Mezőcsokonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 11- 2023. 11. 11

Mezőcsokonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.11.11.

Mezőcsokonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 612.626.548 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 612.626.548 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. Ezen belül:

a) a működési célú bevételt 232.277.793 Ft-ban ebből:

aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket Ft-ban,

ab) előző évi pénzmaradványt 20.111.309 Ft-ban,

ac) előző évi intézményi (óvoda) pénzmaradvány 175.720 Ft-ban,

ad) önkormányzat intézményi bevétel 10.838.220 Ft-ban.

b) A működési célú kiadásokat 232.277.793 Ft-ban ebből, az önkormányzat költségvetésében megjelenő kiadásokat:

ba) személyi juttatások kiadásait 39.804.485 Ft-ban

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és a

bc) szociális hozzájárulási adót 4.330.925 Ft-ban,

bd) a dologi kiadásokat 38.119.651 Ft-ban,

be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5.009.480 Ft-ban,

bf) egyéb működési célú kiadásokat 7.140.717 Ft-ban,

bg) az általános tartalékot 2.300.000 Ft-ban ebből,

bh) céltartalékot 13.133.692 Ft-ban,

bi) a finanszírozási célú működési kiadásokat 5.619.802 Ft-ban.

c) Az önkormányzat intézményének (óvoda) költségvetésében megjelenő kiadásokat:

ca) személyi juttatások kiadásait 62.413.148 Ft-ban,

cb) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 8.031.289 Ft-ban,

cc) a dologi kiadásokat 46.374.604 Ft-ban,

cd) egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban,

ce) az általános tartalékot 0 Ft-ban,

cf) a céltartalékot 0 Ft-ban,

cg) a finanszírozási célú működési kiadásokat 0 Ft-ban

d) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 380.348.755 Ft-ban ebből:

da) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,

db) előző évi pénzmaradványt 40.860.978 Ft-ban,

dc) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban.

e) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadását 380.348.755 Ft-ban, ebből önkormányzat költségvetésében megjelenő kiadásokat:

ea) intézményi beruházások összegét 344.334.068 Ft-ban,

eb) felújítások összegét 36.014.687 Ft-ban,

ec) kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban,

ed) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban,

ee) lakásépítés összegét 0 Ft-ban,

ef) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban,

eg) felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban,

eh) intézményi beruházások összegét 0 Ft-ban állapítja meg..”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. november 11-én lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 12/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Előző év pénzmaradványa

		Ft-ban
	eredeti ei.	mód ei.
Működési cél	16 394 144	20 111 309
Felhalmozási cél	45 090 974	40 860 978
Összesen	61 485 118	60 972 287

”

2. melléklet a 12/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2023. évi bevételi előirányzatai

	Eredeti ei. Ft-ban	Módosított ei. Ft-ban
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	159 144 071	166 259 963
Önkormányzatok működési támogatásai	143 221 538	145 595 417
Elvonások és befizetések bevételei
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	15 922 533	20 664 546
központi költségvetési szervek		150 000
központi kezelésű előirányzatok
EU-s programok
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	4 314 000	4 677 000
elkülönített állami pénzalapok	11 608 533	15 300 833
helyi önk. és költségvetési szerveik
társulások és költségvetési szerveik		536 713
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	302 785 781	302 785 781
3. Közhatalmi bevételek	13 723 600	21 723 600
helyi adók	13 573 600	21 573 600
egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000
4. Működési bevételek	12 983 981	12 983 981
készletértékesítés	1 000 000	1 000 000
szolgáltatások ellenértéke	2 848 230	2 848 230
tulajdonosi bevételek	7 888 287	7 888 287
Közvetített szolgáltatások
Kiszámlázott áfa	1 247 464	1 247 464
Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb működési bevételek
5. Felhalmozási bevételek	0	0
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
6. Működési célú átvett pénzeszközök	4 414 996	185 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	32 472 000	36 701 996
8. Finanszírozási bevételek	61 485 118	60 972 287
Belföldi finanszírozás bevételei:	61 485 118	60 972 287
hitel, kölcsönfelvétel
belföldi értékpapírok bevételei
maradvány igénybevétele	61 485 118	60 972 287
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.
Központi, irányító szervi támogatás
Betétek megszüntetése
Külföldi finanszírozás bevételei

Bevételek összesen	587 009 547	601 612 608
Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda bevétele	116 819 041	116 819 041
Konszolidált bevétel összesen	598 023 487	612 626 548

”

3. melléklet a 12/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei 2023, 2024. és 2025. évben gördülő tervezés

	Eredeti ei.	Módosított ei.		Ft-ban
	2 023	2 023	2 024	2 025
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	159 144 071	166 259 963	183 704 769	195 940 007
Önkormányzatok működési támogatásai	143 221 538	145 595 417	164 704 769	172 940 007
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	15 922 533	20 664 546	19 000 000	23 000 000
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	302 785 781	302 785 781	25 000 000	12 000 000
3. Közhatalmi bevételek	13 723 600	21 723 600	14 409 780	15 130 269
helyi adók	13 573 600	21 573 600	14 252 280	14 964 894
egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000	157 500	165 375
4. Működési bevételek	12 983 981	12 983 981	5 657 641	5 940 524
készletértékesítés	1 000 000	1 000 000	2 100 000	2 205 000
szolgáltatások ellenértéke	2 848 230	2 848 230	2 990 641	3 140 174
tulajdonosi bevételek	7 888 287	7 888 287
Ellátási díjak	0	0	0	0
Áfa bevételek	1 247 464	1 247 464	567 000	595 350
Kamatbevételek	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	4 414 996	185 000	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	32 472 000	36 701 996	0	0
8. Finanszírozási bevételek	61 485 118	60 972 287	11 000 000	3 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei:	61 485 118	60 972 287	11 000 000	3 000 000
hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0
belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
maradvány igénybevétele	61 485 118	60 972 287	11 000 000	3 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0

Bevételek összesen	587 009 547	601 612 608	239 772 190	232 010 800

”

4. melléklet a 12/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatai

	eredeti ei	mód. ei
	Ft-ban	Ft-ban
Működési kiadások:	95 235 889	109 838 950
1. Személyi juttatások	34 138 093	39 804 485
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	3 814 271	4 330 925
3. Dologi kiadások	34 227 324	38 119 651
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 256 880	5 009 480
5. Egyéb működési célú kiadások	20 799 321	22 574 409
elvonások, befizetések
támogatások, kölcsönök nyújtása
támogatások, kölcsönök törlesztése
egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	2 615 629	4 390 717
egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	2 750 000	2 750 000
kölcsönök nyújtása
tartalékok	15 433 692	15 433 692

Felhalmozási kiadások:	380 348 755	380 348 755
6. Beruházások	344 334 068	344 334 068
7. Felújítások	36 014 687	36 014 687
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

9. Finanszírozási kiadások	111 424 903	111 424 903
Belföldi finanszírozás kiadásai:
Hitel, kölcsöntörlesztés
Belföldi értékpapírok kiadásai
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	105 805 101	105 805 101
Pénzeszk. betétként elhelyezése
Külföldi finanszírozás kiadásai
Államháztartáson belüli megel. visszafiz.	5 619 802	5 619 802

Kiadások összesen	587 009 547	601 612 608

Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda kiadása	116 819 041	116 819 041

Konszolidált kiadás összesen	598 023 487	612 626 548

”

5. melléklet a 12/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai 2022., 2023. és 2024. évben gördülő tervezés

	eredeti ei.	mód. ei.		Ft-ban
	2 023	2 023	2 024	2 025
Működési kiadások:	95 235 889	109 838 950	100 950 195	101 814 968
1. Személyi juttatások	34 138 093	39 804 485	32 000 000	37 000 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	3 814 271	4 330 925	4 160 000	4 810 000
3. Dologi kiadások	34 227 324	38 119 651	36 209 404	32 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 256 880	5 009 480	2 369 724	2 080 611
5. Egyéb működési célú kiadások	20 799 321	22 574 409	26 211 067	25 924 357
			0	0
Felhalmozási kiadások:	380 348 755	380 348 755	25 000 000	12 000 000
6. Beruházások	344 334 068	344 334 068	25 000 000	12 000 000
7. Felújítások	36 014 687	36 014 687		0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0
			0	0
9. Finanszírozási kiadások	111 424 903	111 424 903	113 821 995	118 195 832
Belföldi finanszírozás kiadásai:			0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés			0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	105 805 101	105 805 101	107 921 203	112 000 000
Pénzeszk. betétként elhelyezése			0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0
Államháztartáson belüli megel. visszafiz.	5 619 802	5 619 802	5 900 792	6 195 832
			0	0
Kiadások összesen	587 009 547	601 612 608	239 772 190	232 010 800

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	587 009 547	601 612 608	239 772 190	232 010 800

”

6. melléklet a 12/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatai feladatok szerint

	módosított előirányzat				Ft-ban
cofog	megnevezés	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen
0111130	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	22 835 725			22 835 725
018030	Óvoda finanszírozás	105 805 101			105 805 101
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek (társulások, állami támogatás megelőlegezés)	8 235 432			8 235 432
064010	Közvilágítás	4 790 064			4 790 064
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	12 498 933			12 498 933
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	335 087			335 087
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	3 983 610			3 983 610
081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása		2 500 000		2 500 000
042130	növénytermesztés	2 129 048			2 129 048
107060	Települési támogatások	5 009 480			5 009 480
062020	Településfejlesztési projektek	380 348 755			380 348 755
041237	Közfoglalkoztatás	17 300 833			17 300 833
084031	Civil szervezetek támogatása		250 000		250 000
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 677 000			4 677 000
107055	Tanyagondnok	5 689 612			5 689 612
082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	9 790 236			9 790 236
	Tartalék	15 433 692			15 433 692
Önk összesen		598 862 608	2 750 000	0	601 612 608
					601 612 608
091110	Óvodai nevelés szakmai fel.	34 668 255			34 668 255
091140	Óvodai nevelés működtetési fel.	5 611 275			5 611 275
104031	Bölcsőde	20 055 104			20 055 104
	Konyha	56 484 407			56 484 407
Óvoda összesen		116 819 041	0	0	116 819 041
					116 819 041
Konszolidált összeg		609 876 548	2 750 000	0	612 626 548

”

7. melléklet a 12/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

		Ft
felújítási cél megnevezése	eredeti előirányzat összege	módosított előirányzat összege
Fő u. 4. szolgálati lakás	13 202 986	13 202 986
Szabadság utca járda	8 146 213	8 146 213
Ravatalozó felújítás	12 002 039	12 002 039
Óvoda játszótér	2 663 449	2 663 449

Felújítások összesen	36 014 687	36 014 687

”

8. melléklet a 12/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

	Ft-ban	Ft-ban
Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei.	Módosított ei.
Települési segélyek	1 812 880	2 812 880
Lakásfenntartási támogatás	444 000	444 000
szociális célú tűzifa		1 752 600


Összesen	2 256 880	5 009 480

”

9. melléklet a 12/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő (ÖM) költségvetési szerv bevételei és kiadásai - Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde

BEVÉTELEK:	Ft	Ft
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési bevételek:	10 838 220	10 838 220
Működési célú támogatások:
Finanszírozási bevételek:	105 980 821	105 980 821
Központi, irányítószervi támogatás	105 805 101	105 805 101
Maradvány igénybevétele	175 720	175 720
Bevételek összesen	116 819 041	116 819 041


KIADÁSOK:
	Eredeti előirányzat	mód. előir.
Működési kiadások:	116 819 041	116 819 041
1. Személyi juttatások	62 243 148	62 413 148
2. Munkaadókat terh. járulék	8 031 289	8 031 289
3. Dologi kiadások	46 544 604	46 374 604
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Egyéb működési célú kiadások

Felhalmozási kiadások:	-	-
6. Beruházások
7. Felújítások
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

9. Finanszírozási kiadások	-
Belföldi finanszírozás kiadásai:
Hitel, kölcsöntörlesztés
Belföldi értékpapírok kiadásai
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása
Pénzeszk. betétként elhelyezése
Külföldi finanszírozás kiadásai
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	116 819 041	116 819 041

Létszám:	14	15

”

10. melléklet a 12/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

	Ft	Ft
Saját bevételek	2023 eredeti	2023 mód
a helyi adóból származó bevétel,	13 573 600	21 573 600
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	150 000	150 000
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.
Összesen:	13 723 600	21 723 600

”

