Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2021. 05. 27- 2023. 12. 30Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról
Somogysárd Község Önkormányzat Polgármestere, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c, pontjában kapott felhatalmazás alapján, és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §.(1) bekezdése meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, mint önállóan gazdálkodó szervre, és költségvetési szerveire a Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatalra és a Somogysárdi „Hétszínvirág” Óvodára.
2.Bevételek és kiadások
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményének 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót
3. § (1) A felhalmozási bevételeket és kiadások mérlegszerűen az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az képviselő-testület a felújítások és beruházások teljesítését a 3. melléklet alapján, a beruházások összegét 6 353 444 Ft-tal, a felújítások összegét 37 837 383 Ft-tal,egyéb felhalmozási kiadások 1 066 876 hagyja jóvá.
4. § A 2020. évi létszám teljesítését a 10. melléklet mutatja be.
3. Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi felülvizsgált költségvetési összesített pénzmaradványát a 7. mellékletben foglaltak szerint 151 131 555 forint összegben hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzatot megillető állami hozzájárulások elszámolását a 11. melléklet tartalmazza.
4. Az önkormányzat vagyona
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek 2020. december 31-ei állapot szerinti vagyonát az 8., 8/a., 8/b., és 17. mellékletben részletezett nettó mérlegadatok szerint 721 516 692.-forint összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzati eszközök értékvesztésének alakulását a 18. mellékletben mutatja be.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek 2020. december 31-ei állapot szerinti eredmény-kimutatását a 9. mellékletben részletezett mérlegadatok szerint hagyja jóvá.
5. Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Ft-ban |
|||||||||||||
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Óvoda |
Konszolidált összeg |
||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
Helyi önk. működésének támogatása |
86 248 898 |
105 589 529 |
105 589 529 |
86 248 898 |
105 589 529 |
105 589 529 |
100 |
||||||
Köznevelési feladatok támogatása |
25 107 280 |
26 901 680 |
26 901 680 |
25 107 280 |
26 901 680 |
26 901 680 |
100 |
||||||
Szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt tám. |
32 468 818 |
33 379 569 |
33 379 569 |
32 468 818 |
33 379 569 |
33 379 569 |
100 |
||||||
Kulturális feladatok támogatása |
1 800 000 |
2 513 717 |
2 513 717 |
1 800 000 |
2 513 717 |
2 513 717 |
100 |
||||||
Műk.célú ktsgvet tám. és kiegészítő tám. |
1 928 180 |
1 928 180 |
0 |
1 928 180 |
1 928 180 |
100 |
|||||||
Elszámolásból származó bevételek |
221 922 |
221 922 |
0 |
221 922 |
221 922 |
100 |
|||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
145 624 996 |
170 534 597 |
170 534 597 |
0 |
5 000 |
306 174 |
0 |
145 624 996 |
170 539 597 |
170 840 771 |
100 |
||
Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről |
35 881 229 |
46 260 042 |
41 031 187 |
14 421 135 |
4 228 845 |
164 000 |
6 358 094 |
163 094 |
124 643 |
56 660 458 |
50 651 981 |
41 319 830 |
82 |
ebből: - központi kezelésű előirányzatok |
18 384 118 |
0 |
0 |
18 384 118 |
|||||||||
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
6 176 400 |
0 |
0 |
6 176 400 |
|||||||||
- elkülönített állami pénzalapok |
10 139 803 |
0 |
0 |
10 139 803 |
|||||||||
-EU-s programok támogatása |
5 204 829 |
0 |
0 |
5 204 829 |
|||||||||
-költségvetési szervek |
1 126 037 |
14 421 135 |
4 228 845 |
164 000 |
6 358 094 |
163 094 |
124 643 |
20 779 229 |
4 391 939 |
1 414 680 |
|||
Működési célú támogatások áh-n belülről össz |
181 506 225 |
216 794 639 |
211 565 784 |
14 421 135 |
4 233 845 |
470 174 |
6 358 094 |
163 094 |
124 643 |
202 285 454 |
221 191 578 |
212 160 601 |
96 |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
8 034 256 |
44 242 558 |
36 208 302 |
8 034 256 |
44 242 558 |
36 208 302 |
82 |
||||||
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Kommunális adó |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 303 133 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 303 133 |
110 |
||||||
Iparűzési adó |
18 500 000 |
18 500 000 |
25 575 525 |
18 500 000 |
18 500 000 |
25 575 525 |
138 |
||||||
Gépjárműadó |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
200 000 |
96 893 |
200 000 |
200 000 |
96 893 |
48 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
24 700 000 |
21 700 000 |
28 975 551 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 700 000 |
21 700 000 |
28 975 551 |
134 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 400 000 |
1 400 000 |
473 220 |
1 400 000 |
1 400 000 |
473 220 |
34 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
13 200 000 |
14 200 000 |
14 250 937 |
13 200 000 |
14 200 000 |
14 250 937 |
100 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
2 920 000 |
2 920 000 |
893 580 |
2 920 000 |
2 920 000 |
893 580 |
31 |
||||||
Ellátási díjak |
400 000 |
1 158 858 |
758 858 |
400 000 |
1 158 858 |
758 858 |
65 |
||||||
Kiszámlázott áfa |
3 564 000 |
3 564 000 |
3 631 993 |
3 564 000 |
3 564 000 |
3 631 993 |
102 |
||||||
Egyéb működési bevétel |
3 157 163 |
4 307 162 |
694 357 |
3 157 163 |
4 307 162 |
694 357 |
16 |
||||||
Működési bevétel |
24 641 163 |
27 550 020 |
20 702 945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 641 163 |
27 550 020 |
20 702 945 |
75 |
|
Felhalmozási saját bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
750 000 |
750 000 |
63 980 |
750 000 |
750 000 |
63 980 |
9 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
239 631 644 |
311 037 217 |
297 516 562 |
14 421 135 |
4 233 845 |
470 174 |
6 358 094 |
163 094 |
124 643 |
260 410 873 |
315 434 156 |
298 111 379 |
95 |
Hitelek, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Maradvány igénybevétele |
144 492 356 |
141 943 096 |
141 943 096 |
158 065 |
2 597 647 |
2 597 647 |
478 209 |
700 574 |
764 574 |
145 128 630 |
145 241 317 |
145 305 317 |
100 |
Irányítószervi támogatás |
54 677 800 |
80 243 531 |
80 243 531 |
25 107 280 |
31 654 909 |
31 654 909 |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 847 514 |
0 |
0 |
6 847 514 |
|||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
144 492 356 |
141 943 096 |
148 790 610 |
54 835 865 |
82 841 178 |
82 841 178 |
25 585 489 |
32 355 483 |
32 419 483 |
145 128 630 |
145 241 317 |
152 152 831 |
105 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
384 124 000 |
452 980 313 |
446 307 172 |
69 257 000 |
87 075 023 |
83 311 352 |
31 943 583 |
32 518 577 |
32 544 126 |
405 539 503 |
460 675 473 |
450 264 210 |
98 |
2. melléklet
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Óvoda |
Konszolidált összeg |
||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
Személyi juttatások |
41 929 430 |
52 465 071 |
52 446 948 |
53 022 198 |
54 232 283 |
54 232 283 |
25 553 960 |
25 553 960 |
25 000 374 |
120 505 588 |
132 251 314 |
131 679 605 |
100 |
Munkaadókat terh. járulékok |
6 135 644 |
6 597 890 |
6 520 013 |
8 804 802 |
9 346 017 |
8 346 017 |
4 384 623 |
4 384 623 |
4 321 786 |
19 325 069 |
20 328 530 |
19 187 816 |
94 |
Készletbeszerzés |
11 538 058 |
11 738 058 |
10 193 509 |
300 000 |
9 613 481 |
476 200 |
650 000 |
610 000 |
524 333 |
12 488 058 |
21 961 539 |
11 194 042 |
51 |
Szolgáltatások |
23 502 718 |
27 529 489 |
19 035 612 |
4 350 000 |
6 515 322 |
3 377 952 |
930 000 |
1 479 956 |
621 974 |
28 782 718 |
35 524 767 |
23 035 538 |
65 |
Kiküldetések |
150 000 |
150 000 |
45 910 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 618 678 |
20 000 |
20 000 |
0 |
1 870 000 |
1 870 000 |
1 664 588 |
89 |
Egyéb dologi kiadások |
11 976 405 |
34 056 530 |
30 910 897 |
1 080 000 |
5 119 420 |
412 476 |
405 000 |
470 038 |
220 462 |
13 461 405 |
39 645 988 |
31 543 835 |
80 |
Dologi kiadások |
47 167 181 |
73 474 077 |
60 185 928 |
7 430 000 |
22 948 223 |
5 885 306 |
2 005 000 |
2 579 994 |
1 366 769 |
56 602 181 |
99 002 294 |
67 438 003 |
68 |
Ellátottak juttatásai |
14 972 900 |
21 893 671 |
18 738 491 |
14 972 900 |
21 893 671 |
18 738 491 |
86 |
||||||
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|||||||||
Működési c. tám áh-n belülre |
25 902 831 |
20 045 731 |
3 688 137 |
25 902 831 |
20 045 731 |
3 688 137 |
18 |
||||||
Működési c. tám áh-n kívülre |
6 570 000 |
8 892 900 |
6 317 900 |
6 570 000 |
8 892 900 |
6 317 900 |
71 |
||||||
Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Tartalékok |
3 271 796 |
2 305 779 |
3 271 796 |
2 305 779 |
0 |
0 |
|||||||
Egyéb működési célú kiadások |
35 744 627 |
31 244 410 |
10 006 037 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 744 627 |
31 244 410 |
10 006 037 |
32 |
Beruházások |
107 562 092 |
104 557 092 |
5 911 244 |
548 500 |
442 200 |
107 562 092 |
105 105 592 |
6 353 444 |
6 |
||||
Felújítások |
45 002 046 |
43 957 786 |
37 837 383 |
45 002 046 |
43 957 786 |
37 837 383 |
86 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 066 876 |
1 066 876 |
0 |
1 066 876 |
1 066 876 |
||||||||
Felhalmozási kiadások |
152 564 138 |
149 581 754 |
44 815 503 |
0 |
548 500 |
442 200 |
0 |
0 |
0 |
152 564 138 |
150 130 254 |
45 257 703 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
298 513 920 |
335 256 873 |
192 712 920 |
69 257 000 |
87 075 023 |
68 905 806 |
31 943 583 |
32 518 577 |
30 688 929 |
399 714 503 |
454 850 473 |
292 307 655 |
64 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Áh-n bel megelőleg visszafiz |
5 825 000 |
5 825 000 |
5 825 000 |
5 825 000 |
5 825 000 |
5 825 000 |
100 |
||||||
Irányítószervi támogatás |
79 785 080 |
111 898 440 |
111 898 440 |
||||||||||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
85 610 080 |
117 723 440 |
117 723 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 825 000 |
5 825 000 |
5 825 000 |
100 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
384 124 000 |
452 980 313 |
310 436 360 |
69 257 000 |
87 075 023 |
68 905 806 |
31 943 583 |
32 518 577 |
30 688 929 |
405 539 503 |
460 675 473 |
298 132 655 |
65 |
3. melléklet
Ft |
||||
Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Önkormányzat |
1. Felújítások |
45 002 046 |
43 957 786 |
37 837 383 |
Szolgálati lakás |
22 796 500 |
|||
Fő tér |
6 324 314 |
|||
Óvoda kerítés |
8 013 412 |
|||
Vízvételezési szolgalmi jog |
379 463 |
|||
Ravatalozó |
15 000 |
|||
Garázs alap |
308 694 |
|||
Önkormányzat |
2. Beruházások |
107 562 092 |
104 557 092 |
5 911 244 |
Megaphone |
12 990,00 |
|||
fürdőszoba kellék |
65 990,00 |
|||
konyhabútor |
150 000,00 |
|||
fűnyíró. kapa, permetező |
646 430,00 |
|||
eszközbeszerzés - Betyár |
2 159 000,00 |
|||
Mikrohullámú sütő |
27 999,00 |
|||
Betyár csárda - eszközbeszerzés |
945 261,00 |
|||
étkező garnitúra, szék |
1 179 794,00 |
|||
Gáztűzhely - szolgálati lakás |
99 999,00 |
|||
Tűzcsap cseréje |
590 782,00 |
|||
Páraelszívó - szolgálati lakás |
32 999,00 |
|||
Felhalmozási kiadás összesen |
152 564 138 |
148 514 878 |
43 748 627 |
4. melléklet
Ft |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
2 526 300 |
||
Gyermekvédelmi tám.(Erzsébet utalv.) |
877 500 |
||
Települési támogatás |
80 500 |
||
Temetési segély |
5 107 410 |
||
Köztemetés |
808 822 |
||
Szociális tüzifa |
1 619 250 |
||
Természetben nyújtott |
7 718 709 |
||
Összesen: |
14 972 900 |
21 893 671 |
18 738 491 |
5. melléklet
Ftban |
||||
Felhalmozási bevételek: |
összeg |
Felhalmozási kiadások: |
összeg |
|
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
36 208 302 |
Beruházások |
5 911 244 |
|
Közhatalmi bevételek (felhalmozási célú) |
