Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.12.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 13- 2021. 05. 13

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 12.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mezőcsokonya Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II. 22.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, Mezőcsokonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 3. §. (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését

494.588.776 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

494.588.776 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

0 Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

Ezen belül:

a, a működési célú bevételt 211.418.401 Ft-ban

ebből:

a, a, finanszírozási célú pénzügyi műveleteket Ft-ban

a, b, előző évi pénzmaradványt 38.716.938 Ft-ban

a, c, előző évi intézményi (óvoda) pénzmaradvány 92.705 Ft-ban

a, d, vállalkozási maradványt Ft-ban

a, e, önkormányzat intézményi bevétel 7.698.739 Ft-ban

b, a működési célú kiadásokat 211.418.401 Ft-ban

ebből:

önkormányzat költségvetésében megjelenő kiadások:

b, a, a, személyi juttatások kiadásait 30.732.764 Ft-ban

b, a, b, a munkaadókat terhelő járulékokat és a

szociális hozzájárulási adót 4.157.952 Ft-ban

b, a, c, a dologi kiadásokat 70.525.259 Ft-ban

b, a, d, az ellátottak pénzbeli juttatásait 8.784.094 Ft-ban

b, a, e, egyéb működési célú kiadásokat 7.845.545 Ft-ban

b, a, f, az általános tartalékot 4.348.828 Ft-ban

b, a, g, a céltartalékot Ft-ban

b, a, h, a finanszírozási célú működési kiadásokat 3.847.274 Ft-ban

önkormányzat intézményének (óvoda) költségvetésében megjelenő kiadások:

b, b, a, személyi juttatások kiadásait 50.890.208 Ft-ban

b, b, b, a munkaadókat terhelő járulékokat és a

szociális hozzájárulási adót 8.372.816 Ft-ban

b, b, c, a dologi kiadásokat 21.913.661 Ft-ban

b, b, d, az ellátottak pénzbeli juttatásait Ft-ban

b, b, e, egyéb működési célú kiadásokat Ft-ban

b, b, f, az általános tartalékot Ft-ban

b, b, g, a céltartalékot Ft-ban

b, b, h, a finanszírozási célú működési kiadásokat Ft-ban

c, a felhalmozási célú bevételt 283.170.375 Ft-ban

ebből:

c, a, finanszírozási célú pénzügyi műveleteket Ft-ban

c, b, előző évi pénzmaradványt 39.834.102 Ft-ban

c, c, vállalkozási maradványt Ft-ban

d, a felhalmozási célú kiadást 283.170.375 Ft-ban

ebből:

d, a, intézményi beruházások összegét 229.329.987 Ft-ban

d, b, felújítások összegét 36.197.299 Ft-ban

d, c, kormányzati beruházások összegét Ft-ban

d, d, lakástámogatás összegét Ft-ban

d, e, lakásépítés összegét Ft-ban

d, f, egyéb felhalmozási kiadások összegét Ft-ban

d, g, felhalmozási célú tartalék összegét 17.643.089 Ft-ban

állapítja meg.

2. §

A R. mellékletei helyébe, ugyanazon sorszámozással, jelen rendelet mellékletei lépnek

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

Mezőcsokonya Község Önkormányzata

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

2. melléklet

Előző év pénzmaradványa

Ft-ban

eredeti ei.

mód ei.

Működési cél

11 639 325

38 716 938

Felhalmozási cél

67 937 137

39 834 102

Összesen

79 576 462

78 551 040

3. melléklet

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

Működési cél

Felhalmozási cél

Bevételek

Hitelfelvétel

Finanszírozási célú bevételek összesen

0

Működési cél

Felhalmozási cél

Kiadások

---

---

4. melléklet

A helyi önkormányzat 2020. évi bevételi előirányzatai

Eredeti ei. Ft-ban

Módosított ei. Ft-ban

1. Működési célú támogatások áh-n belülről

116 116 026

136 963 701

Önkormányzatok működési támogatásai

97 044 412

110 256 105

Elvonások és befizetések bevételei

Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről

19 071 614

26 707 596

központi költségvetési szervek

175 000

központi kezelésű előirányzatok

EU-s programok

egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

6 845 044

7 666 000

elkülönített állami pénzalapok

12 226 570

18 866 596

helyi önk. és költségvetési szerveik

társulások és költségvetési szerveik

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről

178 511 828

243 036 273

3. Közhatalmi bevételek

14 823 600

13 617 407

helyi adók

13 073 600

13 373 600

gépjárműadó

1 700 000

egyéb közhatalmi bevételek

50 000

243 807

4. Működési bevételek

5 183 956

7 505 344

készletértékesítés

1 500 000

1 515 341

szolgáltatások ellenértéke

tulajdonosi bevételek

3 278 956

4 765 626

Ellátási díjak

Kiszámlázott áfa

405 000

862 948

Kamatbevételek

32

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Egyéb működési bevételek

361 397

5. Felhalmozási bevételek

0

300 000

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

300 000

Részesedések értékesítése

6. Működési célú átvett pénzeszközök

159 000

159 000

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8. Finanszírozási bevételek

79 576 462

82 843 839

Belföldi finanszírozás bevételei:

79 576 462

82 843 839

hitel, kölcsönfelvétel

belföldi értékpapírok bevételei

maradvány igénybevétele

79 576 462

78 551 040

Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.

4 292 799

Központi, irányító szervi támogatás

Betétek megszüntetése

Külföldi finanszírozás bevételei

Bevételek összesen

394 370 872

484 425 564

Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda bevétele

73 678 783

81 176 685

Konszolidált bevétel összesen

401 778 755

494 588 776

4/a melléklet

A helyi önkormányzat bevételei 2020. 2021. és 2022. évben

gördülő tervezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Ft-ban

2 020

2 020

2 021

2 022

1. Működési célú támogatások áh-n belülről

116 116 026

136 963 701

113 303 711

114 677 783

Önkormányzatok működési támogatásai

97 044 412

110 256 105

99 000 000

103 950 000

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről

19 071 614

26 707 596

14 303 711

10 727 783

2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről

178 511 828

243 036 273

21 785 000

21 874 250

3. Közhatalmi bevételek

14 823 600

13 617 407

13 779 780

14 468 769

helyi adók

13 073 600

13 373 600

13 727 280

14 413 644

gépjárműadó

1 700 000

0

0

egyéb közhatalmi bevételek

50 000

243 807

52 500

55 125

4. Működési bevételek

5 183 956

7 505 344

5 968 154

6 266 562

készletértékesítés

1 500 000

1 515 341

2 100 000

2 205 000

szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

tulajdonosi bevételek

3 278 956

4 765 626

3 442 904

3 615 049

Ellátási díjak

0

0

0

0

Áfa bevételek

405 000

862 948

425 250

446 513

Kamatbevételek

0

32

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

Egyéb működési bevételek

0

361 397

0

0

5. Felhalmozási bevételek

0

300 000

0

0

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

300 000

0

0

Részesedések értékesítése

0

0

0

0

6. Működési célú átvett pénzeszközök

159 000

159 000

0

0

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

8. Finanszírozási bevételek

79 576 462

82 843 839

12 000 000

8 000 000

Belföldi finanszírozás bevételei:

79 576 462

82 843 839

12 000 000

8 000 000

hitel, kölcsönfelvétel

0

0

0

0

belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

maradvány igénybevétele

79 576 462

78 551 040

12 000 000

8 000 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.

0

4 292 799

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0

Betétek megszüntetése

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

0

Bevételek összesen

394 370 872

484 425 564

166 836 645

165 287 363

5. melléklet

A helyi önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzatai

eredeti ei

mód. ei

Ft-ban

Ft-ban

Működési kiadások:

95 446 822

144 037 531

1. Személyi juttatások

24 629 173

30 732 764

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó

3 490 363

4 157 952

3. Dologi kiadások

29 977 169

70 525 259

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 221 076

8 784 094

5. Egyéb működési célú kiadások

32 129 041

29 837 462

elvonások, befizetések

363 737

támogatások, kölcsönök nyújtása

támogatások, kölcsönök törlesztése

egyéb működési célú támogatások áh-n belülre

5 485 952

3 731 808

egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

4 000 000

3 750 000

árkiegészítések, ártámogatások, kamattámogatások

tartalékok

22 643 089

21 991 917

Felhalmozási kiadások:

228 805 876

265 527 286

6. Beruházások

191 894 734

229 329 987

7. Felújítások

36 911 142

36 197 299

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

9. Finanszírozási kiadások

70 118 174

74 860 747

Belföldi finanszírozás kiadásai:

Hitel, kölcsöntörlesztés

Belföldi értékpapírok kiadásai

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

66 270 900

71 013 473

Pénzeszk. betétként elhelyezése

Külföldi finanszírozás kiadásai

Államháztartáson belüli megel. visszafiz.

