Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 05. 16- 2026. 02. 22Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések, a rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, közös hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklet szerint külön-külön címet alkotnak.
Az önkormányzat 2024. évi költségvetése
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány és többlet mértéke
3. §1 (1)2 A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését 686 471 539 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel és 700 200 970 Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
a) működési célú bevételt 336 084 755 Ft-ban ebből:
aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,
ab) előző évi pénzmaradványt 315 688 213Ft-ban,
ac) előző évi intézményi (óvoda) pénzmaradvány 802.338 Ft-ban,
ad) előző évi intézményi (közös hivatal) pénzmaradvány 2.451.537 Ft-ban
ae) önkormányzat intézményi bevétel 0 Ft-ban.
b) A működési célú kiadásokat 229 867 427 Ft-ban ebből, az önkormányzat költségvetésében megjelenő kiadásokat:
ba) személyi juttatások kiadásait 65 178 740 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 6 244 765 Ft-ban,
bc) a dologi kiadásokat 130 114 840 Ft-ban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 11 700 000 Ft-ban,
be) egyéb működési célú kiadásokat 16 629 082 Ft-ban.
bf) Az általános tartalékot 0 Ft-ban ebből,
bg) céltartalékot 0 Ft-ban
bh) a finanszírozási célú működési kiadásokat 8 381 087 Ft-ban.
c) Az önkormányzat intézményének (óvoda, bölcsőde) költségvetésében megjelenő kiadásokat:
ca) személyi juttatások kiadásait 76 707 313 Ft-ban,
cb) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 9 424 297 Ft-ban,
cc) a dologi kiadásokat 2 650 130Ft-ban,
cd) egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban,
ce) az általános tartalékot 0 Ft-ban,
cf) a céltartalékot 0 Ft-ban,
cg) a finanszírozási célú működési kiadásokat 0 Ft-ban
d) Az önkormányzat intézményének (közös hivatal) költségvetésében megjelenő kiadásokat:
da) személyi juttatások kiadásait 77 859 075Ft-ban,
db) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 9 909 181 Ft-ban,
dc) a dologi kiadásokat 11 152 878 Ft-ban,
dd) egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban,
de) az általános tartalékot 0 Ft-ban,
df) a céltartalékot 0 Ft-ban,
dg) a finanszírozási célú működési kiadásokat 0 Ft-ban
e) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 0 Ft-ban ebből:
ea) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,
eb) előző évi maradványt 315 688 213 Ft-ban,
ec) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban.
f) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadását 256 551 493 Ft-ban, ebből önkormányzat költségvetésében megjelenő kiadásokat:
fa) intézményi beruházások összegét 230 511 493 Ft-ban,
fb) felújítások összegét 26 040 000 Ft-ban,
fc) kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban,
fd) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban,
fe) lakásépítés összegét 0 Ft-ban,
ff) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban,
fg) felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban,
fh) intézményi beruházások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 4. melléklet tartalmazza, a következő két év tervezhető bevételeit a 5. melléklet tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 6. melléklet tartalmazza, a következő két év tervezhető kiadásai az 7. melléklet tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 8. melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 9. melléklet tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 10. melléklet tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 11. melléklet tartalmazza.
(7) A képviselő-testület a Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését e rendelet 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § (1) A képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szervének a Somogysárdi „Hétszínvirág” Óvodának bevételeit és kiadásait e rendelet 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 14. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 16. melléklet tartalmazza.
(5) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 17. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 18. melléklet tartalmazza.
3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
6. § (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 0 e Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a felhalmozási célú hitel összege 0 e Ft, a legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető likvid hitel összege 6.500.- ezer Ft.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2022. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.
4. A bevételi többlet kezelése
7. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500 ezer Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
5. Általános és céltartalék
8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0.- ezer Ft összegben a rendelet 19. melléklet szerint felsorolt célokra állapítja meg.
(2)3 A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 0.- Ft összegben állapítja meg.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
6. Több éves kihatással járó feladatok
9. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 20. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
7. Előirányzat-felhasználási ütemterv
10. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 21. melléklet tartalmazza.
8. Közvetett támogatások
11. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 22. melléklet tartalmazza.
A 2024. évi költségvetés végrehajtása
9. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló módosított 8/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
13. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
14. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
15. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Somogysárd Közös Önkormányzati Hivatal.
16. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
17. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)–(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 100 ezer Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
(6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
18. § (1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-a.
(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
12. Támogatási szerződés
19. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő-testület évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás egy évig nem ítélhető meg.
20. § A nettó öt millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
21. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
22. § A Környezetvédelmi Alap bevételeit szennyvízkezelés, szelektív hulladékkezelés és az ivóvízminőség-javítás megvalósításához kell felhasználni.
13. Szolgáltatási szerződés
23. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
14. Önkormányzati biztos kirendelése
24. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja:
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
25. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
26. § Ez a rendelet 2024. február 22-én lép hatályba, és 2026. február 23-án hatályát veszti.
1. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
|---|
|
1, Somogysárd Község Önkormányzata |
|
2, Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal |
|
3, Somogysárdi " Hétszínvirág" Óvoda és Mini Bölcsőde |
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei |
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
2. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez4
|
Pénzmaradvány |
Eredeti ei |
Módosított ei. |
|
Működési cél |
Ft |
Ft |
|
Önkormányzat |
14 076 273 |
15 688 213 |
|
Közös Hivatal |
2 451 537 |
2 451 537 |
|
Óvoda |
802 338 |
802 338 |
|
Felhalmozási cél |
||
|
Önkormányzat |
300 000 000 |
300 000 000 |
|
Mindösszesen: |
317 330 148 |
318 942 088 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
|
Óvoda |
||
|
Közös Hivatal |
||
|
Állami tám. Előleg |
||
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
0 |
|
|
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
|
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
|
|
Áll.tám előleg vissza |
||
|
Óvoda finanszírozása |
||
|
Közös Hivatal finanszírozás |
4. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez5
|
Ft-ban |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Változás |
|
I. Működési bevételek |
307 580 977 |
336 084 755 |
28 503 778 |
|
1. Kapott támogatás |
238 284 961 |
251 804 122 |
13 519 161 |
|
önkormányzatok működési támogatásai |
238 284 961 |
251 804 122 |
13 519 161 |
|
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
30 782 175 |
37 297 705 |
6 515 530 |
|
elkülönített állami pénzalapból |
30 782 175 |
37 297 705 |
6 515 530 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
0 |
||
|
helyi önkormányzattól |
0 |
||
|
nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik |
0 |
||
|
jogi személyiségű társulástól |
0 |
||
|
egyéb átvett( Műk.képességet megőrző kieg.tám.) |
0 |
||
|
európai uniós forrásból |
0 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
||
|
központi költségvetésből |
0 |
||
|
3. Közhatalmi bevételek |
22 400 000 |
31 027 559 |
8 627 559 |
|
kommunális adó |
2 300 000 |
2 435 000 |
135 000 |
|
iparűzési adó |
20 000 000 |
27 676 123 |
7 676 123 |
|
Pótlék |
100 000 |
916 436 |
816 436 |
|
hozzájárulások |
0 |
||
|
bírságok |
0 |
||
|
díjak |
0 |
||
|
egyéb fizetési kötelezettségek |
0 |
||
|
4. Intézményi működési bevétel |
16 113 841 |
15 955 369 |
-158 472 |
|
áru és készletértékesítés |
1 000 000 |
1 300 000 |
300 000 |
|
nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
8 730 216 |
5 443 488 |
-3 286 728 |
|
bérleti díj bevételek |
3 744 000 |
3 744 000 |
0 |
|
intézményi ellátási díjak |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
alkalmazottak térítése |
0 |
||
|
általános forgalmi adó bevételek |
2 439 625 |
2 439 625 |
0 |
|
egyéb bevételek |
0 |
||
|
5. Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||
|
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele |
0 |
||
|
egyéb működési bevételek |
2 828 256 |
2 828 256 |
|
|
II. Felhalmozási |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
1. Felhalmozási bevételek |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
Felhalmozási cálú támogatások ÁHT-n belül |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
||
|
pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
||
|
sajátos felhalmozási és tőke bevételek |
0 |
||
|
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||
|
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 |
||
|
0 |
|||
|
III. Kölcsönök |
0 |
||
|
1. Működési célú kölcsönök |
0 |
||
|
kapott kölcsönök |
0 |
||
|
nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
||
|
2. Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
||
|
kapott kölcsönök |
0 |
||
|
nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
307 580 977 |
356 084 755 |
48 503 778 |
|
0 |
|||
|
IV. Előző évi pénzmaradvány |
314 076 273 |
315 688 213 |
1 611 940 |
|
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
314 076 273 |
315 688 213 |
1 611 940 |
|
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
0 |
||
|
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
működési célú ( áll.tám.előleg) |
0 |
||
|
felhalmozási célú |
0 |
||
|
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
||
|
0 |
|||
|
Önkormányzat bevétele mindösszesen: |
621 657 250 |
671 772 968 |
50 115 718 |
|
0 |
|||
|
0 |
|||
|
0 |
|||
|
Közös Hivatal bevétele |
7 224 556 |
13 895 218 |
6 670 662 |
|
Hétszínvirág Óvoda bevétele |
802 338 |
803 353 |
1 015 |
|
0 |
|||
|
Konszolidált bevétel összesen: |
629 684 144 |
686 471 539 |
56 787 395 |
5. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez6
|
eredeti ei |
módosított ei. |
|||
|
Ft-ban |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
I. Működési bevételek |
307 580 977 |
336 084 755 |
314 235 999 |
342 806 450 |
|
1. Kapott támogatás |
238 284 961 |
251 804 122 |
243 050 660 |
256 840 204 |
|
önkormányzatok működési támogatásai |
238 284 961 |
251 804 122 |
243 050 660 |
256 840 204 |
|
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
30 782 175 |
37 297 705 |
31 397 819 |
38 043 659 |
|
elkülönített állami pénzalapból |
30 782 175 |
37 297 705 |
31 397 819 |
38 043 659 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
0 |
0 |
||
|
helyi önkormányzattól |
0 |
0 |
||
|
központi költségvetésből |
0 |
0 |
||
|
3. Közhatalmi bevételek |
22 400 000 |
31 027 559 |
22 848 000 |
31 648 110 |
|
kommunális adó |
2 300 000 |
2 435 000 |
2 346 000 |
2 483 700 |
|
iparűzési adó |
20 000 000 |
27 676 123 |
20 400 000 |
28 229 645 |
|
Pótlék |
100 000 |
916 436 |
102 000 |
934 765 |
|
4. Intézményi működési bevétel |
16 113 841 |
15 955 369 |
16 939 520 |
16 274 476 |
|
áru és készletértékesítés |
1 000 000 |
1 300 000 |
1 020 000 |
1 326 000 |
|
nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
8 730 216 |
5 443 488 |
14 000 000 |
5 552 358 |
|
bérleti díj bevételek |
3 744 000 |
3 744 000 |
4 000 000 |
3 818 880 |
|
intézményi ellátási díjak |
200 000 |
200 000 |
204 000 |
204 000 |
|
általános forgalmi adó bevételek |
2 439 625 |
2 439 625 |
2 488 418 |
2 488 418 |
|
egyéb bevételek |
0 |
2 828 256 |
0 |
2 884 821 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||
|
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele |
||||
|
II. Felhalmozási |
0 |
20 000 000 |
0 |
20 400 000 |
|
1. Felhalmozási bevételek |
0 |
20 000 000 |
0 |
20 400 000 |
|
Felhalmozási cálú támogatások ÁHT-n belül |
0 |
20 000 000 |
0 |
20 400 000 |
|
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
||
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
||||
|
III. Kölcsönök |
||||
|
1. Működési célú kölcsönök |
||||
|
2. Felhalmozási célú kölcsönök |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
307 580 977 |
356 084 755 |
314 235 999 |
363 206 450 |
|
IV. Előző évi pénzmaradvány |
314 076 273 |
315 688 213 |
320 357 798 |
322 001 977 |
|
1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
314 076 273 |
315 688 213 |
320 357 798 |
322 001 977 |
|
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||
|
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
621 657 250 |
671 772 968 |
634 593 797 |
685 208 427 |
|
Közös Hivatal bevétele |
7 224 556 |
13 895 218 |
7 369 047 |
14 173 122 |
|
Hétszínvirág Óvoda bevétele |
802 338 |
803 353 |
818 385 |
819 420 |
|
Konszolidált bevétel összesen: |
629 684 144 |
686 471 539 |
642 781 229 |
700 200 970 |
6. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez7
|
Ft-ban |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Változás |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
151 899 101 |
229 867 427 |
77 968 326 |
|
Személyi juttatások |
54 035 930 |
65 178 740 |
11 142 810 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
6 221 765 |
6 244 765 |
23 000 |
|
Dologi kiadások |
56 044 156 |
130 114 840 |
74 070 684 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 200 000 |
11 700 000 |
500 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
24 397 250 |
16 629 082 |
-7 768 168 |
|
Finanszírozási kiadás |
0 |
||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
288 452 162 |
256 551 493 |
-31 900 669 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
279 952 162 |
209 953 811 |
-69 998 351 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
2 500 000 |
15 202 124 |
12 702 124 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított forgalmi adó |
0 |
5 355 558 |
5 355 558 |
|
Felújítások |
6 000 000 |
21 748 000 |
15 748 000 |
|
Áfa |
0 |
4 292 000 |
4 292 000 |
|
Lakástámogatás |
0 |
||
|
Lakásépítés |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|
|
0 |
|||
|
KÖLCSÖNÖK |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú kölcsönök |
0 |
||
|
Kölcsön nyújtása |
0 |
||
|
Kölcsön törlesztése |
0 |
||
|
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
||
|
Kölcsön nyújtása |
0 |
||
|
Kölcsön törlesztése |
0 |
||
|
0 |
|||
|
TARTALÉKOK |
0 |
0 |
0 |
|
Általános tartalék |
0 |
||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú |
0 |
||
|
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
440 351 263 |
486 418 920 |
46 067 657 |
|
0 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) |
8 300 669 |
8 381 087 |
80 418 |
|
működési célú (állami tám megelőlegezés) |
8 300 669 |
8 381 087 |
80 418 |
|
felhalmozási célú |
0 |
||
|
0 |
|||
|
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|||
|
Önkormányzat kiadások mindösszesen: |
448 651 932 |
494 800 007 |
46 148 075 |
|
0 |
|||
|
0 |
|||
|
Közös Hivatal kiadása |
92 250 472 |
98 921 134 |
6 670 662 |
|
Hétszínvirág Óvoda kiadása |
88 781 740 |
92 750 398 |
3 968 658 |
|
0 |
|||
|
Konszolidált kiadás összesen: |
629 684 144 |
686 471 539 |
56 787 395 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez8
|
eredeti ei |
módosított ei. |
|||
|
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
151 899 101 |
229 867 427 |
252 854 170 |
278 139 587 |
|
Személyi juttatások |
54 035 930 |
65 178 740 |
71 696 614 |
78 866 275 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
6 221 765 |
6 244 765 |
6 869 242 |
7 556 166 |
|
Dologi kiadások |
56 044 156 |
130 114 840 |
143 126 324 |
157 438 956 |
|
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
11 200 000 |
11 700 000 |
12 870 000 |
14 157 000 |
|
Egyéb működéi célú kiadások |
24 397 250 |
16 629 082 |
18 291 990 |
20 121 189 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
288 452 162 |
256 551 493 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
279 952 162 |
209 953 811 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
2 500 000 |
15 202 124 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított forgalmi adó |
0 |
5 355 558 |
||
|
Felújítások |
6 000 000 |
21 748 000 |
||
|
Kormányzati beruházások |
0 |
4 292 000 |
||
|
KÖLCSÖNÖK |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú kölcsönök |
||||
|
Felhalmozási célú kölcsönök |
||||
|
TARTALÉKOK |
0 |
0 |
||
|
Általános tartalék |
||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
440 351 263 |
486 418 920 |
252 854 170 |
278 139 587 |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) |
8 300 669 |
8 381 087 |
||
|
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
448 651 932 |
494 800 007 |
252 854 170 |
278 139 587 |
|
Közös Hivatal kiadása |
92 250 472 |
98 921 134 |
108 813 247 |
119 694 572 |
|
Hétszínvirág Óvoda kiadása |
88 781 740 |
92 750 398 |
102 025 438 |
112 227 982 |
|
Konszolidált kiadás összesen: |
629 684 144 |
686 471 539 |
642 781 229 |
700 200 970 |
8. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez9
|
Ft |
Ft |
|
|
feladat megnevezése |
eredeti ei |
módosított ei |
|
Rendezvényház: |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
279 952 162 |
209 953 811 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
2 500 000 |
15 202 124 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított forgalmi adó |
0 |
5 355 558 |
|
Beruházási kiadások összesen |
282 452 162 |
230 511 493 |
9. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez10
|
felújítási cél megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|---|---|---|
|
Ravatalozó felújítása |
||
|
Felújítások |
6 000 000 |
21 748 000 |
|
Áfa |
0 |
4 292 000 |
|
Összesen |
6 000 000 |
26 040 000 |
10. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez11
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
iskolakezdés |
2 000 000 |
2 500 000 |
|
Települési támogatás |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
karácsony |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
Szociális tüzifa |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
temetési támogatás |
300 000 |
300 000 |
|
születési támogatás |
300 000 |
300 000 |
|
Összesen: |
11 200 000 |
11 700 000 |
|
Lakosságnak juttatott támogatás összesen |
11 200 000 |
11 700 000 |
11. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez12
|
eredeti ei. |
módosított ei |
|||
|
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
Összesen |
|
Ravatalozó |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
|
Rendezvényház |
283 939 062 |
283 939 062 |
283 939 062 |
|
|
Összesen: |
303 939 062 |
283 939 062 |
303 939 062 |
12. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez13
|
Ft-ban |
eredeti ei |
módosított ei |
|
Működési bevételek |
92 250 472 |
98 765 117 |
|
Kapott támogatás |
||
|
Irányító szervtől kapott támogatás |
85 025 916 |
85 025 916 |
|
Működési célú támogatásértékű bevétel |
||
|
Központi költségvetéstől |
4 773 019 |
11 287 664 |
|
Intézményi működési bevétel |
156 017 |
|
|
Egyéb működési bevétel |
- |
156 017 |
|
Pénzmaradvány |
2 451 537 |
2 451 537 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||
|
Tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
KÖLCSÖNÖK |
||
|
Nyújtott kölcsönök visszatérülése (pl.: munkáltatói kölcsön) |
||
|
Ősszesen |
92 250 472 |
98 921 134 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Eredeti ei |
Módosított ei |
|
Személyi juttatások |
72 580 607 |
77 859 075 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
8 551 301 |
9 909 181 |
|
Dologi kiadások |
11 118 564 |
11 152 878 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
- |
|
|
Beruházások |
||
|
Ősszesen |
92 250 472 |
98 921 134 |
13. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez14
|
Ft-ban |
eredeti ei |
módosított ei |
||
|
Működési bevételek |
88 781 740 |
92 750 398 |
||
|
Kapott támogatás |
||||
|
Irányító szervtől kapott támogatás |
87 979 402 |
91 947 045 |
||
|
Működési célú támogatásértékű bevétel |
||||
|
Helyi önkormányzattól |
- |
- |
||
|
Intézményi működési bevétel |
- |
1 015 |
||
|
egyéb működési bevételek |
1 015 |
|||
|
Pénzmaradvány |
802 338 |
802 338 |
||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||
|
Tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
KÖLCSÖNÖK |
||||
|
Összesen: |
88 781 740 |
92 750 398 |
||
|
Ft-ban |
Eredeti előirányzat |
|||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Óvodai nevelés szakmai feladatai |
Óvodai nevelés működtetési feladatai |
Bölcsődei nevelés ellátás |
Összesen: |
|
Személyi juttatások |
64 907 354 |
11 454 239 |
76 361 593 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
8 010 652 |
1 413 645 |
9 424 297 |
|
|
Dologi kiadások |
50 000 |
2 496 473 |
449 378 |
2 995 850 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
Beruházások |
- |
|||
|
Ősszesen |
72 968 007 |
2 496 473 |
13 317 261 |
88 781 740 |
|
Pénzmaradvány |
802 883 |
|||
|
Ft-ban |
Módosított előirányzat |
|||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Óvodai nevelés szakmai feladatai |
Óvodai nevelés működtetési feladatai |
Bölcsődei nevelés ellátás |
Összesen: |
|
Személyi juttatások |
54 109 678 |
- |
22 742 666 |
76 707 313 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
7 081 594 |
- |
3 089 476 |
9 424 297 |
|
Dologi kiadások |
2 070 120 |
302 441 |
763 008 |
2 650 130 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
- |
|||
|
Beruházások |
- |
|||
|
Ősszesen |
63 261 392 |
302 441 |
26 595 150 |
90 158 983 |
|
Pénzmaradvány |
802 883 |
|||
14. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez15
|
eredeti ei |
módosított ei |
|
|
Költségvetési szerv |
Létszám (fő) |
Létszám (fő) |
|
Közös Hivatal |
11 |
10 |
|
Óvoda |
12 |
11 |
|
Önkormányzat |
11,5 |
11,5 |
|
Összesen: |
34,5 |
32,5 |
15. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez16
|
Költségvetési szerv |
Létszám |
Létszám |
|---|---|---|
|
Önkormányzat |
18 |
18 |
|
Összesen: |
18 |
18 |
16. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|---|---|
|
Összesen: |
0 |
17. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez17
|
Ft-ban |
eredeti ei |
módosított ei |
|||
|
Saját bevételek |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
a helyi adóból származó bevétel, |
22 400 000 |
31 027 559 |
22 848 000 |
31 648 110 |
34 812 921 |
|
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
|||||
|
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||
|
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||
|
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
|||||
|
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||
|
Összesen: |
22 400 000 |
31 027 559 |
22 000 000 |
24 200 000 |
26 620 000 |
|
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
hitel, kölcsön |
|||||
|
értékpapír |
|||||
|
váltó |
|||||
|
pénzügyi lízing |
|||||
|
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
|
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
|
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez18
|
BEVÉTELEK |
eredeti ei |
módosított ei |
KIADÁSOK |
eredeti ei |
módosított ei |
|
|
Megnevezés |
összeg ( Ft) |
összeg ( Ft) |
Megnevezés |
összeg (Ft) |
összeg (Ft) |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||
|
Pénzforgalmi bevételek |
307 580 977 |
356 084 755 |
Pénzforgalmi kiadások |
440 351 263 |
486 418 920 |
|
|
Működési célú |
307 580 977 |
336 084 755 |
Működési célú |
151 899 101 |
229 867 427 |
|
|
Kapott támogatás |
238 284 961 |
251 804 122 |
Személyi jellegű kiadások |
54 035 930 |
65 178 740 |
|
|
Működési célú támogatásértékű bevétel |
30 782 175 |
37 297 705 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 221 765 |
6 244 765 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
22 400 000 |
31 027 559 |
Dologi kiadások |
56 044 156 |
130 114 840 |
|
|
Intézményi működési bevétel |
16 113 841 |
15 955 369 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 200 000 |
11 700 000 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
24 397 250 |
16 629 082 |
|
|
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
Felhalmozási célú |
0 |
20 000 000 |
Felhalmozási célú |
288 452 162 |
256 551 493 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
Intézményi beruházások |
282 452 162 |
230 511 493 |
|||
|
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
Felújítások |
6 000 000 |
21 748 000 |
|
|
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
Kormányzati beruházások |
0 |
4 292 000 |
|
|
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
Lakásépítés |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|
|
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
||||||
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú tartalékok |
0 |
0 |
||||
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
||||
|
Céltartalékok |
||||||
|
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
0 |
||||
|
Fejlesztési céltartalék |
0 |
0 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
155 681 876 |
106 217 328 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
288 452 162 |
236 551 493 |
|
|
Működési többlet |
155 681 876 |
106 217 328 |
Működési hiány |
|||
|
Felhalmozási töblet |
Felhalmozási hiány |
288 452 162 |
236 551 493 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
314 076 273 |
315 688 213 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
16 601 338 |
16 762 174 |
|
|
Maradvány igénybevétele működési célra |
14 076 273 |
15 688 213 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 300 669 |
8 381 087 |
|
|
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra |
300 000 000 |
300 000 000 |
Irányítószervi támogatás |
8 300 669 |
8 381 087 |
|
|
Költsön, hitel felvétele |
Költsön, hitel törlesztés |
|||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) |
621 657 250 |
671 772 968 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
456 952 601 |
503 181 094 |
|
|
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
-164 704 649 |
-168 591 874 |
||||
|
Működési hiány |
-164 704 649 |
-168 591 874 |
||||
|
Felhalmozási hiány |
||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
621 657 250 |
671 772 968 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
456 952 601 |
503 181 094 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
321 657 250 |
351 772 968 |
Működési célú kiadások összesen |
168 500 439 |
246 629 601 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
300 000 000 |
320 000 000 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
288 452 162 |
256 551 493 |
|
|
Közös Hivatal bevétele |
7 224 556 |
13 895 218 |
Közös Hivatal kiadása |
92 250 472 |
98 921 134 |
|
|
Hétszínvirág Óvoda bevétele |
802 338 |
803 353 |
Hétszínvirág Óvoda kiadása |
88 781 740 |
92 750 398 |
|
|
Konszolidált bevétel összesen: |
629 684 144 |
686 471 539 |
Konszolidált kiadás összesen: |
629 684 144 |
686 471 539 |
|
|
Konszolidált működési bevételek |
329 684 144 |
366 471 539 |
Konszolidált működési kiadások |
341 231 982 |
429 920 046 |
|
|
Konszolidált felhalmozási bevételek |
300 000 000 |
320 000 000 |
Konszolidált felhalmozási kiadások |
288 452 162 |
256 551 493 |
19. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez19
|
eredeti ei |
módosított ei |
|
|
cél megnevezése |
összeg (Ft-ban) |
összeg (Ft-ban) |
|
Általános tartalék |
11936204 |
0 |
|
Céltartalék |
191821 |
0 |
|
összesen |
12128025 |
0 |
20. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||
|
Feladat megnevezése |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
|
tartozások fejlesztési célú |
||||
|
tartozások működési célú |
||||
|
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
|
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
|
Összesen |
- |
- |
- |
- |
21. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez20
|
Ft-ban |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások |
25 316 700 |
25 316 700 |
25 316 700 |
25 316 700 |
25 316 700 |
25 316 700 |
25 316 700 |
25 316 700 |
25 316 700 |
25 316 700 |
25 316 700 |
25 316 700 |
303 800 398 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
12 000 000 |
800 000 |
10 000 000 |
31 027 559 |
|||||||||
|
Működési bevételek |
1 329 614 |
1 329 614 |
1 329 614 |
1 329 614 |
1 329 614 |
1 329 614 |
1 329 614 |
1 329 614 |
1 329 614 |
1 329 614 |
1 329 614 |
1 329 614 |
15 955 369 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszk. |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
||||||||||||
|
Pénzmaradvány igénybevétel |
52 614 702 |
52 614 702 |
52 614 702 |
52 614 702 |
52 614 702 |
52 614 702 |
315 688 213 |
||||||
|
Hitelek, kölcsönök |
0 |
||||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
79 261 016 |
79 261 016 |
91 261 016 |
79 261 016 |
80 061 016 |
79 261 016 |
26 646 314 |
26 646 314 |
36 646 314 |
26 646 314 |
26 646 314 |
46 646 314 |
686 471 539 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
35 128 247 |
35 128 247 |
35 128 247 |
35 128 247 |
35 128 247 |
35 128 247 |
35 128 247 |
35 128 247 |
35 128 247 |
35 128 247 |
35 128 247 |
35 128 247 |
421 538 959 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
42 758 582 |
42 758 582 |
42 758 582 |
42 758 582 |
42 758 582 |
42 758 582 |
256 551 493 |
||||||
|
Megelőlegezés |
8 381 087 |
8 381 087 |
|||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
86 267 916 |
77 886 829 |
77 886 829 |
77 886 829 |
77 886 829 |
77 886 829 |
35 128 247 |
35 128 247 |
35 128 247 |
35 128 247 |
35 128 247 |
35 128 247 |
686 471 539 |
22. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatás megnevezése |
Összeg |
|---|---|
|
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
|
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
|
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
|
|
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|
|
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
A 3. § a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § (2) bekezdése a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.