Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének

3/ 2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

Mezőcsokonya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c, pontjában kapott felhatalmazás alapján, és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §.(1) bekezdése meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi gazdálkodásának végrehajtásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

1. A rendelet hatálya

1. §.

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2.§.

(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

Önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

1. Mezőcsokonya Község Önkormányzata, Mezőcsokonya, Kossuth u. 1.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

II. FEJEZET

Mezőcsokonya Község Önkormányzat 2013. évi zárszámadása

2.Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetésének teljesítése

3.§.

A Képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi költségvetése teljesítésének

a./ bevételi főösszegét                        170.832 ezer Ft-ban

b./ kiadási főösszegét                         151.540 ezer Ft-ban

                                                                                                           állapítja meg.

3. Költségvetési bevételek

4.§.

Az Önkormányzat 2013. évi teljesített összes költségvetési bevételeinek forrásonkénti, szakfeladatonkénti illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1., 1/a. és  2. melléklet tartalmazza.

5.§.

Az Önkormányzat 2013. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit forrásonként - külön-külön címenként - az 2. melléklet tartalmazza.

4. Költségvetési kiadások

6.§.

(1) Az önkormányzat teljesített, – továbbá eredeti illetve módosított előirányzat szerinti - működési és felhalmozási kiadásait a képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Működési kiadások:                                                                           

a, Személyi jellegű kiadások                     53.086 e Ft

b, Munkaadókat terhelő járulékok               9.918 e Ft

c, Dologi kiadások                                   36.878 e Ft

d, Támogatásértékű működési kiadás        20.325 e Ft

e, Működési célú pénzeszközátadás          2.700 e Ft

f, Társadalom, szociálpolitikai

        és egyéb juttatás, támogatás            20.548 e Ft

g, Működési célú kamatkiadás                          1 e Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei összes eredeti és módosított előirányzat szerinti – működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. és 4. mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.

(3) Felhalmozási kiadások:

a,beruházások                                              1.182 e Ft                                          

b, felújítások                                                 4.059 e Ft

c, támogatásért. felhalm kiad                                0 e Ft

(4) Az Önkormányzat teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti felhalmozási kiadásait az 5. melléklet, a felújítási kiadások alakulását az 6. melléklet tartalmazza. A beruházásokat előirányzatonként a 6/a. melléklet, a tervezett fejlesztési kiadásokat feladatonként a 6/b. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat egyéb – a 6. §. (1) bekezdése, valamint a 6. §. (3) bekezdésében megállapított kiemelt előirányzatokba nem tartozó (hitelek, rövid lejáratú értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsön kiadások, valamint kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak összege:

- Hiteltörlesztés                                                0 e Ft

- Támogatási kölcsön nyújtása                           0 e Ft

- Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás                      0 e Ft

(6) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntések előirányzatainak bemutatását a 10/a. melléklet tartalmazza.

5. Önkormányzati vagyon

7. §.

Az Önkormányzat 2013. évi vagyonának alakulását a 7., 7/a. és 7/b. melléklet szerint 922.749 e Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület, vagyonkimutatását a 7/c. melléklet tartalmazza.

6. Költségvetési kiadások és bevételek

8. §.

(1) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait feladatonként az 2. és 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásait mérlegszerűen a 8., 11. és 12. mellékelt tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokról, mivel ilyenekről a 2013. évi költségvetésében nem rendelkezett, tartalmazó kimutatást nem mutat be.

(4) Az önkormányzat a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 10/a. melléklet alapján hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat adósság állományát lejárat, eszközöz, bel- és külföldi hitelezők bontásában és összesítve a 10/b. melléklet alapján hagyja jóvá.

7. Költségvetési létszámkeret

9. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2013. évi záró létszámkeretét, a 9. melléklet alapján 43 főben hagyja jóvá.

8. Pénzmaradvány

10. §.

(1) Az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során keletkezett, – jogszabályok szerinti felülvizsgált és jóváhagyott pénzmaradványát 18.856 ezer Ft összegben hagyja jóvá a 13. melléklet táblázat szerint.

(2) Az önkormányzatot megillető állami pótelőirányzatok elszámolását a 14. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat szakfeladatos kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2013. évben kifizetett segélyeit a 16. melléklet tartalmazza.

9. 2013. évi költségvetési elszámolások

11. §.

(1) Az Önkormányzat 2013. évi pénzforgalmi egyeztetését a 17. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzatot általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását és a mutatószámok, feladatmutatók alakulását a 18. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat központosított előirányzatainak és egyéb kötött felhalmozású támogatásainak elszámolását 19. melléklet tartalmazza.

III. FEJEZET

9. Záró rendelkezések

12. §.

A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését kísérje figyelemmel.

13. §.

A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy az intézményi beszámolók elfogadásáról és a szabadon felhasználható pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségekről az intézményeket a rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesítse.

14. §.

(1) E rendelet a kihirdetése napját követő nap lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről, a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.