Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2022. 05. 26- 2024. 12. 30

Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

2022.05.26.

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c, pontjában kapott felhatalmazás alapján, és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdése meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. CÍM

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, mint önállóan gazdálkodó szervre, és költségvetési szerveire a Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatalra és a Somogysárdi Hétszínvirág Óvodára.

II. CÍM

Bevételek és kiadások

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményének 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 455 612 785.-forint teljesített bevétellel, 393 847 747- forint teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2021. évi teljesített költségvetési bevételeit forrásonként az 1. melléklet, a teljesített költségvetési kiadásokat a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat teljesített – továbbá módosított előirányzata szerinti - működési, fenntartási kiadásait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) személyi jellegű kiadások 133 513 325 Ft,

b) munkaadókat terhelő járulékok 18 642 445.-Ft,

c) dologi jellegű kiadások 53 504 650 Ft,

d) ellátottak pénzbeli juttatása 20 775 997 Ft,

e) támogatás értékű műk. kiadások 11 253 382 .- Ft,

f) működési célú kamatkiadás 0 Ft,

g) állami támogatás megelőlegezés visszafizetése 6 847 517 Ft.

(4) A működési, fenntartási kiadásait kiemelt előirányzatonként mérlegszerűen a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 4. melléklet mutatja be.

(6) A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 15. melléklet és 16. melléklet tartalmazza.

(7) A helyi önkormányzat adósságának állományát a 13. melléklet alapján állapítja meg.

(8) A többéves kihatással járó döntéseket a 12. melléklet tartalmazza.

(9) A közvetett támogatások a 14. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A felhalmozási bevételeket és kiadások mérlegszerűen az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az képviselő-testület a felújítások és beruházások teljesítését a 3. melléklet alapján, a beruházások összegét 18 253 429 Ft-tal, a felújítások összegét 129 089 761 Ft-tal

4. § A 2021. évi létszám teljesítését a 10. melléklet mutatja be.

III. CÍM

Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi felülvizsgált költségvetési összesített pénzmaradványát a 7. mellékletben foglaltak szerint 151 131 555 forint összegben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzatot megillető állami hozzájárulások elszámolását a 11. melléklet tartalmazza.

IV. CÍM

Az önkormányzat vagyona

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek 2021. december 31-ei állapot szerinti vagyonát az 8. melléklet és 17. mellékletben részletezett nettó mérlegadatok szerint 719 217 214.-forint összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzati eszközök értékvesztésének alakulását a 18. mellékletben mutatja be.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek 2021. december 31-ei állapot szerinti eredmény-kimutatását a 9. mellékletben részletezett mérlegadatok szerint hagyja jóvá.

7. § Ez a rendelet 2022. május 26-án lép hatályba.

1. melléklet

Bevételek (Ft-ban)

	Önkormányzat			Közös Hivatal			Óvoda			Konszolidált összeg
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Helyi önk. működésének támogatása	104 582 505	104 582 505	104 893 706							104 582 505	104 582 505	104 893 706	100
Köznevelési feladatok támogatása	28 696 130	30 591 294	29 425 950							28 696 130	30 591 294	29 425 950	96
Szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt tám.	25 747 000	25 840 000	26 114 344							25 747 000	25 840 000	26 114 344	101
Gyermekétkeztetés	9 352 082	9 466 022	8 970 176							9 352 082	9 466 022	8 970 176
Kulturális feladatok támogatása	2 810 150	2 903 390	2 856 770							2 810 150	2 903 390	2 856 770	98
Műk.célú ktsgvet tám. és kiegészítő tám.		11 209 683	8 210 832							0	11 209 683	8 210 832	73
Elszámolásból származó bevételek										0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	171 187 867	184 592 894	180 471 778	0	5 000	72 027	0	5 000	39	171 187 867	184 602 894	180 543 844	98
Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről	138 203 504	143 303 504	43 693 514	0	0	0	0	0	0	138 203 504	143 303 504	43 693 514	30
ebből: - központi kezelésű előirányzatok			22 109 881							0	0	22 109 881
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			5 868 800							0	0	5 868 800
- elkülönített állami pénzalapok			14 496 645							0	0	14 496 645
- helyi önkormányzatok és költségvetési szervei			603 942									603 942
-EU-s programok támogatása			0							0	0	0
-költségvetési szervek			614 246	0	0	0	0	0	0	0	0	614 246
Működési célú támogatások áh-n belülről össz	309 391 371	327 896 398	224 165 292	0	5 000	72 027	0	0	0	309 391 371	327 906 398	224 237 358	68
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	31 597 781							0	0	31 597 781
Építményadó										0	0	0
Kommunális adó	3 000 000	3 000 000	3 355 844							3 000 000	3 000 000	3 355 844	112
Iparűzési adó	20 000 000	20 000 000	17 567 844							20 000 000	20 000 000	17 567 844	88
Gépjárműadó	0									0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	278 497							200 000	200 000	278 497	139
Közhatalmi bevételek	23 200 000	23 200 000	21 202 185	0	0	0	0	0	0	23 200 000	23 200 000	21 202 185	91
Készletértékesítés ellenértéke	500 411	500 411	773 507							500 411	500 411	773 507	155
Szolgáltatások ellenértéke	14 927 000	14 927 000	13 974 013							14 927 000	14 927 000	13 974 013	94
Közvetített szolgáltatás ellenértéke	300 000	350 000	112 329
Tulajdonosi bevételek	-	-	686 800							0	0	686 800
Ellátási díjak	700 000	700 000	1 389 303							700 000	700 000	1 389 303	198
Kiszámlázott áfa	3 564 000	3 564 000	3 804 341							3 564 000	3 564 000	3 804 341	107
Egyéb működési bevétel	600 000	605 000	175 054							600 000	605 000	175 054	29
Működési bevétel	20 591 411	20 646 411	20 915 347	0		0	0	0	0	20 291 411	20 296 411	20 803 018	102
Felhalmozási saját bevételek										0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	322 900							0	0	322 900
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	353 182 782	371 742 809	298 203 505	0	5 000	72 027	0	0	0	352 882 782	371 402 809	298 163 242	80
Hitelek, kölcsönök igénybevétele										0	0	0
Maradvány igénybevétele	24 896 567	135 870 812	135 870 812	13 261 475	13 405 546	13 405 546	1 834 522	1 855 197	1 855 197	39 992 564	151 131 555	151 131 555	100
Irányítószervi támogatás				78 457 217	79 408 429	79 372 426	30 425 478	35 682 266	31 029 069
Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 317 988							0	0	6 317 988
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	24 896 567	135 870 812	142 188 800	91 718 692	92 813 975	92 777 972	32 260 000	37 537 463	32 884 266	39 992 564	151 131 555	157 449 543	104

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	378 079 349	507 613 621	440 392 305	91 718 692	92 818 975	92 849 999	32 260 000	37 537 463	32 884 266	392 875 346	522 534 364	455 612 785	87

2. melléklet

Kiadások (Ft-ban)

	Önkormányzat			Közös Hivatal			Óvoda			Konszolidált összeg
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások	40 434 352	52 662 079	52 193 649	56 368 895	56 368 895	55 556 642	259 891 012	25 891 012	25 763 034	356 694 259	134 921 986	133 513 325	99
Munkaadókat terh. járulékok	5 796 381	6 123 660	6 123 660	8 737 179	8 737 179	8 575 316	3 997 606	3 997 606	3 943 469	18 531 166	18 858 445	18 642 445	99
Készletbeszerzés	17 621 990	17 529 200	14 281 537	2 500 000	2 737 682	781 800	750 000	1 457 409	581 874	20 871 990	21 724 291	15 645 211	72
Szolgáltatások	19 438 262	22 432 291	20 823 990	6 754 816	6 904 816	1 537 897	830 000	1 646 857	848 645	27 023 078	30 983 964	23 210 532	75
Kiküldetések	50 000	50 000	28 452	2 000 000	2 000 000	1 636 440	20 000	20 000	14 943	2 070 000	2 070 000	1 679 835	81
Egyéb dologi kiadások	10 251 828	12 450 258	11 780 341	3 467 802	3 472 802	745 960	451 002	506 002	442 771	14 170 632	16 429 062	12 969 072	79
Dologi kiadások	47 362 080	52 461 749	46 914 320	14 722 618	15 115 300	4 702 097	2 051 002	3 630 268	1 888 233	64 135 700	71 207 317	53 504 650	75
Ellátottak juttatásai	16 394 900	23 786 039	20 775 997							16 394 900	23 786 039	20 775 997	87
Elvonások, befizetések		1 132 573	1 132 573							0	1 132 573	1 132 573	100
Működési c. tám áh-n belülre	4 487 328	5 487 328	4 345 809							4 487 328	5 487 328	4 345 809	79
Működési c. tám áh-n kívülre	6 570 000	6 570 000	5 775 000							6 570 000	6 570 000	5 775 000	88
Kölcsönök										0	0	0
Tartalékok	33 484 233	90 690 153								33 484 233	90 690 153	0	0
Egyéb működési célú kiadások	44 541 561	103 880 054	11 253 382	0	0	0	0	0	0	44 541 561	103 880 054	11 253 382	11
Beruházások	0	18 434 122	18 253 429	8 890 000	8 890 000	1 688 774	150 000	548 000	278 470	9 040 000	27 872 122	20 220 673	73
Felújítások	107 309 866	129 145 305	129 089 761							107 309 866	129 145 305	129 089 761	100
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0							0	0	0
Felhalmozási kiadások	107 309 866	147 579 427	147 343 190	8 890 000	8 890 000	1 688 774	150 000	548 000	278 470	116 349 866	157 017 427	149 310 434
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	261 839 140	386 493 008	284 604 198	88 718 692	89 111 374	70 522 829	266 089 620	34 066 886	31 873 206	616 647 452	509 671 268	387 000 233	76
Hitelek, kölcsönök törlesztése										0	0	0
Áh-n bel megelőleg visszafiz	6 847 514	6 847 514	6 847 514							6 847 514	6 847 514	6 847 514	100
Irányítószervi támogatás	108 882 695	113 235 495	110 401 495
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	115 730 209	120 083 009	117 249 009	0	0	0	0	0	0	6 847 514	6 847 514	6 847 514	100
KIADÁSOK ÖSSZESEN	377 569 349	506 576 017	401 853 207	88 718 692	89 111 374	70 522 829	266 089 620	34 066 886	31 873 206	623 494 966	516 518 782	393 847 747	76

3. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi felújítási és beruházási kiadásai (Ft-ban)

	Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat	1. Felújítások	107 309 866	129 145 305	129 089 761
	Óvodai tornaszoba			23 704 000
	Bölcsőde			100 093 400
	Kavíz felújítás			903 089
	86 hrsz út			4 389 272
Önkormányzat	2. Beruházások	-	18 434 122	18 253 429
	Óvoda udvari sportpálya			13 211 691
	Informatikai eszköz			24 520
	mobilgarázs			803 408
	fűnyíró, sövényvágó, láncfűrész			533 400
	Termosztát, fűtőpanel			911 860
	hűtőszekrény			72 901
	telefonkészülék			208 980
	PEUGEOT Traveller Business L3			39 930
	rönkhasító gép - közfogi			1 500 000
	mulcsozó			197 441
	eszközök			749 300
Felhalmozási kiadás összesen		107 309 866	147 579 427	147 343 190

4. melléklet

Ellátottak juttatásai 2021. év (Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Lakhatással kapcsolatos ellátások			2 526 300
Gyermekvédelmi tám.(Erzsébet utalv.)			877 500
Települési támogatás			80 500
Temetési segély			5 107 410
Köztemetés			808 822
Szociális tüzifa			1 619 250
Természetben nyújtott			7 718 709
Összesen:	14 972 900	21 893 671	18 738 491

5. melléklet

Felhalmozási mérleg 2021.

			Ft-ban
Felhalmozási bevételek:	összeg	Felhalmozási kiadások:	összeg
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	31 597 781	Beruházások	5 911 244
Közhatalmi bevételek (felhalmozási célú)	25 575 525	Felújítások	37 837 383
Felhalmozási saját bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Hitelek, kölcsönök törlesztése
Hitelek, kölcsönök igénybevétele		Felhalmozási kiadások	43 748 627
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	41 494 396
Felhalmozási bevételek	98 667 702

Felhalmozási költségvetés többlete	54 919 075	Felhalmozási költségvetés hiánya	0

6. melléklet

Működési mérleg 2021. év

			Ft-ban
Működési bevételek	összeg	Működési kiadások	összeg
Önkormányzatok működési támogatásai	171 187 867	Személyi juttatások	52 193 649
Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről	138 203 504	Munkaadókat terh. járulékok	6 123 660
Közhatalmi bevételek	-4 373 340	Dologi kiadások	47 650 865
Működési bevétel	20 803 018	Ellátottak juttatásai	20 775 997
Működési célú átvett pénzeszközök	322 900	Egyéb működési célú kiadások	11 253 382
Hitelek, kölcsönök igénybevétele	0	Hitelek, kölcsönök törlesztése	0
Maradvány igénybevétele működési célra	109 637 159	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	6 847 514
Irányítószervi támogatás		Irányítószervi támogatás
Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 317 988	Működési kiadások	144 845 067
Működési bevételek	442 099 096


Működési költségvetés többlete	297 254 029	Működési költségvetés hiánya	0

7. melléklet

Maradvány kimutatás 2021. év

Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Együtt
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	298 202 992	72027	124643	298 399 662
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	285 340 743	72626972	30688929	388 656 644
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	12 862 249	-72 554 945	-30 564 286	-90 256 982
3	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	142 188 800	92777972	32419483	267 386 255
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	117 249 009			117 249 009
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	31 067 170	92 777 972	32 419 483	150 137 246
A	Alaptevékenység maradványa	37 802 040	20 223 027	1 855 197	59 880 264
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei				0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai				0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele				0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása				0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0
C	Összes maradvány	37 802 040	20 223 027	1 855 197	59 880 264
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradv.				0
E	Alaptevékenység szabad maradványa	37 802 040	20 223 027	1 855 197	59 880 264
F	Vállalkozási tev. terhelő befizetési kötelezettség				0
G	Válalkozási tev. felhasználható maradványa				0

8. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat és intézményei 2021. évi egyszerűsített nettó mérlegei

1. Somogysárd Község Önkormányzat 2021. évi mérlege

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév	FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
A.) Nemzeti vagyonba tart. befekt. eszközök	576 327 446	668 108 601	G.) Saját tőke	707 298 123	701 889 590
A/1. Immateriális javak	0	0	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	427 141 574	427 141 574
A/II. Tárgyi eszközök	573 472 275	665 253 430	G/II. Nemzeti vagyon változásai	-144 459 637	-144 459 637
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	240 000	240 000	G/III. Egyéb eszk. induláskori értéke és vált.	13 190 259	13 190 259
A/IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	2 615 171	2 615 171	G/IV. Felhalmozott eredmény	412 255 998	411 425 927
B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök			G/V. Eszk értékhelyesbítésének forrása		0
B/I. Készletek			G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-830 071	-5 408 533
B/II. Értékpapírok			H.) Kötelezettségek	9 219 481	12 450 380
C.) Pénzeszközök	137 717 309	43 396 102	I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0
D.) Követelések	6 623 131	7 839 273	J.) Passzív időbeli elhatárolások	4 999 088	4 877 244
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	848 806	-126 762	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	721 516 692	719 217 214
F.) Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	721 516 692	719 217 214

2. Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi mérlege

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév	FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
A.) Nemzeti vagyonba tart. befekt. eszközök	14 521	774 561	G.) Saját tőke	-5 246 640	16 086 529
A/1. Immateriális javak	0	0	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke
A/II. Tárgyi eszközök	14 521	774 561	G/II. Nemzeti vagyon változásai
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök			G/III. Egyéb eszk. induláskori értéke és vált.	2 762 527	2 762 527
A/IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök			G/IV. Felhalmozott eredmény	-8 009 167	6 259 670
B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök			G/V. Eszk értékhelyesbítésének forrása
B/I. Készletek			G/VI. Mérleg szerinti eredmény	14 268 837	7 064 332
B/II. Értékpapírok			H.) Kötelezettségek	0	96 714
C.) Pénzeszközök	13 211 129	19 292 617	I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
D.) Követelések	0	3	J.) Passzív időbeli elhatárolások	4 397 870	4 814 348
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	194 417	930 410	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	13 420 067	20 900 877
F.) Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	13 405 546	20 997 588

3. Somogysárdi Hétszínvirág Óvoda 2021. évi mérlege

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév	FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
A.) Nemzeti vagyonba tart. befekt. eszközök	0	0	G.) Saját tőke	171 113	-1 935 065
A/1. Immateriális javak			G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke
A/II. Tárgyi eszközök			G/II. Nemzeti vagyon változásai
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök			G/III. Egyéb eszk. induláskori értéke és vált.	64 000	64 000
A/IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök			G/IV. Felhalmozott eredmény	-2 184 483	107 113
B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök	0	0	G/V. Eszk értékhelyesbítésének forrása
B/I. Készletek			G/VI. Mérleg szerinti eredmény	2 291 596	-2 106 178
B/II. Értékpapírok			H.) Kötelezettségek	7 757	7 757
C.) Pénzeszközök	1 834 522	563 946	I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
D.) Követelések	0	0	J.) Passzív időbeli elhatárolások	2 117 189	2 571 352
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	461 537	80 098	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	2 288 302	644 044
F.) Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 296 059	644 044

9. melléklet

Eredménykimutatás 2021. év

				Ft
	Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda
1	Közhatalmi eredményszemléletű bev	20 761 669
2	eszközök és szolg. értékestése nettó eredményszemléletű bev.	17 220 829
3	tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bev.	821 500
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bev.	38 803 998	0	0
4	Saját termelésű készletek állományvált
5	Saját előállítási eszk, aktivált értéke
II	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
6	Központi működési célű támogatások eredményszemléletű bev.	180 471 778	80 243 531	31 654 909
7	Egyéb működési c. tám. eredményszemléletű bev.	44 016 414	164 000	124 592
8	Felhalmozási c. támogatások eredményszemléletű bev	31 597 781		0
9	Különféle egyéb eredményszemléletű bev.	3 136 056	306 174	50
III	Egyéb eredményszemléletű bev.	259 222 029	80 713 705	31 779 551
10	Anyagköltség	14 281 537	476 200	524 333
11	Igénybe vett szolg.	20 126 708	4 996 630	629 731
12	Eladott áruk beszerzési ért.
13	Eladott szolgáltatások értéke	1 626 925
IV	Anyagjellegű ráfordítások	36 035 170	5 472 830	1 154 064
14	Bérköltség	41 439 525	45 786 265	24 482 473
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 660 425	4 384 531	-39 250
16	Bérjárulákok	6 095 515	9 961 087	4 111 069
V	Személyi jellegű ráfordítások	58 195 465	60 131 883	28 554 292
VI	Értékcsökkenési leírás	27 251 587	333 669
VII	Egyéb ráfordítások	181 952 338	506 486	-220 400
A)	Tevékenységek eredménye	-5 408 533	14 268 837	2 291 595
17	Kapott osztalék és részesedés
18	Részesedésből származó eredményszeml bev.
19	Bef pénzügyi eszk-ből szárm. eredményszeml bev.
20	Egyéb kapott kamatok
21	Pénzügyi műv. egyéb eredményszeml. bev.	10		1
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bev.	10	0	1
22	Részesedésből származó ráfordítások
23	Bef. pénzügyi eszk-ből származó ráf.
24	Fizetendő kamatok
25	Értékvesztés
26	Pénzügyi műv. egyév ráfordításai
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai		0	0
B)	Pénzügyi műveletek eredménye	10	0	1
C)	Mérleg szerinti eredmény	-5 408 523	14 268 837	2 291 596

10. melléklet

Létszámkimutatás 2021. év

				fő
	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Összesen
Közalkalmazottak,köztisztviselők	5	11	7	23
Egyéb bérrendszer	25		1	26
Választott tisztségviselők	7			7
Foglalkoztatottak összesen	37	11	8	56

11. melléklet

Állami támogatások felhasználása 2021. év

					Ft
Megnevezés	támogatás összege	ténylegesen felhasznált összeg	köv. évben felhasználható összeg	többlettámogatás	Visszafizetési kötelezettség

Kiegészítő támogatások és kötött felhasználású támogatások:
Rendkívüli önkormányzati támogatás	404 651	404 651
bérkompenzáció	274 344	274 344
Szociális feladatok támogatása	21 268 000	21 268 000
Közművelődési, könyvtári fel. támogatása	2 856 770	2 856 770
tüzelőanyag tám.	1 808 480	1 808 480
Bérrendezési alap	0	0
Kiegészítő támogatások bérminimumra

Előző évi támogatások 2019. évi felhasználása
	0	0

általános, köznevelési és szociális feladatok támogatása
Önkormányzatok műk. tám.	104 893 706	104 893 706
köznevelési fel. tám.	29 494 130	28 258 850
Intézményi gyermekétkeztetés tám	8 326 022	7 817 475
Szünidei étkeztetés tám.	1 140 000	760 952

Összesített adat:	pótlólagos támogatás			0
	visszafizetendő támogatás				1 601 259

12. melléklet

A többéves kihatással járó feladatok

Feladat megnevezése	2018	2019	2020	2021	2022
-
-
-
-
Összesen:	-	-	-	-	-

13. melléklet

Adósság állomány - hitel állomány 2021. évben

Ssz.	Eszköz megnevezése	Felvétel ideje	Felvett összeg	Előző évek törlesztése	2020. évi törlesztés	Fennálló tőketartozás	Lejárat
1	Fejlesztési hitel - belföldi hitelező		-
2	Folyószámla hitel - belföldi hitelező		-
Összesen:			-	-	-	-

14. melléklet

Közvetett támogatások 2021. év

Támogatás megnevezése	Összeg (Ft)
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	1 389 303
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	-
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	-
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	-

15. melléklet

A helyi önkormányzat gördülő tervezése - bevételek (Ft-ban)

	2 021	2022	2023	2024
I. Működési bevételek	224 165 292	315 923 726	319 341 102	351 275 212
1. Kapott támogatás	180 471 778	184 081 214	187 762 838	206 539 122
központi költségvetéstől kapott támogatás	180 471 778	184 081 214	187 762 838	206 539 122
irányító szervtől kapott támogatás
2. Működési célú átvett bevétel	43 693 514	91 284 089	89 778 672	98 756 539
elkülönített állami pénzalapból	14 496 645	53 656 598	54 729 730	60 202 703
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	5 868 800	5 986 176	6 105 900	6 716 489
helyi önkormányzattól	603 942	9 089 236	5 939 922	6 533 914
nemzetiségi önkormányzattól
többcélú kistérségi társulástól	614 246
jogi személyiségű társulástól		0	0	0
egyéb átvett		0	0	0
európai uniós forrásból
fejezeti kezelésű előirányzatból
központi költségvetésből	22 109 881	22 552 079	23 003 120	25 303 432
3. Közhatalmi bevételek	28 975 551	21 626 011	22 058 532	24 264 385
adók	21 201 972	21 626 011	22 058 532	24 264 385
illetékek
járulékok
hozzájárulások
bírságok		0	0	0
díjak
egyéb fizetési kötelezettségek
4. Intézményi működési bevétel	20 890 545	18 932 412	19 741 061	21 715 167
áru és készletértékesítés	773 507	2 361 600	2 842 832	3 127 115
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	13 974 013	14 253 493	14 538 563	15 992 419
bérleti díj bevételek	686 500	700 230	714 235	785 658
intézményi ellátási díjak	1 389 303	1 417 089	1 445 431	1 589 974
alkalmazottak térítése	112 329
általános forgalmi adó bevételek	3 631 993
egyéb bevételek	322 900	200 000	200 000	220 000
5. Működési célú átvett pénzeszköz	63 980	11 500 000	12 000 000	13 200 000
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele

II. Felhalmozási		0	0	0
1. Felhalmozási bevételek		0	0	0
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése
pénzügyi befektetések bevételei
sajátos felhalmozási és tőke bevételek		0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	31 597 781
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele

III. Kölcsönök
1. Működési célú kölcsönök
kapott kölcsönök
nyújtott kölcsön visszatérülése
2. Felhalmozási célú kölcsönök
kapott kölcsönök
nyújtott kölcsön visszatérülése
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	305 629 169	367 982 150	373 140 694	410 454 763

IV. Előző évi pénzmaradvány	141 943 096	35 800 000	37 231 157	40 954 273
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	25 791 198	15 800 000	16 831 157	18 514 273
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	116 151 898	20 000 000	20 400 000	22 440 000
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	6 847 514
működési célú	6 847 514
felhalmozási célú
VI. Aktív pénzügyi műveletek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	454 419 779	403 782 150	410 371 851	451 409 036

16. melléklet

A helyi önkormányzat gördülő kiadásai

	2 020	2021	2022	2023
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	137 997 553	232 074 572	232 488 475	255 737 322
Személyi juttatások	52 193 649	126 100 000	126 102 000	138 712 200
Munkaadót terhelő járulékok		0	0	0
Szociális hozzájárulási adó	6 123 660	25 322 000	25 322 500	27 854 750
Dologi kiadások	47 650 865	48 603 882	48 603 882	53 464 271
Ellátottak pénzbeli jutattásai	20 775 997	20 570 240	20 981 643	23 079 807
Egyéb működéi célú kiadások	11 253 382	11 478 450	11 478 450	12 626 295
				0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	147 343 190	13 983 939	69 000 000	75 900 000
Intézményi beruházások	18 253 429	8 000 000	9 000 000	9 900 000
Felújítások	129 089 761	5 983 939	60 000 000	66 000 000
Kormányzati beruházások
Lakástámogatás
Lakásépítés
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0

KÖLCSÖNÖK	0	0	0	0
Működési célú kölcsönök
Kölcsön nyújtása
Kölcsön törlesztése
Felhalmozási célú kölcsönök
Kölcsön nyújtása
Kölcsön törlesztése

TARTALÉKOK
Általános tartalék
Céltartalék	0		0	0
Működési célú			0	0
Felhalmozási célú			0	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	285 340 743	246 058 511	301 488 475	331 637 322

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	6 847 514	0	0	0
működési célú	6 847 514
felhalmozási célú

PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0	0	0	0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	292 188 257	246 058 511	301 488 475	331 637 322

17. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatása

		bruttó értéken			Ft	nettó értéken			Ft
	Menev.	fog.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Összesen	fog.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Összesen
1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke				0
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				0
3	Vagyoni értékű jogok		560 007	237 600	797 607
4	Szellemi termékek				0
5	Immateriális javakra adott előlegek				0
6	Immateriális javak értékhelyesbítése				0
I.	Immateriális javak összesen	0	560 007	237 600	797 607	0		0
	ebből 0-ra aktivált				0
1	Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	212 477 310	266 235 539	90 617 094	569 329 943	128 846 876	230 777 623	77 342 189	436 966 688
2	Gépek, berendezések és felszerelések		32 699 788	11 016 703	43 716 491		4 047 201	0	4 047 201
3	Járművek		30 490 950	87 500	30 578 450		5 192 273		5 192 273
4	Tenyészállatok				0				0
5	Beruházások, felújítások				0				0
6	Beruházásra adott előlegek				0				0
7	Állami készletek, tartalékok				0				0
8	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0				0
II.	Tárgyi eszközök összesen	212 477 310	329 426 277	101 721 297	643 624 884	128 846 876	240 017 097	77 342 189	446 206 162
	ebből 0-ra aktivált				0
	ebből kisértékű tárgyi eszköz				0
1	Egyéb tartós részesedés				0				0
2	Tartós hitelviszonyt m. értékpapír				0				0
3	Tartósan adott kölcsön				0				0
4	Hosszú lejáratú bankbetétek				0				0
5	Egyéb hosszú lejáratú követelések				0				0
6	Befektetett pénzügyi eszk. éh.				0				0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök össz	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	925 000	166 194 215		167 119 215	858 291	133 282 598		134 140 889
2	Koncesszióba adott eszk				0				0
3	Vagyonkezelésbe adott eszk,		167 000 943		167 000 943		145 241 769		145 241 769
4	Vagyonkezelésbe vett eszk,				0				0
5	Üzem., k.átadott v vett eszközök				0				0
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk össz	925 000	333 195 158	0	334 120 158	858 291	278 524 367	0	279 382 658
A.)	Befektetett eszközök	213 402 310	663 181 442	101 958 897	978 542 649	129 705 167	518 541 464	77 342 189	725 588 820

18. melléklet

Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Záró adatok, bekerülési érték (Ft-ban)
1	2	3	7
02	Tartós részesedések	240 000	240 000
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	46 623 465	46 623 465
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 533 131	7 763 528
11	Összesen (=01+…+10)	53 990 176	53 396 596