Mezőcsokonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2022. 05. 20

Mezőcsokonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

2022.05.20.

Mezőcsokonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c, pontjában kapott felhatalmazás alapján, és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdése meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, mint önállóan gazdálkodó szervre, továbbá költségvetési szerveire.

II. Fejezet

Bevételek és kiadások

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményének 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 542.043.739 forint teljesített bevétellel 386.091.193 forint teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2021. évi teljesített költségvetési bevételeit forrásonként az 1. melléklet, a teljesített költségvetési kiadásokat a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat teljesített – továbbá módosított előirányzata szerinti - működési, fenntartási kiadásait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) Személyi jellegű kiadások 81.626.140.- Ft,

b) Munkaadókat terhelő járulékok 12.121.380.- Ft,

c) Dologi kiadások 109.260.920.- Ft,

d) Elvonások, befizetések 1.089.920.- Ft,

e) Működési célú tám. áh-n belülre 3.483.056.- Ft,

f) Támogatások áh-n kívülre 3.286.962.- Ft,

g) Kölcsönök nyújtása 3.333.318.- Ft,

h) Ellátottak juttatásai 7.650.791.- Ft,

i) Finanszírozási kiadások 4.292.799.- Ft, ÖSSZESEN: 226.145.286.- Ft.

(4) A működési, fenntartási kiadásait kiemelt előirányzatonként mérlegszerűen a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat teljesített működési bevételeinek kormányzati funkciónkénti bontását a 1. melléklet, működési kiadásait kormányzati funkciók szerinti megosztásban a 2. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 4. melléklet mutatja be.

(7) A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 14. melléklet és 15. melléklet tartalmazza.

(8) A helyi önkormányzat adósságának állományát a 12. melléklet alapján állapítja meg.

(9) A többéves kihatással járó döntéseket a 11. melléklet tartalmazza.

(10) A közvetett támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A felhalmozási bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen az 5. melléklet tartalmazza, a kiadási oldal az alábbiak szerint teljesült:

a) beruházások 75.920.174.- Ft,

b) felújítások 84.025.733.- Ft, ÖSSZESEN: 159.945.907.- Ft.

(2) Az képviselő-testület a felújítások és beruházások teljesítését az 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

4. § A 2021. évi létszám előirányzatot és azok teljesítését a 9. melléklet mutatja be.

III. Fejezet

Pénzmaradvány és eredmény megállapítása, jóváhagyása

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi eredményét a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzatot megillető állami hozzájárulások elszámolását a 10. melléklet tartalmazza.

IV. Fejezet

Az önkormányzat vagyona

6. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményének a Mezőcsokonyai Mesevár Óvodának és Mini Bölcsődének 2021. december 31-ei állapot szerinti vagyonát az 18. melléklet, 16. melléklet és 17. mellékletben részletezett mérlegadatok szerint állapítja meg.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2022. május 20-án lép hatályba.

1. melléklet

1. Bevételek

Forintban.	Önkormányzat			Óvoda			Konszolidált összeg
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.	%
Helyi önk. működésének támogatása	24 923 010	24 991 285	24 991 285				24 923 010	24 991 285	24 991 285	100
Köznevelési feladatok támogatása	35 544 900	36 313 680	36 313 680				35 544 900	36 313 680	36 313 680	100
Szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	20 810 000	23 603 654	23 603 654				20 810 000	23 603 654	23 603 654	100
Gyermekétkeztetési feladatok tám.	23 344 784	23 706 164	23 706 164				23 344 784	23 706 164	23 706 164	100
Kulturális feladatok támogatása	2 697 310	2 742 058	2 742 058				2 697 310	2 742 058	2 742 058	100
Műk.célú ktsgvet tám. és kiegészítő tám.		6 530 644	6 530 644				0	6 530 644	6 530 644	100
Elszámolásból származó bevételek		133 480	133 480				0	133 480	133 480	100
Önkormányzatok működési támogatásai	107 320 004	118 020 965	118 020 965	0	0	0	107 320 004	118 020 965	118 020 965	100
Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről	19 171 595	27 683 546	27 683 546	185 955	437 693	437 693	19 357 550	28 121 239	28 121 239	100
ebből: - központi költségvetési szervek			175 000				0	0	175 000
- társadalombiztosítás pénzügyi alap			7 748 300				0	0	7 748 300
- elkülönített állami pénzalapok			18 338 320	185 955	437 693	437 693	185 955	437 693	18 776 013
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			1 032 644				0	0	1 032 644
- társulások			269 282						269 282
- helyi önkormányzatok és ktsgv szerv			120 000				0	0	120 000
Működési célú támogatások áh-n belülről össz	126 491 599	145 704 511	145 704 511	185 955	437 693	437 693	126 677 554	146 142 204	146 142 204	100
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	7 300 413	137 126 602	137 126 602				7 300 413	137 126 602	137 126 602	100
Építményadó	73 600	73 600	73 600				73 600	73 600	73 600	100
Kommunális adó	2 500 000	2 791 110	2 657 065				2 500 000	2 791 110	2 657 065	95
Iparűzési adó	10 000 000	13 341 129	12 889 524				10 000 000	13 341 129	12 889 524	97
Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	544 972				50 000	50 000	544 972	1 090
Közhatalmi bevételek	12 623 600	16 255 839	16 165 161	0	0	0	12 623 600	16 255 839	16 165 161	99
Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	3 551 225	3 529 670				2 000 000	3 551 225	3 529 670	99
Szolgáltatások ellenértéke		572 993	192 658	3 123 188	6 106 926	6 106 926	3 123 188	6 679 919	6 299 584	94
Tulajdonosi bevételek	4 667 779	7 066 878	6 043 318				4 667 779	7 066 878	6 043 318	86
Ellátási díjak				3 377 054	3 074 667	3 074 667	3 377 054	3 074 667	3 074 667	100
Kiszámlázott áfa	540 000	1 469 954	1 464 133				540 000	1 469 954	1 464 133	100
Kamatbevételek			58			1	0	0	59
Biztosító térítései			1 074 274				0	0	1 074 274
Egyéb működési bevétel			13 681			103	0	0	13 784
Működési bevétel	7 207 779	12 661 050	12 317 792	6 500 242	9 181 593	9 181 697	13 708 021	21 842 643	21 499 489	98
Felhalmozási saját bevételek							0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	139 000	3 472 318	513 522				139 000	3 472 318	513 522	15
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 000 000				0	0	1 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	153 762 391	315 220 320	312 827 588	6 686 197	9 619 286	9 619 390	160 448 588	324 839 606	322 446 978	99
Hitelek, kölcsönök igénybevétele
Maradvány igénybevétele	214 960 836	214 701 691	214 701 691	158 358	158 358	158 358	215 119 194	214 860 049	214 860 049	100
Irányítószervi támogatás				70 968 258	75 572 909	75 572 909
Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 736 712				0	0	4 736 712
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	214 960 836	214 701 691	219 438 403	71 126 616	75 731 267	75 731 267	215 119 194	214 860 049	219 596 761	102
							0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	368 723 227	529 922 011	532 265 991	77 812 813	85 350 553	85 350 657	375 567 782	539 699 655	542 043 739	100

2. Bevételek - kormányzati funkciók szerint

Korm+A5:J23ányzati funkciókód száma és megnevezése		Működési támogatások	Felhalmozási támogatások	Közhatalmi bev	Működési bevételek	Felhalmozási bev	Átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen (konszolidált)
091140	szoc+A5:J23. étkezés	38 063			104				38 167
018030	tám.célú finanszírozás							75 731 267	158 358
096015	gyermekétkeztetés				3 074 667				3 074 667
104031	Bölcsődei ellátás	399 630							399 630
107051	szoc. étkezés				3 423 734				3 423 734
096025	Munkahelyi étk				2 532 392				2 532 392
900020	Funkcióra nem sorolható bev				150 800				150 800
011130	önk. igazgatási tev.	1 469 808		8 000	2 032 793				3 510 601
013320	köztemető		12 002 039		16 000				12 018 039
018010	központi ktsgvet. elsz.	118 020 965	34 335 170		225 000			4 736 712	157 317 847
018030	tám.célú finanszírozás	444 282						214 701 691	215 145 973
041237	közfoglalkoztatás	16 901 156	1 635 553		40				18 536 749
042130	növénytermesztés				4 414 658				4 414 658
062020	településfejl. Projekt		12 327 072		1				12 327 073
063080	vízellátás		73 387 900						73 387 900
066020	községgazdálkodás		3 429 975		5 588 675	1 000 000	513 522		10 532 172
074031	védőnő	7 748 300			40 600				7 788 900
082092	közművelődés	1 120 000			10				1 120 010
091140	óvodai nevelés		8 893						8 893
107055	Tanyagondnok				15				15
900020	nem besorolt tev.			16 157 161					16 157 161
Összesen:		146 142 204	137 126 602	16 165 161	21 499 489	1 000 000	513 522	295 169 670	542 043 739

2. melléklet

Kiadások 2021. év

1. Kiadások

	Önkormányzat			Óvoda			Konszolidált összeg
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások	28 706 182	32 926 756	32 470 741	47 505 254	49 193 659	49 155 399	76 211 436	82 120 415	81 626 140	99
Munkaadókat terh. járulékok	3 723 263	4 430 232	4 210 269	7 304 415	7 911 111	7 911 111	11 027 678	12 341 343	12 121 380	98
Készletbeszerzés	9 595 646	18 077 623	12 706 730	13 442 406	16 983 959	16 744 855	23 038 052	35 061 582	29 451 585	84
Szolgáltatások	11 125 997	20 903 261	20 590 838	4 369 966	5 590 992	5 454 304	15 495 963	26 494 253	26 045 142	98
Kiküldetések, reklám	60 000	60 306	38 806		5 593	5 593	60 000	65 899	44 399	67
Egyéb dologi kiadások	5 000 343	50 333 093	49 373 194	3 574 772	4 353 785	4 346 600	8 575 115	54 686 878	53 719 794	98
Dologi kiadások	25 781 986	89 374 283	82 709 568	21 387 144	26 934 329	26 551 352	47 169 130	116 308 612	109 260 920	94
Ellátottak juttatásai	7 574 250	7 650 791	7 650 791				7 574 250	7 650 791	7 650 791	100
Elvonások, befizetések	1 060 000	1 089 920	1 089 920				1 060 000	1 089 920	1 089 920	100
Működési c. tám áh-n belülre	3 708 070	3 708 070	3 483 056				3 708 070	3 708 070	3 483 056	94
Működési c. tám áh-n kívülre	4 920 000	4 920 000	3 286 962				4 920 000	4 920 000	3 286 962	67
Kölcsönök		3 333 318	3 333 318				0	3 333 318	3 333 318
Tartalékok	17 208 339	17 208 339					17 208 339	17 208 339	0	0
Egyéb működési célú kiadások	26 896 409	30 259 647	11 193 256	0	0	0	26 896 409	30 259 647	11 193 256	37
Beruházások	179 972 346	184 041 722	74 608 720	1 616 000	1 311 454	1 311 454	181 588 346	185 353 176	75 920 174	41
Felújítások	20 807 734	101 372 872	84 025 733				20 807 734	101 372 872	84 025 733	83
Egyéb felhalmozási célú kiadások							0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	293 462 170	450 056 303	296 869 078	77 812 813	85 350 553	84 929 316	371 274 983	535 406 856	381 798 394	71
Hitelek, kölcsönök törlesztése							0	0	0
Áh-n bel megelőleg visszafiz	4 292 799	4 292 799	4 292 799				4 292 799	4 292 799	4 292 799	100
Irányítószervi támogatás	70 968 258	75 572 909	75 572 909
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	75 261 057	79 865 708	79 865 708	0	0	0	4 292 799	4 292 799	4 292 799	100
KIADÁSOK ÖSSZESEN	368 723 227	529 922 011	376 734 786	77 812 813	85 350 553	84 929 316	375 567 782	539 699 655	386 091 193	72