25 575 525 |
Felújítások |
37 837 383 |
|
Felhalmozási saját bevételek |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 066 876 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
Hitelek, kölcsönök igénybevétele |
Felhalmozási kiadások |
44 815 503 |
||
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra |
41 494 396 |
|||
Felhalmozási bevételek |
103 278 223 |
|||
Felhalmozási költségvetés többlete |
58 462 720 |
Felhalmozási költségvetés hiánya |
0 |
6. melléklet
Ft-ban |
||||
Működési bevételek |
összeg |
Működési kiadások |
összeg |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
170 534 597 |
Személyi juttatások |
131 679 605 |
|
Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről |
57 924 166 |
Munkaadókat terh. járulékok |
19 187 816 |
|
Közhatalmi bevételek |
3 400 026 |
Dologi kiadások |
67 438 003 |
|
Működési bevétel |
20 702 945 |
Ellátottak juttatásai |
18 738 491 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
63 980 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 006 037 |
|
Hitelek, kölcsönök igénybevétele |
0 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|
Maradvány igénybevétele működési célra |
103 810 921 |
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 825 000 |
|
Irányítószervi támogatás |
Irányítószervi támogatás |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 847 514 |
Működési kiadások |
252 874 952 |
|
Működési bevételek |
363 284 149 |
|||
Működési költségvetés többlete |
110 409 197 |
Működési költségvetés hiánya |
0 |
7. melléklet
Ft |
|||||
Ssz. |
Megnevezés |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Óvoda |
Együtt |
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
297 516 562 |
470174 |
124643 |
298 111 379 |
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
192 712 920 |
69905806 |
30688929 |
293 307 655 |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
104 803 642 |
-69 435 632 |
-30 564 286 |
4 803 724 |
3 |
Alaptevékenység finanszírozási bevétele |
148 790 610 |
82841178 |
32419483 |
264 051 271 |
4 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadása |
117 723 440 |
117 723 440 |
||
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
31 067 170 |
82 841 178 |
32 419 483 |
146 327 831 |
A |
Alaptevékenység maradványa |
135 870 812 |
13 405 546 |
1 855 197 |
151 131 555 |
5 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|||
6 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|||
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele |
0 |
|||
8 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása |
0 |
|||
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
C |
Összes maradvány |
135 870 812 |
13 405 546 |
1 855 197 |
151 131 555 |
D |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradv. |
0 |
|||
E |
Alaptevékenység szabad maradványa |
135 870 812 |
13 405 546 |
1 855 197 |
151 131 555 |
F |
Vállalkozási tev. terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
|||
G |
Vállalkozási tev. felhasználható maradványa |
0 |
8. melléklet
Ft |
||||||
ESZKÖZÖK |
Előző év |
Tárgyév |
FORRÁSOK |
Előző év |
Tárgyév |
|
A.) Nemzeti vagyonba tart. befekt. eszközök |
572 400 202 |
576 327 446 |
G.) Saját tőke |
708 128 194 |
707 298 123 |
|
A/1. Immateriális javak |
0 |
0 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
427 141 574 |
427 141 574 |
|
A/II. Tárgyi eszközök |
569 545 031 |
573 472 275 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
-144 459 637 |
-144 459 637 |
|
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök |
240 000 |
240 000 |
G/III. Egyéb eszk. induláskori értéke és vált. |
13 190 259 |
13 190 259 |
|
A/IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök |
2 615 171 |
2 615 171 |
G/IV. Felhalmozott eredmény |
368 036 481 |
412 255 998 |
|
B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök |
G/V. Eszk értékhelyesbítésének forrása |
0 |
||||
B/I. Készletek |
G/VI. Mérleg szerinti eredmény |
44 219 517 |
-830 071 |
|||
B/II. Értékpapírok |
H.) Kötelezettségek |
8 659 367 |
9 219 481 |
|||
C.) Pénzeszközök |
143 856 082 |
137 717 309 |
I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
0 |
||
D.) Követelések |
5 086 291 |
6 623 131 |
J.) Passzív időbeli elhatárolások |
4 522 743 |
4 999 088 |
|
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
-32 271 |
848 806 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: |
721 310 304 |
721 516 692 |
|
F.) Aktív időbeli elhatárolások |
||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
721 310 304 |
721 516 692 |
Ft |
||||||
ESZKÖZÖK |
Előző év |
Tárgyév |
FORRÁSOK |
Előző év |
Tárgyév |
|
A.) Nemzeti vagyonba tart. befekt. eszközök |
0 |
14 521 |
G.) Saját tőke |
-5 246 640 |
9 022 197 |
|
A/1. Immateriális javak |
0 |
0 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
|||
A/II. Tárgyi eszközök |
14 521 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
||||
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök |
G/III. Egyéb eszk. induláskori értéke és vált. |
2 762 527 |
2 762 527 |
|||
A/IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök |
G/IV. Felhalmozott eredmény |
-7 127 930 |
-8 009 167 |
|||
B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök |
G/V. Eszk értékhelyesbítésének forrása |
|||||
B/I. Készletek |
G/VI. Mérleg szerinti eredmény |
-881 237 |
14 268 837 |
|||
B/II. Értékpapírok |
H.) Kötelezettségek |
|||||
C.) Pénzeszközök |
158 065 |
13 211 129 |
I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
|||
D.) Követelések |
2 439 582 |
0 |
J.) Passzív időbeli elhatárolások |
7 844 287 |
4 397 870 |
|
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
194 417 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: |
2 597 647 |
13 420 067 |
|
F.) Aktív időbeli elhatárolások |
||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
2 597 647 |
13 420 067 |
Ft |
||||||
ESZKÖZÖK |
Előző év |
Tárgyév |
FORRÁSOK |
Előző év |
Tárgyév |
|
A.) Nemzeti vagyonba tart. befekt. eszközök |
0 |
0 |
G.) Saját tőke |
-2 120 483 |
171 113 |
|
A/1. Immateriális javak |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
|||||
A/II. Tárgyi eszközök |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
|||||
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök |
G/III. Egyéb eszk. induláskori értéke és vált. |
64 000 |
64 000 |
|||
A/IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök |
G/IV. Felhalmozott eredmény |
-1 776 998 |
-2 184 483 |
|||
B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök |
0 |
0 |
G/V. Eszk értékhelyesbítésének forrása |
|||
B/I. Készletek |
G/VI. Mérleg szerinti eredmény |
-407 485 |
2 291 596 |
|||
B/II. Értékpapírok |
H.) Kötelezettségek |
7 757 |
||||
C.) Pénzeszközök |
478 209 |
1 834 522 |
I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
|||
D.) Követelések |
286 365 |
0 |
J.) Passzív időbeli elhatárolások |
2 480 856 |
2 117 189 |
|
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
461 537 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: |
360 373 |
2 296 059 |
|
F.) Aktív időbeli elhatárolások |
||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
764 574 |
2 296 059 |
9. melléklet
Ft |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Óvoda |
|
1 |
Közhatalmi eredményszemléletű bev |
27 694 674 |
||
2 |
eszközök és szolg. értékestése nettó eredményszemléletű bev. |
16 200 514 |
||
3 |
tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bev. |
3 000 |
||
I |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bev. |
43 898 188 |
0 |
0 |
4 |
Saját termelésű készletek állományvált |
|||
5 |
Saját előállítási eszk, aktivált értéke |
|||
II |
Aktivált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
0 |
6 |
Központi működési célű támogatások eredményszemléletű bev. |
170 534 597 |
80 243 531 |
31 654 909 |
7 |
