Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) az önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 26- 2023. 10. 26

Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) az önkormányzati rendelet módosításáról

2023.10.26.

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 800 131 400.- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel és 800 131 400.- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.

a) működési célú bevételt 307 396 545 Ft-ban ebből:

aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,

ab) előző évi pénzmaradványt 17 578 982 Ft-ban,

ac) előző évi intézményi (óvoda) pénzmaradvány 513 620 Ft-ban,

ad) előző évi intézményi (közös hivatal) pénzmaradvány 13 287 056 Ft-ban

ae) önkormányzat intézményi bevétel 0 Ft-ban.

b) A működési célú kiadásokat 307 396 545 Ft-ban ebből, az önkormányzat költségvetésében megjelenő kiadásokat:

ba) személyi juttatások kiadásait 53 826 716 Ft-ban

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 6 618 346 Ft-ban,

bc) a dologi kiadásokat 60 954 667 Ft-ban,

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 9 007 367 Ft-ban,

be) egyéb működési célú kiadásokat 10 532 476 Ft-ban.

bf) Az általános tartalékot 9 962 592 Ft-ban ebből,

bg) céltartalékot 1.863.222 Ft-ban

bh) a finanszírozási célú működési kiadásokat 7 533 631 Ft-ban.

c) Az önkormányzat intézményének (óvoda, bölcsőde) költségvetésében megjelenő kiadásokat:

ca) személyi juttatások kiadásait 53 321 092 Ft-ban,

cb) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 7 020 000 Ft-ban,

cc) a dologi kiadásokat 4 245 512 Ft-ban,

cd) egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban,

ce) az általános tartalékot 0 Ft-ban,

cf) a céltartalékot 0 Ft-ban,

cg) a finanszírozási célú működési kiadásokat 0 Ft-ban

d) Az önkormányzat intézményének (közös hivatal) költségvetésében megjelenő kiadásokat:

da) személyi juttatások kiadásait 66 532 967 Ft-ban,

db) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 8 446 676 Ft-ban,

dc) a dologi kiadásokat 7 176 187 Ft-ban,

dd) egyébműködési célú kiadásokat 0 Ft-ban,

de) az általános tartalékot 0 Ft-ban,

df) a céltartalékot 0 Ft-ban,

dg) a finanszírozási célú működési kiadásokat 0 Ft-ban

e) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 492 734 855 Ft-ban ebből:

ea) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,

eb) előző évi pénzmaradványt 353 003 359 Ft-ban,

ec) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban.

f) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadását 492 734 855 Ft-ban, ebből önkormányzat költségvetésében megjelenő kiadásokat:

fa) intézményi beruházások összegét 481 375 760 Ft-ban,

fb) felújítások összegét 10 359 095 Ft-ban,

fc) kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban,

fd) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban,

fe) lakásépítés összegét 0 Ft-ban,

ff) egyéb felhalmozási kiadások összegét 1 000 000 Ft-ban,

fg) felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban, fh) intézményi beruházások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. október 26-án lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

	eredeti ei.	módosított ei.
Működési cél	összeg	összeg
Önkormányzat	21 434 166	17 578 982
Közös Hivatal	13 283 316	13 287 056
Óvoda	512 620	513 620
Felhalmozási cél
Önkormányzat	334 424 377	335 424 377
Mindösszesen:	369 654 479	366 804 035

”

2. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei

	eredeti ei	módosított ei
I. Működési bevételek	263 138 054	276 001 868
1. Kapott támogatás	185 265 390	188 274 020
önkormányzatok működési támogatásai	185 265 390	188 274 020
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 642 166	29 642 166
elkülönített állami pénzalapból	19 155 566	24 397 274
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	3 486 600	3 689 800
helyi önkormányzattól
nemzetiségi önkormányzattól
társulások és költségvetési szerveik		855 092
jogi személyiségű társulástól
egyéb átvett( Műk.képességet megőrző kieg.tám.)
európai uniós forrásból
fejezeti kezelésű előirányzatból
központi költségvetésből		700 000
3. Közhatalmi bevételek	22 275 400	25 130 584
kommunális adó	3 100 000	3 100 000
iparűzési adó	19 075 400	21 930 584
Pótlék	100 000	100 000
hozzájárulások
bírságok
díjak
egyéb fizetési kötelezettségek
4. Intézményi működési bevétel	32 955 098	32 955 098
áru és készletértékesítés	500 000	500 000
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	15 610 000	16 550 690
bérleti díj bevételek	10 126 400	9 810 000
intézményi ellátási díjak	261 780	261 780
alkalmazottak térítése
általános forgalmi adó bevételek	5 832 628	5 832 628
egyéb bevételek	624 290
5. Működési célú átvett pénzeszköz
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele

II. Felhalmozási
1. Felhalmozási bevételek	157 310 478	157 310 478
Felhalmozási cálú támogatások ÁHT-n belül	157 310 478	157 310 478
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése
pénzügyi befektetések bevételei
sajátos felhalmozási és tőke bevételek
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele

III. Kölcsönök
1. Működési célú kölcsönök
kapott kölcsönök
nyújtott kölcsön visszatérülése
2. Felhalmozási célú kölcsönök
kapott kölcsönök
nyújtott kölcsön visszatérülése
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	263 138 054	276 001 868

IV. Előző évi pénzmaradvány	355 858 543	353 003 359
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	355 858 543	353 003 359
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0
működési célú ( áll.tám.előleg)
felhalmozási célú
VI. Aktív pénzügyi műveletek

Önkormányzat bevétele mindösszesen:	776 307 075	786 315 705



Közös Hivatal bevétele	82 507 184	82 510 924
Hétszínvirág Óvoda bevétele	64 570 585	64 586 604

Konszolidált bevétel összesen:	790 103 011	800 131 400

”

3. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat gördülő tervezése

	eredeti ei	módosított ei.
	2 023	2 023	2024	2025
I. Működési bevételek	263 138 054	276 001 868	251 726 135	263 762 631
1. Kapott támogatás	185 265 390	188 274 020	188 970 698	192 750 112
önkormányzatok működési támogatásai	185 265 390	188 274 020	188 970 698	192 750 112
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 642 166	29 642 166	23 095 009	23 556 910
elkülönített állami pénzalapból	19 155 566	24 397 274	19 538 677	19 929 451
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	3 486 600	3 689 800	3 556 332	3 627 459
helyi önkormányzattól	0	0	0	0
nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0
társulások és költségvetési szerveik	0	855 092	0	0
jogi személyiségű társulástól	0	0	0	0
egyéb átvett	0	0	0	0
európai uniós forrásból	0	0
fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0
központi költségvetésből	0	700 000	0	0
3. Közhatalmi bevételek	22 275 400	25 130 584	22 720 908	23 175 326
kommunális adó	3 100 000	3 100 000	3 162 000	3 225 240
iparűzési adó	19 075 400	21 930 584	19 456 908	19 846 046
Pótlék	100 000	100 000	102 000	104 040
hozzájárulások	0	0
bírságok	0	0	0	0
díjak	0	0
egyéb fizetési kötelezettségek	0	0
4. Intézményi működési bevétel	32 955 098	32 955 098	16 939 520	24 280 284
áru és készletértékesítés	500 000	500 000	510 000	520 200
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	15 610 000	16 550 690	15 922 200	16 240 644
bérleti díj bevételek	10 126 400	9 810 000	518 928	529 307
intézményi ellátási díjak	261 780	261 780	267 016	272 356
alkalmazottak térítése	0	0	0	0
általános forgalmi adó bevételek	5 832 628	5 832 628	5 949 281	6 068 266
egyéb bevételek	624 290	0	636 776	649 511
5. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0

II. Felhalmozási	157 310 478	157 310 478	60 000 000	50 000 000
1. Felhalmozási bevételek	157 310 478	157 310 478	60 000 000	50 000 000
Felhalmozási cálú támogatások ÁHT-n belül	157 310 478	157 310 478	60 000 000	50 000 000
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0
pénzügyi befektetések bevételei	0	0
sajátos felhalmozási és tőke bevételek	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0

III. Kölcsönök
1. Működési célú kölcsönök
kapott kölcsönök
nyújtott kölcsön visszatérülése
2. Felhalmozási célú kölcsönök
kapott kölcsönök
nyújtott kölcsön visszatérülése
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	420 448 532	433 312 346	311 726 135	313 762 631

IV. Előző évi pénzmaradvány	355 858 543	353 003 359	22 000 000	22 440 000
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	355 858 543	353 003 359	22 000 000	22 440 000
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0	0
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0
működési célú	0	0
felhalmozási célú	0	0
VI. Aktív pénzügyi műveletek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	776 307 075	786 315 705	333 726 135	336 202 631


Közös Hivatal bevétele	82 507 184	82 510 924	70 085 473	71 487 182
Hétszínvirág Óvoda bevétele	64 570 585	64 586 604	65 861 997	67 179 237

Konszolidált bevétel összesen:	790 103 011	800 131 400	333 726 135	336 202 631

”

4. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai

	eredeti ei	módosított ei
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	263 175 367	274 221 405
Személyi juttatások	45 652 160	53 826 716
Szociális hozzájárulási adó	4 907 352	6 618 346
Dologi kiadások	63 265 430	60 954 667
Ellátottak pénzbeli jutattásai	6 932 000	9 007 367
Egyéb működéi célú kiadások	9 136 592	10 532 476
Finanszírozási kiadás	133 281 833	133 281 833
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	491 734 855	492 734 855
Ingatlanok beszerzése, létesítése	482 734 855	223 574 065
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		197 436 698
Beruházási célú előzetesen felszámított forgalmi adó		60 364 997
Felújítások	9 000 000	10 359 095
Kormányzati beruházások
Lakástámogatás
Lakásépítés
Egyéb felhalmozási kiadások	0	1 000 000

KÖLCSÖNÖK	0	0
Működési célú kölcsönök
Kölcsön nyújtása
Kölcsön törlesztése
Felhalmozási célú kölcsönök
Kölcsön nyújtása
Kölcsön törlesztése

TARTALÉKOK	13 863 222	11 825 814
Általános tartalék	13 863 222	11 825 814
Céltartalék	0	0
Működési célú
Felhalmozási célú	0	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	768 773 444	778 782 074

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	7 533 631	7 533 631
működési célú	7 533 631	7 533 631
felhalmozási célú

PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0	0

Önkormányzat kiadások mindösszesen:	776 307 075	786 315 705


Közös Hivatal kiadása	82 507 184	82 510 924
Hétszínvirág Óvoda kiadása	64 570 585	64 586 604

Konszolidált kiadás összesen:	790 103 011	800 131 400

”

5. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat gördülő kiadásai

	eredeti ei	módosított ei
	2023	2023	2024	2025
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	263 175 367	274 221 405	259 241 832	264 426 668
Személyi juttatások	45 652 160	53 826 716	43 000 000	43 860 000
Szociális hozzájárulási adó	4 907 352	6 618 346	5 590 000	5 701 800
Dologi kiadások	63 265 430	60 954 667	58 314 398	59 480 686
Ellátottak pénzbeli jutattásai	6 932 000	9 007 367	7 070 640	7 212 053
Egyéb működéi célú kiadások	9 136 592	10 532 476	9 319 324	9 505 710
Finanszírozási kiadások	133 281 833	133 281 833	135 947 470	138 666 419
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	491 734 855	492 734 855	60 800 000	58 937 974
Ingatlanok beszerzése, létesítése	482 734 855	223 574 065	50 000 000	51 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	197 436 698
Beruházási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	0	60 364 997
Felújítások	9 000 000	10 359 095	10 800 000	7 937 974
Kormányzati beruházások
Lakástámogatás
Lakásépítés
Egyéb felhalmozási kiadások		1 000 000	0	0

KÖLCSÖNÖK	0	0	0	0
Működési célú kölcsönök
Kölcsön nyújtása
Kölcsön törlesztése
Felhalmozási célú kölcsönök
Kölcsön nyújtása
Kölcsön törlesztése

TARTALÉKOK	13 863 222	11 825 814	6 000 000	5 000 000
Általános tartalék	13 863 222	11 825 814	6 000 000	5 000 000
Céltartalék
Működési célú
Felhalmozási célú	0	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	768 773 444	778 782 074	326 041 832	328 364 642

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	7 533 631	7 533 631	7 684 304	7 837 990
működési célú	7 533 631	7 533 631	7 684 304	7 837 990
felhalmozási célú

PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0	0	0	0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	776 307 075	786 315 705	333 726 135	336 202 632


Közös Hivatal kiadása	82 507 184	82 510 924	70 085 473	71 487 182
Hétszínvirág Óvoda kiadása	64 570 585	64 586 604	65 861 997	67 179 237

Konszolidált kiadás összesen:	790 103 011	800 131 400	333 726 135	336 202 631

”

6. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

	eredeti ei	módosított ei
	Ft	Ft
feladat megnevezése	előirányzat összege	előirányzat összege
Egyedi szennyvíz kezelési pályázat	198 445 793	198 445 793
Rendezvényház kialakítása	283 939 062	283 939 062

”

7. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

	Ft
felújítási cél megnevezése	eredeti ei	módosított ei
Fő utca járda+park	8 000 000	8 000 000
Betyár Csárda, Rókus kápolna (külső festés)	1 000 000	1 000 000





Összesen	9 000 000	9 000 000

”

8. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

	eredeti ei	módosított ei
	Ft	Ft
Szociális, rászorultsági ellátás	összeg	összeg
Lakásfenntartási támogatás	1 932 000	1 932 000
Köztemetés		1 099 084
Települési támogatás	5 000 000	2 967 653
Természetbeni juttatás (szociális tüzifa)
Temetési segély
Önkormányzati szociális ellátások összesen	6 932 000	5 998 737

Lakosságnak juttatott támogatás összesen	6 932 000	5 998 737

”

9. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2023. évben

			eredeti ei.	módosított ei
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen	Összesen
Egyedi Szennyvíz	173 803 306	24 642 487	198 445 793	197 436 698
Rendezvényház	283 939 062		283 939 062	283 939 062
Összesen	457742368	24642487	482 384 855	481 375 760

”

10. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

Működési bevételek	82 507 184	82 510 924
Kapott támogatás
Irányító szervtől kapott támogatás	69 223 868	69 223 868
Működési célú támogatásértékű bevétel
Helyi önkormányzattól	-	-
Intézményi működési bevétel
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)
Pénzmaradvány	13 283 316	13 287 056
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Tárgyi eszközök értékesítése
KÖLCSÖNÖK
Nyújtott kölcsönök visszatérülése (pl.: munkáltatói kölcsön)
Kiadások:	82 507 184	82 510 924

eredeti ei
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Összesen
Igazgatási tevékenység	66 062 967	8 446 676	7 997 541	-		82 507 184




módosított ei
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Összesen
Igazgatási tevékenység	66 532 967	8 446 676	7 176 187	355 094		82 510 924

”

11. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Somogysárdi Hétszínvirág Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetése

	eredeti ei	módosított ei
Működési bevételek	64 570 585	64 586 604
Kapott támogatás
Irányító szervtől kapott támogatás	64 057 965	64 057 965
Működési célú támogatásértékű bevétel
Helyi önkormányzattól	-	-
Intézményi működési bevétel
egyéb működési bevételek		15 019
Pénzmaradvány	512 620	513 620
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Tárgyi eszközök értékesítése
KÖLCSÖNÖK
Nyújtott kölcsönök visszatérülése (pl.: munkáltatói kölcsön)
eredeti ei
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Ősszesen
Óvodai nevelés szakmai feladatai	32 595 220	4 228 798	27 300			36 851 318
Óvodai nevelés működtetési feladatai			3 661 650			3 661 650
Bölcsődei nevelés ellátás	20 665 872	2 663 943	727 802			24 057 617


Összesen:	53 261 092	6 892 741	4 416 752	-	-	64 570 585
módosított ei
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Ősszesen
Óvodai nevelés szakmai feladatai	32 631 939	4 306 874	27 300			36 966 113
Óvodai nevelés működtetési feladatai			3 531 653			3 531 653
Bölcsődei nevelés ellátás	20 689 153	2 713 126	686 559			24 088 838



Összesen:	53 321 092	7 020 000	4 245 512	-	-	64 586 604

”

12. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám (fő)	Létszám (fő)
Közös Hivatal	11	11
Óvoda	11	11
Önkormányzat	6	6
Összesen:	17	17

”

13. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám	Létszám
Önkormányzat	11	11
Összesen:	11	11

”

14. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

	eredeti ei	módosított ei
Saját bevételek	2023	2023
a helyi adóból származó bevétel,	22 175 400	25 030 584
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	200 000	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	100 000	100 000
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.
Összesen:	22 475 400	25 130 584

Adósságot keletkeztető ügyletek	2023	2024	2025	2026	2027
hitel, kölcsön
értékpapír
váltó
pénzügyi lízing
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
Összesen:	0	0	0	0	0

”

15. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	eredeti ei	módosított ei	KIADÁSOK	eredeti ei	módosított ei
Megnevezés	összeg ( Ft)	összeg ( Ft)	Megnevezés	összeg (Ft)	összeg (Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Pénzforgalmi bevételek	420 448 532	433 312 346	Pénzforgalmi kiadások	621 628 389	633 674 427
Működési célú	263 138 054	276 001 868	Működési célú	129 893 534	140 939 572
Kapott támogatás	185 265 390	188 274 020	Személyi jellegű kiadások	45 652 160	53 826 716
Működési célú támogatásértékű bevétel	22 642 166	29 642 166	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 907 352	6 618 346
Közhatalmi bevételek	22 275 400	25 130 584	Dologi kiadások	63 265 430	60 954 667
Intézményi működési bevétel	32 955 098	32 955 098	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 932 000	9 007 367
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb működési célú kiadások	9 136 592	10 532 476
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele	0	0	Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú	157 310 478	157 310 478	Felhalmozási célú	491 734 855	492 734 855
Felhalmozási bevételek			Intézményi beruházások	482 734 855	481 375 760
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	Felújítások	9 000 000	10 359 095
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	Kormányzati beruházások	0	0
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek			Lakástámogatás	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	Lakásépítés	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	1 000 000
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele

			Pénzforgalom nélküli kiadások	13 863 222	11 825 814
			Működési célú tartalékok	13 863 222	11 825 814
			Általános tartalék	13 863 222	11 825 814
			Céltartalékok
			Felhalmozási célú tartalékok	0	0
			Fejlesztési céltartalék	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	133 244 520	135 062 296	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	334 424 377	335 424 377
Működési többlet	133 244 520	135 062 296	Működési hiány
Felhalmozási töblet			Felhalmozási hiány	334 424 377	335 424 377

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	355 858 543	353 003 359	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	140 815 464	140 815 464
Maradvány igénybevétele működési célra	21 434 166	17 578 982	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 533 631	7 533 631
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	334 424 377	335 424 377	Irányítószervi támogatás	133 281 833	133 281 833
Költsön, hitel felvétele			Költsön, hitel törlesztés

BEVÉTELEK ÖSSZESEN(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	776 307 075	786 315 705	KIADÁSOK ÖSSZESEN	776 307 075	786 315 705

			A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0	0
			Működési hiány	0	0
			Felhalmozási hiány

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	776 307 075	786 315 705	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	776 307 075	786 315 705
Működési célú bevételek összesen	284 572 220	293 580 850	Működési célú kiadások összesen	284 572 220	293 580 850
Felhalmozási célú bevételek összesen	491 734 855	492 734 855	Felhalmozási célú kiadások összesen	491 734 855	492 734 855


Közös Hivatal bevétele	82 507 184	82 510 924	Közös Hivatal kiadása	82 507 184	82 510 924
Hétszínvirág Óvoda bevétele	64 570 585	64 586 604	Hétszínvirág Óvoda kiadása	64 570 585	64 586 604

Konszolidált bevétel összesen:	790 103 011	800 131 400	Konszolidált kiadás összesen:	790 103 011	800 131 400
Konszolidált működési bevételek	298 368 156	307 396 545	Konszolidált működési kiadások	298 368 156	307 396 545
Konszolidált felhalmozási bevételek	491 734 855	492 734 855	Konszolidált felhalmozási kiadások	491 734 855	492 734 855

”

16. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék felosztása

	eredeti ei	módosított ei
cél megnevezése	összeg	összeg
Általános tartalék	12 000 000	9 962 592
Céltartalék	1 863 222	1 863 222
Összesen	13 863 222	11 825 814

”

17. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz
BEVÉTELEK
Működési célú támogatások	18 159 682	18 159 682	18 159 682	18 159 682	18 159 682	18 159 682	18 159 682	18 159 682	18 159 682	18 159 682	18 159 682	18 159 682	217 916 186
Felhalmozási célú támogatások		152 805 555		4 504 923									157 310 478
Közhatalmi bevételek			11 308 763	1 500 000					11 308 763	1 013 058			25 130 584
Működési bevételek	2 086 827	2 086 827	10 000 000	2 086 827	2 086 827	2 086 827	2 086 827	2 086 827	2 086 827	2 086 827	2 086 827	2 086 827	32 955 098
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszk.													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.													0
Pénzmaradvány igénybevétel	34 317 961		25 702 340	26 563 038	35 567 960	32 567 961	99 864 915	32 567 961	21 259 198	31 554 902	7 218 562	5 818 561	353 003 359
Hitelek, kölcsönök													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 564 470	173 052 064	65 170 785	52 814 470	55 814 469	52 814 470	#########	52 814 470	52 814 470	52 814 469	27 465 071	26 065 070	786 315 705
KIADÁSOK
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	24 465 071	24 465 071	24 465 071	24 465 071	24 465 071	24 465 071	24 465 071	24 465 071	24 465 071	24 465 071	24 465 071	24 465 071	293 580 850
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	30 099 399	94 646 354	94 646 354	28 349 399	31 349 399	28 349 399	95 646 354	28 349 399	28 349 399	28 349 399	3 000 000	1 600 000	492 734 855
KÖLCSÖNÖK
KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 564 470	119 111 425	#########	52 814 470	55 814 470	52 814 470	#########	52 814 470	52 814 470	52 814 470	27 465 071	26 065 071	786 315 705

”