Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2021. 05. 13- 2023. 12. 30Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról
Mezőcsokonya Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II. 22.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, Mezőcsokonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c, pontjában kapott felhatalmazás alapján, és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §.(1) bekezdése meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, mint önállóan gazdálkodó szervre, továbbá költségvetési szerveire.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményének 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót
3. § (1) A felhalmozási bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen az 5. melléklet tartalmazza, a kiadási oldal az alábbiak szerint teljesült:
4. § A 2020. évi létszám előirányzatot és azok teljesítését a 10. melléklet mutatja be.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzatot megillető állami hozzájárulások elszámolását a 11. melléklet tartalmazza.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményének a Mezőcsokonyai Mesevár Óvodának 2020. december 31-ei állapot szerinti vagyonát az 8., 8/a., eredménykimutatását a 9. melléklet és 17. és 17/a. mellékletben részletezett mérlegadatok szerint állapítja meg.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Önkormányzat |
Óvoda |
Konszolidált összeg |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2020. |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2020. |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2020. |
% |
|
Helyi önk. működésének támogatása |
24 556 997 |
24 556 997 |
24 556 997 |
24 556 997 |
24 556 997 |
24 556 997 |
100 |
|||
Köznevelési feladatok támogatása |
31 924 200 |
34 041 880 |
34 041 880 |
31 924 200 |
34 041 880 |
34 041 880 |
100 |
|||
Szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám. |
37 900 658 |
41 415 111 |
41 415 111 |
37 900 658 |
41 415 111 |
41 415 111 |
100 |
|||
Kulturális feladatok támogatása |
1 800 000 |
2 323 740 |
2 323 740 |
1 800 000 |
2 323 740 |
2 323 740 |
100 |
|||
Műk.célú ktsgvet tám. és kiegészítő tám. |
5 745 811 |
5 745 811 |
0 |
5 745 811 |
5 745 811 |
100 |
||||
Elszámolásból származó bevételek |
862 557 |
2 172 566 |
2 172 566 |
862 557 |
2 172 566 |
2 172 566 |
100 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
97 044 412 |
110 256 105 |
110 256 105 |
0 |
0 |
0 |
97 044 412 |
110 256 105 |
110 256 105 |
100 |
Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről |
19 071 614 |
26 707 596 |
26 707 596 |
0 |
2 371 768 |
2 371 768 |
19 071 614 |
29 079 364 |
29 079 364 |
100 |
ebből: - központi költségvetési szervek |
175 000 |
0 |
0 |
175 000 |
||||||
- fejezeti kezelésű előirányzatok EU |
||||||||||
- társadalombiztosítás pénzügyi alap |
7 666 000 |
0 |
0 |
7 666 000 |
||||||
- elkülönített állami pénzalapok |
18 866 596 |
2 371 768 |
2 371 768 |
0 |
2 371 768 |
21 238 364 |
||||
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
|||||||
- nemzetiségi önkormányzatok |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Működési célú támogatások áh-n belülről össz |
116 116 026 |
136 963 701 |
136 963 701 |
0 |
2 371 768 |
2 371 768 |
116 116 026 |
139 335 469 |
139 335 469 |
100 |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
178 511 828 |
243 036 273 |
243 036 273 |
178 511 828 |
243 036 273 |
243 036 273 |
100 |
|||
Építményadó |
73 600 |
73 600 |
73 600 |
73 600 |
73 600 |
73 600 |
100 |
|||
Kommunális adó |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 303 186 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 303 186 |
92 |
|||
Telekadó |
0 |
|||||||||
Iparűzési adó |
10 500 000 |
10 800 000 |
11 557 851 |
10 500 000 |
10 800 000 |
11 557 851 |
107 |
|||
Gépjárműadó |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
243 807 |
243 807 |
50 000 |
243 807 |
243 807 |
100 |
|||
Közhatalmi bevételek |
14 823 600 |
13 617 407 |
14 178 444 |
0 |
0 |
0 |
14 823 600 |
13 617 407 |
14 178 444 |
104 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 500 000 |
1 515 341 |
1 515 341 |
1 500 000 |
1 515 341 |
1 515 341 |
100 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
4 308 |
3 300 000 |
5 383 545 |
5 383 545 |
3 300 000 |
5 383 545 |
5 387 853 |
100 |
||
Tulajdonosi bevételek |
3 278 956 |
4 765 626 |
4 765 626 |
45 000 |
45 000 |
3 278 956 |
4 810 626 |
4 810 626 |
100 |
|
Ellátási díjak |
4 015 178 |
2 270 182 |
2 270 182 |
4 015 178 |
2 270 182 |
2 270 182 |
100 |
|||
Kiszámlázott áfa |
405 000 |
862 948 |
862 948 |
405 000 |
862 948 |
862 948 |
100 |
|||
Egyéb működési bevétel |
361 429 |
361 429 |
12 |
12 |
0 |
361 441 |
361 441 |
100 |
||
Működési bevétel |
5 183 956 |
7 505 344 |
7 509 652 |
7 315 178 |
7 698 739 |
7 698 739 |
12 499 134 |
15 204 083 |
15 208 391 |
100 |
Felhalmozási saját bevételek |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
159 000 |
159 000 |
20 000 |
159 000 |
159 000 |
20 000 |
13 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
314 794 410 |
401 581 725 |
402 008 070 |
7 315 178 |
10 070 507 |
10 070 507 |
322 109 588 |
411 652 232 |
412 078 577 |
100 |
Hitelek, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||
Maradvány igénybevétele |
79 576 462 |
78 551 040 |
78 551 040 |
92 705 |
92 705 |
92 705 |
79 669 167 |
78 643 745 |
78 643 745 |
100 |
Irányítószervi támogatás |
66 270 900 |
71 013 473 |
69 008 797 |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 292 799 |
4 292 799 |
0 |
4 292 799 |
4 292 799 |
|||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
79 576 462 |
82 843 839 |
82 843 839 |
66 363 605 |
71 106 178 |
69 101 502 |
79 669 167 |
82 936 544 |
82 936 544 |
100 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
394 370 872 |
484 425 564 |
484 851 909 |
73 678 783 |
81 176 685 |
79 172 009 |
401 778 755 |
494 588 776 |
495 015 121 |
100 |
Kormányzati funkciókód száma és megnevezése |
Működési támogatások |
Felhalmozási támogatások |
Közhatalmi bev |
Működési bevételek |
Felhalmozási bev |
Átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
|
091140 |
óvodai nevelés |
2 371 768 |
45 012 |
2 416 780 |
|||||
018030 |
tám.célú finanszírozás |
92 705 |
92 705 |
||||||
096015 |
gyermekétkeztetés |
2 364 157 |
2 364 157 |
||||||
107051 |
szoc. étkezés |
2 827 170 |
2 827 170 |
||||||
096025 |
munkahelyi étk |
2 462 400 |
2 462 400 |
||||||
011130 |
önk. igazgatási tev. |
1 631 548 |
13 800 |
4 434 |
1 649 782 |
||||
013320 |
köztemető |
23 500 |
23 500 |
||||||
018010 |
központi ktsgvet. elsz. |
110 256 105 |
4 292 799 |
114 548 904 |
|||||
018030 |
tám.célú finanszírozás |
1 046 036 |
78 551 040 |
79 597 076 |
|||||
041233 |
közfoglalkoztatás |
346 956 |
346 956 |
||||||
041237 |
közfoglalkoztatás |
16 017 056 |
102 300 |
82 |
16 119 438 |
||||
042130 |
növénytermesztés |
6 816 610 |
1 924 482 |
8 741 092 |
|||||
062020 |
településfejl. Projekt |
24 807 732 |
24 807 732 |
||||||
063080 |
vízellátás |
37 832 200 |
37 832 200 |
||||||
066020 |
községgazdálkodás |
798 509 |
4 877 141 |
300 000 |
20 000 |
5 995 650 |
|||
074031 |
védőnő |
7 666 000 |
7 666 000 |
||||||
081030 |
680 000 |
680 000 |
|||||||
082092 |
közművelődés |
9 |
9 |
||||||
091140 |
óvodai nevelés |
731 106 |
4 |
731 110 |
|||||
096015 |
gyermekétkeztetés |
0 |
|||||||
096025 |
munkahelyi étk |
0 |
|||||||
104031 |
bölcsőde |
171 947 816 |
171 947 816 |
||||||
107051 |
szoc. étkezés |
0 |
|||||||
900020 |
nem besorolt tev. |
14 164 644 |
14 164 644 |
||||||
Összesen: |
139 335 469 |
243 036 273 |
14 178 444 |
15 208 391 |
300 000 |
20 000 |
82 936 544 |
495 015 121 |
2. melléklet
Önkormányzat |
Óvoda |
Konszolidált összeg |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2020. |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
Személyi juttatások |
24 629 173 |
30 732 764 |
30 732 764 |
45 294 277 |
50 890 208 |
49 018 112 |
69 923 450 |
81 622 972 |
79 750 876 |
98 |
Munkaadókat terh. járulékok |
3 490 363 |
4 157 952 |
4 157 952 |
7 683 845 |
8 372 816 |
8 103 790 |
11 174 208 |
12 530 768 |
12 261 742 |
98 |
Készletbeszerzés |
16 148 202 |
18 129 462 |
10 951 143 |
11 615 000 |
12 930 504 |
12 908 592 |
27 763 202 |
31 059 966 |
23 859 735 |
77 |
Szolgáltatások |
9 405 855 |
18 910 522 |
14 986 026 |
5 499 776 |
5 382 271 |
5 382 271 |
14 905 631 |
24 292 793 |
20 368 297 |
84 |
Kiküldetések, reklám |
46 000 |
74 676 |
74 676 |
46 000 |
74 676 |
74 676 |
100 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
4 377 112 |
33 410 599 |
31 803 843 |
3 585 885 |
3 600 886 |
3 600 886 |
7 962 997 |
37 011 485 |
35 404 729 |
96 |
Dologi kiadások |
29 977 169 |
70 525 259 |
57 815 688 |
20 700 661 |
21 913 661 |
21 891 749 |
50 677 830 |
92 438 920 |
79 707 437 |
86 |
Ellátottak juttatásai |
5 221 076 |
8 784 094 |
8 784 094 |
5 221 076 |
8 784 094 |
8 784 094 |
100 |
|||
Elvonások, befizetések |
363 737 |
363 737 |
0 |
363 737 |
363 737 |
100 |
||||
Működési c. tám áh-n belülre |
5 485 952 |
3 731 808 |
3 731 808 |
5 485 952 |
3 731 808 |
3 731 808 |
100 |
|||
Működési c. tám áh-n kívülre |
4 000 000 |
3 750 000 |
3 750 000 |
4 000 000 |
3 750 000 |
3 750 000 |
100 |
|||
Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Tartalékok |
22 643 089 |
21 991 917 |
22 643 089 |
21 991 917 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
32 129 041 |
29 837 462 |
7 845 545 |
0 |
0 |
0 |
32 129 041 |
29 837 462 |
7 845 545 |
26 |
Beruházások |
191 894 734 |
229 329 987 |
70 810 805 |
191 894 734 |
229 329 987 |
70 810 805 |
31 |
|||
Felújítások |
36 911 142 |
36 197 299 |
17 147 299 |
36 911 142 |
36 197 299 |
17 147 299 |
47 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
324 252 698 |
409 564 817 |
197 294 147 |
73 678 783 |
81 176 685 |
79 013 651 |
397 931 481 |
490 741 502 |
276 307 798 |
56 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Áh-n bel megelőleg visszafiz |
3 847 274 |
3 847 274 |
3 847 274 |
3 847 274 |
3 847 274 |
3 847 274 |
100 |
|||
Irányítószervi támogatás |
66 270 900 |
71 013 473 |
69 008 797 |
|||||||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
70 118 174 |
74 860 747 |
72 856 071 |
0 |
0 |
0 |
3 847 274 |
3 847 274 |
3 847 274 |
100 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
394 370 872 |
484 425 564 |
270 150 218 |
73 678 783 |
81 176 685 |
79 013 651 |
401 778 755 |
494 588 776 |
280 155 072 |
57 |
cofog |
Megnevezés |
Személyi jellegű |
Járulékok |
Dologi jellegű |
Ellátottak jutt. |
Egyéb működési kiadás |
Felhalmozási kiad |
Finanszírozási kiad |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
091110 |
Óvodai nevelés szakmai fel. |
28 529 530 |
4 716 287 |
33 245 817 |
|||||
091140 |
Óvodai nevelés működtetési fel. |
2 114 954 |
345 527 |
2 708 799 |
5 169 280 |
||||
074040 |
Fertőző megbetegedés megelőzés |
21 060 |
21 060 |
||||||
096015 |
gyermekétkeztetés |
8 394 426 |
1 385 960 |
14 054 362 |
23 834 748 |
||||
096025 |
munkahelyi étkeztetés |
862 100 |
142 960 |
1 374 257 |
2 379 317 |
||||
104031 |
bölcsődei ellátás |
7 065 689 |
1 172 876 |
463 153 |
8 701 718 |
||||
104035 |
gyermekétk bölcsődében |
378 878 |
62 828 |
603 964 |
1 045 670 |
||||
104037 |
int. kívüli gyermekétkeztetés |
247 183 |
40 990 |
394 030 |
682 203 |
||||
107051 |
szociális étkezés |
1 425 352 |
236 362 |
2 272 124 |
3 933 838 |
||||
011130 |
önk. ált. igazgatási tev. |
11 059 255 |
1 846 701 |
5 738 928 |
69 900 |
18 714 784 |
|||
013320 |
köztemető |
363 405 |
363 405 |
||||||
018010 |
elszámolás kpi költségvetéssel |
363 737 |
3 847 274 |
4 211 011 |
|||||
018030 |
támogatási c finanszírozás |
3 881 808 |
3 881 808 |
||||||
041233 |
közfoglalkoztatás |
3 538 459 |
323 095 |
15 675 |
3 877 229 |
||||
041237 |
közfoglalkoztatás |
8 700 370 |
777 415 |
6 855 531 |
2 302 948 |
18 636 264 |
|||
042130 |
növénytermesztés |
1 589 217 |
11 346 907 |
12 936 124 |
|||||
062020 |
Településfejlesztési projektek |
497 460 |
5 000 000 |
5 497 460 |
|||||
063080 |
Vízellátás |
21 133 200 |
17 080 000 |
38 213 200 |
|||||
064010 |
közvilágtás |
2 479 189 |
2 479 189 |
||||||
066020 |
községgazdálkodás |
4 189 164 |
420 000 |
1 783 282 |
6 392 446 |
||||
072111 |
háziorvos |
349 920 |
349 920 |
||||||
074031 |
védőnő |
5 644 280 |
943 694 |
669 678 |
7 257 652 |
||||
074040 |
Fertőző megbetegedés megelőzés |
1 188 318 |
1 188 318 |
||||||
081030 |
sportlétesítmények műk. |
592 575 |
592 575 |
||||||
081041 |
sporttámogatás |
3 180 000 |
3 180 000 |
||||||
082042 |
könyvtári állomány gyarapítása |
171 120 |
171 120 |
||||||
082044 |
könyvtári szolg. |
144 000 |
20 089 |
164 089 |
|||||
082091 |
közművelődés |
1 646 400 |
246 958 |
1 835 066 |
3 728 424 |
||||
082092 |
közművelődés |
2 731 866 |
7 126 511 |
9 858 377 |
|||||
091140 |
óvodai nevelés |
6 955 610 |
39 560 056 |
46 515 666 |
|||||
092120 |
iskola |
33 125 |