Egyéb működési c. tám. eredményszemléletű bev. |
43 243 678 |
164 000 |
124 592 |
8 |
Felhalmozási c. támogatások eredményszemléletű bev |
36 208 302 |
0 |
|
9 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bev. |
694 347 |
306 174 |
50 |
III |
Egyéb eredményszemléletű bev. |
250 680 924 |
80 713 705 |
31 779 551 |
10 |
Anyagköltség |
10 193 509 |
476 200 |
524 333 |
11 |
Igénybe vett szolg. |
18 204 834 |
4 996 630 |
629 731 |
12 |
Eladott áruk beszerzési ért. |
|||
13 |
Eladott szolgáltatások értéke |
943 780 |
||
IV |
Anyagjellegű ráfordítások |
29 342 123 |
5 472 830 |
1 154 064 |
14 |
Bérköltség |
42 523 236 |
45 786 265 |
24 482 473 |
15 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
9 862 997 |
4 384 531 |
-39 250 |
16 |
Bérjárulákok |
7 057 073 |
9 961 087 |
4 111 069 |
V |
Személyi jellegű ráfordítások |
59 443 306 |
60 131 883 |
28 554 292 |
VI |
Értékcsökkenési leírás |
30 092 531 |
333 669 |
|
VII |
Egyéb ráfordítások |
176 531 233 |
506 486 |
-220 400 |
A) |
Tevékenységek eredménye |
-830 081 |
14 268 837 |
2 291 595 |
17 |
Kapott osztalék és részesedés |
|||
18 |
Részesedésből származó eredményszeml bev. |
|||
19 |
Bef pénzügyi eszk-ből szárm. eredményszeml bev. |
|||
20 |
Egyéb kapott kamatok |
|||
21 |
Pénzügyi műv. egyéb eredményszeml. bev. |
10 |
1 |
|
VIII |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bev. |
10 |
0 |
1 |
22 |
Részesedésből származó ráfordítások |
|||
23 |
Bef. pénzügyi eszk-ből származó ráf. |
|||
24 |
Fizetendő kamatok |
|||
25 |
Értékvesztés |
|||
26 |
Pénzügyi műv. egyév ráfordításai |
|||
IX |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
0 |
|
B) |
Pénzügyi műveletek eredménye |
10 |
0 |
1 |
C) |
Mérleg szerinti eredmény |
-830 071 |
14 268 837 |
2 291 596 |
10. melléklet
fő |
||||
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Óvoda |
Összesen |
|
Közalkalmazottak,köztisztviselők |
5 |
11 |
7 |
23 |
Egyéb bérrendszer |
25 |
1 |
26 |
|
Választott tisztségviselők |
7 |
7 |
||
Foglalkoztatottak összesen |
37 |
11 |
8 |
56 |
11. melléklet
Ft |
|||||
Megnevezés |
támogatás összege |
ténylegesen felhasznált összeg |
köv. évben felhasználható összeg |
többlettámogatás |
Visszafizetési kötelezettség |
Kiegészítő támogatások és kötött felhasználású támogatások: |
|||||
Rendkívüli önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
|||
bérkompenzáció |
1 024 800 |
1 024 800 |
|||
Szociális feladatok támogatása |
24 586 731 |
24 586 731 |
|||
Közművelődési, könyvtári fel. támogatása |
2 513 717 |
2 513 717 |
|||
tüzelőanyag tám. |
1 619 250 |
1 619 250 |
|||
Bérrendezési alap |
0 |
0 |
|||
Kiegészítő támogatások bérminimumra |
4 936 000 |
4 936 000 |
|||
Előző évi támogatások 2019. évi felhasználása |
|||||
0 |
0 |
||||
általános, köznevelési és szociális feladatok támogatása |
|||||
Önkormányzatok műk. tám. |
105 589 529 |
104 195 125 |
|||
köznevelési fel. tám. |
26 901 680 |
26 901 680 |
|||
Intézményi gyermekétkeztetés tám |
8 792 838 |
7 983 536 |
|||
Szünidei étkeztetés tám. |
856 712 |
514 708 |
|||
Összesített adat: |
pótlólagos támogatás |
0 |
|||
visszafizetendő támogatás |
809 302 |
12. melléklet
forintban |
|||||
Feladat megnevezése |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
- |
|||||
- |
|||||
- |
|||||
- |
|||||
Összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
13. melléklet
Ssz. |
Eszköz megnevezése |
Felvétel ideje |
Felvett összeg |
Előző évek törlesztése |
2020. évi törlesztés |
Fennálló tőketartozás |
Lejárat |
1 |
Fejlesztési hitel - belföldi hitelező |
- |
|||||
2 |
Folyószámla hitel - belföldi hitelező |
- |
|||||
Összesen: |
- |
- |
- |
- |
14. melléklet
Támogatás megnevezése |
Összeg (Ft) |
---|---|
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
758858 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
- |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
- |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
