Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.12.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 13- 2021. 05. 13Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 12.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mezőcsokonya Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II. 22.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, Mezőcsokonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 3. §. (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését
494.588.776 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
494.588.776 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
0 Ft költségvetési hiánnyal
állapítja meg.
Ezen belül:
a, a működési célú bevételt 211.418.401 Ft-ban
ebből:
a, a, finanszírozási célú pénzügyi műveleteket Ft-ban
a, b, előző évi pénzmaradványt 38.716.938 Ft-ban
a, c, előző évi intézményi (óvoda) pénzmaradvány 92.705 Ft-ban
a, d, vállalkozási maradványt Ft-ban
a, e, önkormányzat intézményi bevétel 7.698.739 Ft-ban
b, a működési célú kiadásokat 211.418.401 Ft-ban
ebből:
önkormányzat költségvetésében megjelenő kiadások:
b, a, a, személyi juttatások kiadásait 30.732.764 Ft-ban
b, a, b, a munkaadókat terhelő járulékokat és a
szociális hozzájárulási adót 4.157.952 Ft-ban
b, a, c, a dologi kiadásokat 70.525.259 Ft-ban
b, a, d, az ellátottak pénzbeli juttatásait 8.784.094 Ft-ban
b, a, e, egyéb működési célú kiadásokat 7.845.545 Ft-ban
b, a, f, az általános tartalékot 4.348.828 Ft-ban
b, a, g, a céltartalékot Ft-ban
b, a, h, a finanszírozási célú működési kiadásokat 3.847.274 Ft-ban
önkormányzat intézményének (óvoda) költségvetésében megjelenő kiadások:
b, b, a, személyi juttatások kiadásait 50.890.208 Ft-ban
b, b, b, a munkaadókat terhelő járulékokat és a
szociális hozzájárulási adót 8.372.816 Ft-ban
b, b, c, a dologi kiadásokat 21.913.661 Ft-ban
b, b, d, az ellátottak pénzbeli juttatásait Ft-ban
b, b, e, egyéb működési célú kiadásokat Ft-ban
b, b, f, az általános tartalékot Ft-ban
b, b, g, a céltartalékot Ft-ban
b, b, h, a finanszírozási célú működési kiadásokat Ft-ban
c, a felhalmozási célú bevételt 283.170.375 Ft-ban
ebből:
c, a, finanszírozási célú pénzügyi műveleteket Ft-ban
c, b, előző évi pénzmaradványt 39.834.102 Ft-ban
c, c, vállalkozási maradványt Ft-ban
d, a felhalmozási célú kiadást 283.170.375 Ft-ban
ebből:
d, a, intézményi beruházások összegét 229.329.987 Ft-ban
d, b, felújítások összegét 36.197.299 Ft-ban
d, c, kormányzati beruházások összegét Ft-ban
d, d, lakástámogatás összegét Ft-ban
d, e, lakásépítés összegét Ft-ban
d, f, egyéb felhalmozási kiadások összegét Ft-ban
d, g, felhalmozási célú tartalék összegét 17.643.089 Ft-ban
állapítja meg.
2. §
A R. mellékletei helyébe, ugyanazon sorszámozással, jelen rendelet mellékletei lépnek
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet
Címrend | |
---|---|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei | |
Mezőcsokonya Község Önkormányzata | |
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei | |
Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda | |
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások | |
2. melléklet
Előző év pénzmaradványa | ||
---|---|---|
Ft-ban | ||
eredeti ei. | mód ei. | |
Működési cél | 11 639 325 | 38 716 938 |
Felhalmozási cél | 67 937 137 | 39 834 102 |
Összesen | 79 576 462 | 78 551 040 |
3. melléklet
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek | |||
Működési cél | Felhalmozási cél | ||
Bevételek | |||
Hitelfelvétel | |||
Finanszírozási célú bevételek összesen | 0 | ||
Működési cél | Felhalmozási cél | ||
Kiadások | --- | --- | |
4. melléklet
A helyi önkormányzat 2020. évi bevételi előirányzatai | ||
---|---|---|
Eredeti ei. Ft-ban | Módosított ei. Ft-ban | |
1. Működési célú támogatások áh-n belülről | 116 116 026 | 136 963 701 |
Önkormányzatok működési támogatásai | 97 044 412 | 110 256 105 |
Elvonások és befizetések bevételei | ||
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről | 19 071 614 | 26 707 596 |
központi költségvetési szervek | 175 000 | |
központi kezelésű előirányzatok | ||
EU-s programok | ||
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | 6 845 044 | 7 666 000 |
elkülönített állami pénzalapok | 12 226 570 | 18 866 596 |
helyi önk. és költségvetési szerveik | ||
társulások és költségvetési szerveik | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik | ||
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 178 511 828 | 243 036 273 |
3. Közhatalmi bevételek | 14 823 600 | 13 617 407 |
helyi adók | 13 073 600 | 13 373 600 |
gépjárműadó | 1 700 000 | |
egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 | 243 807 |
4. Működési bevételek | 5 183 956 | 7 505 344 |
készletértékesítés | 1 500 000 | 1 515 341 |
szolgáltatások ellenértéke | ||
tulajdonosi bevételek | 3 278 956 | 4 765 626 |
Ellátási díjak | ||
Kiszámlázott áfa | 405 000 | 862 948 |
Kamatbevételek | 32 | |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
Egyéb működési bevételek | 361 397 | |
5. Felhalmozási bevételek | 0 | 300 000 |
Immateriális javak értékesítése | ||
Ingatlanok értékesítése | ||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 300 000 | |
Részesedések értékesítése | ||
6. Működési célú átvett pénzeszközök | 159 000 | 159 000 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. Finanszírozási bevételek | 79 576 462 | 82 843 839 |
Belföldi finanszírozás bevételei: | 79 576 462 | 82 843 839 |
hitel, kölcsönfelvétel | ||
belföldi értékpapírok bevételei | ||
maradvány igénybevétele | 79 576 462 | 78 551 040 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl. | 4 292 799 | |
Központi, irányító szervi támogatás | ||
Betétek megszüntetése | ||
Külföldi finanszírozás bevételei | ||
Bevételek összesen | 394 370 872 | 484 425 564 |
Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda bevétele | 73 678 783 | 81 176 685 |
Konszolidált bevétel összesen | 401 778 755 | 494 588 776 |
4/a melléklet
A helyi önkormányzat bevételei 2020. 2021. és 2022. évben | ||||
---|---|---|---|---|
gördülő tervezés | ||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Ft-ban | ||
2 020 | 2 020 | 2 021 | 2 022 | |
1. Működési célú támogatások áh-n belülről | 116 116 026 | 136 963 701 | 113 303 711 | 114 677 783 |
Önkormányzatok működési támogatásai | 97 044 412 | 110 256 105 | 99 000 000 | 103 950 000 |
Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről | 19 071 614 | 26 707 596 | 14 303 711 | 10 727 783 |
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 178 511 828 | 243 036 273 | 21 785 000 | 21 874 250 |
3. Közhatalmi bevételek | 14 823 600 | 13 617 407 | 13 779 780 | 14 468 769 |
helyi adók | 13 073 600 | 13 373 600 | 13 727 280 | 14 413 644 |
gépjárműadó | 1 700 000 | 0 | 0 | |
egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 | 243 807 | 52 500 | 55 125 |
4. Működési bevételek | 5 183 956 | 7 505 344 | 5 968 154 | 6 266 562 |
