Mezőcsokonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 23- 2024. 05. 23Mezőcsokonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mezőcsokonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 630.521.635 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 630.521.635 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 239.626.253 Ft-ban ebből:
aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 6.409.026 Ft-ban,
ab) előző évi pénzmaradványt 12.357.836 Ft-ban,
ac) előző évi intézményi (óvoda) pénzmaradvány 175.720 Ft-ban,
ad) önkormányzat intézményi bevétel 13.153.555 Ft-ban.
b) A működési célú kiadásokat 239.626.253 Ft-ban ebből, az önkormányzat költségvetésében megjelenő kiadásokat:
ba) személyi juttatások kiadásait 40.538.516 Ft-ban
bb) munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 4.330.925 Ft-ban,
bc) a dologi kiadásokat 43.631.162 Ft-ban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6.569.700 Ft-ban,
be) egyéb működési célú kiadásokat 7.800.717 Ft-ban,
bf) az általános tartalékot 2.300.000 Ft-ban ebből,
bg) céltartalékot 13.133.692 Ft-ban,
bh) a finanszírozási célú működési kiadásokat 5.630.511 Ft-ban.
c) Az önkormányzat intézményének (óvoda) költségvetésében megjelenő kiadásokat:
ca) személyi juttatások kiadásait 66.557.680 Ft-ban,
cb) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 8.610.885 Ft-ban,
cc) a dologi kiadásokat 40.522.465 Ft-ban,
cd) egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban,
ce) az általános tartalékot 0 Ft-ban,
cf) a céltartalékot 0 Ft-ban,
cg) a finanszírozási célú működési kiadásokat 0 Ft-ban
d) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 390.895.382 Ft-ban ebből:
da) finanszírozási célúpénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,
db) előző évi pénzmaradványt 48.614.451 Ft-ban,
dc) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban.
e) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadását 390.895.382 Ft-ban, ebből önkormányzat költségvetésében megjelenő kiadásokat:
ea) intézményi beruházások összegét 344.334.068 Ft-ban
eb) felújítások összegét 43.749.355 Ft-ban,
ec) kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban,
ed) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban,
ee) lakásépítés összegét 0 Ft-ban,
ef) egyéb felhalmozási kiadások összegét 18.805 Ft-ban,
eg) felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban,
f) Az önkormányzat intézményének (óvoda) költségvetésében megjelenő kiadásokat:intézményi beruházások összegét 2.793.154 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. május 23-án lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||
eredeti ei. |
mód ei. |
|
Működési cél |
16 394 144 |
12 357 836 |
Felhalmozási cél |
45 090 974 |
48 614 451 |
Összesen |
61 485 118 |
60 972 287 |
2. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Eredeti ei. Ft-ban |
Módosított ei. Ft-ban |
|
1. Működési célú támogatások áh-n belülről |
159 144 071 |
182 483 140 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
143 221 538 |
158 219 984 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről |
15 922 533 |
24 263 156 |
központi költségvetési szervek |
150 000 |
|
központi kezelésű előirányzatok |
||
EU-s programok |
||
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
4 314 000 |
4 677 000 |
elkülönített állami pénzalapok |
11 608 533 |
18 849 443 |
helyi önk. és költségvetési szerveik |
||
társulások és költségvetési szerveik |
536 713 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
50 000 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
||
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
302 785 781 |
302 785 781 |
3. Közhatalmi bevételek |
13 723 600 |
21 723 600 |
helyi adók |
13 573 600 |
21 573 600 |
egyéb közhatalmi bevételek |
150 000 |
150 000 |
4. Működési bevételek |
12 983 981 |
5 931 530 |
készletértékesítés |
1 000 000 |
605 736 |
szolgáltatások ellenértéke |
2 848 230 |
2 585 570 |
tulajdonosi bevételek |
7 888 287 |
1 492 760 |
Közvetített szolgáltatások |
||
Kiszámlázott áfa |
1 247 464 |
1 247 464 |
Kamatbevételek |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
Egyéb működési bevételek |
||
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
||
Ingatlanok értékesítése |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
Részesedések értékesítése |
||
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
4 414 996 |
185 000 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
32 472 000 |
36 701 996 |
8. Finanszírozási bevételek |
61 485 118 |
67 381 313 |
Belföldi finanszírozás bevételei: |
61 485 118 |
67 381 313 |
hitel, kölcsönfelvétel |
||
belföldi értékpapírok bevételei |
||
maradvány igénybevétele |
61 485 118 |
60 972 287 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl. |
6 409 026 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
||
Betétek megszüntetése |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||
Bevételek összesen |
587 009 547 |
617 192 360 |
Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda bevétele |
116 819 041 |
118 484 184 |
Konszolidált bevétel összesen |
598 023 487 |
630 521 635 |
3. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Ft-ban |
||
2 023 |
2 023 |
2 024 |
2 025 |
|
1. Működési célú támogatások áh-n belülről |
159 144 071 |
182 483 140 |
183 704 769 |
195 940 007 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
143 221 538 |
158 219 984 |
164 704 769 |
172 940 007 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről |
15 922 533 |
24 263 156 |
19 000 000 |
23 000 000 |
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
302 785 781 |
302 785 781 |
25 000 000 |
12 000 000 |
3. Közhatalmi bevételek |
13 723 600 |
21 723 600 |
14 409 780 |
15 130 269 |
helyi adók |
13 573 600 |
21 573 600 |
14 252 280 |
14 964 894 |
egyéb közhatalmi bevételek |
150 000 |
150 000 |
157 500 |
165 375 |
4. Működési bevételek |
12 983 981 |
5 931 530 |
5 657 641 |
5 940 524 |
készletértékesítés |
1 000 000 |
605 736 |
2 100 000 |
2 205 000 |
szolgáltatások ellenértéke |
2 848 230 |
2 585 570 |
2 990 641 |
3 140 174 |
tulajdonosi bevételek |
7 888 287 |
1 492 760 |
||
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áfa bevételek |
1 247 464 |
1 247 464 |
567 000 |
595 350 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
4 414 996 |
185 000 |
0 |
0 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
32 472 000 |
36 701 996 |
0 |
0 |
8. Finanszírozási bevételek |
61 485 118 |
67 381 313 |
11 000 000 |
3 000 000 |
Belföldi finanszírozás bevételei: |
61 485 118 |
67 381 313 |
11 000 000 |
3 000 000 |
hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
maradvány igénybevétele |
61 485 118 |
60 972 287 |
11 000 000 |
3 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl. |
0 |
6 409 026 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
587 009 547 |
617 192 360 |
239 772 190 |
232 010 800 |
4. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
eredeti ei |
mód. ei |
|
Ft-ban |
Ft-ban |
|
Működési kiadások: |
95 235 889 |
118 304 712 |
1. Személyi juttatások |
34 138 093 |
40 538 516 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó |
3 814 271 |
4 330 925 |
3. Dologi kiadások |
34 227 324 |
43 631 162 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 256 880 |
6 569 700 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
20 799 321 |
23 234 409 |
elvonások, befizetések |
||
támogatások, kölcsönök nyújtása |
||
támogatások, kölcsönök törlesztése |
||
egyéb működési célú támogatások áh-n belülre |
2 615 629 |
4 390 717 |
egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
2 750 000 |
3 410 000 |
kölcsönök nyújtása |
||
tartalékok |
15 433 692 |
15 433 692 |
Felhalmozási kiadások: |
380 348 755 |
388 102 228 |
6. Beruházások |
344 334 068 |
344 334 068 |
7. Felújítások |
36 014 687 |
43 749 355 |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
18 805 |
|
9. Finanszírozási kiadások |
111 424 903 |
110 785 420 |
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
||
Hitel, kölcsöntörlesztés |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
105 805 101 |
105 154 909 |
Pénzeszk. betétként elhelyezése |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
Államháztartáson belüli megel. visszafiz. |
5 619 802 |
5 630 511 |
Kiadások összesen |
587 009 547 |
617 192 360 |
Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda kiadása |
116 819 041 |
118 484 184 |
Konszolidált kiadás összesen |
598 023 487 |
630 521 635 |
5. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
eredeti ei. |
mód. ei. |
Ft-ban |
||
2 023 |
2 023 |
2 024 |
2 025 |
|
Működési kiadások: |
95 235 889 |
118 304 712 |
100 950 195 |
101 814 968 |
1. Személyi juttatások |
34 138 093 |
40 538 516 |
32 000 000 |
37 000 000 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó |
3 814 271 |
4 330 925 |
4 160 000 |
4 810 000 |
3. Dologi kiadások |
34 227 324 |
43 631 162 |
36 209 404 |
32 000 000 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 256 880 |
6 569 700 |
2 369 724 |
2 080 611 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
20 799 321 |
23 234 409 |
26 211 067 |
25 924 357 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások: |
380 348 755 |
388 102 228 |
25 000 000 |
12 000 000 |
6. Beruházások |
344 334 068 |
344 334 068 |
25 000 000 |
12 000 000 |
7. Felújítások |
36 014 687 |
43 749 355 |
0 |
|
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
18 805 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|||
9. Finanszírozási kiadások |
111 424 903 |
110 785 420 |
113 821 995 |
118 195 832 |
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
0 |
0 |
||
Hitel, kölcsöntörlesztés |
0 |
0 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
||
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
105 805 101 |
105 154 909 |
107 921 203 |
112 000 000 |
Pénzeszk. betétként elhelyezése |
0 |
0 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megel. visszafiz. |
5 619 802 |
5 630 511 |
5 900 792 |
6 195 832 |
0 |
0 |
|||
Kiadások összesen |
587 009 547 |
617 192 360 |
239 772 190 |
232 010 800 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
587 009 547 |
617 192 360 |
239 772 190 |
232 010 800 |
6. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
módosított előirányzat |
Ft-ban |
||||
cofog |
megnevezés |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
államigazgatási feladat |
összesen |
0111130 |
Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége |
24 757 270 |
24 757 270 |
||
018030 |
Óvoda finanszírozás |
105 154 909 |
105 154 909 |
||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (társulások, állami támogatás megelőlegezés) |
5 067 666 |
5 067 666 |
||
064010 |
Közvilágítás |
5 737 782 |
5 737 782 |
||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
9 006 597 |
9 006 597 |
||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
541 484 |
541 484 |
||
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
3 983 610 |
3 983 610 |
||
081041 |
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
042130 |
növénytermesztés |
2 129 048 |
2 129 048 |
||
107060 |
Települési támogatások |
6 836 400 |
6 836 400 |
||
062020 |
Településfejlesztési projektek |
388 083 423 |
388 083 423 |
||
041237 |
Közfoglalkoztatás |
20 553 052 |
20 553 052 |
||
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
910 000 |
910 000 |
||
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
5 402 693 |
5 402 693 |
||
107055 |
Tanyagondnok |
6 359 842 |
6 359 842 |
||
082092 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
9 790 236 |
9 790 236 |
||
091140 |
Óvodai nevelés működtetési fel. |
706 400 |
706 400 |
||
104031 |
Bölcsőde |
1 331 091 |
1 331 091 |
||
Konyha |
2 907 165 |
2 907 165 |
|||
Tartalék |
15 433 692 |
15 433 692 |
|||
Önk összesen |
613 782 360 |
3 410 000 |
0 |
617 192 360 |
|
617 192 360 |
|||||
091110 |
Óvodai nevelés szakmai fel. |
36 616 578 |
36 616 578 |
||
091140 |
Óvodai nevelés működtetési fel. |
4 661 599 |
4 661 599 |
||
104031 |
Bölcsőde |
17 894 158 |
17 894 158 |
||
Konyha |
59 311 849 |
59 311 849 |
|||
Óvoda összesen |
118 484 184 |
0 |
0 |
118 484 184 |
|
118 484 184 |
|||||
Konszolidált összeg |
627 111 635 |
3 410 000 |
0 |
630 521 635 |
7. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Ft |
Ft |
|
feladat megnevezése |
eredeti előirányzat összege |
módosított előirányzat összege |
Egyedi szennyvíz |
344 334 068 |
344 334 068 |
Beruházási kiadások összesen |
344 334 068 |
344 334 068 |
8. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||
felújítási cél megnevezése |
eredeti előirányzat összege |
módosított előirányzat összege |
Fő u. 4. szolgálati lakás |
13 202 986 |
12 134 708 |
Szabadság utca járda |
8 146 213 |
7 232 319 |
Ravatalozó felújítás |
12 002 039 |
9 597 656 |
Óvoda játszótér |
2 663 449 |
2 733 613 |
Fő utca járda |
1 073 331 |
|
kazán |
131 908 |
|
Deák F. u. 7. villamos mérőhely |
351 000 |
|
kazánház kapu |
874 843 |
|
piactér tető bádogozás |
412 581 |
|
Fő u. 16. kerítés |
43 124 |
|
Felújítási célú áfa |
9 164 272 |
|
Felújítások összesen |
36 014 687 |
43 749 355 |
9. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
Ft-ban |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Települési segélyek |
1 812 880 |
4 410 000 |
Lakásfenntartási támogatás |
444 000 |
407 100 |
szociális célú tűzifa |
1 752 600 |
|
Összesen |
2 256 880 |
6 569 700 |
10. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
2023 |
eredeti előirányzat |
||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
Egyedi szennyvíz |
302 785 781 |
41 548 287 |
344 334 068 |
2023 |
módosított előirányzat |
||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
Egyedi szennyvíz |
302 785 781 |
41 548 287 |
344 334 068 |
11. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Létszám (fő) |
Létszám (fő) |
---|---|---|
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
7 |
10 |
Összesen: |
7 |
10 |
12. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
Megnevezés |
eredeti (Ft) |
mód. (Ft) |
Megnevezés |
eredeti (Ft) |
mód. (Ft) |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
525 524 429 |
549 811 047 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
475 584 644 |
506 406 940 |
|
Működési célú |
190 266 648 |
210 323 270 |
Működési célú |
95 235 889 |
118 304 712 |
|
Működési célú támogatások |
159 144 071 |
182 483 140 |
Személyi jellegű kiadások |
34 138 093 |
40 538 516 |
|
Közhatalmi bevételek |
13 723 600 |
21 723 600 |
Munkaadót terh. jár. és szociális hj adó |
3 814 271 |
4 330 925 |
|
Működési bevételek |
12 983 981 |
5 931 530 |
Dologi kiadások |
34 227 324 |
43 631 162 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
4 414 996 |
185 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 256 880 |
6 569 700 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
20 799 321 |
23 234 409 |
||||
ebből viziközmű tartalék |
13 133 692 |
13 133 692 |
||||
ebből működési célú tartalékok |
2 300 000 |
2 300 000 |
||||
Felhalmozási célú |
335 257 781 |
339 487 777 |
Felhalmozási célú |
380 348 755 |
388 102 228 |
|
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
302 785 781 |
302 785 781 |
Beruházások |
344 334 068 |
344 334 068 |
|
Felhalmozási célú saját bev |
Felújítások |
36 014 687 |
43 749 355 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
32 472 000 |
36 701 996 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
18 805 |
||
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||
Működési többlet |
95 030 759 |
92 018 558 |
Működési hiány |
|||
Felhalmozási többlet |
Felhalmozási hiány |
45 090 974 |
48 614 451 |
|||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
61 485 118 |
67 381 313 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS |
111 424 903 |
110 785 420 |
|
Működési célú |
16 394 144 |
18 766 862 |
Működési célú |
111 424 903 |
110 785 420 |
|
Felhalmozási célú |
45 090 974 |
48 614 451 |
Felhalmozási célú |
0 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
587 009 547 |
617 192 360 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
587 009 547 |
617 192 360 |
|
Működési célú bevételek összesen |
206 660 792 |
229 090 132 |
Működési célú kiadások összesen |
206 660 792 |
229 090 132 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
380 348 755 |
388 102 228 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
380 348 755 |
388 102 228 |
|
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK |
598 023 487 |
630 521 635 |
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK |
598 023 487 |
630 521 635 |
|
Működési célú bevételek |
217 674 732 |
239 626 253 |
Működési célú kiadások |
217 674 732 |
239 626 253 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
380 348 755 |
390 895 382 |
Felhalmozási célú kiadások |
380 348 755 |
390 895 382 |
13. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Működési célú támogatások |
15 206 928 |
15 206 928 |
15 206 928 |
15 206 928 |
15 206 928 |
15 206 928 |
15 206 928 |
15 206 928 |
15 206 928 |
15 206 928 |
15 206 928 |
15 206 932 |
182 483 140 |
Felhalmozási célú támogatások |
151 000 000 |
151 785 781 |
302 785 781 |
||||||||||
Közhatalmi bevételek |
200 000 |
600 000 |
6 200 000 |
4 363 416 |
600 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
4 100 000 |
1 906 474 |
892 728 |
1 960 982 |
21 723 600 |
Működési bevételek |
494 294 |
494 294 |
494 294 |
494 294 |
494 294 |
494 294 |
494 294 |
494 294 |
494 294 |
494 294 |
494 294 |
494 296 |
5 931 530 |
Felhalmozási bevételek |
2 706 000 |
2 706 000 |
2 706 000 |
2 706 000 |
2 706 000 |
2 706 000 |
2 706 000 |
6 935 996 |
2 706 000 |
2 706 000 |
2 706 000 |
2 706 000 |
36 701 996 |
Működési célú átvett pénzeszk. |
10 000 |
20 000 |
50 000 |
10 000 |
40 000 |
30 000 |
10 000 |
10 000 |
5 000 |
185 000 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
6 409 026 |
26 272 115 |
343 622 |
353 622 |
10 143 626 |
23 859 302 |
67 381 313 |
||||||
Hitelek, kölcsönök |
0 |
||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
25 016 248 |
19 017 222 |
175 627 222 |
22 820 638 |
45 289 337 |
19 090 844 |
19 090 844 |
33 090 844 |
22 517 222 |
44 177 998 |
19 299 950 |
172 153 991 |
617 192 360 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Működési kiadások |
9 858 726 |
9 858 726 |
9 858 726 |
9 858 726 |
9 858 726 |
9 858 726 |
9 858 726 |
9 858 726 |
9 858 726 |
9 858 726 |
9 858 726 |
9 858 726 |
118 304 712 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
5 000 000 |
70 344 538 |
7 753 473 |
28 562 974 |
20 000 000 |
10 000 000 |
14 000 000 |
232 441 243 |
388 102 228 |
|||
Finanszírozási kiadások |
9 232 118 |
9 232 118 |
9 232 118 |
9 232 118 |
9 232 118 |
9 232 118 |
9 232 118 |
9 232 118 |
9 232 118 |
9 232 118 |
9 232 118 |
9 232 122 |
110 785 420 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
19 090 844 |
24 090 844 |
89 435 382 |
26 844 317 |
47 653 818 |
39 090 844 |
29 090 844 |
33 090 844 |
19 090 844 |
19 090 844 |
19 090 844 |
251 532 091 |
617 192 360 |