Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.19.) az önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 26- 2022. 05. 26Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.19.) az önkormányzati rendelet módosításáról
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 3. §. (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:
(2) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését 502.058.041.- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel és 502.058.041.- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 378 079 349 Ft-ban ebből:
aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 378 079 349 Ft-ban,
ab) előző évi működési pénzmaradványt 24 896 567.- Ft-ban,
ac) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban.
b) Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) kiadási és bevételi főösszegét 91 718 692 Ft-ban,
c) a Somogysárdi Hétszínvirág Óvoda (továbbiakban: Óvoda) kiadási és bevételi főösszegét 32 260 000 Ft-ban
d) az önkormányzat működési célú kiadásokat 378 079 349.- Ft-ban ebből:
da) a személyi juttatások kiadásait 40 434 352.- Ft-ban,
db) az Óvoda személyi juttatásait 25 891 012 .- Ft-ban,
dc) a Hivatal személyi juttatásait 56 368 895 .- Ft-ban,
e) a munkaadókat terhelő járulékokat 0 Ft-ban,
f) szociális hozzájárulási adót 5 796 381.- Ft-ban, ebből
fa) az Óvoda szociális hozzájárulási adóját 3 997 606.- Ft-ban,
fb) a Hivatal szociális hozzájárulási adóját 8 737 179.-Ft-ban állapítja meg.
g) A dologi kiadásokat 47 872 080- Ft-ban, ebből
ga) az Óvoda dolgi kiadásait 2 221 382.-Ft-ban,
gb) a Hivatal dologi kiadásait 17 722 618.-Ft-ban.
h) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 16 394 900 .- Ft-ban,
i) az egyéb működési célú kiadásokat 44 541 561.- Ft-ban,
j) az általános tartalékot 0.- Ft-ban,
k) a finanszírozás célú pénzügyi művelet 0.- Ft-ban,
l) a felhalmozási célú bevételt 116 151 898.- Ft-ban ebből:
la) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,
lb) előző évi pénzmaradványt 116 151 898.- Ft-ban,
lc) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban.
m) A felhalmozási célú kiadást 107 309 866.- Ft-ban ebből:
ma) az intézményi beruházások összegét 107 309 866.- Ft-ban,
mb) felújítások összegét 107 309 866.- Ft-ban,
mc) a kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban,
md) a lakástámogatás összegét 0 Ft-ban,
me) lakásépítés összegét 0 Ft-ban,
mf) egyéb felhalmozási kiadások 0.- Ft-ban,
n) Az önkormányzat fejlesztési tartalékát 0.- Ft-ban
na) finanszírozási célú tartalékot 0 Ft,
nb) a Hivatal tartalékát 8 890 000 Ft-ban állapítja meg.
2. § A R. 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet és 21. melléklet helyébe, ugyanazon sorszámozással, jelen rendelet mellékletei lépnek.
3. § Ez a rendelet 2022. május 26-án lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
|
1, Somogysárd Község Önkormányzata |
|
2, Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal |
|
3, Somogysárdi " Hétszínvirág" Óvoda |
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei |
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
|
2. melléklet
Működési cél |
összeg (Ft-ban) |
Önkormányzat |
19 713 914 |
Közös Hivatal |
13 405 546 |
Óvoda |
1 855 197 |
Felhalmozási cél |
|
Önkormányzat |
116 156 898 |
Mindösszesen: |
151 131 555 |
3. melléklet
(Ft-ban) |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
Óvoda |
||
Közös Hivatal |
||
Állami tám. Előleg |
6 317 988 |
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
6 317 988 |
|
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Finanszírozási kiadások összesen: |
6 317 988 |
|
Áll.tám előleg vissza |
6 317 988 |
|
Óvoda finanszírozása |
||
Közös Hivatal finanszírozás |
4. melléklet
1. Az önkormányzat bevételei és azok teljesítése (Ft-ban)
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Működési bevételek |
353 182 782 |
371 742 809 |
272 923 199 |
1. Kapott támogatás |
171 187 867 |
184 592 894 |
186 789 766 |
központi költségvetéstől kapott támogatás |
171 187 867 |
184 592 894 |
180 471 778 |
irányító szervtől kapott támogatás |
6 317 988 |
||
2. Működési célú átvett bevétel |
138 203 504 |
143 303 504 |
43 693 514 |
elkülönített állami pénzalapból |
138 203 504 |
143 303 504 |
43 693 514 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
|||
helyi önkormányzattól |
|||
nemzetiségi önkormányzattól |
|||
többcélú kistérségi társulástól |
|||
jogi személyiségű társulástól |
|||
egyéb átvett( Műk.képességet megőrző kieg.tám.) |
|||
európai uniós forrásból |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatból |
|||
központi költségvetésből |
|||
3. Közhatalmi bevételek |
23 200 000 |
23 200 000 |
21 201 972 |
adók |
23 000 000 |
23 000 000 |
20 992 810 |
illetékek |
|||
járulékok |
|||
hozzájárulások |
|||
bírságok |
200 000 |
200 000 |
209 162 |
díjak |
|||
egyéb fizetési kötelezettségek |
|||
4. Intézményi működési bevétel |
20 591 411 |
20 646 411 |
20 915 047 |
áru és készletértékesítés |
500 411 |
500 411 |
773 507 |
nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
15 227 000 |
15 277 000 |
14 086 342 |
tulajdonosibevételek |
686 500 |
||
bérleti díj bevételek |
700 000 |
700 000 |
1 389 303 |
intézményi ellátási díjak |
|||
alkalmazottak térítése |
|||
általános forgalmi adó bevételek |
3 564 000 |
3 564 000 |
3 804 341 |
egyéb bevételek |
600 000 |
605 000 |
175 054 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz |
322 900 |
||
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele |
|||
II. Felhalmozási |
0 |
0 |
31 597 781 |
1. Felhalmozási bevételek |
31 597 781 |
||
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
|||
pénzügyi befektetések bevételei |
|||
sajátos felhalmozási és tőke bevételek |
31 597 781 |
||
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
|||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
|||
III. Kölcsönök |
|||
1. Működési célú kölcsönök |
|||
kapott kölcsönök |
|||
nyújtott kölcsön visszatérülése |
|||
2. Felhalmozási célú kölcsönök |
|||
kapott kölcsönök |
|||
nyújtott kölcsön visszatérülése |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
353 182 782 |
371 742 809 |
304 520 980 |
IV. Előző évi pénzmaradvány |
24 896 567 |
135 865 812 |
135 870 812 |
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
24 896 567 |
19 713 914 |
19 713 914 |
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
116 151 898 |
116 156 898 |
|
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|
működési célú ( áll.tám.előleg) |
|||
felhalmozási célú |
|||
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
378 079 349 |
507 608 621 |
440 391 792 |
Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal bevételek összesen |
91 718 692 |
92 818 972 |
92 849 999 |
Somogysárdi "Hétszínvirág" Óvoda bevételek összesen |
32 260 000 |
35 687 266 |
32 884 305 |
Konszolidált költségvetési főösszeg |
502 058 041 |
636 114 859 |
566 126 096 |
2. A helyi önkormányzat gördülő tervezése (Ft-ban)
2021 |
2022 |
2023 |
||
Eredeti |
Módosítás |
Eredeti |
Eredeti |
|
I. Működési bevételek |
353 582 782 |
372 901 667 |
277 960 978 |
282 940 232 |
1. Kapott támogatás |
171 187 867 |
184 592 894 |
174 611 624 |
178 103 857 |
központi költségvetéstől kapott támogatás |
171 187 867 |
184 592 894 |
174 611 624 |
178 103 857 |
irányító szervtől kapott támogatás |
||||
2. Működési célú átvett bevétel |
138 203 504 |
143 303 504 |
62 745 834 |
60 669 652 |
elkülönített állami pénzalapból |
138 203 504 |
143 303 504 |
53 656 598 |
54 729 730 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
- |
0 |
||
helyi önkormányzattól |
9 089 236 |
5 939 922 |
||
nemzetiségi önkormányzattól |
||||
többcélú kistérségi társulástól |
||||
jogi személyiségű társulástól |
- |
0 |
||
egyéb átvett |
- |
0 |
||
európai uniós forrásból |
0 |
0 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
||
központi költségvetésből |
0 |
0 |
- |
0 |
3. Közhatalmi bevételek |
23 200 000 |
23 200 000 |
23 664 000 |
24 137 280 |
adók |
23 000 000 |
23 000 000 |
23 460 000 |
23 929 200 |
illetékek |
||||
járulékok |
||||
hozzájárulások |
||||
bírságok |
200 000 |
200 000 |
204 000 |
208 080 |
díjak |
||||
egyéb fizetési kötelezettségek |
||||
4. Intézményi működési bevétel |
20 991 411 |
21 805 269 |
16 939 520 |
20 029 443 |
áru és készletértékesítés |
500 411 |
500 411 |
2 361 600 |
2 842 832 |
nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
15 227 000 |
15 277 000 |
15 531 540 |
15 842 171 |
bérleti díj bevételek |
700 000 |
700 000 |
714 000 |
728 280 |
intézményi ellátási díjak |
400 000 |
1 158 858 |
408 000 |
416 160 |
alkalmazottak térítése |
||||
általános forgalmi adó bevételek |
3 564 000 |
3 564 000 |
||
egyéb bevételek |
600 000 |
605 000 |
200 000 |
200 000 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz |
70 000 |
70 000 |
||
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele |
||||
II. Felhalmozási |
0 |
0 |
- |
0 |
1. Felhalmozási bevételek |
- |
0 |
||
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
||||
pénzügyi befektetések bevételei |
||||
sajátos felhalmozási és tőke bevételek |
- |
0 |
||
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
||||
III. Kölcsönök |
||||
1. Működési célú kölcsönök |
||||
kapott kölcsönök |
||||
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
2. Felhalmozási célú kölcsönök |
||||
kapott kölcsönök |
||||
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
353 582 782 |
372 901 667 |
277 960 978 |
282 940 232 |
IV. Előző évi pénzmaradvány |
24 896 567 |
135 865 812 |
76 962 390 |
79 216 795 |
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
24 896 567 |
19 713 914 |
15 800 000 |
16 831 157 |
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
116 151 898 |
61 162 390 |
62 385 638 |
|
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||
működési célú |
0 |
0 |
||
felhalmozási célú |
||||
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
24 896 567 |
135 865 812 |
76 962 390 |
79 216 795 |
Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal bevételek összesen |
91 718 692 |
92 818 972 |
88 000 000 |
90 000 000 |
Somogysárdi "Hétszínvirág" Óvoda bevételek összesen |
32 260 000 |
35 687 266 |
33 000 000 |
34 000 000 |
Konszolidált költségvetési bevételek főösszeg |
502 458 041 |
637 273 717 |
475 923 368 |
486 157 026 |
5. melléklet
1. A helyi önkormányzat kiadásai és azok teljesítései (Ft-ban)
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
155 039 274 |
239 951 185 |
137 996 553 |
Személyi juttatások |
40 434 352 |
52 662 079 |
52 192 649 |
Szociális hozzájárulási adó |
5 796 381 |
6 123 660 |
6 123 660 |
Dologi kiadások |
47 872 080 |
53 499 353 |
47 650 865 |
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
16 394 900 |
23 786 039 |
20 775 997 |
Egyéb működéi célú kiadások |
44 541 561 |
103 880 054 |
11 253 382 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
107 309 866 |
147 579 427 |
147 343 190 |
Intézményi beruházások |
0 |
18 434 122 |
18 253 429 |
Felújítások |
107 309 866 |
129 145 305 |
129 089 761 |
Kormányzati beruházások |
|||
Lakástámogatás |
|||
Lakásépítés |
|||
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
KÖLCSÖNÖK |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsönök |
|||
Kölcsön nyújtása |
|||
Kölcsön törlesztése |
|||
Felhalmozási célú kölcsönök |
|||
Kölcsön nyújtása |
|||
Kölcsön törlesztése |
|||
TARTALÉKOK |
0 |
0 |
0 |
Általános tartalék |
|||
Céltartalék |
0 |
||
Működési célú |
|||
Felhalmozási célú |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
262 349 140 |
387 530 612 |
285 339 743 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) |
115 730 209 |
120 083 009 |
117 249 009 |
működési célú |
6 847 514 |
6 847 514 |
6 847 514 |
felhalmozási célú |
|||
központi irányítószervi támogatás |
108 882 695 |
113 235 495 |
110 401 495 |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
378 079 349 |
507 613 621 |
402 588 752 |
Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal bevételek összesen |
91 718 692 |
92 818 972 |
72 626 972 |
Somogysárdi "Hétszínvirág" Óvoda bevételek összesen |
32 260 000 |
35 687 266 |
32 240 261 |
Költségvetési főösszeg |
502 058 041 |
636 119 859 |
507 455 985 |
2. A helyi önkormányzat gördülő kiadásai (Ft-ban)
2021 |
2022 |
2023 |
||
Eredeti |
Módosítás |
Eredeti |
Eredeti |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
155039274 |
239951185 |
192 619 225 |
194 916 366 |
Személyi juttatások |
40434352 |
52662079 |
52 465 071 |
52 465 071 |
Szociális hozzájárulási adó |
5796381 |
6123660 |
25 322 000 |
25 322 500 |
Dologi kiadások |
47872080 |
53499353 |
48 829 522 |
49 806 112 |
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
16394900 |
23786039 |
20 570 240 |
20 981 643 |
Egyéb működéi célú kiadások |
44541561 |
103880054 |
45 432 392 |
46 341 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
107309866 |
147579427 |
66 071 103 |
63 223 427 |
Intézményi beruházások |
0 |
18434122 |
22 113 317 |
19 265 641 |
Felújítások |
107309866 |
129145305 |
43 957 786 |
43 957 786 |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLCSÖNÖK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TARTALÉKOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
262349140 |
387530612 |
258 690 328 |
258 139 793 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) |
115730209 |
120083009 |
118 044 813 |
120 405 709 |
működési célú |
6847514 |
6847514 |
6 984 464 |
7 124 154 |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
108882695 |
113235495 |
111 060 349 |
113 281 556 |
0 |
0 |
|||
Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal kiadások összesen |
0 |
0 |
88 000 000 |
90 000 000 |
Somogysárdi "Hétszínvirág" Óvoda kiadások összesen |
378079349 |
507613621 |
33 000 000 |
34 000 000 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
91718692 |
92818972 |
379 690 328 |
502 545 503 |
6. melléklet
feladat megnevezése |
Teljesítés (Ft-ban) |
Óvoda udvari sportpálya |
13 211 691 |
Informatikai eszköz |
24 520 |
mobilgarázs |
102 798 |
fűnyíró, sövényvágó, láncfűrész |
533 400 |
Termosztát, fűtőpanel |
911 860 |
hűtőszekrény |
72 901 |
telefonkészülék |
208 980 |
PEUGEOT Traveller Business L3 |
39 930 |
rönkhasító gép - közfogi |
1 500 000 |
mulcsozó |
197 441 |
eszközök |
749 300 |
ÖSSZESEN: |
17 552 819 |
7. melléklet
Felújítási cél megnevezése |
Ft-ban |
Somogysárd Óvodai tornaszoba felújítása |
7 035 000 Ft |
Óvodai tornaszoba felújítása |
7 035 000 Ft |
óvodai tornaszoba felújítása |
9 380 000 Ft |
MFP óvodai tornaszoba műszaki ell.díj |
254 000 Ft |
közút felújítás építési terv |
127 000 Ft |
GFT - értéknövelő fejlesztések - ivóvíz |
35 792 Ft |
GFT értéknövelő felújítások |
7 427 Ft |
GFT értéknövelő felújítások |
859 870 Ft |
SSárd 86. hrsz-ú összekötő út felújítása |
4 289 273 Ft |
TOP 1.4.1 mini bölcsi |
24 992 800 Ft |
TOP 1.4.1 óvoda felújítása |
18 744 601 Ft |
TOP 1.4.1 óvoda felújítása |
18 744 601 Ft |
TOP 1.4.1 óvoda felújítása |
18 744 599 Ft |
MFP tűzvédelmi dok készítése |
76 200 Ft |
86 hrsz-ú közút útfelújítás |
100 000 Ft |
óvoda felújítás, bölcsi kialakítás |
18 744 598 Ft |
8. melléklet
Teljesítés (Ft-ban) |
|
Szociális, rászorultsági ellátás |
|
Alapítványok támogatása |
350 000 |
Szociális Társulás |
4 345 809 |
Lakásfenntartási támogatás |
4 800 000 |
Ügyelet és fizioterápia támogatása |
1 320 000 |
R ezsi csökkentés |
6 324 617 |
Átmeneti segély |
2 734 900 |
Természetbeni juttatás (szociális tüzifa) |
1 808 480 |
Térítési díj átvállalás ( Hetes, Mezőcsokonya) |
720 000 |
Temetési segély |
1 000 000 |
Közfoglalkoztatás saját erő |
418 000 |
Önkormányzati szociális ellátások összesen |
23 821 806 |
Lakosságnak juttatott támogatás összesen |
23 821 806 |
9. melléklet
2021 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
2022 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
2023 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
10. melléklet
1. Bevételek
Működési bevételek (Ft-ban) |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Irányítószervtől kapott támogatás |
91718692 |
92813972 |
92777972 |
2 |
Működési célú támogatásértékű bevétel |
78457217 |
79408462 |
79372426 |
3 |
Helyi önkormányzattól |
|||
4 |
Intézményi működési bevételek |
|||
5 |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
5000 |
72027 |
|
6 |
Pénzmaradvány |
13261475 |
13405546 |
13405546 |
7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
8 |
Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
2. Kiadások
Eredeti |
Módosítás |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosítás |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosítás |
Teljesítés |
Eredeti |
|||
Kiadások: |
82 828 692 |
83 928 972 |
70 938 198 |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi juttatások |
Személyi juttatások |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Szocális hozzájárulási adó |
Szocális hozzájárulási adó |
Szocális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Dologi kiadások |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Igazgatási tevékenység |
56 368 895 |
56 368 895 |
55 556 642 |
8 737 179 |
8 737 179 |
8 575 316 |
17 722 618 |
18 822 898 |
6 806 240 |
11. melléklet
BEVÉTELEK |
(Megejegyzés: A bevételeken belüli kiemelt előirányzatok felsorolása az alábbiakban példálózó jellegű, a kiemelt előirányzatok részletes tagolását az Ávr. 2. § -a tartalmazza.) |
|||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||||
Kapott támogatás |
||||||
Irányító szervtől kapott támogatás |
||||||
Működési célú támogatásértékű bevétel |
||||||
Helyi önkormányzattól |
||||||
Intézményi működési bevétel |
||||||
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás) |
||||||
Bérleti díj bevételek (pl.: helyiség bérbeadása) |
||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||
Tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
KIADÁSOK |
||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Szocális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Feladatellátás |
||||||
Fénymásoló javítása |
||||||
Irodaszer vásárlása |
||||||
Közfoglalkoztatás |
||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Intézményi beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
Informatikai fejlesztés |
||||||
Bútor beszerzése |
||||||
Épület felújítása |
||||||
Fűtési rendszer korszerűsítése |
||||||
Vizesblokk felújítása |
||||||
KÖLCSÖNÖK |
Műkődési célú |
Felhalmozási célú |
||||
Kölcsön nyújtása |
||||||
Kölcsön törlesztése |
||||||
TARTALÉKOK |
||||||
Általános tartalék |
||||||
Céltartalék |
||||||
működési célú |
||||||
felhalmozási célú |
||||||
12. melléklet
1. Bevételek
Eredeti |
Módosítás |
Teljesítés |
|
Működési bevételek |
32 260 000 |
35 682 266 |
32 884 266 |
Pénzmaradvány |
1 834 522 |
1 855 197 |
1 855 197 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
30 425 478 |
33 827 069 |
31 029 069 |
Működési célú támogatásértékű bevétel |
|||
Helyi önkormányzattól |
|||
Intézményi működési bevétel |
5 000 |
39 |
|
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás) |
|||
Bérleti díj bevételek (pl.: házasságkötő terem bérbeadása) |
|||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||
Tárgyi eszközök értékesítése |
|||
KÖLCSÖNÖK |
|||
Nyújtott kölcsönök visszatérülése (pl.: munkáltatói kölcsön) |
2. Kiadások
Eredeti |
Módosítás |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosítás |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosítás |
Teljesítés |
||||
Kiadások: |
32110000 |
39136872 |
31982022 |
6218988 |
11469636 |
9248254 |
3943469 |
2221382 |
5250648 |
2255288 |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi juttatások |
Személyi juttatások |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Szocális hozzájárulási adó |
Szocális hozzájárulási adó |
Szocális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Dologi kiadások |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Igazgatási tevékenység |
25 891 012 |
25 891 012 |
25 763 034 |
3 997 606 |
3 997 606 |
3 943 469 |
2 221 382 |
5 250 648 |
2 255 288 |
13. melléklet
Költségvetési szerv |
Létszám (fő) |
Közös Hivatal |
10 |
Óvoda |
6 |
Önkormányzat |
8 |
Összesen: |
24 |
14. melléklet
Költségvetési szerv |
Létszám |
Önkormányzat |
23 |
Összesen: |
23 |
15. melléklet
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
Összesen: |
16. melléklet
e Ft |
|||||
Saját bevételek |
2021 |
||||
a helyi adóból származó bevétel, |
23 500 |
||||
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
|||||
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
200 |
||||
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||
Összesen: |
23 700 |
||||
e Ft |
|||||
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
hitel, kölcsön |
|||||
értékpapír |
|||||
váltó |
|||||
pénzügyi lízing |
|||||
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
517 050 898 |
0 |
532 464 920 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
54 363 311 |
0 |
43 378 045 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
2 058 066 |
0 |
89 410 465 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
573 472 275 |
0 |
665 253 430 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
240 000 |
0 |
240 000 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
240 000 |
0 |
240 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
240 000 |
0 |
240 000 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
2 615 171 |
0 |
2 615 171 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
2 615 171 |
0 |
2 615 171 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
2 615 171 |
0 |
2 615 171 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
576 327 446 |
0 |
668 108 601 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
37 485 |
0 |
23 995 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
37 485 |
0 |
23 995 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
46 623 465 |
0 |
42 028 036 |
55 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
91 056 359 |
0 |
1 344 071 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
137 679 824 |
0 |
43 372 107 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
137 717 309 |
0 |
43 396 102 |
61 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
2 148 511 |
0 |
2 148 511 |
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
2 473 798 |
0 |
2 274 471 |
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
405 025 |
0 |
316 586 |
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 034 094 |
0 |
1 844 817 |
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
34 679 |
0 |
113 068 |
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 910 822 |
0 |
3 340 546 |
73 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
1 476 357 |
0 |
2 603 034 |
76 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
398 616 |
0 |
701 661 |
81 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
35 849 |
0 |
35 851 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
6 533 131 |
0 |
7 763 528 |
146 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
1 745 |
151 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
1 745 |
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
90 000 |
0 |
74 000 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
90 000 |
0 |
75 745 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
6 623 131 |
0 |
7 839 273 |
166 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
-1 |
0 |
0 |
167 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
-1 |
0 |
0 |
169 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
592 318 |
0 |
-251 000 |
170 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
592 318 |
0 |
-251 000 |
171 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
256 489 |
0 |
124 238 |
173 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
256 489 |
0 |
124 238 |
174 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
848 806 |
0 |
-126 762 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
721 516 692 |
0 |
719 217 214 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
427 141 574 |
0 |
427 141 574 |
181 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-144 459 637 |
0 |
-144 459 637 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
13 190 259 |
0 |
13 190 259 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
412 255 998 |
0 |
411 425 927 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-830 071 |
0 |
-5 408 533 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
707 298 123 |
0 |
701 889 590 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
135 762 |
0 |
272 761 |
190 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
10 042 |
195 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
43 219 |
0 |
55 544 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
178 981 |
0 |
338 347 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
6 847 514 |
0 |
6 317 988 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
6 847 514 |
0 |
6 317 988 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
6 847 514 |
0 |
6 317 988 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
2 192 986 |
0 |
5 794 045 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
2 192 986 |
0 |
5 794 045 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
9 219 481 |
0 |
12 450 380 |
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 999 088 |
0 |
4 877 244 |
252 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
4 999 088 |
0 |
4 877 244 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
721 516 692 |
0 |
719 217 214 |
18. melléklet
cél megnevezése |
összeg |
Általános tartalék |
|
Céltartalék |
19. melléklet
e Ft |
||||
Feladat megnevezése |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
tartozások fejlesztési célú |
||||
tartozások működési célú |
||||
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
Összesen |
- |
- |
- |
- |
20. melléklet
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK |
15 565 814 |
15 565 814 |
15 565 814 |
15 565 814 |
15 565 814 |
15 565 814 |
15 565 814 |
15 565 814 |
15 565 814 |
15 565 814 |
15 565 814 |
15 565 814 |
186 789 766 |
TÁMOGATÁSOK |
3 641 126 |
3 641 126 |
3 641 126 |
3 641 126 |
3 641 126 |
3 641 126 |
3 641 126 |
3 641 126 |
3 641 126 |
3 641 126 |
3 641 126 |
3 641 126 |
43 693 514 |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
2 633 148 |
2 633 148 |
2 633 148 |
2 633 148 |
2 633 148 |
2 633 148 |
2 633 148 |
2 633 148 |
2 633 148 |
2 633 148 |
2 633 148 |
2 633 148 |
31 597 781 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
1 769 829 |
1 769 829 |
1 769 829 |
1 769 829 |
1 769 829 |
1 769 829 |
1 769 829 |
1 769 829 |
1 769 829 |
1 769 829 |
1 769 829 |
1 769 829 |
21 237 947 |
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
500 000 |
100 000 |
150 000 |
750 000 |
|||||||||
Közhatalmi bevételek |
10 200 000 |
11 500 000 |
21 201 972 |
||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK |
11 322 568 |
11 322 568 |
11 322 568 |
11 322 568 |
11 322 568 |
11 322 568 |
11 322 568 |
11 322 568 |
11 322 568 |
11 322 568 |
11 322 568 |
11 322 568 |
135 870 812 |
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
|||||||||||||
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
|||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
34 932 485 |
34 932 485 |
45 132 485 |
34 932 485 |
35 432 485 |
35 032 485 |
35 082 485 |
34 932 485 |
46 432 485 |
34 932 485 |
34 932 485 |
34 932 485 |
441 141 792 |
HITELEK |
|||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
34 932 485 |
34 932 485 |
45 132 485 |
34 932 485 |
35 432 485 |
35 032 485 |
35 082 485 |
34 932 485 |
46 432 485 |
34 932 485 |
34 932 485 |
34 932 485 |
441 141 792 |
34 932 485 |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
11 499 796 |
11 499 796 |
11 499 796 |
11 499 796 |
11 499 796 |
11 499 796 |
11 499 796 |
11 499 796 |
11 499 796 |
11 499 796 |
11 499 796 |
11 499 796 |
137 997 553 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
47 343 190 |
100 000 000 |
147 343 190 |
||||||||||
KÖLCSÖNÖK |
|||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
11 499 796 |
11 499 796 |
58 842 986 |
11 499 796 |
111 499 796 |
11 499 796 |
11 499 796 |
11 499 796 |
11 499 796 |
11 499 796 |
11 499 796 |
11 499 796 |
285 340 743 |
21. melléklet
Támogatás megnevezése |
Összeg |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
400000 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
|
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |