Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 26.) az önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 18- 2023. 05. 18Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 26.) az önkormányzati rendelet módosításáról
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 3. §. (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép: „(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését 822.598.381 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel és 822.598.381 Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.”
(2) A R) 3. §. (2) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép: „(2) A működési célú bevételt 316.804.220 Ft-ban állapítja meg, ebből:
a) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,
b) előző évi működési pénzmaradványt 18.768.384 Ft-ban,
c) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban.”
(3) A R) 3. §. (3) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép: „(3) A működési célú kiadásokat 316.804.220 Ft-ban, ebből:
a) a személyi juttatások kiadásait 161.284.754 Ft-ban,
aa) a munkaadókat terhelő járulékokat 0 Ft-ban,
ab) szociális hozzájárulási adót 20.360.111 Ft-ban,
b) a dologi kiadásokat 84.132.910 Ft-ban,
c) az ellátottak pénzbeli juttatásait 19.286.210 Ft-ban,
d) egyéb működési célú kiadásokat 13.150.867 Ft-ban,
e) az általános tartalékot 12.271.380 Ft-ban,
f) a finanszírozás célú pénzügyi művelet 0 Ft-ban
g) az állami támogatás megelőlegezés visszafizetése 6 317 988 -Ft-ban.”
(4) A R) 3. §. (4) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép: „(4) A felhalmozási célú bevételt 505.794.161 Ft-ban, ebből:
a) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,
b) előző évi pénzmaradványt 19.033.656 Ft-ban,
c) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban.”
(5) A R) 3. §. (5) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép: „(5) A felhalmozási célú kiadást 505.794.161 Ft-ban, ebből:
a) intézményi beruházások összegét 495.557.943 Ft-ban,
b) felújítások összegét 10.236.218 Ft-ban,
c) kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban,
d) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban,
e) lakásépítés összegét 0 Ft-ban,
f) d, f, egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft-ban,
g) fejlesztési tartalék 0 Ft-ban állapítja meg.”
(6) A R) 8. §. (2) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép: „(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 12.271.380 Ft összegben állapítja meg.”
2. § A R. 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet, 22. melléklet és 23. melléklet helyébe, ugyanazon sorszámozással, jelen rendelet mellékletei lépnek.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 3/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
|
|---|---|
1, Somogysárd Község Önkormányzata |
|
2, Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal |
|
3, Somogysárdi Hétszínvirág Óvoda és Mini Bölcsőde |
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei |
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
|
2. melléklet a 3/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
Közös Hivatal |
19 292 617 |
20 223 027 |
Óvoda |
563 944 |
644 044 |
Önkormányzat |
39 835 266 |
37 802 040 |
ebből működési |
9 303 061 |
18 768 384 |
ebből felhalmozási |
30 532 205 |
19 033 656 |
Mindösszesen: |
59 691 827 |
58 669 111 |
3. melléklet a 3/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
módosított előirányzat (Ft) |
||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Hitel, kölcsőn felvétel |
||
Értékpapírok bevételei |
||
Áh-n belüli megelőlegezések |
||
Finanszírozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Hitel, kölcsön törlesztése |
||
Értékpapírok kiadásai |
||
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 317 988 |
6 317 988 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
6 317 988 |
6 317 988 |
4. melléklet a 3/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat bevételei |
||
|---|---|---|
I. Működési bevételek |
234 603 865 |
275 045 581 |
1. Kapott támogatás |
166 178 709 |
194 323 071 |
központi költségvetéstől kapott támogatás |
166 178 709 |
194 323 071 |
irányító szervtől kapott támogatás |
||
2. Működési célú átvett bevétel |
24 917 156 |
33 378 204 |
elkülönített állami pénzalapból |
18 005 148 |
25 910 083 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
6 228 000 |
6 487 088 |
helyi önkormányzattól |
684 008 |
175 126 |
nemzetiségi önkormányzattól |
||
központi kezelésű előirányzatok |
67 237 |
|
társulások |
738 670 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatból |
||
központi költségvetésből |
||
3. Közhatalmi bevételek |
23 200 000 |
23 200 000 |
adók |
23 000 000 |
23 000 000 |
illetékek |
||
járulékok |
||
bírságok |
200 000 |
200 000 |
díjak |
||
egyéb fizetési kötelezettségek |
||
4. Működési bevétel |
20 308 000 |
24 144 306 |
áru és készletértékesítés |
522 405 |
|
nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
15 120 000 |
4 861 344 |
közvetített szolgáltatások |
700 000 |
14 650 481 |
intézményi ellátási díjak |
0 |
171 076 |
alkalmazottak térítése |
||
kiszámlázott ÁFA |
3 888 000 |
3 888 000 |
egyéb bevételek |
600 000 |
51 000 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz |
||
II. Felhalmozási |
||
1. Felhalmozási bevételek |
||
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
||
pénzügyi befektetések bevételei |
||
sajátos felhalmozási és tőke bevételek |
||
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
456 528 354 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
25 006 844 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
234 603 865 |
275 045 581 |
III. Hitel, kölcsön felvétel |
||
IV. Előző évi pénzmaradvány |
39 835 266 |
37 802 040 |
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
9 303 061 |
18 768 384 |
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
30 532 205 |
19 033 656 |
V. Áh-n belüli megelőlegezések |
||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
39 835 266 |
37 802 040 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
274 439 131 |
794 382 819 |
Somogysárdi Hétszínvirág Óvoda bevétele |
35 143 368 |
42 368 176 |
Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal bevétele |
92 390 528 |
101 141 303 |
Konszolidált bevétel összesen |
294 295 692 |
822 598 381 |
5. melléklet a 3/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
||||
I. Működési bevételek |
234 603 865 |
275 045 581 |
279 128 185 |
274 240 549 |
293 171 538 |
1. Kapott támogatás |
166 178 709 |
194 323 071 |
209 868 917 |
214 066 296 |
232 077 994 |
központi költségvetéstől kapott támogatás |
166 178 709 |
194 323 071 |
209 868 917 |
214 066 296 |
232 077 994 |
irányító szervtől kapott támogatás |
|||||
2. Működési célú átvett bevétel |
24 917 156 |
33 378 204 |
34 045 768 |
34 726 683 |
35 421 217 |
elkülönített állami pénzalapból |
18 005 148 |
25 910 083 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
6 228 000 |
6 487 088 |
|||
helyi önkormányzattól |
684 008 |
175 126 |
|||
nemzetiségi önkormányzattól |
|||||
központi kezelésű előirányzatok |
67 237 |
||||
társulások |
738 670 |
||||
fejezeti kezelésű előirányzatból |
|||||
központi költségvetésből |
|||||
3. Közhatalmi bevételek |
23 200 000 |
23 200 000 |
23 200 000 |
23 200 000 |
23 200 000 |
adók |
23 000 000 |
23 000 000 |
23 000 000 |
23 000 000 |
23 000 000 |
illetékek |
|||||
járulékok |
|||||
bírságok |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
díjak |
|||||
egyéb fizetési kötelezettségek |
|||||
4. Működési bevétel |
20 308 000 |
24 144 306 |
12 013 500 |
2 247 570 |
2 472 327 |
áru és készletértékesítés |
522 405 |
532 853 |
543 510 |
597 861 |
|
nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
15 120 000 |
4 861 344 |
955 100 |
974 202 |
1 071 622 |
közvetített szolgáltatások |
700 000 |
14 650 481 |
9 810 000 |
||
intézményi ellátási díjak |
0 |
171 076 |
261 780 |
267 016 |
293 717 |
alkalmazottak térítése |
|||||
kiszámlázott ÁFA |
3 888 000 |
3 888 000 |
401 747 |
409 782 |
450 761 |
egyéb bevételek |
600 000 |
51 000 |
52 020 |
53 060 |
58 366 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
II. Felhalmozási |
0 |
481 535 198 |
157 310 478 |
9 900 000 |
10 890 000 |
1. Felhalmozási bevételek |
|||||
tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
pénzügyi befektetések bevételei |
|||||
sajátos felhalmozási és tőke bevételek |
|||||
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
456 528 354 |
157 310 478 |
9 900 000 |
10 890 000 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
25 006 844 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
234 603 865 |
275 045 581 |
436 438 663 |
284 140 549 |
304 061 538 |
III. Hitel, kölcsön felvétel |
|||||
IV. Előző évi pénzmaradvány |
39 835 266 |
37 802 040 |
5 870 000 |
4 696 000 |
3 756 800 |
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
9 303 061 |
18 768 384 |
5 870 000 |
4 696 000 |
3 756 800 |
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
30 532 205 |
19 033 656 |
|||
V. Áh-n belüli megelőlegezések |
|||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
39 835 266 |
37 802 040 |
5 870 000 |
4 696 000 |
3 756 800 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
274 439 131 |
794 382 819 |
442 308 663 |
288 836 549 |
307 818 338 |
Somogysárdi Hétszínvirág Óvoda bevétele |
35 143 368 |
42 368 176 |
40 000 000 |
41 500 000 |
43 000 000 |
Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal bevétele |
92 390 528 |
101 141 303 |
86 281 833 |
90 445 925 |
102 527 190 |
Konszolidált bevétel összesen |
294 295 692 |
822 598 381 |
442 308 663 |
288 836 549 |
307 818 338 |
6. melléklet a 3/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
eredeti ei (Ft) |
módosított ei (Ft) |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
117 640 223 |
159 930 680 |
Személyi juttatások |
49 498 730 |
57 185 990 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 880 057 |
6 208 808 |
Dologi kiadások |
34 910 208 |
64 098 805 |
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
16 433 900 |
19 286 210 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 917 328 |
13 150 867 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
30 532 205 |
500 568 854 |
Intézményi beruházások |
11 000 000 |
490 332 636 |
Felújítások |
19 532 205 |
10 236 218 |
Kormányzati beruházások |
||
Lakástámogatás |
||
Lakásépítés |
||
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
TARTALÉKOK |
12 271 380 |
12 271 380 |
Általános tartalék |
12 271 380 |
12 271 380 |
Céltartalék |
0 |
0 |
Működési célú |
||
Felhalmozási célú |
||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
160 443 808 |
672 770 914 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI |
113 995 323 |
121 611 905 |
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetés |
6 317 988 |
6 317 988 |
Irányítószervi támogatás |
107 677 335 |
115 293 917 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
113 995 323 |
121 611 905 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
274 439 131 |
794 382 819 |
Somogysárdi Hétszínvirág Óvoda és Mini Bölcsőde kiadása |
35 143 368 |
42 368 176 |
Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal kiadása |
92 390 528 |
101 141 303 |
Konszolidált kiadás összesen |
294 295 692 |
822 598 381 |
7. melléklet a 3/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|
eredeti ei |
módosított ei |
||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
117 640 223 |
159 930 680 |
140 216 352 |
129 090 624 |
132 004 214 |
Személyi juttatások |
49 498 730 |
57 185 990 |
58 329 710 |
59 496 304 |
60 686 230 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 880 057 |
