Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) az önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 10. 26- 2023. 10. 26Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) az önkormányzati rendelet módosításáról
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 800 131 400.- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel és 800 131 400.- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
a) működési célú bevételt 307 396 545 Ft-ban ebből:
aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,
ab) előző évi pénzmaradványt 17 578 982 Ft-ban,
ac) előző évi intézményi (óvoda) pénzmaradvány 513 620 Ft-ban,
ad) előző évi intézményi (közös hivatal) pénzmaradvány 13 287 056 Ft-ban
ae) önkormányzat intézményi bevétel 0 Ft-ban.
b) A működési célú kiadásokat 307 396 545 Ft-ban ebből, az önkormányzat költségvetésében megjelenő kiadásokat:
ba) személyi juttatások kiadásait 53 826 716 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 6 618 346 Ft-ban,
bc) a dologi kiadásokat 60 954 667 Ft-ban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 9 007 367 Ft-ban,
be) egyéb működési célú kiadásokat 10 532 476 Ft-ban.
bf) Az általános tartalékot 9 962 592 Ft-ban ebből,
bg) céltartalékot 1.863.222 Ft-ban
bh) a finanszírozási célú működési kiadásokat 7 533 631 Ft-ban.
c) Az önkormányzat intézményének (óvoda, bölcsőde) költségvetésében megjelenő kiadásokat:
ca) személyi juttatások kiadásait 53 321 092 Ft-ban,
cb) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 7 020 000 Ft-ban,
cc) a dologi kiadásokat 4 245 512 Ft-ban,
cd) egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban,
ce) az általános tartalékot 0 Ft-ban,
cf) a céltartalékot 0 Ft-ban,
cg) a finanszírozási célú működési kiadásokat 0 Ft-ban
d) Az önkormányzat intézményének (közös hivatal) költségvetésében megjelenő kiadásokat:
da) személyi juttatások kiadásait 66 532 967 Ft-ban,
db) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 8 446 676 Ft-ban,
dc) a dologi kiadásokat 7 176 187 Ft-ban,
dd) egyébműködési célú kiadásokat 0 Ft-ban,
de) az általános tartalékot 0 Ft-ban,
df) a céltartalékot 0 Ft-ban,
dg) a finanszírozási célú működési kiadásokat 0 Ft-ban
e) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 492 734 855 Ft-ban ebből:
ea) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,
eb) előző évi pénzmaradványt 353 003 359 Ft-ban,
ec) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban.
f) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadását 492 734 855 Ft-ban, ebből önkormányzat költségvetésében megjelenő kiadásokat:
fa) intézményi beruházások összegét 481 375 760 Ft-ban,
fb) felújítások összegét 10 359 095 Ft-ban,
fc) kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban,
fd) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban,
fe) lakásépítés összegét 0 Ft-ban,
ff) egyéb felhalmozási kiadások összegét 1 000 000 Ft-ban,
fg) felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban, fh) intézményi beruházások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. október 26-án lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
Működési cél |
összeg |
összeg |
Önkormányzat |
21 434 166 |
17 578 982 |
Közös Hivatal |
13 283 316 |
13 287 056 |
Óvoda |
512 620 |
513 620 |
Felhalmozási cél |
||
Önkormányzat |
334 424 377 |
335 424 377 |
Mindösszesen: |
369 654 479 |
366 804 035 |
2. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez
eredeti ei |
módosított ei |
|
I. Működési bevételek |
263 138 054 |
276 001 868 |
1. Kapott támogatás |
185 265 390 |
188 274 020 |
önkormányzatok működési támogatásai |
185 265 390 |
188 274 020 |
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
22 642 166 |
29 642 166 |
elkülönített állami pénzalapból |
19 155 566 |
24 397 274 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
3 486 600 |
3 689 800 |
helyi önkormányzattól |
||
nemzetiségi önkormányzattól |
||
társulások és költségvetési szerveik |
855 092 |
|
jogi személyiségű társulástól |
||
egyéb átvett( Műk.képességet megőrző kieg.tám.) |
||
európai uniós forrásból |
||
fejezeti kezelésű előirányzatból |
||
központi költségvetésből |