készletértékesítés | 1 500 000 | 1 515 341 | 2 100 000 | 2 205 000 |
szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
tulajdonosi bevételek | 3 278 956 | 4 765 626 | 3 442 904 | 3 615 049 |
Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Áfa bevételek | 405 000 | 862 948 | 425 250 | 446 513 |
Kamatbevételek | 0 | 32 | 0 | 0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési bevételek | 0 | 361 397 | 0 | 0 |
5. Felhalmozási bevételek | 0 | 300 000 | 0 | 0 |
Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 300 000 | 0 | 0 |
Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Működési célú átvett pénzeszközök | 159 000 | 159 000 | 0 | 0 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Finanszírozási bevételek | 79 576 462 | 82 843 839 | 12 000 000 | 8 000 000 |
Belföldi finanszírozás bevételei: | 79 576 462 | 82 843 839 | 12 000 000 | 8 000 000 |
hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
maradvány igénybevétele | 79 576 462 | 78 551 040 | 12 000 000 | 8 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl. | 0 | 4 292 799 | 0 | 0 |
Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevételek összesen | 394 370 872 | 484 425 564 | 166 836 645 | 165 287 363 |
5. melléklet
A helyi önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzatai | ||
---|---|---|
eredeti ei | mód. ei | |
Ft-ban | Ft-ban | |
Működési kiadások: | 95 446 822 | 144 037 531 |
1. Személyi juttatások | 24 629 173 | 30 732 764 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó | 3 490 363 | 4 157 952 |
3. Dologi kiadások | 29 977 169 | 70 525 259 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 221 076 | 8 784 094 |
5. Egyéb működési célú kiadások | 32 129 041 | 29 837 462 |
elvonások, befizetések | 363 737 | |
támogatások, kölcsönök nyújtása | ||
támogatások, kölcsönök törlesztése | ||
egyéb működési célú támogatások áh-n belülre | 5 485 952 | 3 731 808 |
egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | 4 000 000 | 3 750 000 |
árkiegészítések, ártámogatások, kamattámogatások | ||
tartalékok | 22 643 089 | 21 991 917 |
Felhalmozási kiadások: | 228 805 876 | 265 527 286 |
6. Beruházások | 191 894 734 | 229 329 987 |
7. Felújítások | 36 911 142 | 36 197 299 |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||
9. Finanszírozási kiadások | 70 118 174 | 74 860 747 |
Belföldi finanszírozás kiadásai: | ||
Hitel, kölcsöntörlesztés | ||
Belföldi értékpapírok kiadásai | ||
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 66 270 900 | 71 013 473 |
Pénzeszk. betétként elhelyezése | ||
Külföldi finanszírozás kiadásai | ||
Államháztartáson belüli megel. visszafiz. | 3 847 274 | 3 847 274 |
Kiadások összesen | 394 370 872 | 484 425 564 |
Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda kiadása | 73 678 783 | 81 176 685 |
Konszolidált kiadás összesen | 401 778 755 | 494 588 776 |
5/a. melléklet
A helyi önkormányzat kiadásai 2020. 2021. és 2022. évben | ||||
---|---|---|---|---|
gördülő tervezés | ||||
eredeti ei. | mód. ei. | Ft-ban | ||
2 020 | 2 020 | 2 021 | 2 022 | |
Működési kiadások: | 95 446 822 | 144 037 531 | 89 653 281 | 77 475 983 |
1. Személyi juttatások | 24 629 173 | 30 732 764 | 32 215 000 | 25 000 000 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó | 3 490 363 | 4 157 952 | 6 443 000 | 5 000 000 |
3. Dologi kiadások | 29 977 169 | 70 525 259 | 34 010 281 | 32 210 796 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 221 076 | 8 784 094 | 8 985 000 | 9 265 187 |
5. Egyéb működési célú kiadások | 32 129 041 | 29 837 462 | 8 000 000 | 6 000 000 |
0 | 0 | |||
Felhalmozási kiadások: | 228 805 876 | 265 527 286 | 3 769 281 | 12 150 759 |
6. Beruházások | 191 894 734 | 229 329 987 | 3 769 281 | 12 150 759 |
7. Felújítások | 36 911 142 | 36 197 299 | 0 | |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | ||
0 | 0 | |||
9. Finanszírozási kiadások | 70 118 174 | 74 860 747 | 73 414 083 | 75 660 621 |
Belföldi finanszírozás kiadásai: | 0 | 0 | ||
Hitel, kölcsöntörlesztés | 0 | 0 | ||
Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | ||
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 66 270 900 | 71 013 473 | 69 374 445 | 72 843 167 |
Pénzeszk. betétként elhelyezése | 0 | 0 | ||
Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | ||
Államháztartáson belüli megel. visszafiz. | 3 847 274 | 3 847 274 | 4 039 638 | 2 817 454 |
0 | 0 | |||
Kiadások összesen | 394 370 872 | 484 425 564 | 166 836 645 | 165 287 363 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 394 370 872 | 484 425 564 | 166 836 645 | 165 287 363 |
5/b. melléklet
A helyi önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzatai feladatok szerint | |||||
---|---|---|---|---|---|
módosított előirányzat | Ft-ban | ||||
cofog | megnevezés | kötelező feladat | önként vállalt feladat | államigazgatási feladat | összesen |
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 21 116 425 | 21 116 425 | ||
013320 | Köztemető-fenntartás és -működtetés | 363 405 | 363 405 | ||
018010 | Önk elszám központi költségvetéssel | 4 211 011 | 4 211 011 | ||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek (óvoda, társulások, állami támogatás megelőlegezés) | 74 895 281 | 74 895 281 | ||
041237 | Közfoglalkoztatás | 21 636 264 | 21 636 264 | ||
042130 | Növénytermesztés | 12 936 124 | 12 936 124 | ||
062020 | Településfejlesztési projektet | 19 807 734 | 19 807 734 | ||
063080 | Vízellátással kapcsolatos közmű fenntartás | 38 213 200 | 38 213 200 | ||
064010 | Közvilágítás | 2 479 189 | 2 479 189 | ||
066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 8 392 446 | 8 392 446 | ||
072111 | Háziorvosi alapellátás | 349 920 | 349 920 | ||
074031 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 7 257 652 | 7 257 652 | ||
074040 | Fertőző megbetegedések megelőzése | 1 188 318 | 1 188 318 | ||
081030 | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 592 575 | 592 575 | ||
081041 | Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása | 3 180 000 | 3 180 000 | ||
082042 | Könyvtári állomány gyarapítása | 171 120 | 171 120 | ||
082044 | Könyvtári szolgáltatások | 164 089 | 164 089 | ||
082091 | Belső Somogyi értékek pályázat kiadásai | 3 728 424 | 3 728 424 | ||
082092 | Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 9 858 377 | 9 858 377 | ||
084031 | Civil szervezetek működési támogatása | 500 000 | 500 000 | ||
091140 | Óvoda működtetése | 46 515 666 | 46 515 666 | ||
092120 | Köznevelési intézmény műk. Fel. | 33 125 | 33 125 | ||
096015 | Gyermekétkeztetés | 71 433 | 71 433 | ||
096025 | Munkahelyi étkeztetés | 8 533 | 8 533 | ||
104031 | Bölcsődei ellátás | 4 014 872 | 4 014 872 | ||
104037 | Intézményen kívüli gyermekétk | 2 447 | 2 447 | ||
107051 | Szociális étkeztetés | 14 107 | 14 107 | ||
107060 | Települési támogatások | 8 784 094 | 8 784 094 | ||
Bölcsőde felújítás | 171 947 816 | 171 947 816 | |||
Tartalék | 21 991 917 | 21 991 917 | |||
Összesen | 187 596 600 | 296 828 964 | 0 | 484 425 564 |
6. melléklet
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként | ||
---|---|---|
Ft | Ft | |
feladat megnevezése | eredeti előirányzat összege | módosított előirányzat összege |
Óvodaudvar | 4 956 513 | |
Kertészeti oktató épület | 5 268 037 | |
Bölcsőde | 171 947 816 | |
Kamerarendszer | 2 000 000 | |
Kerti kemence és grillező | 2 813 031 | |
Faluház infrastuktúra fejlesztés | 4 909 337 | |
Beruházási kiadások összesen | 191 894 734 | 229 329 987 |
7. melléklet
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként | ||
---|---|---|
Ft | ||
felújítási cél megnevezése | eredeti előirányzat összege | módosított előirányzat összege |
Óvoda felújítás | 36 067 980 | |
Hivatal felújítás | 843 162 | |
Felújítások összesen | 36 911 142 | 36 197 299 |
8. melléklet
Lakosságnak juttatott támogatások | ||
---|---|---|
Ft-ban | Ft-ban | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | Eredeti ei. | Módosított ei. |
Települési segélyek | 4 021 076 | 1 379 000 |
Lakásfenntartási támogatás | 1 200 000 | 897 519 |
Szociális célú tüzifa | 1 752 600 | |
internethasználat tám | 1 165 000 | |
iskolakezdési tám | 2 289 000 | |
Mikulás csomag | 180 275 | |
Időskorúak tám | 956 000 | |
tanulóbérlet | 164 700 | |
Összesen | 5 221 076 | 8 784 094 |
9. melléklet
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | eredeti előirányzat | ||||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forás | Összesen | ||
Óvoda felújítás | 36 067 980 | 36 067 980 | |||
Hivatal felújítás | 843 162 | 843 162 | |||
Bölcsőde kialakítás | 171 947 816 | 171 947 816 | |||
2020 | módosított előirányzat | ||||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forás | Összesen | ||
Óvoda felújítás | 36 067 980 | 36 067 980 | |||
Hivatal felújítás | 843 162 | 843 162 | |||
Bölcsőde kialakítás | 171 947 816 | 171 947 816 | |||
10. melléklet
Az önállóan működő (ÖM) költségvetési szerv bevételei és kiadásai | |||
---|---|---|---|
Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda | |||
BEVÉTELEK: | Ft | Ft | |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||
Működési bevételek: | 7 315 178 | 7 698 739 | |
Működési célú támogatások: | 2 371 768 | ||
Finanszírozási bevételek: | 66 363 605 | 71 106 178 | |
Központi, irányítószervi támogatás | 66 270 900 | 71 013 473 | |
Maradvány igénybevétele | 92 705 | 92 705 | |
Bevételek összesen | 73 678 783 | 81 176 685 | |
KIADÁSOK: | |||
Eredeti előirányzat | mód. előir. | ||
Működési kiadások: | 73 678 783 | 81 176 685 | |
1. Személyi juttatások | 45 294 277 | 50 890 208 | |
2. Munkaadókat terh. járulék | 7 683 845 | 8 372 816 | |
3. Dologi kiadások | 20 700 661 | 21 913 661 | |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
5. Egyéb működési célú kiadások | |||
Felhalmozási kiadások: | - | - | |
6. Beruházások | |||
7. Felújítások | |||
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
9. Finanszírozási kiadások | - | ||
Belföldi finanszírozás kiadásai: | |||
Hitel, kölcsöntörlesztés | |||
Belföldi értékpapírok kiadásai | |||
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | |||
Pénzeszk. betétként elhelyezése | |||
Külföldi finanszírozás kiadásai | |||
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 73 678 783 | 81 176 685 | |
Létszám: | 13 | 14 |
11. melléklet
A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma | ||
---|---|---|
eredeti előir. | mód. előir. | |
Költségvetési szerv | Létszám (fő) | Létszám (fő) |
közös hivatal | ||
önkormányzat (polgármester, védőnő,adminisztrátor) | 3 | 3 |
költségvetési szerv (óvoda, konyha, bölcsőde) | 13 | 14 |
Összesen: | 16 | 17 |
12. melléklet
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként | ||
---|---|---|
Költségvetési szerv | Létszám (fő) | Létszám (fő) |
polgármesteri hivatal/körjegyzőség | ||
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv | 9 | 13 |
önállóan működő költségvetési szerv | ||
Összesen: | 9 | 13 |
13. melléklet
Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügylet összege | ||||
Összesen: | 0 |
14. melléklet
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya |
---|
Saját bevételek | 2020 eredeti | 2020 mód |
---|---|---|
a helyi adóból származó bevétel, | 13 073 600 | 13 373 600 |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, | 3 278 956 | 4 765 626 |
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, | ||
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, | ||
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint | 50 000 | 243 807 |
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. | ||
Összesen: | 16 402 556 | 18 383 033 |
15. melléklet
Az önkormányzat költségvetési mérlege | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||
Megnevezés | eredeti (Ft) | mód. (Ft) | Megnevezés | eredeti (Ft) | mód. (Ft) | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 314 794 410 | 401 581 725 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 324 252 698 | 409 564 817 | |
Működési célú | 136 282 582 | 158 245 452 | Működési célú | 77 803 733 | 126 394 442 | |
Működési célú támogatások | 116 116 026 | 136 963 701 | Személyi jellegű kiadások | 24 629 173 | 30 732 764 | |
Közhatalmi bevételek | 14 823 600 | 13 617 407 | Munkaadót terh. jár. és szociális hj adó | 3 490 363 | 4 157 952 | |
Működési bevételek | 5 183 956 | 7 505 344 | Dologi kiadások | 29 977 169 | 70 525 259 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | 159 000 | 159 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 221 076 | 8 784 094 | |
Egyéb működési célú kiadások | 14 485 952 | 12 194 373 | ||||
ebből: | ||||||
működési célú tartalékok | 5 000 000 | 4 348 828 | ||||
felhalmozási célú tartalékok | ||||||
Felhalmozási célú | 178 511 828 | 243 336 273 | Felhalmozási célú | 246 448 965 | 283 170 375 | |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 178 511 828 | 243 036 273 | Beruházások | 191 894 734 | 229 329 987 | |
Felhalmozási célú saját bev | 0 | 300 000 | Felújítások | 36 911 142 | 36 197 299 | |
adóbevételből | Felhalmozási célú tartalékok | 17 643 089 | 17 643 089 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET | KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | |||||
Működési többlet | 58 478 849 | 31 851 010 | Működési hiány | |||
Felhalmozási többlet | Felhalmozási hiány | 67 937 137 | 39 834 102 | |||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL | 79 576 462 | 82 843 839 | FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS | 70 118 174 | 74 860 747 | |
Működési célú | 11 639 325 | 43 009 737 | Működési célú | 70 118 174 | 74 860 747 | |
Felhalmozási célú | 67 937 137 | 39 834 102 | Felhalmozási célú | |||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 394 370 872 | 484 425 564 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 394 370 872 | 484 425 564 | |
Működési célú bevételek összesen | 147 921 907 | 201 255 189 | Működési célú kiadások összesen | 147 921 907 | 201 255 189 | |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 246 448 965 | 283 170 375 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 246 448 965 | 283 170 375 |
16. melléklet
Céltartalék felosztás
Ft-ban | Ft-ban | |
cél megnevezése | összeg | összeg |
Általános tartalék | 5 000 000 | 4 348 828 |
Céltartalék | 17 643 089 | 17 643 089 |
Összesen: | 22 643 089 | 21 991 917 |
17. melléklet
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai
Ft-ban | ||||
Feladat megnevezése | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök | ||||
tartozások fejlesztési célú | ||||
tartozások működési célú | ||||
beruházási és fejlesztési hitelek | ||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek | ||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | ||||
Összesen | - | - | - | - |
18. melléklet
Előirányzat-felhasználási ütemterv 2020. módosított előirányzat
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | össz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK | |||||||||||||
Működési célú támogatások | 11 413 642 | 11 413 642 | 11 413 642 | 11 413 642 | 11 413 642 | 11 413 642 | 11 413 642 | 11 413 642 | 11 413 642 | 11 413 642 | 11 413 642 | 11 413 639 | 136 963 701 |
Felhalmozási célú támogatások | 1 853 000 | 95 400 000 | 10 054 481 | 135 728 792 | 243 036 273 | ||||||||
Közhatalmi bevételek | 200 000 | 600 000 | 3 200 000 | 3 737 333 | 600 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 2 100 000 | 906 474 | 112 618 | 1 260 982 | 13 617 407 |
Működési bevételek | 625 445 | 625 445 | 625 445 | 625 445 | 625 445 | 625 445 | 625 445 | 625 445 | 625 445 | 625 445 | 625 445 | 625 449 | 7 505 344 |
Felhalmozási bevételek | 300 000 | 300 000 | |||||||||||
Működési célú átvett pénzeszk. | 20 000 | 20 000 | 50 000 | 50 000 | 19 000 | 159 000 | |||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. | 0 | ||||||||||||
Finanszírozási bevételek | 6 002 437 | 5 582 437 | 4 629 306 | 66 629 659 | 82 843 839 | ||||||||
Hitelek, kölcsönök | 0 | ||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 18 241 524 | 18 241 524 | 21 741 393 | 111 176 420 | 12 639 087 | 12 339 087 | 12 339 087 | 12 339 087 | 14 189 087 | 12 995 561 | 22 225 186 | 215 958 521 | 484 425 564 |
KIADÁSOK | |||||||||||||
Működési kiadások | 12 003 128 | 12 003 128 | 12 003 128 | 12 003 128 | 12 003 128 | 12 003 128 | 12 003 128 | 12 003 128 | 12 003 128 | 12 003 128 | 12 003 128 | 12 003 127 | 144 037 531 |
Felhalmozási kiadások | 3 499 870 | 1 873 000 | 3 000 000 | 1 500 000 | 7 844 984 | 12 000 000 | 3 000 000 | 5 000 000 | 5 037 733 | 222 771 699 | 265 527 286 | ||
Finanszírozási kiadások | 6 238 396 | 6 238 396 | 6 238 396 | 6 238 396 | 6 238 396 | 6 238 396 | 6 238 396 | 6 238 396 | 6 238 396 | 6 238 396 | 6 238 396 | 6 238 391 | 74 860 747 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 18 241 524 | 18 241 524 | 21 741 394 | 20 114 524 | 21 241 524 | 19 741 524 | 26 086 508 | 30 241 524 | 21 241 524 | 23 241 524 | 23 279 257 | 241 013 217 | 484 425 564 |
19. melléklet
Közvetett támogatások
Támogatás megnevezése | Összeg |
---|---|
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |