 887 658
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	2 026 273	0	2 806 809
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	59 935	0	7 694 061
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2 670 081	0	1 859 882
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	2 833 634	0	1 640 218
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	10 257 414	0	15 888 628
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	14 156 714	0	14 499 796
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	14 156 714	0	14 499 796
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	14 156 714	0	14 499 796
234	H/III/1 Kapott előlegek	2 245 052	0	2 258 967
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	369 734	0	346 542
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	2 614 786	0	2 605 509
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	27 028 914	0	32 993 933
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	68 809 441	0	102 753 630
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 610 396	0	25 144 542
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 655 635 493	0	2 036 843 555
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 753 055 330	0	2 164 741 727
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 546 719 897	0	3 906 667 887

12. melléklet

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

4/2019. (V.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Nagybajom Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó

kötelezettségek és részesedések alakulása a 2018. évben

Ssz	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működéséből származó kötelezettségek összege XII.31-én (Ft-ban)
1	Nagybajomi Településfejlesztési, Szolgáltató Kft.	100%	3.000.000.-	-
2	Vendégváró Kft. Nagybajom	100 %	3.000.000.-	-

13. melléklet

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

4/2019. (V.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

2018. évi maradvány

Tárgyévi Tárgyévi Tárgyévi Tárgyévi

Költségvetési szervek maradvány maradvány maradvány maradvány

ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft

2015. 2016. 2017. 2018.

Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal 42 92 137 61

Nagybajomi Mesevár Óvoda és Bölcsöde 27 38 287 51

Nagybajom Város Önkormányzata 58207 51887 124.089 499.686

Kulturális Intézmények 35 21 117 115

Mindösszesen: 58.311 52.038 124.630 499.913

14. melléklet

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

4/2019. (V.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról

Az önkormányzatnál közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata

Nagybajom 2018. évi közfoglalkoztatási programjai

Ft

Program elnevezése	Időtartam	Létszám	Támogatás 2018.	Támogatás 2018.12.31. módosított	Támogatás 2018.12.31. Teljesítés
Hosszútávú foglalkoztatás	2018.01.31-ig	9 fő	1.663.440	1.663.440	1.663.440
Hosszútávú foglalkoztatás	2018. 01. 31-ig	48 fő	7.620.802	7.620.802	7.620.802
Hosszútávú foglalkoztatás	2018. 01. 31-ig	38 fő	6.696.852	6.696.852	6.696.852
Hosszútávú foglalkoztatás	2018.01.16-ig	9fő	1.235.336	1.235.336	1.235.336
Start foglalkoztatás	2017.12.16-ig	6 fő	289.177	289.177	289.177
Mg start foglalkoztatás	2018.01.31-ig	10 fő	1.828.110	1.828.110	1.828.110
		120 fő	19.333.717	19.333.717	19.333.717

Hosszútávú foglalkoztatás	2018.02.15-06.30.	25 fő		10.066.400	10.066.400
Hosszútávú foglalkoztatás	2018.03.01-06.30.	25 fő		10.332.497	10.332.497
Start foglalkoztatás	2018.03.01-2019.01.31.	11 fő		13.624.467	13.624.467
Start foglalkoztatás	2018.03.19-2019.02.19.	8 fő		9.491.215	9.491.215
Hosszútávú foglalkoztatás	2018.01.15-2018.04.15.	10 fő		2.721.420	2.721.420
Hosszútávú foglalkoztatás	2018.04.25-2018.07.20.	15 fő		3.791.250	3.791.250
Hosszútávú foglalkoztatás	2018.07.09-2019.02.28.	25 fő		18.977.139	18.977.139
				88.338.105	88.338.105

14 .1. melléklet

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

4/2019. (V.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról

Az önkormányzatnál foglalkoztatottak éves létszám előirányzata

fő

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi létszámadatok
1.	Önkormányzat	13	13
2.	Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal	21	21
3.	Kulturális Intézmények	3	3
5.	Óvoda	23	23

	Összesen	60	60

Nemzeti Jogszabálytár

Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2019.(V.20..) önkormányzati rendelete

2018. évi költségvetési zárszámadásáról

Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2019.(V.20..) önkormányzati rendelete

2018. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2019. 05. 21

Mellékletek

Mellékletek