Mezőcsokonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 11- 2023. 11. 11Mezőcsokonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mezőcsokonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 612.626.548 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 612.626.548 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 232.277.793 Ft-ban ebből:
aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket Ft-ban,
ab) előző évi pénzmaradványt 20.111.309 Ft-ban,
ac) előző évi intézményi (óvoda) pénzmaradvány 175.720 Ft-ban,
ad) önkormányzat intézményi bevétel 10.838.220 Ft-ban.
b) A működési célú kiadásokat 232.277.793 Ft-ban ebből, az önkormányzat költségvetésében megjelenő kiadásokat:
ba) személyi juttatások kiadásait 39.804.485 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és a
bc) szociális hozzájárulási adót 4.330.925 Ft-ban,
bd) a dologi kiadásokat 38.119.651 Ft-ban,
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5.009.480 Ft-ban,
bf) egyéb működési célú kiadásokat 7.140.717 Ft-ban,
bg) az általános tartalékot 2.300.000 Ft-ban ebből,
bh) céltartalékot 13.133.692 Ft-ban,
bi) a finanszírozási célú működési kiadásokat 5.619.802 Ft-ban.
c) Az önkormányzat intézményének (óvoda) költségvetésében megjelenő kiadásokat:
ca) személyi juttatások kiadásait 62.413.148 Ft-ban,
cb) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 8.031.289 Ft-ban,
cc) a dologi kiadásokat 46.374.604 Ft-ban,
cd) egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban,
ce) az általános tartalékot 0 Ft-ban,
cf) a céltartalékot 0 Ft-ban,
cg) a finanszírozási célú működési kiadásokat 0 Ft-ban
d) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 380.348.755 Ft-ban ebből:
da) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,
db) előző évi pénzmaradványt 40.860.978 Ft-ban,
dc) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban.
e) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadását 380.348.755 Ft-ban, ebből önkormányzat költségvetésében megjelenő kiadásokat:
ea) intézményi beruházások összegét 344.334.068 Ft-ban,
eb) felújítások összegét 36.014.687 Ft-ban,
ec) kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban,
ed) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban,
ee) lakásépítés összegét 0 Ft-ban,
ef) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban,
eg) felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban,
eh) intézményi beruházások összegét 0 Ft-ban állapítja meg..”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. november 11-én lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 12/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||
eredeti ei. |
mód ei. |
|
Működési cél |
16 394 144 |
20 111 309 |
Felhalmozási cél |
45 090 974 |
40 860 978 |
Összesen |
61 485 118 |
60 972 287 |
2. melléklet a 12/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelethez
Eredeti ei. Ft-ban |
Módosított ei. Ft-ban |
|
1. Működési célú támogatások áh-n belülről |
159 144 071 |
166 259 963 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
143 221 538 |
145 595 417 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről |
15 922 533 |
20 664 546 |
központi költségvetési szervek |
150 000 |
|
központi kezelésű előirányzatok |
||
EU-s programok |
||
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
4 314 000 |
4 677 000 |
elkülönített állami pénzalapok |
11 608 533 |
15 300 833 |
helyi önk. és költségvetési szerveik |
||
társulások és költségvetési szerveik |
536 713 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
||
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
302 785 781 |
302 785 781 |
3. Közhatalmi bevételek |
13 723 600 |
21 723 600 |
helyi adók |
13 573 600 |
21 573 600 |
egyéb közhatalmi bevételek |
150 000 |
150 000 |
4. Működési bevételek |
12 983 981 |
12 983 981 |
készletértékesítés |
1 000 000 |
1 000 000 |
szolgáltatások ellenértéke |
2 848 230 |
2 848 230 |
tulajdonosi bevételek |
