Mezőcsokonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 23- 2024. 05. 23

Mezőcsokonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 23- 2024. 05. 23

Mezőcsokonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 630.521.635 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 630.521.635 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. Ezen belül:

a) a működési célú bevételt 239.626.253 Ft-ban ebből:

aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 6.409.026 Ft-ban,

ab) előző évi pénzmaradványt 12.357.836 Ft-ban,

ac) előző évi intézményi (óvoda) pénzmaradvány 175.720 Ft-ban,

ad) önkormányzat intézményi bevétel 13.153.555 Ft-ban.

b) A működési célú kiadásokat 239.626.253 Ft-ban ebből, az önkormányzat költségvetésében megjelenő kiadásokat:

ba) személyi juttatások kiadásait 40.538.516 Ft-ban

bb) munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 4.330.925 Ft-ban,

bc) a dologi kiadásokat 43.631.162 Ft-ban,

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6.569.700 Ft-ban,

be) egyéb működési célú kiadásokat 7.800.717 Ft-ban,

bf) az általános tartalékot 2.300.000 Ft-ban ebből,

bg) céltartalékot 13.133.692 Ft-ban,

bh) a finanszírozási célú működési kiadásokat 5.630.511 Ft-ban.

c) Az önkormányzat intézményének (óvoda) költségvetésében megjelenő kiadásokat:

ca) személyi juttatások kiadásait 66.557.680 Ft-ban,

cb) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 8.610.885 Ft-ban,

cc) a dologi kiadásokat 40.522.465 Ft-ban,

cd) egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban,

ce) az általános tartalékot 0 Ft-ban,

cf) a céltartalékot 0 Ft-ban,

cg) a finanszírozási célú működési kiadásokat 0 Ft-ban

d) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 390.895.382 Ft-ban ebből:

da) finanszírozási célúpénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,

db) előző évi pénzmaradványt 48.614.451 Ft-ban,

dc) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban.

e) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadását 390.895.382 Ft-ban, ebből önkormányzat költségvetésében megjelenő kiadásokat:

ea) intézményi beruházások összegét 344.334.068 Ft-ban

eb) felújítások összegét 43.749.355 Ft-ban,

ec) kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban,

ed) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban,

ee) lakásépítés összegét 0 Ft-ban,

ef) egyéb felhalmozási kiadások összegét 18.805 Ft-ban,

eg) felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban,

f) Az önkormányzat intézményének (óvoda) költségvetésében megjelenő kiadásokat:intézményi beruházások összegét 2.793.154 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2024. május 23-án lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Előző év pénzmaradványa

Ft-ban

eredeti ei.

mód ei.

Működési cél

16 394 144

12 357 836

Felhalmozási cél

45 090 974

48 614 451

Összesen

61 485 118

60 972 287

2. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2023. évi bevételi előirányzatai

Eredeti ei. Ft-ban

Módosított ei. Ft-ban

1. Működési célú támogatások áh-n belülről

159 144 071

182 483 140

Önkormányzatok működési támogatásai

143 221 538

158 219 984

Elvonások és befizetések bevételei

Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről

15 922 533

24 263 156

központi költségvetési szervek

150 000

központi kezelésű előirányzatok

EU-s programok

egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

4 314 000

4 677 000

elkülönített állami pénzalapok

11 608 533

18 849 443

helyi önk. és költségvetési szerveik

társulások és költségvetési szerveik

536 713

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

50 000

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről

302 785 781

302 785 781

3. Közhatalmi bevételek

13 723 600

21 723 600

helyi adók

13 573 600

21 573 600

egyéb közhatalmi bevételek

150 000

150 000

4. Működési bevételek

12 983 981

5 931 530

készletértékesítés

1 000 000

605 736

szolgáltatások ellenértéke

2 848 230

2 585 570

tulajdonosi bevételek

7 888 287

1 492 760

Közvetített szolgáltatások

Kiszámlázott áfa

1 247 464

1 247 464

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Egyéb működési bevételek

5. Felhalmozási bevételek

0

0

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

6. Működési célú átvett pénzeszközök

4 414 996

185 000

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

32 472 000

36 701 996

8. Finanszírozási bevételek

61 485 118

67 381 313

Belföldi finanszírozás bevételei:

61 485 118

67 381 313

hitel, kölcsönfelvétel

belföldi értékpapírok bevételei

maradvány igénybevétele

61 485 118

60 972 287

Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.