- |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
- |
15. melléklet
2 020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
I. Működési bevételek |
211 565 784 |
310 177 412 |
313 479 862 |
344 827 848 |
1. Kapott támogatás |
170 534 597 |
173 945 289 |
177 424 195 |
195 166 614 |
központi költségvetéstől kapott támogatás |
170 534 597 |
173 945 289 |
177 424 195 |
195 166 614 |
irányító szervtől kapott támogatás |
||||
2. Működési célú átvett bevétel |
41 031 187 |
87 797 562 |
86 222 415 |
94 844 656 |
elkülönített állami pénzalapból |
10 139 803 |
53 656 598 |
54 729 730 |
60 202 703 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
6 176 400 |
6 299 928 |
6 425 927 |
7 068 519 |
helyi önkormányzattól |
1 126 037 |
9 089 236 |
5 939 922 |
6 533 914 |
nemzetiségi önkormányzattól |
||||
többcélú kistérségi társulástól |
||||
jogi személyiségű társulástól |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb átvett |
0 |
0 |
0 |
|
európai uniós forrásból |
5 204 829 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatból |
||||
központi költségvetésből |
18 384 118 |
18 751 800 |
19 126 836 |
21 039 520 |
3. Közhatalmi bevételek |
28 975 551 |
29 651 518 |
30 244 549 |
33 269 004 |
adók |
28 975 551 |
29 555 062 |
30 146 163 |
33 160 780 |
illetékek |
||||
járulékok |
||||
hozzájárulások |
||||
bírságok |
94 565 |
96 456 |
98 385 |
108 224 |
díjak |
||||
egyéb fizetési kötelezettségek |
||||
4. Intézményi működési bevétel |
20 702 945 |
18 783 043 |
19 588 703 |
21 547 574 |
áru és készletértékesítés |
473 220 |
2 361 600 |
2 842 832 |
3 127 115 |
nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
14 250 937 |
14 535 956 |
14 826 675 |
16 309 342 |
bérleti díj bevételek |
893 580 |
911 452 |
929 681 |
1 022 649 |
intézményi ellátási díjak |
758 858 |
774 035 |
789 516 |
868 467 |
alkalmazottak térítése |
||||
általános forgalmi adó bevételek |
3 631 993 |
|||
egyéb bevételek |
694 357 |
200 000 |
200 000 |
220 000 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz |
63 980 |
11 500 000 |
12 000 000 |
13 200 000 |
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele |
||||
II. Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
|
1. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
||||
pénzügyi befektetések bevételei |
||||
sajátos felhalmozási és tőke bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
36 208 302 |
|||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
||||
III. Kölcsönök |
||||
1. Működési célú kölcsönök |
||||
kapott kölcsönök |
||||
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
2. Felhalmozási célú kölcsönök |
||||
kapott kölcsönök |
||||
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
297 452 582 |
370 111 973 |
375 313 114 |
412 844 425 |
IV. Előző évi pénzmaradvány |
141 943 096 |
35 800 000 |
37 231 157 |
40 954 273 |
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
25 791 198 |
15 800 000 |
16 831 157 |
18 514 273 |
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
116 151 898 |
20 000 000 |
20 400 000 |
22 440 000 |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
6 847 514 |
|||
működési célú |
6 847 514 |
|||
felhalmozási célú |
||||
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
446 243 192 |
405 911 973 |
412 544 271 |
453 798 698 |
16. melléklet
2 020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
247 049 952 |
250 985 161 |
251 399 064 |
276 538 970 |
Személyi juttatások |
131 679 605 |
126 100 000 |
126 102 000 |
138 712 200 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
19 187 816 |
25 322 000 |
25 322 500 |
27 854 750 |
Dologi kiadások |
67 438 003 |
68 786 763 |
68 786 763 |
75 665 439 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 738 491 |
20 570 240 |
20 981 643 |
23 079 807 |
Egyéb működéi célú kiadások |
10 006 037 |
10 206 158 |
10 206 158 |
11 226 774 |
0 |
||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
45 257 703 |
15 072 153 |
70 088 214 |
77 097 035 |
Intézményi beruházások |
6 353 444 |
8 000 000 |
9 000 000 |
9 900 000 |
Felújítások |
37 837 383 |
5 983 939 |
60 000 000 |
66 000 000 |
Kormányzati beruházások |
||||
Lakástámogatás |
||||
Lakásépítés |
||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 066 876 |
1 088 214 |
1 088 214 |
1 197 035 |
KÖLCSÖNÖK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsönök |
||||
Kölcsön nyújtása |
||||
Kölcsön törlesztése |
||||
Felhalmozási célú kölcsönök |
||||
Kölcsön nyújtása |
||||
Kölcsön törlesztése |
||||
TARTALÉKOK |
||||
Általános tartalék |
||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
292 307 655 |
266 057 313 |
321 487 277 |
353 636 005 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) |
5 825 000 |
0 |
0 |
0 |
működési célú |
5 825 000 |
|||
felhalmozási célú |
||||
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
298 132 655 |
266 057 313 |
321 487 277 |
353 636 005 |
17. melléklet
bruttó értéken |
Ft |
nettó értéken |
Ft |
||||||
Menev. |
fog.képtelen |
Korl.fkép. |
Forg.képes |
Összesen |
fog.képtelen |
Korl.fkép. |
Forg.képes |
Összesen |
|
1 |
Alapítás-átszervezés aktivált értéke |
0 |
|||||||
2 |
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke |
0 |
|||||||
3 |
Vagyoni értékű jogok |
560 007 |
237 600 |
797 607 |
|||||
4 |
Szellemi termékek |
0 |
|||||||
5 |
Immateriális javakra adott előlegek |
0 |
|||||||
6 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
|||||||
I. |
Immateriális javak összesen |
0 |
560 007 |
237 600 |
797 607 |
0 |
0 |
||
ebből 0-ra aktivált |
0 |
||||||||
1 |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
206 058 930 |
243 513 592 |
90 617 094 |
540 189 616 |
127 567 125 |
212 072 797 |
77 342 189 |
416 982 111 |
2 |
Gépek, berendezések és felszerelések |
30 848 292 |
10 746 364 |
41 594 656 |
4 973 079 |
0 |
4 973 079 |
||
3 |
Járművek |
30 490 950 |
87 500 |
30 578 450 |
7 484 560 |
7 484 560 |
|||
4 |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
||||||
5 |
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
||||||
6 |
Beruházásra adott előlegek |
0 |
0 |
||||||
7 |
Állami készletek, tartalékok |
0 |
0 |
||||||
8 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
||||||
II. |
Tárgyi eszközök összesen |
206 058 930 |
304 852 834 |
101 450 958 |
612 362 722 |
127 567 125 |
224 530 436 |
77 342 189 |
429 439 750 |
ebből 0-ra aktivált |
0 |
||||||||
ebből kisértékű tárgyi eszköz |
0 |
||||||||
1 |
Egyéb tartós részesedés |
0 |
0 |
||||||
2 |
Tartós hitelviszonyt m. értékpapír |
0 |
0 |
||||||
3 |
Tartósan adott kölcsön |
0 |
0 |
||||||
4 |
Hosszú lejáratú bankbetétek |
0 |
0 |
||||||
5 |
Egyéb hosszú lejáratú követelések |
0 |
0 |
||||||
6 |
Befektetett pénzügyi eszk. éh. |
0 |
0 |
||||||
III. |
Befektetett pénzügyi eszközök össz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Üzemeltetésre, kezelésre átadott e. |
925 000 |
165 483 121 |
166 408 121 |
884 841 |
143 704 789 |
144 589 630 |
||
2 |
Koncesszióba adott eszk |
0 |
0 |
||||||
3 |
Vagyonkezelésbe adott eszk, |
167 000 943 |
167 000 943 |
145 241 769 |
145 241 769 |
||||
4 |
Vagyonkezelésbe vett eszk, |
0 |
0 |
||||||
5 |
Üzem., k.átadott v vett eszközök |
0 |
0 |
||||||
IV. |
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk össz |
925 000 |
332 484 064 |
0 |
333 409 064 |
884 841 |
288 946 558 |
0 |
289 831 399 |
A.) |
Befektetett eszközök |
206 983 930 |
637 896 905 |
101 688 558 |
946 569 393 |
128 451 966 |
513 476 994 |
77 342 189 |
719 271 149 |
18. melléklet
# |
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, bekerülési érték |
1 |
2 |
3 |
7 |
02 |
Tartós részesedések |
240 000 |
240 000 |
06 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
48 943 885 |
46 623 465 |
08 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
4 806 291 |
6 533 131 |
11 |
Összesen (=01+…+10) |
53 990 176 |
53 396 596 |