Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) az önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 06- 2024. 09. 06Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) az önkormányzati rendelet módosításáról
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését 627 822 668.- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel és 627 822 668.- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
a) működési célú bevételt 307 580 977 Ft-ban ebből:
aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,
ab) előző évi pénzmaradványt 314.076.273 Ft-ban,
ac) előző évi intézményi (óvoda) pénzmaradvány 802.338 Ft-ban,
ad) előző évi intézményi (közös hivatal) pénzmaradvány 2.451.537 Ft-ban
ae) önkormányzat intézményi bevétel 0 Ft-ban.
b) A működési célú kiadásokat 307 580 977 Ft-ban ebből, az önkormányzat költségvetésében megjelenő kiadásokat:
ba) személyi juttatások kiadásait 54 035 930 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 6 221 765 Ft-ban,
bc) a dologi kiadásokat 56 044 156 Ft-ban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 11 200 000 Ft-ban,
be) egyéb működési célú kiadásokat 10 407 749 Ft-ban.
bf) Az általános tartalékot 12 128 025 Ft-ban ebből,
bg) céltartalékot 191 821 Ft-ban
bh) a finanszírozási célú működési kiadásokat 8 300 669 Ft-ban.
c) Az önkormányzat intézményének (óvoda, bölcsőde) költségvetésében megjelenő kiadásokat:
ca) személyi juttatások kiadásait 76 517 593 Ft-ban,
cb) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 9 268 297 Ft-ban,
cc) a dologi kiadásokat 2 995 850 Ft-ban,
cd) egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban,
ce) az általános tartalékot 0 Ft-ban,
cf) a céltartalékot 0 Ft-ban,
cg) a finanszírozási célú működési kiadásokat 0 Ft-ban
d) Az önkormányzat intézményének (közös hivatal) költségvetésében megjelenő kiadásokat:
da) személyi juttatások kiadásait 73 450 707 Ft-ban,
db) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 7 681 201 Ft-ban,
dc) a dologi kiadásokat 11 118 564 Ft-ban,
dd) egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban,
de) az általános tartalékot 0 Ft-ban,
df) a céltartalékot 0 Ft-ban,
dg) a finanszírozási célú működési kiadásokat 0 Ft-ban
e) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 0 Ft-ban ebből:
ea) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,
eb) előző évi pénzmaradványt 314 076 273 Ft-ban,
ec) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban.
f) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadását 288 452 162 Ft-ban, ebből önkormányzat költségvetésében megjelenő kiadásokat:
fa) intézményi beruházások összegét 279 452 162 Ft-ban,
fb) felújítások összegét 9.000.000 Ft-ban,
fc) kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban,
fd) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban,
fe) lakásépítés összegét 0 Ft-ban,
ff) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban,
fg) felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban,
fh) intézményi beruházások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. szeptember 6-án lép hatályba.
1. melléklet a 8/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Pénzmaradvány |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
Működési cél |
Ft |
Ft |
|
Önkormányzat |
17 330 148 |
17 330 148 |
|
Közös Hivatal |
2 451 537 |
2 451 537 |
|
Óvoda |
802 338 |
802 338 |
|
Felhalmozási cél |
||
|
Önkormányzat |
300 000 000 |
300 000 000 |
|
Mindösszesen: |
320 584 023 |
320 584 023 |
2. melléklet a 8/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
eredeti ei |
módosított ei |
|
I. Működési bevételek |
307 580 977 |
313 780 977 |
|
1. Kapott támogatás |
238 284 961 |
238 284 961 |
|
önkormányzatok működési támogatásai |
238 284 961 |
238 284 961 |
|
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
30 782 175 |
30 782 175 |
|
elkülönített állami pénzalapból |
30 782 175 |
30 782 175 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
22 400 000 |
22 800 000 |
|
kommunális adó |
2 300 000 |
2 085 000 |
|
iparűzési adó |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
Pótlék |
100 000 |
715 000 |
|
4. Intézményi működési bevétel |
16 113 841 |
21 913 841 |
|
áru és készletértékesítés |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
8 730 216 |
14 530 216 |
|
bérleti díj bevételek |
3 744 000 |
3 744 000 |
|
intézményi ellátási díjak |
200 000 |
200 000 |
|
általános forgalmi adó bevételek |
2 439 625 |
2 439 625 |
|
II. Felhalmozási |
0 |
20 000 000 |
|
1. Felhalmozási bevételek |
0 |
20 000 000 |
|
Felhalmozási cálú támogatások ÁHT-n belül |
0 |
20 000 000 |
|
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
||
|
III. Kölcsönök |
||
|
1. Működési célú kölcsönök |
||
|
2. Felhalmozási célú kölcsönök |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
307 580 977 |
333 780 977 |
|
IV. Előző évi pénzmaradvány |
314 076 273 |
314 156 691 |
|
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
314 076 273 |
314 156 691 |
|
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
||
|
Önkormányzat bevétele mindösszesen: |
621 657 250 |
647 937 668 |
|
Közös Hivatal bevétele |
7 224 556 |
12 713 988 |
|
Hétszínvirág Óvoda bevétele |
802 338 |
802 338 |
|
Konszolidált bevétel összesen: |
629 684 144 |
661 453 994 |
3. melléklet a 8/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelethez
|
eredeti ei |
módosított ei. |
|||
|
Ft-ban |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
I. Működési bevételek |
307 580 977 |
313 780 977 |
314 235 999 |
325 389 074 |
|
1. Kapott támogatás |
238 284 961 |
238 284 961 |
243 050 660 |
247 911 673 |
|
önkormányzatok működési támogatásai |
238 284 961 |
238 284 961 |
243 050 660 |
247 911 673 |
|
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
30 782 175 |
30 782 175 |
31 397 819 |
32 025 775 |
|
elkülönített állami pénzalapból |
30 782 175 |
30 782 175 |
31 397 819 |
32 025 775 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
0 |
0 |
||
|
helyi önkormányzattól |
0 |
0 |
||
|
központi költségvetésből |
0 |
0 |
||
|
3. Közhatalmi bevételek |
22 400 000 |
22 800 000 |
22 848 000 |
23 304 960 |
|
kommunális adó |
2 300 000 |
2 085 000 |
2 346 000 |
2 392 920 |
|
iparűzési adó |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 400 000 |
20 808 000 |
|
Pótlék |
100 000 |
715 000 |
102 000 |
104 040 |
|
4. Intézményi működési bevétel |
16 113 841 |
21 913 841 |
16 939 520 |
22 146 666 |
|
áru és készletértékesítés |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 020 000 |
1 040 400 |
|
nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
8 730 216 |
14 530 216 |
14 000 000 |
14 280 000 |
|
bérleti díj bevételek |
3 744 000 |
3 744 000 |
4 000 000 |
4 080 000 |
|
intézményi ellátási díjak |
200 000 |
200 000 |
204 000 |
208 080 |
|
általános forgalmi adó bevételek |
2 439 625 |
2 439 625 |
2 488 418 |
2 538 186 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||
|
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele |
||||
|
II. Felhalmozási |
0 |
0 |
||
|
1. Felhalmozási bevételek |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási cálú támogatások ÁHT-n belül |
0 |
20 000 000 |
||
|
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
||
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
314 076 273 |
314 156 691 |
||
|
III. Kölcsönök |
||||
|
1. Működési célú kölcsönök |
||||
|
2. Felhalmozási célú kölcsönök |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
621 657 250 |
647 937 668 |
314 235 999 |
325 389 074 |
|
IV. Előző évi pénzmaradvány |
355 858 543 |
353 003 359 |
22 000 000 |
22 440 000 |
|
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
355 858 543 |
353 003 359 |
22 000 000 |
22 440 000 |
|
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||
|
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
663 439 520 |
686 784 336 |
336 235 999 |
347 829 074 |
|
Közös Hivatal bevétele |
7 224 556 |
12 713 988 |
12 713 988 |
13 985 387 |
|
Hétszínvirág Óvoda bevétele |
802 338 |
802 338 |
802 338 |
818 385 |
|
Konszolidált bevétel összesen: |
790 103 011 |
820 729 379 |
349 752 325 |
362 632 846 |
4. melléklet a 8/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
eredeti ei |
módosított ei |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
151 899 101 |
216 674 101 |
|
Személyi juttatások |
54 035 930 |
54 175 930 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
6 221 765 |
6 221 765 |
|
Dologi kiadások |
56 044 156 |
115 760 875 |
|
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
11 200 000 |
11 200 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
24 397 250 |
29 315 531 |
|
Finanszírozási kiadás |
||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
288 452 162 |
249 877 162 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
279 952 162 |
217 494 162 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
2 500 000 |
3 622 000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított forgalmi adó |
0 |
2 761 000 |
|
Felújítások |
6 000 000 |
26 000 000 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
|
KÖLCSÖNÖK |
0 |
0 |
|
Működési célú kölcsönök |
||
|
Felhalmozási célú kölcsönök |
||
|
TARTALÉKOK |
0 |
0 |
|
Általános tartalék |
||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
|
Működési célú |
||
|
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
440 351 263 |
466 551 263 |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) |
8 300 669 |
8 381 087 |
|
működési célú (állami tám megelőlegezés) |
8 300 669 |
8 381 087 |
|
felhalmozási célú |
||
|
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
0 |
0 |
|
Önkormányzat kiadások mindösszesen: |
448 651 932 |
474 932 350 |
|
Közös Hivatal kiadása |
92 250 472 |
97 739 904 |
|
Hétszínvirág Óvoda kiadása |
88 781 740 |
88 781 740 |
|
Konszolidált kiadás összesen: |
629 684 144 |
661 453 994 |
5. melléklet a 8/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelethez
|
eredeti ei |
módosított ei. |
|||
|
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
143 756 756 |
150 491 682 |
238 341 511 |
262 175 662 |
|
Személyi juttatások |
54 035 930 |
54 175 930 |
59 593 523 |
65 552 875 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
6 221 765 |
6 221 765 |
6 843 942 |
7 528 336 |
|
Dologi kiadások |
56 044 156 |
115 760 875 |
127 336 963 |
140 070 659 |
|
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
11 200 000 |
11 200 000 |
12 320 000 |
13 552 000 |
|
Egyéb működéi célú kiadások |
24 397 250 |
29 315 531 |
32 247 084 |
35 471 793 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
491 734 855 |
493 712 702 |
10 000 000 |
11 000 000 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
279 952 162 |
217 494 162 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
2 500 000 |
3 622 000 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított forgalmi adó |
0 |
2 761 000 |
||
|
Felújítások |
6 000 000 |
26 000 000 |
10 000 000 |
11 000 000 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLCSÖNÖK |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú kölcsönök |
||||
|
Felhalmozási célú kölcsönök |
||||
|
TARTALÉKOK |
13 863 222 |
11 825 814 |
16 000 000 |
16 000 000 |
|
Általános tartalék |
12 128 025 |
16 833 025 |
16 000 000 |
16 000 000 |
|
Céltartalék |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
649 354 833 |
656 030 198 |
264 341 511 |
289 175 662 |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) |
140 815 464 |
150 815 464 |
143 631 773 |
146 504 409 |
|
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
790 170 297 |
806 845 662 |
407 973 284 |
435 680 071 |
|
Közös Hivatal kiadása |
92 250 472 |
97 739 904 |
107 513 894 |
118 265 284 |
|
Hétszínvirág Óvoda kiadása |
88 781 740 |
88 781 740 |
97 659 914 |
107 425 905 |
|
Konszolidált kiadás összesen: |
771 286 466 |
804 785 658 |
349 752 325 |
362 632 846 |
6. melléklet a 8/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
Ft |
|
|
feladat megnevezése |
eredeti ei |
módosított ei |
|
Rendezvényház kialakítása |
274 452 162 |
274 452 162 |
|
Rendezvényház fejlesztése |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Beruházási kiadások összesen |
279 452 162 |
279 452 162 |
7. melléklet a 8/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
Ft |
|
|
felújítási cél megnevezése |
eredeti ei |
módosított ei |
|
MFP ravatalozó felújítása |
5 000 000 |
22 000 000 |
|
Murvás parkoló kialakítása |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Rókus kápolna (külső festés) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Összesen |
9 000 000 |
26 000 000 |
8. melléklet a 8/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
eredeti ei |
módosított ei |
|
Szociális, rászorultsági ellátás |
összeg |
összeg |
|
Lakásfenntartási támogatás |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
Köztemetés |
||
|
Települési támogatás |
9 500 000 |
9 500 000 |
|
Természetbeni juttatás (szociális tüzifa) |
||
|
Temetési segély |
||
|
Temetési segély |
||
|
Önkormányzati szociális ellátások összesen |
11 200 000 |
11 200 000 |
|
Lakosságnak juttatott támogatás összesen |
11 200 000 |
11 200 000 |
9. melléklet a 8/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelethez
|
eredeti ei. |
módosított ei |
|||
|
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
Összesen |
|
Rendezvényház |
283 939 062 |
283 939 062 |
283 939 062 |
|
|
Összesen: |
283 939 062 |
283 939 062 |
283 939 062 |
10. melléklet a 8/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
eredeti ei |
módosított ei |
|
Működési bevételek |
92 250 472 |
97 739 904 |
|
Kapott támogatás |
||
|
Irányító szervtől kapott támogatás |
85 025 916 |
85 025 916 |
|
Működési célú támogatásértékű bevétel |
||
|
Központi költségvetéstől |
4 773 019 |
10 262 451 |
|
Intézményi működési bevétel |
||
|
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás) |
||
|
Pénzmaradvány |
2 451 537 |
2 451 537 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||
|
Tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
KÖLCSÖNÖK |
||
|
Nyújtott kölcsönök visszatérülése (pl.: munkáltatói kölcsön) |
||
|
Összesen |
92 250 472 |
97 739 904 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Eredeti ei |
Módosított ei |
|
Személyi juttatások |
72 580 607 |
76 806 707 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
8 551 301 |
9 145 383 |
|
Dologi kiadások |
11 118 564 |
11 787 814 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
- |
|
|
Beruházások |
||
|
Összesen |
92 250 472 |
97 739 904 |
11. melléklet a 8/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
eredeti ei |
módosított ei |
||
|
Működési bevételek |
88 781 740 |
88 781 740 |
||
|
Kapott támogatás |
||||
|
Irányító szervtől kapott támogatás |
87 979 402 |
87 979 402 |
||
|
Működési célú támogatásértékű bevétel |
||||
|
Helyi önkormányzattól |
- |
- |
||
|
Intézményi működési bevétel |
802 338 |
802 338 |
||
|
egyéb működési bevételek |
||||
|
Pénzmaradvány |
802 338 |
802 338 |
||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||
|
Tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
KÖLCSÖNÖK |
||||
|
Összesen: |
88 781 740 |
88 781 740 |
||
|
Ft-ban |
Eredeti előirányzat |
|||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Óvodai nevelés szakmai feladatai |
Óvodai nevelés működtetési feladatai |
Bölcsődei nevelés ellátás |
Összesen: |
|
Személyi juttatások |
64 907 354 |
11 454 239 |
76 361 593 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
8 010 652 |
1 413 645 |
9 424 297 |
|
|
Dologi kiadások |
50 000 |
2 496 473 |
449 378 |
2 995 850 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
Beruházások |
- |
|||
|
Ősszesen |
72 968 007 |
2 496 473 |
13 317 261 |
88 781 740 |
|
Pénzmaradvány |
802 883 |
|||
|
Ft-ban |
Módosított előirányzat |
|||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Óvodai nevelés szakmai feladatai |
Óvodai nevelés működtetési feladatai |
Bölcsődei nevelés ellátás |
Összesen: |
|
Személyi juttatások |
65 201 216 |
11 506 097 |
76 707 313 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
8 010 652 |
1 413 645 |
9 424 297 |
|
|
Dologi kiadások |
50 000 |
2 202 611 |
397 520 |
2 650 130 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
- |
|||
|
Beruházások |
- |
|||
|
Ősszesen |
73 261 869 |
2 202 611 |
13 317 261 |
88 781 740 |
|
Pénzmaradvány |
802 883 |
|||
12. melléklet a 8/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelethez
|
eredeti ei |
módosított ei |
|
|
Költségvetési szerv |
Létszám (fő) |
Létszám (fő) |
|
Közös Hivatal |
11 |
10 |
|
Óvoda |
12 |
12 |
|
Önkormányzat |
6 |
6 |
|
Összesen: |
19 |
18 |
13. melléklet a 8/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelethez
|
eredeti ei |
módosított ei |
|
|
Költségvetési szerv |
Létszám |
Létszám |
|
Önkormányzat |
11 |
11 |
|
Összesen: |
11 |
11 |
14. melléklet a 8/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
eredeti ei |
módosított ei |
|||
|
Saját bevételek |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
a helyi adóból származó bevétel, |
22 400 000 |
22 800 000 |
22 848 000 |
23 304 960 |
25 635 456 |
|
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
|||||
|
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||
|
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||
|
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
|||||
|
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||
|
Összesen: |
22 400 000 |
22 800 000 |
22 000 000 |
24 200 000 |
26 620 000 |
|
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
hitel, kölcsön |
|||||
|
értékpapír |
|||||
|
váltó |
|||||
|
pénzügyi lízing |
|||||
|
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
|
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
|
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet a 8/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
eredeti ei |
módosított ei |
KIADÁSOK |
eredeti ei |
módosított ei |
|
|
Megnevezés |
összeg ( Ft) |
összeg ( Ft) |
Megnevezés |
összeg (Ft) |
összeg (Ft) |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||
|
Pénzforgalmi bevételek |
307 580 977 |
333 780 977 |
Pénzforgalmi kiadások |
440 351 263 |
466 551 263 |
|
|
Működési célú |
307 580 977 |
313 780 977 |
Működési célú |
151 899 101 |
216 674 101 |
|
|
Kapott támogatás |
238 284 961 |
238 284 961 |
Személyi jellegű kiadások |
54 035 930 |
54 175 930 |
|
|
Működési célú támogatásértékű bevétel |
30 782 175 |
30 782 175 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 221 765 |
6 221 765 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
22 400 000 |
22 800 000 |
Dologi kiadások |
56 044 156 |
115 760 875 |
|
|
Intézményi működési bevétel |
16 113 841 |
21 913 841 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 200 000 |
11 200 000 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
24 397 250 |
29 315 531 |
|
|
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
Felhalmozási célú |
0 |
20 000 000 |
Felhalmozási célú |
288 452 162 |
249 877 162 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
Intézményi beruházások |
282 452 162 |
223 877 162 |
|||
|
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
Felújítások |
6 000 000 |
26 000 000 |
|
|
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
|
|
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
Lakásépítés |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|
|
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
||||||
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú tartalékok |
0 |
0 |
||||
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
||||
|
Céltartalékok |
||||||
|
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
0 |
||||
|
Fejlesztési céltartalék |
0 |
0 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
155 681 876 |
97 106 876 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
288 452 162 |
229 877 162 |
|
|
Működési többlet |
155 681 876 |
97 106 876 |
Működési hiány |
|||
|
Felhalmozási töblet |
Felhalmozási hiány |
288 452 162 |
229 877 162 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
317 330 148 |
317 330 148 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
16 601 338 |
16 762 174 |
|
|
Maradvány igénybevétele működési célra |
17 330 148 |
17 330 148 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 300 669 |
8 381 087 |
|
|
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra |
300 000 000 |
300 000 000 |
Irányítószervi támogatás |
8 300 669 |
8 381 087 |
|
|
Költsön, hitel felvétele |
Költsön, hitel törlesztés |
|||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) |
624 911 125 |
651 111 125 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
456 952 601 |
483 313 437 |
|
|
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
-167 958 524 |
-167 797 688 |
||||
|
Működési hiány |
-167 958 524 |
-167 797 688 |
||||
|
Felhalmozási hiány |
||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
624 911 125 |
651 111 125 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
456 952 601 |
483 313 437 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
324 911 125 |
331 111 125 |
Működési célú kiadások összesen |
168 500 439 |
233 436 275 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
300 000 000 |
320 000 000 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
288 452 162 |
249 877 162 |
|
|
Közös Hivatal bevétele |
7 224 556 |
12 713 988 |
Közös Hivatal kiadása |
92 250 472 |
97 739 904 |
|
|
Hétszínvirág Óvoda bevétele |
802 338 |
802 338 |
Hétszínvirág Óvoda kiadása |
88 781 740 |
88 781 740 |
|
|
Konszolidált bevétel összesen: |
629 684 144 |
661 453 994 |
Konszolidált kiadás összesen: |
629 684 144 |
661 453 994 |
|
|
Konszolidált működési bevételek |
329 684 144 |
341 453 994 |
Konszolidált működési kiadások |
341 231 982 |
411 576 832 |
|
|
Konszolidált felhalmozási bevételek |
300 000 000 |
320 000 000 |
Konszolidált felhalmozási kiadások |
288 452 162 |
249 877 162 |
16. melléklet a 8/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások |
23 548 622 |
23 548 622 |
23 548 622 |
23 548 622 |
23 548 622 |
23 548 622 |
23 548 622 |
23 548 622 |
23 548 622 |
23 548 622 |
23 548 622 |
23 548 622 |
282 583 462 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
12 000 000 |
800 000 |
10 000 000 |
22 800 000 |
|||||||||
|
Működési bevételek |
1 826 153 |
1 826 153 |
1 826 153 |
1 826 153 |
1 826 153 |
1 826 153 |
1 826 153 |
1 826 153 |
1 826 153 |
1 826 153 |
1 826 153 |
1 826 153 |
21 913 841 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszk. |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
||||||||||||
|
Pénzmaradvány igénybevétel |
52 359 449 |
52 359 449 |
52 359 449 |
52 359 449 |
52 359 449 |
52 359 449 |
314 156 691 |
||||||
|
Hitelek, kölcsönök |
0 |
||||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
77 734 224 |
77 734 224 |
89 734 224 |
77 734 224 |
78 534 224 |
77 734 224 |
25 374 775 |
25 374 775 |
35 374 775 |
25 374 775 |
25 374 775 |
45 374 775 |
661 453 994 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
33 599 645 |
33 599 645 |
33 599 645 |
33 599 645 |
33 599 645 |
33 599 645 |
33 599 645 |
33 599 645 |
33 599 645 |
33 599 645 |
33 599 645 |
33 599 645 |
403 195 745 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
41 646 194 |
41 646 194 |
41 646 194 |
41 646 194 |
41 646 194 |
41 646 194 |
249 877 162 |
||||||
|
Megelőlegezés |
8 381 087 |
8 381 087 |
|||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
83 626 926 |
75 245 839 |
75 245 839 |
75 245 839 |
75 245 839 |
75 245 839 |
33 599 645 |
33 599 645 |
33 599 645 |
33 599 645 |
33 599 645 |
33 599 645 |
661 453 994 |