6 409 026

Központi, irányító szervi támogatás

Betétek megszüntetése

Külföldi finanszírozás bevételei

Bevételek összesen

587 009 547

617 192 360

Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda bevétele

116 819 041

118 484 184

Konszolidált bevétel összesen

598 023 487

630 521 635

3. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei 2023, 2024. és 2025. évben gördülő tervezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Ft-ban

2 023

2 023

2 024

2 025

1. Működési célú támogatások áh-n belülről

159 144 071

182 483 140

183 704 769

195 940 007

Önkormányzatok működési támogatásai

143 221 538

158 219 984

164 704 769

172 940 007

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről

15 922 533

24 263 156

19 000 000

23 000 000

2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről

302 785 781

302 785 781

25 000 000

12 000 000

3. Közhatalmi bevételek

13 723 600

21 723 600

14 409 780

15 130 269

helyi adók

13 573 600

21 573 600

14 252 280

14 964 894

egyéb közhatalmi bevételek

150 000

150 000

157 500

165 375

4. Működési bevételek

12 983 981

5 931 530

5 657 641

5 940 524

készletértékesítés

1 000 000

605 736

2 100 000

2 205 000

szolgáltatások ellenértéke

2 848 230

2 585 570

2 990 641

3 140 174

tulajdonosi bevételek

7 888 287

1 492 760

Ellátási díjak

0

0

0

0

Áfa bevételek

1 247 464

1 247 464

567 000

595 350

Kamatbevételek

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

5. Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

Részesedések értékesítése

0

0

0

0

6. Működési célú átvett pénzeszközök

4 414 996

185 000

0

0

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

32 472 000

36 701 996

0

0

8. Finanszírozási bevételek

61 485 118

67 381 313

11 000 000

3 000 000

Belföldi finanszírozás bevételei:

61 485 118

67 381 313

11 000 000

3 000 000

hitel, kölcsönfelvétel

0

0

0

0

belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

maradvány igénybevétele

61 485 118

60 972 287

11 000 000

3 000 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.

0

6 409 026

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0

Betétek megszüntetése

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

0

Bevételek összesen

587 009 547

617 192 360

239 772 190

232 010 800

4. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatai

eredeti ei

mód. ei

Ft-ban

Ft-ban

Működési kiadások:

95 235 889

118 304 712

1. Személyi juttatások

34 138 093

40 538 516

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó

3 814 271

4 330 925

3. Dologi kiadások

34 227 324

43 631 162

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 256 880

6 569 700

5. Egyéb működési célú kiadások

20 799 321

23 234 409

elvonások, befizetések

támogatások, kölcsönök nyújtása

támogatások, kölcsönök törlesztése

egyéb működési célú támogatások áh-n belülre

2 615 629

4 390 717

egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

2 750 000

3 410 000

kölcsönök nyújtása

tartalékok

15 433 692

15 433 692

Felhalmozási kiadások:

380 348 755

388 102 228

6. Beruházások

344 334 068

344 334 068

7. Felújítások

36 014 687

43 749 355

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

18 805

9. Finanszírozási kiadások

111 424 903

110 785 420

Belföldi finanszírozás kiadásai:

Hitel, kölcsöntörlesztés

Belföldi értékpapírok kiadásai

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

105 805 101

105 154 909

Pénzeszk. betétként elhelyezése

Külföldi finanszírozás kiadásai

Államháztartáson belüli megel. visszafiz.

5 619 802

5 630 511

Kiadások összesen

587 009 547

617 192 360

Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda kiadása

116 819 041

118 484 184

Konszolidált kiadás összesen

598 023 487

630 521 635

5. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai 2022., 2023. és 2024. évben gördülő tervezés

eredeti ei.

mód. ei.

Ft-ban

2 023

2 023

2 024

2 025

Működési kiadások:

95 235 889

118 304 712

100 950 195

101 814 968

1. Személyi juttatások

34 138 093

40 538 516

32 000 000

37 000 000

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó

3 814 271

4 330 925

4 160 000

4 810 000

3. Dologi kiadások

34 227 324

43 631 162

36 209 404

32 000 000

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 256 880

6 569 700

2 369 724

2 080 611

5. Egyéb működési célú kiadások

20 799 321

23 234 409

26 211 067

25 924 357

0

0

Felhalmozási kiadások:

380 348 755

388 102 228

25 000 000

12 000 000

6. Beruházások

344 334 068

344 334 068

25 000 000

12 000 000

7. Felújítások

36 014 687

43 749 355

0

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

18 805

0

0

0

0

9. Finanszírozási kiadások

111 424 903

110 785 420

113 821 995

118 195 832

Belföldi finanszírozás kiadásai:

0

0

Hitel, kölcsöntörlesztés

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

105 805 101

105 154 909

107 921 203

112 000 000

Pénzeszk. betétként elhelyezése

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

Államháztartáson belüli megel. visszafiz.

5 619 802

5 630 511

5 900 792

6 195 832

0

0

Kiadások összesen

587 009 547

617 192 360

239 772 190

232 010 800

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

587 009 547

617 192 360

239 772 190

232 010 800

6. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatai feladatok szerint

módosított előirányzat

Ft-ban

cofog

megnevezés

kötelező feladat

önként vállalt feladat

államigazgatási feladat

összesen

0111130

Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége

24 757 270

24 757 270

018030

Óvoda finanszírozás

105 154 909

105 154 909

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek (társulások, állami támogatás megelőlegezés)

5 067 666

5 067 666

064010

Közvilágítás

5 737 782

5 737 782

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

9 006 597

9 006 597

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

541 484

541 484

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

3 983 610

3 983 610

081041

Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

2 500 000

2 500 000

042130

növénytermesztés

2 129 048

2 129 048

107060

Települési támogatások

6 836 400

6 836 400

062020

Településfejlesztési projektek

388 083 423

388 083 423

041237

Közfoglalkoztatás

20 553 052

20 553 052

084031

Civil szervezetek támogatása

910 000

910 000

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

5 402 693

5 402 693

107055

Tanyagondnok

6 359 842

6 359 842

082092

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

9 790 236

9 790 236

091140

Óvodai nevelés működtetési fel.

706 400

706 400

104031

Bölcsőde

1 331 091

1 331 091

Konyha

2 907 165

2 907 165

Tartalék

15 433 692

15 433 692

Önk összesen

613 782 360

3 410 000

0

617 192 360

617 192 360

091110

Óvodai nevelés szakmai fel.

36 616 578

36 616 578

091140

Óvodai nevelés működtetési fel.

4 661 599

4 661 599

104031

Bölcsőde

17 894 158

17 894 158

Konyha

59 311 849

59 311 849

Óvoda összesen

118 484 184

0

0

118 484 184

118 484 184

Konszolidált összeg

627 111 635

3 410 000

0

630 521 635

7. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Ft

Ft

feladat megnevezése

eredeti előirányzat összege

módosított előirányzat összege

Egyedi szennyvíz

344 334 068

344 334 068

Beruházási kiadások összesen

344 334 068

344 334 068

8. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

Ft

felújítási cél megnevezése

eredeti előirányzat összege

módosított előirányzat összege

Fő u. 4. szolgálati lakás

13 202 986

12 134 708

Szabadság utca járda

8 146 213

7 232 319

Ravatalozó felújítás

12 002 039

9 597 656

Óvoda játszótér

2 663 449

2 733 613

Fő utca járda

1 073 331

kazán

131 908

Deák F. u. 7. villamos mérőhely

351 000

kazánház kapu

874 843

piactér tető bádogozás

412 581

Fő u. 16. kerítés

43 124

Felújítási célú áfa

9 164 272

Felújítások összesen

36 014 687

43 749 355

9. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

Ft-ban

Ft-ban

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Eredeti ei.

Módosított ei.

Települési segélyek

1 812 880

4 410 000

Lakásfenntartási támogatás

444 000

407 100

szociális célú tűzifa

1 752 600

Összesen

2 256 880

6 569 700

10. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2023

eredeti előirányzat

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összesen

Egyedi szennyvíz

302 785 781

41 548 287

344 334 068

2023

módosított előirányzat

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összesen

Egyedi szennyvíz

302 785 781

41 548 287

344 334 068

11. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv

Létszám (fő)

Létszám (fő)

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

7

10

Összesen:

7

10

12. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

eredeti (Ft)

mód. (Ft)

Megnevezés

eredeti (Ft)

mód. (Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

525 524 429

549 811 047

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

475 584 644

506 406 940

Működési célú

190 266 648

210 323 270

Működési célú

95 235 889

118 304 712

Működési célú támogatások

159 144 071

182 483 140

Személyi jellegű kiadások

34 138 093

40 538 516

Közhatalmi bevételek

13 723 600

21 723 600

Munkaadót terh. jár. és szociális hj adó

3 814 271

4 330 925

Működési bevételek

12 983 981

5 931 530

Dologi kiadások

34 227 324

43 631 162

Működési célú átvett pénzeszközök

4 414 996

185 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 256 880

6 569 700

Egyéb működési célú kiadások

20 799 321

23 234 409

ebből viziközmű tartalék

13 133 692

13 133 692

ebből működési célú tartalékok

2 300 000

2 300 000

Felhalmozási célú

335 257 781

339 487 777

Felhalmozási célú

380 348 755

388 102 228

Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről

302 785 781

302 785 781

Beruházások

344 334 068

344 334 068

Felhalmozási célú saját bev

Felújítások

36 014 687

43 749 355

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

32 472 000

36 701 996

Egyéb felhalmozási célú kiadások

18 805

Felhalmozási célú tartalékok

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

Működési többlet

95 030 759

92 018 558

Működési hiány

Felhalmozási többlet

Felhalmozási hiány

45 090 974

48 614 451

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL

61 485 118

67 381 313

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS

111 424 903

110 785 420

Működési célú

16 394 144

18 766 862

Működési célú

111 424 903

110 785 420

Felhalmozási célú

45 090 974

48 614 451

Felhalmozási célú

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

587 009 547

617 192 360

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

587 009 547

617 192 360

Működési célú bevételek összesen

206 660 792

229 090 132

Működési célú kiadások összesen

206 660 792

229 090 132

Felhalmozási célú bevételek összesen

380 348 755

388 102 228

Felhalmozási célú kiadások összesen

380 348 755

388 102 228

KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK

598 023 487

630 521 635

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK

598 023 487

630 521 635

Működési célú bevételek

217 674 732

239 626 253

Működési célú kiadások

217 674 732

239 626 253

Felhalmozási célú bevételek

380 348 755

390 895 382

Felhalmozási célú kiadások

380 348 755

390 895 382

13. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

össz

BEVÉTELEK

Működési célú támogatások

15 206 928

15 206 928

15 206 928

15 206 928

15 206 928

15 206 928

15 206 928

15 206 928

15 206 928

15 206 928

15 206 928

15 206 932

182 483 140

Felhalmozási célú támogatások

151 000 000

151 785 781

302 785 781

Közhatalmi bevételek

200 000

600 000

6 200 000

4 363 416

600 000

300 000

300 000

300 000

4 100 000

1 906 474

892 728

1 960 982

21 723 600

Működési bevételek

494 294

494 294

494 294

494 294

494 294

494 294

494 294

494 294

494 294

494 294

494 294

494 296

5 931 530

Felhalmozási bevételek

2 706 000

2 706 000

2 706 000

2 706 000

2 706 000

2 706 000

2 706 000

6 935 996

2 706 000

2 706 000

2 706 000

2 706 000

36 701 996

Működési célú átvett pénzeszk.

10 000

20 000

50 000

10 000

40 000

30 000

10 000

10 000

5 000

185 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszk.

0

Finanszírozási bevételek

6 409 026

26 272 115

343 622

353 622

10 143 626

23 859 302

67 381 313

Hitelek, kölcsönök

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

25 016 248

19 017 222

175 627 222

22 820 638

45 289 337

19 090 844

19 090 844

33 090 844

22 517 222

44 177 998

19 299 950

172 153 991

617 192 360

KIADÁSOK

Működési kiadások

9 858 726

9 858 726

9 858 726

9 858 726

9 858 726

9 858 726

9 858 726

9 858 726

9 858 726

9 858 726

9 858 726

9 858 726

118 304 712

Felhalmozási kiadások

0

5 000 000

70 344 538

7 753 473

28 562 974

20 000 000

10 000 000

14 000 000

232 441 243

388 102 228

Finanszírozási kiadások

9 232 118

9 232 118

9 232 118

9 232 118

9 232 118

9 232 118

9 232 118

9 232 118

9 232 118

9 232 118

9 232 118

9 232 122

110 785 420

KIADÁSOK ÖSSZESEN

19 090 844

24 090 844

89 435 382

26 844 317

47 653 818

39 090 844

29 090 844

33 090 844

19 090 844

19 090 844

19 090 844

251 532 091

617 192 360