Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2021. 05. 13- 2023. 12. 30

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2021. 05. 13- 2023. 12. 30

Mezőcsokonya Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II. 22.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, Mezőcsokonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c, pontjában kapott felhatalmazás alapján, és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §.(1) bekezdése meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. rész
1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, mint önállóan gazdálkodó szervre, továbbá költségvetési szerveire.

II. rész
2. Bevételek és kiadások

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményének 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót

495.015.121 forint teljesített bevétellel
280.155.072 forint teljesített kiadással
hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételeit forrásonként az 1., a teljesített költségvetési kiadásokat a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat teljesített – továbbá módosított előirányzata szerinti - működési, fenntartási kiadásait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
Személyi jellegű kiadások 79.750.876 Ft
Munkaadókat terh. járulékok 12.261.742 Ft
Dologi kiadások 79.707.437 Ft
Elvonások, befizetések 363.737 Ft
Működési célú tám. áh-n belülre 3.731.808 Ft
Támogatások áh-n kívülre 3.750.000 Ft
Ellátottak juttatásai 8.784.094 Ft
Finanszírozási kiadások 3.847.274 Ft
ÖSSZESEN: 192.196.968 Ft
(4) A képviselő-testület az önkormányzat teljesített működési bevételeinek kormányzati funkciónkénti bontását a 1.a. melléklet, működési kiadásait kormányzati funkciók szerinti megosztásban a 2.a. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 4. melléklet mutatja be.
(6) A működési, fenntartási kiadásait kiemelt előirányzatonként mérlegszerűen a 6. melléklet alapján hagyja jóvá
(7) A többéves kihatással járó döntéseket a 12. melléklet tartalmazza.
(8) A helyi önkormányzat adósságának állományát a 13. melléklet alapján állapítja meg.
(9) A közvetett támogatásokat a 14. melléklet tartalmazza.
(10) A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 15. és 16. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A felhalmozási bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen az 5. melléklet tartalmazza, a kiadási oldal az alábbiak szerint teljesült:

beruházások 70.810.805 Ft
felújítások 17.147.299 Ft
ÖSSZESEN: 87.958.104 Ft
(2) Az képviselő-testület a felújítások és beruházások teljesítését az 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

4. § A 2020. évi létszám előirányzatot és azok teljesítését a 10. melléklet mutatja be.

3. Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzatot megillető állami hozzájárulások elszámolását a 11. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat vagyona

6. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményének a Mezőcsokonyai Mesevár Óvodának 2020. december 31-ei állapot szerinti vagyonát az 8., 8/a., eredménykimutatását a 9. melléklet és 17. és 17/a. mellékletben részletezett mérlegadatok szerint állapítja meg.

III. rész
5. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Bevételek
Ft-ban

Önkormányzat

Óvoda

Konszolidált összeg

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés 2020.

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés 2020.

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés 2020.

%

Helyi önk. működésének támogatása

24 556 997

24 556 997

24 556 997

24 556 997

24 556 997

24 556 997

100

Köznevelési feladatok támogatása

31 924 200

34 041 880

34 041 880

31 924 200

34 041 880

34 041 880

100

Szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.

37 900 658

41 415 111

41 415 111

37 900 658

41 415 111

41 415 111

100

Kulturális feladatok támogatása

1 800 000

2 323 740

2 323 740

1 800 000

2 323 740

2 323 740

100

Műk.célú ktsgvet tám. és kiegészítő tám.

