Mezőcsokonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 21- 2022. 05. 21

Mezőcsokonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.21.

Mezőcsokonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 3. §. (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését 539.699.655 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 539.699.655 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg, az alábbiak szerint.

a) a működési célú bevételt 242.265.268 Ft-ban, ebből:

aa) a finanszírozási célú pénzügyi műveleteket Ft-ban,

ab) előző évi pénzmaradványt 54.393.906 Ft-ban,

ac) előző évi intézményi (óvoda) pénzmaradvány 158.358 Ft-ban,

ad) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban,

ae) önkormányzat intézményi bevétel 9.619.286 Ft-ban,

b) a működési célú kiadásokat 242.265.268 Ft-ban, ebből az önkormányzat költségvetésében megjelenő kiadások:

ba) személyi juttatások kiadásait 32.926.756 Ft-ban,

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 4.430.232 Ft-ban,

bc) a dologi kiadásokat 89.374.283 Ft-ban,

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 7.650.791 Ft-ban,

be) egyéb működési célú kiadásokat 13.051.308 Ft-ban.

c) az általános tartalékot 6.500.000 Ft-ban,

d) a céltartalékot 0 Ft-ban,

e) a finanszírozási célú működési kiadásokat 4.292.799 Ft-ban,

f) önkormányzat intézményének (óvoda) költségvetésében megjelenő kiadásokat:

fa) személyi juttatások kiadásait 49.193.659 Ft-ban,

fb) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 7.911.111 Ft-ban,

fc) a dologi kiadásokat 26.934.329 Ft-ban,

fd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-ban,

fe) egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban,

ff) az általános tartalékot 0Ft-ban,

fg) a céltartalékot 0 Ft-ban,

fh) a finanszírozási célú működési kiadásokat 0 Ft-ban.

g) felhalmozási célú bevételt 297.434.387 Ft-ban, ebből:

ga) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,

gb) előző évi pénzmaradványt 160.307.785 Ft-ban

h) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban.

i) a felhalmozási célú kiadást 297.434.387 Ft-ban, ebből önkormányzat költségvetésében megjelenő kiadások:

ia) intézményi beruházások összegét 184.041.722 Ft-ban,

ib) felújítások összegét 101.372.872 Ft-ban

ic) kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban,

id) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban,

ie) lakásépítés összegét 0 Ft-ban,

if) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban,

ig) felhalmozási célú tartalék összegét 10.708.339 Ft-ban.

j) önkormányzat intézményének (óvoda) költségvetésében megjelenő kiadások, intézményi beruházások összegét 1.311.454 Ft-ban állapítja meg.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

Címrend

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

Mezőcsokonya Község Önkormányzata

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

2. melléklet

Előző év pénzmaradványa

Ft-ban

eredeti ei.

mód ei.

Működési cél

9 156 830

54 393 906

Felhalmozási cél

205 804 006

160 307 785

Összesen

214 960 836

214 701 691

3. melléklet

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

Működési cél

Felhalmozási cél

Bevételek

Hitelfelvétel

Finanszírozási célú bevételek összesen

0

Működési cél

Felhalmozási cél

Kiadások

---

---

4. melléklet

A helyi önkormányzat 2021. évi bevételi előirányzatai

1. Az Önkormányzat bevételei

Eredeti ei. Ft-ban

Módosított ei. Ft-ban

1. Működési célú támogatások áh-n belülről

126 491 599

145 704 511

Önkormányzatok működési támogatásai

107 320 004

118 020 965

Elvonások és befizetések bevételei

Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről

19 171 595

27 683 546

központi költségvetési szervek

központi kezelésű előirányzatok

EU-s programok

egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok

1 207 644

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

7 876 690

7 748 300

elkülönített állami pénzalapok

11 294 905

18 338 320

helyi önk. és költségvetési szerveik

120 000

társulások és költségvetési szerveik

269 282

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről

7 300 413

137 126 602

3. Közhatalmi bevételek

12 623 600

16 255 839

helyi adók

12 573 600

16 205 839

gépjárműadó

egyéb közhatalmi bevételek

50 000

50 000

4. Működési bevételek

7 207 779

12 661 050

készletértékesítés

2 000 000

3 551 225

szolgáltatások ellenértéke

572 993

tulajdonosi bevételek

4 667 779

7 066 878

Ellátási díjak

Kiszámlázott áfa

540 000

1 469 954

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Egyéb működési bevételek

5. Felhalmozási bevételek

0

0

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

R észesedések értékesítése

6. Működési célú átvett pénzeszközök

139 000

3 472 318

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8. Finanszírozási bevételek

214 960 836

214 701 691

Belföldi finanszírozás bevételei:

214 960 836

214 701 691

hitel, kölcsönfelvétel

belföldi értékpapírok bevételei

maradvány igénybevétele

214 960 836

214 701 691

Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.

Központi, irányító szervi támogatás

Betétek megszüntetése

Külföldi finanszírozás bevételei

Bevételek összesen

368 723 227

529 922 011

Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda bevétele

77 812 813

85 350 553

Konszolidált bevétel összesen

375 567 782

539 699 655

2. A helyi önkormányzat bevételei 2021. 2022. és 2023. évben - gördülő tervezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Ft-ban

2 021

2 021

2 022

2 023

1. Működési célú támogatások áh-n belülről

126 491 599

145 704 511

132 816 179

139 456 988

Önkormányzatok működési támogatásai

107 320 004

118 020 965

112 686 004

118 320 304

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről

19 171 595

27 683 546

20 130 175

21 136 684

2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről

7 300 413

137 126 602

20 000 000

20 000 000

3. Közhatalmi bevételek

12 623 600

16 255 839

13 254 780

13 917 519

helyi adók

12 573 600

16 205 839

13 202 280

13 862 394

gépjárműadó

0

0

0

egyéb közhatalmi bevételek

50 000

50 000

52 500

55 125

4. Működési bevételek

7 207 779

12 661 050

4 667 000

4 800 350

készletértékesítés

2 000 000

3 551 225

2 100 000

2 205 000

szolgáltatások ellenértéke

0

572 993

0

0

tulajdonosi bevételek

4 667 779

7 066 878

2 000 000

2 000 000

Ellátási díjak

0

0

0

0

Áfa bevételek

540 000

1 469 954

567 000

595 350

Kamatbevételek

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

5. Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

R észesedések értékesítése

0

0

0

0

6. Működési célú átvett pénzeszközök

139 000

3 472 318

0

0

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

8. Finanszírozási bevételek

214 960 836

214 701 691

14 000 000

11 000 000

Belföldi finanszírozás bevételei:

214 960 836

214 701 691

14 000 000

11 000 000

hitel, kölcsönfelvétel

0

0

0

0

belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

maradvány igénybevétele

214 960 836

214 701 691

14 000 000

11 000 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0

Betétek megszüntetése

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

0

Bevételek összesen

368 723 227

529 922 011

184 737 959

189 174 857

5. melléklet

A helyi önkormányzat 2021. évi kiadási előirányzatai

1. Az Önkormányzat kiadásai

eredeti ei

mód. ei

Ft-ban

Ft-ban

Működési kiadások:

92 682 090

164 641 709

1. Személyi juttatások

28 706 182

32 926 756

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó

3 723 263

4 430 232

3. Dologi kiadások

25 781 986

89 374 283

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 574 250

7 650 791

5. Egyéb működési célú kiadások

26 896 409

30 259 647

elvonások, befizetések

1 060 000

1 089 920

támogatások, kölcsönök nyújtása

3 333 318

támogatások, kölcsönök törlesztése

egyéb működési célú támogatások áh-n belülre

3 708 070

3 708 070

egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

4 920 000

4 920 000

árkiegészítések, ártámogatások, kamattámogatások

tartalékok

17 208 339

17 208 339

Felhalmozási kiadások:

200 780 080

285 414 594

6. Beruházások

179 972 346

184 041 722

7. Felújítások

20 807 734

101 372 872

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

9. Finanszírozási kiadások

75 261 057

79 865 708

Belföldi finanszírozás kiadásai:

Hitel, kölcsöntörlesztés

Belföldi értékpapírok kiadásai

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

70 968 258

75 572 909

Pénzeszk. betétként elhelyezése

Külföldi finanszírozás kiadásai

Államháztartáson belüli megel. visszafiz.