11. melléklet a 12/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK			KIADÁSOK
Megnevezés	eredeti (Ft)	mód. (Ft)	Megnevezés	eredeti (Ft)	mód. (Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	525 524 429	540 640 321	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	475 584 644	490 187 705
Működési célú	190 266 648	201 152 544	Működési célú	95 235 889	109 838 950
Működési célú támogatások	159 144 071	166 259 963	Személyi jellegű kiadások	34 138 093	39 804 485
Közhatalmi bevételek	13 723 600	21 723 600	Munkaadót terh. jár. és szociális hj adó	3 814 271	4 330 925
Működési bevételek	12 983 981	12 983 981	Dologi kiadások	34 227 324	38 119 651
Működési célú átvett pénzeszközök	4 414 996	185 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 256 880	5 009 480
			Egyéb működési célú kiadások	20 799 321	22 574 409
			ebből viziközmű tartalék	13 133 692	13 133 692
			ebből működési célú tartalékok	2 300 000	2 300 000

Felhalmozási célú	335 257 781	339 487 777	Felhalmozási célú	380 348 755	380 348 755
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	302 785 781	302 785 781	Beruházások	344 334 068	344 334 068
Felhalmozási célú saját bev			Felújítások	36 014 687	36 014 687
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	32 472 000	36 701 996	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
Köznevelési állami tám felhalmozási célra	0	0	Felhalmozási célú tartalékok	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
Működési többlet	95 030 759	91 313 594	Működési hiány
Felhalmozási többlet			Felhalmozási hiány	45 090 974	40 860 978

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	61 485 118	60 972 287	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS	111 424 903	111 424 903
Működési célú	16 394 144	20 111 309	Működési célú	111 424 903	111 424 903
Felhalmozási célú	45 090 974	40 860 978	Felhalmozási célú	0	0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	587 009 547	601 612 608	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	587 009 547	601 612 608
Működési célú bevételek összesen	206 660 792	221 263 853	Működési célú kiadások összesen	206 660 792	221 263 853
Felhalmozási célú bevételek összesen	380 348 755	380 348 755	Felhalmozási célú kiadások összesen	380 348 755	380 348 755

KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK	598 023 487	612 626 548	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK	598 023 487	612 626 548
Működési célú bevételek	217 674 732	232 277 793	Működési célú kiadások	217 674 732	232 277 793
Felhalmozási célú bevételek	380 348 755	380 348 755	Felhalmozási célú kiadások	380 348 755	380 348 755

”

12. melléklet a 12/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

													Ft-ban
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz
BEVÉTELEK
Működési célú támogatások	13 854 997	13 854 997	13 854 997	13 854 997	13 854 997	13 854 997	13 854 997	13 854 997	13 854 997	13 854 997	13 854 997	13 854 996	166 259 963
Felhalmozási célú támogatások			151 000 000									151 785 781	302 785 781
Közhatalmi bevételek	200 000	600 000	6 200 000	4 363 416	600 000	300 000	300 000	300 000	4 100 000	1 906 474	892 728	1 960 982	21 723 600
Működési bevételek	1 081 998	1 081 998	1 081 998	1 081 998	1 081 998	1 081 998	1 081 998	1 081 998	1 081 998	1 081 998	1 081 998	1 082 003	12 983 981
Felhalmozási bevételek	2 706 000	2 706 000	2 706 000	2 706 000	2 706 000	2 706 000	2 706 000	6 935 996	2 706 000	2 706 000	2 706 000	2 706 000	36 701 996
Működési célú átvett pénzeszk.		10 000	20 000	50 000	10 000	40 000	30 000	10 000	10 000	5 000			185 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.													0
Finanszírozási bevételek	595 660	5 185 660										55 190 967	60 972 287
Hitelek, kölcsönök													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 438 655	23 438 655	174 862 995	22 056 411	18 252 995	17 982 995	17 972 995	22 182 991	21 752 995	19 554 469	18 535 723	226 580 729	601 612 608
KIADÁSOK
Működési kiadások	9 153 246	9 153 246	9 153 246	9 153 246	9 153 246	9 153 246	9 153 246	9 153 246	9 153 246	9 153 246	9 153 246	9 153 244	109 838 950
Felhalmozási kiadások	0	5 000 000			28 562 974	20 000 000	10 000 000	14 000 000		70 344 538		232 441 243	380 348 755
Finanszírozási kiadások	9 285 409	9 285 409	9 285 409	9 285 409	9 285 409	9 285 409	9 285 409	9 285 409	9 285 409	9 285 409	9 285 409	9 285 404	111 424 903
KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 438 655	23 438 655	18 438 655	18 438 655	47 001 629	38 438 655	28 438 655	32 438 655	18 438 655	88 783 193	18 438 655	250 879 891	601 612 608

”