Mezőcsokonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2023. 05. 20- 2026. 12. 30Mezőcsokonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról
Mezőcsokonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c, pontjában kapott felhatalmazás alapján, és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdése meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, mint önállóan gazdálkodó szervre, továbbá költségvetési szerveire.
Bevételek és kiadások
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményének 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 373.194.861 forint teljesített bevétellel 312.046.854 forint teljesített kiadással hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat 2022. évi teljesített költségvetési bevételeit forrásonként az 1. melléklet, a teljesített költségvetési kiadásokat a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat teljesített, – továbbá módosított előirányzata szerinti - működési, fenntartási kiadásait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
a) Személyi jellegű kiadások 87.154.079 Ft;
b) Munkaadókat terhelő járulékok 11.053.416 Ft;
c) Dologi kiadások 86.928.745 Ft;
d) Elvonások, befizetések 2.156.505 Ft;
e) Működési célú tám. áh-n belülre 3.060.364 Ft;
f) Támogatások áht.-n kívülre 2.790.580 Ft;
g) Kölcsönök nyújtása 200.000 Ft;
h) Ellátottak juttatásai 7.860.290 Ft;
i) Finanszírozási kiadások4.736.712 Ft, ÖSSZESEN: 205.940.691.- Ft.
(4) A működési, fenntartási kiadásait kiemelt előirányzatonként mérlegszerűen a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat teljesített működési bevételeinek kormányzati funkciónkénti bontását a 2. melléklet, működési kiadásait kormányzati funkciók szerinti megosztásban a 4. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 6. melléklet mutatja be.
(7) A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 18. melléklet és 19. melléklet tartalmazza.
(8) A helyi önkormányzat adósságának állományát a 16. melléklet alapján állapítja meg.
(9) A többéves kihatással járó döntéseket a 15. melléklet tartalmazza.
(10) A közvetett támogatásokat a 17. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A felhalmozási bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen az 7. melléklet tartalmazza, a kiadási oldal az alábbiak szerint teljesült:
a) beruházások 95.986.202 Ft;
b) felújítások 5.137.001 Ft;
c) felhalmozási célú támogatás 752.964 Ft;
d) felhalmozási célú visszatérítendő támogatás 4.229.996 Ft, ÖSSZESEN: 106.106.163 Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési mérlegét a 8. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) Az képviselő-testület a felújítások és beruházások teljesítését az 5. melléklet alapján hagyja jóvá.
4. § A 2022. évi létszám előirányzatot és azok teljesítését a 13. melléklet mutatja be.
Pénzmaradvány és eredmény megállapítása, jóváhagyása
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi eredményét a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzatot megillető állami hozzájárulások elszámolását a 14. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat vagyona
6. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményének a Mezőcsokonyai Mesevár Óvodának és Mini Bölcsődének 2022. december 31-ei állapot szerinti vagyonát az 10. melléklet, 11. melléklet, 20. melléklet és 21. mellékletben részletezett mérlegadatok szerint állapítja meg.
Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||||
Önkormányzat |
Óvoda |
Konszolidált összeg |
||||||||
BEVÉTELEK 2022. év |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2018. |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2018. |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2018. |
% |
Helyi önk. működésének támogatása |
34 798 992 |
30 883 339 |
30 883 339 |
34 798 992 |
30 883 339 |
30 883 339 |
100 |
|||
Köznevelési feladatok támogatása |
37 861 320 |
37 717 740 |
37 717 740 |
37 861 320 |
37 717 740 |
37 717 740 |
100 |
|||
Szociális és gyermekjóléti feladatok tám. |
31 074 800 |
31 473 720 |
31 473 720 |
31 074 800 |
31 473 720 |
31 473 720 |
100 |
|||
Gyermekétkeztetési feladatok tám. |
25 822 882 |
28 588 926 |
28 588 926 |
25 822 882 |
28 588 926 |
28 588 926 |
100 |
|||
Kulturális feladatok támogatása |
2 702 073 |
2 702 073 |
2 702 073 |
2 702 073 |
2 702 073 |
2 702 073 |
100 |
|||
Műk.célú ktsgvet tám. és kiegészítő tám. |
11 441 589 |
11 441 589 |
0 |
11 441 589 |
11 441 589 |
100 |
||||
Elszámolásból származó bevételek |
1 904 442 |
1 904 442 |
0 |
1 904 442 |
1 904 442 |
100 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
132 260 067 |
144 711 829 |
144 711 829 |
0 |
0 |
0 |
132 260 067 |
144 711 829 |
144 711 829 |
100 |
Műk. célú támogatások visszatérülése |
100 000 |
|||||||||
Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről |
19 854 678 |
22 162 902 |
22 162 902 |
199 815 |
860 440 |
860 440 |
20 054 493 |
23 023 342 |
23 023 342 |
100 |
ebből: - központi költségvetési szervek |
210 000 |
0 |
0 |
210 000 |
||||||
- társadalombiztosítás pénzügyi alap |
8 501 600 |
0 |
0 |
8 501 600 |
||||||
- elkülönített állami pénzalapok |
12 284 620 |
199 815 |
860 440 |
860 440 |
199 815 |
860 440 |
13 145 060 |
|||
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
719 088 |
0 |
0 |
719 088 |
||||||
- társulások |
447 594 |
447 594 |
||||||||
- helyi önkormányzatok és ktsgv szerv |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Működési célú támogatások áh-n belülről össz |
152 114 745 |
166 974 731 |
166 874 731 |
199 815 |
860 440 |
860 440 |
152 314 560 |
167 735 171 |
167 735 171 |
100 |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
9 112 909 |
9 112 909 |
0 |
9 112 909 |
9 112 909 |
100 |
||||
Építményadó |
73 600 |
73 600 |
73 600 |
73 600 |
73 600 |
73 600 |
100 |
|||
Kommunális adó |
2 869 890 |
2 869 890 |
2 512 157 |
2 869 890 |
2 869 890 |
2 512 157 |
88 |
|||
Iparűzési adó |
13 000 000 |
13 000 000 |
11 525 419 |
13 000 000 |
13 000 000 |
11 525 419 |
89 |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
300 000 |
187 939 |
300 000 |
300 000 |
187 939 |
63 |
|||
Közhatalmi bevételek |
16 243 490 |
16 243 490 |
14 299 115 |
0 |
0 |
0 |
16 243 490 |
16 243 490 |
14 299 115 |
88 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 063 684 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 063 684 |
53 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
1 167 055 |
3 549 386 |
6 078 536 |
6 078 536 |
3 549 386 |
6 078 536 |
7 245 591 |
119 |
||
Közvetített szolgáltatások |
45 397 |
17 944 |
0 |
45 397 |
17 944 |
|||||
Tulajdonosi bevételek |
2 920 840 |
2 920 840 |
3 667 748 |
2 920 840 |
2 920 840 |
3 667 748 |
126 |
|||
Ellátási díjak |
3 543 163 |
3 239 156 |
3 239 156 |
3 543 163 |
3 239 156 |
3 239 156 |
100 |
|||
Kiszámlázott áfa |
540 000 |
687 045 |
687 045 |
540 000 |
687 045 |
687 045 |
100 |
|||
Kamatbevételek |
63 |
1 |
0 |
0 |
64 |
|||||
Biztosító térítései |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Egyéb működési bevétel |
2 255 510 |
295 |
258 |
0 |
295 |
2 255 768 |
||||
Működési bevétel |
5 460 840 |
5 653 282 |
8 859 049 |
7 092 549 |
9 317 987 |
9 317 951 |
12 553 389 |
14 971 269 |
18 177 000 |
121 |
Felhalmozási saját bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 272 318 |
2 402 318 |
2 298 318 |
3 272 318 |
2 402 318 |
2 298 318 |
96 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 229 996 |
0 |
4 229 996 |
0 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
177 091 393 |
204 616 726 |
201 444 122 |
7 292 364 |
10 178 427 |
10 178 391 |
184 383 757 |
214 695 153 |
211 622 513 |
99 |
Hitelek, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||
Maradvány igénybevétele |
134 758 781 |
155 531 205 |
155 531 205 |
383 081 |
421 341 |
421 341 |
135 141 862 |
155 952 546 |
155 952 546 |
100 |
Irányítószervi támogatás |
79 736 397 |
91 459 637 |
91 459 637 |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 619 802 |
0 |
0 |
5 619 802 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
134 758 781 |
155 531 205 |
161 151 007 |
80 119 478 |
91 880 978 |
91 880 978 |
135 141 862 |
155 952 546 |
161 572 348 |
104 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
311 850 174 |
360 147 931 |
362 595 129 |
87 411 842 |
102 059 405 |
102 059 369 |
319 525 619 |
370 647 699 |
373 194 861 |
101 |
2. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||||
Kormányzati funkciókód száma és megnevezése |
Működési támogatások |
Felhalmozási támogatások |
Közhatalmi bev |
Működési bevételek |
Felhalmozási bev |
Átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
Összesen (konszolidált) |
|
091140 |
óvodai nevelés |
678 000 |
257 |
678 257 |
|||||
018030 |
tám.célú finanszírozás |
421 341 |
421 341 |
||||||
018030 |
intézmény finanszírozás |
91 459 637 |
|||||||
096015 |
gyermekétkeztetés |
3 239 158 |
3 239 158 |
||||||
104031 |
Bölcsődei ellátás |
182 440 |
182 440 |
||||||
107051 |
szoc. étkezés |
2 997 536 |
2 997 536 |
||||||
096025 |
Munkahelyi étk |
3 063 000 |
3 063 000 |
||||||
900020 |
Funkcióra nem sorolható bev |
18 000 |
18 000 |
||||||
011130 |
önk. igazgatási tev. |
195 652 |
18 983 |
214 635 |
|||||
013320 |
köztemető |
36 000 |
36 000 |
||||||
018010 |
központi ktsgvet. elsz. |
144 711 829 |
15 000 |
5 619 802 |
150 346 631 |
||||
018030 |
tám.célú finanszírozás |
657 594 |
155 531 205 |
156 188 799 |
|||||
041237 |
közfoglalkoztatás |
12 088 968 |
26 |
12 088 994 |
|||||
042120 |
mezőgazdasági tám |
719 088 |
719 088 |
||||||
042130 |
növénytermesztés |
1 350 884 |
1 350 884 |
||||||
