Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.26.) az önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 27- 2021. 05. 27Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.26.) az önkormányzati rendelet módosításáról
Somogysárd Község Önkormányzat Polgármestere, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. §. (1) bekezdések helyébe az alábbi bekezdés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését
572 573 913.- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
572 573 913.- Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
a, a működési célú bevételt 311 037 217 Ft-ban
ebből:
a,a, finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 311 037 217 Ft-ban,
a,b, előző évi működési pénzmaradványt 25 791 198.- Ft-ban,
a,c, vállalkozási maradványt 0 Ft-ban.
Közös hivatal 83 311 352 Ft
Óvoda 32 544 126 Ft
b, a működési célú kiadásokat 335 256 873.- Ft-ban
ebből:
b, a, a személyi juttatások kiadásait 131 697 728.- Ft-ban,
ebből óvoda 25 000 374.- Ft-ban,
ebből Közös Hivatal 54 232 283.- Ft-ban,
b, b, a munkaadókat terhelő járulékokat 0 Ft-ban,
b, c, szociális hozzájárulási adót 20 235 693.- Ft-ban,
ebből Óvoda 4 321 786.- Ft-ban,
ebből Közös Hivatal 9 346 017.-Ft-ban,
b, d, a dologi kiadásokat 80 714 630- Ft-ban,
ebből Óvoda 1 366 769.-Ft-ban,
ebből Közös Hivatal 5 873 784.-Ft-ban,
b, e, az ellátottak pénzbeli juttatásait 21 893 671.- Ft-ban,
b, f, egyéb működési célú kiadásokat 31 244 410.- Ft-ban,
b, g, az általános tartalékot 0.- Ft-ban,
b, h, a finanszírozás célú pénzügyi művelet 0.- Ft-ban.
c, a felhalmozási célú bevételt 116 151 898.- Ft-ban
ebből:
c, a, finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,
c, b, előző évi pénzmaradványt 116 151 898.- Ft-ban,
c, c, vállalkozási maradványt 0 Ft-ban.
d, a felhalmozási célú kiadást 267 758 916.- Ft-ban
ebből:
d, a, intézményi beruházások összegét 104 557 092.- Ft-ban,
d, b, felújítások összegét 43 957 786.- Ft-ban,
d, c, kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban,
d, d, lakástámogatás összegét 0 Ft-ban,
d, e, lakásépítés összegét 0 Ft-ban,
d, f, egyéb felhalmozási kiadások 1 066 876.- Ft-ban,
d, g, fejlesztési tartalék 0.- Ft-ban
d h, finanszírozási célú 117 723 440 Ft
d, i, Közös Hivatal 453 722 Ft-ban
állapítja meg.
2. § A R. mellékletei helyébe, ugyanazon sorszámozással, jelen rendelet mellékletei lépnek.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet
Címrend
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
1, Somogysárd Község Önkormányzata
2, Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal
3, Somogysárdi " Hétszínvirág" Óvoda
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások
2. melléklet
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa
Működési cél | összeg |
|---|---|
Önkormányzat | 25 791 198 |
Közös Hivatal | 2 597 647 |
Óvoda | 764 574 |
Felhalmozási cél | |
Önkormányzat | 116 156 898 |
Mindösszesen: | 145 310 317 |
3. melléklet
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek
Működési cél | Felhalmozási cél | |
Óvoda | ||
Közös Hivatal | ||
Állami tám. Előleg | 6 847 514 | |
Finanszírozási bevételek összesen: | 6 847 514 | |
Működési cél | Felhalmozási cél | |
Finanszírozási kiadások összesen: | 5 825 000 | |
Áll.tám előleg vissza | 5 825 000 | |
Óvoda finanszírozása | ||
Közös Hivatal finanszírozás |
4. melléklet
A helyi önkormányzat bevételei
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
I. Működési bevételek | 231 597 388 | 266 794 659 |
1. Kapott támogatás | 145 624 996 | 170 534 597 |
központi költségvetéstől kapott támogatás | 145 624 996 | 170 534 597 |
irányító szervtől kapott támogatás | ||
2. Működési célú átvett bevétel | 35 881 229 | 46 260 042 |
elkülönített állami pénzalapból | 35 881 229 | 46 260 042 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | ||
helyi önkormányzattól | ||
nemzetiségi önkormányzattól | ||
többcélú kistérségi társulástól | ||
jogi személyiségű társulástól | ||
egyéb átvett( Műk.képességet megőrző kieg.tám.) | ||
európai uniós forrásból | ||
fejezeti kezelésű előirányzatból | ||
központi költségvetésből | ||
3. Közhatalmi bevételek | 24 700 000 | 21 700 000 |
adók | 24 500 000 | 21 500 000 |
illetékek | ||
járulékok | ||
hozzájárulások | ||
bírságok | 200 000 | 200 000 |
díjak | ||
egyéb fizetési kötelezettségek | ||
4. Intézményi működési bevétel | 24 641 163 | 27 550 020 |
áru és készletértékesítés | 1 400 000 | 1 400 000 |
nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 13 200 000 | 14 200 000 |
bérleti díj bevételek | 2 920 000 | 2 920 000 |
intézményi ellátási díjak | 400 000 | 1 158 858 |
alkalmazottak térítése | ||
általános forgalmi adó bevételek | 3 564 000 | 3 564 000 |
egyéb bevételek | 3 157 163 | 4 307 162 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz | 750 000 | 750 000 |
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele | ||
II. Felhalmozási | 8 034 256 | 44 242 558 |
1. Felhalmozási bevételek | ||
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | ||
pénzügyi befektetések bevételei | ||
sajátos felhalmozási és tőke bevételek | ||
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 8 034 256 | 44 242 558 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele | ||
III. Kölcsönök | ||
1. Működési célú kölcsönök | ||
kapott kölcsönök | ||
nyújtott kölcsön visszatérülése | ||
2. Felhalmozási célú kölcsönök | ||
kapott kölcsönök | ||
nyújtott kölcsön visszatérülése | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 239 631 644 | 311 037 217 |
IV. Előző évi pénzmaradvány | 144 492 356 | 141 943 096 |
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) | 14 651 507 | 25 791 198 |
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) | 129 840 849 | 116 151 898 |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 |
működési célú ( áll.tám.előleg) | ||
felhalmozási célú | ||
VI. Aktív pénzügyi műveletek | ||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 144 492 356 | 141 943 096 |
Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal bevételek összesen | 69 257 000 | 87 075 023 |
Somogysárdi "Hétszínvirág" Óvoda bevételek összesen | 31 943 583 | 32 518 577 |
Konszolidált költségvetési főösszeg | 485 324 583 | 572 573 913 |
4/A. melléklet
A helyi önkormányzat gördülő tervezése
2020 | 2021 | 2022 | ||
Eredeti | Módosítás | Eredeti | Eredeti | |
I. Működési bevételek | 231 597 388 | 266 794 659 | 253 416 850 | 258 106 018 |
1. Kapott támogatás | 145 624 996 | 170 534 597 | 148 537 496 | 151 508 246 |
központi költségvetéstől kapott támogatás | 145 624 996 | 170 534 597 | 148 537 496 | 151 508 246 |
irányító szervtől kapott támogatás | ||||
2. Működési célú átvett bevétel | 35 881 229 | 46 260 042 | 62 745 834 | 60 669 652 |
elkülönített állami pénzalapból | 35 881 229 | 46 260 042 | 53 656 598 | 54 729 730 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | - | 0 | ||
helyi önkormányzattól | 9 089 236 | 5 939 922 | ||
nemzetiségi önkormányzattól | ||||
többcélú kistérségi társulástól | ||||
jogi személyiségű társulástól | - | 0 | ||
egyéb átvett | - | 0 | ||
európai uniós forrásból | 0 | 0 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatból | 0 | 0 | ||
központi költségvetésből | 0 | 0 | - | 0 |
3. Közhatalmi bevételek | 24 700 000 | 21 700 000 | 25 194 000 | 25 697 880 |
adók | 24 500 000 | 21 500 000 | 24 990 000 | 25 489 800 |
illetékek | ||||
járulékok | ||||
hozzájárulások | ||||
bírságok | 200 000 | 200 000 | 204 000 | 208 080 |
díjak | ||||
egyéb fizetési kötelezettségek | ||||
4. Intézményi működési bevétel | 24 641 163 | 27 550 020 | 16 939 520 | 20 230 240 |
áru és készletértékesítés | 1 400 000 | 1 400 000 | 2 361 600 | 2 842 832 |
nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 13 200 000 | 14 200 000 | 13 464 000 | 13 733 280 |
bérleti díj bevételek | 2 920 000 | 2 920 000 | 2 978 400 | 3 037 968 |
intézményi ellátási díjak | 400 000 | 1 158 858 | 408 000 | 416 160 |
alkalmazottak térítése | ||||
általános forgalmi adó bevételek | 3 564 000 | 3 564 000 | ||
egyéb bevételek | 3 157 163 | 4 307 162 | 200 000 | 200 000 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz | 750 000 | 750 000 | 70 000 | 70 000 |
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele | ||||
II. Felhalmozási | 8 034 256 | 44 242 558 | - | 0 |
1. Felhalmozási bevételek | - | 0 | ||
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | ||||
pénzügyi befektetések bevételei | ||||
sajátos felhalmozási és tőke bevételek | - | 0 | ||
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 8 034 256 | 44 242 558 | ||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele | ||||
III. Kölcsönök | ||||
1. Működési célú kölcsönök | ||||
kapott kölcsönök | ||||
nyújtott kölcsön visszatérülése | ||||
2. Felhalmozási célú kölcsönök | ||||
kapott kölcsönök | ||||
nyújtott kölcsön visszatérülése | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 239 631 644 | 311 037 217 | 253 416 850 | 258 106 018 |
IV. Előző évi pénzmaradvány | 144 492 356 | 141 943 096 | 76 962 390 | 79 216 795 |
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) | 14 651 507 | 25 791 198 | 15 800 000 | 16 831 157 |
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) | 129 840 849 | 116 151 898 | 61 162 390 | 62 385 638 |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | ||
működési célú | 0 | 0 | ||
felhalmozási célú | ||||
VI. Aktív pénzügyi műveletek | ||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 144 492 356 | 141 943 096 | 76 962 390 | 79 216 795 |
Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal bevételek összesen | 69 257 000 | 87 075 023 | 88 000 000 | 90 000 000 |
Somogysárdi "Hétszínvirág" Óvoda bevételek összesen | 31 943 583 | 32 518 577 | 33 000 000 | 34 000 000 |
Konszolidált költségvetési bevételek főösszeg | 485 324 583 | 572 573 913 | 451 379 240 | 461 322 813 |
5. melléklet
A helyi önkormányzat kiadásai
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 145 949 782 | 185 675 119 |
Személyi juttatások | 41 929 430 | 52 465 071 |
Szociális hozzájárulási adó | 6 135 644 | 6 597 890 |
Dologi kiadások | 47 167 181 | 73 474 077 |
Ellátottak pénzbeli jutattásai | 14 972 900 | 21 893 671 |
Egyéb működéi célú kiadások | 35 744 627 | 31 244 410 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 152 564 138 | 149 581 754 |
Intézményi beruházások | 107 562 092 | 104 557 092 |
Felújítások | 45 002 046 | 43 957 786 |
Kormányzati beruházások | ||
Lakástámogatás | ||
Lakásépítés | ||
Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 1 066 876 |
KÖLCSÖNÖK | 0 | 0 |
Működési célú kölcsönök | ||
Kölcsön nyújtása | ||
Kölcsön törlesztése | ||
Felhalmozási célú kölcsönök | ||
Kölcsön nyújtása | ||
Kölcsön törlesztése | ||
TARTALÉKOK | 0 | 0 |
Általános tartalék | ||
Céltartalék | 0 | |
Működési célú | ||
Felhalmozási célú | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 298 513 920 | 335 256 873 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) | 85 610 080 | 117 723 440 |
működési célú | 5 825 000 | 5 825 000 |
felhalmozási célú | ||
központi irányítószervi támogatás | 79 785 080 | 111 898 440 |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK | 0 | 0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 384 124 000 | 452 980 313 |
Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal bevételek összesen | 69 257 000 | 87 075 023 |
Somogysárdi "Hétszínvirág" Óvoda bevételek összesen | 31 943 583 | 32 518 577 |
Költségvetési főösszeg | 485 324 583 | 572 573 913 |
5/A. melléklet
A helyi önkormányzat gördülő kiadásai
2020 | 2021 | 2022 | ||
Eredeti | Módosítás | Eredeti | Eredeti | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 145 949 782 | 185 675 119 | 182 927 355 | 185 030 659 |
Személyi juttatások | 41 929 430 | 52 465 071 | 52 465 071 | 52 465 071 |
Szociális hozzájárulási adó | 6 135 644 | 6 597 890 | 25 322 000 | 25 322 500 |
Dologi kiadások | 47 167 181 | 73 474 077 | 48 110 525 | 49 072 735 |
Ellátottak pénzbeli jutattásai | 14 972 900 | 21 893 671 | 20 570 240 | 20 981 643 |
Egyéb működéi célú kiadások | 35 744 627 | 31 244 410 | 36 459 520 | 37 188 710 |
0 | 0 | |||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 152 564 138 | 149 581 754 | 66 071 103 | 63 223 427 |
Intézményi beruházások | 107 562 092 | 104 557 092 | 22 113 317 | 19 265 641 |
Felújítások | 45 002 046 | 43 957 786 | 43 957 786 | 43 957 786 |
Kormányzati beruházások | 0 | 0 | ||
Lakástámogatás | 0 | 0 | ||
Lakásépítés | 0 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 1 066 876 | 0 | 0 |
0 | 0 | |||
KÖLCSÖNÖK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú kölcsönök | 0 | 0 | ||
Kölcsön nyújtása | 0 | 0 | ||
Kölcsön törlesztése | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | 0 | ||
Kölcsön nyújtása | 0 | 0 | ||
Kölcsön törlesztése | 0 | 0 | ||
0 | 0 | |||
TARTALÉKOK | 0 | 0 | ||
Általános tartalék | 0 | 0 | ||
Céltartalék | 0 | 0 | ||
Működési célú | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú | 0 | 0 | ||
Központi irányítószervi támogatás | 79 785 080 | 111 898 440 | 81 380 782 | 83 008 397 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 378 299 000 | 447 155 313 | 330 379 240 | 331 262 483 |
0 | 0 | |||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) | 5 825 000 | 5 825 000 | 5 941 500 | 6 060 330 |
működési célú | 5 825 000 | 5 825 000 | 5 941 500 | 6 060 330 |
felhalmozási célú | 0 | 0 | ||
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK | 0 | 0 | 0 | |
Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal kiadások összesen | 69 257 000 | 87 075 023 | 88 000 000 | 90 000 000 |
Somogysárdi "Hétszínvirág" Óvoda kiadások összesen | 31 943 583 | 32 518 577 | 33 000 000 | 34 000 000 |
0 | 0 | |||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 485 324 583 | 572 573 913 | 451 379 240 | 461 322 813 |
6. melléklet
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként
Ft | ||
feladat megnevezése | előirányzat összege | módosított előirányzat |
Somogy belső értékei tárgyi eszköz | 2 000 000 | 2 000 000 |
Mini bölcsőde kialakítása | 90 430 290 | 90 430 290 |
Óvoda kerítés | 7 194 023 | 4 189 023 |
Busz-parkoló kialakítása | 1 000 000 | 1 000 000 |
Betyár csárda bútorozása | 6 937 779 | 6 937 779 |
Szolgálati lakás | ||
egyéb tárgyi eszköz beszerzés | ||
Beruházási kiadások összesen | 107 562 092 | 104 557 092 |
7. melléklet
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként
Ft | ||
felújítási cél megnevezése | előirányzat összege | módosított előirányzat |
Szolgálati lakás felújítása | 20 993 661 | 20 993 661 |
Főtér felújítása | 11 121 249 | 11 121 249 |
Vendégház fűtés korszerűsítés | 1 000 000 | 1 000 000 |
Vendégház parkoló kialakítás | 1 000 000 | 1 000 000 |
Fejlesztési tartalék | 10 887 136 | 9 842 876 |
MFP - Óvoda kerítés | ||
Egyéb felújítási munkák | ||
Összesen | 45 002 046 | 43 957 786 |
8. melléklet
Lakosságnak juttatott támogatások
Ft | ||
eredeti előirányzat | módosított előirányzat | |
Szociális, rászorultsági ellátás | összeg | |
Alapítványok támogatása | 350 000 | 350 000 |
Szociális Társulás | 3 203 100 | 3 203 100 |
Lakásfenntartási támogatás | 4 800 000 | 4 800 000 |
Ügyelet és fizioterápia támogatása | 1 320 000 | 1 320 000 |
Rezsi csökkentés | 6 000 000 | 6 000 000 |
Átmeneti segély | 1 734 900 | 1 734 900 |
Természetbeni juttatás (szociális tüzifa) | 300 000 | 300 000 |
Térítési díj átvállalás ( Hetes, Mezőcsokonya) | 720 000 | 720 000 |
Temetési segély | 1 000 000 | 1 000 000 |
Közfoglalkoztatás saját erő | 418 000 | 418 000 |
Önkormányzati szociális ellátások összesen | 19 846 000 | 19 846 000 |
Lakosságnak juttatott támogatás összesen | 19 846 000 | 19 846 000 |
9. melléklet
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2020 | |||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összesen |
Óvoda,mini bölcsőde | 92462290 | 92462290 | |
2021 | |||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összesen |
2022 | |||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összesen |
10. melléklet
Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Eredeti | Módosítás | |
Működési bevételek | 69 257 000 | 87 075 023 |
Kapott támogatás | ||
Irányító szervtől kapott támogatás | 54 677 800 | 80 243 531 |
Működési célú támogatásértékű bevétel | ||
Helyi önkormányzattól | 14 421 135 | 4 233 845 |
Intézményi működési bevétel | ||
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás) | ||
Pénzmaradvány | 158 065 | 2 597 647 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||
Tárgyi eszközök értékesítése | ||
KÖLCSÖNÖK | ||
Nyújtott kölcsönök visszatérülése (pl.: munkáltatói kölcsön) |
Eredeti | Módosítás | Eredeti | Módosítás | Eredeti | Módosítás | Eredeti | Módosítás | |||
Kiadások: | 69 257 000 | |||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | Személyi juttatások | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Szocális hozzájárulási adó | Szocális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli jutattásai | Egyéb működési célú kiadások | Egyéb működési célú kiadások |
Igazgatási tevékenység | 53 022 198 | 54 232 283 | 8 804 802 | 9 346 017 | 7 430 000 | 22 948 223 | ||||
Fénymásoló javítása | ||||||||||
Irodaszer vásárlása | ||||||||||
Közfoglalkoztatás | ||||||||||
Energia kiadások | ||||||||||
Áfa |
11. melléklet
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (ÖMG) bevételei és kiadásai
BEVÉTELEK | (Megejegyzés: A bevételeken belüli kiemelt előirányzatok felsorolása az alábbiakban példálózó jellegű, a kiemelt előirányzatok részletes tagolását az Ávr. 2. §-a tartalmazza.) | |||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | ||||||
Kapott támogatás | ||||||
Irányító szervtől kapott támogatás | ||||||
Működési célú támogatásértékű bevétel | ||||||
Helyi önkormányzattól | ||||||
Intézményi működési bevétel | ||||||
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás) | ||||||
Bérleti díj bevételek (pl.: helyiség bérbeadása) | ||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||||||
Tárgyi eszközök értékesítése | ||||||
KIADÁSOK | ||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Szocális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli jutattásai | Egyéb működési célú kiadások |
Feladatellátás | ||||||
Fénymásoló javítása | ||||||
Irodaszer vásárlása | ||||||
Közfoglalkoztatás | ||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | Intézményi beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
Informatikai fejlesztés | ||||||
Bútor beszerzése | ||||||
Épület felújítása | ||||||
Fűtési rendszer korszerűsítése | ||||||
Vizesblokk felújítása | ||||||
KÖLCSÖNÖK | Műkődési célú | Felhalmozási célú | ||||
Kölcsön nyújtása | ||||||
Kölcsön törlesztése | ||||||
TARTALÉKOK | ||||||
Általános tartalék | ||||||
Céltartalék | ||||||
működési célú | ||||||
felhalmozási célú | ||||||
12. melléklet
Az önállóan működő költségvetési szerv (ÖM.kv) bevételei és kiadásai (Óvoda)
Eredeti | Módosítás | Eredeti | Módosítás | Eredeti | Módosítás | ||||
Kiadások: | 31943583 | ||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | Személyi juttatások | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Szocális hozzájárulási adó | Szocális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli jutattásai | Egyéb működési célú kiadások |
Igazgatási tevékenység | 25 553 960 | 25 553 960 | 4 384 623 | 4 384 623 | 2 005 000 | 2 579 994 | |||
Fénymásoló javítása | |||||||||
Irodaszer vásárlása | |||||||||
Közfoglalkoztatás | |||||||||
Energia kiadások | |||||||||
Áfa |
13. melléklet
A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma
Költségvetési szerv | Létszám (fő) |
|---|---|
Közös Hivatal | 10 |
Óvoda | 6 |
Önkormányzat | 8 |
Összesen: | 14 |
14. melléklet
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként
Költségvetési szerv | Létszám |
|---|---|
Önkormányzat | 23 |
Összesen: | 23 |
15. melléklet
Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|---|---|
Összesen: |
16. melléklet
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
e Ft | |||||
Saját bevételek | 2020 | ||||
a helyi adóból származó bevétel, | 24 500 | ||||
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, | |||||
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, | |||||
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, | |||||
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint | 200 | ||||
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. | |||||
Összesen: | 24 700 | ||||
e Ft | |||||
Adósságot keletkeztető ügyletek | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
hitel, kölcsön | |||||
értékpapír | |||||
váltó | |||||
pénzügyi lízing | |||||
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével | |||||
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, | |||||
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. | |||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. melléklet
Az önkormányzat költségvetési mérlege
# | Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumenváltozás | Értékelés | Állomány a tárgyidõszak végén (=3+...+7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 501 731 019 | 0 | 15 319 879 | 0 | 0 | 517 050 898 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 66 014 012 | 0 | -11 650 701 | 0 | 0 | 54 363 311 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 1 800 000 | 0 | 258 066 | 0 | 0 | 2 058 066 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 569 545 031 | 0 | 3 927 244 | 0 | 0 | 573 472 275 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 000 |
16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 000 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 000 |
22 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 2 615 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 615 171 |
24 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 2 615 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 615 171 |
27 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 2 615 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 615 171 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 572 400 202 | 0 | 3 927 244 | 0 | 0 | 576 327 446 |
49 | C/II/1 Forintpénztár | 22 320 | 15 165 | 0 | 0 | 0 | 37 485 |
52 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 22 320 | 15 165 | 0 | 0 | 0 | 37 485 |
53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 48 943 885 | -2 320 420 | 0 | 0 | 0 | 46 623 465 |
54 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 94 889 877 | -3 833 518 | 0 | 0 | 0 | 91 056 359 |
55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 143 833 762 | -6 153 938 | 0 | 0 | 0 | 137 679 824 |
59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 143 856 082 | -6 138 773 | 0 | 0 | 0 | 137 717 309 |
60 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) | 0 | -211 565 784 | 213 714 295 | 0 | 0 | 2 148 511 |
62 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) | 0 | -36 208 302 | 36 208 302 | 0 | 0 | 0 |
64 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 3 639 404 | -28 975 551 | 27 694 674 | 0 | 115 271 | 2 473 798 |
68 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 876 967 | -3 303 133 | 3 291 345 | 0 | -460 154 | 405 025 |
69 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 2 585 908 | -25 575 525 | 24 241 878 | 0 | 781 833 | 2 034 094 |
70 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 176 529 | -96 893 | 161 451 | 0 | -206 408 | 34 679 |
71 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 1 166 887 | -20 702 945 | 21 446 880 | 0 | 0 | 1 910 822 |
72 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | -14 724 157 | 16 200 514 | 0 | 0 | 1 476 357 |
73 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 890 580 | -893 580 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
74 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | -758 858 | 758 858 | 0 | 0 | 0 |
75 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 240 458 | -3 631 993 | 3 790 151 | 0 | 0 | 398 616 |
77 | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 | -10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
80 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 35 849 | -694 347 | 694 347 | 0 | 0 | 35 849 |
87 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 0 | -63 980 | 63 980 | 0 | 0 | 0 |
103 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 4 806 291 | -297 516 562 | 299 128 131 | 0 | 115 271 | 6 533 131 |
145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 0 | 256 489 | -256 489 | 0 | 0 | 0 |
150 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 256 489 | -256 489 | 0 | 0 | 0 |
154 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 280 000 | -190 000 | 0 | 0 | 0 | 90 000 |
160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 280 000 | 66 489 | -256 489 | 0 | 0 | 90 000 |
161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 5 086 291 | -297 450 073 | 298 871 642 | 0 | 115 271 | 6 623 131 |
165 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 186 058 | 0 | -186 059 | 0 | 0 | -1 |
166 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 186 058 | 0 | -186 059 | 0 | 0 | -1 |
168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -218 329 | 0 | 810 647 | 0 | 0 | 592 318 |
169 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -218 329 | 0 | 810 647 | 0 | 0 | 592 318 |
170 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 0 | 0 | 256 489 | 0 | 0 | 256 489 |
174 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+…+E/III/4) | 0 | 0 | 256 489 | 0 | 0 | 256 489 |
175 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | -32 271 | 0 | 881 077 | 0 | 0 | 848 806 |
180 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 721 310 304 | -303 588 846 | 303 679 963 | 0 | 115 271 | 721 516 692 |
181 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 427 141 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 141 574 |
182 | G/II Nemzeti vagyon változásai | -144 459 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | -144 459 637 |
183 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 13 190 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 190 259 |
184 | G/IV Felhalmozott eredmény | 368 036 481 | 0 | 44 219 517 | 0 | 0 | 412 255 998 |
186 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 44 219 517 | 0 | -45 164 859 | 0 | 115 271 | -830 071 |
187 | G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 708 128 194 | 0 | -945 342 | 0 | 115 271 | 707 298 123 |
188 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | -52 446 948 | 52 446 948 | 0 | 0 | 0 |
189 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | -6 520 013 | 6 520 013 | 0 | 0 | 0 |
190 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 50 599 | -60 185 928 | 60 271 091 | 0 | 0 | 135 762 |
191 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | -18 738 491 | 18 738 491 | 0 | 0 | 0 |
192 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 0 | -10 006 037 | 10 006 037 | 0 | 0 | 0 |
195 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 590 782 | -5 911 244 | 5 320 462 | 0 | 0 | 0 |
196 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | -37 837 383 | 37 880 602 | 0 | 0 | 43 219 |
197 | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) | 0 | -1 066 876 | 1 066 876 | 0 | 0 | 0 |
200 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9m) | 0 | -117 723 440 | 117 723 440 | 0 | 0 | 0 |
207 | H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | -5 825 000 | 5 825 000 | 0 | 0 | 0 |
214 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 641 381 | -310 436 360 | 309 973 960 | 0 | 0 | 178 981 |
227 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+…+H/II/9j) | 5 825 000 | 6 847 514 | -5 825 000 | 0 | 0 | 6 847 514 |
232 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 5 825 000 | 6 847 514 | -5 825 000 | 0 | 0 | 6 847 514 |
238 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 5 825 000 | 6 847 514 | -5 825 000 | 0 | 0 | 6 847 514 |
239 | H/III/1 Kapott előlegek | 2 192 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 192 986 |
248 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 2 192 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 192 986 |
249 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 8 659 367 | -303 588 846 | 304 148 960 | 0 | 0 | 9 219 481 |
252 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 4 522 743 | 0 | 476 345 | 0 | 0 | 4 999 088 |
254 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 4 522 743 | 0 | 476 345 | 0 | 0 | 4 999 088 |
255 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 721 310 304 | -303 588 846 | 303 679 963 | 0 | 115 271 | 721 516 692 |
18. melléklet
Céltartalék felosztása
cél megnevezése | összeg |
|---|---|
Általános tartalék | |
Céltartalék | |
19. melléklet
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai
e Ft | ||||
Feladat megnevezése | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök | ||||
tartozások fejlesztési célú | ||||
tartozások működési célú | ||||
beruházási és fejlesztési hitelek | ||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek | ||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | ||||
Összesen | - | - | - | - |
20. melléklet
Előirányzat-felhasználási ütemterv
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | össz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK | |||||||||||||
MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK | 14 211 216 | 14 211 216 | 14 211 216 | 14 211 216 | 14 211 216 | 14 211 216 | 14 211 216 | 14 211 216 | 14 211 216 | 14 211 216 | 14 211 216 | 14 211 216 | 170 534 597 |
TÁMOGATÁSOK | 3 855 004 | 3 855 004 | 3 855 004 | 3 855 004 | 3 855 004 | 3 855 004 | 3 855 004 | 3 855 004 | 3 855 004 | 3 855 004 | 3 855 004 | 3 855 004 | 46 260 042 |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK | 3 686 880 | 3 686 880 | 3 686 880 | 3 686 880 | 3 686 880 | 3 686 880 | 3 686 880 | 3 686 880 | 3 686 880 | 3 686 880 | 3 686 880 | 3 686 880 | 44 242 558 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK | 2 295 835 | 2 295 835 | 2 295 835 | 2 295 835 | 2 295 835 | 2 295 835 | 2 295 835 | 2 295 835 | 2 295 835 | 2 295 835 | 2 295 835 | 2 295 835 | 27 550 020 |
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 500 000 | 100 000 | 150 000 | 750 000 | |||||||||
Közhatalmi bevételek | 10 200 000 | 11 500 000 | 21 700 000 | ||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 11 828 591 | 11 828 591 | 11 828 591 | 11 828 591 | 11 828 591 | 11 828 591 | 11 828 591 | 11 828 591 | 11 828 591 | 11 828 591 | 11 828 591 | 11 828 591 | 141 943 096 |
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE | |||||||||||||
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE | |||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 35 877 526 | 35 877 526 | 46 077 526 | 35 877 526 | 36 377 526 | 35 977 526 | 36 027 526 | 35 877 526 | 47 377 526 | 35 877 526 | 35 877 526 | 35 877 526 | 452 980 313 |
HITELEK | |||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 35 877 526 | 35 877 526 | 46 077 526 | 35 877 526 | 36 377 526 | 35 977 526 | 36 027 526 | 35 877 526 | 47 377 526 | 35 877 526 | 35 877 526 | 35 877 526 | 452 980 313 |
35 877 526 | |||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 36 916 013 | 36 916 013 | 36 916 013 | 36 916 013 | 36 916 013 | 36 916 013 | 36 916 013 | 36 916 013 | 36 916 013 | 36 916 013 | 36 916 013 | 36 916 013 | 442 992 159 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 66 850 000 | 100 000 000 | 73 784 018 | 149 581 754 | |||||||||
KÖLCSÖNÖK | |||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 36 916 013 | 36 916 013 | 103 766 013 | 36 916 013 | 136 916 013 | 110 700 031 | 36 916 013 | 36 916 013 | 36 916 013 | 36 916 013 | 36 916 013 | 36 916 013 | 530 478 811 |
21. melléklet
Közvetett támogatások
Támogatás megnevezése | Összeg |
|---|---|
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 400000 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |