Mezőcsokonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2024. 05. 23

Mezőcsokonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2024. 05. 23

Mezőcsokonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c, pontjában kapott felhatalmazás alapján, és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdése meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, mint önállóan gazdálkodó szervre, továbbá költségvetési szerveire.

II. Fejezet

Bevételek és kiadások

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményének 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 473.494.948 forint teljesített bevétellel 269.720.472 forint teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetési bevételeit forrásonként az 1. melléklet, a teljesített költségvetési kiadásokat a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat teljesített – továbbá módosított előirányzata szerinti - működési, fenntartási kiadásait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) Személyi jellegű kiadások 106.345.280 Ft,

b) Munkaadókat terh. járulékok 12.794.600 Ft,

c) Dologi kiadások 74.585.038 Ft,

d) Működési célú tám. áh-n belülre 4.148.861 Ft,

e) Támogatások áh-n kívülre 3.410.000 Ft,

f) Ellátottak juttatásai 6.569.700 Ft,

g) Finanszírozási kiadások 5.630.511 Ft, összesen: 213.483.990 Ft-ban.

(4) A működési, fenntartási kiadásait kiemelt előirányzatonként mérlegszerűen a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat teljesített működési bevételeinek kormányzati funkciónkénti bontását a 1. melléklet, működési kiadásait kormányzati funkciók szerinti megosztásban a 2. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 4. melléklet mutatja be.

(7) A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 15. melléklet és 16. melléklet tartalmazza.

(8) A helyi önkormányzat adósságának állományát a 13. melléklet alapján állapítja meg.

(9) A többéves kihatással járó döntéseket a 12. melléklet tartalmazza.

(10) A közvetett támogatásokat a 14. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A felhalmozási bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen az 5. melléklet tartalmazza, a kiadási oldal az alábbiak szerint teljesült:

a) beruházások 12.468.322 Ft

b) felújítások 43.749.355 Ft,

c) felhalmozási célú támogatás 18.805 Ft, összesen: 56.236.482 Ft-ban.

(2) Az képviselő-testület a felújítások és beruházások teljesítését az 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

4. § A 2023. évi létszám előirányzatot és azok teljesítését a 10. melléklet mutatja be.

III. Fejezet

Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása, az önkormányzat vagyona

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzatot megillető állami hozzájárulások elszámolását a 11. melléklet tartalmazza.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményének a Mezőcsokonyai Mesevár Óvodának 2023. december 31-ei állapot szerinti vagyonát az 8. melléklet, 9. melléklet és 17. mellékletben részletezett mérlegadatok szerint állapítja meg.

7. § Ez a rendelet 2024. május 23-án lép hatályba, és 2026. május 24-én hatályát veszti.

1. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Bevételek 2023. év

1. Bevételek előirányzatok szerint

Ft-ban

Önkormányzat

Óvoda

Konszolidált összeg

BEVÉTELEK 2023. év

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Helyi önk. működésének támogatása

27 222 196

33 647 849

33 647 849

27 222 196

33 647 849

33 647 849

100

Köznevelési feladatok támogatása

35 479 000

41 376 165

41 376 165

35 479 000

41 376 165

41 376 165

100

Szociális és gyermekjóléti feladatok tám.

33 084 085

34 166 610

34 166 610

33 084 085

34 166 610

34 166 610

100

Gyermekétkeztetési feladatok tám.

38 297 466

43 174 637

43 174 637

38 297 466

43 174 637

43 174 637

100

Kulturális feladatok támogatása

2 713 138

3 207 138

3 207 138

2 713 138

3 207 138

3 207 138

100

Műk.célú ktsgvet tám. és kiegészítő tám.

6 425 653

2 019 406

2 019 406

6 425 653

2 019 406

2 019 406

100

Elszámolásból származó bevételek

628 179

628 179

0

628 179

628 179

100

Önkormányzatok működési támogatásai

143 221 538

158 219 984

158 219 984

0

0

0

143 221 538

158 219 984

158 219 984

100

Műk. célú támogatások visszatérülése

Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről

15 922 533

24 263 156

24 263 156

0

0

0

15 922 533

24 263 156

24 263 156

100

ebből: - központi költségvetési szervek

150 000

0

0

150 000

- társadalombiztosítás pénzügyi alap

4 677 000

0

0

4 677 000

- elkülönített állami pénzalapok

18 849 443

0

0

18 849 443

- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

0

0

0

- társulások

536 713

536 713

- nemzetiségi önk és ktsgv szerv

50 000

0

0

50 000

Működési célú támogatások áh-n belülről össz

159 144 071

182 483 140

182 483 140

0

0

0

159 144 071

182 483 140

182 483 140

100

Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről

302 785 781

302 785 781

151 000 000

302 785 781

302 785 781

151 000 000

50

Építményadó

73 600

73 600

73 600

73 600

73 600

73 600

100

Kommunális adó

2 500 000

2 500 000

2 483 603

2 500 000

2 500 000

2 483 603

99

Iparűzési adó

11 000 000

19 000 000

18 766 275

11 000 000

19 000 000

18 766 275

99

Egyéb közhatalmi bevételek

150 000

150 000

204 033

150 000

150 000

204 033

136

Közhatalmi bevételek

13 723 600

21 723 600

21 527 511

0

0

0

13 723 600

21 723 600

21 527 511

99

Készletértékesítés ellenértéke

1 000 000

605 736

584 181

1 000 000

605 736

584 181

96

Szolgáltatások ellenértéke

2 848 230

2 585 570

1 405 220

6 396 000

8 307 175

8 307 175

9 244 230

10 892 745

9 712 395

89

Közvetített szolgáltatások

72 400

0

0

72 400

Tulajdonosi bevételek

7 888 287

1 492 760

1 487 760

7 888 287

1 492 760

1 487 760

100

Ellátási díjak

4 442 220

4 666 615

4 666 615

4 442 220

4 666 615

4 666 615

100

Kiszámlázott áfa

1 247 464

1 247 464

563 934

162 621

162 621

1 247 464

1 410 085

726 555

52

Kamatbevételek

62

2

2

0

2

64

Biztosító térítései

0

0

0

Egyéb működési bevétel

2 540 756

17 142

17 142

0

17 142

2 557 898

Működési bevétel

12 983 981

5 931 530

6 654 313

10 838 220

13 153 555

13 153 555

23 822 201

19 085 085

19 807 868

104

Felhalmozási saját bevételek

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

4 414 996

185 000

40 000

4 414 996

185 000

40 000

22

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

32 472 000

36 701 996

31 079 396

32 472 000

36 701 996

31 079 396

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

525 524 429

549 811 047

392 784 360

10 838 220

13 153 555

13 153 555

536 362 649

562 964 602

405 937 915

72

Hitelek, kölcsönök igénybevétele

Maradvány igénybevétele

61 485 118

60 972 287

60 972 287

175 720

175 720

175 720

61 660 838

61 148 007

61 148 007

100

Irányítószervi támogatás

105 805 101

105 154 909

105 154 909

Államháztartáson belüli megelőlegezések

6 409 026

6 409 026

0

6 409 026

6 409 026

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

61 485 118

67 381 313

67 381 313

105 980 821

105 330 629

105 330 629

61 660 838

67 557 033

67 557 033

100

0

0

0

2. Bevételek kormányzati funkciók szerint

Ft-ban

Kormányzati funkciókód száma és megnevezése

Működési támogatások

Felhalmozási támogatások

Közhatalmi bev

Működési bevételek

Felhalmozási bev

Átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek

Összesen (konszolidált)

091140

óvodai nevelés

17 143

17 143

018030

intézmény finanszírozás

105 330 629

105 330 629

096015

gyermekétkeztetés

4 717 232

4 717 232

104031

Bölcsődei ellátás

1

1

107051

szoc. étkezés

3 938 409

3 938 409

096025

Munkahelyi étk

4 372 770

4 372 770

900020

Funkcióra nem sorolható bev

108 000

108 000

011130

önk. igazgatási tev.

232 000

2 000

2 540 770

2 774 770

013320

köztemető

0

018010

központi ktsgvet. elsz.

158 219 984

6 409 026

164 629 010

018030

tám.célú finanszírozás

686 713

4 229 996

60 972 287

65 888 996

041237

közfoglalkoztatás

18 617 443

23

18 617 466

042120

mezőgazdasági tám

0

042130

növénytermesztés

741 911

741 911

052080

szennyvízcsat. Építés

151 000 000

26 849 400

177 849 400

066020

községgazdálkodás

3 319 090

40 000

3 359 090

074031

védőnő

4 677 000

52 502

4 729 502

082092

közművelődés

50 000

12

50 012

096015

étkezés

5

5

900020

közhatalmi bevételek

21 525 511

21 525 511

Összesen:

182 483 140

151 000 000

24 846 601

16 488 778

0

31 119 396

172 711 942

473 494 948

2. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Kiadások 2023. év

1. Kiadások előirányzatok szerint

Ft-ban

Önkormányzat

Óvoda

Konszolidált összeg

KIADÁSOK 2023. év

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés 2016.

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Személyi juttatások

34 138 093

40 538 516

40 490 228

62 243 148

66 557 680

65 855 052

96 381 241

107 096 196

106 345 280

99

Munkaadókat terh. járulékok

3 814 271

4 330 925

4 291 339

8 031 289

8 610 885

8 503 261

11 845 560

12 941 810

12 794 600

99

Készletbeszerzés

9 292 712

14 010 649

8 475 078

27 158 000

25 735 970

25 729 912

36 450 712

39 746 619

34 204 990

86

Szolgáltatások

18 335 356

21 441 104

19 590 972

10 555 800

8 367 773

7 830 803

28 891 156

29 808 877

27 421 775

92

Kiküldetések, reklám

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

100

Egyéb dologi kiadások

6 592 256

8 172 409

6 534 222

8 830 804

6 418 722

6 417 051

15 423 060

14 591 131

12 951 273

89

Dologi kiadások

34 227 324

43 631 162

34 607 272

46 544 604

40 522 465

39 977 766

80 771 928

84 153 627

74 585 038

89

Ellátottak juttatásai

2 256 880

6 569 700

6 569 700

2 256 880

6 569 700

6 569 700

100

Elvonások, befizetések

0

0

0

Működési c. tám áh-n belülre

2 615 629

4 390 717

4 148 861

2 615 629

4 390 717

4 148 861

94

Működési c. tám áh-n kívülre

2 750 000

3 410 000

3 410 000

2 750 000

3 410 000

3 410 000

100

Kölcsönök nyújtása

0

0

0

Tartalékok

15 433 692

15 433 692

15 433 692

15 433 692

0

0

Egyéb működési célú kiadások

20 799 321

23 234 409

7 558 861

0

0

0

20 799 321

23 234 409

7 558 861

33

Beruházások

344 334 068

344 334 068

9 675 168

2 793 154

2 793 154

344 334 068

347 127 222

12 468 322

4

Felújítások

36 014 687

43 749 355

43 749 355

36 014 687

43 749 355

43 749 355

100

Egyéb felhalmozási célú kiadások

18 805

18 805

0

18 805

18 805

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

475 584 644

506 406 940

146 960 728

116 819 041

118 484 184

117 129 233

592 403 685

624 891 124

264 089 961

42

Hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

Áh-n bel megelőleg visszafiz

5 619 802

5 630 511

5 630 511

5 619 802

5 630 511

5 630 511

100

Irányítószervi támogatás

105 805 101

105 154 909

105 154 909

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

111 424 903

110 785 420

110 785 420

0

0

0

5 619 802

5 630 511

5 630 511

100

KIADÁSOK ÖSSZESEN

587 009 547

617 192 360

257 746 148

116 819 041

118 484 184

117 129 233

598 023 487

630 521 635

269 720 472

43

2. Kiadások kormányzati funkciók szerint

Ft-ban

cofog

Megnevezés

Személyi jellegű
kiadások

Járulékok

Dologi jellegű
kiadások

Ellátottak jutt.

Egyéb működési kiadás

Felhalmozási kiad

Finanszírozási kiad

Összesen (konszolidált)

091110

Óvodai nevelés szakmai fel.

32 741 917

3 874 661

36 616 578

091140

Óvodai nevelés működtetési fel.

35 340

26 000

3 136 053

1 464 206

4 661 599

096015

gyermekétkeztetés

13 567 547

2 114 837

27 516 443

1 328 948

44 527 775

096025

munkahelyi étkeztetés

1 426 031

236 260

2 874 593

4 536 884

104031

bölcsődei ellátás

15 240 499

1 796 878

856 781

17 894 158

104035

gyermekétk bölcsődében

437 866

72 950

938 924

1 449 740

104037

int. kívüli gyermekétkeztetés

263 863

36 850

413 881

714 594

107051

szociális étkezés

2 141 989

344 825

4 241 091

6 727 905

011130

önk. ált. igazgatási tev.

14 069 679

1 790 661

5 868 769

10 000

1 275 575

23 014 684

013320

köztemető

359 744

181 740

541 484

018010

elszámolás kpi költségvetéssel

5 630 511

5 630 511

018030

támogatási c finanszírozás

5 048 861

18 805

5 067 666

018030

intézmény finanszírozás

105 154 909

105 154 909

041233

közfoglalkoztatás

5 357 924

348 142

5 706 066

041237

közfoglalkoztatás

9 076 230

604 799

5 165 957

14 846 986

042130

növénytermesztés

1 575 611

502 813

2 078 424

052080

szennyvíz építés

2 490 500

6 096 000

8 586 500

062020

Településfejlesztési projektek

128 308

41 438 227

41 566 535

063080

Vízellátás

66 600

66 600

064010

közvilágtás

5 737 782

5 737 782

066020

községgazdálkodás

4 425 416

1 581 181

6 006 597

072111

háziorvos

308

308

074031

védőnő

3 736 058

485 687

994 076

186 872

5 402 693

081030

sportlétesítmények műk.

1 139 948

1 139 948

081041

sporttámogatás

2 500 000

2 500 000

082044

könyvtár

288 000

33 698

151 162

472 860

082092

közművelődés

4 029 937

517 140

1 159 883

376 749

6 083 709

091140

óvodai nevelés

706 400

706 400

096015

gyermekétkeztetés

1 072 955

1 785 366

2 858 321

096025

munkahelyi étkeztetés

15 903

15 903

104031

bölcsőde

1 331 091

1 331 091

104035

gyermekétk bölcsődében

5 204

5 204

104037

int. kívüli gyermekétkeztetés

2 656

2 656

107051

szociális étkezés

25 081

25 081

107055

Tanyagondnok

3 932 400

511 212

1 916 230

6 359 842

107060

egyéb szociális támogatások

266 700

6 569 700

6 836 400

900020

egyéb bevétel

988

988

Kiadások összesen (konszolidált összeg)

106 345 280

12 794 600

74 585 038

6 569 700

7 558 861

56 236 482

110 785 420

269 720 472

3. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi felújítási és beruházási kiadásai

Ft

Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Önkormányzat

1. Beruházás

344 334 068

344 334 068

9 675 168

2. Felújítás

36 014 687

43 749 355

43 749 355

Összesen:

53 424 523

Óvoda

1. Beruházás

0

2 793 154

2 793 154

Konszolidált összeg

56 217 677

ebből nettó:

44 402 658

ebból áfa:

11 815 019

Megnevezés

nettó értéken:

Óvoda

számítógép óvodához

312 850

számítógép konyhára

353 041

kazán

427 874

hűtőszekrény

51 100

bojler

82 676

ugrálóvár

706 291

szalagfüggöny

265 500

óvoda nettó összesen

2 199 332

Önkormányzat

egyedi szennyvíz

4 800 000

Fő u. 4. szolgálati lakás

12 134 708

Fő utca járda

1 073 331

kazán

131 908

óvoda játszótér

2 733 613

kandalló

173 220

laptop védőnő

147 143

Táncsics u. vízhálózat bővítés

639 000

Deák F. 7. villamos mérőhely kialakítás

351 000

Kazánház kapu hivatal

874 843

ping pong asztal térkövezéssel

368 829

piactér tető bádogozás

412 581

konyhai gépek beszerzése

1 405 800

Fő u. 16. kerítés

43 124

Ravatalozó

9 597 656

Szabadság utca járda

7 232 319

Vattacukor készítő gép

84 251

önkormányzat nettó összesen

42 203 326

Beruházások, felújítások nettó értéke

44 402 658

ÁFA

11 815 019

Felhalmozási kiadás összesen

380 348 755

390 876 577

56 217 677

4. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak juttatásai 2023. év

Ft

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Települési támogatás

2 256 880

6 569 700

715 000

Temetési települési támogatás

175 000

Lakásfenntartási támogatás

407 100

Szociális célú tüzifa

1 752 600

iskolakezdési tám

2 690 000

Időskorúak tám

830 000

Összesen:

2 256 880

6 569 700

6 569 700

5. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási mérleg 2023.

Ftban

Felhalmozási bevételek:

összeg

Felhalmozási kiadások:

összeg

Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről

151 000 000

Beruházások

12 468 322

Közhatalmi bevételek (felhalmozási célú)

Felújítások

43 749 355

Felhalmozási saját bevételek

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

18 805

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

31 079 396

Hitelek, kölcsönök törlesztése

Hitelek, kölcsönök igénybevétele

Felhalmozási kiadások

56 236 482

Maradvány igénybevétele felhalmozási célra

51 436 482

Felhalmozási bevételek

233 515 878

Felhalmozási költségvetés többlete

177 279 396

Felhalmozási költségvetés hiánya

0

6. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Működési mérleg 2023. év

Ftban

Működési bevételek

összeg

Működési kiadások

összeg

Önkormányzatok működési támogatásai

158 219 984

Személyi juttatások

106 345 280

Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről

24 263 156

Munkaadókat terh. járulékok

12 794 600

Közhatalmi bevételek

21 527 511

Dologi kiadások

74 585 038

Működési bevétel

19 807 868

Ellátottak juttatásai

6 569 700

Működési célú átvett pénzeszközök

40 000

Egyéb működési célú kiadások

7 558 861

Hitelek, kölcsönök igénybevétele

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése

Maradvány igénybevétele működési célra

9 711 525

Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése

5 630 511

Irányítószervi támogatás

0

Irányítószervi támogatás

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések

6 409 026

Működési kiadások

213 483 990

Működési bevételek

239 979 070

Működési költségvetés többlete

26 495 080

Működési költségvetés hiánya

0

7. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Maradvány kimutatás 2023. év

Ft

Ssz.

Megnevezés

Önkor-mányzat

Óvoda

Együtt

1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

392 784 360

13 153 555

405 937 915

2

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

146 960 728

117 129 233

264 089 961

I

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

245 823 632

- 103 975 678

141 847 954

3

Alaptevékenység finanszírozási bevétele

67 381 313

105 330 629

172 711 942

4

Alaptevékenység finanszírozási kiadása

110 785 420

110 785 420

II

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

-43 404 107

105 330 629

61 926 522

A

Alaptevékenység maradványa

202 419 525

1 354 951

203 774 476

5

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

6

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

III

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

0

-

0

7

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele

0

8

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása

0

IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

0

-

0

B

Vállalkozási tevékenység maradványa

0

-

0

C

Összes maradvány

202 419 525

1 354 951

203 774 476

D

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

E

Alaptevékenység szabad maradványa

202 419 525

1 354 951

203 774 476

F

Vállalkozási tev. terhelő befizetési kötelezettség

0

G

Vállalkozási tev. felhasználható maradványa

0

8. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Mezőcsokonya Község Önkormányzat 2023. évi egyszerűsített nettó mérlege

1. Önkormányzat

Ft

ESZKÖZÖK

Előző év

Tárgyév

FORRÁSOK

Előző év

Tárgyév

A.) Nemzeti vagyonba tart. befekt. eszközök

924 003 559

909 450 619

G.) Saját tőke

983 475 784

1 091 496 074

A/1. Immateriális javak

768 956

749 111

G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

1 109 756 691

1 109 756 691

A/II. Tárgyi eszközök

923 224 603

908 691 508

G/II. Nemzeti vagyon változásai

-457 401 685

-457 401 685

A/III. Befektetett pénzügyi eszközök

10 000

10 000

G/III. Egyéb eszk. induláskori értéke és vált.

18 774 650

18 774 650

A/IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

0

0

G/IV. Felhalmozott eredmény

359 982 400

312 346 128

B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök

0

0

G/V. Eszk értékhelyesbítésének forrása

B/I. Készletek

0

0

G/VI. Mérleg szerinti eredmény

-47 636 272

108 020 290

B/II. Értékpapírok

0

0

H.) Kötelezettségek

7 256 829

8 872 499

C.) Pénzeszközök

57 863 408

133 430 661

I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

D.) Követelések

10 782 568

61 260 710

J.) Passzív időbeli elhatárolások

3 243 472

3 811 417

E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

1 326 550

38 000

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

993 976 085

1 104 179 990

F.) Aktív időbeli elhatárolások

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

993 976 085

1 104 179 990

2. Mesevár Óvoda és Bölcsőde

Ft

ESZKÖZÖK

Előző év

Tárgyév

FORRÁSOK

Előző év

Tárgyév

A.) Nemzeti vagyonba tart. befekt. eszközök

1 521 745

2 497 919

G.) Saját tőke

-1 557 300

-2 197 796

A/1. Immateriális javak

G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

A/II. Tárgyi eszközök

1 521 745

2 497 919

G/II. Nemzeti vagyon változásai

A/III. Befektetett pénzügyi eszközök

G/III. Egyéb eszk. induláskori értéke és vált.

A/IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

G/IV. Felhalmozott eredmény

-2 955 579

-1 557 300

B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök

1 032 823

540 982

G/V. Eszk értékhelyesbítésének forrása

B/I. Készletek

1 032 823

540 982

G/VI. Mérleg szerinti eredmény

1 398 279

-640 496

B/II. Értékpapírok

H.) Kötelezettségek

1 155

50

C.) Pénzeszközök

175 720

1 355 001

I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

D.) Követelések

1 046 873

0

J.) Passzív időbeli elhatárolások

5 333 306

6 557 648

E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

0

-34 000

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

3 777 161

4 359 902

F.) Aktív időbeli elhatárolások

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

3 777 161

4 359 902

9. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás 2023. év

Ft

Megnevezés

Önkormányzat

Óvoda

1

Közhatalmi eredményszemléletű bev

26 342 735

2

eszközök és szolg. értékestése nettó eredményszemléletű bev.

2 182 196

11 926 917

3

tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bev.

1 431 660

I

Tevékenység nettó eredményszemléletű bev.

29 956 591

11 926 917

4

Saját termelésű készletek állományvált

5

Saját előállítási eszk, aktivált értéke

II

Aktivált saját teljesítmények értéke

0

0

6

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bev.

158 219 984

105 154 909

7

Egyéb működési c. tám. eredményszemléletű bev.

24 263 156

8

Felhalmozási c. támogatások eredményszemléletű bev

177 849 400

9

Különféle egyéb eredményszemléletű bev.

2 540 756

17 142

III

Egyéb eredményszemléletű bev.

362 873 296

105 172 051

10

Anyagköltség

8 494 346

26 221 753

11

Igénybe vett szolg.

19 387 587

7 830 803

12

Eladott áruk beszerzési ért.

13

Eladott szolgáltatások értéke

210 385

IV

Anyagjellegű ráfordítások

28 092 318

34 052 556

14

Bérköltség

26 800 466

65 968 844

15

Személyi jellegű egyéb kifizetések

14 218 907

973 174

16

Bérjárulékok

4 330 139

8 639 482

V

Személyi jellegű ráfordítások

45 349 512

75 581 500

VI

Értékcsökkenési leírás

56 156 266

1 223 158

VII

Egyéb ráfordítások

155 211 563

6 882 252

A)

Tevékenységek eredménye

108 020 228

-640 498

17

Kapott osztalék és részesedés

18

Részesedésből származó eredményszeml bev.

19

Bef pénzügyi eszk-ből szárm. eredményszeml bev.

20

Egyéb kapott kamatok

62

2

21

Pénzügyi műv. egyéb eredményszeml. bev.

VIII

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bev.

62

2

22

Részesedésből származó ráfordítások

23

Bef. pénzügyi eszk-ből származó ráf.

24

Fizetendő kamatok

25

Értékvesztés

26

Pénzügyi műv. egyév ráfordításai

IX

Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

0

B)

Pénzügyi műveletek eredménye

62

2

C)

Mérleg szerinti eredmény

108 020 290

-640 496

10. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Létszámkimutatása 2023. év

Önkormányzat

Óvoda

Összesen

Közalkalmazottak

2

13

15

Egyéb bérrendszer

1

1

Egészségügyi szolgálati jv.

1

1

Közfoglalkoztatottak

10

10

Választott tisztségviselők

1

1

Foglalkoztatottak összesen

14

14

28

11. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatások felhasználása

Ft

Megnevezés

támogatás összege

Év végi mutatószám eltérés miatti tám összege

támogatásból ténylegesen felhasznált összeg

köv. évben felhasználható összeg

többlet-támo-gatás

Visszafizetési kötelezettség

Kiegészítő támogatások és kötött felhasználású támogatások:

könyvtári, közművelődési fel tám

2 713 138

2 713 138

szociális célú tüzelőanyag

1 752 600

1 752 600

Szociális célú támogatások

10 263 000

10 263 000

Rendkívüli önkormányzati támogatás

266 806

266 806

2023. évi bérintézkedések támogatása

9 446 079

70 854

9 516 933

70 854

szociális ágazati pótlék

352 563

352 563

Esélyteremtési illetményrész

2 620 869

2 620 869

Általános, köznevelési és szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

Önkormányzatok műk. tám.

27 222 196

2 722 196

Polgármesterek illetményemelés ellentételezése

3 915 653

3 915 653

Közvilágítás kiegészítő támogatása

2 510 000

2 510 000

köznevelési fel. tám.

33 658 000

33 658 000

Intézményi gyermekétkeztetés tám

41 449 646

999 111

42 448 757

999 111

Bölcsőde

15 891 355

15 891 355

Tanyagondnok

5 142 300

5 142 300

Szünidei étkeztetés tám.

387 600

-23 940

363 660

23 940

Összesített adat:

157 591 805

1 069 965

23 940

157 591 805

0

Pótlólagos támogatás:

1 046 025

12. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok

forintban

Feladat megnevezése

2022

2023

2024

2025

2026

-

-

-

-

Összesen:

-

-

-

-

-

13. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány - hitel állomány 2023. évben

Ssz.

Eszköz megnevezése

Felvétel ideje

Felvett összeg

Előző évek törlesztése

Tárgy évi törlesztés

Fennálló tőketartozás

Lejárat

1

Fejlesztési hitel - belföldi hitelező

2

Folyószámla hitel - belföldi hitelező

Összesen:

-

-

-

-

14. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése

Összeg (Ft)

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

-

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

-

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

-

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

-

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

-

15. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei 2023. 2024. 2025. évben gördülő tervezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Ft-ban

2 023

2 024

2 025

1. Működési célú támogatások áh-n belülről

159 144 071

182 483 140

183 704 769

195 940 007

Önkormányzatok működési támogatásai

143 221 538

158 219 984

164 704 769

172 940 007

Elvonások és befizetések bevételei

Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről

15 922 533

24 263 156

19 000 000

23 000 000

2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről

302 785 781

302 785 781

25 000 000

12 000 000

3. Közhatalmi bevételek

13 723 600

21 723 600

14 409 780

15 130 269

helyi adók

13 573 600

21 573 600

14 252 280

14 964 894

egyéb közhatalmi bevételek

150 000

150 000

157 500

165 375

4. Működési bevételek

12 983 981

5 931 530

5 657 641

5 940 524

készletértékesítés

1 000 000

605 736

2 100 000

2 205 000

közvetített szolgáltatások

0

0

szolgáltatások ellenértéke

2 848 230

2 585 570

2 990 641

3 140 174

tulajdonosi bevételek

7 888 287

1 492 760

Ellátási díjak

Áfa bevételek

1 247 464

1 247 464

567 000

595 350

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Egyéb működési bevételek

5. Felhalmozási bevételek

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek

6. Működési célú átvett pénzeszközök

4 414 996

185 000

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

32 472 000

36 701 996

8. Finanszírozási bevételek

61 485 118

67 381 313

11 000 000

3 000 000

Belföldi finanszírozás bevételei:

61 485 118

67 381 313

11 000 000

3 000 000

hitel, kölcsönfelvétel

belföldi értékpapírok bevételei

maradvány igénybevétele

61 485 118

60 972 287

11 000 000

3 000 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.

0

6 409 026

Központi, irányító szervi támogatás

Betétek megszüntetése

Külföldi finanszírozás bevételei

Bevételek összesen

587 009 547

617 192 360

239 772 190

232 010 800

16. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai 2023., 2024. és 2025. évben - gördülő tervezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Ft-ban

2 023

2 024

2 025

Működési kiadások:

95 235 889

118 304 712

100 950 195

101 814 968

1. Személyi juttatások

34 138 093

40 538 516

32 000 000

37 000 000

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó

3 814 271

4 330 925

4 160 000

4 810 000

3. Dologi kiadások

34 227 324

43 631 162

36 209 404

32 000 000

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 256 880

6 569 700

2 369 724

2 080 611

5. Egyéb működési célú kiadások

20 799 321

23 234 409

26 211 067

25 924 357

0

0

Felhalmozási kiadások:

380 348 755

388 102 228

25 000 000

12 000 000

6. Beruházások

344 334 068

344 334 068

25 000 000

12 000 000

7. Felújítások

36 014 687

43 749 355

0

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

18 805

0

0

0

0

9. Finanszírozási kiadások

111 424 903

110 785 420

113 821 995

118 195 832

Belföldi finanszírozás kiadásai:

0

0

Hitel, kölcsöntörlesztés

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

105 805 101

105 154 909

107 921 203

112 000 000

Pénzeszk. betétként elhelyezése

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.

5 619 802

5 630 511

5 900 792

6 195 832

0

0

Kiadások összesen

587 009 547

617 192 360

239 772 190

232 010 800

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

587 009 547

617 192 360

239 772 190

232 010 800

17. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás 2023. év

1. Önkormányzat

bruttó értéken

Ft

nettó értéken

Ft

Menev.

forg.képtelen

Korl.fkép.

Forg.képes

Összesen

forg.képtelen

Korl.fkép.

Forg.képes

Összesen

1

Alapítás-átszervezés aktivált értéke

0

0

2

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

0

0

3

Vagyoni értékű jogok

3 807 738

3 807 738

749 111

749 111

4

Szellemi termékek

0

0

5

Immateriális javakra adott előlegek

0

0

6

Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

I.

Immateriális javak összesen

0

3 807 738

0

3 807 738

0

749 111

0

749 111

ebből 0-ra aktivált

2 815 488

2 815 488

ebből kisértékű

228 388

228 388

0

1

Ingatlanok és vagyoni értékű jogok

502 534 156

473 635 088

20 195 174

996 364 418

302 022 668

373 932 672

17 212 275

693 167 615

2

Gépek, berendezések és felszerelések

0

138 602 705

21 202 135

159 804 840

57 417 645

2 807 289

60 224 934

3

Járművek

0

26 716 400

3 550 000

30 266 400

6 357 830

6 357 830

4

Tenyészállatok

0

0

5

Beruházások, felújítások

148 941 129

148 941 129

6

Beruházásra adott előlegek

0

0

7

Állami készletek, tartalékok

0

0

8

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

II.

Tárgyi eszközök összesen

502 534 156

638 954 193

44 947 309

1 335 376 787

302 022 668

437 708 147

20 019 564

908 691 508

ebből 0-ra aktivált

470 427

48 972 816

21 096 426

70 539 669

ebből kisértékű

470 427

25 433 943

2 255 682

28 160 052

1

Egyéb tartós részesedés

10 000

10 000

10 000

10 000

2

Tartós hitelviszonyt m. értékpapír

0

0

3

Tartósan adott kölcsön

0

0

4

Hosszú lejáratú bankbetétek

0

0

5

Egyéb hosszú lejáratú követelések

0

0

6

Befektetett pénzügyi eszk. éh.

0

0

III.

Befektetett pénzügyi eszközök össz

10 000

0

0

10 000

10 000

0

0

10 000

1

Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.

0

0

2

Koncesszióba adott eszk

0

0

3

Vagyonkezelésbe adott eszk,

0

0

4

Vagyonkezelésbe vett eszk,

0

0

5

Üzem., k.átadott v vett eszközök

0

0

IV.

Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk össz

0

0

0

0

0

0

0

0

A.)

Befektetett eszközök

502 544 156

642 761 931

44 947 309

1 339 194 525

302 032 668

438 457 258

20 019 564

909 450 619

2. Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda és Bölcsőde

bruttó értéken

Ft

nettó értéken

Ft

Menev.

forg.képtelen

Korl.fkép.

Forg.képes

Összesen

forg.képtelen

Korl.fkép.

Forg.képes

Összesen

1

Alapítás-átszervezés aktivált értéke

0

0

2

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

0

0

3

Vagyoni értékű jogok

101 000

101 000

0

4

Szellemi termékek

0

0

5

Immateriális javakra adott előlegek

0

0

6

Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

I.

Immateriális javak összesen

0

101 000

0

101 000

0

0

0

0

ebből 0-ra aktivált

101 000

101 000

ebből kisértékű immateriális javak

101 000

101 000

1

Ingatlanok és vagyoni értékű jogok

0

0

2

Gépek, berendezések és felszerelések

563 827

4 684 738

5 248 565

2 497 919

2 497 919

3

Járművek

0

0

4

Tenyészállatok

0

0

5

Beruházások, felújítások

0

0

6

Beruházásra adott előlegek

0

0

7

Állami készletek, tartalékok

0

0

8

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

II.

Tárgyi eszközök összesen

0

563 827

4 684 738

5 248 565

0

0

2 497 919

2 497 919

ebből 0-ra aktivált

563 827

1 512 839

2 076 666

ebből kisértékű tárgyi eszköz

563 827

1 512 839

2 076 666

1

Egyéb tartós részesedés

0

0

2

Tartós hitelviszonyt m. értékpapír

0

0

3

Tartósan adott kölcsön

0

0

4

Hosszú lejáratú bankbetétek

0

0

5

Egyéb hosszú lejáratú követelések

0

0

6

Befektetett pénzügyi eszk. éh.

0

0

III.

Befektetett pénzügyi eszközök össz

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.

0

0

2

Koncesszióba adott eszk

0

0

3

Vagyonkezelésbe adott eszk,

0

0

4

Vagyonkezelésbe vett eszk,

0

0

5

Üzem., k.átadott v vett eszközök

0

0

IV.

Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk össz

0

0

0

0

0

0

0

0

A.)

Befektetett eszközök

0

664 827

4 684 738

5 349 565

0

0

2 497 919

2 497 919