2. Kiadások kormányzati funkciók szerint

cofog	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Járulékok	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak jutt.	Egyéb működési kiadás	Felhalmozási kiad	Finanszírozási kiad	Összesen (konszolidált)
091110	Óvodai nevelés szakmai fel.	27 245 080	4 190 624	145 643					31 581 347
091140	Óvodai nevelés működtetési fel.	2 877 910	446 076	2 501 943			55 000		5 880 929
096015	gyermekétkeztetés	8 068 131	1 242 719	16 804 923			305 224		26 420 997
096025	munkahelyi étkeztetés	1 052 766	162 156	1 996 690					3 211 612
104031	bölcsődei ellátás	7 501 566	1 498 336	517 171			951 230		10 468 303
104035	gyermekétk bölcsődében	325 170	50 085	616 722					991 977
104037	int. kívüli gyermekétkeztetés	297 495	45 823	578 484					921 802
107051	szociális étkezés	1 787 281	275 292	3 389 776					5 452 349
011130	önk. ált. igazgatási tev.	13 090 246	1 989 966	15 247 361			178 260		30 505 833
013320	köztemető			159 479			508 000		667 479
018010	elszámolás kpi költségvetéssel			26 957		1 089 920		4 292 799	5 409 676
018030	támogatási c finanszírozás					3 743 056		75 572 909	79 315 965
041233	közfoglalkoztatás	2 723 169	213 250						2 936 419
041237	közfoglalkoztatás	7 634 093	639 353	9 931 879			1 372 500		19 577 825
042130	növénytermesztés			1 059 464					1 059 464
052080	Szennyvízcsatorna építés fenntart.			393 000			1 004 000		1 397 000
062020	Településfejlesztési projektek			54 999			43 934 911		43 989 910
063080	Vízellátás			26 590 500			46 970 000		73 560 500
064010	közvilágtás			2 606 657					2 606 657
066020	községgazdálkodás	70 000	6 000	8 042 342		3 478 518	7 805 962		19 402 822
072111	háziorvos			430 296					430 296
074031	védőnő	5 879 147	909 794	789 000					7 577 941
074040	Fertőző megbetegedés megelőzés			247 705					247 705
081030	sportlétesítmények műk.			610 610					610 610
081041	sporttámogatás					2 500 000			2 500 000
082044	könyvtári szolg.	48 000	6 695	163 800					218 495
082091	közművelődés	1 537 200	214 436	577 308					2 328 944
082092	közművelődés			4 293 776			272 465		4 566 241
084031	Civil szerv. Támogatása					381 762			381 762
091140	óvodai nevelés			603 984			802 249		1 406 233
096015	gyermekétkeztetés			211 231					211 231
096025	munkahelyi étkeztetés			23 496					23 496
104031	bölcsőde			8 846 541			55 786 106		64 632 647
104035	gyermekétk bölcsődében			7 257					7 257
104037	int. kívüli gyermekétkeztetés			6 640					6 640
107051	szociális étkezés			39 890					39 890
107055	Tanyagondnok	1 488 886	230 775	1 673 387					3 393 048
107060	egyéb szociális támogatások			72 009	7 650 791				7 722 800
Kiadások összesen (konszolidált összeg)		81 626 140	12 121 380	109 260 920	7 650 791	11 193 256	159 945 907	79 865 708	386 091 193

3. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi felújítási és beruházási kiadásai

Forintban.

	Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat	1. Beruházás	179 972 346	184 041 722	74 608 720
	2. Felújítás	20 807 734	101 372 872	84 025 733
	Összesen:			158 634 453
Óvoda	1. Beruházás	1 616 000	1 311 454	1 311 454
	Konszolidált összeg			159 945 907
			ebből nettó:	149 340 228
			ebból áfa:	10 605 679

	Megnevezés			nettó értéken:
Óvoda	Konyhai számítógép +szoftver			126 160
	Mikrohullámú sütő konyha			51 181
	Mikrohullámú sütő óvoda			43 307
	Mosogatógép			62 992
	Fénymásoló gép			749 000
Önkormányzat	Szennyvízelvezetés			950 000
	Bölcsőde Hősök tere			55 673 534
	Ivóvízminőség-javító pr.			46 970 000
	Óvoda csoportszoba			631 692
	Játszótér közpark			1 038 773
	Fő u. 4. szolgálati lakás			5 200 589
	Fő utca járda			3 037 711
	Sportpálya kemence			2 434 329
	Deák F. u 1. ingatlan vásárlás			6 790 000
	Dózsa Gy. Utca felújítás			18 107 700
	pótkocsi			971 000
	hótolólap			290 000
	rézsűzúzó			430 000
	traktor			3 625 200
	urnafal			400 000
	előszobafal bútor			19 127
	komód			25 189
	rezgőcsiszoló			17 244
	akkus fúró			53 150
	ködképző			560 000
	permetező			450 000
	ütvefúró			53 465
	párnás fotel			58 252
	hűtőszekrény			118 110
	hifi			37 794
	sörpad			96 429
	tűzcsap			156 300
	emlékmű térburkolat			112 000
	Nettó összesen			149 340 228
	ÁFA			10 605 679
Felhalmozási kiadás összesen		202 396 080	286 726 048	159 945 907

4. melléklet

Ellátottak juttatásai 2021. év

Forintban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Települési segélyek	7 574 250	7 650 791	1 581 000
Lakásfenntartási támogatás			994 922
Szociális célú tüzifa			853 440
Ösztöndíj pályázat			100 000
iskolakezdési tám			1 320 000
Köztemetés			160 514
Időskorúak tám			930 000
tanulóbérlet			120 915
jégkár			990 000
tüzifa - saját keretből			600 000



Összesen:	7 574 250	7 650 791	7 650 791

5. melléklet

Felhalmozási mérleg 2021.

Forintban.

Felhalmozási bevételek:	összeg	Felhalmozási kiadások:	összeg
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	137 126 602	Beruházások	75 920 174
Közhatalmi bevételek (felhalmozási célú)		Felújítások	84 025 733
Felhalmozási saját bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	Hitelek, kölcsönök törlesztése
Hitelek, kölcsönök igénybevétele		Felhalmozási kiadások	159 945 907
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	155 849 662
Felhalmozási bevételek	293 976 264

Felhalmozási költségvetés többlete	134 030 357	Felhalmozási költségvetés hiánya	0

6. melléklet

Működési mérleg 2021.

Forintban.

Működési bevételek	összeg	Működési kiadások	összeg
Önkormányzatok működési támogatásai	118 020 965	Személyi juttatások	81 626 140
Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről	28 121 239	Munkaadókat terh. járulékok	12 121 380
Közhatalmi bevételek	16 165 161	Dologi kiadások	109 260 920
Működési bevétel	21 499 489	Ellátottak juttatásai	7 650 791
Működési célú átvett pénzeszközök	513 522	Egyéb működési célú kiadások	11 193 256
Hitelek, kölcsönök igénybevétele	0	Hitelek, kölcsönök törlesztése
Maradvány igénybevétele működési célra	59 010 387	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	4 292 799
Irányítószervi támogatás	0	Irányítószervi támogatás	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 736 712	Működési kiadások	226 145 286
Működési bevételek	248 067 475


Működési költségvetés többlete	21 922 189	Működési költségvetés hiánya	0

7. melléklet

Maradvány kimutatás 2021. év

Forintban.

Ssz.	Megnevezés	Önkor-mányzat	Óvoda	Együtt
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	312 827 588	9 619 390	322 446 978
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	296 869 078	84 929 316	381 798 394
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	15 958 510	- 75 309 926	-59 351 416
3	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	219 438 403	75 731 267	295 169 670
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	79 865 708		79 865 708
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	139 572 695	75 731 267	215 303 962
A	Alaptevékenység maradványa	155 531 205	421 341	155 952 546
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	-	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele			0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása			0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	-	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	-	0
C	Összes maradvány	155 531 205	421 341	155 952 546
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	150 153 267	38 260	150 191 527
E	Alaptevékenység szabad maradványa	5 377 938	383 081	5 761 019
F	Vállalkozási tev. terhelő befizetési kötelezettség			0
G	Válalkozási tev. felhasználható maradványa			0

8. melléklet

Eredménykimutatás 2021. év

Forintban.

	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda
1	Közhatalmi eredményszemléletű bev	12 563 141
2	eszközök és szolg. értékestése nettó eredményszemléletű bev.	3 569 372	9 181 593
3	tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bev.	5 171 864
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bev.	21 304 377	9 181 593
4	Saját termelésű készletek állományvált
5	Saját előállítási eszk, aktivált értéke
II	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
6	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bev.	118 020 965	75 572 909
7	Egyéb működési c. tám. eredményszemléletű bev.	28 117 068	437 693
8	Felhalmozási c. támogatások eredményszemléletű bev	117 025 340
9	Különféle egyéb eredményszemléletű bev.	78 893 601	373 018
III	Egyéb eredményszemléletű bev.	342 056 974	76 383 620
10	Anyagköltség	12 706 730	16 903 679
11	Igénybe vett szolg.	20 683 144	5 459 897
12	Eladott áruk beszerzési ért.
13	Eladott szolgáltatások értéke
IV	Anyagjellegű ráfordítások	33 389 874	22 363 576
14	Bérköltség	22 399 123	46 260 113
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 741 676	2 970 816
16	Bérjárulékok	4 167 661	7 896 597
V	Személyi jellegű ráfordítások	36 308 460	57 127 526
VI	Értékcsökkenési leírás	34 590 233	287 026
VII	Egyéb ráfordítások	148 043 502	5 005 510
A)	Tevékenységek eredménye	111 029 282	781 575
17	Kapott osztalék és részesedés
18	Részesedésből származó eredményszeml bev.
19	Bef pénzügyi eszk-ből szárm. eredményszeml bev.
20	Egyéb kapott kamatok	40	1
21	Pénzügyi műv. egyéb eredményszeml. bev.
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bev.	40	1
22	Részesedésből származó ráfordítások
23	Bef. pénzügyi eszk-ből származó ráf.
24	Fizetendő kamatok	26 957
25	Értékvesztés
26	Pénzügyi műv. egyév ráfordításai
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	26 957	0
B)	Pénzügyi műveletek eredménye	-26 917	1
C)	Mérleg szerinti eredmény	111 002 365	781 576

9. melléklet

Létszámkimutatás

Főben.

	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
Közalkalmazottak	2	13	15
Egyéb bérrendszer	1	1	2
Közfoglalkoztatottak	11		11
Választott tisztségviselők	1		1
Foglalkoztatottak összesen	15	14	29

10. melléklet

Állami támogatások felhasználása

Forintban.

Megnevezés	támogatás összege	Év végi mutatószám eltérés miatti tám összege	támogatásból ténylegesen felhasznált összeg	köv. évben felhasználható összeg	többlettámogatás	Visszafizetési kötelezettség

Kiegészítő támogatások és kötött felhasználású támogatások:
könyvtári, közművelődési fel tám	2 742 058		2 742 058
szociális célú tüzelőanyag	1 727 200		853 440	873 760
Rendkívüli önkormányzati támogatás	2 806 172		2 806 172
Iparűzési adó miatti kiegészítő tám	1 997 272		1 997 272
Vis maior támogatás	1 554 000		1 554 000
Dózsa Gy. Utca felújítás 2020. évi támogatás	19 547 262		19 547 262

Általános, köznevelési és szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása
Önkormányzatok műk. tám.	24 991 285		24 991 285
köznevelési fel. tám.	36 313 680	-38 960	36 274 720			38 960
Intézményi gyermekétkeztetés tám	23 084 864	-24 300	23 060 564			24 300
Bölcsőde	9 705 000		9 705 000
Tanyagondnok	2 667 000		2 667 000
szociális ágazati pótlék	126 654		126 654
szociális feladatok támogatása	11 105 000		11 105 000
Szünidei étkeztetés tám.	621 300	-33 630	587 670			33 630

Összesített adat:						96 890

11. melléklet

A többéves kihatással járó feladatok

Forintban.

Feladat megnevezése	2020	2021	2022	2023	2024
-
-
-
-
Összesen:	-	-	-	-	-

12. melléklet

Adósság állomány - hitel állomány 2021. évben

Forintban.

Ssz.	Eszköz megnevezése	Felvétel ideje	Felvett összeg	Előző évek törlesztése	Tárgy évi törlesztés	Fennálló tőketartozás	Lejárat
1	Fejlesztési hitel - belföldi hitelező
2	Folyószámla hitel - belföldi hitelező
Összesen:			-	-	-	-

13. melléklet

Közvetett támogatások

Forintban.

Támogatás megnevezése	Összeg (Ft)
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	-
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	-
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	-
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	-

14. melléklet

A helyi önkormányzat bevételei 2021. 2022. 2023. évben gördülő tervezés

Forintban.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	2 021		2 022	2 023
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	126 491 599	145 704 511	132 816 179	139 456 988
Önkormányzatok működési támogatásai	107 320 004	118 020 965	112 686 004	118 320 304
Elvonások és befizetések bevételei
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	19 171 595	27 683 546	20 130 175	21 136 684
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	7 300 413	137 126 602	20 000 000	20 000 000
3. Közhatalmi bevételek	12 623 600	16 255 839	13 254 780	13 917 519
helyi adók	12 573 600	16 205 839	13 202 280	13 862 394
gépjárműadó
egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	52 500	55 125
4. Működési bevételek	7 207 779	12 661 050	4 667 000	4 800 350
készletértékesítés	2 000 000	3 551 225	2 100 000	2 205 000
szolgáltatások ellenértéke		572 993
tulajdonosi bevételek	4 667 779	7 066 878	2 000 000	2 000 000
Ellátási díjak
Áfa bevételek	540 000	1 469 954	567 000	595 350
Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb működési bevételek
5. Felhalmozási bevételek
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek
6. Működési célú átvett pénzeszközök	139 000	3 472 318
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. Finanszírozási bevételek	214 960 836	214 701 691	14 000 000	11 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei:	214 960 836	214 701 691	14 000 000	11 000 000
hitel, kölcsönfelvétel
belföldi értékpapírok bevételei
maradvány igénybevétele	214 960 836	214 701 691	14 000 000	11 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.
Központi, irányító szervi támogatás
Betétek megszüntetése
Külföldi finanszírozás bevételei

Bevételek összesen	368 723 227	529 922 011	184 737 959	189 174 857

15. melléklet

A helyi önkormányzat kiadásai 2021., 2022. és 2023. évben gördülő tervezés

Forintban.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	2 021		2 022	2 023
Működési kiadások:	92 682 090	164 641 709	87 842 895	90 606 670
1. Személyi juttatások	28 706 182	32 926 756	30 141 491	31 648 566
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	3 723 263	4 430 232	4 671 931	4 905 528
3. Dologi kiadások	25 781 986	89 374 283	26 555 446	27 352 109
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 574 250	7 650 791	7 952 963	8 350 610
5. Egyéb működési célú kiadások	26 896 409	30 259 647	18 521 064	18 349 857
			0	0
Felhalmozási kiadások:	200 780 080	285 414 594	20 000 000	20 000 000
6. Beruházások	179 972 346	184 041 722	20 000 000	20 000 000
7. Felújítások	20 807 734	101 372 872		0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0
			0	0
9. Finanszírozási kiadások	75 261 057	79 865 708	76 895 062	78 568 187
Belföldi finanszírozás kiadásai:			0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés			0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	70 968 258	75 572 909	72 387 623	73 835 376
Pénzeszk. betétként elhelyezése			0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	4 292 799	4 292 799	4 507 439	4 732 811
			0	0
Kiadások összesen	368 723 227	529 922 011	184 737 957	189 174 857

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	368 723 227	529 922 011	184 737 957	189 174 857

16. melléklet

Vagyonkimutatás Önkormányzat

	Menev.	forg.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Összesen	forg.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Összesen - Ft-ban.
1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke				0				0
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				0				0
3	Vagyoni értékű jogok		3 736 105		3 736 105		788 801		788 801
4	Szellemi termékek				0				0
5	Immateriális javakra adott előlegek				0				0
6	Immateriális javak értékhelyesbítése				0				0
I.	Immateriális javak összesen	0	3 736 105	0	3 736 105	0	788 801	0	788 801
	ebből 0-ra aktivált		2 743 855		2 743 855
	ebből kisértékű		156 755		156 755				0
1	Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	488 807 256	449 462 637	20 195 174	958 465 067	312 881 622	370 233 666	17 824 923	700 940 211
2	Gépek, berendezések és felszerelések	0	122 500 887	17 807 524	140 308 411	0	85 456 276	836 579	86 292 855
3	Járművek	0	17 524 000	3 550 000	21 074 000	0	6 081 990	1 420 000	7 501 990
4	Tenyészállatok				0				0
5	Beruházások, felújítások				81 905 534				81 905 534
6	Beruházásra adott előlegek				0				0
7	Állami készletek, tartalékok				0				0
8	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0				0
II.	Tárgyi eszközök összesen	488 807 256	589 487 524	41 552 698	1 201 753 012	312 881 622	461 771 932	20 081 502	876 640 590
	ebből 0-ra aktivált	2 169 811	22 060 684	15 746 225	39 976 720
	ebből kisértékű	2 169 811	13 172 905	1 556 268	16 898 984
1	Egyéb tartós részesedés	10 000			10 000	10 000			10 000
2	Tartós hitelviszonyt m. értékpapír				0				0
3	Tartósan adott kölcsön				0				0
4	Hosszú lejáratú bankbetétek				0				0
5	Egyéb hosszú lejáratú követelések				0				0
6	Befektetett pénzügyi eszk. éh.				0				0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök össz	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
1	Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.				0				0
2	Koncesszióba adott eszk				0				0
3	Vagyonkezelésbe adott eszk,				0				0
4	Vagyonkezelésbe vett eszk,				0				0
5	Üzem., k.átadott v vett eszközök				0				0
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk össz	0	0	0	0	0	0	0	0
A.)	Befektetett eszközök	488 817 256	593 223 629	41 552 698	1 205 499 117	312 891 622	462 560 733	20 081 502	877 439 391

17. melléklet

Vagyonkimutatás Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde

		bruttó értéken			Ft	nettó értéken			Ft
	Menev.	forg.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Összesen	forg.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Összesen
1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke				0				0
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				0				0
3	Vagyoni értékű jogok		30 000		30 000				0
4	Szellemi termékek				0				0
5	Immateriális javakra adott előlegek				0				0
6	Immateriális javak értékhelyesbítése				0				0
I.	Immateriális javak összesen	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0
	ebből 0-ra aktivált		30 000		30 000
	ebből kisértékű immateriális javak		30 000		30 000
1	Ingatlanok és vagyoni értékű jogok				0				0
2	Gépek, berendezések és felszerelések		147 600	1 418 867	1 566 467			745 614	745 614
3	Járművek				0				0
4	Tenyészállatok				0				0
5	Beruházások, felújítások				0				0
6	Beruházásra adott előlegek				0				0
7	Állami készletek, tartalékok				0				0
8	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0				0
II.	Tárgyi eszközök összesen	0	147 600	1 418 867	1 566 467	0	0	745 614	745 614
	ebből 0-ra aktivált		147 600	669 867	817 467
	ebből kisértékű tárgyi eszköz		147 600	669 867	817 467
1	Egyéb tartós részesedés				0				0
2	Tartós hitelviszonyt m. értékpapír				0				0
3	Tartósan adott kölcsön				0				0
4	Hosszú lejáratú bankbetétek				0				0
5	Egyéb hosszú lejáratú követelések				0				0
6	Befektetett pénzügyi eszk. éh.				0				0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök össz	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.				0				0
2	Koncesszióba adott eszk				0				0
3	Vagyonkezelésbe adott eszk,				0				0
4	Vagyonkezelésbe vett eszk,				0				0
5	Üzem., k.átadott v vett eszközök				0				0
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk össz	0	0	0	0	0	0	0	0
A.)	Befektetett eszközök	0	177 600	1 418 867	1 596 467	0	0	745 614	745 614

18. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat és Óvoda 2021. évi egyszerűsített nettó mérlege

1. Mezőcsokonya Község Önkormányzata egyszerűsített nettó mérlege

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév	FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
A.) Nemzeti vagyonba tart. befekt. eszközök	707 005 980	877 439 391	G.) Saját tőke	920 109 691	1 031 112 056
A/1. Immateriális javak	808 646	788 801	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 109 756 691	1 109 756 691
A/II. Tárgyi eszközök	706 187 334	876 640 590	G/II. Nemzeti vagyon változásai	-457 401 685	-457 401 685
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	10 000	10 000	G/III. Egyéb eszk. induláskori értéke és vált.	18 774 650	18 774 650
A/IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	G/IV. Felhalmozott eredmény	65 636 006	248 980 035
B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök	0	0	G/V. Eszk értékhelyesbítésének forrása
B/I. Készletek	0	0	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	183 344 029	111 002 365
B/II. Értékpapírok	0	0	H.) Kötelezettségek	5 687 946	7 032 032
C.) Pénzeszközök	214 960 838	134 758 779	I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
D.) Követelések	7 509 308	27 255 829	J.) Passzív időbeli elhatárolások	2 812 001	2 439 451
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-866 488	1 129 540	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	928 609 638	1 040 583 539
F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	928 609 638	1 040 583 539

2. Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde egyszerűsített nettó mérlege

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév	FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
A.) Nemzeti vagyonba tart. befekt. eszközök	0	745 614	G.) Saját tőke	-3 737 155	-2 955 579
A/1. Immateriális javak			G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke
A/II. Tárgyi eszközök		745 614	G/II. Nemzeti vagyon változásai
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök			G/III. Egyéb eszk. induláskori értéke és vált.
A/IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök			G/IV. Felhalmozott eredmény	-3 442 701	-3 737 155
B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök	347 767	215 516	G/V. Eszk értékhelyesbítésének forrása
B/I. Készletek	347 767	215 516	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-294 454	781 576
B/II. Értékpapírok			H.) Kötelezettségek	0	33 748
C.) Pénzeszközök	13 699	383 081	I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
D.) Követelések	8 219		J.) Passzív időbeli elhatárolások	4 243 286	4 304 302
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	136 446	38 260	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	506 131	1 382 471
F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	506 131	1 382 471