062020 |
településfejl. Projekt |
9 112 909 |
9 112 909 |
||||||
063080 |
vízellátás |
1 834 858 |
1 834 858 |
||||||
066020 |
községgazdálkodás |
5 573 882 |
2 298 318 |
7 872 200 |
|||||
074031 |
védőnő |
8 501 600 |
29 405 |
8 531 005 |
|||||
082092 |
közművelődés |
2 |
2 |
||||||
107055 |
Tanyagondnok |
9 |
9 |
||||||
900020 |
nem besorolt tev. |
14 299 115 |
14 299 115 |
||||||
Összesen: |
167 735 171 |
9 112 909 |
14 299 115 |
18 177 000 |
2 298 318 |
0 |
253 031 985 |
373 194 861 |
3. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||||
Önkormányzat |
Óvoda |
Konszolidált összeg |
||||||||
KIADÁSOK 2022. év |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2016. |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
Személyi juttatások |
28 791 600 |
32 158 612 |
31 702 490 |
54 420 219 |
55 452 744 |
55 451 589 |
83 211 819 |
87 611 356 |
87 154 079 |
99 |
Munkaadókat terh. járulékok |
3 931 319 |
3 931 319 |
3 574 159 |
7 112 522 |
7 479 257 |
7 479 257 |
11 043 841 |
11 410 576 |
11 053 416 |
97 |
Készletbeszerzés |
15 671 911 |
14 793 162 |
8 414 717 |
14 864 030 |
23 305 363 |
23 196 433 |
30 535 941 |
38 098 525 |
31 611 150 |
83 |
Szolgáltatások |
10 833 245 |
22 328 130 |
18 867 579 |
5 492 450 |
7 960 683 |
7 911 327 |
16 325 695 |
30 288 813 |
26 778 906 |
88 |
Kiküldetések, reklám |
15 800 |
37 426 |
37 426 |
2 240 |
2 240 |
15 800 |
39 666 |
39 666 |
100 |
|
Egyéb dologi kiadások |
6 278 020 |
24 662 895 |
22 629 503 |
4 252 621 |
5 885 835 |
5 869 520 |
10 530 641 |
30 548 730 |
28 499 023 |
93 |
Dologi kiadások |
32 798 976 |
61 821 613 |
49 949 225 |
24 609 101 |
37 154 121 |
36 979 520 |
57 408 077 |
98 975 734 |
86 928 745 |
88 |
Ellátottak juttatásai |
6 785 194 |
7 860 290 |
7 860 290 |
6 785 194 |
7 860 290 |
7 860 290 |
100 |
|||
Elvonások, befizetések |
2 156 505 |
2 156 505 |
2 156 505 |
2 156 505 |
2 156 505 |
2 156 505 |
100 |
|||
Működési c. tám áh-n belülre |
3 752 821 |
3 060 364 |
3 060 364 |
3 752 821 |
3 060 364 |
3 060 364 |
100 |
|||
Működési c. tám áh-n kívülre |
2 750 000 |
2 790 580 |
2 790 580 |
2 750 000 |
2 790 580 |
2 790 580 |
100 |
|||
Kölcsönök nyújtása |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
|||||
Tartalékok |
26 091 971 |
9 824 732 |
26 091 971 |
9 824 732 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
34 751 297 |
18 032 181 |
8 207 449 |
0 |
0 |
0 |
34 751 297 |
18 032 181 |
8 207 449 |
46 |
Beruházások |
91 253 079 |
94 012 919 |
94 012 919 |
1 270 000 |
1 973 283 |
1 973 283 |
92 523 079 |
95 986 202 |
95 986 202 |
100 |
Felújítások |
29 065 600 |
41 151 688 |
5 137 001 |
29 065 600 |
41 151 688 |
5 137 001 |
12 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 982 960 |
4 982 960 |
0 |
4 982 960 |
4 982 960 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
227 377 065 |
263 951 582 |
205 426 493 |
87 411 842 |
102 059 405 |
101 883 649 |
314 788 907 |
366 010 987 |
307 310 142 |
84 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Áh-n bel megelőleg visszafiz |
4 736 712 |
4 736 712 |
4 736 712 |
4 736 712 |
4 736 712 |
4 736 712 |
100 |
|||
Irányítószervi támogatás |
79 736 397 |
91 459 637 |
91 459 637 |
|||||||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
84 473 109 |
96 196 349 |
96 196 349 |
0 |
0 |
0 |
4 736 712 |
4 736 712 |
4 736 712 |
100 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
311 850 174 |
360 147 931 |
301 622 842 |
87 411 842 |
102 059 405 |
101 883 649 |
319 525 619 |
370 747 699 |
312 046 854 |
84 |
4. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||||
cofog |
Megnevezés |
Személyi jellegű |
Járulékok |
Dologi jellegű |
Ellátottak jutt. |
Egyéb működési kiadás |
Felhalmozási kiad |
Finanszírozási kiad |
Összesen (konszolidált) |
091110 |
Óvodai nevelés szakmai fel. |
26 787 466 |
3 503 034 |
109 243 |
30 399 743 |
||||
091140 |
Óvodai nevelés működtetési fel. |
3 775 832 |
490 972 |
4 200 996 |
558 991 |
9 026 791 |
|||
096015 |
gyermekétkeztetés |
9 172 180 |
1 162 102 |
24 310 222 |
104 292 |
34 748 796 |
|||
096025 |
munkahelyi étkeztetés |
1 440 516 |
189 921 |
2 660 479 |
4 290 916 |
||||
104031 |
bölcsődei ellátás |
11 365 492 |
1 740 990 |
527 544 |
1 310 000 |
14 944 026 |
|||
104035 |
gyermekétk bölcsődében |
374 807 |
48 429 |
708 199 |
1 131 435 |
||||
104037 |
int. kívüli gyermekétkeztetés |
502 152 |
74 424 |
757 936 |
1 334 512 |
||||
107051 |
szociális étkezés |
2 033 144 |
269 385 |
3 704 901 |
6 007 430 |
||||
011130 |
önk. ált. igazgatási tev. |
11 042 576 |
1 421 718 |
7 227 239 |
10 000 |
762 000 |
20 463 533 |
||
013320 |
köztemető |
215 813 |
215 813 |
||||||
018010 |
elszámolás kpi költségvetéssel |
2 156 505 |
4 736 712 |
6 893 217 |
|||||
018030 |
támogatási c finanszírozás |
3 440 944 |
4 982 960 |
8 423 904 |
|||||
018030 |
intézmény finanszírozás |
91 459 637 |
|||||||
041233 |
közfoglalkoztatás |
1 208 591 |
83 781 |
81 540 |
1 373 912 |
||||
041237 |
közfoglalkoztatás |
7 821 719 |
539 982 |
6 074 541 |
7 110 564 |
21 546 806 |
|||
042130 |
növénytermesztés |
1 457 658 |
85 200 |
1 542 858 |
|||||
062020 |
Településfejlesztési projektek |
251 130 |
5 051 801 |
5 302 931 |
|||||
063080 |
Vízellátás |
66 600 |
66 600 |
||||||
064010 |
közvilágtás |
2 078 911 |
2 078 911 |
||||||
066020 |
községgazdálkodás |
4 766 081 |
100 000 |
2 986 619 |
7 852 700 |
||||
072111 |
háziorvos |
75 989 |
75 989 |
||||||
074031 |
védőnő |
6 238 808 |
821 925 |
861 711 |
723 417 |
8 645 861 |
|||
081030 |
sportlétesítmények műk. |
1 960 800 |
1 960 800 |
||||||
081041 |
sporttámogatás |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||||
082091 |
közművelődés |
226 220 |
226 220 |
||||||
082092 |
közművelődés |
1 906 800 |
247 884 |
4 204 993 |
6 359 677 |
||||
091140 |
óvodai nevelés |
432 382 |
432 382 |
||||||
096015 |
gyermekétkeztetés |
164 278 |
164 278 |
||||||
096025 |
munkahelyi étkeztetés |
24 145 |
24 145 |
||||||
104031 |
bölcsőde |
17 772 500 |
82 430 319 |
100 202 819 |
|||||
104035 |
gyermekétk bölcsődében |
5 469 |
5 469 |
||||||
104037 |
int. kívüli gyermekétkeztetés |
13 205 |
13 205 |
||||||
107051 |
szociális étkezés |
33 871 |
33 871 |
||||||
107055 |
Tanyagondnok |
3 483 996 |
458 869 |
1 587 055 |
5 529 920 |
||||
107060 |
egyéb szociális támogatások |
367 094 |
7 860 290 |
8 227 384 |
|||||
Kiadások összesen (konszolidált összeg) |
87 154 079 |
11 053 416 |
86 928 745 |
7 860 290 |
8 207 449 |
106 106 163 |
96 196 349 |
312 046 854 |
5. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||||
Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Önkormányzat |
1. Beruházás |
91 253 079 |
94 012 919 |
94 012 919 |
2. Felújítás |
29 065 600 |
41 151 688 |
5 137 001 |
|
Összesen: |
99 149 920 |
|||
Óvoda |
1. Beruházás |
1 270 000 |
1 973 283 |
1 973 283 |
Konszolidált összeg |
101 123 203 |
|||
ebből nettó: |
93 645 848 |
|||
ebből áfa: |
7 477 355 |
|||
Megnevezés |
nettó értéken: |
|||
Óvoda |
klíma |
1 031 496 |
||
öltözőszekrény |
440 150 |
|||
szeletelőgép |
82 120 |
|||
óvoda nettó összesen |
1 553 766 |
|||
Önkormányzat |
Bölcsőde Hősök tere |
77 217 594 |
||
Bölcsőde parkoló |
681 102 |
|||
Fő u. 4. szolgálati lakás |
170 000 |
|||
Fő utca járda |
2 014 710 |
|||
pótkocsi |
971 000 |
|||
hótolólap |
290 000 |
|||
rézsűzúzó |
430 000 |
|||
traktor |
3 625 200 |
|||
motoros kasza |
282 669 |
|||
gázkazán orvosi rendelőnél |
569 620 |
|||
tűzcsap |
146 944 |
|||
Deák F. u. 7. ingatlan vásárlás |
1 000 000 |
|||
Ingatlan vásárlás Deák Ferenc utca 3. 159/2 hrsz |
1 800 000 |
|||
189/7 hrsz - Kapos Coop Zrt. - ingatlan vásárlás |
433 070 |
|||
kazán |
600 000 |
|||
ablak kertészetbe Fő u. 16. |
67 087 |
|||
Óvoda játszótér |
1 793 086 |
|||
önkormányzat nettó összesen |
92 092 082 |
|||
Beruházások, felújítások nettó értéke |
93 645 848 |
|||
ÁFA |
7 477 355 |
|||
Felhalmozási kiadás összesen |
121 588 679 |
137 137 890 |
101 123 203 |
6. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Települési támogatás |
6 785 194 |
7 860 290 |
480 000 |
Temetési települési támogatás |
300 000 |
||
Lakásfenntartási támogatás |
670 600 |
||
Szociális célú tűzifa |
1 711 325 |
||
Tűzifa szociális célra |
649 605 |
||
iskolakezdési tám. |
2 290 000 |
||
Időskorúak tám. |
885 000 |
||
Szociális célú tűzifa (2021. évi támogatásból) |
873 760 |
||
Összesen: |
6 785 194 |
7 860 290 |
7 860 290 |
7. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Ftban |
||||
Felhalmozási bevételek: |
összeg |
Felhalmozási kiadások: |
összeg |
|
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
9 112 909 |
Beruházások |
95 986 202 |
|
Közhatalmi bevételek (felhalmozási célú) |
Felújítások |
5 137 001 |
||
Felhalmozási saját bevételek |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 982 960 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
Hitelek, kölcsönök igénybevétele |
Felhalmozási kiadások |
106 106 163 |
||
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra |
133 007 941 |
|||
Felhalmozási bevételek |
142 120 850 |
|||
Felhalmozási költségvetés többlete |
36 014 687 |
Felhalmozási költségvetés hiánya |
0 |
8. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Működési bevételek |
összeg |
Működési kiadások |
összeg |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
144 711 829 |
Személyi juttatások |
87 154 079 |
|
Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről |
23 023 342 |
Munkaadókat terh. járulékok |
11 053 416 |
|
Közhatalmi bevételek |
14 299 115 |
Dologi kiadások |
86 928 745 |
|
Működési bevétel |
18 177 000 |
Ellátottak juttatásai |