6 208 808 |
6 332 984 |
6 459 644 |
6 588 837 |
Dologi kiadások |
34 910 208 |
64 098 805 |
55 207 774 |
42 381 874 |
43 561 289 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 433 900 |
19 286 210 |
6 932 000 |
7 070 640 |
7 212 053 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 917 328 |
13 150 867 |
13 413 884 |
13 682 162 |
13 955 805 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
30 532 205 |
500 568 854 |
166 310 478 |
19 800 000 |
15 286 934 |
Intézményi beruházások |
11 000 000 |
490 332 636 |
165 310 478 |
17 300 000 |
10 676 934 |
Felújítások |
19 532 205 |
10 236 218 |
1 000 000 |
2 500 000 |
4 610 000 |
Kormányzati beruházások |
|||||
Lakástámogatás |
|||||
Lakásépítés |
|||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
TARTALÉKOK |
12 271 380 |
12 271 380 |
2 500 000 |
0 |
6 000 000 |
Általános tartalék |
12 271 380 |
12 271 380 |
2 500 000 |
6 000 000 |
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú |
|||||
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
160 443 808 |
672 770 914 |
309 026 830 |
148 890 624 |
153 291 148 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI |
113 995 323 |
121 611 905 |
133 281 833 |
139 945 925 |
154 527 190 |
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetés |
6 317 988 |
6 317 988 |
7 000 000 |
8 000 000 |
9 000 000 |
Irányítószervi támogatás |
107 677 335 |
115 293 917 |
126 281 833 |
131 945 925 |
145 527 190 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
113 995 323 |
121 611 905 |
133 281 833 |
139 945 925 |
154 527 190 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
274 439 131 |
794 382 819 |
442 308 663 |
288 836 549 |
307 818 338 |
Hétszínvirág Óvoda és Mini Bölcsőde kiadása |
35 143 368 |
42 368 176 |
40 000 000 |
41 500 000 |
43 000 000 |
Közös Önkormányzati Hivatal kiadása |
92 390 528 |
101 141 303 |
86 281 833 |
90 445 925 |
102 527 190 |
Konszolidált kiadás összesen |
294 295 692 |
822 598 381 |
442 308 663 |
288 836 549 |
307 818 338 |
8. melléklet a 3/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||
feladat megnevezése |
eredeti előirányzat összege |
módosított előirányzat összege |
Falubusz |
11 000 000 |
11 000 000 |
Szennyvíz |
339 567 901 |
|
R endezvényház ingatlan vásárlás |
3 772 000 |
|
R endezvényház |
130 260 827 |
|
Turisztikai szolgáltatások fejlesztése pályázat - konyhai eszközök, kültéri pad, sörpad, virágtartó |
5 731 908 |
|
Beruházási kiadások összesen |
11 000 000 |
490 332 636 |
9. melléklet a 3/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||
felújítási cél megnevezése |
eredeti előirányzat összege |
módosított előirányzat összege |
Óvoda |
4 966 853 |
2 232 344 |
Parkoló |
2 394 095 |
|
Viziközmű |
1 571 257 |
|
Játszótér |
4 600 000 |
|
Turistaház |
2 000 000 |
|
Szennyvíz |
2 000 000 |
|
Tao |
2 000 000 |
|
Fő utca járda |
8 003 874 |
|
Összesen |
19 532 205 |
10 236 218 |
10. melléklet a 3/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||
Szociális, rászorultsági ellátás |
összeg |
összeg |
Lakásfenntartási támogatás |
3 800 000 |
2 235 100 |
Köztemetés |
500 000 |
676 386 |
Települési támogatás |
11 333 900 |
4 141 649 |
Természetbeni juttatás (szociális tüzifa) |
300 000 |
3 089 275 |
Temetési segély |
500 000 |
500 000 |
Születi támogatás |
30 765 |
|
Karácsonyi települési támogatás |
6 083 035 |
|
Iskolakezdési támogatás |
2 530 000 |
|
Ellátottak juttatásai összesen |
16 433 900 |
19 286 210 |
11. melléklet a 3/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen (Ft-ban) |
|---|---|---|---|
R endezvényház kialakítása TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00026 |
130 260 827 Ft |
130 260 827 Ft |
|
Egyedi szennyvízkezelés VP-6-7.2.1.2-16 kódszámú |
305 611 110 |
33956791 |
339 567 901 |
12. melléklet a 3/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK: |
Ft |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Működési bevételek: |
3 963 |
|
Működési célú támogatások: |
7 264 393 |
|
Finanszírozási bevételek: |
92 390 528 |
93 872 947 |
Központi, irányítószervi támogatás |
73 097 911 |
73 649 920 |
Maradvány igénybevétele |
19 292 617 |
20 223 027 |
Bevételek összesen |
92 390 528 |
101 141 303 |
KIADÁSOK: |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Működési kiadások: |
87 998 821 |
96 749 596 |
1. Személyi juttatások |
62 600 896 |
70 970 854 |
2. Munkaadókat terh. járulék |
7 722 116 |
9 849 983 |
3. Dologi kiadások |
17 675 809 |
15 928 759 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
5. Egyéb működési célú kiadások |
||
Felhalmozási kiadások: |
4 391 707 |
4 391 707 |
6. Beruházások |
4 391 707 |
4 391 707 |
7. Felújítások |
||
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
9. Finanszírozási kiadások |
- |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
||
Hitel, kölcsöntörlesztés |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||
Pénzeszk. betétként elhelyezése |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
92 390 528 |
101 141 303 |
Létszám: |
11 |
11 |
13. melléklet a 3/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
módosított előirányzat |
Ft-ban |
||||
cofog |
megnevezés |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
államigazgatási feladat |
összesen |
011130 |
Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége |
32 693 755 |
32 693 755 |
||
018030 |
Közös Hivatal finanszírozás |
73 649 920 |
73 649 920 |
||
018030 |
Óvoda finanszírozás |
41 643 997 |
41 643 997 |
||
018010 |
Önk elszámolásai központi költségvetéssel |
7 929 897 |
7 929 897 |
||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (társulások, állami támogatás megelőlegezés) |
6 317 988 |
6 317 988 |
||
064010 |
Közvilágítás |
3 709 797 |
3 709 797 |
||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
20 027 019 |
20 027 019 |
||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
3 210 820 |
3 210 820 |
||
013350 |
Vagyonnal való gazdálkodás |
1 927 705 |
1 927 705 |
||
072111 |
Háziorvos |
2 294 469 |
2 294 469 |
||
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
6 011 268 |
6 011 268 |
||
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
100 000 |
100 000 |
||
104031 |
Bölcsőde |
292 223 |
292 223 |
||
091140 |
Óvoda |
304 482 |
304 482 |
||
107060 |
Települési támogatások |
19 286 210 |
19 286 210 |
||
062020 |
Településfejlesztési projektek |
500 568 854 |
500 568 854 |
||
041232 |
Közfoglalkoztatás |
15 912 844 |
15 912 844 |
||
041233 |
Közfoglalkoztatás |
9 242 838 |
9 242 838 |
||
041237 |
Közfoglalkoztatás |
4 623 447 |
4 623 447 |
||
096015 |
gyermekétkeztetés |
11 977 691 |
11 977 691 |
||
104037 |
szünidei gyermekétkeztetés |
614 146 |
614 146 |
||
074031 |
Védőnő |
6 520 422 |
6 520 422 |
||
107055 |
Falugondnok |
7 991 265 |
7 991 265 |
||
082044 |
Könyvtár |
29 445 |
29 445 |
||
082092 |
Közművelődés |
5 230 937 |
5 230 937 |
||
Tartalék |
12 271 380 |
12 271 380 |
|||
Önk összesen |
293 713 965 |
500 668 854 |
0 |
794 382 819 |
|
0 |
|||||
091110 |
Óvodai nevelés szakmai fel. |
33 694 103 |
33 694 103 |
||
091140 |
Óvodai nevelés működtetési fel. |
3 404 993 |
3 404 993 |
||
104031 |
bölcsődei ellátás |
5 269 080 |
5 269 080 |
||
Óvoda összesen |
42 368 176 |
0 |
0 |
42 368 176 |
|
0 |
|||||
011130 |
Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége |
93 928 013 |
93 928 013 |
||
013210 |
Statisztikai szolgáltatások |
2 434 538 |
2 434 538 |
||
016010 |
önkormányzati választás |
4 778 752 |
4 778 752 |
||
Közös Hivatal összesen |
101 141 303 |
0 |
0 |
101 141 303 |
|
0 |
|||||
Konszolidált összeg |
321 929 527 |
500 668 854 |
0 |
822 598 381 |
|
14. melléklet a 3/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK: |
Ft |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Működési bevételek: |
80 135 |
|
Működési célú támogatások: |
||
Finanszírozási bevételek: |
35 143 368 |
42 288 041 |
Központi, irányítószervi támogatás |
34 579 424 |
41 643 997 |
Maradvány igénybevétele |
563 944 |
644 044 |
Bevételek összesen |
35 143 368 |
42 368 176 |
KIADÁSOK: |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Működési kiadások: |
35 143 368 |
41 534 576 |
1. Személyi juttatások |
28 146 342 |
33 127 910 |
2. Munkaadókat terh. járulék |
3 646 024 |
4 301 320 |
3. Dologi kiadások |
3 351 002 |
4 105 346 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
5. Egyéb működési célú kiadások |
||
Felhalmozási kiadások: |
- |
833 600 |
6. Beruházások |
833 600 |
|
7. Felújítások |
||
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
9. Finanszírozási kiadások |
- |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
||
Hitel, kölcsöntörlesztés |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||
Pénzeszk. betétként elhelyezése |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
35 143 368 |
42 368 176 |
Létszám: |
7 |
7 |
15. melléklet a 3/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Létszám (fő) |
Létszám (fő) |
|---|---|---|
Közös Hivatal |
11 |
11 |
Óvoda |
6 |
7 |
Önkormányzat |
9 |
9 |
Összesen: |
15 |
16 |
16. melléklet a 3/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Létszám |
Létszám |
|---|---|---|
Önkormányzat |
11 |
17 |
Összesen: |
11 |
17 |
17. melléklet a 3/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|---|---|
Összesen: |
0 |
18. melléklet a 3/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||||
Saját bevételek |
2022. eredeti ei |
2022. módosított ei |
|||
a helyi adóból származó bevétel, |
23 000 000 |
23 000 000 |
|||
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
|||||
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
200 000 |
200 000 |
|||
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||
Összesen: |
23 200 000 |
23 200 000 |
|||
Ft |
|||||
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
hitel, kölcsön |
|||||
értékpapír |
|||||
váltó |
|||||
pénzügyi lízing |
|||||
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. melléklet a 3/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
Megnevezés |
eredeti (Ft) |
mód. (Ft) |
Megnevezés |
eredeti (Ft) |
mód. (Ft) |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
234 603 865 |
756 580 779 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
160 443 808 |
672 770 914 |
|
Működési célú |
230 212 158 |
269 820 274 |
Működési célú |
129 911 603 |
172 202 060 |
|
Működési célú támogatások |
186 704 158 |
222 475 968 |
Személyi jellegű kiadások |
49 498 730 |
57 185 990 |
|
Közhatalmi bevételek |
23 200 000 |
23 200 000 |
Munkaadót terh. jár. és szociális hj adó |
5 880 057 |
6 208 808 |
|
Működési bevételek |
20 308 000 |
24 144 306 |
Dologi kiadások |
34 910 208 |
64 098 805 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 433 900 |
19 286 210 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
10 917 328 |
13 150 867 |
||||
Tartalék |
12 271 380 |
12 271 380 |
||||
Felhalmozási célú |
4 391 707 |
486 760 505 |
Felhalmozási célú |
30 532 205 |
500 568 854 |
|
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
0 |
456 528 354 |
Beruházások |
11 000 000 |
490 332 636 |
|
Felhalmozási célú saját bev |
Felújítások |
19 532 205 |
10 236 218 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
25 006 844 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
Állami támogatás felhalmozási célra |
4 391 707 |
5 225 307 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||
Működési többlet |
100 300 555 |
97 618 214 |
Működési hiány |
|||
Felhalmozási többlet |
Felhalmozási hiány |
26 140 498 |
13 808 349 |
|||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
39 835 266 |
37 802 040 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS |
113 995 323 |
121 611 905 |
|
Működési célú |
9 303 061 |
18 768 384 |
Működési célú |
109 603 616 |
116 386 598 |
|
Felhalmozási célú |
30 532 205 |
19 033 656 |
Felhalmozási célú |
4 391 707 |
5 225 307 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
274 439 131 |
794 382 819 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
274 439 131 |
794 382 819 |
|
Működési célú bevételek összesen |
239 515 219 |
288 588 658 |
Működési célú kiadások összesen |
239 515 219 |
288 588 658 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
34 923 912 |
505 794 161 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
34 923 912 |
505 794 161 |
|
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK |
294 295 692 |
822 598 381 |
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK |
294 295 692 |
822 598 381 |
|
Működési célú bevételek |
259 371 780 |
316 804 220 |
Működési célú kiadások |
259 371 780 |
316 804 220 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
34 923 912 |
505 794 161 |
Felhalmozási célú kiadások |
34 923 912 |
505 794 161 |
|
20. melléklet a 3/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
cél megnevezése |
eredeti ei |
módosított ei |
|---|---|---|
Általános tartalék |
12 271 380 |
12 271 380 |
Céltartalék |
0 |
0 |
21. melléklet a 3/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||||
Feladat megnevezése |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
tartozások fejlesztési célú |
||||
tartozások működési célú |
||||
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
Összesen |
- |
- |
- |
- |
22. melléklet a 3/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Működési célú támogatások |
18 975 106 |
18 975 106 |
18 975 106 |
18 975 106 |
18 975 106 |
18 975 106 |
18 975 106 |
18 975 106 |
18 975 106 |
18 975 106 |
18 975 106 |
18 975 109 |
227 701 275 |
Felhalmozási célú támogatások |
152 805 555 |
301 790 036 |
1 932 763 |
456 528 354 |
|||||||||
Közhatalmi bevételek |
200 000 |
600 000 |
8 200 000 |
6 000 000 |
600 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
4 000 000 |
906 474 |
412 618 |
1 380 908 |
23 200 000 |
Működési bevételek |
2 012 026 |
2 012 026 |
2 012 026 |
2 012 026 |
2 012 026 |
2 012 026 |
2 012 026 |
2 012 026 |
2 012 026 |
2 012 026 |
2 012 026 |
2 012 020 |
24 144 306 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszk. |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
3 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 006 844 |
25 006 844 |
Finanszírozási bevételek |
1 297 365 |
36 504 675 |
37 802 040 |
||||||||||
Hitelek, kölcsönök |
0 |
||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
24 484 497 |
176 392 687 |
31 187 132 |
331 777 168 |
23 587 132 |
23 287 132 |
25 219 895 |
23 287 132 |
26 987 132 |
23 893 606 |
23 399 750 |
60 879 556 |
794 382 819 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Működési kiadások |
14 350 172 |
14 350 172 |
14 350 172 |
14 350 172 |
14 350 172 |
14 350 172 |
14 350 172 |
14 350 172 |
14 350 172 |
14 350 172 |
14 350 172 |
14 350 168 |
172 202 060 |
Felhalmozási kiadások |
8 000 000 |
90 000 000 |
4 000 000 |
48 000 000 |
150 000 000 |
60 000 000 |
20 000 000 |
120 568 854 |
500 568 854 |
||||
Finanszírozási kiadások |
10 134 325 |
10 134 325 |
10 134 325 |
10 134 325 |
10 134 325 |
10 134 325 |
10 134 325 |
10 134 325 |
10 134 325 |
10 134 325 |
10 134 325 |
10 134 330 |
121 611 905 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
24 484 497 |
32 484 497 |
114 484 497 |
28 484 497 |
72 484 497 |
174 484 497 |
24 484 497 |
84 484 497 |
44 484 497 |
24 484 497 |
145 053 351 |
24 484 498 |
794 382 819 |
23. melléklet a 3/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Támogatás megnevezése |
Összeg (Ft) |
|---|---|
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
400000 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
|
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |