Nagybajom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 31Nagybajom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról
Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.1.) Korm. rendelet alapján a 2022. évi költségvetési zárszámadásról a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Nagybajom Város Önkormányzatára és költségvetési szerveire. A rendelet alkalmazásakor önkormányzati költségvetési szerv Nagybajom Város Önkormányzata valamennyi intézménye.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az előterjesztés és mellékleteiben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja:
a) Nagybajom Város Önkormányzat költségvetési mérlegét, összesített költségvetési bevételeit e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
b) Nagybajom Város Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
c) Nagybajom Város Önkormányzat felhalmozási célú bevételeink és kiadásainak mérlegét e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
d) Nagybajom Város Önkormányzat összes bevételét, kiadását e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
e) Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal bevételét, kiadását e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
f) Nagybajomi Mesevár Óvoda és Bölcsőde bevételét, kiadását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
g) Nagybajomi Kulturális Intézmény Igazgatósága bevételét, kiadását e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
h) Nagybajom Város Önkormányzat felújítási kiadásait e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
i) Nagybajom Város Önkormányzat felhalmozási kiadásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
j) Nagybajom Város Önkormányzat által 2022. évben céljelleggel átadott pénzeszközöket e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
k) Nagybajom Város Önkormányzat a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
l) Nagybajom Város Önkormányzat a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveleteit e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
m) Nagybajom Város Önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek (célok szerint) évenkénti bontásban e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
n) Nagybajom Város Önkormányzat által adott, közvetett támogatások e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
o) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCI V. törvény alapján az Áht. szerinti saját bevételek e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
p) Nagybajom Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2022 évben e rendelet 16. melléklete tartalmazza.
q) Nagybajom Város Önkormányzatnál foglalkoztatottak éves létszámát e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
r) Nagybajom Város Önkormányzat 2020. évi közfoglalkoztatási programjait e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
s) Nagybajom Város Önkormányzat összevont mérlegjelentés 2022. évi költségvetés végrehajtásáról e rendelet 19. melléklete tartalmazza.
t) Nagybajom Város Önkormányzat 2022. évi vagyonkimutatását e rendelet 20. melléklete tartalmazza.
u) 11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását e rendelet 21. melléklete tartalmazza.
v) 11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolását e rendelet 22. melléklete tartalmazza.
w) Európai uniós valamint hazai támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulásokat e rendelet 23. melléklete tartalmazza.
x) Nagybajom Város Önkormányzat 2022. évi zárási összesítőjét e rendelet 24. melléklete tartalmazza.
(2) A Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetési beszámoló folyó kiadási főösszegét 982 546 318 Ft-ban állapítja meg, melyből: működési költségvetési kiadások összesen: 834 377 818 Ft, felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 148 168 500 Ft.
a) A Működési költségvetési kiadások közül, mely 834 377 818 Ft:
aa) Személyi jellegű kiadások: 312 357 257 Ft
ab) Munkaadót terhelő járulékok: 39 613 296 Ft
ac) Dologi kiadások: 312 523 439 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 16 390 451 Ft
ae) Egyéb működésre átadott pénzeszközök (egyéb speciális támogatások): 153 493 375 Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások közül, mely 148 168 500 Ft:
ba) Intézményi beruházások: 94 194 141 Ft
bb) Felújítások: 53 928 959 Ft
bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 45 400 Ft
(3) A Nagybajom Város Önkormányzata az Önkormányzat 2022. évi költségvetési beszámoló folyó évi bevételi főösszegét 1 480 164 018 Ft-ban állapítja meg, melyből: működési költségvetési bevételek összesen: 838 069 232 Ft, felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 642 094 786 Ft-ban állapítja meg. Ebből:
a) Működési költségvetési bevétel: 838 069 232 Ft
aa) Önkormányzati működési támogatások: 587 669 916 Ft
ab) Működési célú támogatások (államháztartáson belül): 147 138 281 Ft
ac) Közhatalmi bevételek: 61 760 007 Ft
ad) Működési bevételek: 41 386 028 Ft
ae) Egyéb működésre átvett pénzeszközök: 115 000 Ft
b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 642 094 786 Ft
ba) Felhalmozási célú támogatások (államháztartáson belül): 641 015 158 Ft
bb) Felhalmozási bevételek: 300 000 Ft
bc) Felhalmozási átvett pénzeszközök: 779 628 Ft
bd) Egyéb felhalmozási bevételek: - Ft
c) A zárszámadás folyó bevételeinek és kiadásainak egyenlege: 497 617 700 Ft
(4) Nagybajom Város Önkormányzata finanszírozás kiadásait a 2022. évi költségvetési beszámolóban 20 439 386 forint - Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 20 439 386 Ft-ban határozza meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi finanszírozási bevételét 282 390 932 Ft-ban határozza meg Nagybajom Város Önkormányzat önkormányzata előző évi költségvetési maradvány összegében: 259 901 427 Ft ebből:
a) Az előző évi maradvány összegéből működési célú: 208 462 041 Ft
b) Felhalmozási célú maradvány: 31 000 000 Ft
c) Államháztartáson belüli megelőlegezés összege: 22 489 505 Ft
(2) Nagybajom Város Önkormányzat önkormányzata az költségvetési szerveknek átadott intézményfinanszírozás összegét 247 050 188 forintban határozza meg.
(3) Nagybajom Város Önkormányzat összesített zárszámadási: A Nagybajom Város Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit és egyes kiemelt kiadásainak teljesítését e rendelet értelemszerű mellékletei tartalmazzák.
a) Bevételi főösszege: 2 009 605 138 Ft
b) Kiadási főösszege: 1 250 035 892 Ft
(4) A fejlesztési, felújítási beruházási -, egyéb felhalmozási kiadások teljesítését 148 168 500 Ft főösszegben jóváhagyja, feladatonkénti, költségvetési szervenkénti részletezését tájékoztató jelleggel a mellékletek tartalmazzák.
(5) Nagybajom Város Önkormányzat 2022. évi zárszámadási rendeletében az alábbi mellékletekkel együtt kerül elfogadásra az önkormányzat gazdálkodása.
a) Összevont költségvetési mérlege, és annak mellékletei költségvetési szervenként
b) Európai Uniós projektek
c) Hazai forrásból megvalósuló projektek
d) 2022. évben céljelleggel átadott pénzeszközök
e) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradvány felhasználása
f) Költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek
g) Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai és teljesítése éves bontásban
h) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
i) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdése szerinti saját bevételek
j) Állami hozzájárulások jogcímei és összegei
k) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségek
l) Foglalkoztatottak létszáma 2022.
m) Nagybajom Város Önkormányzat összevont vagyonkimutatása
(6) Az Önkormányzat a 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát 4 459 445 012 Ft összegben állapítja meg.
3. Az Önkormányzat maradványa
4. § Nagybajom Város Önkormányzat 2022. évi maradványa 759 569 246 Ft összegben kerül jóváhagyásra a vonatkozó melléklet szerint.
4. Záró rendelkezések
5. § Jelen rendelet 2023. május 31 napján lép hatályba. Kihirdetéséről az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában meghatározott módon a jegyző gondoskodik.