7 860 290 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 298 318 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 207 449 |
|
Hitelek, kölcsönök igénybevétele |
0 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
Maradvány igénybevétele működési célra |
22 944 605 |
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 736 712 |
|
Irányítószervi támogatás |
0 |
Irányítószervi támogatás |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 619 802 |
Működési kiadások |
205 940 691 |
|
Működési bevételek |
231 074 011 |
|||
Működési költségvetés többlete |
25 133 320 |
Működési költségvetés hiánya |
0 |
9. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||||
Ssz. |
Megnevezés |
Önkor-mányzat |
Óvoda |
Együtt |
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
201 444 122 |
10 178 391 |
211 622 513 |
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
205 426 493 |
101 883 649 |
307 310 142 |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-3 982 371 |
- 91 705 258 |
-95 687 629 |
3 |
Alaptevékenység finanszírozási bevétele |
161 151 007 |
91 880 978 |
253 031 985 |
4 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadása |
96 196 349 |
96 196 349 |
|
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
64 954 658 |
91 880 978 |
156 835 636 |
A |
Alaptevékenység maradványa |
60 972 287 |
175 720 |
61 148 007 |
5 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
||
6 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
||
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
- |
0 |
7 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele |
0 |
||
8 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása |
0 |
||
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
- |
0 |
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
- |
0 |
C |
Összes maradvány |
60 972 287 |
175 720 |
61 148 007 |
D |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
||
E |
Alaptevékenység szabad maradványa |
60 972 287 |
175 720 |
61 148 007 |
F |
Vállalkozási tev. terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
||
G |
Vállalkozási tev. felhasználható maradványa |
0 |
10. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||||||
ESZKÖZÖK |
Előző év |
Tárgyév |
FORRÁSOK |
Előző év |
Tárgyév |
|
A.) Nemzeti vagyonba tart. befekt. eszközök |
877 439 391 |
924 003 559 |
G.) Saját tőke |
1 031 112 056 |
983 475 784 |
|
A/1. Immateriális javak |
788 801 |
768 956 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 109 756 691 |
1 109 756 691 |
|
A/II. Tárgyi eszközök |
876 640 590 |
923 224 603 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
-457 401 685 |
-457 401 685 |
|
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök |
10 000 |
10 000 |
G/III. Egyéb eszk. induláskori értéke és vált. |
18 774 650 |
18 774 650 |
|
A/IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök |
0 |
0 |
G/IV. Felhalmozott eredmény |
248 980 035 |
359 982 400 |
|
B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök |
0 |
0 |
G/V. Eszk értékhelyesbítésének forrása |
|||
B/I. Készletek |
0 |
0 |
G/VI. Mérleg szerinti eredmény |
111 002 365 |
-47 636 272 |
|
B/II. Értékpapírok |
0 |
0 |
H.) Kötelezettségek |
7 032 032 |
7 256 829 |
|
C.) Pénzeszközök |
134 758 779 |
57 863 408 |
I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
|||
D.) Követelések |
27 255 829 |
10 782 568 |
J.) Passzív időbeli elhatárolások |
2 439 451 |
3 243 472 |
|
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
1 129 540 |
1 326 550 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: |
1 040 583 539 |
993 976 085 |
|
F.) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
1 040 583 539 |
993 976 085 |
11. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||||||
ESZKÖZÖK |
Előző év |
Tárgyév |
FORRÁSOK |
Előző év |
Tárgyév |
|
A.) Nemzeti vagyonba tart. befekt. eszközök |
745 614 |
1 521 745 |
G.) Saját tőke |
-2 955 579 |
-1 557 300 |
|
A/1. Immateriális javak |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
|||||
A/II. Tárgyi eszközök |
745 614 |
1 521 745 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
|||
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök |
G/III. Egyéb eszk. induláskori értéke és vált. |
|||||
A/IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök |
G/IV. Felhalmozott eredmény |
-3 737 155 |
-2 955 579 |
|||
B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök |
215 516 |
1 032 823 |
G/V. Eszk értékhelyesbítésének forrása |
|||
B/I. Készletek |
215 516 |
1 032 823 |
G/VI. Mérleg szerinti eredmény |
781 576 |
1 398 279 |
|
B/II. Értékpapírok |
H.) Kötelezettségek |
33 748 |
1 155 |
|||
C.) Pénzeszközök |
383 081 |
175 720 |
I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
|||
D.) Követelések |
1 046 873 |
J.) Passzív időbeli elhatárolások |
4 304 302 |
5 333 306 |
||
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
38 260 |
0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: |
1 382 471 |
3 777 161 |
|
F.) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
1 382 471 |
3 777 161 |
12. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Óvoda |
|
1 |
Közhatalmi eredményszemléletű bev |
13 738 606 |
|
2 |
eszközök és szolg. értékestése nettó eredményszemléletű bev. |
3 315 651 |
10 364 565 |
3 |
tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bev. |
2 748 308 |
|
I |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bev. |
19 802 565 |
10 364 565 |
4 |
Saját termelésű készletek állományvált |
||
5 |
Saját előállítási eszk, aktivált értéke |
||
II |
Aktivált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
6 |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bev. |
144 711 829 |
91 459 637 |
7 |
Egyéb működési c. tám. eredményszemléletű bev. |
22 162 902 |
860 440 |
8 |
Felhalmozási c. támogatások eredményszemléletű bev |
9 112 909 |
|
9 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bev. |
2 258 510 |
258 |
III |
Egyéb eredményszemléletű bev. |
178 246 150 |
92 320 335 |
10 |
Anyagköltség |
8 414 717 |
22 352 553 |
11 |
Igénybe vett szolg. |
18 816 773 |
7 975 867 |
12 |
Eladott áruk beszerzési ért. |
||
13 |
Eladott szolgáltatások értéke |
34 732 |
|
IV |
Anyagjellegű ráfordítások |
27 266 222 |
30 328 420 |
14 |
Bérköltség |
22 171 604 |
55 638 933 |
15 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
10 267 087 |
809 321 |
16 |
Bérjárulékok |
3 641 979 |
7 512 751 |
V |
Személyi jellegű ráfordítások |
36 080 670 |
63 961 005 |
VI |
Értékcsökkenési leírás |
45 527 914 |
715 335 |
VII |
Egyéb ráfordítások |
136 770 157 |
6 281 862 |
A) |
Tevékenységek eredménye |
-47 596 248 |
1 398 278 |
17 |
Kapott osztalék és részesedés |
||
18 |
Részesedésből származó eredményszeml bev. |
||
19 |
Bef pénzügyi eszk-ből szárm. eredményszeml bev. |
||
20 |
Egyéb kapott kamatok |
63 |
1 |
21 |
Pénzügyi műv. egyéb eredményszeml. bev. |
||
VIII |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bev. |
63 |
1 |
22 |
Részesedésből származó ráfordítások |
||
23 |
Bef. pénzügyi eszk-ből származó ráf. |
||
24 |
Fizetendő kamatok |
40 087 |
|
25 |
Értékvesztés |
||
26 |
Pénzügyi műv. egyév ráfordításai |
||
IX |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
40 087 |
0 |
B) |
Pénzügyi műveletek eredménye |
-40 024 |
1 |
C) |
Mérleg szerinti eredmény |
-47 636 272 |
1 398 279 |
13. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
fő |
|||
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
|
Közalkalmazottak |
2 |
13 |
15 |
Egyéb bérrendszer |
2 |
2 |
|
Egészségügyi szolgálati jv. |
1 |
1 |
|
Közfoglalkoztatottak |
8 |
8 |
|
Választott tisztségviselők |
1 |
1 |
|
Foglalkoztatottak összesen |
12 |
15 |
27 |
14. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||||||
Megnevezés |
támogatás összege |
Év végi mutatószám eltérés miatti tám összege |
támogatásból ténylegesen felhasznált összeg |
köv. évben felhasználható összeg |
többlettámogatás |
Visszafizetési kötelezettség |
Kiegészítő támogatások és kötött felhasználású támogatások: |
||||||
könyvtári, közművelődési fel tám |
2 702 073 |
2 702 073 |
||||
szociális célú tüzelőanyag |
1 711 325 |
1 711 325 |
||||
Rendkívüli önkormányzati támogatás |
2 444 459 |
2 444 459 |
||||
2022. éiv bérintézkedések támogatása |
10 405 638 |
34 413 |
10 440 051 |
34 413 |
||
Polgármesterek illetményemelés ellentételezése |
3 915 653 |
3 915 653 |
||||
Iparűzési adó kiegészítés támogatás |
3 370 152 |
3 370 152 |
||||
Általános, köznevelési és szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
||||||
Önkormányzatok műk. tám. |
28 759 009 |
28 759 009 |
||||
köznevelési fel. tám. |
33 903 750 |
33 000 |
33 936 750 |
33 000 |
||
Intézményi gyermekétkeztetés tám |
26 427 348 |
268 620 |
26 695 968 |
268 620 |
||
Bölcsőde |
12 243 000 |
12 243 000 |
||||
Tanyagondnok |
4 590 600 |
4 590 600 |
||||
szociális ágazati pótlék |
345 120 |
345 120 |
||||
szociális feladatok támogatása |
11 238 000 |
11 238 000 |
||||
Szünidei étkeztetés tám. |
751 260 |
-20 520 |
730 740 |
20 520 |
||
Összesített adat: |
142 807 387 |
336 033 |
20 520 |
15. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Feladat megnevezése |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
|||||
- |
|||||
- |
|||||
- |
|||||
Összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
16. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Eszköz megnevezése |
Felvétel ideje |
Felvett összeg |
Előző évek törlesztése |
Tárgy évi törlesztés |
Fennálló tőketartozás |
Lejárat |
1 |
Fejlesztési hitel - belföldi hitelező |
||||||
2 |
Folyószámla hitel - belföldi hitelező |
||||||
Összesen: |
- |
- |
- |
- |
17. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Támogatás megnevezése |
Összeg (Ft) |
---|---|
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
- |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
- |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
- |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
- |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
- |
18. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Ft-ban |
||
2 022 |
2 023 |
2 024 |
||
1. Működési célú támogatások áh-n belülről |
152 114 745 |
166 974 731 |
172 000 000 |
178 000 000 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
132 260 067 |
144 711 829 |
152 000 000 |
156 000 000 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
100 000 |
||
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről |
19 854 678 |
22 162 902 |
20 000 000 |
22 000 000 |
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
0 |
9 112 909 |
20 000 000 |
20 000 000 |
3. Közhatalmi bevételek |
16 243 490 |
16 243 490 |
14 300 000 |
14 300 000 |
helyi adók |
15 943 490 |
15 943 490 |
14 000 000 |
14 000 000 |
egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
4. Működési bevételek |
5 460 840 |
5 653 282 |
3 270 000 |
3 016 000 |
készletértékesítés |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 000 000 |
800 000 |
közvetített szolgáltatások |
0 |
45 397 |
||
szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
tulajdonosi bevételek |
2 920 840 |
2 920 840 |
||
Ellátási díjak |
||||
Áfa bevételek |
540 000 |
687 045 |
270 000 |
216 000 |
Kamatbevételek |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
Egyéb működési bevételek |
||||
5. Felhalmozási bevételek |
||||
Immateriális javak értékesítése |
||||
Ingatlanok értékesítése |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
Részesedések értékesítése |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
||||
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
3 272 318 |
2 402 318 |
||
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 229 996 |
|||
8. Finanszírozási bevételek |
134 758 781 |
155 531 205 |
14 000 000 |
11 000 000 |
Belföldi finanszírozás bevételei: |
134 758 781 |
155 531 205 |
14 000 000 |
11 000 000 |
hitel, kölcsönfelvétel |
||||
belföldi értékpapírok bevételei |
||||
maradvány igénybevétele |
134 758 781 |
155 531 205 |
14 000 000 |
11 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl. |
0 |
0 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
||||
Betétek megszüntetése |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||
Bevételek összesen |
311 850 174 |
360 147 931 |
223 570 000 |
226 316 000 |
19. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Ft-ban |
||
2 022 |
2 023 |
2 024 |
||
Működési kiadások: |
107 058 386 |
123 804 015 |
105 770 000 |
106 316 000 |
1. Személyi juttatások |
28 791 600 |
32 158 612 |
35 000 000 |
38 000 000 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó |
3 931 319 |
3 931 319 |
4 550 000 |
4 940 000 |
3. Dologi kiadások |
32 798 976 |
61 821 613 |
45 220 000 |
42 376 000 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 785 194 |
7 860 290 |
3 000 000 |
5 000 000 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
34 751 297 |
18 032 181 |
18 000 000 |
16 000 000 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások: |
120 318 679 |
140 147 567 |
20 000 000 |
20 000 000 |
6. Beruházások |
91 253 079 |
94 012 919 |
20 000 000 |
20 000 000 |
7. Felújítások |
29 065 600 |
41 151 688 |
0 |
|
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
4 982 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
9. Finanszírozási kiadások |
84 473 109 |
96 196 349 |
97 800 000 |
100 000 000 |
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
0 |
0 |
||
Hitel, kölcsöntörlesztés |
0 |
0 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
||
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
79 736 397 |
91 459 637 |
93 000 000 |
95 000 000 |
Pénzeszk. betétként elhelyezése |
0 |
0 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
4 736 712 |
4 736 712 |
4 800 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|||
Kiadások összesen |
311 850 174 |
360 147 931 |
223 570 000 |
226 316 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
311 850 174 |
360 147 931 |
223 570 000 |
226 316 000 |
20. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
bruttó értéken |
Ft |
nettó értéken |
Ft |
||||||
Megnevezés |
forg.képtelen |
Korl.fkép. |
Forg.képes |
Összesen |
forg.képtelen |
Korl.fkép. |
Forg.képes |
Összesen |
|
1 |
Alapítás-átszervezés aktivált értéke |
0 |
0 |
||||||
2 |
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke |
0 |
0 |
||||||
3 |
Vagyoni értékű jogok |
3 736 105 |
3 736 105 |
768 956 |
768 956 |
||||
4 |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
||||||
5 |
Immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
||||||
6 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
||||||
I. |
Immateriális javak összesen |
0 |
3 736 105 |
0 |
3 736 105 |
0 |
768 956 |
0 |
768 956 |
ebből 0-ra aktivált |
2 743 855 |
2 743 855 |
|||||||
ebből kisértékű |
156 755 |
156 755 |
0 |
||||||
1 |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
488 807 268 |
340 660 873 |
129 143 882 |
958 612 023 |
300 724 651 |
269 563 352 |
108 188 740 |
678 476 743 |
2 |
Gépek, berendezések és felszerelések |
0 |
123 940 887 |
18 659 813 |
142 600 700 |
0 |
69 456 455 |
1 316 022 |
70 772 477 |
3 |
Járművek |
0 |
26 716 400 |
3 550 000 |
30 266 400 |
0 |
10 899 400 |
710 000 |
11 609 400 |
4 |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
||||||
5 |
Beruházások, felújítások |
162 365 983 |
162 365 983 |
||||||
6 |
Beruházásra adott előlegek |
0 |
0 |
||||||
7 |
Állami készletek, tartalékok |
0 |
0 |
||||||
8 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
||||||
II. |
Tárgyi eszközök összesen |
488 807 268 |
491 318 160 |
151 353 695 |
1 293 845 106 |
300 724 651 |
349 919 207 |
110 214 762 |
923 224 603 |
ebből 0-ra aktivált |
314 000 |
26 357 975 |
16 847 012 |
43 518 987 |
|||||
ebből kisértékű |
13 172 905 |
1 556 268 |
14 729 173 |
||||||
1 |
Egyéb tartós részesedés |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||||
2 |
Tartós hitelviszonyt m. értékpapír |
0 |
0 |
||||||
3 |
Tartósan adott kölcsön |
0 |
0 |
||||||
4 |
Hosszú lejáratú bankbetétek |
0 |
0 |
||||||
5 |
Egyéb hosszú lejáratú követelések |
0 |
0 |
||||||
6 |
Befektetett pénzügyi eszk. éh. |
0 |
0 |
||||||
III. |
Befektetett pénzügyi eszközök össz |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
1 |
Üzemeltetésre, kezelésre átadott e. |
0 |
0 |
||||||
2 |
Koncesszióba adott eszk |
0 |
0 |
||||||
3 |
Vagyonkezelésbe adott eszk, |
0 |
0 |
||||||
4 |
Vagyonkezelésbe vett eszk, |
0 |
0 |
||||||
5 |
Üzem., k.átadott v vett eszközök |
0 |
0 |
||||||
IV. |
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk össz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A.) |
Befektetett eszközök |
488 817 268 |
495 054 265 |
151 353 695 |
1 297 591 211 |
300 734 651 |
350 688 163 |
110 214 762 |
924 003 559 |
21. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
bruttó értéken |
Ft |
nettó értéken |
Ft |
||||||
Megnevezés |
forg.képtelen |
Korl.fkép. |
Forg.képes |
Összesen |
forg.képtelen |
Korl.fkép. |
Forg.képes |
Összesen |
|
1 |
Alapítás-átszervezés aktivált értéke |
0 |
0 |
||||||
2 |
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke |
0 |
0 |
||||||
3 |
Vagyoni értékű jogok |
30 000 |
30 000 |
0 |
|||||
4 |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
||||||
5 |
Immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
||||||
6 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
||||||
I. |
Immateriális javak összesen |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből 0-ra aktivált |
30 000 |
30 000 |
|||||||
ebből kisértékű immateriális javak |
30 000 |
30 000 |
|||||||
1 |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
||||||
2 |
Gépek, berendezések és felszerelések |
563 827 |
2 556 406 |
3 120 233 |
1 521 745 |
1 521 745 |
|||
3 |
Járművek |
0 |
0 |
||||||
4 |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
||||||
5 |
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
||||||
6 |
Beruházásra adott előlegek |
0 |
0 |
||||||
7 |
Állami készletek, tartalékok |
0 |
0 |
||||||
8 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
||||||
II. |
Tárgyi eszközök összesen |
0 |
563 827 |
2 556 406 |
3 120 233 |
0 |
0 |
1 521 745 |
1 521 745 |
ebből 0-ra aktivált |
563 827 |
775 910 |
1 339 737 |
||||||
ebből kisértékű tárgyi eszköz |
563 827 |
775 910 |
1 339 737 |
||||||
1 |
Egyéb tartós részesedés |
0 |
0 |
||||||
2 |
Tartós hitelviszonyt m. értékpapír |
0 |
0 |
||||||
3 |
Tartósan adott kölcsön |
0 |
0 |
||||||
4 |
Hosszú lejáratú bankbetétek |
0 |
0 |
||||||
5 |
Egyéb hosszú lejáratú követelések |
0 |
0 |
||||||
6 |
Befektetett pénzügyi eszk. éh. |
0 |
0 |
||||||
III. |
Befektetett pénzügyi eszközök össz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Üzemeltetésre, kezelésre átadott e. |
0 |
0 |
||||||
2 |
Koncesszióba adott eszk |
0 |
0 |
||||||
3 |
Vagyonkezelésbe adott eszk, |
0 |
0 |
||||||
4 |
Vagyonkezelésbe vett eszk, |
0 |
0 |
||||||
5 |
Üzem., k.átadott v vett eszközök |
0 |
0 |
||||||
IV. |
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk össz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A.) |
Befektetett eszközök |
0 |
593 827 |
2 556 406 |
3 150 233 |
0 |
0 |
1 521 745 |
1 521 745 |