33 125 |
||||||
096015 |
gyermekétkeztetés |
71 433 |
71 433 |
||||||
096025 |
munkahelyi étkeztetés |
8 533 |
8 533 |
||||||
104031 |
bölcsődei ellátás |
326 372 |
3 688 500 |
4 014 872 |
|||||
104035 |
gyermekétk bölcsődében |
3 749 |
3 749 |
||||||
104037 |
int. kívüli gyermekétkeztetés |
2 447 |
2 447 |
||||||
107051 |
szociális étkezés |
14 107 |
14 107 |
||||||
107060 |
egyéb szociális támogatások |
8 784 094 |
8 784 094 |
||||||
Kiadások összesen (konszolidált összeg) |
79 750 876 |
12 261 742 |
79 707 437 |
8 784 094 |
7 845 545 |
87 958 104 |
3 847 274 |
280 155 072 |
3. melléklet
Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
1. Felújítások |
36 911 142 |
36 197 299 |
17 147 299 |
2. Beruházások |
191 894 734 |
229 329 987 |
70 810 805 |
|
Összesen: |
87 958 104 |
|||
ebből nettó: |
77 399 449 |
|||
ebból áfa: |
10 558 655 |
|||
Megnevezés |
nettó értéken: |
|||
óvoda felújítás |
29 576 907 |
|||
óvoda felújítás eszközei |
1 577 461 |
|||
piactér |
8 984 025 |
|||
Bölcsőde Hősök terén |
3 000 000 |
|||
Ivóvízminőségjavító beruh. |
17 080 000 |
|||
óvoda csoportszoba felúj. |
52 991 |
|||
garázs közfogl. |
757 643 |
|||
játszótér közpark |
5 109 779 |
|||
asztal nyugdíjas klubba |
50 000 |
|||
STIHL motoros fűkasza |
138 583 |
|||
gérfűrész |
77 244 |
|||
konyha, asztal, polc, porszívó Nyugdíjas Klubba |
146 664 |
|||
Faluház infrastrukturális fejl. |
4 377 405 |
|||
mosógép óvoda |
55 110 |
|||
Kettes váltva forgató eke |
180 000 |
|||
Faluház székek, szalagfüggőny |
1 234 020 |
|||
talajmaró |
320 000 |
|||
kapálógép |
98 417 |
|||
szárzúzó mulcsozó |
425 000 |
|||
óvoda udvari játékok |
4 103 161 |
|||
fűtőpanel termosztáttal |
55 039 |
|||
Nettó összesen |
77 399 449 |
|||
ÁFA |
10 558 655 |
|||
Felhalmozási kiadás összesen |
228 805 876 |
265 527 286 |
87 958 104 |
4. melléklet
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
---|---|---|---|
Települési segélyek |
4 021 076 |
1 379 000 |
1 379 000 |
Lakásfenntartási támogatás |
1 200 000 |
897 519 |
897 519 |
Szociális célú tüzifa |
1 752 600 |
1 752 600 |
|
internethasználat tám |
1 165 000 |
1 165 000 |
|
iskolakezdési tám |
2 289 000 |
2 289 000 |
|
Mikulás csomag |
180 275 |
180 275 |
|
Időskorúak tám |
956 000 |
956 000 |
|
tanulóbérlet |
164 700 |
164 700 |
|
Összesen: |
5 221 076 |
8 784 094 |
8 784 094 |
5. melléklet
Felhalmozási bevételek: |
összeg |
Felhalmozási kiadások: |
összeg |
|
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
243 036 273 |
Beruházások |
70 810 805 |
|
Közhatalmi bevételek (felhalmozási célú) |
Felújítások |
17 147 299 |
||
Felhalmozási saját bevételek |
300 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
Hitelek, kölcsönök igénybevétele |
Felhalmozási kiadások |
87 958 104 |
||
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra |
51 579 305 |
|||
Felhalmozási bevételek |
294 915 578 |
|||
Felhalmozási költségvetés többlete |
206 957 474 |
Felhalmozási költségvetés hiánya |
0 |
6. melléklet
Működési bevételek |
összeg |
Működési kiadások |
összeg |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
110 256 105 |
Személyi juttatások |
79 750 876 |
|
Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről |
29 079 364 |
Munkaadókat terh. járulékok |
12 261 742 |
|
Közhatalmi bevételek |
14 178 444 |
Dologi kiadások |
79 707 437 |
|
Működési bevétel |
15 208 391 |
Ellátottak juttatásai |
8 784 094 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
20 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 845 545 |
|
Hitelek, kölcsönök igénybevétele |
0 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
Maradvány igénybevétele működési célra |
27 064 440 |
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 847 274 |
|
Irányítószervi támogatás |
0 |
Irányítószervi támogatás |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 292 799 |
Működési kiadások |
192 196 968 |
|
Működési bevételek |
200 099 543 |
|||
Működési költségvetés többlete |
7 902 575 |
Működési költségvetés hiánya |
0 |
7. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
Önkor-mányzat |
Óvoda |
Együtt |
---|---|---|---|---|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
402 008 070 |
10 070 507 |
412 078 577 |
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
197 294 147 |
79 013 651 |
276 307 798 |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
204 713 923 |
- 68 943 144 |
135 770 779 |
3 |
Alaptevékenység finanszírozási bevétele |
82 843 839 |
69 101 502 |
151 945 341 |
4 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadása |
72 856 071 |
72 856 071 |
|
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
9 987 768 |
69 101 502 |
79 089 270 |
A |
Alaptevékenység maradványa |
214 701 691 |
158 358 |
214 860 049 |
5 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
||
6 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
||
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
- |
0 |
7 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele |
0 |
||
8 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása |
0 |
||
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
- |
0 |
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
- |
0 |
C |
Összes maradvány |
214 701 691 |
158 358 |
214 860 049 |
D |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
210 970 520 |
158 358 |
211 128 878 |
E |
Alaptevékenység szabad maradványa |
3 731 171 |
- |
3 731 171 |
F |
Vállalkozási tev. terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
||
G |
Válalkozási tev. felhasználható maradványa |
0 |
8. melléklet
ESZKÖZÖK |
Előző év |
Tárgyév |
FORRÁSOK |
Előző év |
Tárgyév |
|
A.) Nemzeti vagyonba tart. befekt. eszközök |
661 544 412 |
707 005 980 |
G.) Saját tőke |
736 765 662 |
920 109 691 |
|
A/1. Immateriális javak |
828 490 |
808 646 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 109 756 691 |
1 109 756 691 |
|
A/II. Tárgyi eszközök |
660 705 922 |
706 187 334 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
-457 401 685 |
-457 401 685 |
|
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök |
10 000 |
10 000 |
G/III. Egyéb eszk. induláskori értéke és vált. |
18 774 650 |
18 774 650 |
|
A/IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök |
0 |
0 |
G/IV. Felhalmozott eredmény |
-22 110 623 |
65 636 006 |
|
B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök |
0 |
0 |
G/V. Eszk értékhelyesbítésének forrása |
|||
B/I. Készletek |
0 |
0 |
G/VI. Mérleg szerinti eredmény |
87 746 629 |
183 344 029 |
|
B/II. Értékpapírok |
0 |
0 |
H.) Kötelezettségek |
6 234 241 |
5 687 946 |
|
C.) Pénzeszközök |
79 576 462 |
214 960 838 |
I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
|||
D.) Követelések |
5 002 843 |
7 509 308 |
J.) Passzív időbeli elhatárolások |
3 016 539 |
2 812 001 |
|
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
-107 275 |
-866 488 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: |
746 016 442 |
928 609 638 |
|
F.) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
746 016 442 |
928 609 638 |
ESZKÖZÖK |
Előző év |
Tárgyév |
FORRÁSOK |
Előző év |
Tárgyév |
|
A.) Nemzeti vagyonba tart. befekt. eszközök |
0 |
0 |
G.) Saját tőke |
-3 442 701 |
-3 737 155 |
|
A/1. Immateriális javak |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
|||||
A/II. Tárgyi eszközök |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
|||||
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök |
G/III. Egyéb eszk. induláskori értéke és vált. |
|||||
A/IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök |
G/IV. Felhalmozott eredmény |
-908 207 |
-3 442 701 |
|||
B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök |
302 596 |
347 767 |
G/V. Eszk értékhelyesbítésének forrása |
|||
B/I. Készletek |
302 596 |
347 767 |
G/VI. Mérleg szerinti eredmény |
-2 534 494 |
-294 454 |
|
B/II. Értékpapírok |
H.) Kötelezettségek |
0 |
0 |
|||
C.) Pénzeszközök |
92 705 |
13 699 |
I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
|||
D.) Követelések |
0 |
8 219 |
J.) Passzív időbeli elhatárolások |
3 838 002 |
4 243 286 |
|
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
136 446 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: |
395 301 |
506 131 |
|
F.) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
395 301 |
506 131 |
9. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
Óvoda |
|
1 |
Közhatalmi eredményszemléletű bev |
12 838 515 |
|
2 |
eszközök és szolg. értékestése nettó eredményszemléletű bev. |
1 519 649 |
7 653 727 |
3 |
tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bev. |
6 636 270 |
45 000 |
I |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bev. |
20 994 434 |
7 698 727 |
4 |
Saját termelésű készletek állományvált |
||
5 |
Saját előállítási eszk, aktivált értéke |
||
II |
Aktivált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
6 |
Központi működési célű támogatások eredményszemléletű bev. |
110 256 105 |
69 008 797 |
7 |
Egyéb működési c. tám. eredményszemléletű bev. |
26 707 596 |
2 371 768 |
8 |
Felhalmozási c. támogatások eredményszemléletű bev |
243 036 273 |
|
9 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bev. |
1 941 128 |
17 |
III |
Egyéb eredményszemléletű bev. |
381 941 102 |
71 380 582 |
10 |
Anyagköltség |
10 951 143 |
12 863 421 |
11 |
Igénybe vett szolg. |
15 054 574 |
5 382 271 |
12 |
Eladott áruk beszerzési ért. |
||
13 |
Eladott szolgáltatások értéke |
4 308 |
|
IV |
Anyagjellegű ráfordítások |
26 010 025 |
18 245 692 |
14 |
Bérköltség |
20 380 187 |
47 039 115 |
15 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
10 207 305 |
2 364 330 |
16 |
Bérjárulékok |
4 098 686 |
8 123 741 |
V |
Személyi jellegű ráfordítások |
34 686 178 |
57 527 186 |
VI |
Értékcsökkenési leírás |
31 671 216 |
|
VII |
Egyéb ráfordítások |
127 216 185 |
3 600 886 |
A) |
Tevékenységek eredménye |
183 351 932 |
-294 455 |
17 |
Kapott osztalék és részesedés |
||
18 |
Részesedésből származó eredményszeml bev. |
||
19 |
Bef pénzügyi eszk-ből szárm. eredményszeml bev. |
||
20 |
Egyéb kapott kamatok |
32 |
1 |
21 |
Pénzügyi műv. egyéb eredményszeml. bev. |
||
VIII |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bev. |
32 |
1 |
22 |
Részesedésből származó ráfordítások |
||
23 |
Bef. pénzügyi eszk-ből származó ráf. |
||
24 |
Fizetendő kamatok |
7 935 |
|
25 |
Értékvesztés |
||
26 |
Pénzügyi műv. egyév ráfordításai |
||
IX |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
7 935 |
0 |
B) |
Pénzügyi műveletek eredménye |
-7 903 |
1 |
C) |
Mérleg szerinti eredmény |
183 344 029 |
-294 454 |
10. melléklet
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
|
Közalkalmazottak |
1 |
12 |
13 |
Egyéb bérrendszer |
1 |
2 |
3 |
Közfoglalkoztatottak |
13 |
13 |
|
Választott tisztségviselők |
1 |
1 |
|
Foglalkoztatottak összesen |
16 |
14 |
30 |
11. melléklet
Megnevezés |
támogatás összege |
Év végi mutatószám eltérés miatti tám összege |
támogatásból ténylegesen felhasznált összeg |
köv. évben felhasználható összeg |
többlet-támogatás |
Visszafizetési kötelezettség |
Kiegészítő támogatások és kötött felhasználású támogatások: |
||||||
polgármesteri illetmény támogatása |
1 024 800 |
1 024 800 |
||||
szociális ágazati pótlék |
30 093 |
30 093 |
||||
szociális feladatok támogatása |
10 009 000 |
10 009 000 |
||||
könyvtári, közművelődési feladatok tám |
1 800 000 |
1 800 000 |
||||
szociális célú tüzelőanyag |
1 747 520 |
1 747 520 |
||||
Rendkívüli önkormányzati támogatás |
3 998 291 |
3 998 291 |
0 |
|||
Bölcsődei kiegészítő támogatás |
972 000 |
972 000 |
||||
Kiegészítő támogatás |
3 739 560 |
3 709 640 |
29 920 |
|||
általános, köznevelési és szociális feladatok támogatása |
||||||
Önkormányzatok műk. tám. |
23 532 197 |
23 532 197 |
||||
köznevelési fel. tám. |
31 992 380 |
31 992 380 |
||||
Intézményi gyermekétkeztetés tám |
21 267 558 |
154 000 |
21 267 558 |
154 000 |
||
Bölcsőde |
7 610 000 |
7 610 000 |
||||
Szünidei étkeztetés tám. |
493 620 |
-20 520 |
493 620 |
20 520 |
||
Összesített adat: |
önk-ot megillető pótlólagos támogatás |
103 560 |
12. melléklet
Feladat megnevezése |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
|||||
- |
|||||
- |
|||||
- |
|||||
Összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
13. melléklet
Ssz. |
Eszköz megnevezése |
Felvétel ideje |
Felvett összeg |
Előző évek törlesztése |
Tárgy évi törlesztés |
Fennálló tőketartozás |
Lejárat |
1 |
Fejlesztési hitel - belföldi hitelező |
||||||
2 |
Folyószámla hitel - belföldi hitelező |
||||||
Összesen: |
- |
- |
- |
- |
14. melléklet
Támogatás megnevezése |
Összeg (Ft) |
---|---|
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
- |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
- |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
- |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
- |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
- |
15. melléklet
Eredeti előirányzat |
Módosítot előirányzat |
Ft-ban |
||
2 020 |
2 021 |
2 022 |
||
1. Működési célú támogatások áh-n belülről |
116 116 026 |
136 963 701 |
113 303 711 |
114 677 783 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
97 044 412 |
110 256 105 |
99 000 000 |
103 950 000 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről |
19 071 614 |
26 707 596 |
14 303 711 |
10 727 783 |
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
178 511 828 |
243 036 273 |
21 785 000 |
21 874 250 |
3. Közhatalmi bevételek |
14 823 600 |
13 617 407 |
13 779 780 |
14 468 768 |
helyi adók |
13 073 600 |
13 373 600 |
13 727 280 |
14 413 644 |
gépjárműadó |
1 700 000 |
|||
egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
243 807 |
52 500 |
55 124 |
4. Működési bevételek |
5 183 956 |
7 505 344 |
5 968 154 |
6 266 562 |
készletértékesítés |
1 500 000 |
1 515 341 |
2 100 000 |
2 205 000 |
szolgáltatások ellenértéke |
||||
tulajdonosi bevételek |
3 278 956 |
4 765 626 |
3 442 904 |
3 615 049 |
Ellátási díjak |
||||
Áfa bevételek |
405 000 |
862 948 |
425 250 |
446 513 |
Kamatbevételek |
32 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
Egyéb működési bevételek |
361 397 |
|||
5. Felhalmozási bevételek |
300 000 |
|||
Immateriális javak értékesítése |
||||
Ingatlanok értékesítése |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
300 000 |
|||
Részesedések értékesítése |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
||||
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
159 000 |
159 000 |
||
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. Finanszírozási bevételek |
79 576 462 |
82 843 839 |
12 000 000 |
8 000 000 |
Belföldi finanszírozás bevételei: |
79 576 462 |
82 843 839 |
12 000 000 |
8 000 000 |
hitel, kölcsönfelvétel |
||||
belföldi értékpapírok bevételei |
||||
maradvány igénybevétele |
79 576 462 |
78 551 040 |
12 000 000 |
8 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl. |
4 292 799 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
||||
Betétek megszüntetése |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||
Bevételek összesen |
394 370 872 |
484 425 564 |
166 836 645 |
165 287 363 |
16. melléklet
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Ft-ban |
||
2 020 |
2 021 |
2 022 |
||
Működési kiadások: |
95 446 822 |
144 037 531 |
89 653 281 |
77 475 983 |
1. Személyi juttatások |
24 629 173 |
30 732 764 |
32 215 000 |
25 000 000 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó |
3 490 363 |
4 157 952 |
6 443 000 |
5 000 000 |
3. Dologi kiadások |
29 977 169 |
70 525 259 |
34 010 281 |
32 210 796 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 221 076 |
8 784 094 |
8 985 000 |
9 265 187 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
32 129 041 |
29 837 462 |
8 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások: |
228 805 876 |
265 527 286 |
3 769 281 |
12 150 759 |
6. Beruházások |
191 894 734 |
229 329 987 |
3 769 281 |
12 150 759 |
7. Felújítások |
36 911 142 |
36 197 299 |
0 |
|
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||
9. Finanszírozási kiadások |
70 118 174 |
74 860 747 |
73 414 083 |
75 660 621 |
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
0 |
0 |
||
Hitel, kölcsöntörlesztés |
0 |
0 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
||
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
66 270 900 |
71 013 473 |
69 374 445 |
72 843 167 |
Pénzeszk. betétként elhelyezése |
0 |
0 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
3 847 274 |
3 847 274 |
4 039 638 |
2 817 454 |
0 |
0 |
|||
Kiadások összesen |
394 370 872 |
484 425 564 |
166 836 645 |
165 287 363 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
394 370 872 |
484 425 564 |
166 836 645 |
165 287 363 |
17. melléklet
bruttó értéken |
Ft |
nettó értéken |
Ft |
||||||
Megnev. |
forg.képtelen |
Korl.fkép. |
Forg.képes |
Összesen |
forg.képtelen |
Korl.fkép. |
Forg.képes |
Összesen |
|
1 |
Alapítás-átszervezés aktivált értéke |
0 |
0 |
||||||
2 |
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke |
0 |
0 |
||||||
3 |
Vagyoni értékű jogok |
3 736 105 |
3 736 105 |
808 646 |
808 646 |
||||
4 |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
||||||
5 |
Immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
||||||
6 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
||||||
I. |
Immateriális javak összesen |
0 |
3 736 105 |
0 |
3 736 105 |
0 |
808 646 |
0 |
808 646 |
ebből 0-ra aktivált |
2 743 855 |
2 743 855 |
|||||||
1 |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
394 384 718 |
355 951 325 |
20 195 174 |
770 531 217 |
229 467 167 |
285 439 707 |
18 131 247 |
533 038 121 |
2 |
Gépek, berendezések és felszerelések |
0 |
41 020 178 |
17 399 473 |
58 419 651 |
0 |
13 687 726 |
1 563 568 |
15 251 294 |
3 |
Járművek |
0 |
17 524 000 |
3 550 000 |
21 074 000 |
0 |
8 924 789 |
2 130 000 |
11 054 789 |
4 |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
||||||
5 |
Beruházások, felújítások |
146 843 130 |
146 843 130 |
||||||
6 |
Beruházásra adott előlegek |
0 |
0 |
||||||
7 |
Állami készletek, tartalékok |
0 |
0 |
||||||
8 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
||||||
II. |
Tárgyi eszközök összesen |
394 384 718 |
414 495 503 |
41 144 647 |
996 867 998 |
229 467 167 |
308 052 222 |
21 824 815 |
706 187 334 |
ebből 0-ra aktivált |
1 969 811 |
21 989 975 |
12 173 265 |
36 133 051 |
|||||
1 |
Egyéb tartós részesedés |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||||
2 |
Tartós hitelviszonyt m. értékpapír |
0 |
0 |
||||||
3 |
Tartósan adott kölcsön |
0 |
0 |
||||||
4 |
Hosszú lejáratú bankbetétek |
0 |
0 |
||||||
5 |
Egyéb hosszú lejáratú követelések |
0 |
0 |
||||||
6 |
Befektetett pénzügyi eszk. éh. |
0 |
0 |
||||||
III. |
Befektetett pénzügyi eszközök össz |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
1 |
Üzemeltetésre, kezelésre átadott e. |
0 |
0 |
||||||
2 |
Koncesszióba adott eszk |
0 |
0 |
||||||
3 |
Vagyonkezelésbe adott eszk, |
0 |
0 |
||||||
4 |
Vagyonkezelésbe vett eszk, |
0 |
0 |
||||||
5 |
Üzem., k.átadott v vett eszközök |
0 |
0 |
||||||
IV. |
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk össz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A.) |
Befektetett eszközök |
394 394 718 |
418 231 608 |
41 144 647 |
1 000 614 103 |
229 477 167 |
308 860 868 |
21 824 815 |
707 005 980 |
bruttó értéken |
Ft |
nettó értéken |
Ft |
||||||
Megnev. |
fog.képtelen |
Korl.fkép. |
Forg.képes |
Összesen |
fog.képtelen |
Korl.fkép. |
Forg.képes |
Összesen |
|
1 |
Alapítás-átszervezés aktivált értéke |
0 |
0 |
||||||
2 |
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke |
0 |
0 |
||||||
3 |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
||||||
4 |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
||||||
5 |
Immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
||||||
6 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
||||||
I. |
Immateriális javak összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből 0-ra aktivált |
|||||||||
1 |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
||||||
2 |
Gépek, berendezések és felszerelések |
563 827 |
563 827 |
0 |
|||||
3 |
Járművek |
0 |
0 |
||||||
4 |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
||||||
5 |
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
||||||
6 |
Beruházásra adott előlegek |
0 |
0 |
||||||
7 |
Állami készletek, tartalékok |
0 |
0 |
||||||
8 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
||||||
II. |
Tárgyi eszközök összesen |
0 |
0 |
563 827 |
563 827 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből 0-ra aktivált |
563 827 |
563 827 |
|||||||
ebből kisértékű tárgyi eszköz |
563 827 |
563 827 |
|||||||
1 |
Egyéb tartós részesedés |
0 |
0 |
||||||
2 |
Tartós hitelviszonyt m. értékpapír |
0 |
0 |
||||||
3 |
Tartósan adott kölcsön |
0 |
0 |
||||||
4 |
Hosszú lejáratú bankbetétek |
0 |
0 |
||||||
5 |
Egyéb hosszú lejáratú követelések |
0 |
0 |
||||||
6 |
Befektetett pénzügyi eszk. éh. |
0 |
0 |
||||||
III. |
Befektetett pénzügyi eszközök össz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Üzemeltetésre, kezelésre átadott e. |
0 |
0 |
||||||
2 |
Koncesszióba adott eszk |
0 |
0 |
||||||
3 |
Vagyonkezelésbe adott eszk, |
0 |
0 |
||||||
4 |
Vagyonkezelésbe vett eszk, |
0 |
0 |
||||||
5 |
Üzem., k.átadott v vett eszközök |
0 |
0 |
||||||
IV. |
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk össz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A.) |
Befektetett eszközök |
0 |
0 |
563 827 |
563 827 |
0 |
0 |
0 |
0 |