Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2021. 05. 27- 2023. 12. 30

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

2021.05.27.

Somogysárd Község Önkormányzat Polgármestere, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c, pontjában kapott felhatalmazás alapján, és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §.(1) bekezdése meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, mint önállóan gazdálkodó szervre, és költségvetési szerveire a Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatalra és a Somogysárdi „Hétszínvirág” Óvodára.

MÁSODIK RÉSZ

2.Bevételek és kiadások

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményének 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót

450 264 210.-forint teljesített bevétellel

298 132 655- forint teljesített kiadással

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételeit forrásonként az 1., a teljesített költségvetési kiadásokat a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat teljesített – továbbá módosított előirányzata szerinti - működési, fenntartási kiadásait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

- személyi jellegű kiadások 131 679 605 Ft,

- munkaadókat terhelő járulékok 19 187 816.-Ft,

- dologi jellegű kiadások 67 438 003 Ft,

- ellátottak pénzbeli juttatása 18 738 491 Ft,

- támogatás értékű műk. kiadások 10 006 037.- Ft,

- működési célú kamatkiadás 0 Ft,

- állami támogatás megelőlegezés visszafizetése 5 825 000 Ft.

(4) A működési, fenntartási kiadásait kiemelt előirányzatonként mérlegszerűen a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 4. melléklet mutatja be.

(6) A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 15. és 16. melléklet tartalmazza.

(7) A helyi önkormányzat adósságának állományát a 13. melléklet alapján állapítja meg.

(8) A többéves kihatással járó döntéseket a 12. melléklet tartalmazza.

(9) A közvetett támogatások a 14. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A felhalmozási bevételeket és kiadások mérlegszerűen az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az képviselő-testület a felújítások és beruházások teljesítését a 3. melléklet alapján, a beruházások összegét 6 353 444 Ft-tal, a felújítások összegét 37 837 383 Ft-tal,egyéb felhalmozási kiadások 1 066 876 hagyja jóvá.

4. § A 2020. évi létszám teljesítését a 10. melléklet mutatja be.

HARMADIK RÉSZ

3. Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi felülvizsgált költségvetési összesített pénzmaradványát a 7. mellékletben foglaltak szerint 151 131 555 forint összegben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzatot megillető állami hozzájárulások elszámolását a 11. melléklet tartalmazza.

NEGYEDIK RÉSZ

4. Az önkormányzat vagyona

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek 2020. december 31-ei állapot szerinti vagyonát az 8., 8/a., 8/b., és 17. mellékletben részletezett nettó mérlegadatok szerint 721 516 692.-forint összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzati eszközök értékvesztésének alakulását a 18. mellékletben mutatja be.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek 2020. december 31-ei állapot szerinti eredmény-kimutatását a 9. mellékletben részletezett mérlegadatok szerint hagyja jóvá.

ÖTÖDIK RÉSZ

5. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Bevételek

									Ft-ban
	Önkormányzat			Közös Hivatal			Óvoda			Konszolidált összeg
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Helyi önk. működésének támogatása	86 248 898	105 589 529	105 589 529							86 248 898	105 589 529	105 589 529	100
Köznevelési feladatok támogatása	25 107 280	26 901 680	26 901 680							25 107 280	26 901 680	26 901 680	100
Szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt tám.	32 468 818	33 379 569	33 379 569							32 468 818	33 379 569	33 379 569	100
Kulturális feladatok támogatása	1 800 000	2 513 717	2 513 717							1 800 000	2 513 717	2 513 717	100
Műk.célú ktsgvet tám. és kiegészítő tám.		1 928 180	1 928 180							0	1 928 180	1 928 180	100
Elszámolásból származó bevételek		221 922	221 922							0	221 922	221 922	100
Önkormányzatok működési támogatásai	145 624 996	170 534 597	170 534 597	0	5 000	306 174	0			145 624 996	170 539 597	170 840 771	100
Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről	35 881 229	46 260 042	41 031 187	14 421 135	4 228 845	164 000	6 358 094	163 094	124 643	56 660 458	50 651 981	41 319 830	82
ebből: - központi kezelésű előirányzatok			18 384 118							0	0	18 384 118
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			6 176 400							0	0	6 176 400
- elkülönített állami pénzalapok			10 139 803							0	0	10 139 803
-EU-s programok támogatása			5 204 829							0	0	5 204 829
-költségvetési szervek			1 126 037	14 421 135	4 228 845	164 000	6 358 094	163 094	124 643	20 779 229	4 391 939	1 414 680
Működési célú támogatások áh-n belülről össz	181 506 225	216 794 639	211 565 784	14 421 135	4 233 845	470 174	6 358 094	163 094	124 643	202 285 454	221 191 578	212 160 601	96
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	8 034 256	44 242 558	36 208 302							8 034 256	44 242 558	36 208 302	82
Építményadó										0	0	0
Kommunális adó	3 000 000	3 000 000	3 303 133							3 000 000	3 000 000	3 303 133	110
Iparűzési adó	18 500 000	18 500 000	25 575 525							18 500 000	18 500 000	25 575 525	138
Gépjárműadó	3 000 000									3 000 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	96 893							200 000	200 000	96 893	48
Közhatalmi bevételek	24 700 000	21 700 000	28 975 551	0	0	0	0	0	0	24 700 000	21 700 000	28 975 551	134
Készletértékesítés ellenértéke	1 400 000	1 400 000	473 220							1 400 000	1 400 000	473 220	34
Szolgáltatások ellenértéke	13 200 000	14 200 000	14 250 937							13 200 000	14 200 000	14 250 937	100
Tulajdonosi bevételek	2 920 000	2 920 000	893 580							2 920 000	2 920 000	893 580	31
Ellátási díjak	400 000	1 158 858	758 858							400 000	1 158 858	758 858	65
Kiszámlázott áfa	3 564 000	3 564 000	3 631 993							3 564 000	3 564 000	3 631 993	102
Egyéb működési bevétel	3 157 163	4 307 162	694 357							3 157 163	4 307 162	694 357	16
Működési bevétel	24 641 163	27 550 020	20 702 945	0		0	0	0	0	24 641 163	27 550 020	20 702 945	75
Felhalmozási saját bevételek										0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	750 000	750 000	63 980							750 000	750 000	63 980	9
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	239 631 644	311 037 217	297 516 562	14 421 135	4 233 845	470 174	6 358 094	163 094	124 643	260 410 873	315 434 156	298 111 379	95
Hitelek, kölcsönök igénybevétele										0	0	0
Maradvány igénybevétele	144 492 356	141 943 096	141 943 096	158 065	2 597 647	2 597 647	478 209	700 574	764 574	145 128 630	145 241 317	145 305 317	100
Irányítószervi támogatás				54 677 800	80 243 531	80 243 531	25 107 280	31 654 909	31 654 909
Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 847 514							0	0	6 847 514
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	144 492 356	141 943 096	148 790 610	54 835 865	82 841 178	82 841 178	25 585 489	32 355 483	32 419 483	145 128 630	145 241 317	152 152 831	105

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	384 124 000	452 980 313	446 307 172	69 257 000	87 075 023	83 311 352	31 943 583	32 518 577	32 544 126	405 539 503	460 675 473	450 264 210	98

2. melléklet

Kiadások

	Önkormányzat			Közös Hivatal			Óvoda			Konszolidált összeg
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások	41 929 430	52 465 071	52 446 948	53 022 198	54 232 283	54 232 283	25 553 960	25 553 960	25 000 374	120 505 588	132 251 314	131 679 605	100
Munkaadókat terh. járulékok	6 135 644	6 597 890	6 520 013	8 804 802	9 346 017	8 346 017	4 384 623	4 384 623	4 321 786	19 325 069	20 328 530	19 187 816	94
Készletbeszerzés	11 538 058	11 738 058	10 193 509	300 000	9 613 481	476 200	650 000	610 000	524 333	12 488 058	21 961 539	11 194 042	51
Szolgáltatások	23 502 718	27 529 489	19 035 612	4 350 000	6 515 322	3 377 952	930 000	1 479 956	621 974	28 782 718	35 524 767	23 035 538	65
Kiküldetések	150 000	150 000	45 910	1 700 000	1 700 000	1 618 678	20 000	20 000	0	1 870 000	1 870 000	1 664 588	89
Egyéb dologi kiadások	11 976 405	34 056 530	30 910 897	1 080 000	5 119 420	412 476	405 000	470 038	220 462	13 461 405	39 645 988	31 543 835	80
Dologi kiadások	47 167 181	73 474 077	60 185 928	7 430 000	22 948 223	5 885 306	2 005 000	2 579 994	1 366 769	56 602 181	99 002 294	67 438 003	68
Ellátottak juttatásai	14 972 900	21 893 671	18 738 491							14 972 900	21 893 671	18 738 491	86
Elvonások, befizetések										0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Működési c. tám áh-n belülre	25 902 831	20 045 731	3 688 137							25 902 831	20 045 731	3 688 137	18
Működési c. tám áh-n kívülre	6 570 000	8 892 900	6 317 900							6 570 000	8 892 900	6 317 900	71
Kölcsönök										0	0	0
Tartalékok	3 271 796	2 305 779								3 271 796	2 305 779	0	0
Egyéb működési célú kiadások	35 744 627	31 244 410	10 006 037	0	0	0	0	0	0	35 744 627	31 244 410	10 006 037	32
Beruházások	107 562 092	104 557 092	5 911 244		548 500	442 200				107 562 092	105 105 592	6 353 444	6
Felújítások	45 002 046	43 957 786	37 837 383							45 002 046	43 957 786	37 837 383	86
Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 066 876	1 066 876							0	1 066 876	1 066 876
Felhalmozási kiadások	152 564 138	149 581 754	44 815 503	0	548 500	442 200	0	0	0	152 564 138	150 130 254	45 257 703
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	298 513 920	335 256 873	192 712 920	69 257 000	87 075 023	68 905 806	31 943 583	32 518 577	30 688 929	399 714 503	454 850 473	292 307 655	64
Hitelek, kölcsönök törlesztése										0	0	0
Áh-n bel megelőleg visszafiz	5 825 000	5 825 000	5 825 000							5 825 000	5 825 000	5 825 000	100
Irányítószervi támogatás	79 785 080	111 898 440	111 898 440
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	85 610 080	117 723 440	117 723 440	0	0	0	0	0	0	5 825 000	5 825 000	5 825 000	100
KIADÁSOK ÖSSZESEN	384 124 000	452 980 313	310 436 360	69 257 000	87 075 023	68 905 806	31 943 583	32 518 577	30 688 929	405 539 503	460 675 473	298 132 655	65

3. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi felújítási és beruházási kiadásai

				Ft
	Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat	1. Felújítások	45 002 046	43 957 786	37 837 383
	Szolgálati lakás			22 796 500
	Fő tér			6 324 314
	Óvoda kerítés			8 013 412
	Vízvételezési szolgalmi jog			379 463
	Ravatalozó			15 000
	Garázs alap			308 694

Önkormányzat	2. Beruházások	107 562 092	104 557 092	5 911 244
	Megaphone			12 990,00
	fürdőszoba kellék			65 990,00
	konyhabútor			150 000,00
	fűnyíró. kapa, permetező			646 430,00
	eszközbeszerzés - Betyár			2 159 000,00
	Mikrohullámú sütő			27 999,00
	Betyár csárda - eszközbeszerzés			945 261,00
	étkező garnitúra, szék			1 179 794,00
	Gáztűzhely - szolgálati lakás			99 999,00
	Tűzcsap cseréje			590 782,00
	Páraelszívó - szolgálati lakás			32 999,00



Felhalmozási kiadás összesen		152 564 138	148 514 878	43 748 627

4. melléklet

Ellátottak juttatásai 2020. év

			Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Lakhatással kapcsolatos ellátások			2 526 300
Gyermekvédelmi tám.(Erzsébet utalv.)			877 500
Települési támogatás			80 500
Temetési segély			5 107 410
Köztemetés			808 822
Szociális tüzifa			1 619 250
Természetben nyújtott			7 718 709





Összesen:	14 972 900	21 893 671	18 738 491

5. melléklet

Felhalmozási mérleg 2020.

			Ftban
Felhalmozási bevételek:	összeg	Felhalmozási kiadások:	összeg
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	36 208 302	Beruházások	5 911 244
Közhatalmi bevételek (felhalmozási célú)	25 575 525	Felújítások	37 837 383
Felhalmozási saját bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 066 876
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Hitelek, kölcsönök törlesztése
Hitelek, kölcsönök igénybevétele		Felhalmozási kiadások	44 815 503
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	41 494 396
Felhalmozási bevételek	103 278 223

Felhalmozási költségvetés többlete	58 462 720	Felhalmozási költségvetés hiánya	0

6. melléklet

Működési mérleg 2020.

			Ft-ban
Működési bevételek	összeg	Működési kiadások	összeg
Önkormányzatok működési támogatásai	170 534 597	Személyi juttatások	131 679 605
Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről	57 924 166	Munkaadókat terh. járulékok	19 187 816
Közhatalmi bevételek	3 400 026	Dologi kiadások	67 438 003
Működési bevétel	20 702 945	Ellátottak juttatásai	18 738 491
Működési célú átvett pénzeszközök	63 980	Egyéb működési célú kiadások	10 006 037
Hitelek, kölcsönök igénybevétele	0	Hitelek, kölcsönök törlesztése	0
Maradvány igénybevétele működési célra	103 810 921	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	5 825 000
Irányítószervi támogatás		Irányítószervi támogatás
Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 847 514	Működési kiadások	252 874 952
Működési bevételek	363 284 149


Működési költségvetés többlete	110 409 197	Működési költségvetés hiánya	0

7. melléklet

Maradvány kimutatás 2020.

				Ft
Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Együtt
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	297 516 562	470174	124643	298 111 379
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	192 712 920	69905806	30688929	293 307 655
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	104 803 642	-69 435 632	-30 564 286	4 803 724
3	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	148 790 610	82841178	32419483	264 051 271
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	117 723 440			117 723 440
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	31 067 170	82 841 178	32 419 483	146 327 831
A	Alaptevékenység maradványa	135 870 812	13 405 546	1 855 197	151 131 555
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei				0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai				0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele				0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása				0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0
C	Összes maradvány	135 870 812	13 405 546	1 855 197	151 131 555
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradv.				0
E	Alaptevékenység szabad maradványa	135 870 812	13 405 546	1 855 197	151 131 555
F	Vállalkozási tev. terhelő befizetési kötelezettség				0
G	Vállalkozási tev. felhasználható maradványa				0

8. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat 2020. évi egyszerűsített nettó mérlege

					Ft
ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév	FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
A.) Nemzeti vagyonba tart. befekt. eszközök	572 400 202	576 327 446	G.) Saját tőke	708 128 194	707 298 123
A/1. Immateriális javak	0	0	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	427 141 574	427 141 574
A/II. Tárgyi eszközök	569 545 031	573 472 275	G/II. Nemzeti vagyon változásai	-144 459 637	-144 459 637
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	240 000	240 000	G/III. Egyéb eszk. induláskori értéke és vált.	13 190 259	13 190 259
A/IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	2 615 171	2 615 171	G/IV. Felhalmozott eredmény	368 036 481	412 255 998
B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök			G/V. Eszk értékhelyesbítésének forrása		0
B/I. Készletek			G/VI. Mérleg szerinti eredmény	44 219 517	-830 071
B/II. Értékpapírok			H.) Kötelezettségek	8 659 367	9 219 481
C.) Pénzeszközök	143 856 082	137 717 309	I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0
D.) Követelések	5 086 291	6 623 131	J.) Passzív időbeli elhatárolások	4 522 743	4 999 088
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-32 271	848 806	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	721 310 304	721 516 692
F.) Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	721 310 304	721 516 692

8/a. melléklet

Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi egyszerűsített nettó mérlege

					Ft
ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév	FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
A.) Nemzeti vagyonba tart. befekt. eszközök	0	14 521	G.) Saját tőke	-5 246 640	9 022 197
A/1. Immateriális javak	0	0	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke
A/II. Tárgyi eszközök		14 521	G/II. Nemzeti vagyon változásai
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök			G/III. Egyéb eszk. induláskori értéke és vált.	2 762 527	2 762 527
A/IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök			G/IV. Felhalmozott eredmény	-7 127 930	-8 009 167
B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök			G/V. Eszk értékhelyesbítésének forrása
B/I. Készletek			G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-881 237	14 268 837
B/II. Értékpapírok			H.) Kötelezettségek
C.) Pénzeszközök	158 065	13 211 129	I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
D.) Követelések	2 439 582	0	J.) Passzív időbeli elhatárolások	7 844 287	4 397 870
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	194 417	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	2 597 647	13 420 067
F.) Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 597 647	13 420 067

8/b. melléklet

Somogysárdi Hétszínvirág Óvoda 2020. évi egyszerűsített nettó mérlege

					Ft
ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév	FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
A.) Nemzeti vagyonba tart. befekt. eszközök	0	0	G.) Saját tőke	-2 120 483	171 113
A/1. Immateriális javak			G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke
A/II. Tárgyi eszközök			G/II. Nemzeti vagyon változásai
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök			G/III. Egyéb eszk. induláskori értéke és vált.	64 000	64 000
A/IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök			G/IV. Felhalmozott eredmény	-1 776 998	-2 184 483
B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök	0	0	G/V. Eszk értékhelyesbítésének forrása
B/I. Készletek			G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-407 485	2 291 596
B/II. Értékpapírok			H.) Kötelezettségek		7 757
C.) Pénzeszközök	478 209	1 834 522	I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
D.) Követelések	286 365	0	J.) Passzív időbeli elhatárolások	2 480 856	2 117 189
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	461 537	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	360 373	2 296 059
F.) Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	764 574	2 296 059

9. melléklet

Eredménykimutatás 2020. év

				Ft
	Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda
1	Közhatalmi eredményszemléletű bev	27 694 674
2	eszközök és szolg. értékestése nettó eredményszemléletű bev.	16 200 514
3	tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bev.	3 000
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bev.	43 898 188	0	0
4	Saját termelésű készletek állományvált
5	Saját előállítási eszk, aktivált értéke
II	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
6	Központi működési célű támogatások eredményszemléletű bev.	170 534 597	80 243 531	31 654 909
7	Egyéb működési c. tám. eredményszemléletű bev.	43 243 678	164 000	124 592
8	Felhalmozási c. támogatások eredményszemléletű bev	36 208 302		0
9	Különféle egyéb eredményszemléletű bev.	694 347	306 174	50
III	Egyéb eredményszemléletű bev.	250 680 924	80 713 705	31 779 551
10	Anyagköltség	10 193 509	476 200	524 333
11	Igénybe vett szolg.	18 204 834	4 996 630	629 731
12	Eladott áruk beszerzési ért.
13	Eladott szolgáltatások értéke	943 780
IV	Anyagjellegű ráfordítások	29 342 123	5 472 830	1 154 064
14	Bérköltség	42 523 236	45 786 265	24 482 473
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 862 997	4 384 531	-39 250
16	Bérjárulákok	7 057 073	9 961 087	4 111 069
V	Személyi jellegű ráfordítások	59 443 306	60 131 883	28 554 292
VI	Értékcsökkenési leírás	30 092 531	333 669
VII	Egyéb ráfordítások	176 531 233	506 486	-220 400
A)	Tevékenységek eredménye	-830 081	14 268 837	2 291 595
17	Kapott osztalék és részesedés
18	Részesedésből származó eredményszeml bev.
19	Bef pénzügyi eszk-ből szárm. eredményszeml bev.
20	Egyéb kapott kamatok
21	Pénzügyi műv. egyéb eredményszeml. bev.	10		1
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bev.	10	0	1
22	Részesedésből származó ráfordítások
23	Bef. pénzügyi eszk-ből származó ráf.
24	Fizetendő kamatok
25	Értékvesztés
26	Pénzügyi műv. egyév ráfordításai
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai		0	0
B)	Pénzügyi műveletek eredménye	10	0	1
C)	Mérleg szerinti eredmény	-830 071	14 268 837	2 291 596

10. melléklet

Létszámkimutatás

				fő
	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Összesen
Közalkalmazottak,köztisztviselők	5	11	7	23
Egyéb bérrendszer	25		1	26
Választott tisztségviselők	7			7
Foglalkoztatottak összesen	37	11	8	56

11. melléklet

Állami támogatások felhasználása

					Ft
Megnevezés	támogatás összege	ténylegesen felhasznált összeg	köv. évben felhasználható összeg	többlettámogatás	Visszafizetési kötelezettség

Kiegészítő támogatások és kötött felhasználású támogatások:
Rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0
bérkompenzáció	1 024 800	1 024 800
Szociális feladatok támogatása	24 586 731	24 586 731
Közművelődési, könyvtári fel. támogatása	2 513 717	2 513 717
tüzelőanyag tám.	1 619 250	1 619 250
Bérrendezési alap	0	0
Kiegészítő támogatások bérminimumra	4 936 000	4 936 000

Előző évi támogatások 2019. évi felhasználása
	0	0

általános, köznevelési és szociális feladatok támogatása
Önkormányzatok műk. tám.	105 589 529	104 195 125
köznevelési fel. tám.	26 901 680	26 901 680
Intézményi gyermekétkeztetés tám	8 792 838	7 983 536
Szünidei étkeztetés tám.	856 712	514 708

Összesített adat:	pótlólagos támogatás			0
	visszafizetendő támogatás				809 302

12. melléklet

A többéves kihatással járó feladatok

				forintban
Feladat megnevezése	2018	2019	2020	2021	2022
-
-
-
-
Összesen:	-	-	-	-	-

13. melléklet

Adósság állomány - hitel állomány 2020. évben

Ssz.	Eszköz megnevezése	Felvétel ideje	Felvett összeg	Előző évek törlesztése	2020. évi törlesztés	Fennálló tőketartozás	Lejárat
1	Fejlesztési hitel - belföldi hitelező		-
2	Folyószámla hitel - belföldi hitelező		-
Összesen:			-	-	-	-

14. melléklet

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Összeg (Ft)
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	758858
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	-
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	-
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	-

15. melléklet

A helyi önkormányzat gördülő tervezése

	2 020	2021	2022	2023
I. Működési bevételek	211 565 784	310 177 412	313 479 862	344 827 848
1. Kapott támogatás	170 534 597	173 945 289	177 424 195	195 166 614
központi költségvetéstől kapott támogatás	170 534 597	173 945 289	177 424 195	195 166 614
irányító szervtől kapott támogatás
2. Működési célú átvett bevétel	41 031 187	87 797 562	86 222 415	94 844 656
elkülönített állami pénzalapból	10 139 803	53 656 598	54 729 730	60 202 703
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	6 176 400	6 299 928	6 425 927	7 068 519
helyi önkormányzattól	1 126 037	9 089 236	5 939 922	6 533 914
nemzetiségi önkormányzattól
többcélú kistérségi társulástól
jogi személyiségű társulástól		0	0	0
egyéb átvett		0	0	0
európai uniós forrásból	5 204 829
fejezeti kezelésű előirányzatból
központi költségvetésből	18 384 118	18 751 800	19 126 836	21 039 520
3. Közhatalmi bevételek	28 975 551	29 651 518	30 244 549	33 269 004
adók	28 975 551	29 555 062	30 146 163	33 160 780
illetékek
járulékok
hozzájárulások
bírságok	94 565	96 456	98 385	108 224
díjak
egyéb fizetési kötelezettségek
4. Intézményi működési bevétel	20 702 945	18 783 043	19 588 703	21 547 574
áru és készletértékesítés	473 220	2 361 600	2 842 832	3 127 115
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	14 250 937	14 535 956	14 826 675	16 309 342
bérleti díj bevételek	893 580	911 452	929 681	1 022 649
intézményi ellátási díjak	758 858	774 035	789 516	868 467
alkalmazottak térítése
általános forgalmi adó bevételek	3 631 993
egyéb bevételek	694 357	200 000	200 000	220 000
5. Működési célú átvett pénzeszköz	63 980	11 500 000	12 000 000	13 200 000
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele

II. Felhalmozási		0	0	0
1. Felhalmozási bevételek		0	0	0
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése
pénzügyi befektetések bevételei
sajátos felhalmozási és tőke bevételek		0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	36 208 302
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele

III. Kölcsönök
1. Működési célú kölcsönök
kapott kölcsönök
nyújtott kölcsön visszatérülése
2. Felhalmozási célú kölcsönök
kapott kölcsönök
nyújtott kölcsön visszatérülése
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	297 452 582	370 111 973	375 313 114	412 844 425

IV. Előző évi pénzmaradvány	141 943 096	35 800 000	37 231 157	40 954 273
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	25 791 198	15 800 000	16 831 157	18 514 273
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	116 151 898	20 000 000	20 400 000	22 440 000
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	6 847 514
működési célú	6 847 514
felhalmozási célú
VI. Aktív pénzügyi műveletek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	446 243 192	405 911 973	412 544 271	453 798 698

16. melléklet

A helyi önkormányzat gördülő kiadásai

	2 020	2021	2022	2023
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	247 049 952	250 985 161	251 399 064	276 538 970
Személyi juttatások	131 679 605	126 100 000	126 102 000	138 712 200
Munkaadót terhelő járulékok		0	0	0
Szociális hozzájárulási adó	19 187 816	25 322 000	25 322 500	27 854 750
Dologi kiadások	67 438 003	68 786 763	68 786 763	75 665 439
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 738 491	20 570 240	20 981 643	23 079 807
Egyéb működéi célú kiadások	10 006 037	10 206 158	10 206 158	11 226 774
				0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	45 257 703	15 072 153	70 088 214	77 097 035
Intézményi beruházások	6 353 444	8 000 000	9 000 000	9 900 000
Felújítások	37 837 383	5 983 939	60 000 000	66 000 000
Kormányzati beruházások
Lakástámogatás
Lakásépítés
Egyéb felhalmozási kiadások	1 066 876	1 088 214	1 088 214	1 197 035

KÖLCSÖNÖK	0	0	0	0
Működési célú kölcsönök
Kölcsön nyújtása
Kölcsön törlesztése
Felhalmozási célú kölcsönök
Kölcsön nyújtása
Kölcsön törlesztése

TARTALÉKOK
Általános tartalék
Céltartalék	0		0	0
Működési célú			0	0
Felhalmozási célú			0	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	292 307 655	266 057 313	321 487 277	353 636 005

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	5 825 000	0	0	0
működési célú	5 825 000
felhalmozási célú

PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0	0	0	0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	298 132 655	266 057 313	321 487 277	353 636 005

17. melléklet

Vagyonkimutatás önkormányzat

		bruttó értéken			Ft	nettó értéken			Ft
	Menev.	fog.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Összesen	fog.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Összesen
1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke				0
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				0
3	Vagyoni értékű jogok		560 007	237 600	797 607
4	Szellemi termékek				0
5	Immateriális javakra adott előlegek				0
6	Immateriális javak értékhelyesbítése				0
I.	Immateriális javak összesen	0	560 007	237 600	797 607	0		0
	ebből 0-ra aktivált				0
1	Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	206 058 930	243 513 592	90 617 094	540 189 616	127 567 125	212 072 797	77 342 189	416 982 111
2	Gépek, berendezések és felszerelések		30 848 292	10 746 364	41 594 656		4 973 079	0	4 973 079
3	Járművek		30 490 950	87 500	30 578 450		7 484 560		7 484 560
4	Tenyészállatok				0				0
5	Beruházások, felújítások				0				0
6	Beruházásra adott előlegek				0				0
7	Állami készletek, tartalékok				0				0
8	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0				0
II.	Tárgyi eszközök összesen	206 058 930	304 852 834	101 450 958	612 362 722	127 567 125	224 530 436	77 342 189	429 439 750
	ebből 0-ra aktivált				0
	ebből kisértékű tárgyi eszköz				0
1	Egyéb tartós részesedés				0				0
2	Tartós hitelviszonyt m. értékpapír				0				0
3	Tartósan adott kölcsön				0				0
4	Hosszú lejáratú bankbetétek				0				0
5	Egyéb hosszú lejáratú követelések				0				0
6	Befektetett pénzügyi eszk. éh.				0				0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök össz	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	925 000	165 483 121		166 408 121	884 841	143 704 789		144 589 630
2	Koncesszióba adott eszk				0				0
3	Vagyonkezelésbe adott eszk,		167 000 943		167 000 943		145 241 769		145 241 769
4	Vagyonkezelésbe vett eszk,				0				0
5	Üzem., k.átadott v vett eszközök				0				0
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk össz	925 000	332 484 064	0	333 409 064	884 841	288 946 558	0	289 831 399
A.)	Befektetett eszközök	206 983 930	637 896 905	101 688 558	946 569 393	128 451 966	513 476 994	77 342 189	719 271 149

18. melléklet

Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Záró adatok, bekerülési érték
1	2	3	7
02	Tartós részesedések	240 000	240 000
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	48 943 885	46 623 465
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 806 291	6 533 131
11	Összesen (=01+…+10)	53 990 176	53 396 596