4 292 799

4 292 799

Kiadások összesen

368 723 227

529 922 011

Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda kiadása

77 812 813

85 350 553

Konszolidált kiadás összesen

375 567 782

539 699 655

2. A helyi önkormányzat kiadásai 2021. 2022. és 2023. évben - gördülő tervezés

eredeti ei.

mód. ei.

Ft-ban

2 021

2 021

2 022

2 023

Működési kiadások:

92 682 090

164 641 709

87 842 895

90 606 670

1. Személyi juttatások

28 706 182

32 926 756

30 141 491

31 648 566

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó

3 723 263

4 430 232

4 671 931

4 905 528

3. Dologi kiadások

25 781 986

89 374 283

26 555 446

27 352 109

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 574 250

7 650 791

7 952 963

8 350 610

5. Egyéb működési célú kiadások

26 896 409

30 259 647

18 521 064

18 349 857

0

0

Felhalmozási kiadások:

200 780 080

285 414 594

20 000 000

20 000 000

6. Beruházások

179 972 346

184 041 722

20 000 000

20 000 000

7. Felújítások

20 807 734

101 372 872

0

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

9. Finanszírozási kiadások

75 261 057

79 865 708

76 895 062

78 568 187

Belföldi finanszírozás kiadásai:

0

0

Hitel, kölcsöntörlesztés

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

70 968 258

75 572 909

72 387 623

73 835 376

Pénzeszk. betétként elhelyezése

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

Államháztartáson belüli megel. visszafiz.

4 292 799

4 292 799

4 507 439

4 732 811

0

0

Kiadások összesen

368 723 227

529 922 011

184 737 957

189 174 857

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

368 723 227

529 922 011

184 737 957

189 174 857

3. A helyi önkormányzat 2021. évi kiadási előirányzatai feladatok szerint

módosított előirányzat

Ft-ban

cofog

megnevezés

kötelező feladat

önként vállalt feladat

államigazgatási feladat

összesen

0111130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

35 242 545

35 242 545

018030

Óvoda finanszírozás

75 572 909

75 572 909

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek (társulások, állami támogatás megelőlegezés)

3 743 056

3 743 056

064010

Közvilágítás

3 113 664

3 113 664

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

15 842 960

15 842 960

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

647 700

647 700

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

610 610

610 610

081041

Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

2 500 000

2 500 000

Bölcsőde

170 459 316

170 459 316

Ivóvízminőségjavító program

73 387 900

73 387 900

107060

Települési támogatások

7 574 250

7 574 250

062020

Településfejlesztési projektek

82 270 420

82 270 420

052080

Egyedi szennyvíz

1 397 000

1 397 000

041237

Közfoglalkoztatás

18 097 289

2 540 000

20 637 289

091140

óvodai nevelés

1 406 233

1 406 233

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

7 876 690

7 876 690

082091

Belső Somogyi értékek pályázat kiadásai

2 718 132

2 718 132

082044

Könyvtári szolgáltatások

436 051

436 051

082092

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

6 895 185

6 895 185

084031

Civil szervezetek működési támogatása

381 762

381 762

Tartalék

17 208 339

17 208 339

Összesen

195 664 481

334 257 530

0

529 922 011

6. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Ft

Ft

feladat megnevezése

eredeti előirányzat összege

módosított előirányzat összege

Bölcsőde

168 259 316

Sportpálya kemence és grillező

2 813 030

Közpark játszótér felé vezető járda

1 500 000

Bölcsőde parkoló és járda létesítése, udvar bővítés

2 200 000

Ingatlan vásárlás Nyíresi út

200 000

Ingatlan vásárlás Deák F. u. 1-3.

5 000 000

Beruházási kiadások összesen

179 972 346

184 041 722

7. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

Ft

felújítási cél megnevezése

eredeti előirányzat összege

módosított előirányzat összege

Fő u. 4. szolgálati lakás

20 807 734

Felújítások összesen

20 807 734

101 372 872

8. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások

Ft-ban

Ft-ban

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Eredeti ei.

Módosított ei.

Települési segélyek

6 466 650

7 650 791

Lakásfenntartási támogatás

1 107 600

Összesen

7 574 250

7 650 791

9. melléklet

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2021

eredeti előirányzat

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összesen

Bölcsőde

168 259 316

168 259 316

Belső somogyi értékek megőrzése

2 718 132

2 718 132

2021

módosított előirányzat

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összesen

Bölcsőde

168 259 316

168 259 316

Belső somogyi értékek megőrzése

2 718 132

2 718 132

2021

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összesen

10. melléklet

Az önállóan működő (ÖM) költségvetési szerv bevételei és kiadásai - Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde

BEVÉTELEK:

Ft

Ft

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Működési bevételek:

6 500 242

9 181 593

Működési célú támogatások:

185 955

437 693

Finanszírozási bevételek:

71 126 616

75 731 267

Központi, irányítószervi támogatás

70 968 258

75 572 909

Maradvány igénybevétele

158 358

158 358

Bevételek összesen

77 812 813

85 350 553

KIADÁSOK:

Eredeti előirányzat

mód. előir.

Működési kiadások:

76 196 813

84 039 099

1. Személyi juttatások

47 505 254

49 193 659

2. Munkaadókat terh. járulék

7 304 415

7 911 111

3. Dologi kiadások

21 387 144

26 934 329

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

Felhalmozási kiadások:

1 616 000

1 311 454

6. Beruházások

1 616 000

1 311 454

7. Felújítások

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

9. Finanszírozási kiadások

-

Belföldi finanszírozás kiadásai:

Hitel, kölcsöntörlesztés

Belföldi értékpapírok kiadásai

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

Pénzeszk. betétként elhelyezése

Külföldi finanszírozás kiadásai

Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

77 812 813

85 350 553

Létszám:

13

14

11. melléklet

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

eredeti előir.

mód. előir.

Költségvetési szerv

Létszám (fő)

Létszám (fő)

közös hivatal

önkormányzat (polgármester, védőnő,adminisztrátor)

3

3

költségvetési szerv (óvoda, konyha, bölcsőde)

13

14

Összesen:

16

17

12. melléklet

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv

Létszám (fő)

Létszám (fő)

polgármesteri hivatal/körjegyzőség

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

11

11

önállóan működő költségvetési szerv

Összesen:

11

11

13. melléklet

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügylet összege

Összesen:

0

14. melléklet

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek

2021 eredeti

2021 mód

a helyi adóból származó bevétel,

12 573 600

16 205 839

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

4 667 779

7 066 878

az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

50 000

50 000

a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

Összesen:

17 291 379

23 322 717

Ft

Adósságot keletkeztető ügyletek

2020

2021

2022

2023

2024

hitel, kölcsön

értékpapír

váltó

pénzügyi lízing

adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

Összesen:

0

15. melléklet

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

eredeti (Ft)

mód. (Ft)

Megnevezés

eredeti (Ft)

mód. (Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

153 762 391

315 220 320

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

293 462 170

450 056 303

Működési célú

146 461 978

178 093 718

Működési célú

81 973 751

153 933 370

Működési célú támogatások

126 491 599

145 704 511

Személyi jellegű kiadások

28 706 182

32 926 756

Közhatalmi bevételek

12 623 600

16 255 839

Munkaadót terh. jár. és szociális hj adó

3 723 263

4 430 232

Működési bevételek

7 207 779

12 661 050

Dologi kiadások

25 781 986

89 374 283

Működési célú átvett pénzeszközök

139 000

3 472 318

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 574 250

7 650 791

Egyéb működési célú kiadások

16 188 070

19 551 308

ebből:

működési célú tartalékok

6 500 000

6 500 000

Felhalmozási célú

7 300 413

137 126 602

Felhalmozási célú

211 488 419

296 122 933

Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről

7 300 413

137 126 602

Beruházások

179 972 346

184 041 722

Felhalmozási célú saját bev

0

0

Felújítások

20 807 734

101 372 872

adóbevételből

Felhalmozási célú tartalékok

10 708 339

10 708 339

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

Működési többlet

64 488 227

24 160 348

Működési hiány

Felhalmozási többlet

Felhalmozási hiány

204 188 006

158 996 331

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL

214 960 836

214 701 691

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS

75 261 057

79 865 708

Működési célú

9 156 830

54 393 906

Működési célú

73 645 057

78 554 254

Felhalmozási célú

205 804 006

160 307 785

Felhalmozási célú

1 616 000

1 311 454

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

368 723 227

529 922 011

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

368 723 227

529 922 011

Működési célú bevételek összesen

155 618 808

232 487 624

Működési célú kiadások összesen

155 618 808

232 487 624

Felhalmozási célú bevételek összesen

213 104 419

297 434 387

Felhalmozási célú kiadások összesen

213 104 419

297 434 387

KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK

375 567 782

539 699 655

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK

375 567 782

539 699 655

Működési célú bevételek

162 463 363

242 265 268

Működési célú kiadások

162 463 363

242 265 268

Felhalmozási célú bevételek

213 104 419

297 434 387

Felhalmozási célú kiadások

213 104 419

297 434 387

16. melléklet

Céltartalék felosztása

Ft-ban

Ft-ban

cél megnevezése

összeg

összeg

Általános tartalék

6 500 000

6 500 000

Céltartalék

10 708 339

10 708 339

Összesen:

17 208 339

17 208 339

17. melléklet

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Ft-ban

Feladat megnevezése

2020

2021

2022

2023

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

beruházási és fejlesztési hitelek

működési célú hosszú lejáratú hitelek

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

Összesen

-

-

-

-

18. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2021. módosított előirányzat

Ft-ban

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

össz

BEVÉTELEK

Működési célú támogatások

12 142 043

12 142 043

12 142 043

12 142 043

12 142 043

12 142 043

12 142 043

12 142 043

12 142 043

12 142 043

12 142 043

12 142 038

145 704 511

Felhalmozási célú támogatások

38 430 000

1 157 526

8 540 000

3 438 868

21 806 300

36 160 901

4 999 673

14 787 908

2 864 757

4 940 669

137 126 602

Közhatalmi bevételek

200 000

600 000

4 200 000

4 375 765

600 000

300 000

300 000

300 000

2 100 000

906 474

112 618

2 260 982

16 255 839

Működési bevételek

1 055 088

1 055 088

1 055 088

1 055 088

1 055 088

1 055 088

1 055 088

1 055 088

1 055 088

1 055 088

1 055 088

1 055 082

12 661 050

Felhalmozási bevételek

0

Működési célú átvett pénzeszk.

20 000

20 000

50 000

50 000

19 000

3 313 318

3 472 318

Felhalmozási célú átvett pénzeszk.

0

Finanszírozási bevételek

17 686 826

6 558 487

12 958 488

2 802 722

56 539 620

5 824 387

3 596 074

44 028 487

53 434 106

9 182 112

2 090 382

214 701 691

Hitelek, kölcsönök

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

31 083 957

58 805 618

31 533 145

28 915 618

73 775 619

41 127 818

49 658 032

22 092 878

59 375 618

82 375 619

25 375 618

25 802 471

529 922 011

KIADÁSOK

Működési kiadások

13 720 142

13 720 142

13 720 142

13 720 142

13 720 142

13 720 142

13 720 142

13 720 142

13 720 142

13 720 142

13 720 142

13 720 143

164 641 709

Felhalmozási kiadások

10 708 339

38 430 000

11 157 526

8 540 000

53 400 000

20 752 200

26 000 000

4 999 673

39 000 000

62 000 000

5 000 000

5 426 856

285 414 594

Finanszírozási kiadások

6 655 476

6 655 476

6 655 476

6 655 476

6 655 476

6 655 476

6 655 476

6 655 476

6 655 476

6 655 476

6 655 476

6 655 472

79 865 708

KIADÁSOK ÖSSZESEN

31 083 957

58 805 618

31 533 144

28 915 618

73 775 618

41 127 818

46 375 618

25 375 291

59 375 618

82 375 618

25 375 618

25 802 471

529 922 011

19. melléklet

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése

Összeg

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege