Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 16- 2025. 12. 30Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések, a rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, közös hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklet szerint külön-külön címet alkotnak.
Az önkormányzat 2023. évi költségvetése
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány és többlet mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 790 103 011.- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel és 790 103 011.- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
a) működési célú bevételt 298.368.156 Ft-ban ebből:
aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,
ab) előző évi pénzmaradványt 21.434.166 Ft-ban,
ac) előző évi intézményi (óvoda) pénzmaradvány 512.620 Ft-ban,
ad) előző évi intézményi (közös hivatal) pénzmaradvány 13.283.316 Ft-ban
ae) önkormányzat intézményi bevétel 0 Ft-ban.
b) A működési célú kiadásokat 298.368.156 Ft-ban ebből, az önkormányzat költségvetésében megjelenő kiadásokat:
ba) személyi juttatások kiadásait 45.652.160 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 4.907.352 Ft-ban,
bc) a dologi kiadásokat 63.265.430 Ft-ban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6.932.000 Ft-ban,
be) egyéb működési célú kiadásokat 9.136.592 Ft-ban.
bf) Az általános tartalékot 12.000.000 Ft-ban ebből,
bg) céltartalékot 1.863.222 Ft-ban
bh) a finanszírozási célú működési kiadásokat 7.533.631 Ft-ban.
c) Az önkormányzat intézményének (óvoda, bölcsőde) költségvetésében megjelenő kiadásokat:
ca) személyi juttatások kiadásait 53.261.092 Ft-ban,
cb) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 6.892.741 Ft-ban,
cc) a dologi kiadásokat 4.416.752 Ft-ban,
cd) egyébműködési célú kiadásokat 0 Ft-ban,
ce) az általános tartalékot 0 Ft-ban,
cf) a céltartalékot 0 Ft-ban,
cg) a finanszírozási célú működési kiadásokat 0 Ft-ban
d) Az önkormányzat intézményének (közös hivatal) költségvetésében megjelenő kiadásokat:
da) személyi juttatások kiadásait 66.062.967 Ft-ban,
db) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 8.446.676 Ft-ban,
dc) a dologi kiadásokat 7.997.541 Ft-ban,
dd) egyébműködési célú kiadásokat 0 Ft-ban,
de) az általános tartalékot 0 Ft-ban,
df) a céltartalékot 0 Ft-ban,
dg) a finanszírozási célú működési kiadásokat 0 Ft-ban
e) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 491.734.855 Ft-ban ebből:
ea) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,
eb) előző évi pénzmaradványt 334.424.377 Ft-ban,
ec) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban.
f) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadását 491.734.855 Ft-ban, ebből önkormányzat költségvetésében megjelenő kiadásokat:
fa) intézményi beruházások összegét 482.734.855 Ft-ban,
fb) felújítások összegét 9.000.000 Ft-ban,
fc) kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban,
fd) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban,
fe) lakásépítés összegét 0 Ft-ban,
ff) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban,
fg) felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban,
fh) intézményi beruházások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 4. melléklet tartalmazza, a következő két év tervezhető bevételeit a 5. melléklet tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 6. melléklet tartalmazza, a következő két év tervezhető kiadásai az 7. melléklet tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 8. melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 9. melléklet tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 10. melléklet tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 11. melléklet tartalmazza.
(7) A képviselő-testület a Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését e rendelet 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § (1) A képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szervének a Somogysárdi „Hétszínvirág” Óvodának bevételeit és kiadásait e rendelet 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 14. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 16. melléklet tartalmazza.
(5) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 17. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 18. melléklet tartalmazza.
3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
6. § (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 0 e Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a felhalmozási célú hitel összege 0 e Ft, a legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető likvid hitel összege 6.500.- ezer Ft.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2022. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.
4. A bevételi többlet kezelése
7. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500 ezer Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
5. Általános és céltartalék
8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0.- ezer Ft összegben a rendelet 19. melléklet szerint felsorolt célokra állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 11.719.371.- Ft összegben állapítja meg.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
6. Több éves kihatással járó feladatok
9. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 20. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
7. Előirányzat-felhasználási ütemterv
10. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 21. melléklet tartalmazza.
8. Közvetett támogatások
11. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 22. melléklet tartalmazza.
A 2023. évi költségvetés végrehajtása
9. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló módosított 8/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
13. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
14. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
15. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Somogysárd Közös Önkormányzati Hivatal.
16. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
17. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)–(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 100 ezer Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
(6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
18. § (1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-a.
(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
12. Támogatási szerződés
19. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő-testület évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás egy évig nem ítélhető meg.
20. § A nettó öt millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
21. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
22. § A Környezetvédelmi Alap bevételeit szennyvízkezelés, szelektív hulladékkezelés és az ivóvízminőség-javítás megvalósításához kell felhasználni.
13. Szolgáltatási szerződés
23. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
14. Önkormányzati biztos kirendelése
24. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja:
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
25. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
26. § Ez a rendelet 2023. február 16-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
|
|---|---|
1, Somogysárd Község Önkormányzata |
|
2, Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal |
|
3, Somogysárdi Hétszínvirág Óvoda és Mini Bölcsőde |
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei |
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
|
2. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Működési cél |
Összeg Ft-ban |
|---|---|
Önkormányzat |
21 434 166 |
Közös Hivatal |
13 283 316 |
Óvoda |
512 620 |
Felhalmozási cél |
|
Önkormányzat |
334 424 377 |
Mindösszesen: |
369 654 479 |
3. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Óvoda |
||
Közös Hivatal |
||
Állami tám. Előleg |
||
Finanszírozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
Áll.tám előleg vissza |
||
Óvoda finanszírozása |
||
Közös Hivatal finanszírozás |
4. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
I. Működési bevételek |
263 138 054 |
|---|---|
1. Kapott támogatás |
185 265 390 |
önkormányzatok működési támogatásai |
185 265 390 |
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
22 642 166 |
elkülönített állami pénzalapból |
19 155 566 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
3 486 600 |
helyi önkormányzattól |
|
nemzetiségi önkormányzattól |
|
többcélú kistérségi társulástól |
|
jogi személyiségű társulástól |
|
egyéb átvett( Műk.képességet megőrző kieg.tám.) |
|
európai uniós forrásból |
|
fejezeti kezelésű előirányzatból |
|
központi költségvetésből |
|
3. Közhatalmi bevételek |
22 275 400 |
kommunális adó |
3 100 000 |
iparűzési adó |
19 075 400 |
Pótlék |
100 000 |
hozzájárulások |
|
bírságok |
|
díjak |
|
egyéb fizetési kötelezettségek |
|
4. Intézményi működési bevétel |
32 955 098 |
áru és készletértékesítés |
500 000 |
nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
15 610 000 |
bérleti díj bevételek |
10 126 400 |
intézményi ellátási díjak |
261 780 |
alkalmazottak térítése |
|
általános forgalmi adó bevételek |
5 832 628 |
egyéb bevételek |
624 290 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz |
|
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele |
|
II. Felhalmozási |
|
1. Felhalmozási bevételek |
157 310 478 |
Felhalmozási cálú támogatások ÁHT-n belül |
157 310 478 |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
|
pénzügyi befektetések bevételei |
|
sajátos felhalmozási és tőke bevételek |
|
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
|
III. Kölcsönök |
|
1. Működési célú kölcsönök |
|
kapott kölcsönök |
|
nyújtott kölcsön visszatérülése |
|
2. Felhalmozási célú kölcsönök |
|
kapott kölcsönök |
|
nyújtott kölcsön visszatérülése |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
263 138 054 |
IV. Előző évi pénzmaradvány |
355 858 543 |
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
355 858 543 |
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
|
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
működési célú ( áll.tám.előleg) |
|
felhalmozási célú |
|
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
|
Önkormányzat bevétele mindösszesen: |
776 307 075 |
Közös Hivatal bevétele |
82 507 184 |
Hétszínvirág Óvoda és Mini Bölcsőde bevétele |
64 570 585 |
Konszolidált bevétel összesen: |
790 103 011 |
5. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
2023 |
2024 |
2025 |
|
I. Működési bevételek |
263 140 077 |
251 726 135 |
263 762 631 |
1. Kapott támogatás |
185 265 390 |
188 970 698 |
192 750 112 |
önkormányzatok működési támogatásai |
185 265 390 |
188 970 698 |
192 750 112 |
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
22 642 166 |
23 095 009 |
23 556 910 |
elkülönített állami pénzalapból |
19 155 566 |
19 538 677 |
19 929 451 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
3 486 600 |
3 556 332 |
3 627 459 |
helyi önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
többcélú kistérségi társulástól |
0 |
0 |
0 |
jogi személyiségű társulástól |
0 |
0 |
0 |
egyéb átvett |
0 |
0 |
0 |
európai uniós forrásból |
0 |
0 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
0 |
központi költségvetésből |
0 |
0 |
0 |
3. Közhatalmi bevételek |
22 275 400 |
22 720 908 |
23 175 326 |
kommunális adó |
3 100 000 |
3 162 000 |
3 225 240 |
iparűzési adó |
19 075 400 |
19 456 908 |
19 846 046 |
Pótlék |
100 000 |
102 000 |
104 040 |
hozzájárulások |
0 |
0 |
0 |
bírságok |
0 |
0 |
0 |
díjak |
0 |
0 |
0 |
egyéb fizetési kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
4. Intézményi működési bevétel |
32 955 098 |
16 939 520 |
24 280 284 |
áru és készletértékesítés |
500 000 |
510 000 |
520 200 |
nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
15 610 000 |
15 922 200 |
16 240 644 |
bérleti díj bevételek |
10 126 400 |
518 928 |
529 307 |
intézményi ellátási díjak |
261 780 |
267 016 |
272 356 |
alkalmazottak térítése |
0 |
0 |
0 |
általános forgalmi adó bevételek |
5 832 628 |
5 949 281 |
6 068 266 |
egyéb bevételek |
624 290 |
636 776 |
649 511 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
II. Felhalmozási |
157 310 478 |
60 000 000 |
50 000 000 |
1. Felhalmozási bevételek |
157 310 478 |
60 000 000 |
50 000 000 |
Felhalmozási cálú támogatások ÁHT-n belül |
157 310 478 |
60 000 000 |
50 000 000 |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
sajátos felhalmozási és tőke bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
0 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
|||
1. Működési célú kölcsönök |
|||
kapott kölcsönök |
|||
nyújtott kölcsön visszatérülése |
|||
2. Felhalmozási célú kölcsönök |
|||
kapott kölcsönök |
|||
nyújtott kölcsön visszatérülése |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
420 448 532 |
311 726 135 |
313 762 631 |
IV. Előző évi pénzmaradvány |
355 858 543 |
22 000 000 |
22 440 000 |
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
355 858 543 |
22 000 000 |
22 440 000 |
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
0 |
0 |
0 |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
működési célú |
0 |
0 |
0 |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
776 307 075 |
333 726 135 |
336 202 631 |
Közös Hivatal bevétele |
82 507 184 |
70 085 473 |
71 487 182 |
Hétszínvirág Óvoda és Mini Bölcsőde bevétele |
64 570 585 |
65 861 997 |
67 179 237 |
Konszolidált bevétel összesen: |
790 103 011 |
333 726 135 |
336 202 631 |
6. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Ft. |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
263 175 367 |
Személyi juttatások |
45 652 160 |
Szociális hozzájárulási adó |
4 907 352 |
Dologi kiadások |
63 265 430 |
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
6 932 000 |
Egyéb működéi célú kiadások |
9 136 592 |
Finanszírozási kiadás |
133 281 833 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
491 734 855 |
Intézményi beruházások |
482 734 855 |
Felújítások |
9 000 000 |
Kormányzati beruházások |
0 |
Lakástámogatás |
0 |
Lakásépítés |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
KÖLCSÖNÖK |
0 |
Működési célú kölcsönök |
|
Kölcsön nyújtása |
|
Kölcsön törlesztése |
|
Felhalmozási célú kölcsönök |
|
Kölcsön nyújtása |
|
Kölcsön törlesztése |
|
TARTALÉKOK |
13 863 222 |
Általános tartalék |
13 863 222 |
Céltartalék |
0 |
Működési célú |
0 |
Felhalmozási célú |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
768 773 444 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) |
7 533 631 |
működési célú |
7 533 631 |
felhalmozási célú |
0 |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
0 |
Önkormányzat kiadások mindösszesen: |
776 307 075 |
Közös Hivatal kiadása |
82 507 184 |
Hétszínvirág Óvoda és Mini Bölcsőde kiadása |
64 570 585 |
Konszolidált kiadás összesen: |
790 103 011 |
7. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
2023 |
2024 |
2025 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
263 175 367 |
259 241 832 |
264 426 668 |
Személyi juttatások |
45 652 160 |
43 000 000 |
43 860 000 |
Szociális hozzájárulási adó |
4 907 352 |
5 590 000 |
5 701 800 |
Dologi kiadások |
63 265 430 |
58 314 398 |
59 480 686 |
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
6 932 000 |
7 070 640 |
7 212 053 |
Egyéb működéi célú kiadások |
9 136 592 |
9 319 324 |
9 505 710 |
Finanszírozási kiadások |
133 281 833 |
135 947 470 |
138 666 419 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
491 734 855 |
60 800 000 |
58 937 974 |
Intézményi beruházások |
482 734 855 |
50 000 000 |
51 000 000 |
Felújítások |
9 000 000 |
10 800 000 |
7 937 974 |
Kormányzati beruházások |
|||
Lakástámogatás |
|||
Lakásépítés |
|||
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
KÖLCSÖNÖK |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsönök |
|||
Kölcsön nyújtása |
|||
Kölcsön törlesztése |
|||
Felhalmozási célú kölcsönök |
|||
Kölcsön nyújtása |
|||
Kölcsön törlesztése |
|||
TARTALÉKOK |
13 863 222 |
6 000 000 |
5 000 000 |
Általános tartalék |
13 863 222 |
6 000 000 |
5 000 000 |
Céltartalék |
|||
Működési célú |
|||
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
768 773 444 |
326 041 832 |
328 364 642 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) |
7 533 631 |
7 684 304 |
7 837 990 |
működési célú |
7 533 631 |
7 684 304 |
7 837 990 |
felhalmozási célú |
|||
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
776 307 075 |
333 726 135 |
336 202 632 |
Közös Hivatal kiadása |
82 507 184 |
70 085 473 |
71 487 182 |
Hétszínvirág Óvoda és Mini Bölcsőde kiadása |
64 570 585 |
65 861 997 |
67 179 237 |
Konszolidált kiadás összesen: |
790 103 011 |
333 726 135 |
336 202 631 |
8. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|
Feladat megnevezése |
előirányzat összege |
Egyedi szennyvíz kezelési pályázat |
198 445 793 |
Rendezvényház kialakítása |
283 939 062 |
Beruházási kiadások összesen |
482 384 855 |
9. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|
Felújítási cél megnevezése |
előirányzat összege |
Fő utca járda+park |
8 000 000 |
Betyár Csárda, Rókus kápolna (külső festés) |
1 000 000 |
Összesen |
9 000 000 |
10. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|
Szociális, rászorultsági ellátás |
összeg |
Lakásfenntartási támogatás |
1 932 000 |
Köztemetés |
0 |
Települési támogatás |
5 000 000 |
Természetbeni juttatás (szociális tüzifa) |
0 |
Temetési segély |
0 |
Önkormányzati szociális ellátások összesen |
6 932 000 |
Lakosságnak juttatott támogatás összesen |
6 932 000 |
11. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen (Ft-ban) |
|---|---|---|---|
Egyedi Szennyvíz |
173 803 306 |
24 642 487 |
198 445 793 |
Rendezvényház |
283 939 062 |
0 |
283 939 062 |
12. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||
Működési bevételek |
82 507 184 |
|||||
Kapott támogatás |
||||||
Irányító szervtől kapott támogatás |
69 223 868 |
|||||
Működési célú támogatásértékű bevétel |
||||||
Helyi önkormányzattól |
- |
|||||
Intézményi működési bevétel |
||||||
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás) |
||||||
Pénzmaradvány |
13 283 316 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||
Tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
KÖLCSÖNÖK |
||||||
Nyújtott kölcsönök visszatérülése (pl.: munkáltatói kölcsön) |
||||||
Kiadások: |
156 567 692 |
|||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Összesen |
Igazgatási tevékenység |
66 062 967 |
8 446 676 |
7 997 541 |
82 507 184 |
13. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||||||
Működési bevételek |
64 570 585 |
|||||
Kapott támogatás |
||||||
Irányító szervtől kapott támogatás |
64 057 965 |
|||||
Működési célú támogatásértékű bevétel |
||||||
Helyi önkormányzattól |
- |
|||||
Intézményi működési bevétel |
||||||
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás) |
||||||
Pénzmaradvány |
512 620 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||
Tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
KÖLCSÖNÖK |
||||||
Nyújtott kölcsönök visszatérülése (pl.: munkáltatói kölcsön) |
||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Összesen |
Óvodai nevelés szakmai feladatai |
32 595 220 |
4 228 798 |
27 300 |
36 851 318 |
||
Óvodai nevelés működtetési feladatai |
3 661 650 |
3 661 650 |
||||
Bölcsődei nevelés ellátás |
20 665 872 |
2 663 943 |
727 802 |
24 057 617 |
||
Összesen: |
53 261 092 |
6 892 741 |
4 416 752 |
- |
- |
64 570 585 |
14. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Létszám (fő) |
|---|---|
Közös Hivatal |
11 |
Óvoda és Mini Bölcsőde |
11 |
Önkormányzat |
6 |
Összesen: |
17 |
15. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Létszám |
|---|---|
Önkormányzat |
11 |
Összesen: |
11 |
16. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|---|---|
Összesen: |
0 |
17. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||||
Saját bevételek |
2023. év |
||||
a helyi adóból származó bevétel, |
22 175 400 |
||||
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
200 000 |
||||
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
100 000 |
||||
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||
Összesen: |
22 475 400 |
||||
Ft |
|||||
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
hitel, kölcsön |
|||||
értékpapír |
|||||
váltó |
|||||
pénzügyi lízing |
|||||
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
Megnevezés |
összeg ( Ft) |
Megnevezés |
összeg (Ft) |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
Pénzforgalmi bevételek |
420 448 532 |
Pénzforgalmi kiadások |
621 628 389 |
|
Működési célú |
263 138 054 |
Működési célú |
129 893 534 |
|
Kapott támogatás |
185 265 390 |
Személyi jellegű kiadások |
45 652 160 |
|
Működési célú támogatásértékű bevétel |
22 642 166 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 907 352 |
|
Közhatalmi bevételek |
22 275 400 |
Dologi kiadások |
63 265 430 |
|
Intézményi működési bevétel |
32 955 098 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 932 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 136 592 |
|
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele |
0 |
Finanszírozási kiadások |
||
Felhalmozási célú |
157 310 478 |
Felhalmozási célú |
491 734 855 |
|
Felhalmozási bevételek |
Intézményi beruházások |
482 734 855 |
||
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
Felújítások |
9 000 000 |
|
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
Kormányzati beruházások |
0 |
|
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek |
Lakástámogatás |
0 |
||
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
Lakásépítés |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
||||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
13 863 222 |
|||
Működési célú tartalékok |
13 863 222 |
|||
Általános tartalék |
13 863 222 |
|||
Céltartalékok |
||||
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
|||
Fejlesztési céltartalék |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
133 244 520 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
334 424 377 |
|
Működési többlet |
133 244 520 |
Működési hiány |
||
Felhalmozási többlet |
Felhalmozási hiány |
334 424 377 |
||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
355 858 543 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
140 815 464 |
|
Maradvány igénybevétele működési célra |
21 434 166 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 533 631 |
|
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra |
334 424 377 |
Irányítószervi támogatás |
133 281 833 |
|
Költsön, hitel felvétele |
Költsön, hitel törlesztés |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) |
776 307 075 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
776 307 075 |
|
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
0 |
|||
Működési hiány |
0 |
|||
Felhalmozási hiány |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
776 307 075 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
776 307 075 |
|
Működési célú bevételek összesen |
284 572 220 |
Működési célú kiadások összesen |
284 572 220 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
491 734 855 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
491 734 855 |
|
Közös Hivatal bevétele |
82 507 184 |
Közös Hivatal kiadása |
82 507 184 |
|
Hétszínvirág Óvoda és Mini Bölcsőde bevétele |
64 570 585 |
Hétszínvirág Óvoda és Mini Bölcsőde kiadása |
64 570 585 |
|
Konszolidált bevétel összesen: |
790 103 011 |
Konszolidált kiadás összesen: |
790 103 011 |
|
Konszolidált működési bevételek |
298 368 156 |
Konszolidált működési kiadások |
298 368 156 |
|
Konszolidált felhalmozási bevételek |
491 734 855 |
Konszolidált felhalmozási kiadások |
491 734 855 |
|
19. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Cél megnevezése |
összeg (Ft-ban) |
|---|---|
Általános tartalék |
12 000 000 |
Céltartalék |
1 863 222 |
Összesen |
13 863 222 |
20. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
tartozások fejlesztési célú |
||||
tartozások működési célú |
||||
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
Összesen |
- |
- |
- |
- |
21. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Működési célú támogatások |
17 325 630 |
17 325 630 |
17 325 630 |
17 325 630 |
17 325 630 |
17 325 630 |
17 325 630 |
17 325 630 |
17 325 630 |
17 325 630 |
17 325 630 |
17 325 630 |
207 907 556 |
Felhalmozási célú támogatások |
152 805 555 |
4 504 923 |
157 310 478 |
||||||||||
Közhatalmi bevételek |
10 023 930 |
1 000 000 |
10 023 930 |
1 227 540 |
22 275 400 |
||||||||
Működési bevételek |
2 086 827 |
2 086 827 |
10 000 000 |
2 086 827 |
2 086 827 |
2 086 827 |
2 086 827 |
2 086 827 |
2 086 827 |
2 086 827 |
2 086 827 |
2 086 827 |
32 955 098 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszk. |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
||||||||||||
Pénzmaradvány igénybevétel |
34 401 294 |
27 153 840 |
27 146 371 |
35 651 294 |
32 651 294 |
99 948 248 |
32 651 294 |
22 627 364 |
31 423 754 |
6 301 895 |
5 901 895 |
355 858 543 |
|
Hitelek, kölcsönök |
0 |
||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
53 813 751 |
172 218 012 |
64 503 400 |
52 063 751 |
55 063 751 |
52 063 751 |
119 360 705 |
52 063 751 |
52 063 751 |
52 063 751 |
25 714 352 |
25 314 352 |
776 307 075 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
23 714 352 |
23 714 352 |
23 714 352 |
23 714 352 |
23 714 352 |
23 714 352 |
23 714 352 |
23 714 352 |
23 714 352 |
23 714 352 |
23 714 352 |
23 714 352 |
284 572 220 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
30 099 399 |
94 646 354 |
94 646 354 |
28 349 399 |
31 349 399 |
28 349 399 |
95 646 354 |
28 349 399 |
28 349 399 |
28 349 399 |
2 000 000 |
1 600 000 |
491 734 855 |
KÖLCSÖNÖK |
|||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
53 813 751 |
118 360 706 |
118 360 706 |
52 063 751 |
55 063 751 |
52 063 751 |
119 360 705 |
52 063 751 |
52 063 751 |
52 063 751 |
25 714 352 |
25 314 352 |
776 307 075 |
22. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások |
|
|---|---|
Támogatás megnevezése |
Összeg |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
|
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|