3 847 274

3 847 274

Kiadások összesen

394 370 872

484 425 564

Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda kiadása

73 678 783

81 176 685

Konszolidált kiadás összesen

401 778 755

494 588 776

5/a. melléklet

A helyi önkormányzat kiadásai 2020. 2021. és 2022. évben

gördülő tervezés

eredeti ei.

mód. ei.

Ft-ban

2 020

2 020

2 021

2 022

Működési kiadások:

95 446 822

144 037 531

89 653 281

77 475 983

1. Személyi juttatások

24 629 173

30 732 764

32 215 000

25 000 000

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó

3 490 363

4 157 952

6 443 000

5 000 000

3. Dologi kiadások

29 977 169

70 525 259

34 010 281

32 210 796

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 221 076

8 784 094

8 985 000

9 265 187

5. Egyéb működési célú kiadások

32 129 041

29 837 462

8 000 000

6 000 000

0

0

Felhalmozási kiadások:

228 805 876

265 527 286

3 769 281

12 150 759

6. Beruházások

191 894 734

229 329 987

3 769 281

12 150 759

7. Felújítások

36 911 142

36 197 299

0

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

9. Finanszírozási kiadások

70 118 174

74 860 747

73 414 083

75 660 621

Belföldi finanszírozás kiadásai:

0

0

Hitel, kölcsöntörlesztés

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

66 270 900

71 013 473

69 374 445

72 843 167

Pénzeszk. betétként elhelyezése

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

Államháztartáson belüli megel. visszafiz.

3 847 274

3 847 274

4 039 638

2 817 454

0

0

Kiadások összesen

394 370 872

484 425 564

166 836 645

165 287 363

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

394 370 872

484 425 564

166 836 645

165 287 363

5/b. melléklet

A helyi önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzatai feladatok szerint

módosított előirányzat

Ft-ban

cofog

megnevezés

kötelező feladat

önként vállalt feladat

államigazgatási feladat

összesen

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

21 116 425

21 116 425

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

363 405

363 405

018010

Önk elszám központi költségvetéssel

4 211 011

4 211 011

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek (óvoda, társulások, állami támogatás megelőlegezés)

74 895 281

74 895 281

041237

Közfoglalkoztatás

21 636 264

21 636 264

042130

Növénytermesztés

12 936 124

12 936 124

062020

Településfejlesztési projektet

19 807 734

19 807 734

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű fenntartás

38 213 200

38 213 200

064010

Közvilágítás

2 479 189

2 479 189

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

8 392 446

8 392 446

072111

Háziorvosi alapellátás

349 920

349 920

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

7 257 652

7 257 652

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése

1 188 318

1 188 318

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

592 575

592 575

081041

Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

3 180 000

3 180 000

082042

Könyvtári állomány gyarapítása

171 120

171 120

082044

Könyvtári szolgáltatások

164 089

164 089

082091

Belső Somogyi értékek pályázat kiadásai

3 728 424

3 728 424

082092

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

9 858 377

9 858 377

084031

Civil szervezetek működési támogatása

500 000

500 000

091140

Óvoda működtetése

46 515 666

46 515 666

092120

Köznevelési intézmény műk. Fel.

33 125

33 125

096015

Gyermekétkeztetés

71 433

71 433

096025

Munkahelyi étkeztetés

8 533

8 533

104031

Bölcsődei ellátás

4 014 872

4 014 872

104037

Intézményen kívüli gyermekétk

2 447

2 447

107051

Szociális étkeztetés

14 107

14 107

107060

Települési támogatások

8 784 094

8 784 094

Bölcsőde felújítás

171 947 816

171 947 816

Tartalék

21 991 917

21 991 917

Összesen

187 596 600

296 828 964

0

484 425 564

6. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Ft

Ft

feladat megnevezése

eredeti előirányzat összege

módosított előirányzat összege

Óvodaudvar

4 956 513

Kertészeti oktató épület

5 268 037

Bölcsőde

171 947 816

Kamerarendszer

2 000 000

Kerti kemence és grillező

2 813 031

Faluház infrastuktúra fejlesztés

4 909 337

Beruházási kiadások összesen

191 894 734

229 329 987

7. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

Ft

felújítási cél megnevezése

eredeti előirányzat összege

módosított előirányzat összege

Óvoda felújítás

36 067 980

Hivatal felújítás

843 162

Felújítások összesen

36 911 142

36 197 299

8. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások

Ft-ban

Ft-ban

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Eredeti ei.

Módosított ei.

Települési segélyek

4 021 076

1 379 000

Lakásfenntartási támogatás

1 200 000

897 519

Szociális célú tüzifa

1 752 600

internethasználat tám

1 165 000

iskolakezdési tám

2 289 000

Mikulás csomag

180 275

Időskorúak tám

956 000

tanulóbérlet

164 700

Összesen

5 221 076

8 784 094

9. melléklet

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2020

eredeti előirányzat

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forás

Összesen

Óvoda felújítás

36 067 980

36 067 980

Hivatal felújítás

843 162

843 162

Bölcsőde kialakítás

171 947 816

171 947 816

2020

módosított előirányzat

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forás

Összesen

Óvoda felújítás

36 067 980

36 067 980

Hivatal felújítás

843 162

843 162

Bölcsőde kialakítás

171 947 816

171 947 816

10. melléklet

Az önállóan működő (ÖM) költségvetési szerv bevételei és kiadásai

Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda

BEVÉTELEK:

Ft

Ft

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Működési bevételek:

7 315 178

7 698 739

Működési célú támogatások:

2 371 768

Finanszírozási bevételek:

66 363 605

71 106 178

Központi, irányítószervi támogatás

66 270 900

71 013 473

Maradvány igénybevétele

92 705

92 705

Bevételek összesen

73 678 783

81 176 685

KIADÁSOK:

Eredeti előirányzat

mód. előir.

Működési kiadások:

73 678 783

81 176 685

1. Személyi juttatások

45 294 277

50 890 208

2. Munkaadókat terh. járulék

7 683 845

8 372 816

3. Dologi kiadások

20 700 661

21 913 661

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

Felhalmozási kiadások:

-

-

6. Beruházások

7. Felújítások

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

9. Finanszírozási kiadások

-

Belföldi finanszírozás kiadásai:

Hitel, kölcsöntörlesztés

Belföldi értékpapírok kiadásai

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

Pénzeszk. betétként elhelyezése

Külföldi finanszírozás kiadásai

Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

73 678 783

81 176 685

Létszám:

13

14

11. melléklet

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

eredeti előir.

mód. előir.

Költségvetési szerv

Létszám (fő)

Létszám (fő)

közös hivatal

önkormányzat (polgármester, védőnő,adminisztrátor)

3

3

költségvetési szerv (óvoda, konyha, bölcsőde)

13

14

Összesen:

16

17

12. melléklet

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv

Létszám (fő)

Létszám (fő)

polgármesteri hivatal/körjegyzőség

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

9

13

önállóan működő költségvetési szerv

Összesen:

9

13

13. melléklet

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügylet összege

Összesen:

0

14. melléklet

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek

2020 eredeti

2020 mód

a helyi adóból származó bevétel,

13 073 600

13 373 600

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

3 278 956

4 765 626

az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

50 000

243 807

a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

Összesen:

16 402 556

18 383 033

15. melléklet

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

eredeti (Ft)

mód. (Ft)

Megnevezés

eredeti (Ft)

mód. (Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

314 794 410

401 581 725

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

324 252 698

409 564 817

Működési célú

136 282 582

158 245 452

Működési célú

77 803 733

126 394 442

Működési célú támogatások

116 116 026

136 963 701

Személyi jellegű kiadások

24 629 173

30 732 764

Közhatalmi bevételek

14 823 600

13 617 407

Munkaadót terh. jár. és szociális hj adó

3 490 363

4 157 952

Működési bevételek

5 183 956

7 505 344

Dologi kiadások

29 977 169

70 525 259

Működési célú átvett pénzeszközök

159 000

159 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 221 076

8 784 094

Egyéb működési célú kiadások

14 485 952

12 194 373

ebből:

működési célú tartalékok

5 000 000

4 348 828

felhalmozási célú tartalékok

Felhalmozási célú

178 511 828

243 336 273

Felhalmozási célú

246 448 965

283 170 375

Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről

178 511 828

243 036 273

Beruházások

191 894 734

229 329 987

Felhalmozási célú saját bev

0

300 000

Felújítások

36 911 142

36 197 299

adóbevételből

Felhalmozási célú tartalékok

17 643 089

17 643 089

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

Működési többlet

58 478 849

31 851 010

Működési hiány

Felhalmozási többlet

Felhalmozási hiány

67 937 137

39 834 102

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL

79 576 462

82 843 839

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS

70 118 174

74 860 747

Működési célú

11 639 325

43 009 737

Működési célú

70 118 174

74 860 747

Felhalmozási célú

67 937 137

39 834 102

Felhalmozási célú

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

394 370 872

484 425 564

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

394 370 872

484 425 564

Működési célú bevételek összesen

147 921 907

201 255 189

Működési célú kiadások összesen

147 921 907

201 255 189

Felhalmozási célú bevételek összesen

246 448 965

283 170 375

Felhalmozási célú kiadások összesen

246 448 965

283 170 375

16. melléklet

Céltartalék felosztás

Ft-ban

Ft-ban

cél megnevezése

összeg

összeg

Általános tartalék

5 000 000

4 348 828

Céltartalék

17 643 089

17 643 089

Összesen:

22 643 089

21 991 917

17. melléklet

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Ft-ban

Feladat megnevezése

2020

2021

2022

2023

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

beruházási és fejlesztési hitelek

működési célú hosszú lejáratú hitelek

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

Összesen

-

-

-

-

18. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2020. módosított előirányzat

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

össz

BEVÉTELEK

Működési célú támogatások

11 413 642

11 413 642

11 413 642

11 413 642

11 413 642

11 413 642

11 413 642

11 413 642

11 413 642

11 413 642

11 413 642

11 413 639

136 963 701

Felhalmozási célú támogatások

1 853 000

95 400 000

10 054 481

135 728 792

243 036 273

Közhatalmi bevételek

200 000

600 000

3 200 000

3 737 333

600 000

300 000

300 000

300 000

2 100 000

906 474

112 618

1 260 982

13 617 407

Működési bevételek

625 445

625 445

625 445

625 445

625 445

625 445

625 445

625 445

625 445

625 445

625 445

625 449

7 505 344

Felhalmozási bevételek

300 000

300 000

Működési célú átvett pénzeszk.

20 000

20 000

50 000

50 000

19 000

159 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszk.

0

Finanszírozási bevételek

6 002 437

5 582 437

4 629 306

66 629 659

82 843 839

Hitelek, kölcsönök

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

18 241 524

18 241 524

21 741 393

111 176 420

12 639 087

12 339 087

12 339 087

12 339 087

14 189 087

12 995 561

22 225 186

215 958 521

484 425 564

KIADÁSOK

Működési kiadások

12 003 128

12 003 128

12 003 128

12 003 128

12 003 128

12 003 128

12 003 128

12 003 128

12 003 128

12 003 128

12 003 128

12 003 127

144 037 531

Felhalmozási kiadások

3 499 870

1 873 000

3 000 000

1 500 000

7 844 984

12 000 000

3 000 000

5 000 000

5 037 733

222 771 699

265 527 286

Finanszírozási kiadások

6 238 396

6 238 396

6 238 396

6 238 396

6 238 396

6 238 396

6 238 396

6 238 396

6 238 396

6 238 396

6 238 396

6 238 391

74 860 747

KIADÁSOK ÖSSZESEN

18 241 524

18 241 524

21 741 394

20 114 524

21 241 524

19 741 524

26 086 508

30 241 524

21 241 524

23 241 524

23 279 257

241 013 217

484 425 564

19. melléklet

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése

Összeg

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege