Nagybajom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 31Nagybajom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról
Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.1.) Korm. rendelet alapján a 2023. évi költségvetési zárszámadásról a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Nagybajom Város Önkormányzatára és költségvetési szerveire. A rendelet alkalmazásakor önkormányzati költségvetési szerv Nagybajom Város Önkormányzata valamennyi intézménye.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az előterjesztés és mellékleteiben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja:
a) Nagybajom Város Önkormányzat költségvetés összevont mérlegét, összesített költségvetési bevételeit, kiadásait e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
b) Nagybajom Város Önkormányzat költségvetés kötelező feladatainak mérlegét e rendelet 2. melléklete tartalmazza
c) Nagybajom Város Önkormányzat költségvetés önként vállalt feladatainak mérlegét e rendelet 3. melléklete tartalmazza
d) Nagybajom Város Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
e) Nagybajom Város Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
f) Nagybajom Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
g) Nagybajom Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához e rendelet 7. melléklete tartalmazza
h) Nagybajom Város Önkormányzatának címrendjét tartalmazza a 8. melléklet
i) Nagybajom Város Önkormányzat beruházásainak, felújításának kimutatását tartalmazza e rendelet 9. melléklete tartalmazza
j) Nagybajom Város Önkormányzatának Európai uniós támogatás megvalósuló projektjeinek bemutatását tartalmazza e rendelet 10. melléklete
k) Nagybajom Város Önkormányzatának bevételét, kiadását e rendelet 11. melléklete tartalmazza
l) Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal bevételét, kiadását e rendelet 12. melléklete tartalmazza
m) Nagybajomi Mesevár Óvoda és Bölcsőde bevételét, kiadását e rendelet 13. melléklete tartalmazza
n) Nagybajomi Kulturális Intézmény Igazgatósága bevételét, kiadását e rendelet 14. melléklete tartalmazza
o) Nagybajom Város Önkormányzat működési támogatását tartalmazza e rendelet 15. melléklete
p) Nagybajom Város Önkormányzat céljelleggel juttatott támogatásait tartalmazza e rendelet 16. melléklet tartalmazza
q) Nagybajom Város Önkormányzat közfoglalkoztatotti kimutatás éves létszám és támogatás kimutatását tartalmazza e rendelet 17. melléklete tartalmazza
r) Nagybajom Város Önkormányzatnál foglalkoztatottak éves létszámát e rendelet 18. melléklete tartalmazza
s) Nagybajom Város Önkormányzat a költségvetési hiányt belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát e rendelet 19. melléklete tartalmazza
t) Nagybajom Város Önkormányzat összevont és intézményi mérlege 2023. évi költségvetés végrehajtásáról e rendelet 20. melléklete tartalmazza
u) 11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását e rendelet 21. melléklete tartalmazza
v) 11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolását e rendelet 22. melléklete tartalmazza
w) Nagybajom Város Önkormányzat és intézményeinek vagyonkimutatását e rendelet 23. melléklete tartalmazza
x) Nagybajom Város Önkormányzatának több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek, célok szerinti, évenkénti bontását – e rendelet 24. melléklete tartalmazza
y) Nagybajom Város Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat – e rendelet 25. melléklete tartalmazza
z) Nagybajom Város Önkormányzatának pénzeszközök változásának levezetését – e rendelet 26. melléklete tartalmazza, Nagybajom Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2023. évben – e rendelet 27. melléklete tartalmazza
(2) A Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámoló folyó kiadási főösszegét 1 190 251 602 Ft-ban állapítja meg, melyből: működési költségvetési kiadások összesen: 834 377 818 Ft, felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 148 168 500 Ft.
a) A Működési költségvetési kiadások közül, mely 930 767 701 Ft:
aa) Személyi jellegű kiadások: 362 642 980 Ft
ab) Munkaadót terhelő járulékok: 45 965 299 Ft
ac) Dologi kiadások: 342 447 656 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 20 145 893 Ft
ae) Egyéb működésre átadott pénzeszközök (egyéb speciális támogatások): 159 565 873 Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások közül, mely 259 483 901 Ft:
ba) Intézményi beruházások: 51 930 924 Ft
bb) Felújítások: 207 423 437 Ft
bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 129 540 Ft
(3) A Nagybajom Város Önkormányzata az Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámoló folyó évi bevételi főösszegét 968 969 029 Ft-ban állapítja meg, melyből: működési költségvetési bevételek összesen: 937 170 989 Ft, felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 31 798 040 Ft-ban állapítja meg. Ebből:
a) Működési költségvetési bevétel: 937 170 989 Ft
aa) Önkormányzati működési támogatások: 699 185 754 Ft
ab) Működési célú támogatások (államháztartáson belül): 111 139 064 Ft
ac) Közhatalmi bevételek: 79 946 573 Ft
ad) Működési bevételek: 46 794 438 Ft
ae) Egyéb működésre átvett pénzeszközök: 105 160 Ft
b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 31 798 040 Ft
ba) Felhalmozási célú támogatások (államháztartáson belül): 24 901 866 Ft
bb) Felhalmozási bevételek: 6 200 000 Ft
bc) Felhalmozási átvett pénzeszközök: 696 174 Ft
bd) Egyéb felhalmozási bevételek: - Ft
c) A zárszámadás folyó bevételeinek és kiadásainak egyenlege: 497 617 700 Ft
(4) Nagybajom Város Önkormányzata finanszírozás kiadásait a 2023. évi költségvetési beszámolóban 22 887 231 forint - Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 22 887 231 Ft-ban határozza meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi finanszírozási bevételét 787 071 612 Ft-ban határozza meg Nagybajom Város Önkormányzat önkormányzata előző évi költségvetési maradvány összegében: 759 569 246 Ft ebből:
a) Az előző évi maradvány összegéből működési célú: 89 489 505 Ft
b) Felhalmozási célú maradvány: 670 079 759 Ft
c) Államháztartáson belüli megelőlegezés összege: 27 502 366 Ft
(2) Nagybajom Város Önkormányzat önkormányzata az költségvetési szerveknek átadott intézményfinanszírozás összegét 298 673 334 forintban határozza meg.
(3) Nagybajom Város Önkormányzat összesített zárszámadási: A Nagybajom Város Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit és egyes kiemelt kiadásainak teljesítését e rendelet értelemszerű mellékletei tartalmazzák.
a) Bevételi főösszege: 2 054 713 975 Ft
b) Kiadási főösszege: 1 511 812 167 Ft
(4) A fejlesztési, felújítási beruházási -, egyéb felhalmozási kiadások teljesítését 259 483 901 Ft főösszegben jóváhagyja, feladatonként, költségvetési szervenként részletezését tájékoztató jelleggel a mellékletek tartalmazzák.
(5) Nagybajom Város Önkormányzat 2023. évi zárszámadási rendeletében az alábbi mellékletekkel együtt kerül elfogadásra az önkormányzat gazdálkodása.
a) Összevont költségvetési mérlege, és annak mellékletei költségvetési szervenként
b) Európai Uniós projektek
c) Hazai forrásból megvalósuló projektek
d) 2023. évben céljelleggel átadott pénzeszközök
e) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradvány felhasználása
f) Költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek
g) Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai és teljesítése éves bontásban
h) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
i) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdése szerinti saját bevételek
j) Állami hozzájárulások jogcímei és összegei
k) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségek
l) Foglalkoztatottak létszáma 2023.
m) Nagybajom Város Önkormányzat összevont vagyonkimutatása
(6) Az Önkormányzat a 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát 4 302 556 872 Ft összegben állapítja meg.
3. Az Önkormányzat maradványa
4. § Nagybajom Város Önkormányzat 2023. évi maradványa 542 901 808 Ft összegben kerül jóváhagyásra a vonatkozó melléklet szerint.
4. Záró rendelkezések
5. § Kihirdetéséről az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában meghatározott módon a jegyző gondoskodik.
6. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.