7 888 287 |
7 888 287 |
Közvetített szolgáltatások |
||
Kiszámlázott áfa |
1 247 464 |
1 247 464 |
Kamatbevételek |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
Egyéb működési bevételek |
||
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
||
Ingatlanok értékesítése |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
Részesedések értékesítése |
||
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
4 414 996 |
185 000 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
32 472 000 |
36 701 996 |
8. Finanszírozási bevételek |
61 485 118 |
60 972 287 |
Belföldi finanszírozás bevételei: |
61 485 118 |
60 972 287 |
hitel, kölcsönfelvétel |
||
belföldi értékpapírok bevételei |
||
maradvány igénybevétele |
61 485 118 |
60 972 287 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl. |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
||
Betétek megszüntetése |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||
Bevételek összesen |
587 009 547 |
601 612 608 |
Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda bevétele |
116 819 041 |
116 819 041 |
Konszolidált bevétel összesen |
598 023 487 |
612 626 548 |
3. melléklet a 12/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelethez
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Ft-ban |
||
2 023 |
2 023 |
2 024 |
2 025 |
|
1. Működési célú támogatások áh-n belülről |
159 144 071 |
166 259 963 |
183 704 769 |
195 940 007 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
143 221 538 |
145 595 417 |
164 704 769 |
172 940 007 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről |
15 922 533 |
20 664 546 |
19 000 000 |
23 000 000 |
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
302 785 781 |
302 785 781 |
25 000 000 |
12 000 000 |
3. Közhatalmi bevételek |
13 723 600 |
21 723 600 |
14 409 780 |
15 130 269 |
helyi adók |
13 573 600 |
21 573 600 |
14 252 280 |
14 964 894 |
egyéb közhatalmi bevételek |
150 000 |
150 000 |
157 500 |
165 375 |
4. Működési bevételek |
12 983 981 |
12 983 981 |
5 657 641 |
5 940 524 |
készletértékesítés |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 100 000 |
2 205 000 |
szolgáltatások ellenértéke |
2 848 230 |
2 848 230 |
2 990 641 |
3 140 174 |
tulajdonosi bevételek |
7 888 287 |
7 888 287 |
||
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áfa bevételek |
1 247 464 |
1 247 464 |
567 000 |
595 350 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
4 414 996 |
185 000 |
0 |
0 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
32 472 000 |
36 701 996 |
0 |
0 |
8. Finanszírozási bevételek |
61 485 118 |
60 972 287 |
11 000 000 |
3 000 000 |
Belföldi finanszírozás bevételei: |
61 485 118 |
60 972 287 |
11 000 000 |
3 000 000 |
hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
maradvány igénybevétele |
61 485 118 |
60 972 287 |
11 000 000 |
3 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
587 009 547 |
601 612 608 |
239 772 190 |
232 010 800 |
4. melléklet a 12/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelethez
eredeti ei |
mód. ei |
|
Ft-ban |
Ft-ban |
|
Működési kiadások: |
95 235 889 |
109 838 950 |
1. Személyi juttatások |
34 138 093 |
39 804 485 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó |
3 814 271 |
4 330 925 |
3. Dologi kiadások |
34 227 324 |
38 119 651 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 256 880 |
5 009 480 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
20 799 321 |
22 574 409 |
elvonások, befizetések |
||
támogatások, kölcsönök nyújtása |
||
támogatások, kölcsönök törlesztése |
||
egyéb működési célú támogatások áh-n belülre |
2 615 629 |
4 390 717 |
egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
2 750 000 |
2 750 000 |
kölcsönök nyújtása |
||
tartalékok |
15 433 692 |
15 433 692 |
Felhalmozási kiadások: |
380 348 755 |
380 348 755 |
6. Beruházások |
344 334 068 |
344 334 068 |
7. Felújítások |
36 014 687 |
36 014 687 |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
9. Finanszírozási kiadások |
111 424 903 |
111 424 903 |
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
||
Hitel, kölcsöntörlesztés |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
105 805 101 |
105 805 101 |
Pénzeszk. betétként elhelyezése |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
Államháztartáson belüli megel. visszafiz. |
5 619 802 |
5 619 802 |
Kiadások összesen |
587 009 547 |
601 612 608 |
Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda kiadása |
116 819 041 |
116 819 041 |
Konszolidált kiadás összesen |
598 023 487 |
612 626 548 |
5. melléklet a 12/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelethez
eredeti ei. |
mód. ei. |
Ft-ban |
||
2 023 |
2 023 |
2 024 |
2 025 |
|
Működési kiadások: |
95 235 889 |
109 838 950 |
100 950 195 |
101 814 968 |
1. Személyi juttatások |
34 138 093 |
39 804 485 |
32 000 000 |
37 000 000 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó |
3 814 271 |
4 330 925 |
4 160 000 |
4 810 000 |
3. Dologi kiadások |
34 227 324 |
38 119 651 |
36 209 404 |
32 000 000 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 256 880 |
5 009 480 |
2 369 724 |
2 080 611 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
20 799 321 |
22 574 409 |
26 211 067 |
25 924 357 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások: |
380 348 755 |
380 348 755 |
25 000 000 |
12 000 000 |
6. Beruházások |
344 334 068 |
344 334 068 |
25 000 000 |
12 000 000 |
7. Felújítások |
36 014 687 |
36 014 687 |
0 |
|
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||
9. Finanszírozási kiadások |
111 424 903 |
111 424 903 |
113 821 995 |
118 195 832 |
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
0 |
0 |
||
Hitel, kölcsöntörlesztés |
0 |
0 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
||
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
105 805 101 |
105 805 101 |
107 921 203 |
112 000 000 |
Pénzeszk. betétként elhelyezése |
0 |
0 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megel. visszafiz. |
5 619 802 |
5 619 802 |
5 900 792 |
6 195 832 |
0 |
0 |
|||
Kiadások összesen |
587 009 547 |
601 612 608 |
239 772 190 |
232 010 800 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
587 009 547 |
601 612 608 |
239 772 190 |
232 010 800 |
6. melléklet a 12/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelethez
módosított előirányzat |
Ft-ban |
||||
cofog |
megnevezés |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
államigazgatási feladat |
összesen |
0111130 |
Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége |
22 835 725 |
22 835 725 |
||
018030 |
Óvoda finanszírozás |
105 805 101 |
105 805 101 |
||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (társulások, állami támogatás megelőlegezés) |
8 235 432 |
8 235 432 |
||
064010 |
Közvilágítás |
4 790 064 |
4 790 064 |
||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
12 498 933 |
12 498 933 |
||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
335 087 |
335 087 |
||
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
3 983 610 |
3 983 610 |
||
081041 |
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
042130 |
növénytermesztés |
2 129 048 |
2 129 048 |
||
107060 |
Települési támogatások |
5 009 480 |
5 009 480 |
||
062020 |
Településfejlesztési projektek |
380 348 755 |
380 348 755 |
||
041237 |
Közfoglalkoztatás |
17 300 833 |
17 300 833 |
||
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
250 000 |
250 000 |
||
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
4 677 000 |
4 677 000 |
||
107055 |
Tanyagondnok |
5 689 612 |
5 689 612 |
||
082092 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
9 790 236 |
9 790 236 |
||
Tartalék |
15 433 692 |
15 433 692 |
|||
Önk összesen |
598 862 608 |
2 750 000 |
0 |
601 612 608 |
|
601 612 608 |
|||||
091110 |
Óvodai nevelés szakmai fel. |
34 668 255 |
34 668 255 |
||
091140 |
Óvodai nevelés működtetési fel. |
5 611 275 |
5 611 275 |
||
104031 |
Bölcsőde |
20 055 104 |
20 055 104 |
||
Konyha |
56 484 407 |
56 484 407 |
|||
Óvoda összesen |
116 819 041 |
0 |
0 |
116 819 041 |
|
116 819 041 |
|||||
Konszolidált összeg |
609 876 548 |
2 750 000 |
0 |
612 626 548 |
7. melléklet a 12/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||
felújítási cél megnevezése |
eredeti előirányzat összege |
módosított előirányzat összege |
Fő u. 4. szolgálati lakás |
13 202 986 |
13 202 986 |
Szabadság utca járda |
8 146 213 |
8 146 213 |
Ravatalozó felújítás |
12 002 039 |
12 002 039 |
Óvoda játszótér |
2 663 449 |
2 663 449 |
Felújítások összesen |
36 014 687 |
36 014 687 |
8. melléklet a 12/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
Ft-ban |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Települési segélyek |
1 812 880 |
2 812 880 |
Lakásfenntartási támogatás |
444 000 |
444 000 |
szociális célú tűzifa |
1 752 600 |
|
Összesen |
2 256 880 |
5 009 480 |
9. melléklet a 12/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK: |
Ft |
Ft |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Működési bevételek: |
10 838 220 |
10 838 220 |
Működési célú támogatások: |
||
Finanszírozási bevételek: |
105 980 821 |
105 980 821 |
Központi, irányítószervi támogatás |
105 805 101 |
105 805 101 |
Maradvány igénybevétele |
175 720 |
175 720 |
Bevételek összesen |
116 819 041 |
116 819 041 |
KIADÁSOK: |
||
Eredeti előirányzat |
mód. előir. |
|
Működési kiadások: |
116 819 041 |
116 819 041 |
1. Személyi juttatások |
62 243 148 |
62 413 148 |
2. Munkaadókat terh. járulék |
8 031 289 |
8 031 289 |
3. Dologi kiadások |
46 544 604 |
46 374 604 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
5. Egyéb működési célú kiadások |
||
Felhalmozási kiadások: |
- |
- |
6. Beruházások |
||
7. Felújítások |
||
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
9. Finanszírozási kiadások |
- |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
||
Hitel, kölcsöntörlesztés |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||
Pénzeszk. betétként elhelyezése |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
116 819 041 |
116 819 041 |
Létszám: |
14 |
15 |
10. melléklet a 12/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelethez
Ft |
Ft |
|
Saját bevételek |
2023 eredeti |
2023 mód |
a helyi adóból származó bevétel, |
13 573 600 |
21 573 600 |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
||
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
||
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
||
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
150 000 |
150 000 |
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
||
Összesen: |
13 723 600 |
21 723 600 |
11. melléklet a 12/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
Megnevezés |
eredeti (Ft) |
mód. (Ft) |
Megnevezés |
eredeti (Ft) |
mód. (Ft) |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
525 524 429 |
540 640 321 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
475 584 644 |
490 187 705 |
|
Működési célú |
190 266 648 |
201 152 544 |
Működési célú |
95 235 889 |
109 838 950 |
|
Működési célú támogatások |
159 144 071 |
166 259 963 |
Személyi jellegű kiadások |
34 138 093 |
39 804 485 |
|
Közhatalmi bevételek |
13 723 600 |
21 723 600 |
Munkaadót terh. jár. és szociális hj adó |
3 814 271 |
4 330 925 |
|
Működési bevételek |
12 983 981 |
12 983 981 |
Dologi kiadások |
34 227 324 |
38 119 651 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
4 414 996 |
185 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 256 880 |
5 009 480 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
20 799 321 |
22 574 409 |
||||
ebből viziközmű tartalék |
13 133 692 |
13 133 692 |
||||
ebből működési célú tartalékok |
2 300 000 |
2 300 000 |
||||
Felhalmozási célú |
335 257 781 |
339 487 777 |
Felhalmozási célú |
380 348 755 |
380 348 755 |
|
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
302 785 781 |
302 785 781 |
Beruházások |
344 334 068 |
344 334 068 |
|
Felhalmozási célú saját bev |
Felújítások |
36 014 687 |
36 014 687 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
32 472 000 |
36 701 996 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
Köznevelési állami tám felhalmozási célra |
0 |
0 |
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||
Működési többlet |
95 030 759 |
91 313 594 |
Működési hiány |
|||
Felhalmozási többlet |
Felhalmozási hiány |
45 090 974 |
40 860 978 |
|||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
61 485 118 |
60 972 287 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS |
111 424 903 |
111 424 903 |
|
Működési célú |
16 394 144 |
20 111 309 |
Működési célú |
111 424 903 |
111 424 903 |
|
Felhalmozási célú |
45 090 974 |
40 860 978 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
587 009 547 |
601 612 608 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
587 009 547 |
601 612 608 |
|
Működési célú bevételek összesen |
206 660 792 |
221 263 853 |
Működési célú kiadások összesen |
206 660 792 |
221 263 853 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
380 348 755 |
380 348 755 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
380 348 755 |
380 348 755 |
|
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK |
598 023 487 |
612 626 548 |
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK |
598 023 487 |
612 626 548 |
|
Működési célú bevételek |
217 674 732 |
232 277 793 |
Működési célú kiadások |
217 674 732 |
232 277 793 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
380 348 755 |
380 348 755 |
Felhalmozási célú kiadások |
380 348 755 |
380 348 755 |
12. melléklet a 12/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Működési célú támogatások |
13 854 997 |
13 854 997 |
13 854 997 |
13 854 997 |
13 854 997 |
13 854 997 |
13 854 997 |
13 854 997 |
13 854 997 |
13 854 997 |
13 854 997 |
13 854 996 |
166 259 963 |
Felhalmozási célú támogatások |
151 000 000 |
151 785 781 |
302 785 781 |
||||||||||
Közhatalmi bevételek |
200 000 |
600 000 |
6 200 000 |
4 363 416 |
600 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
4 100 000 |
1 906 474 |
892 728 |
1 960 982 |
21 723 600 |
Működési bevételek |
1 081 998 |
1 081 998 |
1 081 998 |
1 081 998 |
1 081 998 |
1 081 998 |
1 081 998 |
1 081 998 |
1 081 998 |
1 081 998 |
1 081 998 |
1 082 003 |
12 983 981 |
Felhalmozási bevételek |
2 706 000 |
2 706 000 |
2 706 000 |
2 706 000 |
2 706 000 |
2 706 000 |
2 706 000 |
6 935 996 |
2 706 000 |
2 706 000 |
2 706 000 |
2 706 000 |
36 701 996 |
Működési célú átvett pénzeszk. |
10 000 |
20 000 |
50 000 |
10 000 |
40 000 |
30 000 |
10 000 |
10 000 |
5 000 |
185 000 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
595 660 |
5 185 660 |
55 190 967 |
60 972 287 |
|||||||||
Hitelek, kölcsönök |
0 |
||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
18 438 655 |
23 438 655 |
174 862 995 |
22 056 411 |
18 252 995 |
17 982 995 |
17 972 995 |
22 182 991 |
21 752 995 |
19 554 469 |
18 535 723 |
226 580 729 |
601 612 608 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Működési kiadások |
9 153 246 |
9 153 246 |
9 153 246 |
9 153 246 |
9 153 246 |
9 153 246 |
9 153 246 |
9 153 246 |
9 153 246 |
9 153 246 |
9 153 246 |
9 153 244 |
109 838 950 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
5 000 000 |
28 562 974 |
20 000 000 |
10 000 000 |
14 000 000 |
70 344 538 |
232 441 243 |
380 348 755 |
||||
Finanszírozási kiadások |
9 285 409 |
9 285 409 |
9 285 409 |
9 285 409 |
9 285 409 |
9 285 409 |
9 285 409 |
9 285 409 |
9 285 409 |
9 285 409 |
9 285 409 |
9 285 404 |
111 424 903 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
18 438 655 |
23 438 655 |
18 438 655 |
18 438 655 |
47 001 629 |
38 438 655 |
28 438 655 |
32 438 655 |
18 438 655 |
88 783 193 |
18 438 655 |
250 879 891 |
601 612 608 |