5 745 811

5 745 811

0

5 745 811

5 745 811

100

Elszámolásból származó bevételek

862 557

2 172 566

2 172 566

862 557

2 172 566

2 172 566

100

Önkormányzatok működési támogatásai

97 044 412

110 256 105

110 256 105

0

0

0

97 044 412

110 256 105

110 256 105

100

Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről

19 071 614

26 707 596

26 707 596

0

2 371 768

2 371 768

19 071 614

29 079 364

29 079 364

100

ebből: - központi költségvetési szervek

175 000

0

0

175 000

- fejezeti kezelésű előirányzatok EU

- társadalombiztosítás pénzügyi alap

7 666 000

0

0

7 666 000

- elkülönített állami pénzalapok

18 866 596

2 371 768

2 371 768

0

2 371 768

21 238 364

- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

0

0

0

- nemzetiségi önkormányzatok

0

0

0

Működési célú támogatások áh-n belülről össz

116 116 026

136 963 701

136 963 701

0

2 371 768

2 371 768

116 116 026

139 335 469

139 335 469

100

Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről

178 511 828

243 036 273

243 036 273

178 511 828

243 036 273

243 036 273

100

Építményadó

73 600

73 600

73 600

73 600

73 600

73 600

100

Kommunális adó

2 500 000

2 500 000

2 303 186

2 500 000

2 500 000

2 303 186

92

Telekadó

0

Iparűzési adó

10 500 000

10 800 000

11 557 851

10 500 000

10 800 000

11 557 851

107

Gépjárműadó

1 700 000

1 700 000

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

243 807

243 807

50 000

243 807

243 807

100

Közhatalmi bevételek

14 823 600

13 617 407

14 178 444

0

0

0

14 823 600

13 617 407

14 178 444

104

Készletértékesítés ellenértéke

1 500 000

1 515 341

1 515 341

1 500 000

1 515 341

1 515 341

100

Szolgáltatások ellenértéke

4 308

3 300 000

5 383 545

5 383 545

3 300 000

5 383 545

5 387 853

100

Tulajdonosi bevételek

3 278 956

4 765 626

4 765 626

45 000

45 000

3 278 956

4 810 626

4 810 626

100

Ellátási díjak

4 015 178

2 270 182

2 270 182

4 015 178

2 270 182

2 270 182

100

Kiszámlázott áfa

405 000

862 948

862 948

405 000

862 948

862 948

100

Egyéb működési bevétel

361 429

361 429

12

12

0

361 441

361 441

100

Működési bevétel

5 183 956

7 505 344

7 509 652

7 315 178

7 698 739

7 698 739

12 499 134

15 204 083

15 208 391

100

Felhalmozási saját bevételek

300 000

300 000

0

300 000

300 000

Működési célú átvett pénzeszközök

159 000

159 000

20 000

159 000

159 000

20 000

13

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

314 794 410

401 581 725

402 008 070

7 315 178

10 070 507

10 070 507

322 109 588

411 652 232

412 078 577

100

Hitelek, kölcsönök igénybevétele

Maradvány igénybevétele

79 576 462

78 551 040

78 551 040

92 705

92 705

92 705

79 669 167

78 643 745

78 643 745

100

Irányítószervi támogatás

66 270 900

71 013 473

69 008 797

Államháztartáson belüli megelőlegezések

4 292 799

4 292 799

0

4 292 799

4 292 799

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

79 576 462

82 843 839

82 843 839

66 363 605

71 106 178

69 101 502

79 669 167

82 936 544

82 936 544

100

0

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

394 370 872

484 425 564

484 851 909

73 678 783

81 176 685

79 172 009

401 778 755

494 588 776

495 015 121

100

1/b. melléklet
Bevételek kormányzati funkciónkénti megosztásban 2020. év
Ft-ban

Kormányzati funkciókód száma és megnevezése

Működési támogatások

Felhalmozási támogatások

Közhatalmi bev

Működési bevételek

Felhalmozási bev

Átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek

Összesen

091140

óvodai nevelés

2 371 768

45 012

2 416 780

018030

tám.célú finanszírozás

92 705

92 705

096015

gyermekétkeztetés

2 364 157

2 364 157

107051

szoc. étkezés

2 827 170

2 827 170

096025

munkahelyi étk

2 462 400

2 462 400

011130

önk. igazgatási tev.

1 631 548

13 800

4 434

1 649 782

013320

köztemető

23 500

23 500

018010

központi ktsgvet. elsz.

110 256 105

4 292 799

114 548 904

018030

tám.célú finanszírozás

1 046 036

78 551 040

79 597 076

041233

közfoglalkoztatás

346 956

346 956

041237

közfoglalkoztatás

16 017 056

102 300

82

16 119 438

042130

növénytermesztés

6 816 610

1 924 482

8 741 092

062020

településfejl. Projekt

24 807 732

24 807 732

063080

vízellátás

37 832 200

37 832 200

066020

községgazdálkodás

798 509

4 877 141

300 000

20 000

5 995 650

074031

védőnő

7 666 000

7 666 000

081030

680 000

680 000

082092

közművelődés

9

9

091140

óvodai nevelés

731 106

4

731 110

096015

gyermekétkeztetés

0

096025

munkahelyi étk

0

104031

bölcsőde

171 947 816

171 947 816

107051

szoc. étkezés

0

900020

nem besorolt tev.