700 000 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
22 275 400 |
25 130 584 |
kommunális adó |
3 100 000 |
3 100 000 |
iparűzési adó |
19 075 400 |
21 930 584 |
Pótlék |
100 000 |
100 000 |
hozzájárulások |
||
bírságok |
||
díjak |
||
egyéb fizetési kötelezettségek |
||
4. Intézményi működési bevétel |
32 955 098 |
32 955 098 |
áru és készletértékesítés |
500 000 |
500 000 |
nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
15 610 000 |
16 550 690 |
bérleti díj bevételek |
10 126 400 |
9 810 000 |
intézményi ellátási díjak |
261 780 |
261 780 |
alkalmazottak térítése |
||
általános forgalmi adó bevételek |
5 832 628 |
5 832 628 |
egyéb bevételek |
624 290 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszköz |
||
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele |
||
II. Felhalmozási |
||
1. Felhalmozási bevételek |
157 310 478 |
157 310 478 |
Felhalmozási cálú támogatások ÁHT-n belül |
157 310 478 |
157 310 478 |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
||
pénzügyi befektetések bevételei |
||
sajátos felhalmozási és tőke bevételek |
||
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
||
III. Kölcsönök |
||
1. Működési célú kölcsönök |
||
kapott kölcsönök |
||
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||
2. Felhalmozási célú kölcsönök |
||
kapott kölcsönök |
||
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
263 138 054 |
276 001 868 |
IV. Előző évi pénzmaradvány |
355 858 543 |
353 003 359 |
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
355 858 543 |
353 003 359 |
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
||
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
működési célú ( áll.tám.előleg) |
||
felhalmozási célú |
||
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
||
Önkormányzat bevétele mindösszesen: |
776 307 075 |
786 315 705 |
Közös Hivatal bevétele |
82 507 184 |
82 510 924 |
Hétszínvirág Óvoda bevétele |
64 570 585 |
64 586 604 |
Konszolidált bevétel összesen: |
790 103 011 |
800 131 400 |
3. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez
eredeti ei |
módosított ei. |
|||
2 023 |
2 023 |
2024 |
2025 |
|
I. Működési bevételek |
263 138 054 |
276 001 868 |
251 726 135 |
263 762 631 |
1. Kapott támogatás |
185 265 390 |
188 274 020 |
188 970 698 |
192 750 112 |
önkormányzatok működési támogatásai |
185 265 390 |
188 274 020 |
188 970 698 |
192 750 112 |
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
22 642 166 |
29 642 166 |
23 095 009 |
23 556 910 |
elkülönített állami pénzalapból |
19 155 566 |
24 397 274 |
19 538 677 |
19 929 451 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
3 486 600 |
3 689 800 |
3 556 332 |
3 627 459 |
helyi önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
társulások és költségvetési szerveik |
0 |
855 092 |
0 |
0 |
jogi személyiségű társulástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
egyéb átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
európai uniós forrásból |
0 |
0 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
||
központi költségvetésből |
0 |
700 000 |
0 |
0 |
3. Közhatalmi bevételek |
22 275 400 |
25 130 584 |
22 720 908 |
23 175 326 |
kommunális adó |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 162 000 |
3 225 240 |
iparűzési adó |
19 075 400 |
21 930 584 |
19 456 908 |
19 846 046 |
Pótlék |
100 000 |
100 000 |
102 000 |
104 040 |
hozzájárulások |
0 |
0 |
||
bírságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
díjak |
0 |
0 |
||
egyéb fizetési kötelezettségek |
0 |
0 |
||
4. Intézményi működési bevétel |
32 955 098 |
32 955 098 |
16 939 520 |
24 280 284 |
áru és készletértékesítés |
500 000 |
500 000 |
510 000 |
520 200 |
nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
15 610 000 |
16 550 690 |
15 922 200 |
16 240 644 |
bérleti díj bevételek |
10 126 400 |
9 810 000 |
518 928 |
529 307 |
intézményi ellátási díjak |
261 780 |
261 780 |
267 016 |
272 356 |
alkalmazottak térítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
általános forgalmi adó bevételek |
5 832 628 |
5 832 628 |
5 949 281 |
6 068 266 |
egyéb bevételek |