14 164 644

14 164 644

Összesen:

139 335 469

243 036 273

14 178 444

15 208 391

300 000

20 000

82 936 544

495 015 121

2. melléklet

Kiadások
Ft-ban

Önkormányzat

Óvoda

Konszolidált összeg

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés 2020.

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Személyi juttatások

24 629 173

30 732 764

30 732 764

45 294 277

50 890 208

49 018 112

69 923 450

81 622 972

79 750 876

98

Munkaadókat terh. járulékok

3 490 363

4 157 952

4 157 952

7 683 845

8 372 816

8 103 790

11 174 208

12 530 768

12 261 742

98

Készletbeszerzés

16 148 202

18 129 462

10 951 143

11 615 000

12 930 504

12 908 592

27 763 202

31 059 966

23 859 735

77

Szolgáltatások

9 405 855

18 910 522

14 986 026

5 499 776

5 382 271

5 382 271

14 905 631

24 292 793

20 368 297

84

Kiküldetések, reklám

46 000

74 676

74 676

46 000

74 676

74 676

100

Egyéb dologi kiadások

4 377 112

33 410 599

31 803 843

3 585 885

3 600 886

3 600 886

7 962 997

37 011 485

35 404 729

96

Dologi kiadások

29 977 169

70 525 259

57 815 688

20 700 661

21 913 661

21 891 749

50 677 830

92 438 920

79 707 437

86

Ellátottak juttatásai

5 221 076

8 784 094

8 784 094

5 221 076

8 784 094

8 784 094

100

Elvonások, befizetések

363 737

363 737

0

363 737

363 737

100

Működési c. tám áh-n belülre

5 485 952

3 731 808

3 731 808

5 485 952

3 731 808

3 731 808

100

Működési c. tám áh-n kívülre

4 000 000

3 750 000

3 750 000

4 000 000

3 750 000

3 750 000

100

Kölcsönök

0

0

0

Tartalékok

22 643 089

21 991 917

22 643 089

21 991 917

0

0

Egyéb működési célú kiadások

32 129 041

29 837 462

7 845 545

0

0

0

32 129 041

29 837 462

7 845 545

26

Beruházások

191 894 734

229 329 987

70 810 805

191 894 734

229 329 987

70 810 805

31

Felújítások

36 911 142

36 197 299

17 147 299

36 911 142

36 197 299

17 147 299

47

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

324 252 698

409 564 817

197 294 147

73 678 783

81 176 685

79 013 651

397 931 481

490 741 502

276 307 798

56

Hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

Áh-n bel megelőleg visszafiz

3 847 274

3 847 274

3 847 274

3 847 274

3 847 274

3 847 274

100

Irányítószervi támogatás

66 270 900

71 013 473

69 008 797

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

70 118 174

74 860 747

72 856 071

0

0

0

3 847 274

3 847 274

3 847 274

100

KIADÁSOK ÖSSZESEN

394 370 872

484 425 564

270 150 218

73 678 783

81 176 685

79 013 651

401 778 755

494 588 776

280 155 072

57

2/a. melléklet
Kiadások funkciónkénti megosztásban 2020. év
Ft-ban

cofog

Megnevezés

Személyi jellegű
kiadások

Járulékok

Dologi jellegű
kiadások

Ellátottak jutt.

Egyéb működési kiadás

Felhalmozási kiad

Finanszírozási kiad

Összesen

091110

Óvodai nevelés szakmai fel.

28 529 530

4 716 287

33 245 817

091140

Óvodai nevelés működtetési fel.

2 114 954

345 527

2 708 799

5 169 280

074040

Fertőző megbetegedés megelőzés

21 060

21 060

096015

gyermekétkeztetés

8 394 426

1 385 960

14 054 362

23 834 748

096025

munkahelyi étkeztetés

862 100

142 960

1 374 257

2 379 317

104031

bölcsődei ellátás

7 065 689

1 172 876

463 153

8 701 718

104035

gyermekétk bölcsődében

378 878

62 828

603 964

1 045 670

104037

int. kívüli gyermekétkeztetés

247 183

40 990

394 030

682 203

107051

szociális étkezés

1 425 352

236 362

2 272 124

3 933 838

011130

önk. ált. igazgatási tev.

11 059 255

1 846 701

5 738 928

69 900

18 714 784

013320

köztemető

363 405

363 405

018010

elszámolás kpi költségvetéssel

363 737

3 847 274

4 211 011

018030

támogatási c finanszírozás

3 881 808

3 881 808

041233

közfoglalkoztatás

3 538 459

323 095

15 675

3 877 229

041237

közfoglalkoztatás

8 700 370

777 415

6 855 531

2 302 948

18 636 264

042130

növénytermesztés

1 589 217

11 346 907

12 936 124

062020

Településfejlesztési projektek

497 460

5 000 000

5 497 460

063080

Vízellátás

21 133 200

17 080 000

38 213 200

064010

közvilágtás

2 479 189

2 479 189

066020

községgazdálkodás

4 189 164

420 000

1 783 282

6 392 446

072111

háziorvos

349 920

349 920

074031

védőnő

5 644 280

943 694

669 678

7 257 652

074040

Fertőző megbetegedés megelőzés

1 188 318

1 188 318

081030

sportlétesítmények műk.

592 575

592 575

081041

sporttámogatás

3 180 000

3 180 000

082042

könyvtári állomány gyarapítása

171 120

171 120

082044

könyvtári szolg.

144 000

20 089

164 089

082091

közművelődés

1 646 400

246 958

1 835 066

3 728 424

082092

közművelődés

2 731 866

7 126 511

9 858 377

091140

óvodai nevelés

6 955 610

39 560 056

46 515 666

092120

iskola

33 125

33 125

096015

gyermekétkeztetés

71 433

71 433

096025

munkahelyi étkeztetés

8 533

8 533

104031

bölcsődei ellátás

326 372

3 688 500

4 014 872

104035

gyermekétk bölcsődében

3 749

3 749

104037

int. kívüli gyermekétkeztetés

2 447

2 447

107051

szociális étkezés

14 107

14 107

107060

egyéb szociális támogatások

8 784 094

8 784 094

Kiadások összesen (konszolidált összeg)

79 750 876

12 261 742

79 707 437

8 784 094

7 845 545

87 958 104

3 847 274

280 155 072

3. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi felújítási és beruházási kiadásai
Ft-ban

Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Önkormányzat

1. Felújítások

36 911 142

36 197 299

17 147 299

2. Beruházások

191 894 734

229 329 987

70 810 805

Összesen:

87 958 104

ebből nettó:

77 399 449

ebból áfa:

10 558 655

Megnevezés

nettó értéken:

óvoda felújítás

29 576 907

óvoda felújítás eszközei

1 577 461

piactér

8 984 025

Bölcsőde Hősök terén

3 000 000

Ivóvízminőségjavító beruh.

17 080 000

óvoda csoportszoba felúj.

52 991

garázs közfogl.

757 643

játszótér közpark

5 109 779

asztal nyugdíjas klubba

50 000

STIHL motoros fűkasza

138 583

gérfűrész

77 244

konyha, asztal, polc, porszívó Nyugdíjas Klubba

146 664

Faluház infrastrukturális fejl.

4 377 405

mosógép óvoda

55 110

Kettes váltva forgató eke

180 000

Faluház székek, szalagfüggőny

1 234 020

talajmaró

320 000

kapálógép

98 417

szárzúzó mulcsozó

425 000

óvoda udvari játékok

4 103 161

fűtőpanel termosztáttal

55 039

Nettó összesen

77 399 449

ÁFA

10 558 655

Felhalmozási kiadás összesen

228 805 876

265 527 286

87 958 104

4. melléklet

Ellátottak juttatásai 2020. év
Ft-ban

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Települési segélyek

4 021 076

1 379 000

1 379 000

Lakásfenntartási támogatás

1 200 000

897 519

897 519

Szociális célú tüzifa

1 752 600

1 752 600

internethasználat tám

1 165 000

1 165 000

iskolakezdési tám

2 289 000

2 289 000

Mikulás csomag

180 275

180 275

Időskorúak tám

956 000

956 000

tanulóbérlet

164 700

164 700

Összesen:

5 221 076

8 784 094

8 784 094

5. melléklet

Felhalmozási mérleg 2020. év
Ft-ban

Felhalmozási bevételek:

összeg

Felhalmozási kiadások:

összeg

Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről

243 036 273

Beruházások

70 810 805

Közhatalmi bevételek (felhalmozási célú)

Felújítások

17 147 299

Felhalmozási saját bevételek

300 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése

Hitelek, kölcsönök igénybevétele

Felhalmozási kiadások

87 958 104

Maradvány igénybevétele felhalmozási célra

51 579 305

Felhalmozási bevételek

294 915 578

Felhalmozási költségvetés többlete

206 957 474

Felhalmozási költségvetés hiánya

0

6. melléklet

Működési mérleg 2020. év
Ft-ban

Működési bevételek

összeg

Működési kiadások

összeg

Önkormányzatok működési támogatásai

110 256 105

Személyi juttatások

79 750 876

Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről

29 079 364

Munkaadókat terh. járulékok

12 261 742

Közhatalmi bevételek

14 178 444

Dologi kiadások

79 707 437

Működési bevétel

15 208 391

Ellátottak juttatásai

8 784 094

Működési célú átvett pénzeszközök

20 000

Egyéb működési célú kiadások

7 845 545

Hitelek, kölcsönök igénybevétele

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése

Maradvány igénybevétele működési célra

27 064 440

Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése

3 847 274

Irányítószervi támogatás

0

Irányítószervi támogatás

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések

4 292 799

Működési kiadások

192 196 968

Működési bevételek

200 099 543

Működési költségvetés többlete

7 902 575

Működési költségvetés hiánya

0

7. melléklet

Maradvány kimutatás 2020. év
Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

Önkor-mányzat

Óvoda

Együtt

1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

402 008 070

10 070 507

412 078 577

2

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

197 294 147

79 013 651

276 307 798

I

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

204 713 923

- 68 943 144

135 770 779

3

Alaptevékenység finanszírozási bevétele

82 843 839

69 101 502

151 945 341

4

Alaptevékenység finanszírozási kiadása

72 856 071

72 856 071

II

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

9 987 768

69 101 502

79 089 270

A

Alaptevékenység maradványa

214 701 691

158 358

214 860 049

5

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

6

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

III

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

0

-

0

7

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele

0

8

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása

0

IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

0

-

0

B

Vállalkozási tevékenység maradványa

0

-

0

C

Összes maradvány

214 701 691

158 358

214 860 049

D

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

210 970 520

158 358

211 128 878

E

Alaptevékenység szabad maradványa

3 731 171

-

3 731 171

F

Vállalkozási tev. terhelő befizetési kötelezettség

0

G

Válalkozási tev. felhasználható maradványa

0

8. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat 2020. évi egyszerűsített nettó mérlege
Ft-ban

ESZKÖZÖK

Előző év

Tárgyév

FORRÁSOK

Előző év

Tárgyév

A.) Nemzeti vagyonba tart. befekt. eszközök

661 544 412

707 005 980

G.) Saját tőke

736 765 662

920 109 691

A/1. Immateriális javak

828 490

808 646

G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

1 109 756 691

1 109 756 691

A/II. Tárgyi eszközök

660 705 922

706 187 334

G/II. Nemzeti vagyon változásai

-457 401 685

-457 401 685

A/III. Befektetett pénzügyi eszközök

10 000

10 000

G/III. Egyéb eszk. induláskori értéke és vált.

18 774 650

18 774 650

A/IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

0

0

G/IV. Felhalmozott eredmény

-22 110 623

65 636 006

B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök

0

0

G/V. Eszk értékhelyesbítésének forrása

B/I. Készletek

0

0

G/VI. Mérleg szerinti eredmény

87 746 629

183 344 029

B/II. Értékpapírok

0

0

H.) Kötelezettségek

6 234 241

5 687 946

C.) Pénzeszközök

79 576 462

214 960 838

I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

D.) Követelések

5 002 843

7 509 308

J.) Passzív időbeli elhatárolások

3 016 539

2 812 001

E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

-107 275

-866 488

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

746 016 442

928 609 638

F.) Aktív időbeli elhatárolások

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

746 016 442

928 609 638

8/a. melléklet
Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda 2020. évi egyszerűsített nettó mérlege
Ft-ban

ESZKÖZÖK

Előző év

Tárgyév

FORRÁSOK

Előző év

Tárgyév

A.) Nemzeti vagyonba tart. befekt. eszközök

0

0

G.) Saját tőke

-3 442 701

-3 737 155

A/1. Immateriális javak

G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

A/II. Tárgyi eszközök

G/II. Nemzeti vagyon változásai

A/III. Befektetett pénzügyi eszközök

G/III. Egyéb eszk. induláskori értéke és vált.

A/IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

G/IV. Felhalmozott eredmény

-908 207

-3 442 701

B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök

302 596

347 767

G/V. Eszk értékhelyesbítésének forrása

B/I. Készletek

302 596

347 767

G/VI. Mérleg szerinti eredmény

-2 534 494

-294 454

B/II. Értékpapírok

H.) Kötelezettségek

0

0

C.) Pénzeszközök

92 705

13 699

I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

D.) Követelések

0

8 219

J.) Passzív időbeli elhatárolások

3 838 002

4 243 286

E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

0

136 446

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

395 301

506 131

F.) Aktív időbeli elhatárolások

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

395 301

506 131

9. melléklet

Eredménykimutatás 2020. év
Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Óvoda

1

Közhatalmi eredményszemléletű bev

12 838 515

2

eszközök és szolg. értékestése nettó eredményszemléletű bev.

1 519 649

7 653 727

3

tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bev.

6 636 270

45 000

I

Tevékenység nettó eredményszemléletű bev.

20 994 434

7 698 727

4

Saját termelésű készletek állományvált

5

Saját előállítási eszk, aktivált értéke

II

Aktivált saját teljesítmények értéke

0

0

6

Központi működési célű támogatások eredményszemléletű bev.

110 256 105

69 008 797

7

Egyéb működési c. tám. eredményszemléletű bev.

26 707 596

2 371 768

8

Felhalmozási c. támogatások eredményszemléletű bev

243 036 273

9

Különféle egyéb eredményszemléletű bev.

1 941 128

17

III

Egyéb eredményszemléletű bev.

381 941 102

71 380 582

10

Anyagköltség

10 951 143

12 863 421

11

Igénybe vett szolg.

15 054 574

5 382 271

12

Eladott áruk beszerzési ért.

13

Eladott szolgáltatások értéke

4 308

IV

Anyagjellegű ráfordítások

26 010 025

18 245 692

14

Bérköltség

20 380 187

47 039 115

15

Személyi jellegű egyéb kifizetések

10 207 305

2 364 330

16

Bérjárulékok

4 098 686

8 123 741

V

Személyi jellegű ráfordítások

34 686 178

57 527 186

VI

Értékcsökkenési leírás

31 671 216

VII

Egyéb ráfordítások

127 216 185

3 600 886

A)

Tevékenységek eredménye

183 351 932

-294 455

17

Kapott osztalék és részesedés

18

Részesedésből származó eredményszeml bev.

19

Bef pénzügyi eszk-ből szárm. eredményszeml bev.

20

Egyéb kapott kamatok

32

1

21

Pénzügyi műv. egyéb eredményszeml. bev.

VIII

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bev.

32

1

22

Részesedésből származó ráfordítások

23

Bef. pénzügyi eszk-ből származó ráf.

24

Fizetendő kamatok

7 935

25

Értékvesztés

26

Pénzügyi műv. egyév ráfordításai

IX

Pénzügyi műveletek ráfordításai

7 935

0

B)

Pénzügyi műveletek eredménye

-7 903

1

C)

Mérleg szerinti eredmény

183 344 029

-294 454

10. melléklet

Létszámkimutatás

Önkormányzat

Óvoda

Összesen

Közalkalmazottak

1

12

13

Egyéb bérrendszer

1

2

3

Közfoglalkoztatottak

13

13

Választott tisztségviselők

1

1

Foglalkoztatottak összesen

16

14

30

11. melléklet

Állami támogatások felhasználása
Ft-ban

Megnevezés

támogatás összege

Év végi mutatószám eltérés miatti tám összege

támogatásból ténylegesen felhasznált összeg

köv. évben felhasználható összeg

többlet-támogatás

Visszafizetési kötelezettség

Kiegészítő támogatások és kötött felhasználású támogatások:

polgármesteri illetmény támogatása

1 024 800

1 024 800

szociális ágazati pótlék

30 093

30 093

szociális feladatok támogatása

10 009 000

10 009 000

könyvtári, közművelődési feladatok tám

1 800 000

1 800 000

szociális célú tüzelőanyag

1 747 520

1 747 520

Rendkívüli önkormányzati támogatás

3 998 291

3 998 291

0

Bölcsődei kiegészítő támogatás

972 000

972 000

Kiegészítő támogatás

3 739 560

3 709 640

29 920

általános, köznevelési és szociális feladatok támogatása

Önkormányzatok műk. tám.

23 532 197

23 532 197

köznevelési fel. tám.

31 992 380

31 992 380

Intézményi gyermekétkeztetés tám

21 267 558

154 000

21 267 558

154 000

Bölcsőde

7 610 000

7 610 000

Szünidei étkeztetés tám.

493 620

-20 520

493 620

20 520

Összesített adat:

önk-ot megillető pótlólagos támogatás

103 560

12. melléklet

A többéves kihatással járó feladatok
forintban

Feladat megnevezése

2020

2021

2022

2023

2024

-

-

-

-

Összesen:

-

-

-

-

-

13. melléklet

Adósság állomány - hitel állomány 2020. évben

Ssz.

Eszköz megnevezése

Felvétel ideje

Felvett összeg

Előző évek törlesztése

Tárgy évi törlesztés

Fennálló tőketartozás

Lejárat

1

Fejlesztési hitel - belföldi hitelező

2

Folyószámla hitel - belföldi hitelező

Összesen:

-

-

-

-

14. melléklet

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése

Összeg (Ft)

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

-

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

-

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

-

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

-

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

-

15. melléklet

A helyi önkormányzat bevételei 2020. 2021. 2022. évben gördülő tervezésben

Eredeti előirányzat

Módosítot előirányzat

Ft-ban

2 020

2 021

2 022

1. Működési célú támogatások áh-n belülről

116 116 026

136 963 701

113 303 711

114 677 783

Önkormányzatok működési támogatásai

97 044 412

110 256 105

99 000 000

103 950 000

Elvonások és befizetések bevételei

Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről

19 071 614

26 707 596

14 303 711

10 727 783

2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről

178 511 828

243 036 273

21 785 000

21 874 250

3. Közhatalmi bevételek

14 823 600

13 617 407

13 779 780

14 468 768

helyi adók

13 073 600

13 373 600

13 727 280

14 413 644

gépjárműadó

1 700 000

egyéb közhatalmi bevételek

50 000

243 807

52 500

55 124

4. Működési bevételek

5 183 956

7 505 344

5 968 154

6 266 562

készletértékesítés

1 500 000

1 515 341

2 100 000

2 205 000

szolgáltatások ellenértéke

tulajdonosi bevételek

3 278 956

4 765 626

3 442 904

3 615 049

Ellátási díjak

Áfa bevételek

405 000

862 948

425 250

446 513

Kamatbevételek

32

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Egyéb működési bevételek

361 397

5. Felhalmozási bevételek

300 000

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

300 000

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek

6. Működési célú átvett pénzeszközök

159 000

159 000

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8. Finanszírozási bevételek

79 576 462

82 843 839

12 000 000

8 000 000

Belföldi finanszírozás bevételei:

79 576 462

82 843 839

12 000 000

8 000 000

hitel, kölcsönfelvétel

belföldi értékpapírok bevételei

maradvány igénybevétele

79 576 462

78 551 040

12 000 000

8 000 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.

4 292 799

Központi, irányító szervi támogatás

Betétek megszüntetése

Külföldi finanszírozás bevételei

Bevételek összesen

394 370 872

484 425 564

166 836 645

165 287 363

16. melléklet

A helyi önkormányzat kiadásai 2020., 2021. és 2022. évben gördülő tervezésben

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Ft-ban

2 020

2 021

2 022

Működési kiadások:

95 446 822

144 037 531

89 653 281

77 475 983

1. Személyi juttatások

24 629 173

30 732 764

32 215 000

25 000 000

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó

3 490 363

4 157 952

6 443 000

5 000 000

3. Dologi kiadások

29 977 169

70 525 259

34 010 281

32 210 796

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 221 076

8 784 094

8 985 000

9 265 187

5. Egyéb működési célú kiadások

32 129 041

29 837 462

8 000 000

6 000 000

0

0

Felhalmozási kiadások:

228 805 876

265 527 286

3 769 281

12 150 759

6. Beruházások

191 894 734

229 329 987

3 769 281

12 150 759

7. Felújítások

36 911 142

36 197 299

0

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

9. Finanszírozási kiadások

70 118 174

74 860 747

73 414 083

75 660 621

Belföldi finanszírozás kiadásai:

0

0

Hitel, kölcsöntörlesztés

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

66 270 900

71 013 473

69 374 445

72 843 167

Pénzeszk. betétként elhelyezése

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.

3 847 274

3 847 274

4 039 638

2 817 454

0

0

Kiadások összesen

394 370 872

484 425 564

166 836 645

165 287 363

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

394 370 872

484 425 564

166 836 645

165 287 363

17. melléklet

Vagyonkimutatás önkormányzat

bruttó értéken

Ft

nettó értéken

Ft

Megnev.

forg.képtelen

Korl.fkép.

Forg.képes

Összesen

forg.képtelen

Korl.fkép.

Forg.képes

Összesen

1

Alapítás-átszervezés aktivált értéke

0

0

2

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

0

0

3

Vagyoni értékű jogok

3 736 105

3 736 105

808 646

808 646

4

Szellemi termékek

0

0

5

Immateriális javakra adott előlegek

0

0

6

Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

I.

Immateriális javak összesen

0

3 736 105

0

3 736 105

0

808 646

0

808 646

ebből 0-ra aktivált

2 743 855

2 743 855

1

Ingatlanok és vagyoni értékű jogok

394 384 718

355 951 325

20 195 174

770 531 217

229 467 167

285 439 707

18 131 247

533 038 121

2

Gépek, berendezések és felszerelések

0

41 020 178

17 399 473

58 419 651

0

13 687 726

1 563 568

15 251 294

3

Járművek

0

17 524 000

3 550 000

21 074 000

0

8 924 789

2 130 000

11 054 789

4

Tenyészállatok

0

0

5

Beruházások, felújítások

146 843 130

146 843 130

6

Beruházásra adott előlegek

0

0

7

Állami készletek, tartalékok

0

0

8

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

II.

Tárgyi eszközök összesen

394 384 718

414 495 503

41 144 647

996 867 998

229 467 167

308 052 222

21 824 815

706 187 334

ebből 0-ra aktivált

1 969 811

21 989 975

12 173 265

36 133 051

1

Egyéb tartós részesedés

10 000

10 000

10 000

10 000

2

Tartós hitelviszonyt m. értékpapír

0

0

3

Tartósan adott kölcsön

0

0

4

Hosszú lejáratú bankbetétek

0

0

5

Egyéb hosszú lejáratú követelések

0

0

6

Befektetett pénzügyi eszk. éh.

0

0

III.

Befektetett pénzügyi eszközök össz

10 000

0

0

10 000

10 000

0

0

10 000

1

Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.

0

0

2

Koncesszióba adott eszk

0

0

3

Vagyonkezelésbe adott eszk,

0

0

4

Vagyonkezelésbe vett eszk,

0

0

5

Üzem., k.átadott v vett eszközök

0

0

IV.

Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk össz

0

0

0

0

0

0

0

0

A.)

Befektetett eszközök

394 394 718

418 231 608

41 144 647

1 000 614 103

229 477 167

308 860 868

21 824 815

707 005 980

17/a. melléklet
Vagyonkimutatás óvoda

bruttó értéken

Ft

nettó értéken

Ft

Megnev.

fog.képtelen

Korl.fkép.

Forg.képes

Összesen

fog.képtelen

Korl.fkép.

Forg.képes

Összesen

1

Alapítás-átszervezés aktivált értéke

0

0

2

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

0

0

3

Vagyoni értékű jogok

0

0

4

Szellemi termékek

0

0

5

Immateriális javakra adott előlegek

0

0

6

Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

I.

Immateriális javak összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből 0-ra aktivált

1

Ingatlanok és vagyoni értékű jogok

0

0

2

Gépek, berendezések és felszerelések

563 827

563 827

0

3

Járművek

0

0

4

Tenyészállatok

0

0

5

Beruházások, felújítások

0

0

6

Beruházásra adott előlegek

0

0

7

Állami készletek, tartalékok

0

0

8

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

II.

Tárgyi eszközök összesen

0

0

563 827

563 827

0

0

0

0

ebből 0-ra aktivált

563 827

563 827

ebből kisértékű tárgyi eszköz

563 827

563 827

1

Egyéb tartós részesedés

0

0

2

Tartós hitelviszonyt m. értékpapír

0

0

3

Tartósan adott kölcsön

0

0

4

Hosszú lejáratú bankbetétek

0

0

5

Egyéb hosszú lejáratú követelések

0

0

6

Befektetett pénzügyi eszk. éh.

0

0

III.

Befektetett pénzügyi eszközök össz

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.

0

0

2

Koncesszióba adott eszk

0

0

3

Vagyonkezelésbe adott eszk,

0

0

4

Vagyonkezelésbe vett eszk,

0

0

5

Üzem., k.átadott v vett eszközök

0

0

IV.

Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk össz

0

0

0

0

0

0

0

0

A.)

Befektetett eszközök

0

0

563 827

563 827

0

0

0

0