624 290 |
0 |
636 776 |
649 511 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele |
0 |
0 |
||
II. Felhalmozási |
157 310 478 |
157 310 478 |
60 000 000 |
50 000 000 |
1. Felhalmozási bevételek |
157 310 478 |
157 310 478 |
60 000 000 |
50 000 000 |
Felhalmozási cálú támogatások ÁHT-n belül |
157 310 478 |
157 310 478 |
60 000 000 |
50 000 000 |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||
pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
||
sajátos felhalmozási és tőke bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 |
0 |
||
III. Kölcsönök |
||||
1. Működési célú kölcsönök |
||||
kapott kölcsönök |
||||
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
2. Felhalmozási célú kölcsönök |
||||
kapott kölcsönök |
||||
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
420 448 532 |
433 312 346 |
311 726 135 |
313 762 631 |
IV. Előző évi pénzmaradvány |
355 858 543 |
353 003 359 |
22 000 000 |
22 440 000 |
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
355 858 543 |
353 003 359 |
22 000 000 |
22 440 000 |
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||
működési célú |
0 |
0 |
||
felhalmozási célú |
0 |
0 |
||
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
776 307 075 |
786 315 705 |
333 726 135 |
336 202 631 |
Közös Hivatal bevétele |
82 507 184 |
82 510 924 |
70 085 473 |
71 487 182 |
Hétszínvirág Óvoda bevétele |
64 570 585 |
64 586 604 |
65 861 997 |
67 179 237 |
Konszolidált bevétel összesen: |
790 103 011 |
800 131 400 |
333 726 135 |
336 202 631 |
4. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez
eredeti ei |
módosított ei |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
263 175 367 |
274 221 405 |
Személyi juttatások |
45 652 160 |
53 826 716 |
Szociális hozzájárulási adó |
4 907 352 |
6 618 346 |
Dologi kiadások |
63 265 430 |
60 954 667 |
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
6 932 000 |
9 007 367 |
Egyéb működéi célú kiadások |
9 136 592 |
10 532 476 |
Finanszírozási kiadás |
133 281 833 |
133 281 833 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
491 734 855 |
492 734 855 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
482 734 855 |
223 574 065 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
197 436 698 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított forgalmi adó |
60 364 997 |
|
Felújítások |
9 000 000 |
10 359 095 |
Kormányzati beruházások |
||
Lakástámogatás |
||
Lakásépítés |
||
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
1 000 000 |
KÖLCSÖNÖK |
0 |
0 |
Működési célú kölcsönök |
||
Kölcsön nyújtása |
||
Kölcsön törlesztése |
||
Felhalmozási célú kölcsönök |
||
Kölcsön nyújtása |
||
Kölcsön törlesztése |
||
TARTALÉKOK |
13 863 222 |
11 825 814 |
Általános tartalék |
13 863 222 |
11 825 814 |
Céltartalék |
0 |
0 |
Működési célú |
||
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
768 773 444 |
778 782 074 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) |
7 533 631 |
7 533 631 |
működési célú |
7 533 631 |
7 533 631 |
felhalmozási célú |
||
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
0 |
0 |
Önkormányzat kiadások mindösszesen: |
776 307 075 |
786 315 705 |
Közös Hivatal kiadása |
82 507 184 |
82 510 924 |
Hétszínvirág Óvoda kiadása |
64 570 585 |
64 586 604 |
Konszolidált kiadás összesen: |
790 103 011 |
800 131 400 |
5. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez
eredeti ei |
módosított ei |
|||
2023 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
263 175 367 |
274 221 405 |
259 241 832 |
264 426 668 |
Személyi juttatások |
45 652 160 |
53 826 716 |
43 000 000 |
43 860 000 |
Szociális hozzájárulási adó |
4 907 352 |
6 618 346 |
5 590 000 |
5 701 800 |
Dologi kiadások |
63 265 430 |
60 954 667 |
58 314 398 |
59 480 686 |
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
6 932 000 |
9 007 367 |
7 070 640 |
7 212 053 |
Egyéb működéi célú kiadások |
9 136 592 |
10 532 476 |
9 319 324 |
9 505 710 |
Finanszírozási kiadások |
133 281 833 |
133 281 833 |
135 947 470 |
138 666 419 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
491 734 855 |
492 734 855 |
60 800 000 |
58 937 974 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
482 734 855 |
223 574 065 |
50 000 000 |
51 000 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
197 436 698 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított forgalmi adó |
0 |
60 364 997 |
||
Felújítások |
9 000 000 |
10 359 095 |
10 800 000 |
7 937 974 |
Kormányzati beruházások |
||||
Lakástámogatás |
||||
Lakásépítés |
||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
KÖLCSÖNÖK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsönök |
||||
Kölcsön nyújtása |
||||
Kölcsön törlesztése |
||||
Felhalmozási célú kölcsönök |
||||
Kölcsön nyújtása |
||||
Kölcsön törlesztése |
||||
TARTALÉKOK |
13 863 222 |
11 825 814 |
6 000 000 |
5 000 000 |
Általános tartalék |
13 863 222 |
11 825 814 |
6 000 000 |
5 000 000 |
Céltartalék |
||||
Működési célú |
||||
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
768 773 444 |
778 782 074 |
326 041 832 |
328 364 642 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) |
7 533 631 |
7 533 631 |
7 684 304 |
7 837 990 |
működési célú |
7 533 631 |
7 533 631 |
7 684 304 |
7 837 990 |
felhalmozási célú |
||||
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
776 307 075 |
786 315 705 |
333 726 135 |
336 202 632 |
Közös Hivatal kiadása |
82 507 184 |
82 510 924 |
70 085 473 |
71 487 182 |
Hétszínvirág Óvoda kiadása |
64 570 585 |
64 586 604 |
65 861 997 |
67 179 237 |
Konszolidált kiadás összesen: |
790 103 011 |
800 131 400 |
333 726 135 |
336 202 631 |
6. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez
eredeti ei |
módosított ei |
|
Ft |
Ft |
|
feladat megnevezése |
előirányzat összege |
előirányzat összege |
Egyedi szennyvíz kezelési pályázat |
198 445 793 |
198 445 793 |
Rendezvényház kialakítása |
283 939 062 |
283 939 062 |
7. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||
felújítási cél megnevezése |
eredeti ei |
módosított ei |
Fő utca járda+park |
8 000 000 |
8 000 000 |
Betyár Csárda, Rókus kápolna (külső festés) |
1 000 000 |
1 000 000 |
Összesen |
9 000 000 |
9 000 000 |
8. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez
eredeti ei |
módosított ei |
|
Ft |
Ft |
|
Szociális, rászorultsági ellátás |
összeg |
összeg |
Lakásfenntartási támogatás |
1 932 000 |
1 932 000 |
Köztemetés |
1 099 084 |
|
Települési támogatás |
5 000 000 |
2 967 653 |
Természetbeni juttatás (szociális tüzifa) |
||
Temetési segély |
||
Önkormányzati szociális ellátások összesen |
6 932 000 |
5 998 737 |
Lakosságnak juttatott támogatás összesen |
6 932 000 |
5 998 737 |
9. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez
eredeti ei. |
módosított ei |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
Összesen |
Egyedi Szennyvíz |
173 803 306 |
24 642 487 |
198 445 793 |
197 436 698 |
Rendezvényház |
283 939 062 |
283 939 062 |
283 939 062 |
|
Összesen |
457742368 |
24642487 |
482 384 855 |
481 375 760 |
10. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez
Működési bevételek |
82 507 184 |
82 510 924 |
||||
Kapott támogatás |
||||||
Irányító szervtől kapott támogatás |
69 223 868 |
69 223 868 |
||||
Működési célú támogatásértékű bevétel |
||||||
Helyi önkormányzattól |
- |
- |
||||
Intézményi működési bevétel |
||||||
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás) |
||||||
Pénzmaradvány |
13 283 316 |
13 287 056 |
||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||
Tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
KÖLCSÖNÖK |
||||||
Nyújtott kölcsönök visszatérülése (pl.: munkáltatói kölcsön) |
||||||
Kiadások: |
82 507 184 |
82 510 924 |
||||
eredeti ei |
||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Összesen |
Igazgatási tevékenység |
66 062 967 |
8 446 676 |
7 997 541 |
- |
82 507 184 |
|
módosított ei |
||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Összesen |
Igazgatási tevékenység |
66 532 967 |
8 446 676 |
7 176 187 |
355 094 |
82 510 924 |
|
11. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez
eredeti ei |
módosított ei |
|||||
Működési bevételek |
64 570 585 |
64 586 604 |
||||
Kapott támogatás |
||||||
Irányító szervtől kapott támogatás |
64 057 965 |
64 057 965 |
||||
Működési célú támogatásértékű bevétel |
||||||
Helyi önkormányzattól |
- |
- |
||||
Intézményi működési bevétel |
||||||
egyéb működési bevételek |
15 019 |
|||||
Pénzmaradvány |
512 620 |
513 620 |
||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||
Tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
KÖLCSÖNÖK |
||||||
Nyújtott kölcsönök visszatérülése (pl.: munkáltatói kölcsön) |
||||||
eredeti ei |
||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Ősszesen |
Óvodai nevelés szakmai feladatai |
32 595 220 |
4 228 798 |
27 300 |
36 851 318 |
||
Óvodai nevelés működtetési feladatai |
3 661 650 |
3 661 650 |
||||
Bölcsődei nevelés ellátás |
20 665 872 |
2 663 943 |
727 802 |
24 057 617 |
||
Összesen: |
53 261 092 |
6 892 741 |
4 416 752 |
- |
- |
64 570 585 |
módosított ei |
||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Ősszesen |
Óvodai nevelés szakmai feladatai |
32 631 939 |
4 306 874 |
27 300 |
36 966 113 |
||
Óvodai nevelés működtetési feladatai |
3 531 653 |
3 531 653 |
||||
Bölcsődei nevelés ellátás |
20 689 153 |
2 713 126 |
686 559 |
24 088 838 |
||
Összesen: |
53 321 092 |
7 020 000 |
4 245 512 |
- |
- |
64 586 604 |
12. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Létszám (fő) |
Létszám (fő) |
---|---|---|
Közös Hivatal |
11 |
11 |
Óvoda |
11 |
11 |
Önkormányzat |
6 |
6 |
Összesen: |
17 |
17 |
13. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Létszám |
Létszám |
---|---|---|
Önkormányzat |
11 |
11 |
Összesen: |
11 |
11 |
14. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez
eredeti ei |
módosított ei |
||||
Saját bevételek |
2023 |
2023 |
|||
a helyi adóból származó bevétel, |
22 175 400 |
25 030 584 |
|||
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
200 000 |
0 |
|||
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
100 000 |
100 000 |
|||
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||
Összesen: |
22 475 400 |
25 130 584 |
|||
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
hitel, kölcsön |
|||||
értékpapír |
|||||
váltó |
|||||
pénzügyi lízing |
|||||
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
eredeti ei |
módosított ei |
KIADÁSOK |
eredeti ei |
módosított ei |
|
Megnevezés |
összeg ( Ft) |
összeg ( Ft) |
Megnevezés |
összeg (Ft) |
összeg (Ft) |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||
Pénzforgalmi bevételek |
420 448 532 |
433 312 346 |
Pénzforgalmi kiadások |
621 628 389 |
633 674 427 |
|
Működési célú |
263 138 054 |
276 001 868 |
Működési célú |
129 893 534 |
140 939 572 |
|
Kapott támogatás |
185 265 390 |
188 274 020 |
Személyi jellegű kiadások |
45 652 160 |
53 826 716 |
|
Működési célú támogatásértékű bevétel |
22 642 166 |
29 642 166 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 907 352 |
6 618 346 |
|
Közhatalmi bevételek |
22 275 400 |
25 130 584 |
Dologi kiadások |
63 265 430 |
60 954 667 |
|
Intézményi működési bevétel |
32 955 098 |
32 955 098 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 932 000 |
9 007 367 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 136 592 |
10 532 476 |
|
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
|||
Felhalmozási célú |
157 310 478 |
157 310 478 |
Felhalmozási célú |
491 734 855 |
492 734 855 |
|
Felhalmozási bevételek |
Intézményi beruházások |
482 734 855 |
481 375 760 |
|||
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
Felújítások |
9 000 000 |
10 359 095 |
|
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
|
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
Lakásépítés |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
1 000 000 |
|
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
13 863 222 |
11 825 814 |
||||
Működési célú tartalékok |
13 863 222 |
11 825 814 |
||||
Általános tartalék |
13 863 222 |
11 825 814 |
||||
Céltartalékok |
||||||
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
0 |
||||
Fejlesztési céltartalék |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
133 244 520 |
135 062 296 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
334 424 377 |
335 424 377 |
|
Működési többlet |
133 244 520 |
135 062 296 |
Működési hiány |
|||
Felhalmozási töblet |
Felhalmozási hiány |
334 424 377 |
335 424 377 |
|||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
355 858 543 |
353 003 359 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
140 815 464 |
140 815 464 |
|
Maradvány igénybevétele működési célra |
21 434 166 |
17 578 982 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 533 631 |
7 533 631 |
|
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra |
334 424 377 |
335 424 377 |
Irányítószervi támogatás |
133 281 833 |
133 281 833 |
|
Költsön, hitel felvétele |
Költsön, hitel törlesztés |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) |
776 307 075 |
786 315 705 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
776 307 075 |
786 315 705 |
|
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
0 |
0 |
||||
Működési hiány |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási hiány |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
776 307 075 |
786 315 705 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
776 307 075 |
786 315 705 |
|
Működési célú bevételek összesen |
284 572 220 |
293 580 850 |
Működési célú kiadások összesen |
284 572 220 |
293 580 850 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
491 734 855 |
492 734 855 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
491 734 855 |
492 734 855 |
|
Közös Hivatal bevétele |
82 507 184 |
82 510 924 |
Közös Hivatal kiadása |
82 507 184 |
82 510 924 |
|
Hétszínvirág Óvoda bevétele |
64 570 585 |
64 586 604 |
Hétszínvirág Óvoda kiadása |
64 570 585 |
64 586 604 |
|
Konszolidált bevétel összesen: |
790 103 011 |
800 131 400 |
Konszolidált kiadás összesen: |
790 103 011 |
800 131 400 |
|
Konszolidált működési bevételek |
298 368 156 |
307 396 545 |
Konszolidált működési kiadások |
298 368 156 |
307 396 545 |
|
Konszolidált felhalmozási bevételek |
491 734 855 |
492 734 855 |
Konszolidált felhalmozási kiadások |
491 734 855 |
492 734 855 |
16. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez
eredeti ei |
módosított ei |
|
cél megnevezése |
összeg |
összeg |
Általános tartalék |
12 000 000 |
9 962 592 |
Céltartalék |
1 863 222 |
1 863 222 |
Összesen |
13 863 222 |
11 825 814 |
17. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Működési célú támogatások |
18 159 682 |
18 159 682 |
18 159 682 |
18 159 682 |
18 159 682 |
18 159 682 |
18 159 682 |
18 159 682 |
18 159 682 |
18 159 682 |
18 159 682 |
18 159 682 |
217 916 186 |
Felhalmozási célú támogatások |
152 805 555 |
4 504 923 |
157 310 478 |
||||||||||
Közhatalmi bevételek |
11 308 763 |
1 500 000 |
11 308 763 |
1 013 058 |
25 130 584 |
||||||||
Működési bevételek |
2 086 827 |
2 086 827 |
10 000 000 |
2 086 827 |
2 086 827 |
2 086 827 |
2 086 827 |
2 086 827 |
2 086 827 |
2 086 827 |
2 086 827 |
2 086 827 |
32 955 098 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszk. |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
||||||||||||
Pénzmaradvány igénybevétel |
34 317 961 |
25 702 340 |
26 563 038 |
35 567 960 |
32 567 961 |
99 864 915 |
32 567 961 |
21 259 198 |
31 554 902 |
7 218 562 |
5 818 561 |
353 003 359 |
|
Hitelek, kölcsönök |
0 |
||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
54 564 470 |
173 052 064 |
65 170 785 |
52 814 470 |
55 814 469 |
52 814 470 |
######### |
52 814 470 |
52 814 470 |
52 814 469 |
27 465 071 |
26 065 070 |
786 315 705 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
24 465 071 |
24 465 071 |
24 465 071 |
24 465 071 |
24 465 071 |
24 465 071 |
24 465 071 |
24 465 071 |
24 465 071 |
24 465 071 |
24 465 071 |
24 465 071 |
293 580 850 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
30 099 399 |
94 646 354 |
94 646 354 |
28 349 399 |
31 349 399 |
28 349 399 |
95 646 354 |
28 349 399 |
28 349 399 |
28 349 399 |
3 000 000 |
1 600 000 |
492 734 855 |
KÖLCSÖNÖK |
|||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
54 564 470 |
119 111 425 |
######### |
52 814 470 |
55 814 470 |
52 814 470 |
######### |
52 814 470 |
52 814 470 |
52 814 470 |
27 465 071 |
26 065 071 |
786 315 705 |